כל האחזקות — אנליסט גמל משולב סחיר
אנליסט קופות גמל · רבעון 2 2026 · 56 שורות · 468.3 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (468.3 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 3 7/8 08/15/33 US91282CHT18 | US GOV | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 14.984% | 70.2 מיליון ₪ | AA+ | 4.25% |
| Invesco QQQ trust NAS1 US46090E1038 | Invesco investment management limited | קרנות סל | חו"ל | 6.814% | 31.9 מיליון ₪ | — | — |
| T 2 7/8 08/15/28 US9128284V99 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 5.795% | 27.1 מיליון ₪ | AA+ | 4.12% |
| T 0.625 15/05/2030 US912828ZQ64 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 4.882% | 22.9 מיליון ₪ | AA+ | 4.13% |
| Vanguard S&P 500 etf US9229083632 | Vanguard Group | קרנות סל | חו"ל | 4.754% | 22.3 מיליון ₪ | — | — |
| Ishares dax DE0005933931 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 4.683% | 21.9 מיליון ₪ | — | — |
| T 2.375 5/29 US9128286T26 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 4.227% | 19.8 מיליון ₪ | AA+ | 4.11% |
| Ishares core s&p 500 etf US4642872000 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 4.158% | 19.5 מיליון ₪ | — | — |
| Spdr s&p 500 etf trust US78462F1030 | State Street Corp | קרנות סל | חו"ל | 4.002% | 18.7 מיליון ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.854% | 18.1 מיליון ₪ | AAA | — |
| US TREASURY N/B 1.1 US91282CCV19 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 3.765% | 17.6 מיליון ₪ | AA+ | 4.12% |
| TII 0 7/8 01/15/29 US9128285W63 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 3.203% | 15.0 מיליון ₪ | AA+ | 1.94% |
| T 1 1/4 09/30/28 US91282CCY57 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 2.367% | 11.1 מיליון ₪ | AA+ | 4.12% |
| 36/MZRHIT 5.8367 04/15 IL0012338088 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 2.272% | 10.6 מיליון ₪ | BBB- | 5.92% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.153% | 10.1 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.833% | 8.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| KO 1 3/8 03/15/31 US191216DE73 | Coca-Cola | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.813% | 8.5 מיליון ₪ | A+ | 4.33% |
| MA 4.875% 09.05.2034 US57636QAZ72 | MASTERCARD INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.781% | 8.3 מיליון ₪ | A+ | 4.80% |
| SLB 2.65 06/26/30 US806854AJ48 | SCHLUMBERGER LIMITED | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.772% | 8.3 מיליון ₪ | A | 4.53% |
| AVGO 4.3 11/15/32 US11135FAS02 | AVGO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.726% | 8.1 מיליון ₪ | A- | 4.84% |
| AZN 4 01/17/29 US046353AT52 | AstraZeneca PLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.669% | 7.8 מיליון ₪ | A | 4.37% |
| UNANA 4 7/8 09/08/28 US904764BS55 | UNILEVER | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.588% | 7.4 מיליון ₪ | A+ | 4.35% |
| AAPL 1.4 08/05/28 US037833EH93 | APPLE COMPUTER INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.568% | 7.3 מיליון ₪ | AA+ | 4.23% |
| CRM 3.7 04/11/28 US79466LAF13 | Saleforce.com Inc | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.560% | 7.3 מיליון ₪ | A | 4.49% |
| KMB 3.2 04/25/29 US494368BZ58 | KIMBERLY-CLARK | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.488% | 7.0 מיליון ₪ | A | 4.42% |
| LLY 4.7 02/27/33 US532457CF35 | ELI LILLY & CO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.459% | 6.8 מיליון ₪ | AA- | 4.60% |
| NEE 5.3 06/15/34 CO US341081GU57 | FLORIDA POWER & LIGHT | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.456% | 6.8 מיליון ₪ | A+ | 4.96% |
| NVDA 1.55 06/15/28 US67066GAM69 | NVIDIA CORP | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.424% | 6.7 מיליון ₪ | AA | 4.35% |
| COST 1.6 04/20/30 US22160KAP03 | COSTCO WHOLESAL | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.109% | 5.2 מיליון ₪ | AA- | 4.34% |
| T 4 1/4 05/15/35 US91282CNC19 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.948% | 4.4 מיליון ₪ | AA+ | 4.34% |
| Pg 3/% 25/03/2020 US742718FH71 | PROCTER & GAMBLE CO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.935% | 4.4 מיליון ₪ | AA- | 4.37% |
| MA 3 1/2 02/26/28 US57636QAJ31 | MASTERCARD INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.874% | 4.1 מיליון ₪ | A+ | 4.21% |
| Ishares Msci Asia ex Japn US4642881829 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.781% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.656% | 3.1 מיליון ₪ | AAA | — |
| GLOBAL X US INFR US37954Y6730 | Global X Management Co LLc | קרנות סל | חו"ל | 0.536% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| KRANESHARES MSCI E-MKT EX-CH US5007677694 | KRANESHARES | קרנות סל | חו"ל | 0.503% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| FIDELITY-NASDQ C US3159128087 | Fidelity Fund Management | קרנות סל | חו"ל | 0.313% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| Samsung electronics US7960508882 | Samsung Electronics co ltd | מניות | חו"ל | 0.223% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| Ishares phlx sox semicon US4642875235 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.076% | 355 אלף ₪ | — | — |
| Ishares iboxx h/y corp US4642885135 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.067% | 312 אלף ₪ | — | — |
| ISHARES USD AHYB SG2D83975482 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.048% | 223 אלף ₪ | — | — |
| ALPHABET INC CL C US02079K1079 | ALPHABET INC | מניות | חו"ל | 0.045% | 210 אלף ₪ | — | — |
| Microsoft corp US5949181045 | MICROSOFT CORP | מניות | חו"ל | 0.033% | 153 אלף ₪ | — | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | COSTCO WHOLESAL | מניות | חו"ל | 0.018% | 84 אלף ₪ | — | — |
| union pacific US9078181081 | UNION PACIFIC CORP | מניות | חו"ל | 0.016% | 75 אלף ₪ | — | — |
| LUMIIT 5.125 27/07/27 IL0060406878 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.005% | 21 אלף ₪ | BBB+ | 5.18% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 508 ₪ | AAA | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 93 ₪ | AAA | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.000% | -115 ₪ | AAA | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.000% | -115 ₪ | AAA | — |
| DFWU6_ DAX Mini Future SEP 26 DFWU6 | EUREX FRANKFURT AG | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| זכאים מס עמיתים 28200000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.001% | -5 אלף ₪ | — | — |
| GXU6_ DAX INDEX FUTURE SEP 26 GXU6 | EUREX FRANKFURT AG | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.006% | -29 אלף ₪ | — | — |
| NQU6_NASDAQ 100 E-MINI SEP 26 NQU6 | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.013% | -62 אלף ₪ | — | — |
| זכאים 28080000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.050% | -235 אלף ₪ | — | — |
| ESU6_S&P500 EMINI FUT SEP 26 ESU6 | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.168% | -789 אלף ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.