בקופהמה יש בקופה?

נכסים לא סחירים — מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה

מנורה מבטחים פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב70.4% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
70.4%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.82%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 57% מהרכיב
5.09 שניםמח"מ משוקלל
A+דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (72.2%, תשואה לפדיון 4.48%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
סוג נכס לא סחירשיעור מהמסלולשוויתשואה לפדיון משוקללתמח"מ משוקלל
אג"ח מיועדות36.2%12.0 מיליארד ₪4.86%5.24 שנים
אפיק מובטח תשואה22.8%7.6 מיליארד ₪——
קרנות השקעה6.1%2.0 מיליארד ₪——
הלוואות3.4%1.1 מיליארד ₪4.46%3.79 שנים
נגזרים אחרים0.7%223.9 מיליון ₪——
מוצרים מובנים0.5%153.3 מיליון ₪5.06%2.83 שנים
מניות0.2%78.8 מיליון ₪——
אג"ח קונצרני0.2%77.1 מיליון ₪3.05%6.14 שנים
זכויות מקרקעין0.2%67.0 מיליון ₪——
אופציות0.1%18.5 מיליון ₪——
נכסים אחרים0.0%6.6 מיליון ₪——
כתבי אופציה0.0%4.0 מיליון ₪——
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): 0.68% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.2% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.1%
חוב לצד קשור
1.9%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (998)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
נייר / נכסמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
——אפיק מובטח תשואה—1.531%507.6 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—1.423%472.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8892 4.8% 2035 8288920—אג"ח מיועדות—1.383%458.4 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—1.337%443.4 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—1.241%411.6 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—1.208%400.5 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—1.182%391.9 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—1.137%377.0 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—1.027%340.5 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.953%316.1 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.877%290.8 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.819%271.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8889 4.8% 2035 8288890—אג"ח מיועדות—0.794%263.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8894 4.8% 2036 8288940—אג"ח מיועדות—0.764%253.4 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.746%247.3 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.742%245.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8897 4.8% 2036 8288970—אג"ח מיועדות—0.737%244.3 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.731%242.4 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.730%242.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8882 4.8% 2035 8288820—אג"ח מיועדות—0.708%234.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8905 4.8% 2037 8289050—אג"ח מיועדות—0.697%231.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8859 4.80% 2033 8288590—אג"ח מיועדות—0.676%224.1 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.670%222.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8901 4.8% 2036 8289010—אג"ח מיועדות—0.666%220.9 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.659%218.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8880 4.8% 2034 8288800—אג"ח מיועדות—0.658%218.2 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.638%211.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8874 4.8% 2034 8288740—אג"ח מיועדות—0.636%210.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8872 4.8% 2034 8288720—אג"ח מיועדות—0.635%210.5 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.632%209.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8841 4.80% 2031 8288417—אג"ח מיועדות—0.611%202.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8895 4.8% 2036 8288950—אג"ח מיועדות—0.610%202.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8877 4.8% 2034 8288770—אג"ח מיועדות—0.610%202.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8903 4.8% 2036 8289030—אג"ח מיועדות—0.610%202.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8853 4.80% 2032 8288532—אג"ח מיועדות—0.598%198.2 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.563%186.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8862 4.80% 2033 8288620—אג"ח מיועדות—0.562%186.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8866 4.8% 2033 8288660—אג"ח מיועדות—0.562%186.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8865 4.8% 2033 8288650—אג"ח מיועדות—0.561%186.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8832 4.80% 2030 8288326—אג"ח מיועדות—0.548%181.8 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.546%181.0 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.523%173.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8837 4.80% 2031 8288375—אג"ח מיועדות—0.508%168.3 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.496%164.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8824 4.80% 2030 8288243—אג"ח מיועדות—0.495%164.2 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.491%162.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8898 4.8% 2036 8288980—אג"ח מיועדות—0.473%156.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8838 4.80% 2031 8288383—אג"ח מיועדות—0.469%155.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8893 4.8% 2036 8288930—אג"ח מיועדות—0.468%155.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8850 4.80% 2032 8288508—אג"ח מיועדות—0.467%154.8 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.464%153.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8856 4.80% 2032 8288560—אג"ח מיועדות—0.461%152.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8879 4.8% 2034 8288790—אג"ח מיועדות—0.454%150.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8858 4.80% 2033 8288580—אג"ח מיועדות—0.451%149.7 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.426%141.4 מיליון ₪——
ערד סדרה 8846 4.80% 2032 8288466—אג"ח מיועדות—0.420%139.2 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.418%138.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8826 4.80% 2030 8288268—אג"ח מיועדות—0.389%129.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8825 4.80% 2030 8288250—אג"ח מיועדות—0.378%125.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8855 4.80% 2032 8288550—אג"ח מיועדות—0.376%124.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8891 4.8% 2035 8288910—אג"ח מיועדות—0.375%124.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8851 4.80% 2032 8288516—אג"ח מיועדות—0.365%121.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8871 4.8% 2034 8288710—אג"ח מיועדות—0.360%119.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8857 4.80% 2032 8288570—אג"ח מיועדות—0.357%118.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8803 4.80% 2028 8288037—אג"ח מיועדות—0.350%116.0 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.348%115.4 מיליון ₪——
