נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה
מנורה מבטחים פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב15.3% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
15.3%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.42%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 47% מהרכיב
3.81 שניםמח"מ משוקלל
A+דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (62.5%, תשואה לפדיון 3.11%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| קרנות השקעה | 6.7% | 64.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות | 5.9% | 57.0 מיליון ₪ | 4.42% | 3.78 שנים |
| מוצרים מובנים | 0.8% | 8.0 מיליון ₪ | 5.06% | 2.83 שנים |
| נגזרים אחרים | 0.8% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| מניות | 0.5% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 0.4% | 4.0 מיליון ₪ | 3.05% | 6.14 שנים |
| זכויות מקרקעין | 0.1% | 898 אלף ₪ | — | — |
| נכסים אחרים | 0.1% | 774 אלף ₪ | — | — |
| אופציות | 0.1% | 577 אלף ₪ | — | — |
| כתבי אופציה | 0.0% | 83 אלף ₪ | — | — |
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): 0.60% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.1% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.8%
חוב לצד קשור
12.2%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (838)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| לאומי 8 25001069 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.265% | 2.6 מיליון ₪ | AAA | 4.62% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000923 | — | הלוואות | ישראל | 0.260% | 2.5 מיליון ₪ | A | 3.61% |
| לאומי סדרה ו' 25001041 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.256% | 2.5 מיליון ₪ | AAA | 5.80% |
| Harbor Multifamily Debt Fund - QFPF & Gemel 291231222 | HGI Multifamily Credit Fund GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.233% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| ARJUN ALLIANCE EUROPE 1 LP 291231124 | AAE1 GP LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.190% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| Arcmont Co-Invest (DLF IV) 291231269 | Direct Lending Fund IV General Partner S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.179% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.172% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000760 | — | הלוואות | ישראל | 0.155% | 1.5 מיליון ₪ | A | 2.24% |
| Golub Capital Direct Lending Unlevered Corporation 291231199 | GC Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.155% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| OEP VIII 291231132 | OEP VIII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.147% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| מקורות אג"ח 8 רצף IL0011243461 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.140% | 1.4 מיליון ₪ | AAA | 2.64% |
| Electra Multifamily Investments Fund 4 291231204 | ALEMIF IV Management LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.136% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| Kennedy Wilson VII - Pen 291231232 | Kennedy Wilson Real Estate Parallel Fund VII B, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.136% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100205 | — | הלוואות | ישראל | 0.132% | 1.3 מיליון ₪ | A+ | 4.55% |
| INSIGHT PARTNERS (CAYMAN) XII, L.P. 291231139 | Insight Associates XII, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.128% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000706 | — | הלוואות | ישראל | 0.128% | 1.2 מיליון ₪ | A+ | 2.46% |
| Arcmont Direct Lending IV (DLF IV) 291231261 | Direct Lending Fund IV General Partner S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.125% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| ACP Series 3 Partnership 291231088 | Argo Series 3 Partnership GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.124% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| BDT & MSD R.E. Credit Opp II - Pen Mashlima 291231238 | MSD Partners (GP) – RCOF II, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.123% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| Apollo Global Securities, LLC 291231266 | Apollo Impact Mission Advisors, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.120% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000433 | — | הלוואות | ישראל | 0.119% | 1.1 מיליון ₪ | AA | 3.99% |
| לאומי אגח 5-רמ IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.117% | 1.1 מיליון ₪ | AAA | 5.57% |
| ACP Fuse Co-Invest GP LLC 291231306 | ACP Fuse Co-Invest GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.112% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000443 | — | הלוואות | ישראל | 0.111% | 1.1 מיליון ₪ | AA- | 2.59% |
| Starlight Canadian Residential Growth Fund III LP 291231234 | Starlight Canadian Residential Growth Fund III GP Inc | קרנות השקעה | חו"ל | 0.110% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000723 | — | הלוואות | חו"ל | 0.110% | 1.1 מיליון ₪ | A+ | 4.63% |
| ARJUN Infra 2 - OPS 291231228 | AAE2 GP LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.108% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000908 | — | הלוואות | ישראל | 0.108% | 1.0 מיליון ₪ | A | 4.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100366 | — | הלוואות | ישראל | 0.105% | 1.0 מיליון ₪ | BB- | 9.64% |
| Pantheon Private Debt PSD II USD Feeder (Luxembourg) SCSp 291231201 | Pantheon Private Debt GP S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.105% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| Pollen Street Credit III (PSC) 291231145 | PSC Credit III GP SARL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.103% | 997 אלף ₪ | — | — |
| Faropoint 3 - QFPF - (F-6) 291231202 | Faropoint Industrial Value Fund III -GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.101% | 974 אלף ₪ | — | — |
| BPEA Private Equity Fund VIII, L.P. 291231170 | BPEA Private Equity GP VIII, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.100% | 969 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001085 | — | הלוואות | ישראל | 0.099% | 952 אלף ₪ | A | 5.72% |
| Hamilton Lane Strategic Opportunities VII 291231216 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.094% | 910 אלף ₪ | — | — |
| EQT Infrastructure V (No.1) USD SCSp 291231117 | EQT Infrastructure V (General Partner) S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.094% | 902 אלף ₪ | — | — |
| ICG Strategic Equity Fund IV Feeder SCSp 291231135 | ICG Strategic Equity IV GP LP SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.093% | 900 אלף ₪ | — | — |
| EQT Europe IX 291231112 | EQT IX (General Partner) S.a.r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.093% | 897 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000608 | — | הלוואות | ישראל | 0.091% | 877 אלף ₪ | A+ | 2.86% |
| נוי 4 להשקעה בתשתיות ואנרגיה 291231120 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי | קרנות השקעה | ישראל | 0.091% | 876 אלף ₪ | — | — |
| CLAYTON, DUBILIER AND RICE FUND XI, L.P. 291231111 | Clayton, Dubilier & Rice, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.091% | 875 אלף ₪ | — | — |
| Project Dakota UK קו אינווסט ARJUN 291231214 | AAE1 GP LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.091% | 874 אלף ₪ | — | — |
| נדב 95006רחוב הזית 104 מושב אמונים, ישראל 95006 | נדב ב. לוגיסטיקה בע"מ | מניות | ישראל | 0.089% | 859 אלף ₪ | — | — |
| Cain OPS 7002 | CAIN INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED | קרנות השקעה | חו"ל | 0.088% | 846 אלף ₪ | — | — |
| KKR Asian Fund IV 291231136 | KKR Associates Asia IV SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.086% | 828 אלף ₪ | — | — |
| Coller International General Partner IX, L.P. 291231314 | Coller International General Partner IX L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.084% | 811 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000199 | — | הלוואות | ישראל | 0.082% | 788 אלף ₪ | AAA | 1.90% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001143 | — | הלוואות | ישראל | 0.082% | 788 אלף ₪ | A- | 5.31% |
| Tier Point -Argo co-invest -ACP 3 Inception 291231176 | Argo Series 3 Partnership GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.080% | 769 אלף ₪ | — | — |
| JTLV 3 291231207 | ג'יי.טי.אל.וי 3 ש.כ. בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.079% | 766 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001096 | — | הלוואות | ישראל | 0.078% | 757 אלף ₪ | A+ | 5.41% |
| מקורות אג"ח 6 רצף IL0011009086 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.076% | 729 אלף ₪ | AAA | 2.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000607 | — | הלוואות | ישראל | 0.075% | 724 אלף ₪ | A- | 7.58% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001125 | — | הלוואות | ישראל | 0.075% | 720 אלף ₪ | A | 5.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000889 | — | הלוואות | ישראל | 0.073% | 702 אלף ₪ | A | 2.27% |
| THRIVE CAPITAL PARTNERS VIII GROWTH, L.P. 291231180 | Thrive Partners VIII GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.073% | 700 אלף ₪ | — | — |
| General Atlantic Investment Partners 2021, L.P. 291231160 | General Atlantic GP 2021, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.072% | 694 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001109 | — | הלוואות | ישראל | 0.072% | 692 אלף ₪ | A+ | 5.80% |
| Park 450(מניה 2) הון 253000017 | 450 GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.072% | 692 אלף ₪ | — | — |
| לאומי 3 IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.069% | 669 אלף ₪ | AAA | 3.34% |
| לאומי אגח 4-רמ IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.069% | 664 אלף ₪ | AAA | 5.47% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.068% | 656 אלף ₪ | — | — |
| HarbourVest Asia Pacific 5 Feeder Fund l.P 291231171 | HarbourVest Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.068% | 654 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000301 | — | הלוואות | ישראל | 0.066% | 635 אלף ₪ | — | 1.84% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000953 | — | הלוואות | ישראל | 0.064% | 621 אלף ₪ | A | 5.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001119 | — | הלוואות | ישראל | 0.063% | 606 אלף ₪ | A- | 3.38% |
| Lightspeed Opportunity Fund II, L.P. 291231191 | Lightspeed General Partner Opportunity Fund II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.063% | 604 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000107 | — | הלוואות | ישראל | 0.062% | 603 אלף ₪ | AA | 2.30% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.062% | 600 אלף ₪ | — | — |
| אמפיסה פרטנר 25300011 | אמפסיה אחזקות שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.061% | 593 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100368 | — | הלוואות | חו"ל | 0.061% | 590 אלף ₪ | A- | 9.23% |
| Hamilton Lane Strategic Opportunities VI 2020 291231118 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.061% | 588 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100155 | — | הלוואות | ישראל | 0.061% | 585 אלף ₪ | A+ | 3.56% |
| מתחם ה- 1000 גוש 3946 חלקה 228 ראשל"צ | — | זכויות מקרקעין | — | 0.060% | 574 אלף ₪ | — | — |
| TPG Growth V 291231140 | TPG Growth GenPar V, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.059% | 572 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001066 | — | הלוואות | ישראל | 0.059% | 566 אלף ₪ | BB- | 8.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000802 | — | הלוואות | ישראל | 0.058% | 563 אלף ₪ | A- | 4.17% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 94004 | — | הלוואות | חו"ל | 0.058% | 560 אלף ₪ | — | 4.62% |
| Starlight UK (Bond FP 1 LP) - OPS - Pen 291231246 | Starlight Bond FP 1 GP Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.058% | 559 אלף ₪ | — | — |
| THE VERITAS CAPITAL FUND VIII, L.P. - CITCO 291231219 | Veritas Capital Partners VIII, L.L.C. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.058% | 556 אלף ₪ | — | — |
