אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח
אנליסט קופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 972
השתלמות אשראי ואג"ח (ללא מניות) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 96.0% | 231.6 מיליון ₪ |
| מזומנים | 3.2% | 7.7 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.5% | 1.3 מיליון ₪ |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.3% | 837 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתי | 48.3% | 116.7 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 42.5% | 102.6 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 5.0% | 12.2 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.2% | 7.7 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.5% | 1.3 מיליון ₪ |
| קרנות השקעה | 0.3% | 837 אלף ₪ |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 168 אלף ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 5.8% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 4.9% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (6.2%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשלתית צמודה 1.6% 1033 | אג"ח ממשלתי | 5.68% | 13.7 מיליון ₪ |
| ממשלתית שקלית 0537 | אג"ח ממשלתי | 3.83% | 9.2 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 0229 | אג"ח ממשלתי | 3.74% | 9.0 מיליון ₪ |
| ממשלתי שקלית 0142 | אג"ח ממשלתי | 3.59% | 8.7 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה0431 | אג"ח ממשלתי | 3.09% | 7.5 מיליון ₪ |
| ממשלתית צמודה 1.10% 1028 | אג"ח ממשלתי | 2.60% | 6.3 מיליון ₪ |
| מקמ 726 | אג"ח ממשלתי | 2.49% | 6.0 מיליון ₪ |
| מקמ 317 | אג"ח ממשלתי | 2.43% | 5.9 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 96.0% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.