נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב17.2% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
17.2%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.79%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 29% מהרכיב
3.08 שניםמח"מ משוקלל
AA-דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (40.8%, תשואה לפדיון 3.60%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| קרנות השקעה | 16.3% | 675.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות | 4.0% | 165.1 מיליון ₪ | 4.68% | 3.19 שנים |
| מניות | 1.5% | 64.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.8% | 32.0 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 0.5% | 19.6 מיליון ₪ | 5.34% | 2.46 שנים |
| מוצרים מובנים | 0.5% | 19.4 מיליון ₪ | 5.10% | 3.08 שנים |
| זכויות מקרקעין | 0.2% | 7.6 מיליון ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.0% | 1.7 מיליון ₪ | 5.68% | 0.46 שנים |
| כתבי אופציה | 0.0% | 119 אלף ₪ | — | — |
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): 0.38% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.2% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.1%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (674)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| הלוואות (ללא שם נייר) 110000911 | — | הלוואות | ישראל | 1.411% | 58.6 מיליון ₪ | RF | 4.34% |
| נוי 4 29994268 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.564% | 23.4 מיליון ₪ | — | — |
| Kotani 29993522 | Kotani AS Management B.V | קרנות השקעה | חו"ל | 0.537% | 22.3 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners 8-F Feeder (Kleiner Perkins) 29994449 | accolade investment associates VIII-F LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.440% | 18.3 מיליון ₪ | — | — |
| פי.אס.די.אס יזמות בע"מ (KSP) 28999300 | קיי אס פי בע"מ | מניות | ישראל | 0.428% | 17.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999306 | — | הלוואות | ישראל | 0.414% | 17.2 מיליון ₪ | A+ | 2.94% |
| Strategic Value Special Situations Offshore Fund V 29994292 | Strategic Value Special Situations Feeder Fund V | קרנות השקעה | חו"ל | 0.401% | 16.7 מיליון ₪ | — | — |
| Peregrine Growth 29993946 | Peregrine Ventures Growth GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.373% | 15.5 מיליון ₪ | — | — |
| ריאליטי מימון 28999108 | Reality Debt General Partner Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.332% | 13.8 מיליון ₪ | — | — |
| Mideal 2 29993972 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.329% | 13.7 מיליון ₪ | — | — |
| IO MACRO FUND 29994228 | Monaco Asset Management S.A.M | קרנות השקעה | חו"ל | 0.324% | 13.5 מיליון ₪ | — | — |
| חייבים אשראי שואבה מנרה משתנה 29994231 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.323% | 13.4 מיליון ₪ | — | — |
| Var Optimum 29993435 | ואר השקעות ג'י.פי. בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.313% | 13.0 מיליון ₪ | — | — |
| Fortissimo 5 29993715 | Fortissimo Capital Fund V GP, LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.312% | 12.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999255 | — | הלוואות | ישראל | 0.305% | 12.7 מיליון ₪ | A+ | 4.45% |
| נוי 3 29993169 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.299% | 12.4 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 2 FEEDER D LP 28999160 | Northwind Debt Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.267% | 11.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993664 | — | הלוואות | ישראל | 0.251% | 10.4 מיליון ₪ | — | 4.72% |
| Kedma 3 29993397 | Kedma Capital III G.P.L.P Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.247% | 10.2 מיליון ₪ | — | — |
| LSV III 29994428 | AH Equity Partners LSV III | קרנות השקעה | חו"ל | 0.243% | 10.1 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners 8 29993988 | accolade associates VII LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.241% | 10.0 מיליון ₪ | — | — |
| NFX 3 29994345 | NFX Capital Fund III GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.237% | 9.8 מיליון ₪ | — | — |
| PONTIFAX 6 29993951 | Pontifax VI GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.229% | 9.5 מיליון ₪ | — | — |
| Axiom Asia 6-A 29993960 | Mission Capital GP 6 Lux S.à r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.229% | 9.5 מיליון ₪ | — | — |
| אורמת אגח 4 -רמ 1167212 | אורמת טכנולוגיות, אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.226% | 9.4 מיליון ₪ | AA- | 6.59% |
| Accolade Partners 8-C Feeder (Anthos 5) 29994299 | accolade investment associates VIII-C LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.221% | 9.2 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 2 FEEDER C LP 28999161 | Northwind Debt Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.219% | 9.1 מיליון ₪ | — | — |
| פולין ייזום 2 29994351 | איי.סי.איי.אס. פולין רזידנטיאל דיוולופמנט בע"מ | מניות | ישראל | 0.217% | 9.0 מיליון ₪ | — | — |
| Brosh Capital new 28999237 | Brosh capital partners | קרנות השקעה | ישראל | 0.216% | 9.0 מיליון ₪ | — | — |
| OEP 7 Infobip 29993900 | One equity partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.215% | 8.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993936 | — | הלוואות | ישראל | 0.215% | 8.9 מיליון ₪ | A+ | 4.58% |
| Vintage Fund of Funds 5 (Access) 800075657 | Vintage Investments 11 (Access), L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.205% | 8.5 מיליון ₪ | — | — |
| Aurec Capital - Togomago 29993618 | AUREC CAPITAL EU S.À R.L. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.205% | 8.5 מיליון ₪ | — | — |
| יסודות ג 29993585 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.193% | 8.0 מיליון ₪ | — | — |
| LCN NA 3 QFPF 29993940 | LCN North American GP III, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.193% | 8.0 מיליון ₪ | — | — |
| גולדן קפיטל גרמניה - אלטשולר גדיש לבני 50 ומטה 800075024 | Golden Capital Partners SA | מניות | חו"ל | 0.193% | 8.0 מיליון ₪ | — | — |
| LCN UK NUN QII 28999110 | LCN Sterling GP S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.190% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| Gatewood 2 29993961 | Gatewood Capital GP II LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.189% | 7.8 מיליון ₪ | — | — |
| Entree ECV IL OPP 1 29993937 | ECV IL OPP GP I, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.187% | 7.8 מיליון ₪ | — | — |
| Signal Alpha 2 29993539 | Signal Alpha II GP limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.185% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| ICG Strategic Equity 3 29993445 | ICG Strategic Equity III (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.184% | 7.6 מיליון ₪ | — | — |
| One Equity Partners 8 - A 28999101 | OEP VIII General Partner, L.P., | קרנות השקעה | חו"ל | 0.182% | 7.5 מיליון ₪ | — | — |
| COGITO2 28999102 | קוגיטו קפיטל פאנד 2 שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.180% | 7.5 מיליון ₪ | — | — |
| Glilot 4 29994430 | GCP Investments IV Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.173% | 7.2 מיליון ₪ | — | — |
| CLARION 2 28999104 | Clarion CLO II GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.172% | 7.1 מיליון ₪ | — | — |
| קרדיטו 29993691 | קרדיטו בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.164% | 6.8 מיליון ₪ | — | — |
| BK Opportunities Fund 7 29994447 | BK Opportunities Fund GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.163% | 6.8 מיליון ₪ | — | — |
| Peregrine 4 29993494 | Peregrine IV General Partner, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.158% | 6.6 מיליון ₪ | — | — |
| SNDPT 2020-1X AR MTGE (CLO) 70105862 | Sound Point CLO XXXI, Ltd | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.158% | 6.6 מיליון ₪ | AAA | 5.15% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.158% | 6.6 מיליון ₪ | — | — |
| Marathon 29994254 | מרתון ניהול נדל"ן בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.155% | 6.4 מיליון ₪ | — | — |
| אקווה שילד מדיקל 29992170 | אקווהשילד מדיקל בע"מ | מניות | ישראל | 0.150% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29994317 | — | הלוואות | חו"ל | 0.149% | 6.2 מיליון ₪ | — | 5.45% |
| HA BIO 4 29994427 | AH equity Partners BIO IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.148% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| LCN EU 3 29993727 | LCN European Fund III GP S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.148% | 6.1 מיליון ₪ | — | — |
| Forma 2 29994253 | Forma European Fund II General Partner, | קרנות השקעה | ישראל | 0.146% | 6.1 מיליון ₪ | — | — |
| TPY 2 29993208 | TPY Capital (Israel) II LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.146% | 6.1 מיליון ₪ | — | — |