| פועלים 1 IL0012117474 | בנק הפועלים בע''מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.055% | 530 אלף ₪ | AAA | 4.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000911 | — | הלוואות | ישראל | 0.054% | 525 אלף ₪ | A- | 2.62% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100077 | — | הלוואות | חו"ל | 0.053% | 508 אלף ₪ | BBB- | 6.04% |
| NFX CAPITAL FUND III, LP 291231141 | NFX Capital Fund III GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.053% | 507 אלף ₪ | — | — |
| Group 11 Fund V 291231129 | Group 11 GP V, LLC | קרנות השקעה | ישראל | 0.053% | 507 אלף ₪ | — | — |
| Accelmed Partners II L.P. 291231122 | Accelmed Partners II GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.051% | 495 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000572 | — | הלוואות | ישראל | 0.051% | 493 אלף ₪ | AA- | 4.05% |
| General Catalyst Group XI – Endurance L.P. 291231161 | General Catalyst Partners XI - Endurance, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.051% | 488 אלף ₪ | — | — |
| Brockton באנגליה 25100234 | Brockton Holdings LP | מניות | חו"ל | 0.050% | 482 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000823 | — | הלוואות | ישראל | 0.050% | 480 אלף ₪ | A- | 2.86% |
| Blackstone BioMed Life Science Real Estate LP 291231119 | Blackstone Property Associates, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.049% | 475 אלף ₪ | — | — |
| Faropoint 291231142 | FRG -X- GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.049% | 475 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000824 | — | הלוואות | ישראל | 0.048% | 464 אלף ₪ | A- | 2.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000196 | — | הלוואות | ישראל | 0.048% | 461 אלף ₪ | AA+ | 2.18% |
| Shaked Partners II 291231256 | Shaked Partners II G.P Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.047% | 454 אלף ₪ | — | — |
| Vintage Secondary V 291231172 | Vintage Secondary V GP, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.047% | 451 אלף ₪ | — | — |
| GENSTAR CAPITAL PARTNERS X, L.P 291231134 | Genstar | קרנות השקעה | חו"ל | 0.047% | 450 אלף ₪ | — | — |
| גדות מסופים כימיקלים מוסדיים 25300008 | ווליו. אל. בי. אייצ'. גדות שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.046% | 445 אלף ₪ | — | — |
| קבוצת ניסקו בע"מ 253000012 | קבוצת ניסקו בע"מ | מניות | ישראל | 0.046% | 444 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000303 | — | הלוואות | ישראל | 0.045% | 430 אלף ₪ | — | 5.75% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000661 | — | הלוואות | ישראל | 0.044% | 423 אלף ₪ | AA- | 4.05% |
| Pitango Growth II 291231137 | Pitango G.E. Fund II, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.044% | 420 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.043% | 419 אלף ₪ | — | — |
| Be-Aviv Debt Fund Lp 291231159 | Be Aviv Debt Fund GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.042% | 408 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000198 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 407 אלף ₪ | AAA | 1.90% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001056 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 406 אלף ₪ | — | 6.99% |
| FATTAL EUROPEAN PARTNERSHIP II LP 291231194 | FATTAL EUROPEAN PARTNERSHIP 2 GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.042% | 405 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000466 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 405 אלף ₪ | BBB | 6.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000751 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 400 אלף ₪ | A | 3.18% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000818 | — | הלוואות | ישראל | 0.041% | 394 אלף ₪ | A- | 1.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000385 | — | הלוואות | ישראל | 0.041% | 392 אלף ₪ | AA- | 1.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001053 | — | הלוואות | ישראל | 0.040% | 389 אלף ₪ | A | 5.28% |
| מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות 2510044 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ | מניות | ישראל | 0.040% | 388 אלף ₪ | — | — |
| Spinnaker - Co-Inv Arjun 2 (AAE2) 291231263 | AAE2 GP LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.040% | 385 אלף ₪ | — | — |
| Viola Credit ALF II, L.P 291231178 | Viola Credit ALF II General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.040% | 382 אלף ₪ | — | — |
| ACIP Apex Co-Investment, L.P. 291231157 | Ares CIP Management L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.040% | 382 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000746 | — | הלוואות | ישראל | 0.039% | 381 אלף ₪ | A- | 7.53% |
| CPV 3Rivers 25300002 | CONCORD THREE RIVERS HOLDCO L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.039% | 380 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000741 | — | הלוואות | ישראל | 0.039% | 377 אלף ₪ | A- | 2.18% |
| Greenfield Partners Fund II, L.P. 291231175 | Greenfield Partners GP Fund II, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.039% | 376 אלף ₪ | — | — |
| אפקון אנרגיות מתחדשות-שותפות נכסים 25300009 | ARTEMIS UK SELECT FUND | קרנות השקעה | חו"ל | 0.039% | 376 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001107 | — | הלוואות | ישראל | 0.039% | 374 אלף ₪ | A | 4.91% |
| John 116 הון QFPF 9443 | Silverstein Properties LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.039% | 374 אלף ₪ | — | — |
| Hamilton Lane Secondary V 291231113 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.039% | 373 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001164 | — | הלוואות | ישראל | 0.039% | 372 אלף ₪ | A+ | 5.12% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001058 | — | הלוואות | ישראל | 0.038% | 369 אלף ₪ | — | 7.36% |
| BLKPNDG-SILVER LAKE PARTNERS V 291231218 | SILVER LAKE TECHNOLOGY ASSOCIATES VII, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.038% | 366 אלף ₪ | — | — |
| ISQ Global Infrastructure Fund III, LP 291231192 | ISQ Global Fund III, GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.038% | 362 אלף ₪ | — | — |
| נתיבי גז אג"ח ג רצף IL0011255093 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.038% | 362 אלף ₪ | AAA | 2.25% |
| Ares Capital Europe V Unlevered 291231105 | ARES CAPITAL EUROPE V GP (DELAWARE) L.P/Ares Capital Europe V GP S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.037% | 357 אלף ₪ | — | — |
| ARBEL 2 291231143 | ARBEL FUND 2 GP LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.037% | 354 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000576 | — | הלוואות | ישראל | 0.037% | 353 אלף ₪ | A | 1.88% |
| TCV XI 291231106 | Technology Crossover Management XI L.P. a Cayman Islands exempted limited partnership. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.036% | 351 אלף ₪ | — | — |
| ION Crossover Partners II 291231133 | ION Crossover Partners GP II LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.036% | 348 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.035% | 342 אלף ₪ | — | — |
| קוגיטו קפיטל 2 291231152 | COGITO CAPITAL FUND II GENERAL PARTNER LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.035% | 342 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000754 | — | הלוואות | ישראל | 0.035% | 339 אלף ₪ | AA- | 4.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000707 | — | הלוואות | ישראל | 0.035% | 339 אלף ₪ | A+ | 4.16% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001026 | — | הלוואות | ישראל | 0.035% | 337 אלף ₪ | BB | 7.02% |
| Kissterra Pref A 25100227 | קיסתרה טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.035% | 333 אלף ₪ | — | — |
| UVEYE Preferred C shares 25100221 | UVEYE LTD | מניות | ישראל | 0.034% | 332 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.034% | 331 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000182 | — | הלוואות | ישראל | 0.034% | 327 אלף ₪ | — | 3.04% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.034% | 325 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000708 | — | הלוואות | ישראל | 0.034% | 324 אלף ₪ | BBB+ | 3.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100238 | — | הלוואות | חו"ל | 0.034% | 324 אלף ₪ | A | 4.87% |
| כרמי גת-שדרות אבני החושן 1, קרית גת | — | זכויות מקרקעין | — | 0.034% | 324 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001137 | — | הלוואות | ישראל | 0.033% | 322 אלף ₪ | A | 4.10% |
| ALIVE ISRAEL HEALTHTECH FUND, LIMITED PARTNERSHIP 291231144 | Alive Investments in Health and Technology Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.033% | 317 אלף ₪ | — | — |
| STEPSTONE VC SECONDARIES FUND V (CAYMAN), L.P. 291231155 | StepStone VC Secondaries General Partner V,L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.033% | 314 אלף ₪ | — | — |
| CHEYNE ESVC RAIF ESVC II INV 291231148 | Cheyne Capital Management (UK) LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.032% | 313 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000807 | — | הלוואות | ישראל | 0.032% | 312 אלף ₪ | — | 3.44% |
| HEVF 2 SCSP 291231147 | Hines HEVF 2 (GP) S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.032% | 312 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001065 | — | הלוואות | ישראל | 0.032% | 312 אלף ₪ | A | 5.57% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001046 | — | הלוואות | ישראל | 0.032% | 309 אלף ₪ | A | 6.67% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.032% | 308 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000948 | — | הלוואות | ישראל | 0.031% | 297 אלף ₪ | A+ | 5.31% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000890 | — | הלוואות | ישראל | 0.031% | 296 אלף ₪ | A- | 4.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000801 | — | הלוואות | ישראל | 0.031% | 296 אלף ₪ | A- | 4.42% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000885 | — | הלוואות | ישראל | 0.030% | 293 אלף ₪ | — | 3.24% |
| Forma European Fund II LP 291231127 | Forma European Fund II General Partner Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.030% | 292 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000800 | — | הלוואות | ישראל | 0.030% | 290 אלף ₪ | A- | 2.26% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000474 | — | הלוואות | ישראל | 0.029% | 283 אלף ₪ | AA- | 2.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000922 | — | הלוואות | ישראל | 0.029% | 282 אלף ₪ | — | 5.72% |
| AP SUNRAY POWER LP 291231251 | PAZ G.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 278 אלף ₪ | — | — |
| Axiom Asia Co-investment Fund II, L.P. 291231123 | Mission Capital GP 6, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.028% | 272 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000893 | — | הלוואות | ישראל | 0.028% | 272 אלף ₪ | AA+ | 2.88% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000891 | — | הלוואות | ישראל | 0.028% | 272 אלף ₪ | AA+ | 2.89% |
| State of Mind Ventures 3 L.P 291231149 | State of Mind Ventures 3 GP GP LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.028% | 268 אלף ₪ | — | — |
| Inflexion Buyout Fund VI (No.2) LP 291231188 | Inflexion Buyout Fund VI GP Guernsey Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.028% | 267 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000609 | — | הלוואות | ישראל | 0.027% | 263 אלף ₪ | A+ | 2.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000912 | — | הלוואות | ישראל | 0.027% | 262 אלף ₪ | A- | 2.62% |
| SKY IV 291231166 | S.H. SKY 4 Management L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.027% | 259 אלף ₪ | — | — |
| Advent International GPE X-B Limited Partnership 291231205 | GPE X GP Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.027% | 259 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100352 | — | הלוואות | ישראל | 0.027% | 258 אלף ₪ | AA- | 4.45% |
| NEW ERA CAPITAL PARTNERS II, L.P. 291231173 | New Era Capital Partners GP II, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.026% | 254 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000632 | — | הלוואות | ישראל | 0.026% | 254 אלף ₪ | A | 4.53% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.026% | 254 אלף ₪ | — | — |
