בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

נכסים לא סחירים — מיטב פנסיה מקיפה הלכה

מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב27.9% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
27.9%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.86%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 36% מהרכיב
6.31 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (89.7%, תשואה לפדיון 3.24%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
אפיק מובטח תשואה18.5%259.8 מיליון ₪——
אג"ח מיועדות10.2%142.8 מיליון ₪4.86%6.31 שנים

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (194)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—18.504%259.8 מיליון ₪——
ערד 8897 8288979—אג"ח מיועדות—0.340%4.8 מיליון ₪—4.86%
ערד 8889 8288896—אג"ח מיועדות—0.312%4.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8893 8288938—אג"ח מיועדות—0.312%4.4 מיליון ₪—4.86%
ערד 8903 8289035—אג"ח מיועדות—0.311%4.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8888 8288888—אג"ח מיועדות—0.299%4.2 מיליון ₪—4.86%
ערד 8891 8288912—אג"ח מיועדות—0.281%3.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8908 8289084—אג"ח מיועדות—0.258%3.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8901 8289019—אג"ח מיועדות—0.231%3.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8894 8288946—אג"ח מיועדות—0.222%3.1 מיליון ₪—4.86%
ערד 8898 8288987—אג"ח מיועדות—0.219%3.1 מיליון ₪—4.86%
ערד 8883 8288839—אג"ח מיועדות—0.213%3.0 מיליון ₪—4.86%
ערד 8892 8288920—אג"ח מיועדות—0.207%2.9 מיליון ₪—4.86%
ערד 8895 8288953—אג"ח מיועדות—0.206%2.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8905 8289050—אג"ח מיועדות—0.203%2.9 מיליון ₪—4.86%
ערד 8896 8288961—אג"ח מיועדות—0.191%2.7 מיליון ₪—4.86%
ערד 8904 8289043—אג"ח מיועדות—0.187%2.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8880 8288805—אג"ח מיועדות—0.183%2.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8899 8288995—אג"ח מיועדות—0.177%2.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8877 8288771—אג"ח מיועדות—0.175%2.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8853 % 8288532—אג"ח מיועדות—0.173%2.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8874 % 8288748—אג"ח מיועדות—0.166%2.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8879 8288797—אג"ח מיועדות—0.163%2.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8872 % 8288722—אג"ח מיועדות—0.162%2.3 מיליון ₪—4.86%
ערד 8900 8289001—אג"ח מיועדות—0.155%2.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8866 % 8288664—אג"ח מיועדות—0.146%2.1 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8882 8288821—אג"ח מיועדות—0.141%2.0 מיליון ₪—4.86%
ערד 8288557 8288557—אג"ח מיועדות—0.127%1.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8871 % 8288714—אג"ח מיועדות—0.126%1.8 מיליון ₪—4.86%
ערד 8886 8288862—אג"ח מיועדות—0.119%1.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8876 8288763—אג"ח מיועדות—0.119%1.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8841 8288417—אג"ח מיועדות—0.117%1.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8862 8288623—אג"ח מיועדות—0.116%1.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8881 8288813—אג"ח מיועדות—0.115%1.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8873 % 8288730—אג"ח מיועדות—0.112%1.6 מיליון ₪—4.86%
ערד 8911 8289118—אג"ח מיועדות—0.111%1.6 מיליון ₪—4.86%
ערד 8902 8289027—אג"ח מיועדות—0.107%1.5 מיליון ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.106%1.5 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.101%1.4 מיליון ₪——
ערד סדרה 8878 8288789—אג"ח מיועדות—0.100%1.4 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8859 % 8288599—אג"ח מיועדות—0.096%1.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8865 % 8288656—אג"ח מיועדות—0.094%1.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 0 8848 8288482—אג"ח מיועדות—0.094%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 88689 % 8288698—אג"ח מיועדות—0.093%1.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8858 8288581—אג"ח מיועדות—0.092%1.3 מיליון ₪—4.86%
ערד 8907 8289076—אג"ח מיועדות—0.085%1.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8856 % 8288565—אג"ח מיועדות—0.079%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8857 8288573—אג"ח מיועדות—0.076%1.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8836 8288375—אג"ח מיועדות—0.070%983 אלף ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.069%963 אלף ₪——