| Glendower SOF 4 29993274 | Glendower Capital SOF IV (GP) Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.145% | 6.0 מיליון ₪ | — | — |
| נוי כוכב הירדן 29992808 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.143% | 6.0 מיליון ₪ | — | — |
| CITIC Capital China Partners 4 29993317 | CCP IV GP ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.143% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
| Var Equity 29993436 | ואר אקוויטי ג'י.פי. בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.141% | 5.8 מיליון ₪ | — | — |
| Metro 29994403 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.139% | 5.8 מיליון ₪ | — | — |
| Hyperwise Ventures Fund 29993895 | Hyperwise Ventures GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.132% | 5.5 מיליון ₪ | — | — |
| יסודות ב 29992954 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.130% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| KPS 5 29993789 | KPS INVESTORS V, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.130% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999319 | — | הלוואות | חו"ל | 0.128% | 5.3 מיליון ₪ | — | 8.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29994280 | — | הלוואות | ישראל | 0.127% | 5.3 מיליון ₪ | — | 6.09% |
| SOMV 3 29994396 | State of Mind Venture 3 GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.124% | 5.2 מיליון ₪ | — | — |
| Meridia 4 29993417 | Meridia Real Estate IV GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.118% | 4.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29994409 | — | הלוואות | ישראל | 0.116% | 4.8 מיליון ₪ | A+ | 2.49% |
| Zeev Opportunity 1 29994279 | Zeev Opportunity management I | קרנות השקעה | חו"ל | 0.110% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| Signal 3 28999293 | Signal Alpha III GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.109% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| ONE EQUITY IX 28999297 | OEP IX General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.109% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| NORTHWIND HEALTHCARE DEBT FUND 1 FEEDER D LP 28999146 | Northwind Healthcare Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.105% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| מסגרת אשראי משתנה הרכבת הקלה 29993932 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.104% | 4.3 מיליון ₪ | — | — |
| SNDPT 2019-3X AR (CLO) 70117567 | Sound Point XXIV LTD | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.102% | 4.2 מיליון ₪ | AAA | 5.19% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.101% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| AnaCap 4 29993592 | AnaCap GP Lux S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.101% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners Blockchain 2 Select Feeder 29994401 | accolade associates Blockchain Select LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.097% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| Mideal 1 29992746 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.094% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| מתם אגח א -רמ 1138999 | מתם מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.090% | 3.8 מיליון ₪ | AA | 3.71% |
| Stardom Media Ventures 29994368 | KDCP GP KDC Media Fund Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.089% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners Blockchain 2 Feeder 29994400 | accolade associates Blockchain II LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.088% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| Brookfield 3 800076259 | Brookfield Strategic Real Estate Partners III GP L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.088% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| Klirmark 3 29993571 | Klirmark Fund III (G.P.), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.087% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| Zeev ventures 8 29994350 | Zeev Ventures management VIII | קרנות השקעה | חו"ל | 0.087% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| IIF 4 800077604 | Israel Infrastructure G.P. 4, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.085% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners Blockchain 1 Feeder 29994243 | accolade associates Blockchain I LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.085% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992726 | — | הלוואות | חו"ל | 0.081% | 3.4 מיליון ₪ | — | 16.12% |
| Zeev ventures 7 29994278 | Zeev Ventures management VII | קרנות השקעה | חו"ל | 0.080% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| AP Partners Fund 29992997 | Value AP Partners Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.080% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| מולטיפמילי קלאס איי 800074544 | Gaia Class A Portfolio Manager LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.079% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| פליינסבורו 800073967 | Quail Ridge LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.079% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| CVC 4 28999298 | CVC CREDIT PARTNERS EUROPEAN DIRECT LENDING FEEDER FUND IV (E) SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.079% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| Lightricks - D 29994357 | לייטריקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.077% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| Brosh Capital 800077364 | Exodus Management Israel Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.076% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| Kedma Capital 2 29992344 | Kedma Capital S.C.S.M Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.076% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| Hema Amsterdam MMZ 299930161 | MMZ Properties Den Bosch Adam One B.V | מניות | חו"ל | 0.076% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| Klirmark Opportunity Fund 4 - New 28999259 | Klirmark Fund IV (G.P.), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.075% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| סאותאיסט מולטיפמילי 800073959 | AP Fund II Feeder GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.075% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| TAURS 2020-NL1X (NL CMBS) 70514757 | TAURUS CMBS | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.074% | 3.1 מיליון ₪ | A+ | 3.66% |
| Broadway 1568 TS LP 28999264 | 1568 BROADWAY JV MANAGER, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.070% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 3 28999307 | NDF III GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.068% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| ARES 2017-43X A1R2 Mtge (CLO) 70206307 | ARES CLO Ltd | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.067% | 2.8 מיליון ₪ | AAA | 5.04% |
| פועלים אגח 2-רמ 1227545 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.067% | 2.8 מיליון ₪ | AA | 6.47% |
| Italian NPL Opportunities 2 29993566 | Italian NPL Opportunities Fund II (GP) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.066% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.066% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| NORTHWIND HEALTHCARE DEBT FUND 1 FEEDER C LP 28999147 | Northwind Healthcare Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.066% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| 10D 28999106 | 10D Management II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.065% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| Netz 2 QFPF 29993680 | Netz Real Estate Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.064% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| STAGEONE4 29994429 | Stage One Capital (G.P.) IV, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.064% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| ICG NA Private Debt 2 29993318 | ICG North American Private Debt II (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.063% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.062% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt 1 29993809 | Northwind Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.062% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.061% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| נוי3 פסגות 800076325 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.061% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| נארה מדיקל סנטר בעמ 29992737 | מדיקה אקסל בע"מ | מניות | ישראל | 0.061% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| נוי 2 29992358 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.061% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.058% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.058% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| Blackstone Real Estate Partners 9 800076556 | Blackstone Real Estate Associates IX LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.058% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| Dover Street 10 800076937 | Dover X Associates L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.055% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| Ludwigshafen Real Estate | — | זכויות מקרקעין | — | 0.055% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| Glilot Early Growth 1 800079956 | Glilot Early Growth I GP, Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.054% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| FL Randy B.V 299926600 | FL RANDY B.V | מניות | חו"ל | 0.054% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800077034 | — | הלוואות | ישראל | 0.052% | 2.2 מיליון ₪ | A+ | 2.55% |
