נכסים לא סחירים — כלל השתלמות כספי (שקלי)
כלל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב8.8% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
8.8%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
5.68%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 101% מהרכיב
1.64 שניםמח"מ משוקלל
A-דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (91.8%, תשואה לפדיון 4.23%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| סוג נכס לא סחיר | שיעור מהמסלול | שווי | תשואה לפדיון משוקללת | מח"מ משוקלל |
|---|---|---|---|---|
| ניירות ערך מסחריים | 8.8% | 18.6 מיליון ₪ | 5.68% | 1.64 שנים |
| הלוואות | 0.0% | 46 אלף ₪ | 4.75% | 0.30 שנים |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (18)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| נייר / נכס | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נע"מ רוטשטיין 99999957 | רוטשטיין | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 3.546% | 7.5 מיליון ₪ | BBB+ | 5.83% |
| נע"מ אזורים בנין 99999954 | אזורים בנין (1965) בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 3.526% | 7.4 מיליון ₪ | A | 5.45% |
| נע"מ נופר אנרגיה 99999969 | ע.י. נופר אנרג'י בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 1.763% | 3.7 מיליון ₪ | — | 5.86% |
| הלוואה לגורם 999999961 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 46 אלף ₪ | AA+ | 4.75% |
| הלוואה לגורם 197 333014008 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 93 ₪ | AA+ | 5.01% |
| — | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| חייבים זכאים תפעולי 60101335 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.054% | -113 אלף ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.