ערד סדרה 8812 4.80% 2029 8288128—אג"ח מיועדות—0.340%112.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8818 4.80% 2029 8288185—אג"ח מיועדות—0.340%112.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8848 4.80% 2032 8288482—אג"ח מיועדות—0.339%112.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8845 4.80% 2031 8288458—אג"ח מיועדות—0.331%109.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8808 4.80% 2028 8288086—אג"ח מיועדות—0.331%109.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8883 4.8% 2035 8288830—אג"ח מיועדות—0.328%108.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8813 4.80% 2029 8288136—אג"ח מיועדות—0.322%106.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8787 4.8% 8287872—אג"ח מיועדות—0.322%106.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8863 4.80% 2033 8288630—אג"ח מיועדות—0.318%105.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8844 4.80% 2031 8288441—אג"ח מיועדות—0.312%103.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8807 4.80% 2028 8288078—אג"ח מיועדות—0.311%103.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8821 4.80% 2029 8288219—אג"ח מיועדות—0.297%98.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8842 4.80% 2031 8288425—אג"ח מיועדות—0.294%97.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8815 4.80% 2029 8288151—אג"ח מיועדות—0.290%96.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8799 4.8% 2028 8287997—אג"ח מיועדות—0.288%95.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8793 4.8% 2027 8287930—אג"ח מיועדות—0.287%95.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8904 4.8% 2036 8289040—אג"ח מיועדות—0.285%94.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8899 4.8% 2036 8288990—אג"ח מיועדות—0.280%92.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8847 4.80% 2032 8288474—אג"ח מיועדות—0.276%91.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8823 4.80% 2029 8288235—אג"ח מיועדות—0.273%90.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8906 4.8% 2037 8289080—אג"ח מיועדות—0.272%90.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8867 4.8% 2033 8288670—אג"ח מיועדות—0.267%88.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8869 4.8% 2033 8288690—אג"ח מיועדות—0.266%88.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8809 4.80% 2028 8288094—אג"ח מיועדות—0.265%87.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8829 4.80% 2030 8288292—אג"ח מיועדות—0.262%87.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8797 4.8% 2027 8287971—אג"ח מיועדות—0.262%86.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8796 4.8% 2027 8287963—אג"ח מיועדות—0.260%86.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8819 4.80% 2029 8288193—אג"ח מיועדות—0.258%85.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8854 4.80% 2032 8288540—אג"ח מיועדות—0.255%84.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8876 4.8% 2034 8288760—אג"ח מיועדות—0.246%81.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8839 4.80% 2031 8288391—אג"ח מיועדות—0.245%81.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8864 4.8% 2033 8288640—אג"ח מיועדות—0.244%81.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8789 4.8% 2027 8287898—אג"ח מיועדות—0.242%80.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8805 4.80% 2028 8288052—אג"ח מיועדות—0.229%75.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8896 4.8% 2036 8288960—אג"ח מיועדות—0.224%74.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8802 4.8% 2028 8288029—אג"ח מיועדות—0.221%73.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8820 4.80% 2029 8288201—אג"ח מיועדות—0.220%72.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8784 % 4.8 8287849—אג"ח מיועדות—0.216%71.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8849 4.80% 2032 8288490—אג"ח מיועדות—0.216%71.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8843 4.80% 2031 8288433—אג"ח מיועדות—0.208%68.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8873 4.8% 2034 8288730—אג"ח מיועדות—0.199%65.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8860 4.80% 2033 8288600—אג"ח מיועדות—0.198%65.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288177—אג"ח מיועדות—0.198%65.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8801 4.8% 2028 8288011—אג"ח מיועדות—0.197%65.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8798 4.8% 2028 8287989—אג"ח מיועדות—0.196%64.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8881 4.8% 2034 8288810—אג"ח מיועדות—0.192%63.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8902 4.8% 2036 8289020—אג"ח מיועדות—0.189%62.7 מיליון ₪—4.86%
ARJUN ALLIANCE EUROPE 1 LP 291231124AAE1 GP LLPקרנות השקעהחו"ל0.188%62.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8788 % 4.8 8287880—אג"ח מיועדות—0.187%61.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8814 4.80% 2029 8288144—אג"ח מיועדות—0.184%61.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8795 4.8% 2027 8287955—אג"ח מיועדות—0.182%60.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8810 4.80% 2029 8288102—אג"ח מיועדות—0.170%56.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8794 4.8% 2027 8287948—אג"ח מיועדות—0.167%55.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8800 4.8% 2028 8288003—אג"ח מיועדות—0.166%55.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8833 4.80% 2030 8288334—אג"ח מיועדות—0.163%54.2 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.161%53.4 מיליון ₪——
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288169—אג"ח מיועדות—0.161%53.3 מיליון ₪—4.86%
לאומי  8 25001069בנק לאומי לישראל בע"ממוצרים מובניםישראל0.147%48.9 מיליון ₪AAA4.62%
OEP VIII 291231132OEP VIII General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.146%48.3 מיליון ₪——
— 25000923—הלוואותישראל0.144%47.9 מיליון ₪A3.61%
ערד סדרה 8811 4.80% 2029 8288110—אג"ח מיועדות—0.143%47.3 מיליון ₪—4.86%
לאומי סדרה ו' 25001041בנק לאומי לישראל בע"ממוצרים מובניםישראל0.142%47.2 מיליון ₪AAA5.80%