ערד סדר 8846 % 8288466—אג"ח מיועדות—0.068%962 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8867 % 8288672—אג"ח מיועדות—0.067%947 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8824 8288243—אג"ח מיועדות—0.067%937 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8832 8288326—אג"ח מיועדות—0.065%919 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8863 8288631—אג"ח מיועדות—0.064%900 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8838 8288383—אג"ח מיועדות—0.062%870 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8842 % 8288425—אג"ח מיועדות—0.060%849 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8825 % 8288250—אג"ח מיועדות—0.060%836 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8833 % 8288334—אג"ח מיועדות—0.059%834 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8860 8288607—אג"ח מיועדות—0.058%812 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8829 8288292—אג"ח מיועדות—0.058%809 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8809 8288094—אג"ח מיועדות—0.056%788 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8825 % 8288268—אג"ח מיועדות—0.054%758 אלף ₪—4.86%
ערד סד 8850 8288508—אג"ח מיועדות—0.054%755 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8823 8288235—אג"ח מיועדות—0.053%741 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8845 % 8288458—אג"ח מיועדות—0.050%697 אלף ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.050%695 אלף ₪——
ערד סדרה 8821 % 8288219—אג"ח מיועדות—0.049%694 אלף ₪—4.85%
ערד 8884 8288847—אג"ח מיועדות—0.047%664 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8818 - 8288185—אג"ח מיועדות—0.047%657 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8864 8288649—אג"ח מיועדות—0.045%634 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8815 % 8288151—אג"ח מיועדות—0.044%624 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8839 8288391—אג"ח מיועדות—0.042%586 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 0 8844 8288441—אג"ח מיועדות—0.041%575 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.041%572 אלף ₪——
ערד סדרה 8836 8288367—אג"ח מיועדות—0.039%551 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.039%543 אלף ₪——
ערד סדרה 8800 8288003—אג"ח מיועדות—0.039%542 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 9 8813 8288136—אג"ח מיועדות—0.038%531 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 9 8819 8288193—אג"ח מיועדות—0.037%526 אלף ₪—4.85%
ערד 8781 8287815—אג"ח מיועדות—0.037%524 אלף ₪—4.88%
ערד סדרה 8861 8288615—אג"ח מיועדות—0.037%518 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8843 % 8288433—אג"ח מיועדות—0.036%508 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8834 8288342—אג"ח מיועדות—0.036%506 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8807 8288078—אג"ח מיועדות—0.036%500 אלף ₪—4.85%
ערד 8793 8287930—אג"ח מיועדות—0.033%456 אלף ₪—4.87%
ערד 4.8% 8796 8287963—אג"ח מיועדות—0.031%433 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 9 8811 8288128—אג"ח מיועדות—0.031%429 אלף ₪—4.86%
ערד 4.8% 8805 8288052—אג"ח מיועדות—0.030%425 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8875 % 8288755—אג"ח מיועדות—0.030%422 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8851 8288516—אג"ח מיועדות—0.030%420 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8803 8288037—אג"ח מיועדות—0.030%419 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8854 8288540—אג"ח מיועדות—0.029%408 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8887 8288870—אג"ח מיועדות—0.029%401 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8810 8288102—אג"ח מיועדות—0.027%382 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 9 8820 8288201—אג"ח מיועדות—0.026%371 אלף ₪—4.85%
ערד 8787 8287872—אג"ח מיועדות—0.026%371 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.026%363 אלף ₪——
ערד 8784 8287849—אג"ח מיועדות—0.025%346 אלף ₪—4.78%
ערד 4.8% 8797 8287971—אג"ח מיועדות—0.025%346 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8827 % 8288276—אג"ח מיועדות—0.024%344 אלף ₪—4.85%
ערד 4.8% 8799 8287997—אג"ח מיועדות—0.024%336 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8847 8288474—אג"ח מיועדות—0.024%333 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8802 8288029—אג"ח מיועדות—0.024%331 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8822 8288227—אג"ח מיועדות—0.022%313 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8816 % 8288169—אג"ח מיועדות—0.022%309 אלף ₪—4.87%
ערד סדרה 8801 8288011—אג"ח מיועדות—0.022%304 אלף ₪—4.86%
ערד 8789 8287898—אג"ח מיועדות—0.021%301 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8849 % 8288490—אג"ח מיועדות—0.021%293 אלף ₪—4.85%
ערד 8788 8287880—אג"ח מיועדות—0.020%276 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8835 8288359—אג"ח מיועדות—0.018%256 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.018%251 אלף ₪——
ערד סדרה 8868 % 8288680—אג"ח מיועדות—0.018%246 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.017%239 אלף ₪——
ערד סדרה 8840 8288409—אג"ח מיועדות—0.016%220 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8798 8287989—אג"ח מיועדות—0.015%214 אלף ₪—4.85%
ערד 2027 סדרה 5 8287955—אג"ח מיועדות—0.015%212 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8808 8288086—אג"ח מיועדות—0.015%206 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8831 8288318—אג"ח מיועדות—0.015%204 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.014%200 אלף ₪——
