נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כל האחזקות — אנליסט השתלמות משולב סחיר
אנליסט קופות גמל · רבעון 2 2026 · 58 שורות · 621.3 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (621.3 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 3 7/8 08/15/33 US91282CHT18 | US GOV | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 11.071% | 68.8 מיליון ₪ | AA+ | 4.25% |
| T 2 7/8 08/15/28 US9128284V99 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 6.936% | 43.1 מיליון ₪ | AA+ | 4.12% |
| Invesco QQQ trust NAS1 US46090E1038 | Invesco investment management limited | קרנות סל | חו"ל | 6.364% | 39.5 מיליון ₪ | — | — |
| T 0.625 15/05/2030 US912828ZQ64 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 5.343% | 33.2 מיליון ₪ | AA+ | 4.13% |
| T 4 1/4 05/15/35 US91282CNC19 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 4.621% | 28.7 מיליון ₪ | AA+ | 4.34% |
| Spdr s&p 500 etf trust US78462F1030 | State Street Corp | קרנות סל | חו"ל | 4.621% | 28.7 מיליון ₪ | — | — |
| Vanguard S&P 500 etf US9229083632 | Vanguard Group | קרנות סל | חו"ל | 4.566% | 28.4 מיליון ₪ | — | — |
| Ishares core s&p 500 etf US4642872000 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 4.545% | 28.2 מיליון ₪ | — | — |
| Ishares dax DE0005933931 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 4.297% | 26.7 מיליון ₪ | — | — |
| T 2.375 5/29 US9128286T26 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 3.837% | 23.8 מיליון ₪ | AA+ | 4.11% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.189% | 19.8 מיליון ₪ | AAA | — |
| US TREASURY N/B 1.1 US91282CCV19 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 2.838% | 17.6 מיליון ₪ | AA+ | 4.12% |
| TII 0 7/8 01/15/29 US9128285W63 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 2.577% | 16.0 מיליון ₪ | AA+ | 1.94% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.249% | 14.0 מיליון ₪ | AAA | — |
| 36/MZRHIT 5.8367 04/15 IL0012338088 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 2.129% | 13.2 מיליון ₪ | BBB- | 5.92% |
| T 1 1/4 09/30/28 US91282CCY57 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 1.890% | 11.7 מיליון ₪ | AA+ | 4.12% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.734% | 10.8 מיליון ₪ | AAA | — |
| KO 1 3/8 03/15/31 US191216DE73 | Coca-Cola | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.589% | 9.9 מיליון ₪ | A+ | 4.33% |
| LLY 4.7 02/27/33 US532457CF35 | ELI LILLY & CO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.584% | 9.8 מיליון ₪ | AA- | 4.60% |
| NVDA 1.55 06/15/28 US67066GAM69 | NVIDIA CORP | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.583% | 9.8 מיליון ₪ | AA | 4.35% |
| MA 4.875% 09.05.2034 US57636QAZ72 | MASTERCARD INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.555% | 9.7 מיליון ₪ | A+ | 4.80% |
| AVGO 4.3 11/15/32 US11135FAS02 | AVGO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.514% | 9.4 מיליון ₪ | A- | 4.84% |
| COST 1.6 04/20/30 US22160KAP03 | COSTCO WHOLESAL | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.511% | 9.4 מיליון ₪ | AA- | 4.34% |
| AZN 4 01/17/29 US046353AT52 | AstraZeneca PLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.419% | 8.8 מיליון ₪ | A | 4.37% |
| NEE 5.3 06/15/34 CO US341081GU57 | FLORIDA POWER & LIGHT | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.362% | 8.5 מיליון ₪ | A+ | 4.96% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.362% | 8.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| UNANA 4 7/8 09/08/28 US904764BS55 | UNILEVER | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.349% | 8.4 מיליון ₪ | A+ | 4.35% |
| AAPL 1.4 08/05/28 US037833EH93 | APPLE COMPUTER INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.330% | 8.3 מיליון ₪ | AA+ | 4.23% |
