מיטב גמל אג"ח ממשלות
מיטב גמל ופנסיה · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 1386
גמל לתגמולים אג"ח ממשלתי רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 97.7% | 118.3 מיליון ₪ |
| מזומנים | 1.8% | 2.2 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.3% | 360 אלף ₪ |
| נגזרים | 0.2% | 187 אלף ₪ |
| אחר | <0.05% | 5 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתי | 79.3% | 96.1 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 18.4% | 22.3 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.8% | 2.2 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.3% | 360 אלף ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.2% | 194 אלף ₪ |
| חוזים עתידיים | <0.05% | 22 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | <0.05% | 5 אלף ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 6.1% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (0.5%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 3.8% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (9.1%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשל צמודה 1131 | אג"ח ממשלתי | 17.41% | 21.1 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 0829 | אג"ח ממשלתי | 13.99% | 16.9 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 0529 | אג"ח ממשלתי | 7.92% | 9.6 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 0229 | אג"ח ממשלתי | 7.34% | 8.9 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 1035 | אג"ח ממשלתי | 4.05% | 4.9 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 0335 | אג"ח ממשלתי | 2.93% | 3.5 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 1028 | אג"ח ממשלתי | 2.76% | 3.3 מיליון ₪ |
| ממשל צמוד 0545 | אג"ח ממשלתי | 2.66% | 3.2 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 97.7% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.