THRIVE CAPITAL PARTNERS VIII GROWTH, L.P. 291231180Thrive Partners VIII GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.138%45.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8900 4.8% 2036 8289000—אג"ח מיועדות—0.130%43.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8790 4.8% 2027 8287906—אג"ח מיועדות—0.128%42.4 מיליון ₪—4.86%
INSIGHT PARTNERS (CAYMAN) XII, L.P. 291231139Insight Associates XII, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.127%42.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8827 4.80% 2030 8288276—אג"ח מיועדות—0.121%40.1 מיליון ₪—4.86%
Lightspeed Opportunity Fund II, L.P. 291231191Lightspeed General Partner Opportunity Fund II, L.Pקרנות השקעהחו"ל0.119%39.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8781 4.8% 8287815—אג"ח מיועדות—0.113%37.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8852 4.80% 2032 8288524—אג"ח מיועדות—0.109%36.1 מיליון ₪—4.86%
Pollen Street Credit III (PSC) 291231145PSC Credit III GP SARLקרנות השקעהחו"ל0.102%33.9 מיליון ₪——
BPEA Private Equity Fund VIII, L.P. 291231170BPEA Private Equity GP VIII, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.099%33.0 מיליון ₪——
Coller International General Partner IX, L.P. 291231314Coller International General Partner IX L.P.קרנות השקעהחו"ל0.098%32.4 מיליון ₪——
ערד סדרה 8834 4.80% 2031 8288342—אג"ח מיועדות—0.096%31.7 מיליון ₪—4.86%
EQT Infrastructure V (No.1) USD SCSp 291231117EQT Infrastructure V (General Partner) S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.093%30.7 מיליון ₪——
ICG Strategic Equity Fund IV Feeder SCSp 291231135ICG Strategic Equity IV GP LP SCSpקרנות השקעהחו"ל0.092%30.6 מיליון ₪——
EQT Europe IX 291231112EQT IX (General Partner) S.a.r.l.קרנות השקעהחו"ל0.092%30.5 מיליון ₪——
נוי 4 להשקעה בתשתיות ואנרגיה 291231120נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהישראל0.090%29.8 מיליון ₪——
CLAYTON, DUBILIER AND RICE FUND XI, L.P. 291231111Clayton, Dubilier & Rice, LLCקרנות השקעהחו"ל0.090%29.7 מיליון ₪——
Project Dakota UK קו אינווסט ARJUN 291231214AAE1 GP LLPקרנות השקעהחו"ל0.090%29.7 מיליון ₪——
— 25000760—הלוואותישראל0.086%28.6 מיליון ₪A2.24%
KKR Asian Fund IV 291231136KKR Associates Asia IV SCSpקרנות השקעהחו"ל0.085%28.1 מיליון ₪——
מתחם ה- 1000 גוש 3946 חלקה 228 ראשל"צ—זכויות מקרקעין—0.081%27.0 מיליון ₪——
— 94004—הלוואותחו"ל0.079%26.3 מיליון ₪—4.62%
ערד סדרה 8786 % 4.8 8287864—אג"ח מיועדות—0.079%26.2 מיליון ₪—4.86%
מקורות אג"ח 8 רצף IL0011243461מקורות חברת מים בע"מאג"ח קונצרניישראל0.078%25.9 מיליון ₪AAA2.64%
Greenfield Partners Fund II, L.P. 291231175Greenfield Partners GP Fund II, L.P.קרנות השקעהישראל0.074%24.7 מיליון ₪——
— 25100205—הלוואותישראל0.074%24.4 מיליון ₪A+4.55%
ISQ Global Infrastructure Fund III, LP 291231192ISQ Global Fund III, GPקרנות השקעהחו"ל0.072%23.8 מיליון ₪——
— 25000706—הלוואותישראל0.071%23.6 מיליון ₪A+2.46%
General Atlantic Investment Partners 2021, L.P. 291231160General Atlantic GP 2021, LLCקרנות השקעהחו"ל0.071%23.6 מיליון ₪——
Allianz European Private Credit III (EPC III) LP 291231277Allianz Global Investors GmbHקרנות השקעהחו"ל0.070%23.2 מיליון ₪——
Cain OPS 7002CAIN INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITEDקרנות השקעהחו"ל0.069%22.9 מיליון ₪——
Blackstone BioMed Life Science Real Estate LP 291231119Blackstone Property Associates, LPקרנות השקעהחו"ל0.067%22.3 מיליון ₪——
Faropoint 291231142FRG -X- GP, LPקרנות השקעהחו"ל0.067%22.3 מיליון ₪——
HarbourVest Asia Pacific 5 Feeder Fund l.P 291231171HarbourVest Partnersקרנות השקעהחו"ל0.067%22.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8836 4.80% 2031 8288367—אג"ח מיועדות—0.067%22.1 מיליון ₪—4.86%
— 25000433—הלוואותישראל0.066%21.9 מיליון ₪AA3.99%
לאומי אגח 5-רמ IL0012378092בנק לאומי לישראל בע"ממוצרים מובניםישראל0.065%21.5 מיליון ₪AAA5.57%
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES OFFSHORE FUND VIII LP 291231267Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.064%21.2 מיליון ₪——
— 25000443—הלוואותישראל0.061%20.4 מיליון ₪AA-2.59%
Ares Capital Europe V Unlevered 291231105ARES CAPITAL EUROPE V GP (DELAWARE) L.P/Ares Capital Europe V GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.061%20.3 מיליון ₪——
— 25000723—הלוואותחו"ל0.061%20.3 מיליון ₪A+4.63%
Hamilton Lane Strategic Opportunities VI 2020 291231118Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.060%20.0 מיליון ₪——
— 25000908—הלוואותישראל0.060%19.9 מיליון ₪A4.73%
ACP Series 3 Partnership 291231088Argo Series 3 Partnership GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.060%19.8 מיליון ₪——
ACIP Apex Co-Investment, L.P. 291231157Ares CIP Management L.P.קרנות השקעהחו"ל0.059%19.7 מיליון ₪——
TPG Growth V 291231140TPG Growth GenPar V, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.059%19.5 מיליון ₪——
— 25100366—הלוואותישראל0.059%19.4 מיליון ₪BB-9.64%
One Equity Partners IX-A, L.P. 291231279OEP IX General Partner L.P.קרנות השקעהחו"ל0.058%19.2 מיליון ₪——
— 25001085—הלוואותישראל0.055%18.2 מיליון ₪A5.72%
——נגזרים אחריםישראל0.054%18.0 מיליון ₪——
ACP Fuse Co-Invest GP LLC 291231306ACP Fuse Co-Invest GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.054%17.9 מיליון ₪——
John 116 הון QFPF 9443Silverstein Properties LLCקרנות השקעהחו"ל0.053%17.6 מיליון ₪——
Inflexion Buyout Fund VI (No.2) LP 291231188Inflexion Buyout Fund VI GP Guernsey Limitedקרנות השקעהחו"ל0.053%17.5 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.052%17.3 מיליון ₪——
NFX CAPITAL FUND III, LP 291231141NFX Capital Fund III GP, LPקרנות השקעהחו"ל0.052%17.2 מיליון ₪——
Group 11 Fund V 291231129Group 11 GP V, LLCקרנות השקעהישראל0.052%17.2 מיליון ₪——
Accelmed Partners II L.P. 291231122Accelmed Partners II GPקרנות השקעהחו"ל0.051%16.8 מיליון ₪——
— 25000608—הלוואותישראל0.051%16.8 מיליון ₪A+2.86%
Signal Alpha III 291231259Signal Alpha III GP Limitedקרנות השקעהחו"ל0.050%16.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8806 4.80% 2028 8288060—אג"ח מיועדות—0.050%16.6 מיליון ₪—4.86%
General Catalyst Group XI – Endurance L.P. 291231161General Catalyst Partners XI - Endurance, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.050%16.6 מיליון ₪——
Battery vantures xiv , L.P 291231198Batteryקרנות השקעהחו"ל0.050%16.6 מיליון ₪——
THRIVE CAPITAL PARTNERS VIII L.P. 291231181Thrive Partners VIII Growth GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.050%16.5 מיליון ₪——
Aligned Co-Invest GP LLC 291231297Aligned Co-Invest GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.049%16.4 מיליון ₪——