| Battery vantures xiv , L.P 291231198 | Battery | קרנות השקעה | חו"ל | 0.026% | 253 אלף ₪ | — | — |
| THRIVE CAPITAL PARTNERS VIII L.P. 291231181 | Thrive Partners VIII Growth GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.026% | 252 אלף ₪ | — | — |
| BEZQ IT C001 09.07.2026 77179265 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.025% | 245 אלף ₪ | — | — |
| NORDIC POWER FUGEN JV 25100300 | Nordic Power1 LP | מניות | חו"ל | 0.025% | 244 אלף ₪ | — | — |
| Glilot Capital Partners IV, LP. 291231182 | GCP Investments IV Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.025% | 243 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000720 | — | הלוואות | ישראל | 0.025% | 242 אלף ₪ | AA- | 3.28% |
| StepStone VC Global Partners X Greenspring 291231121 | StepStone VC Global Partners X-IC, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.025% | 242 אלף ₪ | — | — |
| חברת החשמל 2029 צמוד רצף IL0060001869 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.025% | 240 אלף ₪ | AAA | 2.63% |
| Patria/CBNA FBO 291231197 | PPE General Partner VII, Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.025% | 238 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001135 | — | הלוואות | ישראל | 0.025% | 237 אלף ₪ | A | 6.47% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.024% | 230 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.024% | 229 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000942 | — | הלוואות | ישראל | 0.024% | 228 אלף ₪ | — | 6.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100411 | — | הלוואות | חו"ל | 0.024% | 228 אלף ₪ | A | 7.27% |
| Glilot Early Growth Fund I, L.P. 291231104 | Glilot Early Growth I GP, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.024% | 227 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001136 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 224 אלף ₪ | A | 6.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000947 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 218 אלף ₪ | A+ | 5.31% |
| JAL II 291231125 | JAL Ventures Fund II | קרנות השקעה | ישראל | 0.022% | 216 אלף ₪ | — | — |
| Aligned Co-Invest GP LLC 291231297 | Aligned Co-Invest GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 214 אלף ₪ | — | — |
| תשתיות אנרגיה אג"ח א רצף IL0011680878 | תשתיות אנרגיה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.022% | 214 אלף ₪ | AAA | 2.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000596 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 211 אלף ₪ | BBB+ | 6.05% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000386 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 211 אלף ₪ | AA- | 1.94% |
| עזריאלי אג"ח ט IL0012092537 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.022% | 210 אלף ₪ | — | — |
| The Veritas Capital Vantage Fund, L.P. 291231130 | Veritas Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.021% | 207 אלף ₪ | — | — |
| General Catalyst XI Ignition 291231162 | General Catalyst Partners XI - Ignition, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.021% | 207 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000838 | — | הלוואות | ישראל | 0.021% | 205 אלף ₪ | A- | 4.37% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000180 | — | הלוואות | ישראל | 0.021% | 201 אלף ₪ | — | 4.78% |
| Francisco Partners VII 291231195 | Francisco Partners VII GP Management, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.020% | 198 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000747 | — | הלוואות | ישראל | 0.020% | 197 אלף ₪ | A | 4.62% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000790 | — | הלוואות | ישראל | 0.020% | 196 אלף ₪ | A | 4.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000758 | — | הלוואות | ישראל | 0.020% | 196 אלף ₪ | A | 4.03% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.020% | 194 אלף ₪ | — | — |
| CVC Credit EU DL II Co-Invest 291231138 | CVC Credit EU DL II Coinvest (GP) S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.020% | 192 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001083 | — | הלוואות | ישראל | 0.020% | 192 אלף ₪ | — | 4.80% |
| פורטיסימו 6 291231213 | Fortissimo Capital Fund VI GP, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.020% | 191 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000828 | — | הלוואות | ישראל | 0.020% | 191 אלף ₪ | A- | 1.60% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000581 | — | הלוואות | ישראל | 0.020% | 188 אלף ₪ | A | 1.77% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 187 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 187 אלף ₪ | — | — |
| General Catalyst Group XI – Creation, L.P. 291231163 | General Catalyst Partners XI - Creation, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.019% | 185 אלף ₪ | — | — |
| מת"ם ב רצף IL0012235367 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.019% | 183 אלף ₪ | AA | 2.79% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100203 | — | הלוואות | ישראל | 0.019% | 183 אלף ₪ | A+ | 3.93% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001002 | — | הלוואות | ישראל | 0.019% | 179 אלף ₪ | — | 5.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000958 | — | הלוואות | ישראל | 0.018% | 176 אלף ₪ | — | 5.46% |
| Arkin Bio Capital, L.P 291231167 | Arkin Bio Capital General Partner Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.018% | 176 אלף ₪ | — | — |
| ממון משכנ4 אג א-רמ IL0012437815 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.018% | 175 אלף ₪ | AA+ | 6.42% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 94460 | — | הלוואות | ישראל | 0.018% | 175 אלף ₪ | — | 5.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001150 | — | הלוואות | ישראל | 0.018% | 175 אלף ₪ | — | 3.67% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001140 | — | הלוואות | ישראל | 0.018% | 174 אלף ₪ | — | 6.62% |
| UVEYE Preferred D Share-2 25100255 | UVEYE LTD | מניות | ישראל | 0.018% | 173 אלף ₪ | — | — |
| Inflexion Co-invest Taurus LP 25300018 | INFLEXION CO-INVEST III GP GUERNSEY LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.018% | 172 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.017% | 166 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000907 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 165 אלף ₪ | A | 4.04% |
| BlackRock הון QFPF 94003 | Harbor Group Capital XIV GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.017% | 162 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000989 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 162 אלף ₪ | A- | 4.70% |
| REDTREE FRENCH REAL ESTATE FUND SCS SICAV-RAIF 291231169 | RedTree French Real Estate GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.017% | 161 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000365 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 157 אלף ₪ | A+ | 3.79% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000941 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 155 אלף ₪ | — | 6.93% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100235 | — | הלוואות | חו"ל | 0.016% | 153 אלף ₪ | — | 6.16% |
| Clearlake Capital Partners VII 291231179 | Clearlake | קרנות השקעה | חו"ל | 0.016% | 151 אלף ₪ | — | — |
| Key1 Capital LP 291231208 | Key1 Capital GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.016% | 150 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001099 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 150 אלף ₪ | A+ | 5.58% |
| OTRE - PEN 291231156 | OTRE GENREL PARTNER | קרנות השקעה | חו"ל | 0.015% | 149 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000771 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 149 אלף ₪ | A | 2.13% |
| STONEPEAK INFRUCTURE FUND IV LP 291231165 | Stonepeak Associates IV LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.015% | 149 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.015% | 148 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.015% | 148 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000648 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 147 אלף ₪ | AA- | 2.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000819 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 146 אלף ₪ | A- | 4.17% |
| Stage One Venture Capital Fund IV, L.P. 291231183 | Stage One Capital (GP) IV, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.015% | 146 אלף ₪ | — | — |
| אגד אגח 1-רמ IL0011987877 | אגד חברה לתחבורה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.015% | 146 אלף ₪ | AA- | 2.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000831 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 145 אלף ₪ | AA- | 3.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000954 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 144 אלף ₪ | A | 5.80% |
| Coller GP-Led and Direct Secondaries-A, L.P. 291231315 | Coller International General Partner IX L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.015% | 144 אלף ₪ | — | — |
| Key1 SPV (WIO), Limited Partnership 291231346 | Key1 SPV (WIO), Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.015% | 141 אלף ₪ | — | — |
| SPC TotalMed 291231245 | SPC TotalMed GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.015% | 141 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001153 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 134 אלף ₪ | — | 4.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000768 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 134 אלף ₪ | A- | 3.49% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001116 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 133 אלף ₪ | A | 3.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000993 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 133 אלף ₪ | AA- | 5.81% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001034 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 133 אלף ₪ | A | 5.22% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000722 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 131 אלף ₪ | A- | 3.49% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.014% | 130 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001097 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 130 אלף ₪ | — | 4.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100600 | — | הלוואות | חו"ל | 0.013% | 129 אלף ₪ | BBB- | 5.77% |
| Strategic Investors Fund X Cayman LP 291231114 | SVB Strategic Investors X, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.013% | 128 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.013% | 128 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000656 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 127 אלף ₪ | A | 4.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000305 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 126 אלף ₪ | — | 3.44% |
| Bessemer Venture Partners XII Insti 291231217 | Bessemer | קרנות השקעה | חו"ל | 0.013% | 125 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000621 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 125 אלף ₪ | A- | 7.58% |
| ביטוח ישיר סדרה י"א רצף IL0011388258 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.013% | 125 אלף ₪ | A | 4.45% |
| PHOE IT C001 04.08.2026 77179290 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.013% | 124 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.013% | 122 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 118 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100365 | — | הלוואות | חו"ל | 0.012% | 118 אלף ₪ | A | 8.37% |
| CVC Capital Partners VIII 291231082 | CVC Capital Partners VIII Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 116 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000883 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 115 אלף ₪ | A- | 6.97% |
