נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — אלטשולר שחם השתלמות כללי
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב22.0% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
22.0%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.59%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 45% מהרכיב
2.63 שניםמח"מ משוקלל
AA-דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (47.8%, תשואה לפדיון 3.66%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| קרנות השקעה | 15.1% | 4.2 מיליארד ₪ | — | — |
| הלוואות | 8.8% | 2.4 מיליארד ₪ | 4.51% | 2.63 שנים |
| מניות | 1.6% | 449.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.7% | 192.1 מיליון ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.5% | 152.8 מיליון ₪ | 5.14% | 3.11 שנים |
| אג"ח קונצרני | 0.5% | 150.8 מיליון ₪ | 5.24% | 2.36 שנים |
| זכויות מקרקעין | 0.2% | 58.7 מיליון ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.0% | 11.3 מיליון ₪ | 5.68% | 0.46 שנים |
| כתבי אופציה | 0.0% | 543 אלף ₪ | — | — |
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): 0.50% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.2% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.1%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (720)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| הלוואות (ללא שם נייר) 110000907 | — | הלוואות | ישראל | 5.445% | 1.5 מיליארד ₪ | RF | 4.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999306 | — | הלוואות | ישראל | 0.541% | 150.3 מיליון ₪ | A+ | 2.94% |
| נוי 4 29994268 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.489% | 136.0 מיליון ₪ | — | — |
| Strategic Value Special Situations Offshore Fund V 29994292 | Strategic Value Special Situations Feeder Fund V | קרנות השקעה | חו"ל | 0.427% | 118.6 מיליון ₪ | — | — |
| Kotani 29993522 | Kotani AS Management B.V | קרנות השקעה | חו"ל | 0.413% | 114.8 מיליון ₪ | — | — |
| חייבים אשראי שואבה מנרה משתנה 29994231 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.357% | 99.3 מיליון ₪ | — | — |
| פי.אס.די.אס יזמות בע"מ (KSP) 28999300 | קיי אס פי בע"מ | מניות | ישראל | 0.340% | 94.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999255 | — | הלוואות | ישראל | 0.330% | 91.8 מיליון ₪ | A+ | 4.45% |
| נוי 3 29993169 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.322% | 89.5 מיליון ₪ | — | — |
| Mideal 2 29993972 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.312% | 86.8 מיליון ₪ | — | — |
| Peregrine Growth 29993946 | Peregrine Ventures Growth GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.267% | 74.2 מיליון ₪ | — | — |
| ריאליטי מימון 28999108 | Reality Debt General Partner Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.266% | 74.0 מיליון ₪ | — | — |
| Fortissimo 5 29993715 | Fortissimo Capital Fund V GP, LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.264% | 73.4 מיליון ₪ | — | — |
| Var Optimum 29993435 | ואר השקעות ג'י.פי. בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.247% | 68.6 מיליון ₪ | — | — |
| גולדן קפיטל גרמניה - שיא השתלמות כללי 800075028 | Golden Capital Partners SA | מניות | חו"ל | 0.241% | 67.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993664 | — | הלוואות | ישראל | 0.240% | 66.6 מיליון ₪ | — | 4.72% |
| אורמת אגח 4 -רמ 1167212 | אורמת טכנולוגיות, אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.237% | 65.8 מיליון ₪ | AA- | 6.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993936 | — | הלוואות | ישראל | 0.234% | 65.1 מיליון ₪ | A+ | 4.58% |
| יסודות ג 29993585 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.234% | 65.1 מיליון ₪ | — | — |
| אקווה שילד מדיקל 29992170 | אקווהשילד מדיקל בע"מ | מניות | ישראל | 0.233% | 64.8 מיליון ₪ | — | — |
| Signal Alpha 2 29993539 | Signal Alpha II GP limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.224% | 62.2 מיליון ₪ | — | — |
| IO MACRO FUND 29994228 | Monaco Asset Management S.A.M | קרנות השקעה | חו"ל | 0.223% | 62.0 מיליון ₪ | — | — |
| Brosh Capital new 28999237 | Brosh capital partners | קרנות השקעה | ישראל | 0.218% | 60.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800067902 | — | הלוואות | ישראל | 0.208% | 57.7 מיליון ₪ | AA | 2.59% |
| נוי כוכב הירדן 29992808 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.206% | 57.3 מיליון ₪ | — | — |
| Aurec Capital - Togomago 29993618 | AUREC CAPITAL EU S.À R.L. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.197% | 54.8 מיליון ₪ | — | — |
| קרדיטו 29993691 | קרדיטו בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.197% | 54.6 מיליון ₪ | — | — |
| COGITO2 28999102 | קוגיטו קפיטל פאנד 2 שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.192% | 53.3 מיליון ₪ | — | — |
| Kedma 3 29993397 | Kedma Capital III G.P.L.P Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.190% | 52.8 מיליון ₪ | — | — |
| פולין ייזום 2 29994351 | איי.סי.איי.אס. פולין רזידנטיאל דיוולופמנט בע"מ | מניות | ישראל | 0.184% | 51.2 מיליון ₪ | — | — |
| LSV III 29994428 | AH Equity Partners LSV III | קרנות השקעה | חו"ל | 0.180% | 49.9 מיליון ₪ | — | — |
| PONTIFAX 6 29993951 | Pontifax VI GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.171% | 47.4 מיליון ₪ | — | — |
| SNDPT 2020-1X AR MTGE (CLO) 70105862 | Sound Point CLO XXXI, Ltd | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.169% | 47.0 מיליון ₪ | AAA | 5.15% |
| partners group 2 800070435 | Partners Group Management XI Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.166% | 46.1 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners 8 29993988 | accolade associates VII LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.164% | 45.5 מיליון ₪ | — | — |
| LCN UK NUN QII 28999110 | LCN Sterling GP S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.161% | 44.7 מיליון ₪ | — | — |
| יסודות ב 29992954 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.160% | 44.5 מיליון ₪ | — | — |
| NFX 3 29994345 | NFX Capital Fund III GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.160% | 44.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999287 | — | הלוואות | חו"ל | 0.159% | 44.2 מיליון ₪ | — | 8.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29994317 | — | הלוואות | חו"ל | 0.159% | 44.1 מיליון ₪ | — | 5.45% |
| Axiom Asia 6-A 29993960 | Mission Capital GP 6 Lux S.à r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.157% | 43.7 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners 8-C Feeder (Anthos 5) 29994299 | accolade investment associates VIII-C LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.153% | 42.4 מיליון ₪ | — | — |
| Vintage Fund of Funds 4 800070757 | Vintage Investments 9 L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.152% | 42.2 מיליון ₪ | — | — |
| LCN EU 3 29993727 | LCN European Fund III GP S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.151% | 42.1 מיליון ₪ | — | — |
| OEP 7 Infobip 29993900 | One equity partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.150% | 41.7 מיליון ₪ | — | — |
| Mideal 1 29992746 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.146% | 40.6 מיליון ₪ | — | — |
| Marathon 29994254 | מרתון ניהול נדל"ן בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.146% | 40.5 מיליון ₪ | — | — |
| One Equity Partners 8 - A 28999101 | OEP VIII General Partner, L.P., | קרנות השקעה | חו"ל | 0.144% | 40.0 מיליון ₪ | — | — |
| ICG Strategic Equity 3 29993445 | ICG Strategic Equity III (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.142% | 39.4 מיליון ₪ | — | — |
| Forma 2 29994253 | Forma European Fund II General Partner, | קרנות השקעה | ישראל | 0.141% | 39.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29994280 | — | הלוואות | ישראל | 0.136% | 37.7 מיליון ₪ | — | 6.09% |
| סאותאיסט מולטיפמילי 800073959 | AP Fund II Feeder GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.132% | 36.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.132% | 36.7 מיליון ₪ | — | — |
| CLARION 2 28999104 | Clarion CLO II GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.132% | 36.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999319 | — | הלוואות | חו"ל | 0.129% | 35.7 מיליון ₪ | — | 8.13% |
| Glilot 4 29994430 | GCP Investments IV Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.128% | 35.7 מיליון ₪ | — | — |
| AnaCap 4 29993592 | AnaCap GP Lux S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.128% | 35.6 מיליון ₪ | — | — |
| Entree ECV IL OPP 1 29993937 | ECV IL OPP GP I, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.128% | 35.5 מיליון ₪ | — | — |
| Gatewood 2 29993961 | Gatewood Capital GP II LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.127% | 35.4 מיליון ₪ | — | — |
| BK Opportunities Fund 7 29994447 | BK Opportunities Fund GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.125% | 34.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29994409 | — | הלוואות | ישראל | 0.124% | 34.4 מיליון ₪ | A+ | 2.49% |
| פליינסבורו 800073967 | Quail Ridge LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.124% | 34.4 מיליון ₪ | — | — |
| SNDPT 2019-3X AR (CLO) 70117567 | Sound Point XXIV LTD | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.123% | 34.2 מיליון ₪ | AAA | 5.19% |
| Peregrine 4 29993494 | Peregrine IV General Partner, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.122% | 33.9 מיליון ₪ | — | — |
