נכסים לא סחירים — אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב13.4% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
13.4%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
5.12%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 36% מהרכיב
2.91 שניםמח"מ משוקלל
A+דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (49.3%, תשואה לפדיון 3.56%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| סוג נכס לא סחיר | שיעור מהמסלול | שווי | תשואה לפדיון משוקללת | מח"מ משוקלל |
|---|---|---|---|---|
| קרנות השקעה | 12.6% | 529.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות | 3.9% | 165.6 מיליון ₪ | 5.06% | 2.98 שנים |
| מניות | 0.8% | 35.6 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.7% | 28.0 מיליון ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.4% | 18.1 מיליון ₪ | 5.25% | 2.79 שנים |
| אג"ח קונצרני | 0.4% | 15.5 מיליון ₪ | 5.53% | 2.70 שנים |
| זכויות מקרקעין | 0.1% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 2.4 מיליון ₪ | 5.68% | 0.46 שנים |
| כתבי אופציה | 0.0% | 113 אלף ₪ | — | — |
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): -0.00% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.1% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.1%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (491)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| נייר / נכס | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — 110000916 | — | הלוואות | ישראל | 1.001% | 42.1 מיליון ₪ | RF | 4.33% |
| נוי 4 29994268 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.653% | 27.4 מיליון ₪ | — | — |
| Strategic Value Special Situations Offshore Fund V 29994292 | Strategic Value Special Situations Feeder Fund V | קרנות השקעה | חו"ל | 0.591% | 24.8 מיליון ₪ | — | — |
| חייבים אשראי שואבה מנרה משתנה 29994231 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.466% | 19.6 מיליון ₪ | — | — |
| — 28999306 | — | הלוואות | ישראל | 0.447% | 18.8 מיליון ₪ | A+ | 2.94% |
| — 28999255 | — | הלוואות | ישראל | 0.442% | 18.6 מיליון ₪ | A+ | 4.45% |
| Kotani 29993522 | Kotani AS Management B.V | קרנות השקעה | חו"ל | 0.377% | 15.9 מיליון ₪ | — | — |
| Mideal 2 29993972 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.365% | 15.3 מיליון ₪ | — | — |
| Terramont 28999149 | Terramont Infrastructure GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.342% | 14.3 מיליון ₪ | — | — |
| פי.אס.די.אס יזמות בע"מ (KSP) 28999300 | קיי אס פי בע"מ | מניות | ישראל | 0.321% | 13.5 מיליון ₪ | — | — |
| Peregrine Growth 29993946 | Peregrine Ventures Growth GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.302% | 12.7 מיליון ₪ | — | — |
| IO MACRO FUND 29994228 | Monaco Asset Management S.A.M | קרנות השקעה | חו"ל | 0.301% | 12.6 מיליון ₪ | — | — |
| — 29993664 | — | הלוואות | ישראל | 0.289% | 12.1 מיליון ₪ | — | 4.72% |
| Accolade Partners 8-F Feeder (Kleiner Perkins) 29994449 | accolade investment associates VIII-F LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.275% | 11.6 מיליון ₪ | — | — |
| COGITO2 28999102 | קוגיטו קפיטל פאנד 2 שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.271% | 11.4 מיליון ₪ | — | — |
| — 29993936 | — | הלוואות | ישראל | 0.266% | 11.2 מיליון ₪ | A+ | 4.58% |
| פולין ייזום 2 29994351 | איי.סי.איי.אס. פולין רזידנטיאל דיוולופמנט בע"מ | מניות | ישראל | 0.258% | 10.9 מיליון ₪ | — | — |
| LCN UK NUN QII 28999110 | LCN Sterling GP S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.225% | 9.5 מיליון ₪ | — | — |
| NFX 3 29994345 | NFX Capital Fund III GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.225% | 9.5 מיליון ₪ | — | — |
| ריאליטי מימון 28999108 | Reality Debt General Partner Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.225% | 9.4 מיליון ₪ | — | — |
| — 29994317 | — | הלוואות | חו"ל | 0.220% | 9.2 מיליון ₪ | — | 5.45% |
| נוי 3 29993169 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.218% | 9.2 מיליון ₪ | — | — |
| LSV III 29994428 | AH Equity Partners LSV III | קרנות השקעה | חו"ל | 0.217% | 9.1 מיליון ₪ | — | — |
| יסודות ג 29993585 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.215% | 9.0 מיליון ₪ | — | — |
| Var Optimum 29993435 | ואר השקעות ג'י.פי. בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.214% | 9.0 מיליון ₪ | — | — |
| Signal Alpha 2 29993539 | Signal Alpha II GP limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.206% | 8.7 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners 8-C Feeder (Anthos 5) 29994299 | accolade investment associates VIII-C LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.206% | 8.6 מיליון ₪ | — | — |
| עורק ארה"ב - JV ניו יורק 28999152 | RM-GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.202% | 8.5 מיליון ₪ | — | — |
| LCN NA 3 Non-QFPF 29993939 | LCN North American GP III, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.202% | 8.5 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners 8 29993988 | accolade associates VII LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.196% | 8.2 מיליון ₪ | — | — |
| Aurec Capital - Togomago 29993618 | AUREC CAPITAL EU S.À R.L. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.191% | 8.0 מיליון ₪ | — | — |
| Fortissimo 5 29993715 | Fortissimo Capital Fund V GP, LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.186% | 7.8 מיליון ₪ | — | — |
| קרדיטו 29993691 | קרדיטו בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.183% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 2 FEEDER D LP 28999160 | Northwind Debt Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.181% | 7.6 מיליון ₪ | — | — |
| אורמת אגח 4 -רמ 1167212 | אורמת טכנולוגיות, אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.180% | 7.6 מיליון ₪ | AA- | 6.59% |
| Axiom Asia 6-A 29993960 | Mission Capital GP 6 Lux S.à r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.179% | 7.5 מיליון ₪ | — | — |
| — 28999319 | — | הלוואות | חו"ל | 0.179% | 7.5 מיליון ₪ | — | 8.13% |
| — 29994409 | — | הלוואות | ישראל | 0.169% | 7.1 מיליון ₪ | A+ | 2.49% |
| OEP 7 Infobip 29993900 | One equity partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.169% | 7.1 מיליון ₪ | — | — |
| Metro 29994403 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.165% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
| Thoma Bravo Discover 4 28999125 | Thoma Bravo Discover Partners IV[-P]9, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.165% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
| Marathon 29994254 | מרתון ניהול נדל"ן בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.164% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