| Group 11 Fund IV 291231128 | Group 11 GP IV, LLC | קרנות השקעה | ישראל | 0.012% | 115 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000709 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 113 אלף ₪ | BBB+ | 6.90% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001027 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 112 אלף ₪ | BB | 7.02% |
| בית ישראל קנדה 9442 | ישראל קנדה מגדל צומת ערים בע"מ | מניות | ישראל | 0.012% | 112 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000816 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 112 אלף ₪ | A- | 2.59% |
| נוקד אקווטי 2 591231069 | נוקד אקוויטי השקעות בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.011% | 110 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000977 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 109 אלף ₪ | — | 5.55% |
| Northwind Debt Fund III 291231329 | Northwind Debt Fund III GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.011% | 108 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.011% | 107 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 107 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000878 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 107 אלף ₪ | A | 4.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000721 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 106 אלף ₪ | — | 4.77% |
| ביטוח ישיר אג"ח יב - רמ IL0012102443 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.011% | 106 אלף ₪ | A | 3.80% |
| GCF IV Feeder SCSp 291231109 | Avedon Capital Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.011% | 102 אלף ₪ | — | — |
| State of Mind Ventures Momentum L.P 291231150 | State of Mind Ventures Momentum GP GP LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.011% | 102 אלף ₪ | — | — |
| דה זראסאי אגח ג חש 5/26 IL0011379752 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.010% | 101 אלף ₪ | — | — |
| עסקת רם-מוגרבי-ארדיטי 253000014 | רם מוגרבי ארדיטי בע"מ | מניות | ישראל | 0.010% | 100 אלף ₪ | — | — |
| מימון משכנתאות הנפקות 1 IL0012152687 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.010% | 99 אלף ₪ | AA+ | 4.72% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001009 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 99 אלף ₪ | — | 5.57% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001048 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 98 אלף ₪ | — | 5.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000820 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 98 אלף ₪ | AA- | 4.84% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000949 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 97 אלף ₪ | A+ | 5.33% |
| Greenfield Partners GP Fund II, L.P 291231340 | Greenfield Partners GP Fund II, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.010% | 97 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000580 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 97 אלף ₪ | A | 2.49% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100370 | — | הלוואות | חו"ל | 0.010% | 96 אלף ₪ | A | 7.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000888 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 96 אלף ₪ | A+ | 5.73% |
| תחנת כוח חגית מזרח - אקוויטי(אדלטק אנרגיות מתחדשות 25300012 | אדלטק אנרגיות מתחדשות ניהול חגית שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.010% | 95 אלף ₪ | — | — |
| תחנת כוח חגית מזרח - אקוויטי(אדלטק אנרגיה ותשתיות) 25300013 | אדלטק אנרגיה ותשתיות ניהול חגית שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.010% | 95 אלף ₪ | — | — |
| Water Street Healthcare Partners V Parallel LP 291231209 | Water Street Healthcare Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.010% | 94 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000304 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 94 אלף ₪ | — | 4.64% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000900 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 93 אלף ₪ | AA- | 5.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000664 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 92 אלף ₪ | — | 7.14% |
| הייטקזון היי ביז 253000011 | היי ביז בע"מ | מניות | ישראל | 0.009% | 91 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000794 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 90 אלף ₪ | AA- | 4.91% |
| Silver Lake Partners VI, L.P. 291231084 | SILVER LAKE TECHNOLOGY ASSOCIATES VI, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 90 אלף ₪ | — | — |
| COLLER LP SECONDARIES - B, L.P. 291231316 | Coller International General Partner IX L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 89 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000302 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 89 אלף ₪ | — | 4.32% |
| PHOE IT C001 28.07.2026 77179285 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.009% | 89 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000939 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 89 אלף ₪ | — | 3.76% |
| Signal Alpha II 291231081 | Signal Alpha II GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 88 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001112 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 88 אלף ₪ | — | 6.90% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001110 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 88 אלף ₪ | — | 3.98% |
| OncoHost 25100243 | אונקוהוסט בע"מ | מניות | ישראל | 0.009% | 88 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001151 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 87 אלף ₪ | — | 6.58% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000634 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 87 אלף ₪ | A | 5.32% |
| Peregrine Ventures Growth General Partner LP Limited Partnership 291231086 | Peregrine Ventures Growth General partner Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.009% | 85 אלף ₪ | — | — |
| דרך פנתיאון Verdane Edda II 291231108 | Verdane Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 84 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000767 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 83 אלף ₪ | A | 2.48% |
| חוז דולרי - מסלול 43 3335 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.009% | 82 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001060 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 82 אלף ₪ | — | 3.59% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 81 אלף ₪ | — | — |
| Insight Partners XI 291231077 | Insight Associates XI, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 81 אלף ₪ | — | — |
| איסכור 7001 | איסכור תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.008% | 81 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100510 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 80 אלף ₪ | A | 6.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001159 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 80 אלף ₪ | A+ | 5.73% |
| קרן שמש אגח א-רמ IL0012153008 | קרן שמש נכסים שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.008% | 79 אלף ₪ | A | 3.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001145 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 79 אלף ₪ | A+ | 5.75% |
| פימי 7 291231107 | FIMI 7 2020 Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.008% | 79 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001071 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 78 אלף ₪ | A+ | 5.45% |
| רם אדרת הנדסה אזרחית 7000 | רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ | מניות | ישראל | 0.008% | 77 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 77 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001010 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 76 אלף ₪ | A- | 4.55% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000578 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 75 אלף ₪ | A+ | 2.55% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000624 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 75 אלף ₪ | A | 3.85% |
| Court Square Capital Partners IV 291231076 | Court Square Capital GP IV, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 75 אלף ₪ | — | — |
| Mideal 2 291231080 | Mideal Asset Management Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 74 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001036 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 74 אלף ₪ | A+ | 5.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000444 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 74 אלף ₪ | A+ | 2.74% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000809 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 74 אלף ₪ | A- | 2.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001019 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 73 אלף ₪ | A | 3.54% |
| Thrive Capital Partners X Opportunity Fund, L.P. 291231326 | Thrive Partners X Opportunity Fund GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 73 אלף ₪ | — | — |
| Fortissimo Capital Fund V, L.P. 291231075 | Fortissimo Capital Fund V (GP), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.008% | 73 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000583 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 73 אלף ₪ | A+ | 2.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001018 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 72 אלף ₪ | A | 5.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000817 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 72 אלף ₪ | A- | 2.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000336 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 72 אלף ₪ | A | 3.00% |
| NFX Capital Opportunity Fund I 291231177 | NFX Capital Opportunity Fund I GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 71 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000181 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 71 אלף ₪ | — | 4.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001131 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 71 אלף ₪ | A+ | 5.70% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001017 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 70 אלף ₪ | A | 4.60% |
| ECV IL OPP II L.P. 291231186 | ECV IL OPP GP II, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.007% | 69 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001169 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 69 אלף ₪ | A+ | 5.75% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 69 אלף ₪ | — | — |
| GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV-C AIV, L.P. 291231065 | Global Infrastructure GP IV, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 69 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000777 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 68 אלף ₪ | AA- | 4.87% |
| PTNR IT C001 13.07.2026 77179266 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.007% | 68 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000932 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 67 אלף ₪ | A- | 2.98% |
| Thrive Capital Partners X Growth-A, L.P. 291231322 | Thrive Partners X Growth-A GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 66 אלף ₪ | — | — |
| מליסרון אג"ח כא IL0011946386 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.007% | 66 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100361 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 66 אלף ₪ | A | 8.62% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000967 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 65 אלף ₪ | AA- | 5.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000931 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 65 אלף ₪ | A- | 2.98% |
| רמת חובב שותפות 25300016 | אדלטק ניהול חובב שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.007% | 65 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001052 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 62 אלף ₪ | A+ | 5.76% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.006% | 62 אלף ₪ | — | — |