| Hema Amsterdam MMZ 299930161 | MMZ Properties Den Bosch Adam One B.V | מניות | חו"ל | 0.121% | 33.5 מיליון ₪ | — | — |
| סאנבלט מולטיפמילי 800070880 | AP Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.120% | 33.2 מיליון ₪ | — | — |
| Meridia 4 29993417 | Meridia Real Estate IV GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.118% | 32.8 מיליון ₪ | — | — |
| Kedma Capital 2 29992344 | Kedma Capital S.C.S.M Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.118% | 32.7 מיליון ₪ | — | — |
| Metro 29994403 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.118% | 32.7 מיליון ₪ | — | — |
| גולד קוסט סטמפורד - השתלמות 28999253 | GAIA GOLD COAST INVESTORS LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.116% | 32.1 מיליון ₪ | — | — |
| AP Partners Fund 29992997 | Value AP Partners Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.115% | 32.1 מיליון ₪ | — | — |
| Brosh Capital 800077364 | Exodus Management Israel Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.114% | 31.7 מיליון ₪ | — | — |
| מתם אגח א -רמ 1138999 | מתם מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.114% | 31.6 מיליון ₪ | AA | 3.71% |
| CITIC Capital China Partners 4 29993317 | CCP IV GP ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.113% | 31.4 מיליון ₪ | — | — |
| Glendower SOF 4 29993274 | Glendower Capital SOF IV (GP) Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.112% | 31.1 מיליון ₪ | — | — |
| TPY 2 29993208 | TPY Capital (Israel) II LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.112% | 31.1 מיליון ₪ | — | — |
| Var Equity 29993436 | ואר אקוויטי ג'י.פי. בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.111% | 30.8 מיליון ₪ | — | — |
| Klirmark 3 29993571 | Klirmark Fund III (G.P.), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.111% | 30.8 מיליון ₪ | — | — |
| Brookfield 3 800076259 | Brookfield Strategic Real Estate Partners III GP L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.111% | 30.8 מיליון ₪ | — | — |
| מסגרת אשראי משתנה הרכבת הקלה 29993932 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.111% | 30.8 מיליון ₪ | — | — |
| HA BIO 4 29994427 | AH equity Partners BIO IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.110% | 30.5 מיליון ₪ | — | — |
| LCN NA 3 HISHTALMUT 29993938 | LCN North American GP III, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.109% | 30.3 מיליון ₪ | — | — |
| Signal 3 28999293 | Signal Alpha III GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.108% | 30.0 מיליון ₪ | — | — |
| IIF 4 800077604 | Israel Infrastructure G.P. 4, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.106% | 29.4 מיליון ₪ | — | — |
| Ares 4 29992320 | ASSF Management IV, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.105% | 29.2 מיליון ₪ | — | — |
| CVC 4 28999298 | CVC CREDIT PARTNERS EUROPEAN DIRECT LENDING FEEDER FUND IV (E) SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.104% | 28.9 מיליון ₪ | — | — |
| Klirmark Opportunity Fund 4 - New 28999259 | Klirmark Fund IV (G.P.), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.103% | 28.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992726 | — | הלוואות | חו"ל | 0.100% | 27.7 מיליון ₪ | — | 16.12% |
| KPS 5 29993789 | KPS INVESTORS V, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.096% | 26.8 מיליון ₪ | — | — |
| Hyperwise Ventures Fund 29993895 | Hyperwise Ventures GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.094% | 26.1 מיליון ₪ | — | — |
| נוי 2 29992358 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.093% | 25.7 מיליון ₪ | — | — |
| נארה מדיקל סנטר בעמ 29992737 | מדיקה אקסל בע"מ | מניות | ישראל | 0.092% | 25.4 מיליון ₪ | — | — |
| ARES 2017-43X A1R2 Mtge (CLO) 70206307 | ARES CLO Ltd | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.090% | 24.9 מיליון ₪ | AAA | 5.04% |
| Broadway 1568 TS LP 28999264 | 1568 BROADWAY JV MANAGER, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.089% | 24.7 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים אגח 2-רמ 1227545 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.088% | 24.5 מיליון ₪ | AA | 6.47% |
| Starwood Opportunity 11 800075467 | SOF-11 International Management Lux, S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.087% | 24.1 מיליון ₪ | — | — |
| ONE EQUITY IX 28999297 | OEP IX General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.086% | 23.9 מיליון ₪ | — | — |
| Bain Capital Special Situations Europe 800075517 | Bain Capital Investments (europe) limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.085% | 23.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.085% | 23.6 מיליון ₪ | — | — |
| SOMV 3 29994396 | State of Mind Venture 3 GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.084% | 23.4 מיליון ₪ | — | — |
| Pantheon 800069320 | Pantheon Psagot GP, Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.084% | 23.3 מיליון ₪ | — | — |
| Ludwigshafen Real Estate | — | זכויות מקרקעין | — | 0.082% | 22.8 מיליון ₪ | — | — |
| Vintage Fund of Funds 5 (Access) 800075657 | Vintage Investments 11 (Access), L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.081% | 22.4 מיליון ₪ | — | — |
| TAURS 2020-NL1X (NL CMBS) 70514757 | TAURUS CMBS | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.080% | 22.1 מיליון ₪ | A+ | 3.66% |
| נוי חוצה ישראל 892183302 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.078% | 21.5 מיליון ₪ | — | — |
| מולטיפמילי קלאס איי – השתלמות כללי 28999241 | Gaia Class A Portfolio Manager LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.077% | 21.5 מיליון ₪ | — | — |
| Dover Street 10 800076937 | Dover X Associates L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.077% | 21.3 מיליון ₪ | — | — |
| Blackstone Real Estate Partners 9 800076556 | Blackstone Real Estate Associates IX LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.077% | 21.3 מיליון ₪ | — | — |
| Zeev Opportunity 1 29994279 | Zeev Opportunity management I | קרנות השקעה | חו"ל | 0.075% | 20.9 מיליון ₪ | — | — |
| נוי נגב אנרגיה 29992710 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.072% | 19.9 מיליון ₪ | — | — |
| Forma 1 29992780 | Forma Fund General Partner, Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.072% | 19.9 מיליון ₪ | — | — |
| נוי3 פסגות 800076325 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.069% | 19.3 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 3 28999307 | NDF III GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.068% | 18.8 מיליון ₪ | — | — |
| Italian NPL Opportunities 2 29993566 | Italian NPL Opportunities Fund II (GP) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.067% | 18.6 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners Blockchain 2 Select Feeder 29994401 | accolade associates Blockchain Select LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.066% | 18.4 מיליון ₪ | — | — |
| Fimi 6 800071045 | Fimi 6 2016 Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.064% | 17.8 מיליון ₪ | — | — |
| ISRELE 4 06/19/2028 70716105 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.063% | 17.4 מיליון ₪ | BBB+ | 4.43% |
| Gatewood 1 29992724 | Gatewood Capital GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.063% | 17.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800075152 | — | הלוואות | ישראל | 0.062% | 17.4 מיליון ₪ | AAA | 4.37% |
| Energy Vision 29992742 | Energy vision | מניות | חו"ל | 0.062% | 17.2 מיליון ₪ | — | — |
| StageOne 2 29993017 | Stage One Capital (GP), L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.061% | 17.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.061% | 16.9 מיליון ₪ | — | — |
| ISRELE 4.1 01/14/2032 70551049 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.061% | 16.9 מיליון ₪ | BBB+ | 5.38% |
| Stardom Media Ventures 29994368 | KDCP GP KDC Media Fund Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.060% | 16.8 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners Blockchain 2 Feeder 29994400 | accolade associates Blockchain II LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.060% | 16.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999186 | — | הלוואות | ישראל | 0.060% | 16.7 מיליון ₪ | AA- | 2.59% |
| Israel Secondary Fund 2 29992679 | ISFM GPLP Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.060% | 16.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800077034 | — | הלוואות | ישראל | 0.060% | 16.6 מיליון ₪ | A+ | 2.55% |
| Zeev ventures 8 29994350 | Zeev Ventures management VIII | קרנות השקעה | חו"ל | 0.059% | 16.4 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners Blockchain 1 Feeder 29994243 | accolade associates Blockchain I LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.059% | 16.4 מיליון ₪ | — | — |
| Vintage Fund of Funds 3 (Israel) 29992231 | Vintage Investments VII, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.059% | 16.3 מיליון ₪ | — | — |
| CVC Credit Partners GSS 2 800077091 | CVC CREDIT PARTNERS GLOBAL SPECIAL SITUATIONS II S.À R.L. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.058% | 16.1 מיליון ₪ | — | — |
| ICG NA Private Debt 2 29993318 | ICG North American Private Debt II (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.056% | 15.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.055% | 15.3 מיליון ₪ | — | — |
