כל האחזקות — אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר
אנליסט קופות גמל · רבעון 2 2026 · 61 שורות · 157.7 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (157.7 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 3 7/8 08/15/33 US91282CHT18 | US GOV | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 7.165% | 11.3 מיליון ₪ | AA+ | 4.25% |
| T 1 1/4 09/30/28 US91282CCY57 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 5.972% | 9.4 מיליון ₪ | AA+ | 4.12% |
| Ishares dax DE0005933931 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 5.779% | 9.1 מיליון ₪ | — | — |
| T 2.375 5/29 US9128286T26 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 5.627% | 8.9 מיליון ₪ | AA+ | 4.11% |
| Spdr s&p 500 etf trust US78462F1030 | State Street Corp | קרנות סל | חו"ל | 5.610% | 8.8 מיליון ₪ | — | — |
| Vanguard S&P 500 etf US9229083632 | Vanguard Group | קרנות סל | חו"ל | 4.713% | 7.4 מיליון ₪ | — | — |
| T 4 1/4 05/15/35 US91282CNC19 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 4.693% | 7.4 מיליון ₪ | AA+ | 4.34% |
| T 2 7/8 08/15/28 US9128284V99 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 4.628% | 7.3 מיליון ₪ | AA+ | 4.12% |
| Invesco QQQ trust NAS1 US46090E1038 | Invesco investment management limited | קרנות סל | חו"ל | 4.609% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| US TREASURY N/B 1.1 US91282CCV19 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 3.414% | 5.4 מיליון ₪ | AA+ | 4.12% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.331% | 5.3 מיליון ₪ | AAA | — |
| T 0.625 15/05/2030 US912828ZQ64 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 3.032% | 4.8 מיליון ₪ | AA+ | 4.13% |
| T 3 3/4 06/30/30 US91282CHJ36 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 3.020% | 4.8 מיליון ₪ | AA+ | 4.13% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.665% | 4.2 מיליון ₪ | AAA | — |
| Ishares core s&p 500 etf US4642872000 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 2.551% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| 36/MZRHIT 5.8367 04/15 IL0012338088 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 2.218% | 3.5 מיליון ₪ | BBB- | 5.92% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.046% | 3.2 מיליון ₪ | AAA | — |
| T 4 5/8 02/15/35 US91282CMM00 | US GOV | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 1.952% | 3.1 מיליון ₪ | AA+ | 4.33% |
| SLB 2.65 06/26/30 US806854AJ48 | SCHLUMBERGER LIMITED | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.762% | 2.8 מיליון ₪ | A | 4.53% |
| KO 1 3/8 03/15/31 US191216DE73 | Coca-Cola | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.651% | 2.6 מיליון ₪ | A+ | 4.33% |
| AZN 4 01/17/29 US046353AT52 | AstraZeneca PLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.639% | 2.6 מיליון ₪ | A | 4.37% |
| AVGO 4.3 11/15/32 US11135FAS02 | AVGO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.571% | 2.5 מיליון ₪ | A- | 4.84% |
| AAPL 1.4 08/05/28 US037833EH93 | APPLE COMPUTER INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.541% | 2.4 מיליון ₪ | AA+ | 4.23% |
| UNANA 4 7/8 09/08/28 US904764BS55 | UNILEVER | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.490% | 2.3 מיליון ₪ | A+ | 4.35% |
| CRM 3.7 04/11/28 US79466LAF13 | Saleforce.com Inc | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.476% | 2.3 מיליון ₪ | A | 4.49% |
| NVDA 1.55 06/15/28 US67066GAM69 | NVIDIA CORP | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.458% | 2.3 מיליון ₪ | AA | 4.35% |
| NEE 5.3 06/15/34 CO US341081GU57 | FLORIDA POWER & LIGHT | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.446% | 2.3 מיליון ₪ | A+ | 4.96% |
| KMB 3.2 04/25/29 US494368BZ58 | KIMBERLY-CLARK | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.422% | 2.2 מיליון ₪ | A | 4.42% |
| MA 4.875% 09.05.2034 US57636QAZ72 | MASTERCARD INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.355% | 2.1 מיליון ₪ | A+ | 4.80% |