| Lexington Capital Partners IX 291231074 | Lexington Partners GP Holdings IX LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 61 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000623 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 61 אלף ₪ | A | 5.64% |
| Michelson Multifamily REIT Fund QFPF 291231189 | Michelson Multifamily Fund GP II LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 61 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 61 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 60 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000835 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 60 אלף ₪ | A- | 3.29% |
| ממון משכנ4 אג ב-רמ IL0012437997 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.006% | 59 אלף ₪ | AA+ | 8.63% |
| White Source 25300003 | Pitango G.E. Fund II L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.006% | 59 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001133 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 58 אלף ₪ | A+ | 4.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000999 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 58 אלף ₪ | A+ | 4.19% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 58 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100357 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 58 אלף ₪ | AA- | 4.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000765 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 57 אלף ₪ | A | 2.55% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000979 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 57 אלף ₪ | A+ | 5.55% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001093 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 57 אלף ₪ | A+ | 5.51% |
| Cynerio 25100229 | סיינריו ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.006% | 57 אלף ₪ | — | — |
| Dover Street X Feeder Fund L.P. 291231079 | HarbourVest Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 57 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000810 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 56 אלף ₪ | A- | 2.82% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001141 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 56 אלף ₪ | A+ | 5.41% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000355 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 56 אלף ₪ | A+ | 4.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100356 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 56 אלף ₪ | AA- | 3.83% |
| Nordic Power 4 LP 291231227 | Fu-Gen | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 56 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001054 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 55 אלף ₪ | AA- | 5.83% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001156 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 55 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| OEP VII 291231056 | OEP VII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 55 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 55 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001158 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 54 אלף ₪ | A+ | 5.43% |
| silentium 25100222 | סילנטיום בע"מ | מניות | ישראל | 0.006% | 54 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001006 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 54 אלף ₪ | A+ | 5.51% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000933 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 53 אלף ₪ | A- | 2.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000494 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 53 אלף ₪ | A | 4.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000927 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 53 אלף ₪ | A+ | 5.40% |
| Bookaway (מסלול 43) 253000013 | בוקאווי בע"מ | מניות | ישראל | 0.005% | 53 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000966 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 52 אלף ₪ | A | 3.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000837 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 52 אלף ₪ | A | 2.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001166 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 52 אלף ₪ | A+ | 5.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000829 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 52 אלף ₪ | A+ | 4.05% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001074 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 51 אלף ₪ | A+ | 5.66% |
| Francisco Partners Agility III 291231196 | Francisco Partners Agility GP III Management, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 51 אלף ₪ | — | — |
| מימון משכנתאות הנפקות 2א IL0012257882 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.005% | 50 אלף ₪ | AA+ | 5.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001162 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 50 אלף ₪ | A+ | 5.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001088 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 50 אלף ₪ | A+ | 3.72% |
| נוף הגליל- חלקות 3 בגוש 16656 נצרת עלית 9445 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.005% | 50 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100348 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 50 אלף ₪ | AA- | 3.80% |
| The Access Fund, LP 291231300 | The Access Fund GP | קרנות השקעה | ישראל | 0.005% | 50 אלף ₪ | — | — |
| Vista Equity Partners Fund VII-A, L.P. 291231062 | Vista Equity Partners Fund VII GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 49 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000183 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 49 אלף ₪ | — | 2.60% |
| מימון משכנתאות א IL0012088188 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.005% | 49 אלף ₪ | A | 4.41% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.005% | 48 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001067 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 48 אלף ₪ | A+ | 5.56% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001047 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 47 אלף ₪ | A+ | 6.16% |
| גרינלייט - ק. אקוויטי 291231243 | Greenlight Energy Ventures Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.005% | 47 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000984 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 46 אלף ₪ | A+ | 5.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001121 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 46 אלף ₪ | A+ | 3.49% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001049 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 46 אלף ₪ | AA- | 5.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001080 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 45 אלף ₪ | A- | 5.87% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000830 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 45 אלף ₪ | A+ | 5.25% |
| קריית שחקים הון 9446 | אביב מגורים בשחקים הרצליה בע"מ | מניות | ישראל | 0.005% | 45 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001070 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 45 אלף ₪ | A+ | 4.07% |
| SCP IRE SERIES III LP 291231174 | Silverstein DF I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 44 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 44 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100363 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 44 אלף ₪ | AA- | 3.88% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001059 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 44 אלף ₪ | — | 3.70% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001115 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 44 אלף ₪ | A+ | 5.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001087 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 44 אלף ₪ | A+ | 5.55% |
| AXIOM ASIA 6, L.P. 291231092 | Mission Capital GP 6 Lux S.a.r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 44 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 44 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 44 אלף ₪ | — | — |
| Project Breeze with Fu-Gen (NP3) 291231220 | Fu-Gen | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 43 אלף ₪ | — | — |
| GET FABRIC LTD 25100231 | גט פבריק בע"מ | מניות | ישראל | 0.005% | 43 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001128 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 43 אלף ₪ | A+ | 5.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001117 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 43 אלף ₪ | A+ | 5.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100610 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 43 אלף ₪ | — | — |
| SLG Opportunities Debt Fund LP 291231295 | SL Green | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 43 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001035 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 42 אלף ₪ | A+ | 4.07% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000594 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 42 אלף ₪ | — | 5.24% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000300 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 42 אלף ₪ | — | 2.32% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 42 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001082 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 42 אלף ₪ | A+ | 5.67% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001072 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 42 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000919 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 42 אלף ₪ | A- | 3.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100346 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 42 אלף ₪ | AA- | 3.61% |
| SILK 25100219 | סילק טכנולוג'יס איי אל סי בע"מ | מניות | ישראל | 0.004% | 42 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100334 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 42 אלף ₪ | A- | 10.37% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001147 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 42 אלף ₪ | A+ | 5.10% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000985 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 42 אלף ₪ | A+ | 5.85% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 41 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100360 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 41 אלף ₪ | AA- | 4.18% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001011 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 41 אלף ₪ | A+ | 5.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001013 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 40 אלף ₪ | A+ | 5.36% |
| יסודות חוב בכיר נדלן ופיתוח 291231091 | יסודות מעטפת פיננסית גי'פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.004% | 40 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 40 אלף ₪ | — | — |
| בית ישראל קנדה מניות בכורה 94421 | ישראל קנדה מגדל צומת ערים בע"מ | מניות | ישראל | 0.004% | 40 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001078 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 40 אלף ₪ | A+ | 5.61% |
| חייבים LENDBAZ 2022 3342 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.004% | 40 אלף ₪ | — | — |
| גקמה ספרד - אנלייט 25100175 | אנלייט ניהול - ספרד | מניות | חו"ל | 0.004% | 39 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001055 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 39 אלף ₪ | A | 5.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000577 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 39 אלף ₪ | A+ | 2.63% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000772 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 38 אלף ₪ | A | -4.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000997 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 38 אלף ₪ | A+ | 5.97% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.004% | 38 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100354 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 38 אלף ₪ | AA- | 3.79% |