LRC England 9397LRC-GP RF3 S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.048%16.0 מיליון ₪——
Glilot Capital Partners IV, LP. 291231182GCP Investments IV Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.048%15.9 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.048%15.8 מיליון ₪——
Fattal Partnership III (International) LP 291231270FATTAL PARTNERSHIP III GP LTDקרנות השקעהחו"ל0.047%15.7 מיליון ₪——
Patria/CBNA FBO 291231197PPE General Partner VII, Ltd.קרנות השקעהחו"ל0.047%15.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8861 4.80% 2033 8288610—אג"ח מיועדות—0.047%15.5 מיליון ₪—4.86%
Vintage Secondary V 291231172Vintage Secondary V GP, L.P.קרנות השקעהישראל0.046%15.3 מיליון ₪——
GENSTAR CAPITAL PARTNERS X, L.P 291231134Genstarקרנות השקעהחו"ל0.046%15.3 מיליון ₪——
Blue Owl Digital Infrastructure Fund III-C, L.P. 291231289Iron Point-ICONIQ GP III L.Pקרנות השקעהחו"ל0.046%15.2 מיליון ₪——
— 25000199—הלוואותישראל0.045%15.1 מיליון ₪AAA1.90%
— 25001143—הלוואותישראל0.045%15.1 מיליון ₪A-5.31%
HEVF 2 SCSP 291231147Hines HEVF 2 (GP) S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.044%14.7 מיליון ₪——
Electra Multifamily Investments Fund III - פידר 4 291231103ALEMIF III Management LLCקרנות השקעהחו"ל0.044%14.5 מיליון ₪——
— 25001096—הלוואותישראל0.044%14.5 מיליון ₪A+5.41%
Pitango Growth II 291231137Pitango G.E. Fund II, L.P.קרנות השקעהישראל0.043%14.3 מיליון ₪——
מקורות אג"ח 6 רצף IL0011009086מקורות חברת מים בע"מאג"ח קונצרניישראל0.042%13.9 מיליון ₪AAA2.28%
— 25000607—הלוואותישראל0.042%13.8 מיליון ₪A-7.58%
— 25001125—הלוואותישראל0.041%13.8 מיליון ₪A5.06%
Forma European Fund II LP 291231127Forma European Fund II General Partner Ltdקרנות השקעהחו"ל0.041%13.7 מיליון ₪——
— 25000889—הלוואותישראל0.040%13.4 מיליון ₪A2.27%
— 25001109—הלוואותישראל0.040%13.2 מיליון ₪A+5.80%
Viola Credit ALF II, L.P 291231178Viola Credit ALF II General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.039%13.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8830 4.80% 2030 8288300—אג"ח מיועדות—0.039%12.9 מיליון ₪—4.86%
CPV 3Rivers 25300002CONCORD THREE RIVERS HOLDCO L.Pקרנות השקעהחו"ל0.039%12.9 מיליון ₪——
Golub Capital Direct Lending Unlevered Corporation 291231199GC Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.039%12.9 מיליון ₪——
לאומי 3 IL0012150293בנק לאומי לישראל בע"ממוצרים מובניםישראל0.039%12.8 מיליון ₪AAA3.34%
אפקון אנרגיות מתחדשות-שותפות נכסים 25300009ARTEMIS UK SELECT FUNDקרנות השקעהחו"ל0.039%12.8 מיליון ₪——
Tier Point -Argo co-invest -ACP 3 Inception 291231176Argo Series 3 Partnership GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.038%12.7 מיליון ₪——
לאומי אגח 4-רמ IL0012219288בנק לאומי לישראל בע"ממוצרים מובניםישראל0.038%12.7 מיליון ₪AAA5.47%
Hamilton Lane Secondary V 291231113Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.038%12.7 מיליון ₪——
PGIF IV FEEDER (LUXEMBOURG) SCSP 291231262PGCO IV GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.038%12.6 מיליון ₪——
Strategic Investors Fund X Cayman LP 291231114SVB Strategic Investors X, LLCקרנות השקעהחו"ל0.038%12.6 מיליון ₪——
ג'י סיטי-צמרת ת"א גוש 6108 חלקה 72—זכויות מקרקעין—0.037%12.4 מיליון ₪——
— 25000301—הלוואותישראל0.037%12.1 מיליון ₪—1.84%
TCV XI 291231106Technology Crossover Management XI L.P. a Cayman Islands exempted limited partnership.קרנות השקעהחו"ל0.036%11.9 מיליון ₪——
PCS Credit IV (B) SCSp 291231278PSC Credit IV GP S. r.lקרנות השקעהחו"ל0.036%11.9 מיליון ₪——
— 25000953—הלוואותישראל0.036%11.9 מיליון ₪A5.92%
ION Crossover Partners II 291231133ION Crossover Partners GP II LPקרנות השקעהישראל0.036%11.8 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.035%11.7 מיליון ₪——
— 25001119—הלוואותישראל0.035%11.6 מיליון ₪A-3.38%
ARBEL 2 291231143ARBEL FUND 2 GP LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.035%11.6 מיליון ₪——
— 25000107—הלוואותישראל0.035%11.5 מיליון ₪AA2.30%
——נגזרים אחריםישראל0.035%11.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.035%11.5 מיליון ₪——
CVC Capital Partners VIII 291231082CVC Capital Partners VIII Limitedקרנות השקעהחו"ל0.035%11.4 מיליון ₪——
Inflexion Co-invest Taurus LP 25300018INFLEXION CO-INVEST III GP GUERNSEY LPקרנות השקעהחו"ל0.034%11.3 מיליון ₪——
UVEYE Preferred C shares 25100221UVEYE LTDמניותישראל0.034%11.3 מיליון ₪——
— 25100368—הלוואותחו"ל0.034%11.3 מיליון ₪A-9.23%
— 25100155—הלוואותישראל0.034%11.2 מיליון ₪A+3.56%
קוגיטו קפיטל 2 291231152COGITO CAPITAL FUND II GENERAL PARTNER LTDקרנות השקעהישראל0.034%11.2 מיליון ₪——
— 25001066—הלוואותישראל0.033%10.8 מיליון ₪BB-8.11%
ALIVE ISRAEL HEALTHTECH FUND, LIMITED PARTNERSHIP 291231144Alive Investments in Health and Technology Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.033%10.8 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.032%10.8 מיליון ₪——
— 25000802—הלוואותישראל0.032%10.8 מיליון ₪A-4.17%
STEPSTONE VC SECONDARIES FUND V (CAYMAN), L.P. 291231155StepStone VC Secondaries General Partner V,L.P.קרנות השקעהחו"ל0.032%10.7 מיליון ₪——
CHEYNE ESVC RAIF ESVC II INV 291231148Cheyne Capital Management (UK) LLPקרנות השקעהחו"ל0.032%10.7 מיליון ₪——
Apollo Global Securities, LLC 291231266Apollo Impact Mission Advisors, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.032%10.6 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.031%10.4 מיליון ₪——
פועלים 1 IL0012117474בנק הפועלים בע''ממוצרים מובניםישראל0.031%10.1 מיליון ₪AAA4.32%
— 25000911—הלוואותישראל0.030%10.0 מיליון ₪A-2.62%
Clearlake Capital Partners VII 291231179Clearlakeקרנות השקעהחו"ל0.030%9.9 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.029%9.7 מיליון ₪——
— 25100077—הלוואותחו"ל0.029%9.7 מיליון ₪BBB-6.04%
JTLV 3 291231207ג'יי.טי.אל.וי 3 ש.כ. בע"מקרנות השקעהישראל0.029%9.6 מיליון ₪——
Greenfield Partners Fund III LP 291231292Greenfield Partners GP Fund III LPקרנות השקעהישראל0.029%9.5 מיליון ₪——
— 25000572—הלוואותישראל0.028%9.4 מיליון ₪AA-4.05%
LRC England 2 9408LRC-GP RF3 S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.028%9.4 מיליון ₪——
Axiom Asia Co-investment Fund II, L.P. 291231123Mission Capital GP 6, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.028%9.3 מיליון ₪——
Hanaco Growth III 291231253Hanaco Growth III GP LPקרנות השקעהישראל0.028%9.2 מיליון ₪——
— 25000823—הלוואותישראל0.028%9.2 מיליון ₪A-2.86%
State of Mind Ventures 3 L.P 291231149State of Mind Ventures 3 GP GP LTDקרנות השקעהישראל0.027%9.1 מיליון ₪——
— 25000824—הלוואותישראל0.027%8.9 מיליון ₪A-2.86%
Klirmark Opportunity Fund IV 291231254Klirmark Fund IV (G.P) L.Pקרנות השקעהישראל0.027%8.8 מיליון ₪——