| Zeev ventures 7 29994278 | Zeev Ventures management VII | קרנות השקעה | חו"ל | 0.055% | 15.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800075160 | — | הלוואות | ישראל | 0.054% | 15.1 מיליון ₪ | AAA | 5.31% |
| Veld Asset-Backed Credit I SCSp RAIF 28999332 | Veld Asset-Backed Credit I GP Lux SARL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.054% | 15.1 מיליון ₪ | — | — |
| Magma 4 29992287 | Magma Venture Capital Management IV, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.053% | 14.8 מיליון ₪ | — | — |
| ביט ישיראגיא-רמ 1138825 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.053% | 14.8 מיליון ₪ | A | 4.47% |
| Lightricks - D 29994357 | לייטריקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.053% | 14.7 מיליון ₪ | — | — |
| ריאליטי 3 29992353 | Reality Funds Management III Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.053% | 14.7 מיליון ₪ | — | — |
| PSC Credit IV 28999299 | Pollen Street Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.052% | 14.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.052% | 14.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.051% | 14.3 מיליון ₪ | — | — |
| גולדן קפיטל גרמניה - שיא השתלמות ישראל 800075029 | Golden Capital Partners SA | מניות | חו"ל | 0.050% | 13.9 מיליון ₪ | — | — |
| Forma Holland 5 29993486 | Forma Fund General Partner, Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.050% | 13.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.049% | 13.6 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.049% | 13.6 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt 1 29993809 | Northwind Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.047% | 13.0 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 2 FEEDER D LP 28999160 | Northwind Debt Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.046% | 12.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999330 | — | הלוואות | ישראל | 0.045% | 12.6 מיליון ₪ | A | 5.74% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.044% | 12.3 מיליון ₪ | — | — |
| STAGEONE4 29994429 | Stage One Capital (G.P.) IV, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.043% | 12.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.043% | 12.0 מיליון ₪ | — | — |
| קוגיטו אס.אמ.אי 29992707 | קוגיטו קפיטל שותף כללי בע"מ. | קרנות השקעה | ישראל | 0.043% | 12.0 מיליון ₪ | — | — |
| Earnix 800081044 | ארניקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.042% | 11.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993634 | — | הלוואות | חו"ל | 0.042% | 11.6 מיליון ₪ | — | 8.59% |
| יסודות ג פסגות 800076812 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.041% | 11.5 מיליון ₪ | — | — |
| Triton Debt Opportunities 2 29993565 | Triton Debt Opportunities Fund II General Partner L.P., | קרנות השקעה | חו"ל | 0.041% | 11.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90552312 | — | הלוואות | ישראל | 0.041% | 11.4 מיליון ₪ | — | 3.50% |
| נע"מ נופר אנרג'י 28999321 | NOFAR ENERGY EUROPE LP | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.041% | 11.3 מיליון ₪ | A- | 5.68% |
| Sky 3 800072159 | S.H. SKY III Investment management, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.041% | 11.3 מיליון ₪ | — | — |
| Pontifax 5 29992982 | Pontifax V GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.040% | 11.0 מיליון ₪ | — | — |
| Leopard & Newmarket (JV 2nd deal)-JV SIGNAL 29994308 | JV SIGNAL | מניות | חו"ל | 0.039% | 10.9 מיליון ₪ | — | — |
| יסודות ב פסגות 800075004 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.039% | 10.9 מיליון ₪ | — | — |
| Madison Realty Capital Debt Fund 5 800077240 | Madison Realty Capital Debt Fund V GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.039% | 10.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800075145 | — | הלוואות | ישראל | 0.038% | 10.6 מיליון ₪ | AAA | 2.51% |
| Netz 2 Non-QFPF 29993681 | Netz Real Estate Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.038% | 10.6 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 2 FEEDER C LP 28999161 | Northwind Debt Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.038% | 10.4 מיליון ₪ | — | — |
| Blackstone Real Estate Partners 8 800069437 | Blackstone Real Estate Associates VIII LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.037% | 10.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.037% | 10.2 מיליון ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - נס ציונה 2 גוש 3768 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.036% | 10.1 מיליון ₪ | — | — |
| Windin 800077414 | Windin’ Capital GPLP, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.036% | 10.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.035% | 9.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.035% | 9.8 מיליון ₪ | — | — |
| Glilot Early Growth 1 800079956 | Glilot Early Growth I GP, Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.034% | 9.6 מיליון ₪ | — | — |
| Avenue Europe 3 29992670 | Avenue Europe Capital Partners III, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.034% | 9.4 מיליון ₪ | — | — |
| נוי 4 פסגות 800081325 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.033% | 9.3 מיליון ₪ | — | — |
| Caerphilly (JV 3nd deal) 28999114 | Caerphilly (JV 3nd deal) | מניות | חו"ל | 0.033% | 9.3 מיליון ₪ | — | — |
| Electra 2 800075434 | EMIF II Management LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.033% | 9.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999220 | — | הלוואות | ישראל | 0.033% | 9.1 מיליון ₪ | A+ | 3.73% |
| Glilot 2 29992332 | Glilot Investments II Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.033% | 9.1 מיליון ₪ | — | — |
| Copia 29993135 | Copia Agro and Food Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.032% | 9.0 מיליון ₪ | — | — |
| Alto 2 29992377 | Alto Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.032% | 8.9 מיליון ₪ | — | — |
| FinTLV 2 800080475 | FinTLV Second Fund GP, Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.032% | 8.9 מיליון ₪ | — | — |
| partners group 1 800060410 | Partners Group Management XI Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.031% | 8.5 מיליון ₪ | — | — |
| Vintage co-investment 800076465 | Vintage Investments 11 (Access), L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.030% | 8.3 מיליון ₪ | — | — |
| NORTHWIND HEALTHCARE DEBT FUND 1 FEEDER D LP 28999146 | Northwind Healthcare Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.030% | 8.3 מיליון ₪ | — | — |
| Motherwell 29994211 | JV SIGNAL | מניות | חו"ל | 0.030% | 8.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.030% | 8.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.029% | 8.2 מיליון ₪ | — | — |
| Vintage Secondary Fund 4 800075384 | Vintage Investments 10 L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.028% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29994233 | — | הלוואות | ישראל | 0.027% | 7.6 מיליון ₪ | A+ | 3.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999257 | — | הלוואות | ישראל | 0.027% | 7.5 מיליון ₪ | A | 6.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999181 | — | הלוואות | ישראל | 0.027% | 7.4 מיליון ₪ | A+ | 3.51% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.026% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| קוגיטו בי.אמ.אי משלימה 29992793 | קוגיטו קפיטל אל.אמ.אי שותף כללי | קרנות השקעה | ישראל | 0.026% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999322 | — | הלוואות | חו"ל | 0.026% | 7.3 מיליון ₪ | — | 12.29% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.026% | 7.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.026% | 7.2 מיליון ₪ | — | — |
| Glilot 3 29993297 | Glilot Investment III L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.025% | 7.1 מיליון ₪ | — | — |
| Brockton Capital 3 800069429 | Brockton Capital Fund III GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.025% | 7.0 מיליון ₪ | — | — |
| אתגל חייבים משתנה 29994372 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.025% | 7.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999260 | — | הלוואות | ישראל | 0.025% | 6.8 מיליון ₪ | A | 5.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999254 | — | הלוואות | ישראל | 0.025% | 6.8 מיליון ₪ | A | 5.99% |
| FL Randy B.V 299926600 | FL RANDY B.V | מניות | חו"ל | 0.024% | 6.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999320 | — | הלוואות | ישראל | 0.024% | 6.7 מיליון ₪ | A+ | 4.81% |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - נס ציונה 3 גוש 3754 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.024% | 6.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.023% | 6.5 מיליון ₪ | — | — |
| ריבית עוש לקבל 1111110 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.023% | 6.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800075178 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 6.4 מיליון ₪ | AAA | 2.18% |
| Solo Gelato 29994289 | סולו ג'לטו בע"מ | מניות | ישראל | 0.023% | 6.4 מיליון ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - ראשלצ גוש 3630 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.023% | 6.4 מיליון ₪ | — | — |