| SNDPT 2020-1X AR MTGE (CLO) 70105862 | Sound Point CLO XXXI, Ltd | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.161% | 6.8 מיליון ₪ | AAA | 5.15% |
| Glilot 4 29994430 | GCP Investments IV Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.158% | 6.6 מיליון ₪ | — | — |
| PONTIFAX 6 29993951 | Pontifax VI GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.157% | 6.6 מיליון ₪ | — | — |
| — 29994280 | — | הלוואות | ישראל | 0.156% | 6.5 מיליון ₪ | — | 6.09% |
| Francisco Partners VII[-A] L.P 28999122 | Francisco Partners VII | קרנות השקעה | חו"ל | 0.150% | 6.3 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 2 FEEDER C LP 28999161 | Northwind Debt Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.149% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| Gatewood 2 29993961 | Gatewood Capital GP II LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.149% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| Entree ECV IL OPP 1 29993937 | ECV IL OPP GP I, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.147% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| — 28999287 | — | הלוואות | חו"ל | 0.146% | 6.2 מיליון ₪ | — | 8.33% |
| Kedma 3 29993397 | Kedma Capital III G.P.L.P Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.145% | 6.1 מיליון ₪ | — | — |
| Forma 2 29994253 | Forma European Fund II General Partner, | קרנות השקעה | ישראל | 0.144% | 6.1 מיליון ₪ | — | — |
| LCN EU 3 29993727 | LCN European Fund III GP S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.137% | 5.8 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.135% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| One Equity Partners 8 - A 28999101 | OEP VIII General Partner, L.P., | קרנות השקעה | חו"ל | 0.133% | 5.6 מיליון ₪ | — | — |
| HA BIO 4 29994427 | AH equity Partners BIO IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.133% | 5.6 מיליון ₪ | — | — |
| מסגרת אשראי משתנה הרכבת הקלה 29993932 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.127% | 5.3 מיליון ₪ | — | — |
| SOMV 3 29994396 | State of Mind Venture 3 GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.118% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| SNDPT 2019-3X AR (CLO) 70117567 | Sound Point XXIV LTD | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.113% | 4.8 מיליון ₪ | AAA | 5.19% |
| CLARION 2 28999104 | Clarion CLO II GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.111% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| Peregrine 4 29993494 | Peregrine IV General Partner, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.110% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| ICG Strategic Equity 3 29993445 | ICG Strategic Equity III (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.109% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| Hyperwise Ventures Fund 29993895 | Hyperwise Ventures GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.107% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| Meridia 4 29993417 | Meridia Real Estate IV GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.106% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| BK Opportunities Fund 7 29994447 | BK Opportunities Fund GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.106% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| Zeev Opportunity 1 29994279 | Zeev Opportunity management I | קרנות השקעה | חו"ל | 0.103% | 4.3 מיליון ₪ | — | — |
| Signal 3 28999293 | Signal Alpha III GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.100% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| AnaCap 4 29993592 | AnaCap GP Lux S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.099% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| CVC 4 28999298 | CVC CREDIT PARTNERS EUROPEAN DIRECT LENDING FEEDER FUND IV (E) SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.098% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| CITIC Capital China Partners 4 29993317 | CCP IV GP ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.098% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| Var Equity 29993436 | ואר אקוויטי ג'י.פי. בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.096% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים אגח 2-רמ 1227545 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.096% | 4.0 מיליון ₪ | AA | 6.47% |
| Northwind Debt Fund 3 28999307 | NDF III GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.094% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners Blockchain 2 Select Feeder 29994401 | accolade associates Blockchain Select LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.094% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| — 29992726 | — | הלוואות | חו"ל | 0.093% | 3.9 מיליון ₪ | — | 16.12% |
| KPS 5 29993789 | KPS INVESTORS V, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.093% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.087% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| TPY 2 29993208 | TPY Capital (Israel) II LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.086% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| Glendower SOF 4 29993274 | Glendower Capital SOF IV (GP) Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.086% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners Blockchain 2 Feeder 29994400 | accolade associates Blockchain II LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.085% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| Stardom Media Ventures 29994368 | KDCP GP KDC Media Fund Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.084% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt 1 29993809 | Northwind Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.084% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| Klirmark 3 29993571 | Klirmark Fund III (G.P.), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.081% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| Zeev ventures 8 29994350 | Zeev Ventures management VIII | קרנות השקעה | חו"ל | 0.080% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| ONE EQUITY IX 28999297 | OEP IX General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.080% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners Blockchain 1 Feeder 29994243 | accolade associates Blockchain I LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.079% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| Lightricks - D 29994357 | לייטריקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.075% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| Zeev ventures 7 29994278 | Zeev Ventures management VII | קרנות השקעה | חו"ל | 0.075% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| Broadway 1568 TS LP 28999264 | 1568 BROADWAY JV MANAGER, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.074% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| PSC Credit IV 28999299 | Pollen Street Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.072% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| NORTHWIND HEALTHCARE DEBT FUND 1 FEEDER D LP 28999146 | Northwind Healthcare Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.072% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| ISRELE 4 06/19/2028 70716105 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.065% | 2.7 מיליון ₪ | BBB+ | 4.43% |