SKY IV 291231166S.H. SKY 4 Management L.P.קרנות השקעהישראל0.027%8.8 מיליון ₪——
— 25000196—הלוואותישראל0.027%8.8 מיליון ₪AA+2.18%
Silver Lake Partners VI, L.P. 291231084SILVER LAKE TECHNOLOGY ASSOCIATES VI, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.027%8.8 מיליון ₪——
Signal Alpha II 291231081Signal Alpha II GP Limitedקרנות השקעהחו"ל0.026%8.7 מיליון ₪——
ג'י סיטי-סביון חלקה 55+63 בגוש 6691 וחלק מ147 6722—זכויות מקרקעין—0.026%8.7 מיליון ₪——
NEW ERA CAPITAL PARTNERS II, L.P. 291231173New Era Capital Partners GP II, L.P.קרנות השקעהישראל0.026%8.6 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.026%8.6 מיליון ₪——
LCN European Fund IV SLP 291231272LCN European Fund IV GP S. r.l.קרנות השקעהחו"ל0.026%8.6 מיליון ₪——
נוקד אקווטי 2 591231069נוקד אקוויטי השקעות בע"מקרנות השקעהישראל0.025%8.4 מיליון ₪——
Peregrine Ventures Growth General Partner LP Limited Partnership 291231086Peregrine Ventures Growth General partner Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.025%8.4 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.025%8.3 מיליון ₪——
The Resolute Fund VI, L.P 291231268TJC LPקרנות השקעהחו"ל0.025%8.3 מיליון ₪——
NORDIC POWER FUGEN JV 25100300Nordic Power1 LPמניותחו"ל0.025%8.3 מיליון ₪——
Northwind Debt Fund III 291231329Northwind Debt Fund III GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.025%8.3 מיליון ₪——
StepStone VC Global Partners X Greenspring 291231121StepStone VC Global Partners X-IC, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.025%8.2 מיליון ₪——
— 25000303—הלוואותישראל0.025%8.2 מיליון ₪—5.75%
— 25000661—הלוואותישראל0.024%8.1 מיליון ₪AA-4.05%
ג'י סיטי-מיקדו סנטר ת"א גוש 6626 חלקה 22 צפון ת"א—זכויות מקרקעין—0.024%8.1 מיליון ₪——
Insight Partners XI 291231077Insight Associates XI, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.024%8.0 מיליון ₪——
— 25000198—הלוואותישראל0.023%7.8 מיליון ₪AAA1.90%
— 25001056—הלוואותישראל0.023%7.8 מיליון ₪—6.99%
— 25000466—הלוואותישראל0.023%7.7 מיליון ₪BBB6.40%
Glilot Early Growth Fund I, L.P. 291231104Glilot Early Growth I GP, Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.023%7.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8822 4.80% 2029 8288227—אג"ח מיועדות—0.023%7.7 מיליון ₪—4.86%
— 25000751—הלוואותישראל0.023%7.7 מיליון ₪A3.18%
BEZQ IT C001 09.07.2026 77179265בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.023%7.6 מיליון ₪——
BlackRock הון QFPF 94003Harbor Group Capital XIV GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.023%7.6 מיליון ₪——
REDTREE FRENCH REAL ESTATE FUND SCS SICAV-RAIF 291231169RedTree French Real Estate GP S.a.r.lקרנות השקעהחו"ל0.023%7.6 מיליון ₪——
— 25000818—הלוואותישראל0.023%7.5 מיליון ₪A-1.53%
——נגזרים אחריםישראל0.023%7.5 מיליון ₪——
— 25000385—הלוואותישראל0.023%7.5 מיליון ₪AA-1.94%
EQT Infrastructure VI (NO 1) EUR SCSp 291231283EQT INFRASTRUCTURE VI (NO.1) EUR SCSPקרנות השקעהחו"ל0.022%7.4 מיליון ₪——
— 25001053—הלוואותישראל0.022%7.4 מיליון ₪A5.28%
EQT X (No.1) EUR SCSp 291231257EQT X (General Partner) S.a.r.l.קרנות השקעהחו"ל0.022%7.4 מיליון ₪——
Court Square Capital Partners IV 291231076Court Square Capital GP IV, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.022%7.3 מיליון ₪——
JAL II 291231125JAL Ventures Fund IIקרנות השקעהישראל0.022%7.3 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.022%7.3 מיליון ₪——
— 25000746—הלוואותישראל0.022%7.3 מיליון ₪A-7.53%
STONEPEAK INFRUCTURE FUND IV LP 291231165Stonepeak Associates IV LLCקרנות השקעהחו"ל0.022%7.3 מיליון ₪——
— 25000741—הלוואותישראל0.022%7.2 מיליון ₪A-2.18%
——נגזרים אחריםישראל0.022%7.2 מיליון ₪——
Fortissimo Capital Fund V, L.P. 291231075Fortissimo Capital Fund V (GP), L.Pקרנות השקעהישראל0.022%7.2 מיליון ₪——
— 25100235—הלוואותחו"ל0.022%7.2 מיליון ₪—6.16%
— 25001107—הלוואותישראל0.022%7.2 מיליון ₪A4.91%
Faropoint Industrial SLB Fund Operating, LP 291231286Faropoint Industrial SLB Fund GP LPקרנות השקעהחו"ל0.021%7.1 מיליון ₪——
— 25001164—הלוואותישראל0.021%7.1 מיליון ₪A+5.12%
Klirmark Opportunity Fund IV, L.P. 291231274Klirmark Fund IV (G.P) L.Pקרנות השקעהישראל0.021%7.1 מיליון ₪——
קרית אונו – סופרין וייס שמירה אימבר 9 קרית אונו—זכויות מקרקעין—0.021%7.1 מיליון ₪——
The Veritas Capital Vantage Fund, L.P. 291231130Veritas Capitalקרנות השקעהחו"ל0.021%7.0 מיליון ₪——
General Catalyst XI Ignition 291231162General Catalyst Partners XI - Ignition, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.021%7.0 מיליון ₪——
— 25001058—הלוואותישראל0.021%7.0 מיליון ₪—7.36%
Starlight Canadian Residential Growth Fund II LP 291231083Starlight Canadian Residential Growth Fund II GP Incקרנות השקעהחו"ל0.021%7.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8840 4.80% 2031 8288409—אג"ח מיועדות—0.021%7.0 מיליון ₪—4.86%
OTRE - PEN 291231156OTRE GENREL PARTNERקרנות השקעהחו"ל0.021%7.0 מיליון ₪——
Starlight UK (Bond FP 1 LP) - OPS - Pen 291231246Starlight Bond FP 1 GP Ltd.קרנות השקעהחו"ל0.021%7.0 מיליון ₪——
Mideal 2 291231080Mideal Asset Management Ltdקרנות השקעהחו"ל0.021%7.0 מיליון ₪——
נתיבי גז אג"ח ג רצף IL0011255093נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מאג"ח קונצרניישראל0.021%6.9 מיליון ₪AAA2.25%
——נגזרים אחריםישראל0.021%6.8 מיליון ₪——
Brockton באנגליה 25100234Brockton Holdings LPמניותחו"ל0.021%6.8 מיליון ₪——
— 25000576—הלוואותישראל0.020%6.7 מיליון ₪A1.88%
Blue Atlantic Partners III QFPF Dom Feeder 291231102AP Fund III GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.020%6.6 מיליון ₪——
CVC Credit EU DL II Co-Invest 291231138CVC Credit EU DL II Coinvest (GP) S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.020%6.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8831 4.80% 2030 8288318—אג"ח מיועדות—0.020%6.5 מיליון ₪—4.86%
LCN European Fund III SLP 291231096LCN European Fund III GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.020%6.5 מיליון ₪——
— 25000754—הלוואותישראל0.020%6.5 מיליון ₪AA-4.92%
— 25000707—הלוואותישראל0.020%6.5 מיליון ₪A+4.16%
— 25001026—הלוואותישראל0.019%6.4 מיליון ₪BB7.02%
Greenfield Partners GP Fund II, L.P 291231340Greenfield Partners GP Fund II, L.P.קרנות השקעהישראל0.019%6.4 מיליון ₪——
General Catalyst Group XI – Creation, L.P. 291231163General Catalyst Partners XI - Creation, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.019%6.3 מיליון ₪——
— 25000182—הלוואותישראל0.019%6.3 מיליון ₪—3.04%
— 25000708—הלוואותישראל0.019%6.2 מיליון ₪BBB+3.48%
— 25100238—הלוואותחו"ל0.019%6.2 מיליון ₪A4.87%
— 25001137—הלוואותישראל0.019%6.2 מיליון ₪A4.10%
TPG Growth VI, L.P. 291231282TPG Growth GenPar V, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.018%6.1 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.018%6.0 מיליון ₪——