| ICG Europe 7 800075590 | ICG EUROPE FUND VII GP S.À R.L. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| Qumra 1 29992316 | Qumra Capital GP I, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 6.1 מיליון ₪ | — | — |
| ION Crossover Partners 2 800081531 | ION Crossover Partners GP II L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 6.1 מיליון ₪ | — | — |
| Fortissimo 3 800000515 | Fortissimo Capital Fund III (GP), LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.022% | 6.0 מיליון ₪ | — | — |
| Fimi 5 29992015 | Fimi V 2012 Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.021% | 5.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.020% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| Vintage Fund of Funds 6 (Access) 800077695 | Vintage Fund of Funds VI (Access) GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.020% | 5.6 מיליון ₪ | — | — |
| StageOne 3 29992953 | Stage One Capital (G.P.) 3 Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.020% | 5.5 מיליון ₪ | — | — |
| Blue Swan 1 299933650 | ברבור כחול ניהול והשקעות בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.020% | 5.5 מיליון ₪ | — | — |
| CIM FUND VIII 800066334 | CIM Fund VIII GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.020% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999236 | — | הלוואות | ישראל | 0.020% | 5.4 מיליון ₪ | A | 5.82% |
| SOMV Momentum 29994360 | State of minds ventures momentum GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.020% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999229 | — | הלוואות | ישראל | 0.019% | 5.3 מיליון ₪ | A | 5.85% |
| NORTHWIND HEALTHCARE DEBT FUND 1 FEEDER C LP 28999147 | Northwind Healthcare Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.019% | 5.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.018% | 4.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999310 | — | הלוואות | ישראל | 0.018% | 4.9 מיליון ₪ | A+ | 4.60% |
| Vintage Fund of Funds 6 (Breakout) 800077653 | Vintage Fund of Funds VI (Breakout) GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.018% | 4.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993450 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 4.9 מיליון ₪ | AAA | 2.03% |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - בנימניה גוש 10165 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.017% | 4.8 מיליון ₪ | — | — |
| נוי חוצה לישראל 1 28999198 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.017% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999247 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 4.6 מיליון ₪ | A+ | 3.71% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.016% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| ZEEV Ventures 9 28999179 | Zeev Ventures management IX | קרנות השקעה | חו"ל | 0.016% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| נוי פשה 2 29992822 | NOY E.I Infrastructure and Energy G.P., Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.016% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800075137 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 4.2 מיליון ₪ | AAA | 2.78% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.015% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| HyperGuest 29994242 | אייצ' פי ג'י מו"פ בע"מ | מניות | ישראל | 0.015% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.014% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.014% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| Fintlv Unqork 800080707 | HSVO General Partner | קרנות השקעה | חו"ל | 0.014% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999285 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 3.7 מיליון ₪ | A | 6.09% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999239 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 3.4 מיליון ₪ | A | 5.83% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| Vintage Growth Fund III (VINTAGE VO INVESTMENT3) 800076929 | Vintage Co-Investment III GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| Datos Health 29994336 | דאטוס הלת' בע"מ | מניות | ישראל | 0.012% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - פת 2 גוש 6391 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.012% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| ICG Asia 3 29993018 | ICG ASIA PACIFIC FUND III GP LIMITED | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| ICG Secondaries 2 29992777 | ICG Strategic Secondaries II (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| Project Home Hema Retail 29992735 | HDR (AS) 1 s.a.r.l. | מניות | חו"ל | 0.012% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| Pontifax 4 29992637 | Pontifax IV GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.012% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993150 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 3.1 מיליון ₪ | AAA | 2.02% |
| Investcorp Special Opportunities Italian 1 29992801 | investcorp investment advisers LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.011% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.011% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| Cogito 3 28999302 | קוגיטו קפיטל 3, שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.011% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| Lander -Dortmund | — | זכויות מקרקעין | — | 0.011% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999312 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 2.9 מיליון ₪ | AA- | 4.24% |
| Bridges 800075244 | Bridges Israel GP Growth Fund I | קרנות השקעה | ישראל | 0.010% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999233 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 2.8 מיליון ₪ | A | 5.85% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999130 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 2.8 מיליון ₪ | A+ | 2.82% |
| AnaCap 3 29992706 | Anacap Credit Opportunities GP III, L..P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.010% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999223 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 2.7 מיליון ₪ | AA- | 2.73% |
| KPS 6 28999281 | KPS INVESTORS VI, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.010% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999258 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 2.6 מיליון ₪ | A | 6.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| אול-יר אגח ד 11412740 | אול-יר הולדינגס לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.009% | 2.4 מיליון ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800073470 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 2.4 מיליון ₪ | AA+ | 2.85% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999250 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 2.3 מיליון ₪ | AAA | 6.04% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| נוי נגב אנרגיה Class C 28999333 | NOY E.I Infrastructure and Energy G.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.008% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993324 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 2.1 מיליון ₪ | AAA | 3.75% |
| Firstime 2 800075228 | Firstime Ventures II General Partner LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| KPS Mid-Cap II 28999282 | KPS Special Situations Mid-Cap Fund II | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992951 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 1.9 מיליון ₪ | AA+ | 2.22% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999185 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 1.9 מיליון ₪ | AA- | 2.55% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| Pontifax Medison 29993408 | Pontifax Medison Finance GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.006% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - נס ציונה 1 גוש 3755 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.006% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.006% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993540 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 1.7 מיליון ₪ | AAA | 2.09% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992952 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 1.6 מיליון ₪ | AA+ | 3.75% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800067266 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 1.6 מיליון ₪ | — | 0.00% |
