כל האחזקות — מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 65 שורות · 328.5 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (328.5 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Bonds Notes 1.875% 15feb2032 USD US91282CDY49 | United States Department of the Treasury | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 25.536% | 83.9 מיליון ₪ | AA+ | 4.34% |
| מ.ק.מ 617 IL0082706131 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 13.698% | 45.0 מיליון ₪ | RF | 3.18% |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF IE00BDR5HM97 | Xtrackers USD High Yield Corpo | קרנות סל | חו"ל | 13.085% | 43.0 מיליון ₪ | — | — |
| SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF IE00B3T9LM79 | SPDR Bloomberg Euro Corporate | קרנות סל | חו"ל | 9.978% | 32.8 מיליון ₪ | — | — |
| הראל סל (4D) S 50 IL0011490203 | הראל קרנות נאמנות בעמ | קרנות סל | ישראל | 9.282% | 30.5 מיליון ₪ | — | — |
| קסם iBoxx US Liquid IL0011469199 | קסם קרנות נאמנות | קרנות סל | ישראל | 7.152% | 23.5 מיליון ₪ | — | — |
| MTF סל (D4) Nasdaq 1 IL0011813875 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 7.081% | 23.3 מיליון ₪ | — | — |
| ISHARES USD CORPORATE BOND IE0032895942 | iShares USD Corp Bond UCITS ET | קרנות סל | חו"ל | 7.059% | 23.2 מיליון ₪ | — | — |
| Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond ETF LU1109942653 | Xtrackers II/Luxembourg | קרנות סל | חו"ל | 4.039% | 13.3 מיליון ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.389% | 4.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 1.194% | 3.9 מיליון ₪ | A+ | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.649% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.565% | 1.9 מיליון ₪ | A+ | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.481% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.424% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.380% | 1.2 מיליון ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.352% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.301% | 987 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.277% | 911 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.087% | 285 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.070% | 231 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.055% | 180 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.034% | 112 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.022% | 72 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 16 אלף ₪ | — | — |
| הפרשי מטח ונגזרים דולר לאומי 777109950 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| הפרשי מטח ונגזרים יורו לאומי 777109968 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -22 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -33 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -53 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.021% | -68 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.035% | -114 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.059% | -195 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.067% | -219 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.072% | -236 אלף ₪ | — | — |
| F- 09/26 MSCI W ZWPU6 | ICE - Intercontinental Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.080% | -264 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.105% | -346 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.119% | -390 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.195% | -642 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.302% | -991 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.555% | -1.8 מיליון ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.680% | -2.2 מיליון ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.870% | -2.9 מיליון ₪ | AAA | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | פיקדונות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.