Lexington Capital Partners IX 291231074Lexington Partners GP Holdings IX LLCקרנות השקעהחו"ל0.018%6.0 מיליון ₪——
ICG North American Credit Partners Fund III LP 291231276ICG North American Private Debt (Offshore) GP LPקרנות השקעהחו"ל0.018%6.0 מיליון ₪——
Arkin Bio Capital, L.P 291231167Arkin Bio Capital General Partner Limited Partnershipקרנות השקעהחו"ל0.018%6.0 מיליון ₪——
— 25000807—הלוואותישראל0.018%6.0 מיליון ₪—3.44%
— 25001065—הלוואותישראל0.018%6.0 מיליון ₪A5.57%
קרן נוי 5 להשקעה בתשתיות ואנרגיה 291231291נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהישראל0.018%5.9 מיליון ₪——
— 25001046—הלוואותישראל0.018%5.9 מיליון ₪A6.67%
Vivion Investments S.A R.L 25100407VIVION INVESTMENTSמניותחו"ל0.018%5.9 מיליון ₪——
UVEYE Preferred D Share-2 25100255UVEYE LTDמניותישראל0.018%5.9 מיליון ₪——
FATTAL EUROPEAN PARTNERSHIP II LP 291231194FATTAL EUROPEAN PARTNERSHIP 2 GP LTDקרנות השקעהחו"ל0.017%5.7 מיליון ₪——
Coller GP-Led and Direct Secondaries-A, L.P. 291231315Coller International General Partner IX L.P.קרנות השקעהחו"ל0.017%5.7 מיליון ₪——
— 25000948—הלוואותישראל0.017%5.7 מיליון ₪A+5.31%
— 25000890—הלוואותישראל0.017%5.7 מיליון ₪A-4.47%
— 25000801—הלוואותישראל0.017%5.7 מיליון ₪A-4.42%
— 25000885—הלוואותישראל0.017%5.6 מיליון ₪—3.24%
Thrive Capital Partners X Opportunity Fund, L.P. 291231326Thrive Partners X Opportunity Fund GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.017%5.6 מיליון ₪——
Dover Street X Feeder Fund L.P. 291231079HarbourVest Partnersקרנות השקעהחו"ל0.017%5.6 מיליון ₪——
— 25000800—הלוואותישראל0.017%5.5 מיליון ₪A-2.26%
Ares SB Co-Invest II, L.P 291231308Ares Climate Infrastructure Fund 2קרנות השקעהחו"ל0.017%5.5 מיליון ₪——
KEDMA CAPITAL PARTNERS IV LIMITED PARTNERSHIP 291231264Kedma Capital G.P G.P LTDקרנות השקעהישראל0.016%5.5 מיליון ₪——
— 25000474—הלוואותישראל0.016%5.4 מיליון ₪AA-2.38%
— 25000922—הלוואותישראל0.016%5.4 מיליון ₪—5.72%
BELOSA - עסקת צד עם פתאל - בכורה 253000022Belosa Limitedמניותישראל0.016%5.3 מיליון ₪——
GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV-C AIV, L.P. 291231065Global Infrastructure GP IV, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.016%5.3 מיליון ₪——
בית ישראל קנדה 9442ישראל קנדה מגדל צומת ערים בע"ממניותישראל0.016%5.3 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.016%5.3 מיליון ₪——
— 25000893—הלוואותישראל0.016%5.2 מיליון ₪AA+2.88%
— 25000891—הלוואותישראל0.016%5.2 מיליון ₪AA+2.89%
——נגזרים אחריםישראל0.016%5.2 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.016%5.2 מיליון ₪——
Viola Credit ALF III (U) (2), L.P 291231294Viola Credit ALF III GP L.P.קרנות השקעהחו"ל0.015%5.1 מיליון ₪——
Thrive Capital Partners X Growth-A, L.P. 291231322Thrive Partners X Growth-A GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.015%5.1 מיליון ₪——
PDPP PSD III USD Feeder (Lux) SCSP PSD III 291231293Pantheon Private Debt GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.015%5.0 מיליון ₪——
— 25000609—הלוואותישראל0.015%5.0 מיליון ₪A+2.86%
— 25000912—הלוואותישראל0.015%5.0 מיליון ₪A-2.62%
Stage One Venture Capital Fund IV, L.P. 291231183Stage One Capital (GP) IV, L.Pקרנות השקעהישראל0.015%5.0 מיליון ₪——
— 25100352—הלוואותישראל0.015%4.9 מיליון ₪AA-4.45%
מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות 2510044מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"ממניותישראל0.015%4.9 מיליון ₪——
— 25000632—הלוואותישראל0.015%4.8 מיליון ₪A4.53%
——נגזרים אחריםישראל0.015%4.8 מיליון ₪——
— 94460—הלוואותישראל0.014%4.7 מיליון ₪—5.40%
NFX Capital Opportunity Fund I 291231177NFX Capital Opportunity Fund I GP, LPקרנות השקעהחו"ל0.014%4.7 מיליון ₪——
— 25000720—הלוואותישראל0.014%4.6 מיליון ₪AA-3.28%
חברת החשמל 2029 צמוד רצף IL0060001869חברת החשמל לישראל בע"מאג"ח קונצרניישראל0.014%4.6 מיליון ₪AAA2.63%
ECV IL OPP II L.P. 291231186ECV IL OPP GP II, L.P.קרנות השקעהישראל0.014%4.6 מיליון ₪——
— 25001135—הלוואותישראל0.014%4.5 מיליון ₪A6.47%
Related Real Estate Debt 4 291231260RDF IV GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.014%4.5 מיליון ₪——
Warburg Pincus Capital Solutions Founders Fund, L.P. 291231275Warburg Pincusקרנות השקעהחו"ל0.013%4.4 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.013%4.4 מיליון ₪——
— 25000942—הלוואותישראל0.013%4.4 מיליון ₪—6.92%
— 25100411—הלוואותחו"ל0.013%4.4 מיליון ₪A7.27%
AXIOM ASIA 6, L.P. 291231092Mission Capital GP 6 Lux S.a.r.l.קרנות השקעהחו"ל0.013%4.3 מיליון ₪——
— 25001136—הלוואותישראל0.013%4.3 מיליון ₪A6.47%
FuGen AG -עמיתים Preferred A 251003021Fugen AG capitalמניותחו"ל0.013%4.3 מיליון ₪——
OEP VII 291231056OEP VII General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.013%4.2 מיליון ₪——
— 25000947—הלוואותישראל0.013%4.2 מיליון ₪A+5.31%
LCN North American Fund III A-REIT 291231097LCN North American GP III, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.013%4.2 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל0.012%4.1 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.012%4.1 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.012%4.1 מיליון ₪——
תשתיות אנרגיה אג"ח א רצף IL0011680878תשתיות אנרגיה בע"מאג"ח קונצרניישראל0.012%4.1 מיליון ₪AAA2.50%
——נגזרים אחריםישראל0.012%4.1 מיליון ₪——
רמת חובב שותפות 25300016אדלטק ניהול חובב שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.012%4.1 מיליון ₪——
TA Associates XV 291231258TA ASSOCIATES XV GP, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.012%4.0 מיליון ₪——
— 25000596—הלוואותישראל0.012%4.0 מיליון ₪BBB+6.05%
— 25000386—הלוואותישראל0.012%4.0 מיליון ₪AA-1.94%
יסודות חוב בכיר נדלן ופיתוח 291231091יסודות מעטפת פיננסית גי'פי שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.012%4.0 מיליון ₪——
— 25000838—הלוואותישראל0.012%3.9 מיליון ₪A-4.37%
Group 11 Fund IV 291231128Group 11 GP IV, LLCקרנות השקעהישראל0.012%3.9 מיליון ₪——
PHOE IT C001 04.08.2026 77179290בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.012%3.9 מיליון ₪——
— 25000180—הלוואותישראל0.012%3.8 מיליון ₪—4.78%
Vista Equity Partners Fund VII-A, L.P. 291231062Vista Equity Partners Fund VII GP, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.011%3.8 מיליון ₪——
OEP IX Project Anvil Co-Investment Partners LP 291231341OEP IX General Partner L.P.קרנות השקעהחו"ל0.011%3.8 מיליון ₪——
— 25000747—הלוואותישראל0.011%3.8 מיליון ₪A4.62%
— 25000790—הלוואותישראל0.011%3.8 מיליון ₪A4.03%
— 25000758—הלוואותישראל0.011%3.7 מיליון ₪A4.03%
ג'י סיטי-כוכב הצפון ת"א גוש 7186 חלקה 28—זכויות מקרקעין—0.011%3.7 מיליון ₪——