| MBP 1 Non-QFPF 29993608 | MBP Capital GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| נוי פסולת 1 29992357 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.005% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| Lool Ventures 29991903 | lool Technologies Ventures Management Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.005% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.03 04/12/26 BUY 750000345 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.005% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| Pixellot 29993743 | פיקסלוט בע"מ | מניות | ישראל | 0.005% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| Energy Vision כתבי אופציה 28999294 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.004% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| Blackstone Real Estate Partners 7 800000184 | Blackstone Real Estate Associates VII LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.05 11/11/26 BUY 750000323 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.004% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999279 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 1.1 מיליון ₪ | A | 6.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999327 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 1.0 מיליון ₪ | A+ | 3.91% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999280 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 1.0 מיליון ₪ | AA- | 3.12% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063257 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 972 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890011703 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 963 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 943 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800077679 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 914 אלף ₪ | A+ | 2.54% |
| Pontifax 3 402410111 | Pontifax Management III L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.003% | 912 אלף ₪ | — | — |
| Kreos 5 29992663 | Kreos Capital Group V Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 911 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800080905 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 867 אלף ₪ | AA | 3.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800082091 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 867 אלף ₪ | A+ | 2.60% |
| Montague 205 st. NY מסגרת משתנה 28999323 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.003% | 853 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 851 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 846 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 815 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 798 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 753 אלף ₪ | — | — |
| Firstime 800067696 | Firstime Ventures General Partner LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.003% | 738 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993142 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 690 אלף ₪ | AA | 2.49% |
| נתיבי גז אגח א-רמ 1103084 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.002% | 690 אלף ₪ | AAA | 5.22% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90146006 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 685 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 675 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063265 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 648 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993311 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 643 אלף ₪ | AA+ | 2.41% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890011901 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 642 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999249 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 618 אלף ₪ | A | 5.89% |
| הלוואת MeritDirect חייבים 299936341 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.002% | 595 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 595 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999291 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 578 אלף ₪ | A | 5.83% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063174 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 548 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890010002 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 543 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| שה לאומי 25.1.2002 804013800 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.002% | 537 אלף ₪ | AA | 2.59% |
| כתב אופציה Solo Gelato Ltd 29994290 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.002% | 515 אלף ₪ | — | — |
| CommonGround / TrueMeeting 29994404 | TrueMeeting | מניות | חו"ל | 0.002% | 514 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992981 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 497 אלף ₪ | AA | 3.34% |
| DATOS SAFE 28999221 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 488 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.26 11/01/27 BUY 750000302 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 475 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993192 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 473 אלף ₪ | AA | 3.60% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063273 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 472 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT C3.28 27/01/27 BUY 750000222 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 471 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890012107 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 467 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| קרן מור מניות בכורה A 29991735 | קרן מור נדל"ן | מניות | ישראל | 0.002% | 456 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 447 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063299 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 437 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| Resident Home (R1 CLASS A + R1 CLASS C) 800079485 | ION Crossover Partners GP L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 436 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 434 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890012503 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 432 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063307 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 420 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| קרדן ב חש 2/18 11432700 | קרדן אן.וי. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.002% | 418 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 417 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890012701 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 416 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 413 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.35 10/12/26 BUY 750000256 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 400 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 391 אלף ₪ | — | — |
| Aviv ventures 2 100242577 | Aviv Venture Capital LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 388 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 385 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063323 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 384 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890012909 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 380 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| MPDI Fund (KI) 29993268 | Keshet International Management Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 379 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063315 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 369 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 366 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 330002262 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 365 אלף ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890012800 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 365 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063281 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 356 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890012305 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 353 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| אופציה לס דולר שקל JPM C3.33 18/01/27 BUY 750000210 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | 0.001% | 351 אלף ₪ | — | — |
| Fimi 2 100014208 | Fimi Opportunity 2005 Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 345 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800077505 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 333 אלף ₪ | — | 3.06% |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.27 25/11/26 BUY 750000242 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 327 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.2475 10/11/26 BUY 750000230 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.001% | 326 אלף ₪ | — | — |
| Brack Capital 9840634 | Brack Capital Real Estate (India-China) GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 323 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063224 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 320 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| יסודות א אנקס 1 29992728 | יסודות אנקס 1 ג',.פי | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 318 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890011109 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 317 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| Spiral Financial, Inc 29994451 | Spiral Financial, Inc | מניות | חו"ל | 0.001% | 317 אלף ₪ | — | — |
