נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כל האחזקות — מיטב פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 36 שורות · 40.4 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (40.4 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| ממשל צמודה 1131 IL0011722209 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 28.433% | 11.5 מיליון ₪ | RF | 1.65% |
| ממשל צמודה 0527 IL0011408478 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 19.263% | 7.8 מיליון ₪ | RF | 1.72% |
| ממשל צמוד 0545 IL0011348658 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 13.364% | 5.4 מיליון ₪ | RF | 2.16% |
| ממשל צמודה 1151 IL0011683013 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 12.150% | 4.9 מיליון ₪ | RF | 2.27% |
| ממשל צמודה 0536 IL0010977085 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 8.715% | 3.5 מיליון ₪ | RF | 1.87% |
| ממשל צמודה 1033 IL0012043795 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.087% | 2.5 מיליון ₪ | RF | 1.80% |
| מ.ק.מ 617 IL0082706131 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.016% | 2.4 מיליון ₪ | RF | 3.18% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.713% | 1.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| מקורות אגח 6-רמ 1100908 | מקורות חברת מים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.373% | 554 אלף ₪ | AAA | 2.28% |
| רשת אגח ב-רמ 1187343 | רשות שדות התעופה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.310% | 125 אלף ₪ | AAA | 2.35% |
| HAPOALIM 3.255 IL0066204707 | בנק הפועלים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.297% | 120 אלף ₪ | BBB- | 4.74% |
| מקורות אגח 8-רמ 1124346 | מקורות חברת מים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.269% | 109 אלף ₪ | AAA | 2.65% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.010% | 4 אלף ₪ | AAA | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות סל (ללא שם נייר) | — | קרנות סל | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות נאמנות (ללא שם נייר) | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| חוזים עתידיים (ללא שם נייר) | — | חוזים עתידיים | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | — | 0.000% | — | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| פיקדונות (ללא שם נייר) | — | פיקדונות | — | 0.000% | — | — | — |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
| נכסים אחרים (ללא שם נייר) | — | נכסים אחרים | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.