PONTIFAX (ISRAEL) VI LIMITED PARTNE 291231098PONTIFAX 6 GP, LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.011%3.7 מיליון ₪——
— 25001083—הלוואותישראל0.011%3.7 מיליון ₪—4.80%
— 25000828—הלוואותישראל0.011%3.6 מיליון ₪A-1.60%
——נגזרים אחריםישראל0.011%3.6 מיליון ₪——
— 25000581—הלוואותישראל0.011%3.6 מיליון ₪A1.77%
COLLER LP SECONDARIES - B, L.P. 291231316Coller International General Partner IX L.P.קרנות השקעהחו"ל0.011%3.6 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל0.011%3.5 מיליון ₪——
Be-Aviv Debt Fund Lp 291231159Be Aviv Debt Fund GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.011%3.5 מיליון ₪——
מת"ם ב רצף IL0012235367מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מאג"ח קונצרניישראל0.011%3.5 מיליון ₪AA2.79%
— 25100203—הלוואותישראל0.011%3.5 מיליון ₪A+3.93%
GCF IV Feeder SCSp 291231109Avedon Capital Partnersקרנות השקעהחו"ל0.010%3.5 מיליון ₪——
State of Mind Ventures Momentum L.P 291231150State of Mind Ventures Momentum GP GP LTDקרנות השקעהישראל0.010%3.5 מיליון ₪——
— 25001002—הלוואותישראל0.010%3.4 מיליון ₪—5.52%
——נגזרים אחריםחו"ל0.010%3.4 מיליון ₪——
— 25000958—הלוואותישראל0.010%3.4 מיליון ₪—5.46%
ממון משכנ4 אג א-רמ IL0012437815מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.010%3.4 מיליון ₪AA+6.42%
— 25001150—הלוואותישראל0.010%3.3 מיליון ₪—3.67%
— 25001140—הלוואותישראל0.010%3.3 מיליון ₪—6.62%
MIP HPC Foreign Partners, L.P. 291231343MAM Co-Invest, GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.010%3.3 מיליון ₪——
SLG Opportunities Debt Fund LP 291231295SL Greenקרנות השקעהחו"ל0.010%3.3 מיליון ₪——
תחנת כוח חגית מזרח - אקוויטי(אדלטק אנרגיות מתחדשות 25300012אדלטק אנרגיות מתחדשות ניהול חגית שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.010%3.2 מיליון ₪——
תחנת כוח חגית מזרח - אקוויטי(אדלטק אנרגיה ותשתיות) 25300013אדלטק אנרגיה ותשתיות ניהול חגית שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.010%3.2 מיליון ₪——
LRC Ireland 9387LRC-GP RF1קרנות השקעהחו"ל0.010%3.2 מיליון ₪——
— 25000907—הלוואותישראל0.010%3.2 מיליון ₪A4.04%
——נגזרים אחריםישראל0.009%3.1 מיליון ₪——
— 25000989—הלוואותישראל0.009%3.1 מיליון ₪A-4.70%
— 25000365—הלוואותישראל0.009%3.0 מיליון ₪A+3.79%
OncoHost 25100243אונקוהוסט בע"ממניותישראל0.009%3.0 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל0.009%3.0 מיליון ₪——
Michelson Multifamily REIT Fund QFPF 291231189Michelson Multifamily Fund GP II LLCקרנות השקעהחו"ל0.009%3.0 מיליון ₪——
— 25000941—הלוואותישראל0.009%3.0 מיליון ₪—6.93%
גקמה ספרד - אנלייט 25100175אנלייט ניהול - ספרדמניותחו"ל0.009%2.9 מיליון ₪——
INNOVATION ALPHA IV L.P. 291231110Integral (Innovation Partners Alpha IV Ltd)קרנות השקעהחו"ל0.009%2.9 מיליון ₪——
— 25001099—הלוואותישראל0.009%2.9 מיליון ₪A+5.58%
— 25000771—הלוואותישראל0.009%2.8 מיליון ₪A2.13%
דרך פנתיאון Verdane Edda II 291231108Verdane Capitalקרנות השקעהחו"ל0.009%2.8 מיליון ₪——
— 25000648—הלוואותישראל0.008%2.8 מיליון ₪AA-2.33%
— 25000819—הלוואותישראל0.008%2.8 מיליון ₪A-4.17%
אגד אגח 1-רמ IL0011987877אגד חברה לתחבורה בע"מאג"ח קונצרניישראל0.008%2.8 מיליון ₪AA-2.71%
— 25000831—הלוואותישראל0.008%2.8 מיליון ₪AA-3.95%
PHOE IT C001 28.07.2026 77179285בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.008%2.8 מיליון ₪——
— 25000954—הלוואותישראל0.008%2.7 מיליון ₪A5.80%
Brosh Equity Partners, L.P 591231073אקסודוס ניהול ישראל בע"מקרנות השקעהישראל0.008%2.7 מיליון ₪——
Thrive Capital Partners X Growth, L.P. 291231325Thrive Partners X Growth GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.008%2.7 מיליון ₪——
פיוג'ן - NORDIC POWER 25100204Nordic Power1 LPמניותחו"ל0.008%2.7 מיליון ₪——
פימי 7 291231107FIMI 7 2020 Ltd.קרנות השקעהישראל0.008%2.7 מיליון ₪——
Starlight Canadian Residential Growth Fund LP 291231057Starlight Canadian Residential Growth Fund GP Incקרנות השקעהחו"ל0.008%2.7 מיליון ₪——
— 25001153—הלוואותישראל0.008%2.6 מיליון ₪—4.96%
— 25000768—הלוואותישראל0.008%2.6 מיליון ₪A-3.49%
— 25100206—הלוואותחו"ל0.008%2.5 מיליון ₪—11.35%
— 25001116—הלוואותישראל0.008%2.5 מיליון ₪A3.50%
— 25000993—הלוואותישראל0.008%2.5 מיליון ₪AA-5.81%
— 25001034—הלוואותישראל0.008%2.5 מיליון ₪A5.22%
— 25000722—הלוואותישראל0.008%2.5 מיליון ₪A-3.49%
— 25001097—הלוואותישראל0.008%2.5 מיליון ₪—4.96%
— 25100600—הלוואותחו"ל0.007%2.5 מיליון ₪BBB-5.77%
Greenfield Opportunity I 291231350Greenfield Opportunity Fund I, L.P.קרנות השקעהישראל0.007%2.4 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.007%2.4 מיליון ₪——
SPHERA TECH FUND LP 591231071Sphera Tech GP, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.007%2.4 מיליון ₪——
Cheyne Real Estate Credit Holdings VII 291231094Cheyne Capital Management (UK) LLPקרנות השקעהחו"ל0.007%2.4 מיליון ₪——
— 25000656—הלוואותישראל0.007%2.4 מיליון ₪A4.52%
— 25000305—הלוואותישראל0.007%2.4 מיליון ₪—3.44%
— 25000621—הלוואותישראל0.007%2.4 מיליון ₪A-7.58%
Cheyne Real Estate Credit Holdings VI 291231093Cheyne Capital Management (UK) LLPקרנות השקעהחו"ל0.007%2.4 מיליון ₪——
ביטוח ישיר סדרה י"א רצף IL0011388258ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.007%2.4 מיליון ₪A4.45%
HARBOURVEST ASIA PACIFIC FEEDER FUND VIII L.P. 291231055HarbourVest Partnersקרנות השקעהחו"ל0.007%2.4 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.007%2.3 מיליון ₪——
— 25100365—הלוואותחו"ל0.007%2.2 מיליון ₪A8.37%
— 25000883—הלוואותישראל0.007%2.2 מיליון ₪A-6.97%
GENSTAR CAPITAL PARTNERS XI L.P. 291231255Genstarקרנות השקעהחו"ל0.007%2.2 מיליון ₪——
— 25000709—הלוואותישראל0.007%2.2 מיליון ₪BBB+6.90%
— 25001027—הלוואותישראל0.006%2.1 מיליון ₪BB7.02%
— 25000816—הלוואותישראל0.006%2.1 מיליון ₪A-2.59%
PTNR IT C001 13.07.2026 77179266בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.006%2.1 מיליון ₪——
— 25000977—הלוואותישראל0.006%2.1 מיליון ₪—5.55%
SCP IRE SERIES III LP 291231174Silverstein DF I GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.006%2.1 מיליון ₪——
Pantheon Global Infrastructure Fund V 291231304PGIF V GP .(Lux) S.r.lקרנות השקעהחו"ל0.006%2.1 מיליון ₪——
— 25000878—הלוואותישראל0.006%2.0 מיליון ₪A4.04%
— 25000721—הלוואותישראל0.006%2.0 מיליון ₪—4.77%
CONVERTECH FUND LP 591231072Sphera Tech GP, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.006%2.0 מיליון ₪——
ביטוח ישיר אג"ח יב - רמ IL0012102443ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.006%2.0 מיליון ₪A3.80%
Cynerio 25100229סיינריו ישראל בע"ממניותישראל0.006%1.9 מיליון ₪——
מימון משכנתאות הנפקות 1 IL0012152687מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.006%1.9 מיליון ₪AA+4.72%
— 25001009—הלוואותישראל0.006%1.9 מיליון ₪—5.57%