| Forma 1 29992780 | Forma Fund General Partner, Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.052% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| PSC Credit IV 28999299 | Pollen Street Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.052% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.051% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| Blue Atlantic Partners Fund 3 800077075 | AP Fund 3 GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.051% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999186 | — | הלוואות | ישראל | 0.051% | 2.1 מיליון ₪ | AA- | 2.59% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.051% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| Bain Capital Special Situations Europe 800075517 | Bain Capital Investments (europe) limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.051% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| נוי 4 פסגות 800081325 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.050% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| Forma Holland 5 29993486 | Forma Fund General Partner, Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.049% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| ISRELE 4 06/19/2028 70716105 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.049% | 2.0 מיליון ₪ | BBB+ | 4.43% |
| ISRELE 4.1 01/14/2032 70551049 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.047% | 2.0 מיליון ₪ | BBB+ | 5.38% |
| Starwood Opportunity 11 800075467 | SOF-11 International Management Lux, S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.046% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| נוי נגב אנרגיה 29992710 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.045% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| ION Crossover Partners 2 800081531 | ION Crossover Partners GP II L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| CVC Credit Partners GSS 2 800077091 | CVC CREDIT PARTNERS GLOBAL SPECIAL SITUATIONS II S.À R.L. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.044% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.044% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.043% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| Leopard & Newmarket (JV 2nd deal)-JV SIGNAL 29994308 | JV SIGNAL | מניות | חו"ל | 0.043% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999330 | — | הלוואות | ישראל | 0.043% | 1.8 מיליון ₪ | A | 5.74% |
| Veld Asset-Backed Credit I SCSp RAIF 28999332 | Veld Asset-Backed Credit I GP Lux SARL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.043% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| Energy Vision 29992742 | Energy vision | מניות | חו"ל | 0.042% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| Vintage Fund of Funds 3 (Israel) 29992231 | Vintage Investments VII, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.041% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| StageOne 2 29993017 | Stage One Capital (GP), L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.041% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| נע"מ נופר אנרג'י 28999321 | NOFAR ENERGY EUROPE LP | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.041% | 1.7 מיליון ₪ | A- | 5.68% |
| Copia 29993135 | Copia Agro and Food Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.040% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| Gatewood 1 29992724 | Gatewood Capital GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.040% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| Israel Secondary Fund 2 29992679 | ISFM GPLP Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.039% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800075152 | — | הלוואות | ישראל | 0.039% | 1.6 מיליון ₪ | AAA | 4.37% |
| Ares 4 29992320 | ASSF Management IV, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.038% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - נס ציונה 2 גוש 3768 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.037% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| Caerphilly (JV 3nd deal) 28999114 | Caerphilly (JV 3nd deal) | מניות | חו"ל | 0.037% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.037% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| Magma 4 29992287 | Magma Venture Capital Management IV, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.035% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| Windin 800077414 | Windin’ Capital GPLP, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.035% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| Triton Debt Opportunities 2 29993565 | Triton Debt Opportunities Fund II General Partner L.P., | קרנות השקעה | חו"ל | 0.034% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| Pontifax 5 29992982 | Pontifax V GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.034% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800075160 | — | הלוואות | ישראל | 0.034% | 1.4 מיליון ₪ | AAA | 5.31% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.034% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| Solo Gelato 29994289 | סולו ג'לטו בע"מ | מניות | ישראל | 0.034% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.033% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| FinTLV 2 800080475 | FinTLV Second Fund GP, Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.033% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| ריאליטי 3 29992353 | Reality Funds Management III Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.033% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| Motherwell 29994211 | JV SIGNAL | מניות | חו"ל | 0.033% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993634 | — | הלוואות | חו"ל | 0.032% | 1.3 מיליון ₪ | — | 8.59% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.031% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| Glilot 3 29993297 | Glilot Investment III L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.031% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.031% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90552312 | — | הלוואות | ישראל | 0.031% | 1.3 מיליון ₪ | — | 3.50% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.030% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| ביט ישיראגיא-רמ 1138825 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.030% | 1.3 מיליון ₪ | A | 4.47% |
| יסודות ג פסגות 800076812 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.030% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| Earnix 800081044 | ארניקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.030% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999220 | — | הלוואות | ישראל | 0.030% | 1.2 מיליון ₪ | A+ | 3.73% |
| SOMV Momentum 29994360 | State of minds ventures momentum GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.029% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| קוגיטו אס.אמ.אי 29992707 | קוגיטו קפיטל שותף כללי בע"מ. | קרנות השקעה | ישראל | 0.029% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.028% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| Electra 2 800075434 | EMIF II Management LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.026% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999322 | — | הלוואות | חו"ל | 0.026% | 1.1 מיליון ₪ | — | 12.29% |