| ISRELE 4.1 01/14/2032 70551049 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.063% | 2.6 מיליון ₪ | BBB+ | 5.38% |
| מתם אגח א -רמ 1138999 | מתם מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.061% | 2.5 מיליון ₪ | AA | 3.71% |
| TAURS 2020-NL1X (NL CMBS) 70514757 | TAURUS CMBS | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.061% | 2.5 מיליון ₪ | A+ | 3.66% |
| STAGEONE4 29994429 | Stage One Capital (G.P.) IV, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.060% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| Netz 2 Non-QFPF 29993681 | Netz Real Estate Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.059% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| נע"מ נופר אנרג'י 28999321 | NOFAR ENERGY EUROPE LP | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.057% | 2.4 מיליון ₪ | A- | 5.68% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.056% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| Thoma Bravo Explore 2 28999124 | Thoma Bravo Explore Partners II[-P]9, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.054% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| Italian NPL Opportunities 2 29993566 | Italian NPL Opportunities Fund II (GP) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.054% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.053% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.052% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| יסודות ב 29992954 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.052% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| — 28999330 | — | הלוואות | ישראל | 0.052% | 2.2 מיליון ₪ | A | 5.74% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.050% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.050% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.048% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| Leopard & Newmarket (JV 2nd deal)-JV SIGNAL 29994308 | JV SIGNAL | מניות | חו"ל | 0.045% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| NORTHWIND HEALTHCARE DEBT FUND 1 FEEDER C LP 28999147 | Northwind Healthcare Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.044% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.044% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| Forma Holland 5 29993486 | Forma Fund General Partner, Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.044% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| — 28999220 | — | הלוואות | ישראל | 0.043% | 1.8 מיליון ₪ | A+ | 3.73% |
| Veld Asset-Backed Credit I SCSp RAIF 28999332 | Veld Asset-Backed Credit I GP Lux SARL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.042% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| 10D 28999106 | 10D Management II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.040% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.038% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| Caerphilly (JV 3nd deal) 28999114 | Caerphilly (JV 3nd deal) | מניות | חו"ל | 0.038% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| Triton Debt Opportunities 2 29993565 | Triton Debt Opportunities Fund II General Partner L.P., | קרנות השקעה | חו"ל | 0.038% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.038% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| — 28999322 | — | הלוואות | חו"ל | 0.036% | 1.5 מיליון ₪ | — | 12.29% |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.036% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.036% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| — 29994233 | — | הלוואות | ישראל | 0.036% | 1.5 מיליון ₪ | A+ | 3.53% |
| — 28999181 | — | הלוואות | ישראל | 0.035% | 1.5 מיליון ₪ | A+ | 3.51% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.034% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| Motherwell 29994211 | JV SIGNAL | מניות | חו"ל | 0.034% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| FRANCISCO PARTNERS AGILITY III[-A] L.P 28999121 | Francisco Partners Agility GP III, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.032% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| — 28999320 | — | הלוואות | ישראל | 0.032% | 1.4 מיליון ₪ | A+ | 4.81% |
| Solo Gelato 29994289 | סולו ג'לטו בע"מ | מניות | ישראל | 0.032% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| — 28999257 | — | הלוואות | ישראל | 0.031% | 1.3 מיליון ₪ | A | 6.00% |
| — 29993634 | — | הלוואות | חו"ל | 0.030% | 1.3 מיליון ₪ | — | 8.59% |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - נס ציונה 2 גוש 3768 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.028% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| — 28999260 | — | הלוואות | ישראל | 0.028% | 1.2 מיליון ₪ | A | 5.94% |
| — 28999254 | — | הלוואות | ישראל | 0.028% | 1.2 מיליון ₪ | A | 5.99% |
| ICG NA Private Debt 2 29993318 | ICG North American Private Debt II (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.028% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| SOMV Momentum 29994360 | State of minds ventures momentum GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.027% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.027% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.027% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.026% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| ריבית עוש לקבל 1111110 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.026% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.024% | 1,000 אלף ₪ | — | — |
| — 28999310 | — | הלוואות | ישראל | 0.024% | 995 אלף ₪ | A+ | 4.60% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.024% | 991 אלף ₪ | — | — |
| — 28999236 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 940 אלף ₪ | A | 5.82% |