| Medica 3 800050601 | Medica III Management L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 316 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063216 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 315 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890010804 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 313 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| Apax Europe 6 890170202 | APAX Europe VI GP Co Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 304 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063232 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 303 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890011307 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 300 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993163 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 298 אלף ₪ | AA+ | 2.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993205 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 298 אלף ₪ | AA+ | 3.55% |
| HAMILTON LANE FEEDER 2008 P 892160102 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 293 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 292 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 288 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 283 אלף ₪ | — | — |
| קרן מור מניות בכורה B1 29993111 | קרן מור נדל"ן | מניות | ישראל | 0.001% | 276 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063331 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 275 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.37 08/01/27 BUY 750000202 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.001% | 274 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890013006 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 273 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063208 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 270 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 270 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890010705 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 268 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 264 אלף ₪ | — | — |
| SOMV 29992699 | Shiboleth Capital GP Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 259 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI C3.37 31/12/26 BUY 750000196 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 258 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 245 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063190 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 240 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890010408 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 236 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 236 אלף ₪ | — | — |
| IIF 2 29991728 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 231 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890011802 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 226 אלף ₪ | AAA | 1.94% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 214 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 203 אלף ₪ | — | — |
| יסודות א 29992351 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 203 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 192 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.35 17/11/26 BUY 750000273 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 190 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 183 אלף ₪ | — | — |
| KARDEN ריבית לקבל 800075616 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 178 אלף ₪ | — | — |
| Sky 2 892169400 | S.H. SKY II INVESTMENT MANAGEMENT, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 178 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063356 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 169 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063349 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 167 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890013204 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 167 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890013105 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 166 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 160 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 158 אלף ₪ | — | — |
| פלסטמד 400402101 | פלסטמד | מניות | ישראל | 0.001% | 156 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 155 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 153 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890012008 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 152 אלף ₪ | AAA | 1.93% |
| נוי פסולת 2 29992664 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 142 אלף ₪ | — | — |
| ICG NA 29992232 | ICG North American Private Debt (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 127 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890010101 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 125 אלף ₪ | AAA | 1.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800067241 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 122 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 121 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 118 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890012206 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 110 אלף ₪ | AAA | 1.94% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 107 אלף ₪ | — | — |
| Stage One Annex (Opportunity) 28999148 | Stage One Capital (GP) IV, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 98 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800074494 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 96 אלף ₪ | AA+ | 3.32% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 93 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890012404 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 81 אלף ₪ | AAA | 1.94% |
| נדלן בזק חוז 28999296 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 81 אלף ₪ | — | — |
| קרן מור מניות בכורה B 29991736 | קרן מור נדל"ן | מניות | ישראל | 0.000% | 80 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063240 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 76 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890011505 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 75 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890011208 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 72 אלף ₪ | AAA | 1.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890011000 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 71 אלף ₪ | AAA | 1.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890011406 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 69 אלף ₪ | AAA | 1.94% |
| נתיבים אגח א-רמ 1090281 | נתיבים אגרות חוב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 69 אלף ₪ | AAA | 4.65% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 67 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 62 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890010606 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 61 אלף ₪ | AAA | 1.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890012602 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 60 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 58 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800080897 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 56 אלף ₪ | AA | 3.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890010507 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 55 אלף ₪ | AAA | 1.93% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 51 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 51 אלף ₪ | — | — |
| אול-יר אגח ב 11397810 | אול-יר הולדינגס לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 44 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 43 אלף ₪ | — | — |
| Agate 892147406 | Agate R.M. Investments & Medical Technology Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 42 אלף ₪ | — | — |
| Plenus 3 892155102 | Plenus Management III, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 41 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 41 אלף ₪ | — | — |
| מנוף אוריגו 1 29992010 | אוריגו השקעות ג'י.פי. בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 38 אלף ₪ | — | — |
| נתיבים אגח א-רמ 1090281 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 36 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 35 אלף ₪ | — | — |
| כתב אופציה Solo Gelato Ltd 28999224 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 29 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 28 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 27 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800075277 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 24 אלף ₪ | AA+ | 3.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992973 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 21 אלף ₪ | AA | 0.77% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063182 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 21 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890010200 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 21 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| אול-יר אגח ה 11433042 | אול-יר הולדינגס לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 19 אלף ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890011604 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 18 אלף ₪ | AAA | 1.94% |
| ריאליטי קרקע חקלאית נס ציונה 1 גוש 3755 חו"ז 29880001 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 16 אלף ₪ | — | — |