| Madison Realty Capital Debt Fund 5 800077240 | Madison Realty Capital Debt Fund V GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.026% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999257 | — | הלוואות | ישראל | 0.025% | 1.1 מיליון ₪ | A | 6.00% |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל- נס ציונה 3, גוש 3754 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.025% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| Blue Swan 1 299933650 | ברבור כחול ניהול והשקעות בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.025% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| ריבית עוש לקבל 1111110 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.025% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29994233 | — | הלוואות | ישראל | 0.025% | 1.0 מיליון ₪ | A+ | 3.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999181 | — | הלוואות | ישראל | 0.024% | 1.0 מיליון ₪ | A+ | 3.51% |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - ראשלצ גוש 3630 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.024% | 997 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800075145 | — | הלוואות | ישראל | 0.024% | 989 אלף ₪ | AAA | 2.51% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.024% | 984 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999260 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 960 אלף ₪ | A | 5.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999254 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 955 אלף ₪ | A | 5.99% |
| יסודות ב פסגות 800075004 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.022% | 926 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999320 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 924 אלף ₪ | A+ | 4.81% |
| Glilot 2 29992332 | Glilot Investments II Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 895 אלף ₪ | — | — |
| אתגל חייבים משתנה 29994372 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.022% | 894 אלף ₪ | — | — |
| Alto 2 29992377 | Alto Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.021% | 893 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.021% | 882 אלף ₪ | — | — |
| HyperGuest 29994242 | אייצ' פי ג'י מו"פ בע"מ | מניות | ישראל | 0.021% | 871 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.020% | 833 אלף ₪ | — | — |
| ZEEV Ventures 9 28999179 | Zeev Ventures management IX | קרנות השקעה | חו"ל | 0.020% | 825 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.019% | 805 אלף ₪ | — | — |
| Vintage Fund of Funds 6 (Access) 800077695 | Vintage Fund of Funds VI (Access) GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.019% | 804 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999236 | — | הלוואות | ישראל | 0.018% | 762 אלף ₪ | A | 5.82% |
| רפאל אגח ד-רמ 1140284 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.018% | 752 אלף ₪ | AAA | 4.58% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999229 | — | הלוואות | ישראל | 0.018% | 741 אלף ₪ | A | 5.85% |
| ICG Europe 7 800075590 | ICG EUROPE FUND VII GP S.À R.L. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.018% | 737 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - בנימניה גוש 10165 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.018% | 732 אלף ₪ | — | — |
| Datos Health 29994336 | דאטוס הלת' בע"מ | מניות | ישראל | 0.017% | 723 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.017% | 711 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.017% | 710 אלף ₪ | — | — |
| קוגיטו בי.אמ.אי משלימה 29992793 | קוגיטו קפיטל אל.אמ.אי שותף כללי | קרנות השקעה | ישראל | 0.017% | 705 אלף ₪ | — | — |
| Electra 3 800077547 | ALEMIF III Management LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.017% | 704 אלף ₪ | — | — |
| Vintage Fund of Funds 6 (Breakout) 800077653 | Vintage Fund of Funds VI (Breakout) GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.017% | 702 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999310 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 679 אלף ₪ | A+ | 4.60% |
| נוי חוצה לישראל 1 28999198 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.016% | 660 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.016% | 659 אלף ₪ | — | — |
| StageOne 3 29992953 | Stage One Capital (G.P.) 3 Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.015% | 638 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993450 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 635 אלף ₪ | AAA | 2.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999247 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 623 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.015% | 615 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.015% | 603 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800075178 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 596 אלף ₪ | AAA | 2.18% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 560 אלף ₪ | — | — |
| Qumra 1 29992316 | Qumra Capital GP I, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.013% | 557 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.013% | 552 אלף ₪ | — | — |
| Avenue Europe 3 29992670 | Avenue Europe Capital Partners III, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.013% | 550 אלף ₪ | — | — |
| נוי פשה 2 29992822 | NOY E.I Infrastructure and Energy G.P., Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.013% | 537 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 530 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999285 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 514 אלף ₪ | A | 6.09% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 503 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - פת 2 גוש 6391 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.012% | 497 אלף ₪ | — | — |
| KPS 6 28999281 | KPS INVESTORS VI, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 494 אלף ₪ | — | — |
| Fintlv Unqork 800080707 | HSVO General Partner | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 486 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999239 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 480 אלף ₪ | A | 5.83% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 467 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 455 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 452 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 443 אלף ₪ | — | — |
| Cogito 3 28999302 | קוגיטו קפיטל 3, שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.011% | 439 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993150 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 409 אלף ₪ | AAA | 2.02% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 398 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 392 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800075137 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 392 אלף ₪ | AAA | 2.78% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999233 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 391 אלף ₪ | A | 5.85% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 388 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 385 אלף ₪ | — | — |
| Investcorp Special Opportunities Italian 1 29992801 | investcorp investment advisers LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 379 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999312 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 365 אלף ₪ | AA- | 4.24% |
| KPS Mid-Cap II 28999282 | KPS Special Situations Mid-Cap Fund II | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 362 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999130 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 361 אלף ₪ | A+ | 2.82% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999258 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 360 אלף ₪ | A | 6.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 358 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999223 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 342 אלף ₪ | AA- | 2.73% |
| ICG Secondaries 2 29992777 | ICG Strategic Secondaries II (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 329 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 327 אלף ₪ | — | — |
| ICG Asia 3 29993018 | ICG ASIA PACIFIC FUND III GP LIMITED | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 325 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 325 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 310 אלף ₪ | — | — |
| Pontifax 4 29992637 | Pontifax IV GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.007% | 309 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 307 אלף ₪ | — | — |
| Project Home Hema Retail 29992735 | HDR (AS) 1 s.a.r.l. | מניות | חו"ל | 0.007% | 306 אלף ₪ | — | — |
| קרן מור מניות בכורה A 29991735 | קרן מור נדל"ן | מניות | ישראל | 0.007% | 302 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.007% | 297 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 288 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 286 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 281 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993324 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 280 אלף ₪ | AAA | 3.75% |