| — 28999229 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 915 אלף ₪ | A | 5.85% |
| — 28999247 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 908 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| Copia 29993135 | Copia Agro and Food Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.021% | 894 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.021% | 888 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 817 אלף ₪ | — | — |
| HyperGuest 29994242 | אייצ' פי ג'י מו"פ בע"מ | מניות | ישראל | 0.019% | 817 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - נס ציונה 3 גוש 3754 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.019% | 791 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.018% | 762 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - ראשלצ גוש 3630 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.018% | 756 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.018% | 737 אלף ₪ | — | — |
| Blue Swan 1 299933650 | ברבור כחול ניהול והשקעות בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.017% | 717 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.017% | 696 אלף ₪ | — | — |
| Glilot 3 29993297 | Glilot Investment III L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.017% | 695 אלף ₪ | — | — |
| Datos Health 29994336 | דאטוס הלת' בע"מ | מניות | ישראל | 0.016% | 678 אלף ₪ | — | — |
| Pontifax 5 29992982 | Pontifax V GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.016% | 655 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.015% | 648 אלף ₪ | — | — |
| — 28999285 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 635 אלף ₪ | A | 6.09% |
| Cogito 3 28999302 | קוגיטו קפיטל 3, שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.015% | 620 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.015% | 615 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.015% | 614 אלף ₪ | — | — |
| — 28999239 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 592 אלף ₪ | A | 5.83% |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - בנימניה גוש 10165 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.014% | 575 אלף ₪ | — | — |
| נוי חוצה לישראל 1 28999198 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.013% | 559 אלף ₪ | — | — |
| ZEEV Ventures 9 28999179 | Zeev Ventures management IX | קרנות השקעה | חו"ל | 0.013% | 551 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 514 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 507 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 505 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 484 אלף ₪ | — | — |
| — 28999233 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 482 אלף ₪ | A | 5.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.011% | 477 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 465 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 458 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 452 אלף ₪ | — | — |
| — 28999258 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 444 אלף ₪ | A | 6.00% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 418 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 404 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - פת 2 גוש 6391 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.009% | 398 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 394 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 370 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 369 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 353 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 344 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 335 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 333 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 330 אלף ₪ | — | — |
| — 29993450 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 309 אלף ₪ | AAA | 2.03% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 282 אלף ₪ | — | — |
| נוי פשה 2 29992822 | NOY E.I Infrastructure and Energy G.P., Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.007% | 278 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 271 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 268 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.006% | 257 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 257 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 250 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 249 אלף ₪ | — | — |
| Pixellot 29993743 | פיקסלוט בע"מ | מניות | ישראל | 0.006% | 249 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 238 אלף ₪ | — | — |
| StageOne 3 29992953 | Stage One Capital (G.P.) 3 Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 230 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 228 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 228 אלף ₪ | — | — |
| Pontifax Medison 29993408 | Pontifax Medison Finance GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.005% | 227 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 223 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 220 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 212 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.03 04/12/26 BUY 750000345 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.005% | 211 אלף ₪ | — | — |
| — 28999327 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 210 אלף ₪ | A+ | 3.91% |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - נס ציונה 1 גוש 3755 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.005% | 207 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 202 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 202 אלף ₪ | — | — |
| — 29993150 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 199 אלף ₪ | AAA | 2.02% |
| — 28999279 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 187 אלף ₪ | A | 6.01% |
| Montague 205 st. NY מסגרת משתנה 28999323 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.004% | 179 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 178 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.05 11/11/26 BUY 750000323 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.004% | 171 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 148 אלף ₪ | — | — |
| Investcorp Special Opportunities Italian 1 29992801 | investcorp investment advisers LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 147 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 137 אלף ₪ | — | — |
