בקופהמה יש בקופה?

נכסים לא סחירים — מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש

מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב27.1% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
27.1%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.86%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 37% מהרכיב
6.31 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (54.7%, תשואה לפדיון 4.07%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
סוג נכס לא סחירשיעור מהמסלולשוויתשואה לפדיון משוקללתמח"מ משוקלל
אפיק מובטח תשואה18.2%34.5 מיליון ₪——
אג"ח מיועדות10.0%19.0 מיליון ₪4.86%6.31 שנים

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (205)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
נייר / נכסמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
——אפיק מובטח תשואה—18.194%34.5 מיליון ₪——
ערד 8897 8288979—אג"ח מיועדות—0.335%634 אלף ₪—4.86%
ערד 8889 8288896—אג"ח מיועדות—0.307%582 אלף ₪—4.85%
ערד 8893 8288938—אג"ח מיועדות—0.306%581 אלף ₪—4.86%
ערד 8903 8289035—אג"ח מיועדות—0.305%579 אלף ₪—4.85%
ערד 8888 8288888—אג"ח מיועדות—0.294%558 אלף ₪—4.86%
ערד 8891 8288912—אג"ח מיועדות—0.276%523 אלף ₪—4.85%
ערד 8908 8289084—אג"ח מיועדות—0.254%481 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8901 8289019—אג"ח מיועדות—0.227%431 אלף ₪—4.85%
ערד 8894 8288946—אג"ח מיועדות—0.218%414 אלף ₪—4.86%
ערד 8898 8288987—אג"ח מיועדות—0.216%409 אלף ₪—4.86%
ערד 8883 8288839—אג"ח מיועדות—0.209%396 אלף ₪—4.86%
ערד 8892 8288920—אג"ח מיועדות—0.204%386 אלף ₪—4.86%
ערד 8895 8288953—אג"ח מיועדות—0.202%384 אלף ₪—4.85%
ערד 8905 8289050—אג"ח מיועדות—0.200%379 אלף ₪—4.86%
ערד 8896 8288961—אג"ח מיועדות—0.188%356 אלף ₪—4.86%
——נגזרים אחריםישראל0.184%349 אלף ₪——
ערד 8904 8289043—אג"ח מיועדות—0.184%348 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8880 8288805—אג"ח מיועדות—0.180%342 אלף ₪—4.85%
ערד 8899 8288995—אג"ח מיועדות—0.174%330 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8877 8288771—אג"ח מיועדות—0.172%326 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8853 % 8288532—אג"ח מיועדות—0.170%322 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8874 % 8288748—אג"ח מיועדות—0.163%309 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8879 8288797—אג"ח מיועדות—0.161%304 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8872 % 8288722—אג"ח מיועדות—0.159%301 אלף ₪—4.86%
ערד 8900 8289001—אג"ח מיועדות—0.153%289 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8866 % 8288664—אג"ח מיועדות—0.144%272 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםחו"ל0.139%263 אלף ₪——
ערד סדרה 8882 8288821—אג"ח מיועדות—0.138%262 אלף ₪—4.86%
ערד 8288557 8288557—אג"ח מיועדות—0.125%236 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8871 % 8288714—אג"ח מיועדות—0.124%235 אלף ₪—4.86%
——נגזרים אחריםישראל0.123%233 אלף ₪——
ערד 8886 8288862—אג"ח מיועדות—0.117%223 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8876 8288763—אג"ח מיועדות—0.117%221 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8841 8288417—אג"ח מיועדות—0.115%218 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8862 8288623—אג"ח מיועדות—0.114%216 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8881 8288813—אג"ח מיועדות—0.113%214 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8873 % 8288730—אג"ח מיועדות—0.111%210 אלף ₪—4.86%
ערד 8911 8289118—אג"ח מיועדות—0.109%207 אלף ₪—4.86%
——נגזרים אחריםחו"ל0.107%202 אלף ₪——
ערד 8902 8289027—אג"ח מיועדות—0.105%200 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8878 8288789—אג"ח מיועדות—0.099%187 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.095%181 אלף ₪——
ערד סדרה 8859 % 8288599—אג"ח מיועדות—0.095%179 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8865 % 8288656—אג"ח מיועדות—0.093%175 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 0 8848 8288482—אג"ח מיועדות—0.092%175 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 88689 % 8288698—אג"ח מיועדות—0.092%174 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8858 8288581—אג"ח מיועדות—0.091%172 אלף ₪—4.86%
ערד 8907 8289076—אג"ח מיועדות—0.083%158 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8856 % 8288565—אג"ח מיועדות—0.077%147 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8857 8288573—אג"ח מיועדות—0.074%141 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8836 8288375—אג"ח מיועדות—0.069%130 אלף ₪—4.86%
ערד סדר 8846 % 8288466—אג"ח מיועדות—0.067%128 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8867 % 8288672—אג"ח מיועדות—0.066%126 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8824 8288243—אג"ח מיועדות—0.066%124 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8832 8288326—אג"ח מיועדות—0.064%122 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8863 8288631—אג"ח מיועדות—0.063%119 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8838 8288383—אג"ח מיועדות—0.061%116 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8842 % 8288425—אג"ח מיועדות—0.059%113 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8825 % 8288250—אג"ח מיועדות—0.059%111 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8833 % 8288334—אג"ח מיועדות—0.058%111 אלף ₪—4.86%