| Pixellot 29993743 | פיקסלוט בע"מ | מניות | ישראל | 0.007% | 277 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - נס ציונה 1 גוש 3755 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.007% | 275 אלף ₪ | — | — |
| Bridges 800075244 | Bridges Israel GP Growth Fund I | קרנות השקעה | ישראל | 0.007% | 275 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 269 אלף ₪ | — | — |
| Lander -Dortmund | — | זכויות מקרקעין | — | 0.006% | 265 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 264 אלף ₪ | — | — |
| MBP 1 QFPF 29993607 | MBP Capital GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 262 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 258 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 255 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 253 אלף ₪ | — | — |
| אול-יר אגח ד 11412740 | אול-יר הולדינגס לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.006% | 253 אלף ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992951 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 252 אלף ₪ | AA+ | 2.22% |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.03 04/12/26 BUY 750000345 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.006% | 245 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999185 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 240 אלף ₪ | AA- | 2.55% |
| AnaCap 3 29992706 | Anacap Credit Opportunities GP III, L..P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 239 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 226 אלף ₪ | — | — |
| קרן מור מניות בכורה B 29991736 | קרן מור נדל"ן | מניות | ישראל | 0.005% | 218 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993540 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 217 אלף ₪ | AAA | 2.09% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999250 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 217 אלף ₪ | AAA | 6.04% |
| קרן מור מניות בכורה B1 29993111 | קרן מור נדל"ן | מניות | ישראל | 0.005% | 216 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992952 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 208 אלף ₪ | AA+ | 3.75% |
| נוי נגב אנרגיה Class C 28999333 | NOY E.I Infrastructure and Energy G.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.005% | 206 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 205 אלף ₪ | — | — |
| Pontifax Medison 29993408 | Pontifax Medison Finance GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.005% | 204 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.05 11/11/26 BUY 750000323 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.005% | 198 אלף ₪ | — | — |
| Firstime 2 800075228 | Firstime Ventures II General Partner LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 185 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 175 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 162 אלף ₪ | — | — |
| Lool Ventures 29991903 | lool Technologies Ventures Management Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.004% | 160 אלף ₪ | — | — |
| Fimi 5 29992015 | Fimi V 2012 Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.004% | 156 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 892142209 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 155 אלף ₪ | AA | 3.28% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 155 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 155 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999279 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 152 אלף ₪ | A | 6.01% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 151 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 145 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999327 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 143 אלף ₪ | A+ | 3.91% |
| נוי פסולת 1 29992357 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.003% | 139 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 138 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999280 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 127 אלף ₪ | AA- | 3.12% |
| Montague 205 st. NY מסגרת משתנה 28999323 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.003% | 127 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 126 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 125 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 125 אלף ₪ | — | — |
| Energy Vision כתבי אופציה 28999294 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.003% | 124 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800077679 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 119 אלף ₪ | A+ | 2.54% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 118 אלף ₪ | — | — |
| כתב אופציה Solo Gelato Ltd 29994290 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.003% | 113 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800082091 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 113 אלף ₪ | A+ | 2.60% |
| CommonGround / TrueMeeting 29994404 | TrueMeeting | מניות | חו"ל | 0.003% | 110 אלף ₪ | — | — |
| Aviv ventures 2 100242577 | Aviv Venture Capital LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 108 אלף ₪ | — | — |
| DATOS SAFE 28999221 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.003% | 105 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 99 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 93 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 92 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993142 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 90 אלף ₪ | AA | 2.49% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999249 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 87 אלף ₪ | A | 5.89% |
| Kreos 5 29992663 | Kreos Capital Group V Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 85 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.26 11/01/27 BUY 750000302 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 85 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT C3.28 27/01/27 BUY 750000222 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 84 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993311 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 84 אלף ₪ | AA+ | 2.41% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 82 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999291 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 81 אלף ₪ | A | 5.83% |
| חפציבה גרוזלם אגח 2 1099952 | חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ- מחוקה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.002% | 81 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 80 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 78 אלף ₪ | — | — |
| נתיבי גז אגח א-רמ 1103084 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.002% | 75 אלף ₪ | AAA | 5.22% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 74 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 73 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.35 10/12/26 BUY 750000256 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 71 אלף ₪ | — | — |
| קרדן ב חש 2/18 11432700 | קרדן אן.וי. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.002% | 69 אלף ₪ | — | 0.00% |
| Spiral Financial, Inc 29994451 | Spiral Financial, Inc | מניות | חו"ל | 0.002% | 68 אלף ₪ | — | — |
| הלוואת MeritDirect חייבים 299936341 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.002% | 68 אלף ₪ | — | — |
| MPDI Fund (KI) 29993268 | Keshet International Management Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.002% | 68 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992981 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 65 אלף ₪ | AA | 3.34% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90146006 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 63 אלף ₪ | — | 0.00% |
| אופציה לס דולר שקל JPM C3.33 18/01/27 BUY 750000210 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | 0.002% | 63 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993192 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 62 אלף ₪ | AA | 3.60% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063257 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 61 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890011703 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 60 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 59 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.27 25/11/26 BUY 750000242 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 58 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.2475 10/11/26 BUY 750000230 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.001% | 58 אלף ₪ | — | — |