| — 29993324 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 136 אלף ₪ | AAA | 3.75% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 133 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 125 אלף ₪ | — | — |
| — 29992951 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 122 אלף ₪ | AA+ | 2.22% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 117 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 108 אלף ₪ | — | — |
| כתב אופציה Solo Gelato Ltd 29994290 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.003% | 107 אלף ₪ | — | — |
| — 28999249 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 107 אלף ₪ | A | 5.89% |
| — 29993540 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 105 אלף ₪ | AAA | 2.09% |
| CommonGround / TrueMeeting 29994404 | TrueMeeting | מניות | חו"ל | 0.002% | 104 אלף ₪ | — | — |
| — 29992952 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 101 אלף ₪ | AA+ | 3.75% |
| — 28999291 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 100 אלף ₪ | A | 5.83% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 99 אלף ₪ | — | — |
| DATOS SAFE 28999221 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 98 אלף ₪ | — | — |
| MBP 1 Non-QFPF 29993608 | MBP Capital GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 98 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 85 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 81 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 77 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.26 11/01/27 BUY 750000302 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 73 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT C3.28 27/01/27 BUY 750000222 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 73 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 69 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 66 אלף ₪ | — | — |
| הלוואת MeritDirect חייבים 299936341 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.002% | 66 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 64 אלף ₪ | — | — |
| Spiral Financial, Inc 29994451 | Spiral Financial, Inc | מניות | חו"ל | 0.002% | 64 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 63 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.35 10/12/26 BUY 750000256 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 62 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 57 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 57 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 56 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל JPM C3.33 18/01/27 BUY 750000210 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | 0.001% | 54 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 53 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.27 25/11/26 BUY 750000242 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 50 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.2475 10/11/26 BUY 750000230 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.001% | 50 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 47 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 46 אלף ₪ | — | — |
| — 29993142 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 44 אלף ₪ | AA | 2.49% |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.37 08/01/27 BUY 750000202 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.001% | 42 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 42 אלף ₪ | — | — |
| — 29993311 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 41 אלף ₪ | AA+ | 2.41% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 41 אלף ₪ | — | — |
| ביט ישיראגיא-רמ 1138825 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 40 אלף ₪ | A | 4.47% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 40 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI C3.37 31/12/26 BUY 750000196 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 40 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 38 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 38 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 33 אלף ₪ | — | — |
| — 29992981 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 32 אלף ₪ | AA | 3.34% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 32 אלף ₪ | — | — |
| — 29993192 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 30 אלף ₪ | AA | 3.60% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 30 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.35 17/11/26 BUY 750000273 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 29 אלף ₪ | — | — |
| MPDI Fund (KI) 29993268 | Keshet International Management Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 29 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 28 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 24 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 21 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 21 אלף ₪ | — | — |
| — 29993163 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 19 אלף ₪ | AA+ | 2.32% |
| — 29993205 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 19 אלף ₪ | AA+ | 3.55% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 19 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 18 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | — | — |
| כתב אופציה Solo Gelato Ltd 28999224 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית נס ציונה 1 גוש 3755 חו"ז 29880001 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — 29992973 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | AA | 0.77% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 973 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 841 ₪ | — | — |
| כתב אופציה סולאטו עד 23/08/2026 28999290 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 1 ₪ | — | — |
