נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — כלל פנסיה לזכאים קיימים
כלל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב69.6% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
69.6%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.82%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 100% מהרכיב
3.43 שניםמח"מ משוקלל
AA-דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (98.3%, תשואה לפדיון 4.10%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אג"ח מיועדות | 68.8% | 33.4 מיליון ₪ | 4.85% | 3.42 שנים |
| אג"ח קונצרני | 0.8% | 376 אלף ₪ | 2.52% | 3.43 שנים |
| אפיק מובטח תשואה | 0.2% | 116 אלף ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.2% | 85 אלף ₪ | 4.69% | 9.40 שנים |
| הלוואות | 0.1% | 47 אלף ₪ | 2.83% | 1.22 שנים |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.7%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (33)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| ערד 8813 71121669 | — | אג"ח מיועדות | — | 31.522% | 15.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8869 71124697 | — | אג"ח מיועדות | — | 18.799% | 9.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8786 71116487 | — | אג"ח מיועדות | — | 6.092% | 3.0 מיליון ₪ | — | 4.82% |
| ערד 8815 71121685 | — | אג"ח מיועדות | — | 3.705% | 1.8 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8823 71122410 | — | אג"ח מיועדות | — | 2.751% | 1.3 מיליון ₪ | — | 4.84% |
| ערד 8801 71120935 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.693% | 821 אלף ₪ | — | 4.84% |
| ערד 8829 71122626 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.320% | 640 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8824 71122428 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.115% | 541 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8783 71116503 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.634% | 307 אלף ₪ | — | 4.79% |
| ערד 8784 71118905 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.546% | 265 אלף ₪ | — | 4.79% |
| מנורה מבטחים אגח ג נשר IL0011319113 | מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.508% | 246 אלף ₪ | AA- | 1.84% |
| ערד 8803 71121057 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.322% | 156 אלף ₪ | — | 4.85% |
| קרן שמש אגחא-רמ IL0012153008 | קרן שמש נכסים שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.256% | 124 אלף ₪ | A | 3.66% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.239% | 116 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8782 71116511 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.192% | 93 אלף ₪ | — | 4.73% |
| ממון משהנ אג1רמ IL0012152687 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 1) בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.175% | 85 אלף ₪ | AA+ | 4.69% |
| הלוואה לגורם 77 207013328 | — | הלוואות | ישראל | 0.097% | 47 אלף ₪ | AA | 2.83% |
| ערד 8780 71118855 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.076% | 37 אלף ₪ | — | 4.87% |
| ערד 8849 71123731 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.048% | 23 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8802 71121016 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.018% | 9 אלף ₪ | — | 4.85% |
| נתיביגז אגחא-רמ IL0011030843 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.009% | 4 אלף ₪ | AAA | 9.04% |
| תשת אנרג אגא-רמ IL0011680878 | תשתיות אנרגיה בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.004% | 2 אלף ₪ | AAA | 2.50% |
| רש"ת אגח ב-רמ IL0011873432 | רשות שדות התעופה בישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 1 ₪ | AAA | 2.46% |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| חייבים זכאים תפעולי 60101335 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.559% | -271 אלף ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.