| Resident Home (R1 CLASS A + R1 CLASS C) 800079485 | ION Crossover Partners GP L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 55 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 53 אלף ₪ | — | — |
| Brack Capital 9840634 | Brack Capital Real Estate (India-China) GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 52 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 50 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.37 08/01/27 BUY 750000202 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.001% | 49 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 48 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 47 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI C3.37 31/12/26 BUY 750000196 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 46 אלף ₪ | — | — |
| Medica 3 800050601 | Medica III Management L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 44 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 44 אלף ₪ | — | — |
| Fimi 2 100014208 | Fimi Opportunity 2005 Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 44 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 42 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063265 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 41 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890011901 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 40 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993163 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 39 אלף ₪ | AA+ | 2.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993205 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 39 אלף ₪ | AA+ | 3.55% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 36 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 36 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 35 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063174 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 34 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890010002 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 34 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.35 17/11/26 BUY 750000273 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 34 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 330002262 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 34 אלף ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800077505 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 33 אלף ₪ | — | 3.06% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 33 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 33 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 33 אלף ₪ | — | — |
| יסודות א אנקס 1 29992728 | יסודות אנקס 1 ג',.פי | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 30 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063273 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 30 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| KARDEN ריבית לקבל 800075616 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 30 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890012107 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 29 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 29 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 28 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063299 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 27 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890012503 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 27 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063307 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 26 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 26 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890012701 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 26 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 25 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063323 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 24 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| SOMV 29992699 | Shiboleth Capital GP Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 24 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890012909 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 24 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 23 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063315 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 23 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890012800 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 23 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| IIF 2 29991728 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 23 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063281 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 22 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890012305 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 22 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| Sky 2 892169400 | S.H. SKY II INVESTMENT MANAGEMENT, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 22 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 22 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063224 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 20 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 20 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890011109 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 20 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063216 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 20 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| יסודות א 29992351 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 20 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890010804 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 20 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 20 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063232 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 19 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890011307 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 19 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 19 אלף ₪ | — | — |
| HL israel feeder fund2008 Ip 800063059 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 18 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 18 אלף ₪ | — | — |
| Stage One Annex (Opportunity) 28999148 | Stage One Capital (GP) IV, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 18 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063331 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 17 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890013006 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 17 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| HAMILTON LANE FEEDER 2008 P 892160102 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 17 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063208 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 17 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890010705 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 17 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| Apax Europe 6 890170202 | APAX Europe VI GP Co Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 16 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063190 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 15 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| פלסטמד 400402101 | פלסטמד | מניות | ישראל | 0.000% | 15 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890010408 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 15 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 14 אלף ₪ | — | — |
| נוי פסולת 2 29992664 | Noy E.I Infrastructure and Energy G.P, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 14 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 13 אלף ₪ | — | — |
| ICG NA 29992232 | ICG North American Private Debt (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 12 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 12 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063356 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 11 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063349 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 10 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890013204 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 10 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890013105 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 10 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | — | — |
| נדלן בזק חוז 28999296 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | — | — |
| כתב אופציה Solo Gelato Ltd 28999224 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | — | — |
| אול-יר אגח ב 11397810 | אול-יר הולדינגס לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | — | — |
| דוראה אגח ד 37201170 | דוראה השקעות ופיתוח בע"מ- מחוקה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063240 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890011505 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| IIF 1 800062952 | Israel Infrastructure G.P., Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| מנוף אוריגו 1 29992010 | אוריגו השקעות ג'י.פי. בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992973 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | AA | 0.77% |
| ריאליטי קרקע חקלאית נס ציונה 1 גוש 3755 חו"ז 29880001 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| אול-יר אגח ה 11433042 | אול-יר הולדינגס לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 0.00% |
| Plenus 3 892155102 | Plenus Management III, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800063182 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 890010200 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי 1 9840686 | ריאליטי פאנד השקעות גי פי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 999 ₪ | — | — |
| Klirmark 2 29992297 | Klirmark Fund II (G.P.), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 980 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 664 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 522 ₪ | — | — |
| ריאליטי 2 9840800 | ריאליטי ניהול קרנות בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 263 ₪ | — | — |
| Real Estate רוטשילד 800063026 | Edr Real Estate (Eastern Europe) Management SARL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 12 ₪ | — | — |
| כתב אופציה סולאטו עד 23/08/2026 28999290 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 1 ₪ | — | — |
| Crescent Mezzanine Partners 7 29992743 | Crescent Mezzanine VII, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| Metacure 892236704 | מטקיור בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אפריקה כז' לס 800077059 | אפריקה ישראל השקעות בינלאומיות בע"מ-מחוקה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| אלון חברת הדלק אגח סד' א 10101567 | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| SPECTRUM DYNAMICS 800062895 | ספקטרום דיינמיקס מדיקל בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| DALT FRN 06/52 USG2645NAD15 Corp 70598107 | DALTON | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| וויו גרופ 1171107 | וויו גרופ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| גמול השק אגח ב 11167550 | גמול חברה להשקעות בע"מ-מחוקה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| מניות מור - רגילות 100225820 | קרן מור נדל"ן | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| GOJI 800062879 | גוג'י מחקר בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| SOUTH ASIAN REAL ESTATE 892144205 | South Asian | מניות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| pageflex 29992350 | pageflex | מניות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| SOMV Elastic 29994359 | State of Minds Ventures Momentum GP L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| Viola 1 9840557 | ויולה פי.אי. ג'י פי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| WANAKA 892250507 | Wanaka Capital Partners (Cayman) L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993298 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר POALIM C0.742 09/07/26 SELL 750000321 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -5 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI P9.08 30/07/26 SELL 750000340 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -9 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר יין JPM P154 03/07/26 SELL 750000316 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | -0.000% | -19 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר CITI C0.726 20/07/26 S 750000333 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -24 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -31 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -620 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -698 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -730 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -741 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -857 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -10 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -14 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -14 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -16 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -17 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -17 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -17 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -20 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -21 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -27 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -28 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -29 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -29 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -30 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -32 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -33 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -33 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -33 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -34 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -34 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -37 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -39 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -39 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -41 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT P2.745 02/12/26 SELL 750000343 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -43 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -44 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר CITI P0.692 20/07/26 S 750000332 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.001% | -45 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -46 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -48 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -50 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל LEUMI C3.53 27/08/26 SELL 750000372 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -51 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI P2.9 20/08/26 SELL 750000360 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -53 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 29.07.2026 - 3.5 750000341 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -55 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -56 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -57 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -57 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -58 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -59 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -62 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -62 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.002% | -66 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -68 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P2.785 04/12/26 SELL 750000346 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.002% | -70 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר דולר שקל POALIM P2.92 20/08/26 SELL 750000361 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -72 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI P2.81 11/11/26 SELL 750000324 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -73 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל LEUMI P3.33 27/08/26 SELL 750000373 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -75 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -76 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל DISCOUNT P3.345 20/08/26 SELL 750000359 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -82 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -85 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -88 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -92 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -92 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס שקל דולר CITI P2.93 28/08/26 SELL 750000374 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.002% | -93 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -94 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -94 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס שקל דולר GS P2.93 31/08/26 SELL 750000375 | Goldman Sachs Group Inc | אופציות | חו"ל | -0.002% | -95 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -95 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -100 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -100 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -102 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -103 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -109 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר POALIM P0.705 09/07/26 SELL 750000322 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.003% | -111 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -115 אלף ₪ | — | — |