| וויו גרופ 1171107 | וויו גרופ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| SOMV Elastic 29994359 | State of Minds Ventures Momentum GP L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — 29993298 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר POALIM C0.742 09/07/26 SELL 750000321 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -4 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI P9.08 30/07/26 SELL 750000340 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -8 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר יין JPM P154 03/07/26 SELL 750000316 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | -0.000% | -16 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר CITI C0.726 20/07/26 S 750000333 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -21 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -47 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -628 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -637 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -741 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -872 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -6 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -12 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -12 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -14 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -15 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -22 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -25 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -26 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -27 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -28 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -28 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -30 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -30 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -30 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -31 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -33 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -35 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT P2.745 02/12/26 SELL 750000343 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -37 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר CITI P0.692 20/07/26 S 750000332 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.001% | -39 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל LEUMI C3.53 27/08/26 SELL 750000372 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -44 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -45 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI P2.9 20/08/26 SELL 750000360 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -46 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -48 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -49 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -49 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -51 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -53 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -54 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -55 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -57 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -59 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -60 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P2.785 04/12/26 SELL 750000346 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.001% | -60 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר דולר שקל POALIM P2.92 20/08/26 SELL 750000361 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -62 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -63 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI P2.81 11/11/26 SELL 750000324 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -63 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל LEUMI P3.33 27/08/26 SELL 750000373 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -65 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -67 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -71 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל DISCOUNT P3.345 20/08/26 SELL 750000359 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -71 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -74 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -80 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס שקל דולר CITI P2.93 28/08/26 SELL 750000374 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.002% | -80 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס שקל דולר GS P2.93 31/08/26 SELL 750000375 | Goldman Sachs Group Inc | אופציות | חו"ל | -0.002% | -82 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -82 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -84 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -87 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -87 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 29.07.2026 - 3.5 750000341 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -89 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר POALIM P0.705 09/07/26 SELL 750000322 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -96 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -103 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -105 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -107 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -109 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -110 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -112 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -117 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.003% | -120 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -122 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -122 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -125 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -129 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -135 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -136 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -151 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -151 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.004% | -160 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI C9.53 30/07/26 SELL 750000339 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.004% | -165 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -165 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -166 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -168 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -170 אלף ₪ | — | — |
