בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

נכסים לא סחירים — מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר

מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב25.7% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
25.7%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.86%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 36% מהרכיב
6.31 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (77.8%, תשואה לפדיון 3.47%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
אפיק מובטח תשואה16.7%80.0 מיליון ₪——
אג"ח מיועדות9.2%43.9 מיליון ₪4.86%6.31 שנים

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (158)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—16.720%80.0 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל1.071%5.1 מיליון ₪——
ערד 8897 8288979—אג"ח מיועדות—0.307%1.5 מיליון ₪—4.86%
ערד 8889 8288896—אג"ח מיועדות—0.282%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8893 8288938—אג"ח מיועדות—0.282%1.3 מיליון ₪—4.86%
ערד 8903 8289035—אג"ח מיועדות—0.281%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8888 8288888—אג"ח מיועדות—0.270%1.3 מיליון ₪—4.86%
ערד 8891 8288912—אג"ח מיועדות—0.254%1.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8908 8289084—אג"ח מיועדות—0.233%1.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8901 8289019—אג"ח מיועדות—0.209%998 אלף ₪—4.85%
ערד 8894 8288946—אג"ח מיועדות—0.201%960 אלף ₪—4.86%
ערד 8898 8288987—אג"ח מיועדות—0.198%948 אלף ₪—4.86%
ערד 8883 8288839—אג"ח מיועדות—0.192%919 אלף ₪—4.86%
ערד 8892 8288920—אג"ח מיועדות—0.187%895 אלף ₪—4.86%
ערד 8895 8288953—אג"ח מיועדות—0.186%889 אלף ₪—4.85%
ערד 8905 8289050—אג"ח מיועדות—0.184%879 אלף ₪—4.86%
ערד 8896 8288961—אג"ח מיועדות—0.173%826 אלף ₪—4.86%
ערד 8904 8289043—אג"ח מיועדות—0.169%807 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8880 8288805—אג"ח מיועדות—0.166%793 אלף ₪—4.85%
ערד 8899 8288995—אג"ח מיועדות—0.160%766 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8877 8288771—אג"ח מיועדות—0.158%755 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8853 % 8288532—אג"ח מיועדות—0.156%747 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8874 % 8288748—אג"ח מיועדות—0.150%716 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8879 8288797—אג"ח מיועדות—0.148%705 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8872 % 8288722—אג"ח מיועדות—0.146%699 אלף ₪—4.86%
ערד 8900 8289001—אג"ח מיועדות—0.140%670 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8866 % 8288664—אג"ח מיועדות—0.132%631 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8882 8288821—אג"ח מיועדות—0.127%608 אלף ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.127%608 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.124%591 אלף ₪——
ערד 8288557 8288557—אג"ח מיועדות—0.114%547 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8871 % 8288714—אג"ח מיועדות—0.114%546 אלף ₪—4.86%
ערד 8886 8288862—אג"ח מיועדות—0.108%516 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8876 8288763—אג"ח מיועדות—0.107%512 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8841 8288417—אג"ח מיועדות—0.106%505 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8862 8288623—אג"ח מיועדות—0.105%501 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8881 8288813—אג"ח מיועדות—0.104%497 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8873 % 8288730—אג"ח מיועדות—0.102%486 אלף ₪—4.86%
ערד 8911 8289118—אג"ח מיועדות—0.100%480 אלף ₪—4.86%
ערד 8902 8289027—אג"ח מיועדות—0.097%463 אלף ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.094%451 אלף ₪——
ערד סדרה 8878 8288789—אג"ח מיועדות—0.091%434 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.089%423 אלף ₪——
ערד סדרה 8859 % 8288599—אג"ח מיועדות—0.087%415 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8865 % 8288656—אג"ח מיועדות—0.085%407 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 0 8848 8288482—אג"ח מיועדות—0.085%406 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 88689 % 8288698—אג"ח מיועדות—0.084%404 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8858 8288581—אג"ח מיועדות—0.083%398 אלף ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.078%372 אלף ₪——