| PONTIFAX (ISRAEL) VI LIMITED PARTNE 291231098 | PONTIFAX 6 GP, LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.004% | 38 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000783 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 38 אלף ₪ | A | 2.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001028 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 38 אלף ₪ | A+ | 5.56% |
| Medisafe 25100215 | מדיסייף פרוגקט בע"מ | מניות | ישראל | 0.004% | 37 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100500 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 37 אלף ₪ | AA+ | 3.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001033 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 37 אלף ₪ | A+ | 5.84% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100355 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 36 אלף ₪ | AA- | 3.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000899 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 36 אלף ₪ | A+ | 5.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001101 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 36 אלף ₪ | A+ | 5.86% |
| Thrive Capital Partners X Growth, L.P. 291231325 | Thrive Partners X Growth GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 36 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001149 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 35 אלף ₪ | A- | 5.84% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001051 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 35 אלף ₪ | A+ | 4.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001037 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 35 אלף ₪ | A+ | 6.11% |
| MVNE IT C001 22.06.2027 77179561 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.004% | 35 אלף ₪ | — | — |
| Starlight Canadian Residential Growth Fund LP 291231057 | Starlight Canadian Residential Growth Fund GP Inc | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 34 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001123 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 34 אלף ₪ | A+ | 5.36% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000892 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 34 אלף ₪ | AA- | 2.51% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 34 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100351 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 33 אלף ₪ | AA- | 3.73% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 33 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 33 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 33 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000921 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 33 אלף ₪ | A- | 3.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000974 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 33 אלף ₪ | A+ | 4.16% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001132 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 33 אלף ₪ | A+ | 4.64% |
| BeeWise Technologies 25100244 | ביוויז טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.003% | 33 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001062 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 32 אלף ₪ | A+ | 6.18% |
| Cheyne Real Estate Credit Holdings VII 291231094 | Cheyne Capital Management (UK) LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 32 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 32 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001094 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 32 אלף ₪ | A+ | 5.20% |
| Cheyne Real Estate Credit Holdings VI 291231093 | Cheyne Capital Management (UK) LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 31 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 31 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 31 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001005 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 31 אלף ₪ | A+ | 4.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100367 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 31 אלף ₪ | AA- | 4.23% |
| HARBOURVEST ASIA PACIFIC FEEDER FUND VIII L.P. 291231055 | HarbourVest Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 31 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001124 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 31 אלף ₪ | A+ | 5.81% |
| Stage One S.P.V R.S Limited Partnership 291231131 | STAGE ONE SPV GP, LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.003% | 31 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000965 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 30 אלף ₪ | A+ | 5.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000976 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 30 אלף ₪ | A+ | 5.78% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001155 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 30 אלף ₪ | A+ | 5.23% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000926 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 30 אלף ₪ | A+ | 4.05% |
| INNOVATION ALPHA IV L.P. 291231110 | Integral (Innovation Partners Alpha IV Ltd) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 30 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000222 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 30 אלף ₪ | A | 2.85% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000613 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 29 אלף ₪ | — | 5.25% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 29 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000779 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 29 אלף ₪ | A | 2.70% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001000 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 29 אלף ₪ | A+ | 5.64% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001021 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 29 אלף ₪ | A+ | 5.48% |
| מימון משכנתאות הנפקות 2ב IL0012257965 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.003% | 29 אלף ₪ | AA+ | 7.24% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000982 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 28 אלף ₪ | A+ | 5.30% |
| NO TRAFFIC 25100218 | נוטרפיק בע"מ | מניות | ישראל | 0.003% | 28 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001098 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 28 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| פיוג'ן - NORDIC POWER 25100204 | Nordic Power1 LP | מניות | חו"ל | 0.003% | 27 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 27 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 27 אלף ₪ | — | — |
| Pantheon Global Infrastructure Fund V 291231304 | PGIF V GP .(Lux) S.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 27 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000983 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 26 אלף ₪ | A+ | 4.07% |
| Related Real Estate Debt 3 291231154 | RRED GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 26 אלף ₪ | — | — |
| State Of Mind Ventures Momentum Elastic 291231151 | State of Mind Ventures Momentum GP GP LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.003% | 26 אלף ₪ | — | — |
| מליסרון אג"ח יט IL0032303989 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.003% | 25 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100353 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 25 אלף ₪ | AA- | 3.84% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 25 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001024 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 25 אלף ₪ | A+ | 5.65% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000808 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 25 אלף ₪ | A- | 2.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001086 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 24 אלף ₪ | A+ | 4.87% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001114 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 24 אלף ₪ | A+ | 4.88% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 24 אלף ₪ | — | — |
| ג'נריישן קפיטל כתב אופציה 23.01.2029 77179332 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.003% | 24 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000773 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 24 אלף ₪ | A | 2.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000585 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 24 אלף ₪ | A | 2.43% |
| ICG Strategic Equity Fund III 291231066 | ICG Strategic Equity III (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 24 אלף ₪ | — | — |
| אמות אג"ח ד IL0011331498 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 23 אלף ₪ | — | — |
| Baring Asia Private Equity Fund VII 291231048 | BPEA Private Equity GP VII, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 23 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001146 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 23 אלף ₪ | A+ | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 23 אלף ₪ | — | — |
| חג'ג' נדל"ן אג"ח יד IL0012066069 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 23 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001111 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 23 אלף ₪ | — | 6.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000915 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 23 אלף ₪ | A+ | 5.43% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 22 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001077 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 22 אלף ₪ | A+ | 4.52% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 22 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000579 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 22 אלף ₪ | A | 2.68% |
| HarbourVest Partners Co-investment Fund V 291231068 | HarbourVest Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 22 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 22 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 22 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001029 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 22 אלף ₪ | A+ | 4.14% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001004 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 21 אלף ₪ | A+ | 5.49% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000952 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 21 אלף ₪ | A+ | 5.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000898 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 21 אלף ₪ | A+ | 4.05% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000920 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 21 אלף ₪ | A- | 3.28% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 21 אלף ₪ | — | — |
| CEL IT C001 23/06/2027 77179567 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 20 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 20 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001129 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 20 אלף ₪ | A- | 5.81% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.002% | 20 אלף ₪ | — | — |
| UVEYE Shares A 251002251 | UVEYE LTD | מניות | ישראל | 0.002% | 20 אלף ₪ | — | — |
| UVEYE ORDINARY SHARES 25100225 | UVEYE LTD | מניות | ישראל | 0.002% | 20 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001142 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 20 אלף ₪ | A- | 5.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100358 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 20 אלף ₪ | AA- | 4.15% |
