כל האחזקות — כלל פנסיה לזכאים קיימים
כלל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 54 שורות · 48.5 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (48.5 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ערד 8813 71121669 | — | אג"ח מיועדות | — | 31.522% | 15.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8869 71124697 | — | אג"ח מיועדות | — | 18.799% | 9.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ממשל צמודה 0841 IL0011205833 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 8.055% | 3.9 מיליון ₪ | RF | 2.07% |
| ממשל צמודה 0837 IL0012372053 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 7.292% | 3.5 מיליון ₪ | RF | 1.95% |
| ערד 8786 71116487 | — | אג"ח מיועדות | — | 6.092% | 3.0 מיליון ₪ | — | 4.82% |
| ערד 8815 71121685 | — | אג"ח מיועדות | — | 3.705% | 1.8 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| מקורות אגח 11 IL0011584765 | מקורות | אג"ח קונצרני | ישראל | 3.375% | 1.6 מיליון ₪ | AAA | 2.74% |
| ערד 8823 71122410 | — | אג"ח מיועדות | — | 2.751% | 1.3 מיליון ₪ | — | 4.84% |
| חשמל אגח 38 IL0012396565 | חברת חשמל | אג"ח קונצרני | ישראל | 2.129% | 1.0 מיליון ₪ | AAA | 2.46% |
| נמלי ישר אגחד IL0011750333 | נמלי ישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.999% | 969 אלף ₪ | AAA | 2.65% |
| ערד 8801 71120935 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.693% | 821 אלף ₪ | — | 4.84% |
| ארפורט אגח יד IL0012328428 | איירפורט | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.572% | 762 אלף ₪ | AA | 2.76% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.502% | 728 אלף ₪ | AAA | — |
| ערד 8829 71122626 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.320% | 640 אלף ₪ | — | 4.85% |
| עזריאלי אגח ט IL0012092537 | קבוצת עזריאלי | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.209% | 586 אלף ₪ | AA+ | 2.84% |
| ערד 8824 71122428 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.115% | 541 אלף ₪ | — | 4.85% |
| חשמל אגח 39 IL0012396649 | חברת חשמל | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.092% | 530 אלף ₪ | AAA | 3.04% |
| עזריאלי אגח יא IL0012433285 | קבוצת עזריאלי | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.029% | 499 אלף ₪ | AA+ | 3.05% |
| ערד 8783 71116503 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.634% | 307 אלף ₪ | — | 4.79% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.611% | 296 אלף ₪ | AAA | — |
| תשת אנרג אגח ב IL0012115155 | תשתיות אנרגיה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.577% | 280 אלף ₪ | AAA | 2.58% |
| ערד 8784 71118905 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.546% | 265 אלף ₪ | — | 4.79% |
| מנורה מבטחים אגח ג נשר IL0011319113 | מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.508% | 246 אלף ₪ | AA- | 1.84% |
| ערד 8803 71121057 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.322% | 156 אלף ₪ | — | 4.85% |
| קרן שמש אגחא-רמ IL0012153008 | קרן שמש נכסים שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.256% | 124 אלף ₪ | A | 3.66% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.239% | 116 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8782 71116511 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.192% | 93 אלף ₪ | — | 4.73% |
| ממון משהנ אג1רמ IL0012152687 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 1) בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.175% | 85 אלף ₪ | AA+ | 4.69% |
| הלוואה לגורם 77 207013328 | — | הלוואות | ישראל | 0.097% | 47 אלף ₪ | AA | 2.83% |
| ערד 8780 71118855 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.076% | 37 אלף ₪ | — | 4.87% |
| ערד 8849 71123731 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.048% | 23 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8802 71121016 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.018% | 9 אלף ₪ | — | 4.85% |
| נתיביגז אגחא-רמ IL0011030843 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.009% | 4 אלף ₪ | AAA | 9.04% |
| תשת אנרג אגא-רמ IL0011680878 | תשתיות אנרגיה בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.004% | 2 אלף ₪ | AAA | 2.50% |
| רש"ת אגח ב-רמ IL0011873432 | רשות שדות התעופה בישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 1 ₪ | AAA | 2.46% |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | קרנות סל | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | חוזים עתידיים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | פיקדונות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| חייבים זכאים תפעולי 60101335 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.559% | -271 אלף ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.