| חפציבה גרוזלם אגח 2 1099952 | חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ- מחוקה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 16 אלף ₪ | — | 0.00% |
| ריאליטי 1 9840686 | ריאליטי פאנד השקעות גי פי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 12 אלף ₪ | — | — |
| דוראה אגח ב 37200750 | דוראה השקעות ופיתוח בע"מ- מחוקה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 11 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 11 אלף ₪ | — | — |
| Klirmark 2 29992297 | Klirmark Fund II (G.P.), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 10 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 7 אלף ₪ | — | — |
| דוראה אגח ד 37201170 | דוראה השקעות ופיתוח בע"מ- מחוקה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890010309 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | AAA | 1.94% |
| חפציבה אגח א 10959422 | חפציבה חופים בע"מ- מחוקה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי 2 9840800 | ריאליטי ניהול קרנות בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| Klirmark 1 29992008 | Klirmark Opportunity Fund (G.P.), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| חפציבה אגח א חש 2/09 11135621 | חפציבה חופים בע"מ- מחוקה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 796 ₪ | — | 0.00% |
| כתב אופציה סולאטו עד 23/08/2026 28999290 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 3 ₪ | — | — |
| בסר לאס וגאס אגח א 892152109 | בסר לאס וגאס | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 2 ₪ | — | 0.00% |
| Qualisystems 29991695 | קוואליסיסטמס בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 1 ₪ | — | — |
| Crescent Mezzanine Partners 7 29992743 | Crescent Mezzanine VII, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| Dallas 800071136 | FPG CT Management LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| מידטאון ווסט ניו יורק 800072266 | SPI 619W54 Member LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אפריקה כז' לס 800077059 | אפריקה ישראל השקעות בינלאומיות בע"מ-מחוקה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| אלון חברת הדלק אגח סד' א 10101567 | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| עסקת יוסטון נדלן 800060030 | Dalet Properties Management LLC (BIP) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| וויו גרופ 1171107 | וויו גרופ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| DALT FRN 06/52 USG2645NAD15 Corp 70598107 | DALTON | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| ANDY 2007-1X A1A 70624457 | Andersen Mezzanine Funding LTD | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993298 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| SOMV Elastic 29994359 | State of Minds Ventures Momentum GP L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| SOUTH ASIAN REAL ESTATE 892144205 | South Asian | מניות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| WANAKA 892250507 | Wanaka Capital Partners (Cayman) L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| pageflex 29992350 | pageflex | מניות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| Viola 1 9840557 | ויולה פי.אי. ג'י פי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| גמול השק אגח ב 11167550 | גמול חברה להשקעות בע"מ-מחוקה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| יורו טרייד אגח א 1101054 | יורו טרייד נדל"ן בינלאומי (י.נ.ב) בע"מ-מחוקה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| Metacure 892236704 | מטקיור בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| מניות מור - רגילות 100225820 | קרן מור נדל"ן | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| יתרות חייבים/זכאים גמל 330007777 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -20 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר POALIM C0.742 09/07/26 SELL 750000321 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -27 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI P9.08 30/07/26 SELL 750000340 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -52 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר יין JPM P154 03/07/26 SELL 750000316 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | -0.000% | -105 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר CITI C0.726 20/07/26 S 750000333 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -135 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -231 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -10 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -10 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -12 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -12 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -15 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -15 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -20 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -23 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -27 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -28 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -28 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -28 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -34 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -39 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -41 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -43 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -43 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -51 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -57 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -59 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -62 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -68 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -77 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -79 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -97 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -135 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -143 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -146 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -161 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -170 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -170 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -175 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -183 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -192 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -193 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -216 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -231 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT P2.745 02/12/26 SELL 750000343 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -238 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -247 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -253 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר CITI P0.692 20/07/26 S 750000332 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.001% | -253 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -255 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -282 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל LEUMI C3.53 27/08/26 SELL 750000372 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -285 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -285 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -287 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI P2.9 20/08/26 SELL 750000360 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -296 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -298 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -315 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -318 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -340 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -346 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -347 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -359 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -367 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P2.785 04/12/26 SELL 750000346 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.001% | -391 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -397 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר דולר שקל POALIM P2.92 20/08/26 SELL 750000361 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -401 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI P2.81 11/11/26 SELL 750000324 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -411 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -419 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל LEUMI P3.33 27/08/26 SELL 750000373 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -419 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -428 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 29.07.2026 - 3.5 750000341 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -455 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל DISCOUNT P3.345 20/08/26 SELL 750000359 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -462 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -495 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -502 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -508 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -515 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -517 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס שקל דולר CITI P2.93 28/08/26 SELL 750000374 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.002% | -520 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס שקל דולר GS P2.93 31/08/26 SELL 750000375 | Goldman Sachs Group Inc | אופציות | חו"ל | -0.002% | -530 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -539 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -555 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר POALIM P0.705 09/07/26 SELL 750000322 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -620 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -658 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -687 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -711 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -730 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -768 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -768 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.003% | -777 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -792 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -812 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -840 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -843 אלף ₪ | — | — |