| Montague 205 st. NY מסגרת קבועה 28999324 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.004% | -179 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -196 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -205 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -207 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -210 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -210 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI C9.4 09/07/26 SELL 750000320 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.005% | -215 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.005% | -227 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 22.07.2026 - 3.75 750000331 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.006% | -234 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -234 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -239 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.006% | -243 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -267 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P2.96 10/11/26 SELL 750000231 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.006% | -270 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -272 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -278 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -286 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -287 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM P2.965 25/11/26 SELL 750000243 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.007% | -303 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -305 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -306 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI P2.96 11/01/27 SELL 750000301 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | -0.008% | -343 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.008% | -346 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -355 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -358 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT P2.96 27/01/27 SELL 750000221 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.009% | -360 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -379 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -391 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -403 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -403 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM P3 10/12/26 SELL 750000257 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.010% | -405 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -410 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -420 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -427 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.011% | -446 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל JPM P3.00 18/01/27 SELL 750000211 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | -0.011% | -446 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.011% | -470 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.011% | -475 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.013% | -540 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P3.04 08/01/27 SELL 750000203 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.013% | -545 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI P3.05 31/12/26 SELL 750000197 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.013% | -565 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.013% | -567 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.014% | -568 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.014% | -575 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.014% | -576 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.014% | -597 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.014% | -609 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.015% | -624 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -666 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.017% | -708 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.018% | -777 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -800 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.020% | -856 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.028% | -1.2 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.032% | -1.3 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.032% | -1.4 מיליון ₪ | — | — |
| יתרות חייבים/זכאים 330000888 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.038% | -1.6 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.042% | -1.7 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.056% | -2.4 מיליון ₪ | — | — |
| חייבים אשראי קבועה הרכבת הקלה 29993933 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.126% | -5.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1116 82611171 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.192% | -8.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 117 82701184 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.192% | -8.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 82701182 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.192% | -8.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 1016 82610183 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.192% | -8.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 82701186 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.288% | -12.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 517 82705143 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.288% | -12.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 417+517+617 82704157 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.288% | -12.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 826101801 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.289% | -12.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 1116+217+317 82611173 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.290% | -12.2 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 417 82704155 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.290% | -12.2 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 517 82705141 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.291% | -12.2 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1016 826101810 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.299% | -12.5 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 417 04.09.26 82704153 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.384% | -16.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 417 22.07.26 82704151 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.384% | -16.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 816 82608121 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.384% | -16.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 726 82607211 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.384% | -16.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1016 82610181 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.416% | -17.5 מיליון ₪ | — | — |
| חייבים אשראי שואבה מנרה קבועה 29994232 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.465% | -19.5 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 217 82702170 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.480% | -20.2 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.