| נתיבים אג"ח קונצרן (נסחר $ ) רצף IL0010902810 | דרך ארץ היווייז (1997) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.002% | 19 אלף ₪ | AAA | 4.68% |
| ECV IL IV L.P. 291231185 | ECV IL GP IV, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.002% | 19 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001122 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 19 אלף ₪ | A+ | 5.17% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100369 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 19 אלף ₪ | AA- | 4.81% |
| JTLV 2 291231073 | ג'יי.טי.אל.וי 2 (שותף כללי) שותפות מוגבלת באמצעות ע.ש.א.ז חברת שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.002% | 19 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001152 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 18 אלף ₪ | A- | 5.47% |
| NFX CAPITAL FUND II, LP 291231060 | NFX Capital Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 18 אלף ₪ | — | — |
| עזריאלי אג"ח ח IL0011786808 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 18 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001102 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 18 אלף ₪ | A- | 3.53% |
| GoldenTree Distressed Co-Investment Fund III 291231085 | GoldenTree Asset Management, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 18 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000961 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 18 אלף ₪ | A+ | 5.42% |
| Peregrine VC Investments IV 291231061 | Peregrine IV General Partner LP Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.002% | 18 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001126 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | A+ | 5.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000964 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | A+ | 4.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001161 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | A- | 6.03% |
| ARBEL FOUND 3, LIMITED PARTNERSHIP 291231317 | ARBEL FOUND 3 LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001092 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | — | 6.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000834 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | A- | 2.59% |
| TRITON FUND 6 SCSP 291231323 | Triton Fund 6 GP SARL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 16 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001020 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 16 אלף ₪ | A+ | 4.31% |
| מליסרון אג"ח יז IL0032302734 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 16 אלף ₪ | — | — |
| הראל IL0005850180 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 16 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000582 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 16 אלף ₪ | A+ | 2.58% |
| Hamilton Lane Strategic Opportun Fund V 2019 291231064 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 16 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000629 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | A+ | 7.18% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000902 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | A+ | 4.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001130 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | 5.85% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | — |
| עזריאלי קבוצה אג"ח ד IL0011386500 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001134 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 14 אלף ₪ | A+ | 3.56% |
| Providence Strategic Growth IV דרך פנתיאון 291231059 | Providence Equity Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | — |
| OEP VII Project IB Co-Inv Infobip 291231100 | OEP VII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000832 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 14 אלף ₪ | A | 3.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001095 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 14 אלף ₪ | AA- | 4.60% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000780 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 14 אלף ₪ | A | 2.79% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000436 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | 1.96% |
| Mack Real Estate Finance A - Pen 291231071 | MRECS Investments, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000450 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | 2.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000972 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | A+ | 4.77% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000804 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | 3.40% |
| Pantheon Global Co-Investment IV Opportunities 291231049 | Pantheon PGIF IV GP (Lux) S.a r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | — |
| דרך פנתיאון CPEC 9 (CHAMP V) 291231089 | CPE Australia | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001057 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | 6.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000914 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | A+ | 4.21% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000795 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | A | 2.87% |
| SEVEN2 MIDMARKET 291231069 | Seven2 MidMarket X-L Luxembourg | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 12 אלף ₪ | — | — |
| קוגיטו קפיטל 3 שותף כללי בע"מ 291231318 | קוגיטו קפיטל 3 שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 12 אלף ₪ | — | — |
| דרך פנתיאון Hosen III 291231078 | Hosen Private Equity III GP LTD. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 12 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000951 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 12 אלף ₪ | A+ | 4.34% |
| Vintage Growth III - Vintage Co-Invest III 291231070 | Vintage Co-Investment III G.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 12 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000462 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 12 אלף ₪ | — | 2.15% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001120 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | A- | 5.82% |
| משק אנרגיה אופציה 10.08.2026 77179421 | משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001084 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | 6.93% |
| מזרחי הנפקות 52 IL0023103810 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | — |
| ביג אג"ח כא IL0012022179 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000617 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | BBB+ | 6.01% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | — |
| פיקאסו שבדיה - אנלייט 25100156 | הרוח הנורדית שותפות מוגבלת | מניות | חו"ל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000822 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | 2.93% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001148 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | A+ | 3.68% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000960 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | A+ | 4.17% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001167 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | A+ | 3.63% |
| סולאיר כתב אופציה 26.04.2028 77179476 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100364 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | AA- | 4.37% |
| CITIC Capital China Partners IV, L.P. 291231053 | CITIC Capital (Renamed Trustar Capital) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| פז אנרגיה IL0011000077 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001025 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | A+ | 5.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001127 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | A+ | 5.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000584 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | A | 2.63% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000991 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | A+ | 6.25% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001100 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | A+ | 5.61% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001043 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | A- | 5.90% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000987 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 6.06% |
| K6 Private Investors, L.P. 291231321 | K1 Investment Management LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| OEP VIII Project Cyber Co-Inv (Armis) 291231168 | OEP VIII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001091 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 6.52% |
| MVNE IT C001 30.04.2027 77179473 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| Bookaway C1 253000020 | בוקאווי בע"מ | מניות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| IDIN IT C001 07.01.2027 77179383 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001163 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | A+ | 5.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000935 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | A- | 2.89% |
| Starlight Canadian Residential Growth Fund IV LP 291231337 | Starlight Canadian Residential Growth Fund IV GP Inc | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| Klirmark Opportunity Fund III 291231063 | Klirmark Fund III (G.P) L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000934 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | A- | 2.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001144 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | AA- | 5.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000992 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | A+ | 6.35% |
| להב כתב אופציה 26.09.2027 77179453 | להב אל.אר רילאסטייט בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001068 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | A+ | 5.57% |
| OEP VII Project A Co-Inv Adapt 291231087 | OEP VII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| טיאסג'י כתב אופציה 01.10.2027 77179338 | טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100343 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | AA- | 4.13% |
| HPQ US HP Inc US40434L1052 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| Kissterra ordinary Shares 251002271 | קיסתרה טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100372 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | AA- | 4.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000938 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | 4.15% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000956 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | A+ | 5.40% |
| עזריאלי אג"ח ז IL0011786725 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000903 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | 4.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001032 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | A+ | 5.89% |
| רפאל אגח ד רצף IL0011402844 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | AAA | 3.76% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000968 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | A+ | 5.42% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000959 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | 4.35% |
| משק אנרגיה אופציה 2 10.08.2026 77179422 | משקי הקיבוצים אגש"ח | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | — |
| 2837 JP Global X Japan Mid & Small Cap JP3049420007 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000943 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | 4.17% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000940 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | 7.00% |