| Montague 205 st. NY מסגרת קבועה 28999324 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.003% | -853 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -856 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -877 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -946 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -956 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.004% | -1.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -1.1 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI C9.53 30/07/26 SELL 750000339 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.004% | -1.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -1.1 מיליון ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 22.07.2026 - 3.75 750000331 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.004% | -1.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -1.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -1.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -1.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -1.4 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI C9.4 09/07/26 SELL 750000320 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.005% | -1.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.005% | -1.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -1.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -1.7 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P2.96 10/11/26 SELL 750000231 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.006% | -1.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -1.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -1.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -1.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -1.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -1.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -1.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -1.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -1.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.007% | -2.0 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM P2.965 25/11/26 SELL 750000243 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.007% | -2.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -2.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -2.2 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI P2.96 11/01/27 SELL 750000301 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | -0.008% | -2.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -2.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -2.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -2.3 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT P2.96 27/01/27 SELL 750000221 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.008% | -2.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -2.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -2.4 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM P3 10/12/26 SELL 750000257 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.009% | -2.6 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -2.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.010% | -2.9 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל JPM P3.00 18/01/27 SELL 750000211 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | -0.010% | -2.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.011% | -3.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.011% | -3.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.012% | -3.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.012% | -3.3 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P3.04 08/01/27 SELL 750000203 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.013% | -3.5 מיליון ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI P3.05 31/12/26 SELL 750000197 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.013% | -3.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.013% | -3.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.013% | -3.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.013% | -3.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.014% | -3.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.015% | -4.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -4.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -4.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -4.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.017% | -4.6 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.018% | -5.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.018% | -5.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.018% | -5.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -5.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.020% | -5.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.021% | -5.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.021% | -5.9 מיליון ₪ | — | — |
| אתגל חייבים קבועה 29994373 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.025% | -7.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.028% | -7.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.041% | -11.3 מיליון ₪ | — | — |
| יתרות חייבים/זכאים 330000888 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.059% | -16.4 מיליון ₪ | — | — |
| חייבים אשראי קבועה הרכבת הקלה 29993933 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.110% | -30.6 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1116 82611171 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.188% | -52.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 117 82701184 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.188% | -52.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 82701182 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.188% | -52.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 1016 82610183 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.188% | -52.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 82701186 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.282% | -78.4 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 517 82705143 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.282% | -78.4 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 417+517+617 82704157 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.282% | -78.4 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 826101801 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.283% | -78.6 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 1116+217+317 82611173 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.284% | -78.9 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 417 82704155 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.284% | -78.9 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 517 82705141 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.285% | -79.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1016 826101810 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.293% | -81.3 מיליון ₪ | — | — |
| חייבים אשראי שואבה מנרה קבועה 29994232 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.357% | -99.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 417 04.09.26 82704153 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.376% | -104.5 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 417 22.07.26 82704151 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.376% | -104.5 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 816 82608121 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.376% | -104.5 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 726 82607211 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.376% | -104.5 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1016 82610181 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.408% | -113.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 217 82702170 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.470% | -130.7 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.