——נגזרים אחריםחו"ל0.058%109 אלף ₪——
ערד סדרה 8860 8288607—אג"ח מיועדות—0.057%108 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8829 8288292—אג"ח מיועדות—0.057%107 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8809 8288094—אג"ח מיועדות—0.055%105 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8825 % 8288268—אג"ח מיועדות—0.053%101 אלף ₪—4.86%
ערד סד 8850 8288508—אג"ח מיועדות—0.053%100 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8823 8288235—אג"ח מיועדות—0.052%98 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8845 % 8288458—אג"ח מיועדות—0.049%93 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8821 % 8288219—אג"ח מיועדות—0.049%92 אלף ₪—4.85%
ערד 8884 8288847—אג"ח מיועדות—0.047%88 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8818 - 8288185—אג"ח מיועדות—0.046%87 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8864 8288649—אג"ח מיועדות—0.044%84 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8815 % 8288151—אג"ח מיועדות—0.044%83 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8839 8288391—אג"ח מיועדות—0.041%78 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 0 8844 8288441—אג"ח מיועדות—0.040%76 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8836 8288367—אג"ח מיועדות—0.039%73 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8800 8288003—אג"ח מיועדות—0.038%72 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 9 8813 8288136—אג"ח מיועדות—0.037%71 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 9 8819 8288193—אג"ח מיועדות—0.037%70 אלף ₪—4.85%
ערד 8781 8287815—אג"ח מיועדות—0.037%70 אלף ₪—4.88%
ערד סדרה 8861 8288615—אג"ח מיועדות—0.036%69 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8843 % 8288433—אג"ח מיועדות—0.036%67 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8834 8288342—אג"ח מיועדות—0.035%67 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8807 8288078—אג"ח מיועדות—0.035%66 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.035%66 אלף ₪——
ערד 8793 8287930—אג"ח מיועדות—0.032%61 אלף ₪—4.87%
ערד 4.8% 8796 8287963—אג"ח מיועדות—0.030%58 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 9 8811 8288128—אג"ח מיועדות—0.030%57 אלף ₪—4.86%
ערד 4.8% 8805 8288052—אג"ח מיועדות—0.030%56 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8875 % 8288755—אג"ח מיועדות—0.030%56 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8851 8288516—אג"ח מיועדות—0.029%56 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8803 8288037—אג"ח מיועדות—0.029%56 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8854 8288540—אג"ח מיועדות—0.029%54 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8887 8288870—אג"ח מיועדות—0.028%53 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8810 8288102—אג"ח מיועדות—0.027%51 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 9 8820 8288201—אג"ח מיועדות—0.026%49 אלף ₪—4.85%
ערד 8787 8287872—אג"ח מיועדות—0.026%49 אלף ₪—4.85%
ערד 8784 8287849—אג"ח מיועדות—0.024%46 אלף ₪—4.78%
ערד 4.8% 8797 8287971—אג"ח מיועדות—0.024%46 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8827 % 8288276—אג"ח מיועדות—0.024%46 אלף ₪—4.85%
ערד 4.8% 8799 8287997—אג"ח מיועדות—0.024%45 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8847 8288474—אג"ח מיועדות—0.023%44 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8802 8288029—אג"ח מיועדות—0.023%44 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8822 8288227—אג"ח מיועדות—0.022%42 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8816 % 8288169—אג"ח מיועדות—0.022%41 אלף ₪—4.87%
ערד סדרה 8801 8288011—אג"ח מיועדות—0.021%40 אלף ₪—4.86%
ערד 8789 8287898—אג"ח מיועדות—0.021%40 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8849 % 8288490—אג"ח מיועדות—0.021%39 אלף ₪—4.85%
ערד 8788 8287880—אג"ח מיועדות—0.019%37 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםחו"ל0.019%35 אלף ₪——
ערד סדרה 8835 8288359—אג"ח מיועדות—0.018%34 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8868 % 8288680—אג"ח מיועדות—0.017%33 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8840 8288409—אג"ח מיועדות—0.015%29 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8798 8287989—אג"ח מיועדות—0.015%28 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.015%28 אלף ₪——
ערד 2027 סדרה 5 8287955—אג"ח מיועדות—0.015%28 אלף ₪—4.84%
——נגזרים אחריםישראל0.015%28 אלף ₪——