| KO US - Coca Cola US1912161007 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| NFX Capital Fund II Top Up 291231210 | NFX Capital Fund I GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001003 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | A+ | 5.61% |
| אורמת אג"ח ד רצף IL0011672123 | אורמת טכנולוגיות אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | AA- | 4.31% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001157 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | A+ | 5.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001014 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | 5.57% |
| Orion Co-investment 291231058 | OEP VII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| LENDBUZZ אקוויטי 25100184 | LENDBUZZ INC | מניות | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| אלביט מערכות IL0010811243 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| MKS LN Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| תורפז כתב אופציה 17.04.2027 - הסכם 2 77179468 | קרן כהן חזון | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000996 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 6.07% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000955 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 4.37% |
| תורפז כתב אופציה 17.04.2027 - הסכם 1 77179467 | אלון ורבקה גרנות | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| אשטרום נכסים אג"ח 12 IL0025102794 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| מליסרון אג"ח יח IL0032303724 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001081 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 5.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001061 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 6.22% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001022 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 5.76% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100371 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | AA- | 3.91% |
| חג'ג' אירופה כתב אופציה 19.05.2027 77179513 | שחר מחט | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001118 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 5.56% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000962 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 5.83% |
| ישיר הנפקות אג"ח 16 IL0011983405 | מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | AA | 3.15% |
| טלסיס IL0003540197 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| איסתא IL0010810740 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100520 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 1.75% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000980 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 6.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001168 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 4.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001165 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | A | 5.33% |
| קרסו אג"ח ד IL0011735664 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| טופ גאם כתב אופציה 31.03.2027 77179451 | טופ גאם תעשיות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| TSM US TSMC US8740391003 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| NKE US NIKE INC US6541061031 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| מליסרון אג"ח כ IL0032304227 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000881 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 4.07% |
| ICG Europe Fund IX Feeder SCSp 291231301 | ICG Europe Fund IX GP LP SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| ALIVE ISRAEL HEALTHTECH GROWTH FUND III, LIMITED PARTNERSHIP 291231313 | Alive Israel HealthTech III (G.P) Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| Stage One Annex Fund L.P 291231184 | Stage One Capital (GP) IV, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000756 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | A | 4.03% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| ג'ין טכנולוגיות כתב אופציה 01.06.2027 77179536 | ג'ין טכנולוגיות בינה מלאכותית בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000971 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 5.61% |
| Resident Home class F 25300001 | ION Crossover Partners GP L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| MDLZ US Mondelez International Inc US6092071058 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001050 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 7.16% |
| כהן פיתוח כתב אופציה 31.12.2027 77179373 | כהן פיתוח גז ונפט בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| קווליטאו אופציה 05.09.26 77179434 | קווליטאו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| Resident Home class C 25300004 | ION Crossover Partners GP L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אג"ח 1 IL0011986390 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | AAA | 5.19% |
| נתיבי גז אג"ח א' רצף IL0011030843 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | AAA | 5.17% |
| חג'ג' אג"ח טו IL0012166471 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| White Source - אחזקה ישירה 25100217 | וויט סורס בע"מ (White Source LTD) | מניות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| ג'נרשיין קפיטל IL0011569261 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| מטריקס IL0004450156 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 990 ₪ | — | — |
| אנרג'יאן GB00BG12Y042 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 961 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001160 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 934 ₪ | A+ | 5.08% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 923 ₪ | — | — |
| יוחננוף אג"ח א IL0011874182 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 907 ₪ | — | — |
| הכשרה התחדשות כתב אופציה 09.02.2027 77179456 | הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 867 ₪ | — | — |
| י.ח.ק להשקעות אג"ח ב IL0011817835 | י.ח.ק להשקעות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 833 ₪ | A+ | 4.03% |
| Pontifax Medison Finance 291231054 | PONTIFAX MEDISON FINANCE G.P L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 833 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 97214 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 797 ₪ | AA | 3.30% |
| מנית ריט IL0011391955 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 755 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 732 ₪ | — | — |
| דמרי בניה ופיתוח כתב אופציה 05.04.2027 - הסכם 2 77179461 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 719 ₪ | — | — |
| 1766 JT TOKEN CORP JP3590900001 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 670 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001154 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 593 ₪ | — | 5.04% |
| LRCX US LAM RESEARCH CORP US5128073062 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 559 ₪ | — | — |
| NO TRAFFIC OPTIONS 25100410 | נוטרפיק בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 500 ₪ | — | — |
| PHM US PulteGroup Inc US7458671010 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 492 ₪ | — | — |
| TMO US Thermo Fisher Scientific Inc US8835561023 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 397 ₪ | — | — |
| טיאסג'י כתב אופציה 22.07.2027 77179402 | טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 328 ₪ | — | — |
| Soft Bank Energy דרך ARES QFPF 291231211 | Ares CIP Management L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 327 ₪ | — | — |
| C2i Genomics (NFX C2-B) 291231126 | NFX Capital Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 310 ₪ | — | — |
| דמרי בניה ופיתוח כתב אופציה 05.10.2026 - הסכם 1 77179460 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 309 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001113 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 301 ₪ | — | 5.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001079 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 250 ₪ | — | 5.96% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 176 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001089 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 150 ₪ | — | 5.60% |
| VIVA Fund 2019 UH 291231050 | LSV Fund GP (Cayman) Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 146 ₪ | — | — |
| Twine D-2 2021 Track 43 25100401 | טווין פתרונות בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 134 ₪ | — | — |
| Mend (White Source) - Ordinary shares 25100223 | וויט סורס בע"מ (White Source LTD) | מניות | ישראל | 0.000% | 112 ₪ | — | — |
| STAGE ONE II NRBD SPV, limited partnership 25300005 | Stage One Capital (GP) II L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 58 ₪ | — | — |
| Mend (White Source) - Preffered B shares 25100257 | וויט סורס בע"מ (White Source LTD) | מניות | ישראל | 0.000% | 55 ₪ | — | — |
| VIVA Fund 2019 LH2 291231051 | Blackstone Tactical Opportunities Management Associates (Cayman) L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 52 ₪ | — | — |
| Stage One SPV CBBC , Limited Partnership 291231193 | STAGE ONE SPV GP, LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 37 ₪ | — | — |
| NeuroBlade-GROVE 25300006 | Grove Ventures Capital (GP) Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 19 ₪ | — | — |
| Twine השקעה נוספת 25100403 | טווין פתרונות בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 14 ₪ | — | — |
| אפריקה תעשיות IL0008000114 | אפריקה ישראל תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| Future Meat - Preferred B shares 25100233 | פיוצ'ר מיט טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| Future Meat - Preferred Shares FEA 25100212 | פיוצ'ר מיט טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| גרינלייט - ק. חוב 291231244 | Greenlight Energy Ventures Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אמ.וו.אל אג"ח א IL0011435448 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -84 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -118 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -382 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -411 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -411 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -622 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -935 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -999 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -6 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION REC IRS DISCOUNT 3% 16/09/2026 86123463 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -6 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION REC IRS DISCOUNT 3.3% 26/08/2026 86123460 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -7 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION REC IRS POALIM 3.3% 27/08/2026 86123461 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -12 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -14 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -14 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -16 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -16 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -16 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -17 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -17 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -22 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -23 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -25 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -26 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -30 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -35 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.004% | -36 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -51 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -183 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.065% | -624 אלף ₪ | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.