כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים
כלל פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 2206
פנסיה כללית מסלול קצבה (בתשלום) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 98.1% | 128.5 מיליון ₪ |
| מזומנים | 2.0% | 2.6 מיליון ₪ |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.4% | 482 אלף ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.2% | 237 אלף ₪ |
| נגזרים | <0.05% | 835 ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתי | 79.4% | 103.9 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 15.0% | 19.6 מיליון ₪ |
| הלוואות | 3.7% | 4.9 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.8% | 2.4 מיליון ₪ |
| קרנות השקעה | 0.4% | 482 אלף ₪ |
| פיקדונות | 0.2% | 278 אלף ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.2% | 237 אלף ₪ |
| אופציות | <0.05% | 835 ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.1% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.1%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשל צמודה 1033 | אג"ח ממשלתי | 40.81% | 53.4 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 0837 | אג"ח ממשלתי | 38.57% | 50.5 מיליון ₪ |
| מז טפ הנ אגח 70 | אג"ח קונצרני | 2.46% | 3.2 מיליון ₪ |
| נמלי ישר אגחד | אג"ח קונצרני | 1.85% | 2.4 מיליון ₪ |
| לאומי אגח 186 | אג"ח קונצרני | 1.53% | 2.0 מיליון ₪ |
| דיסק מנ אגח טז | אג"ח קונצרני | 1.47% | 1.9 מיליון ₪ |
| דיסק מנ אגח יז | אג"ח קונצרני | 1.44% | 1.9 מיליון ₪ |
| עזריאלי אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.34% | 1.8 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 98.1% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 5.1% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיהלוואות 3.7% אג"ח קונצרני 1.5% קרנות השקעה 0.4% מוצרים מובנים 0.2%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.