ערד 4.8% 8794 8287948—אג"ח מיועדות—0.014%190 אלף ₪—4.83%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.013%188 אלף ₪——
ערד סדרה 8814 % 8288144—אג"ח מיועדות—0.013%180 אלף ₪—4.86%
ערד 8790 8287906—אג"ח מיועדות—0.013%176 אלף ₪—4.83%
ערד 8786 8287864—אג"ח מיועדות—0.011%154 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8817 8288177—אג"ח מיועדות—0.011%148 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8 8806 8288060—אג"ח מיועדות—0.010%147 אלף ₪—4.84%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.010%146 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.010%145 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.010%139 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.010%135 אלף ₪——
ערד סדרה 8828 8288284—אג"ח מיועדות—0.009%132 אלף ₪—4.86%
ערד 8885 8288854—אג"ח מיועדות—0.009%131 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8852 8288524—אג"ח מיועדות—0.009%126 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8830 8288300—אג"ח מיועדות—0.009%126 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8870 % 8288706—אג"ח מיועדות—0.008%118 אלף ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.008%114 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.008%109 אלף ₪——
ערד 8782 8287823—אג"ח מיועדות—0.007%105 אלף ₪—4.70%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.007%93 אלף ₪——
ערד 8792 8287922—אג"ח מיועדות—0.006%87 אלף ₪—4.88%
ערד סדרה 9 8811 8288110—אג"ח מיועדות—0.006%87 אלף ₪—4.86%
ערד 8890 8288904—אג"ח מיועדות—0.004%62 אלף ₪—4.86%
P 070726 USD/NIS2.95 MIZR 407430545בנק מזרחי טפחות בעמאופציותישראל0.004%59 אלף ₪——
ערד סדרה 8804 8288045—אג"ח מיועדות—0.004%51 אלף ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.001%17 אלף ₪——
ערד 8785 8287856—אג"ח מיועדות—0.001%11 אלף ₪—4.83%
ערד 8791 8287914—אג"ח מיועדות—0.001%10 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8780 8287807—אג"ח מיועדות—0.000%6 אלף ₪—12.44%
ערד 8783 8287831—אג"ח מיועדות—0.000%5 אלף ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%2 אלף ₪——
הפרשי מטח ונגזרים דולר לאומי 777109950—נכסים אחריםישראל0.000%0 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-5 אלף ₪——
P 070726 USD/NIS2.95 MIZR 407826411בנק מזרחי טפחות בעמאופציותישראל-0.001%-14 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.002%-23 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.002%-24 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.002%-26 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.003%-40 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.003%-44 אלף ₪——
P 070726 USD/NIS2.95 MIZR 407871391בנק מזרחי טפחות בעמאופציותישראל-0.003%-45 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.004%-59 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.005%-67 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.005%-73 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.006%-78 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.011%-153 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.012%-165 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.013%-176 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.017%-245 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.018%-253 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.020%-283 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.021%-291 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.023%-327 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.024%-337 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.026%-366 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.027%-385 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.028%-392 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.030%-416 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.044%-622 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.044%-623 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.060%-845 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.150%-2.1 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.156%-2.2 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.240%-3.4 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.299%-4.2 מיליון ₪——
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)—אג"ח ממשלתי—0.000%———
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)—ניירות ערך מסחריים—0.000%———
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)—אג"ח קונצרני—0.000%———
מניות (ללא שם נייר)—מניות—0.000%———
קרנות השקעה (ללא שם נייר)—קרנות השקעה—0.000%———
כתבי אופציה (ללא שם נייר)—כתבי אופציה—0.000%———
הלוואות (ללא שם נייר)—הלוואות—0.000%———
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)—מוצרים מובנים—0.000%———
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)—זכויות מקרקעין—0.000%———
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)—חברות מוחזקות—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.