| LLY 4.7 02/27/33 US532457CF35 | ELI LILLY & CO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.280% | 2.0 מיליון ₪ | AA- | 4.60% |
| COST 1.6 04/20/30 US22160KAP03 | COSTCO WHOLESAL | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.168% | 1.8 מיליון ₪ | AA- | 4.34% |
| GOOGL 0.8 08/15/27 US02079KAJ60 | ALPHABET INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.102% | 1.7 מיליון ₪ | AA | 4.01% |
| TII 0 7/8 01/15/29 US9128285W63 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 1.098% | 1.7 מיליון ₪ | AA+ | 1.94% |
| Pg 3/% 25/03/2020 US742718FH71 | PROCTER & GAMBLE CO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.967% | 1.5 מיליון ₪ | AA- | 4.37% |
| MA 3 1/2 02/26/28 US57636QAJ31 | MASTERCARD INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.850% | 1.3 מיליון ₪ | A+ | 4.21% |
| Ishares Msci Asia ex Japn US4642881829 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.750% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| GLOBAL X US INFR US37954Y6730 | Global X Management Co LLc | קרנות סל | חו"ל | 0.598% | 944 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.583% | 919 אלף ₪ | AAA | — |
| KRANESHARES MSCI E-MKT EX-CH US5007677694 | KRANESHARES | קרנות סל | חו"ל | 0.565% | 891 אלף ₪ | — | — |
| FIDELITY-NASDQ C US3159128087 | Fidelity Fund Management | קרנות סל | חו"ל | 0.353% | 556 אלף ₪ | — | — |
| Samsung electronics US7960508882 | Samsung Electronics co ltd | מניות | חו"ל | 0.224% | 353 אלף ₪ | — | — |
| תכלית 500 PR P&S IL0011443855 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.146% | 230 אלף ₪ | — | — |
| Ishares phlx sox semicon US4642875235 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.138% | 218 אלף ₪ | — | — |
| תכלית סל (4D) NASDAQ 100 IL0011444010 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.100% | 158 אלף ₪ | — | — |
| ALEXANDRIA REAL EST US0152711091 | Alexandria RE | מניות | חו"ל | 0.096% | 151 אלף ₪ | — | — |
| Ishares iboxx h/y corp US4642885135 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.092% | 145 אלף ₪ | — | — |
| קסם NDX100 ETF IL0011465056 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.083% | 131 אלף ₪ | — | — |
| ISHARES USD AHYB SG2D83975482 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.059% | 93 אלף ₪ | — | — |
| BOSTON PROPERTIES US1011211018 | BOSTON PROPERTIES | מניות | חו"ל | 0.050% | 80 אלף ₪ | — | — |
| Vanguard intermediate term bond US92206C8709 | Vanguard Group | קרנות סל | חו"ל | 0.037% | 58 אלף ₪ | — | — |
| Ishares iboxx bond US4642872422 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.036% | 56 אלף ₪ | — | — |
| אי.בי.אי. סל (4D)י S&P 500 IL0011481624 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.023% | 37 אלף ₪ | — | — |
| Ishares barclays bond US4642872265 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.019% | 31 אלף ₪ | — | — |
| תכלית סל (DAX 30 (4D IL0011441040 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.016% | 26 אלף ₪ | — | — |
| LUMIIT 5.125 27/07/27 IL0060406878 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.008% | 12 אלף ₪ | BBB+ | 5.18% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.000% | -116 ₪ | AAA | — |
| זכאים מס עמיתים 28200000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.001% | -1 אלף ₪ | — | — |
| DFWU6_ DAX Mini Future SEP 26 DFWU6 | EUREX FRANKFURT AG | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.005% | -7 אלף ₪ | — | — |
| NQU6_NASDAQ 100 E-MINI SEP 26 NQU6 | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.039% | -62 אלף ₪ | — | — |
| זכאים 28080000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.051% | -80 אלף ₪ | — | — |
| ESU6_S&P500 EMINI FUT SEP 26 ESU6 | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.182% | -287 אלף ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.