| CRM 3.7 04/11/28 US79466LAF13 | Saleforce.com Inc | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.326% | 8.2 מיליון ₪ | A | 4.49% |
| WMT 3.7 06/26/28 US931142EE96 | Wal-Mart Stores | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.280% | 8.0 מיליון ₪ | AA | 4.14% |
| KMB 3.2 04/25/29 US494368BZ58 | KIMBERLY-CLARK | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.255% | 7.8 מיליון ₪ | A | 4.42% |
| T 1.75 15/11/2029 US912828YS30 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 1.243% | 7.7 מיליון ₪ | AA+ | 4.10% |
| SLB 2.65 06/26/30 US806854AJ48 | SCHLUMBERGER LIMITED | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.052% | 6.5 מיליון ₪ | A | 4.53% |
| MA 3 1/2 02/26/28 US57636QAJ31 | MASTERCARD INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.035% | 6.4 מיליון ₪ | A+ | 4.21% |
| Pg 3/% 25/03/2020 US742718FH71 | PROCTER & GAMBLE CO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.754% | 4.7 מיליון ₪ | AA- | 4.37% |
| Ishares Msci Asia ex Japn US4642881829 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.704% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| GOOGL 0.8 08/15/27 US02079KAJ60 | ALPHABET INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.689% | 4.3 מיליון ₪ | AA | 4.01% |
| GLOBAL X US INFR US37954Y6730 | Global X Management Co LLc | קרנות סל | חו"ל | 0.555% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| KRANESHARES MSCI E-MKT EX-CH US5007677694 | KRANESHARES | קרנות סל | חו"ל | 0.521% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| Samsung electronics US7960508882 | Samsung Electronics co ltd | מניות | חו"ל | 0.220% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| FIDELITY-NASDQ C US3159128087 | Fidelity Fund Management | קרנות סל | חו"ל | 0.197% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| KO 1.45 06/01/27 US191216CU25 | Coca-Cola | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.174% | 1.1 מיליון ₪ | A+ | 4.16% |
| CEF ishares russell US4642876555 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.056% | 347 אלף ₪ | — | — |
| Ishares iboxx h/y corp US4642885135 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.047% | 294 אלף ₪ | — | — |
| תכלית סל (4D) NASDAQ 100 IL0011444010 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.045% | 280 אלף ₪ | — | — |
| תכלית 500 PR P&S IL0011443855 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.039% | 240 אלף ₪ | — | — |
| אי.בי.אי. סל (4D)י S&P 500 IL0011481624 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.036% | 225 אלף ₪ | — | — |
| ISHARES USD AHYB SG2D83975482 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.030% | 185 אלף ₪ | — | — |
| Ishares iboxx bond US4642872422 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.015% | 92 אלף ₪ | — | — |
| LUMIIT 5.125 27/07/27 IL0060406878 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.003% | 21 אלף ₪ | BBB+ | 5.18% |
| spdr barclays high yield US78468R6229 | State Street Corp | קרנות סל | חו"ל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.000% | -114 ₪ | AAA | — |
| זכאים מס עמיתים 28200000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.001% | -5 אלף ₪ | — | — |
| DFWU6_ DAX Mini Future SEP 26 DFWU6 | EUREX FRANKFURT AG | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.001% | -5 אלף ₪ | — | — |
| GXU6_ DAX INDEX FUTURE SEP 26 GXU6 | EUREX FRANKFURT AG | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.004% | -26 אלף ₪ | — | — |
| NQU6_NASDAQ 100 E-MINI SEP 26 NQU6 | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.007% | -41 אלף ₪ | — | — |
| זכאים 28080000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.053% | -326 אלף ₪ | — | — |
| ESU6_S&P500 EMINI FUT SEP 26 ESU6 | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.177% | -1.1 מיליון ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.