| Montague 205 st. NY מסגרת קבועה 28999324 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.003% | -127 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -129 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.003% | -139 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -141 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -145 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 22.07.2026 - 3.75 750000331 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.003% | -145 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -148 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -157 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.004% | -185 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI C9.53 30/07/26 SELL 750000339 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.005% | -190 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -197 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -197 אלף ₪ | — | — |
| יתרות חייבים/זכאים 330000888 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.005% | -201 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -220 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -222 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -224 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -235 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.006% | -236 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -243 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -243 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI C9.4 09/07/26 SELL 750000320 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.006% | -248 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.006% | -262 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -265 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -270 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -277 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -285 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -296 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -309 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P2.96 10/11/26 SELL 750000231 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.008% | -313 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -315 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -331 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -332 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.008% | -350 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM P2.965 25/11/26 SELL 750000243 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.008% | -351 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -352 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -361 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -378 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.009% | -392 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI P2.96 11/01/27 SELL 750000301 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | -0.010% | -397 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT P2.96 27/01/27 SELL 750000221 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.010% | -416 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -423 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.011% | -463 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM P3 10/12/26 SELL 750000257 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.011% | -469 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.012% | -485 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל JPM P3.00 18/01/27 SELL 750000211 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | -0.012% | -517 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.013% | -529 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.013% | -531 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.013% | -550 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.015% | -629 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P3.04 08/01/27 SELL 750000203 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.015% | -631 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI P3.05 31/12/26 SELL 750000197 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.016% | -654 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -656 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -657 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -667 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -672 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.017% | -691 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.017% | -696 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.017% | -708 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.017% | -718 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -770 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.020% | -819 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.020% | -820 אלף ₪ | — | — |
| אתגל חייבים קבועה 29994373 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.021% | -888 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.021% | -892 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.022% | -925 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.022% | -932 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.042% | -1.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.049% | -2.0 מיליון ₪ | — | — |
| חייבים אשראי קבועה הרכבת הקלה 29993933 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.103% | -4.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1116 82611171 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.225% | -9.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 117 82701184 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.225% | -9.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 82701182 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.225% | -9.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 1016 82610183 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.225% | -9.3 מיליון ₪ | — | — |
| חייבים אשראי שואבה מנרה קבועה 29994232 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.323% | -13.4 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 82701186 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.337% | -14.0 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 517 82705143 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.337% | -14.0 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 417+517+617 82704157 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.337% | -14.0 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 826101801 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.338% | -14.0 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 1116+217+317 82611173 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.339% | -14.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 417 82704155 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.339% | -14.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 517 82705141 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.340% | -14.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1016 826101810 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.350% | -14.5 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 417 04.09.26 82704153 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.449% | -18.7 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 417 22.07.26 82704151 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.449% | -18.7 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 816 82608121 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.449% | -18.7 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 726 82607211 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.449% | -18.7 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1016 82610181 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.487% | -20.2 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 217 82702170 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.562% | -23.3 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.