ערד 8907 8289076—אג"ח מיועדות—0.077%366 אלף ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.074%356 אלף ₪——
ערד סדרה 8856 % 8288565—אג"ח מיועדות—0.071%340 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8857 8288573—אג"ח מיועדות—0.068%326 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8836 8288375—אג"ח מיועדות—0.063%302 אלף ₪—4.86%
ערד סדר 8846 % 8288466—אג"ח מיועדות—0.062%296 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8867 % 8288672—אג"ח מיועדות—0.061%291 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8824 8288243—אג"ח מיועדות—0.060%288 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8832 8288326—אג"ח מיועדות—0.059%283 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8863 8288631—אג"ח מיועדות—0.058%277 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8838 8288383—אג"ח מיועדות—0.056%268 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8842 % 8288425—אג"ח מיועדות—0.055%261 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8825 % 8288250—אג"ח מיועדות—0.054%257 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8833 % 8288334—אג"ח מיועדות—0.054%257 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8860 8288607—אג"ח מיועדות—0.052%250 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8829 8288292—אג"ח מיועדות—0.052%249 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8809 8288094—אג"ח מיועדות—0.051%242 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8825 % 8288268—אג"ח מיועדות—0.049%233 אלף ₪—4.86%
ערד סד 8850 8288508—אג"ח מיועדות—0.049%232 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8823 8288235—אג"ח מיועדות—0.048%228 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8845 % 8288458—אג"ח מיועדות—0.045%215 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8821 % 8288219—אג"ח מיועדות—0.045%214 אלף ₪—4.85%
ערד 8884 8288847—אג"ח מיועדות—0.043%204 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8818 - 8288185—אג"ח מיועדות—0.042%202 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8864 8288649—אג"ח מיועדות—0.041%195 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8815 % 8288151—אג"ח מיועדות—0.040%192 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8839 8288391—אג"ח מיועדות—0.038%180 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 0 8844 8288441—אג"ח מיועדות—0.037%177 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8836 8288367—אג"ח מיועדות—0.035%169 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8800 8288003—אג"ח מיועדות—0.035%167 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 9 8813 8288136—אג"ח מיועדות—0.034%164 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 9 8819 8288193—אג"ח מיועדות—0.034%162 אלף ₪—4.85%
ערד 8781 8287815—אג"ח מיועדות—0.034%161 אלף ₪—4.88%
ערד סדרה 8861 8288615—אג"ח מיועדות—0.033%159 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8843 % 8288433—אג"ח מיועדות—0.033%156 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8834 8288342—אג"ח מיועדות—0.033%156 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8807 8288078—אג"ח מיועדות—0.032%154 אלף ₪—4.85%
ערד 8793 8287930—אג"ח מיועדות—0.029%140 אלף ₪—4.87%
ערד 4.8% 8796 8287963—אג"ח מיועדות—0.028%133 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 9 8811 8288128—אג"ח מיועדות—0.028%132 אלף ₪—4.86%
ערד 4.8% 8805 8288052—אג"ח מיועדות—0.027%131 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8875 % 8288755—אג"ח מיועדות—0.027%130 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8851 8288516—אג"ח מיועדות—0.027%129 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8803 8288037—אג"ח מיועדות—0.027%129 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8854 8288540—אג"ח מיועדות—0.026%126 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8887 8288870—אג"ח מיועדות—0.026%124 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8810 8288102—אג"ח מיועדות—0.025%118 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 9 8820 8288201—אג"ח מיועדות—0.024%114 אלף ₪—4.85%
ערד 8787 8287872—אג"ח מיועדות—0.024%114 אלף ₪—4.85%