ערד סדרה 8808 8288086—אג"ח מיועדות—0.014%27 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8831 8288318—אג"ח מיועדות—0.014%27 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.013%26 אלף ₪——
ערד 4.8% 8794 8287948—אג"ח מיועדות—0.013%25 אלף ₪—4.83%
——נגזרים אחריםישראל0.013%25 אלף ₪——
ערד סדרה 8814 % 8288144—אג"ח מיועדות—0.013%24 אלף ₪—4.86%
ערד 8790 8287906—אג"ח מיועדות—0.012%23 אלף ₪—4.83%
ערד 8786 8287864—אג"ח מיועדות—0.011%20 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8817 8288177—אג"ח מיועדות—0.010%20 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8 8806 8288060—אג"ח מיועדות—0.010%19 אלף ₪—4.84%
——נגזרים אחריםישראל0.010%19 אלף ₪——
ערד סדרה 8828 8288284—אג"ח מיועדות—0.009%18 אלף ₪—4.86%
ערד 8885 8288854—אג"ח מיועדות—0.009%17 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8852 8288524—אג"ח מיועדות—0.009%17 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8830 8288300—אג"ח מיועדות—0.009%17 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8870 % 8288706—אג"ח מיועדות—0.008%16 אלף ₪—4.86%
——נגזרים אחריםישראל0.008%14 אלף ₪——
ערד 8782 8287823—אג"ח מיועדות—0.007%14 אלף ₪—4.70%
ערד 8792 8287922—אג"ח מיועדות—0.006%12 אלף ₪—4.88%
ערד סדרה 9 8811 8288110—אג"ח מיועדות—0.006%12 אלף ₪—4.86%
——נגזרים אחריםישראל0.005%10 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.005%9 אלף ₪——
ערד 8890 8288904—אג"ח מיועדות—0.004%8 אלף ₪—4.86%
——נגזרים אחריםישראל0.004%7 אלף ₪——
ערד סדרה 8804 8288045—אג"ח מיועדות—0.004%7 אלף ₪—4.86%
——נגזרים אחריםחו"ל0.003%6 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.003%5 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.002%3 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%2 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%2 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%2 אלף ₪——
ערד 8785 8287856—אג"ח מיועדות—0.001%1 אלף ₪—4.83%
ערד 8791 8287914—אג"ח מיועדות—0.001%1 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.001%1 אלף ₪——
ערד סדרה 8780 8287807—אג"ח מיועדות—0.000%819 ₪—12.44%
ערד 8783 8287831—אג"ח מיועדות—0.000%728 ₪—4.86%
——נגזרים אחריםישראל0.000%397 ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%138 ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%106 ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%39 ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%30 ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%4 ₪——
הפרשי מטח ונגזרים דולר לאומי 777109950—נכסים אחריםישראל0.000%0 ₪——
הפרשי מטח ונגזרים יורו לאומי 777109968—נכסים אחריםישראל0.000%0 ₪——
הפרשי מטח ונגזרים שקל לאומי 777109935—נכסים אחריםישראל0.000%0 ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-19 ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-29 ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-29 ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-35 ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-462 ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-1 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-1 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-1 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-2 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-3 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-5 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-5 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-6 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.004%-8 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.009%-17 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.010%-19 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.010%-19 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.012%-22 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.012%-23 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.016%-30 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.017%-33 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.019%-37 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.024%-45 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.027%-52 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.034%-65 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.042%-79 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.051%-97 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.057%-107 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.070%-132 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.140%-266 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-1.384%-2.6 מיליון ₪——
——אג"ח ממשלתי—0.000%———
——ניירות ערך מסחריים—0.000%———
——אג"ח קונצרני—0.000%———
——מניות—0.000%———
——קרנות השקעה—0.000%———
——כתבי אופציה—0.000%———
——אופציות—0.000%———
——הלוואות—0.000%———
——מוצרים מובנים—0.000%———
——זכויות מקרקעין—0.000%———
——חברות מוחזקות—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.