ערד 8784 8287849—אג"ח מיועדות—0.022%107 אלף ₪—4.78%
ערד 4.8% 8797 8287971—אג"ח מיועדות—0.022%107 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8827 % 8288276—אג"ח מיועדות—0.022%106 אלף ₪—4.85%
ערד 4.8% 8799 8287997—אג"ח מיועדות—0.022%103 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8847 8288474—אג"ח מיועדות—0.021%102 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8802 8288029—אג"ח מיועדות—0.021%102 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8822 8288227—אג"ח מיועדות—0.020%96 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8816 % 8288169—אג"ח מיועדות—0.020%95 אלף ₪—4.87%
ערד סדרה 8801 8288011—אג"ח מיועדות—0.020%94 אלף ₪—4.86%
ערד 8789 8287898—אג"ח מיועדות—0.019%93 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.019%91 אלף ₪——
ערד סדרה 8849 % 8288490—אג"ח מיועדות—0.019%90 אלף ₪—4.85%
ערד 8788 8287880—אג"ח מיועדות—0.018%85 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8835 8288359—אג"ח מיועדות—0.016%79 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8868 % 8288680—אג"ח מיועדות—0.016%76 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8840 8288409—אג"ח מיועדות—0.014%68 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8798 8287989—אג"ח מיועדות—0.014%66 אלף ₪—4.85%
ערד 2027 סדרה 5 8287955—אג"ח מיועדות—0.014%65 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8808 8288086—אג"ח מיועדות—0.013%64 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8831 8288318—אג"ח מיועדות—0.013%63 אלף ₪—4.85%
ערד 4.8% 8794 8287948—אג"ח מיועדות—0.012%58 אלף ₪—4.83%
ערד סדרה 8814 % 8288144—אג"ח מיועדות—0.012%55 אלף ₪—4.86%
ערד 8790 8287906—אג"ח מיועדות—0.011%54 אלף ₪—4.83%
ערד 8786 8287864—אג"ח מיועדות—0.010%47 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8817 8288177—אג"ח מיועדות—0.010%46 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8 8806 8288060—אג"ח מיועדות—0.009%45 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8828 8288284—אג"ח מיועדות—0.009%41 אלף ₪—4.86%
ערד 8885 8288854—אג"ח מיועדות—0.008%40 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8852 8288524—אג"ח מיועדות—0.008%39 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8830 8288300—אג"ח מיועדות—0.008%39 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8870 % 8288706—אג"ח מיועדות—0.008%36 אלף ₪—4.86%
ערד 8782 8287823—אג"ח מיועדות—0.007%32 אלף ₪—4.70%
ערד 8792 8287922—אג"ח מיועדות—0.006%27 אלף ₪—4.88%
ערד סדרה 9 8811 8288110—אג"ח מיועדות—0.006%27 אלף ₪—4.86%
ערד 8890 8288904—אג"ח מיועדות—0.004%19 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8804 8288045—אג"ח מיועדות—0.003%16 אלף ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.002%8 אלף ₪——
ערד 8785 8287856—אג"ח מיועדות—0.001%3 אלף ₪—4.83%
ערד 8791 8287914—אג"ח מיועדות—0.001%3 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8780 8287807—אג"ח מיועדות—0.000%2 אלף ₪—12.44%
ערד 8783 8287831—אג"ח מיועדות—0.000%2 אלף ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.077%-370 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.092%-440 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.122%-585 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.142%-679 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.241%-1.2 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.479%-2.3 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.756%-3.6 מיליון ₪——
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)—אג"ח ממשלתי—0.000%———
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)—ניירות ערך מסחריים—0.000%———
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)—אג"ח קונצרני—0.000%———
מניות (ללא שם נייר)—מניות—0.000%———
קרנות השקעה (ללא שם נייר)—קרנות השקעה—0.000%———
כתבי אופציה (ללא שם נייר)—כתבי אופציה—0.000%———
אופציות (ללא שם נייר)—אופציות—0.000%———
הלוואות (ללא שם נייר)—הלוואות—0.000%———
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)—מוצרים מובנים—0.000%———
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)—זכויות מקרקעין—0.000%———
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)—חברות מוחזקות—0.000%———
נכסים אחרים (ללא שם נייר)—נכסים אחרים—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.