Nordic Power 4 LP 291231227Fu-Genקרנות השקעהחו"ל0.006%1.9 מיליון ₪——
— 25001048—הלוואותישראל0.006%1.9 מיליון ₪—5.95%
— 25000820—הלוואותישראל0.006%1.9 מיליון ₪AA-4.84%
— 25000949—הלוואותישראל0.006%1.9 מיליון ₪A+5.33%
בית ישראל קנדה מניות בכורה 94421ישראל קנדה מגדל צומת ערים בע"ממניותישראל0.006%1.9 מיליון ₪——
— 25000580—הלוואותישראל0.006%1.9 מיליון ₪A2.49%
— 25100370—הלוואותחו"ל0.006%1.8 מיליון ₪A7.33%
— 25000888—הלוואותישראל0.006%1.8 מיליון ₪A+5.73%
——נגזרים אחריםישראל0.006%1.8 מיליון ₪——
ICG Strategic Equity Fund III 291231066ICG Strategic Equity III (Offshore) GP LPקרנות השקעהחו"ל0.005%1.8 מיליון ₪——
— 25000304—הלוואותישראל0.005%1.8 מיליון ₪—4.64%
Baring Asia Private Equity Fund VII 291231048BPEA Private Equity GP VII, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.005%1.8 מיליון ₪——
— 25000900—הלוואותישראל0.005%1.8 מיליון ₪AA-5.01%
——נגזרים אחריםישראל0.005%1.8 מיליון ₪——
— 25000664—הלוואותישראל0.005%1.8 מיליון ₪—7.14%
GoldenTree Distressed Co-Investment Fund III 291231085GoldenTree Asset Management, LPקרנות השקעהחו"ל0.005%1.8 מיליון ₪——
— 25000794—הלוואותישראל0.005%1.7 מיליון ₪AA-4.91%
— 25000302—הלוואותישראל0.005%1.7 מיליון ₪—4.32%
HarbourVest Partners Co-investment Fund V 291231068HarbourVest Partnersקרנות השקעהחו"ל0.005%1.7 מיליון ₪——
— 25000939—הלוואותישראל0.005%1.7 מיליון ₪—3.76%
— 25001112—הלוואותישראל0.005%1.7 מיליון ₪—6.90%
— 25001110—הלוואותישראל0.005%1.7 מיליון ₪—3.98%
——נגזרים אחריםישראל0.005%1.7 מיליון ₪——
— 25001151—הלוואותישראל0.005%1.7 מיליון ₪—6.58%
— 25000634—הלוואותישראל0.005%1.7 מיליון ₪A5.32%
——נגזרים אחריםישראל0.005%1.7 מיליון ₪——
Tierra Bonita-אשטרום- פנסיה 9891קבוצת אשטרום בע"ממניותחו"ל0.005%1.6 מיליון ₪——
— 25000767—הלוואותישראל0.005%1.6 מיליון ₪A2.48%
— 25001060—הלוואותישראל0.005%1.6 מיליון ₪—3.59%
— 25100510—הלוואותחו"ל0.005%1.5 מיליון ₪A6.46%
— 25001159—הלוואותישראל0.005%1.5 מיליון ₪A+5.73%
קרן שמש אגח א-רמ IL0012153008קרן שמש נכסים שותפות מוגבלתאג"ח קונצרניישראל0.005%1.5 מיליון ₪A3.66%
— 25001145—הלוואותישראל0.005%1.5 מיליון ₪A+5.75%
— 25001071—הלוואותישראל0.004%1.5 מיליון ₪A+5.45%
Project Breeze with Fu-Gen (NP3) 291231220Fu-Genקרנות השקעהחו"ל0.004%1.5 מיליון ₪——
— 25001010—הלוואותישראל0.004%1.5 מיליון ₪A-4.55%
——נגזרים אחריםישראל0.004%1.5 מיליון ₪——
JTLV 2 291231073ג'יי.טי.אל.וי 2 (שותף כללי) שותפות מוגבלת באמצעות ע.ש.א.ז חברת שותף כללי בע"מקרנות השקעהישראל0.004%1.4 מיליון ₪——
— 25000578—הלוואותישראל0.004%1.4 מיליון ₪A+2.55%
— 25000624—הלוואותישראל0.004%1.4 מיליון ₪A3.85%
עסקת רם-מוגרבי-ארדיטי 253000014רם מוגרבי ארדיטי בע"ממניותישראל0.004%1.4 מיליון ₪——
— 25001036—הלוואותישראל0.004%1.4 מיליון ₪A+5.59%
— 25000444—הלוואותישראל0.004%1.4 מיליון ₪A+2.74%
The Access Fund, LP 291231300The Access Fund GPקרנות השקעהישראל0.004%1.4 מיליון ₪——
— 25000809—הלוואותישראל0.004%1.4 מיליון ₪A-2.89%
— 25001019—הלוואותישראל0.004%1.4 מיליון ₪A3.54%
NFX CAPITAL FUND II, LP 291231060NFX Capital Fund II GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.004%1.4 מיליון ₪——
— 25000583—הלוואותישראל0.004%1.4 מיליון ₪A+2.52%
— 25001018—הלוואותישראל0.004%1.4 מיליון ₪A5.02%
— 25000817—הלוואותישראל0.004%1.4 מיליון ₪A-2.44%
— 25000336—הלוואותישראל0.004%1.4 מיליון ₪A3.00%
Peregrine VC Investments IV 291231061Peregrine IV General Partner LP Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.004%1.4 מיליון ₪——
— 25000181—הלוואותישראל0.004%1.4 מיליון ₪—4.50%
— 25001131—הלוואותישראל0.004%1.4 מיליון ₪A+5.70%
——נגזרים אחריםחו"ל0.004%1.3 מיליון ₪——
— 25001017—הלוואותישראל0.004%1.3 מיליון ₪A4.60%
— 25001169—הלוואותישראל0.004%1.3 מיליון ₪A+5.75%
— 98910—הלוואותחו"ל0.004%1.3 מיליון ₪—10.41%
— 25000777—הלוואותישראל0.004%1.3 מיליון ₪AA-4.87%
— 25000932—הלוואותישראל0.004%1.3 מיליון ₪A-2.98%
ARBEL FOUND 3, LIMITED PARTNERSHIP 291231317ARBEL FOUND 3 LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.004%1.3 מיליון ₪——
דרך פנתיאון CPEC 9 (CHAMP V) 291231089CPE Australiaקרנות השקעהחו"ל0.004%1.3 מיליון ₪——
ECV IL IV L.P. 291231185ECV IL GP IV, L.P.קרנות השקעהישראל0.004%1.3 מיליון ₪——
TRITON FUND 6 SCSP 291231323Triton Fund 6 GP SARLקרנות השקעהחו"ל0.004%1.3 מיליון ₪——
— 25100361—הלוואותחו"ל0.004%1.3 מיליון ₪A8.62%
— 25000967—הלוואותישראל0.004%1.2 מיליון ₪AA-5.06%
— 25000931—הלוואותישראל0.004%1.2 מיליון ₪A-2.98%
חוז דולרי - מסלול 43 3335—נכסים אחריםישראל0.004%1.2 מיליון ₪——
Related Real Estate Debt 3 291231154RRED GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.004%1.2 מיליון ₪——
קריית שחקים הון 9446אביב מגורים בשחקים הרצליה בע"ממניותישראל0.004%1.2 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.004%1.2 מיליון ₪——
Hamilton Lane Strategic Opportun Fund V 2019 291231064Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.004%1.2 מיליון ₪——
— 25001052—הלוואותישראל0.004%1.2 מיליון ₪A+5.76%
— 25000623—הלוואותישראל0.004%1.2 מיליון ₪A5.64%
Warrant C2 Fugen AG capital 25100409Fugen AG capitalכתבי אופציהחו"ל0.003%1.2 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.003%1.1 מיליון ₪——
איסכור 7001איסכור תעשיות בע"ממניותישראל0.003%1.1 מיליון ₪——
— 25000835—הלוואותישראל0.003%1.1 מיליון ₪A-3.29%
ממון משכנ4 אג ב-רמ IL0012437997מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.003%1.1 מיליון ₪AA+8.63%
— 25001133—הלוואותישראל0.003%1.1 מיליון ₪A+4.95%
— 25000999—הלוואותישראל0.003%1.1 מיליון ₪A+4.19%
— 25100357—הלוואותישראל0.003%1.1 מיליון ₪AA-4.04%
— 25000765—הלוואותישראל0.003%1.1 מיליון ₪A2.55%
— 25000979—הלוואותישראל0.003%1.1 מיליון ₪A+5.55%
— 25001093—הלוואותישראל0.003%1.1 מיליון ₪A+5.51%
Providence Strategic Growth IV דרך פנתיאון 291231059Providence Equity Partnersקרנות השקעהחו"ל0.003%1.1 מיליון ₪——
OEP VII Project IB Co-Inv Infobip 291231100OEP VII General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.003%1.1 מיליון ₪——
MVNE IT C001 22.06.2027 77179561בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.003%1.1 מיליון ₪——
— 25000810—הלוואותישראל0.003%1.1 מיליון ₪A-2.82%
— 25001141—הלוואותישראל0.003%1.1 מיליון ₪A+5.41%
— 25000355—הלוואותישראל0.003%1.1 מיליון ₪A+4.04%
— 25100356—הלוואותישראל0.003%1.1 מיליון ₪AA-3.83%
——נגזרים אחריםחו"ל0.003%1.1 מיליון ₪——
— 25001054—הלוואותישראל0.003%1.1 מיליון ₪AA-5.83%
— 25001156—הלוואותישראל0.003%1.0 מיליון ₪A+3.71%
Stage One S.P.V R.S Limited Partnership 291231131STAGE ONE SPV GP, LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.003%1.0 מיליון ₪——
— 25001158—הלוואותישראל0.003%1.0 מיליון ₪A+5.43%
Blue Owl Real Estate Fund VII 291231347Blue Owl Real Estate Fund VIIקרנות השקעהחו"ל0.003%1.0 מיליון ₪——
עזריאלי אג"ח ט IL0012092537—נכסים אחריםישראל0.003%1.0 מיליון ₪——
— 25001006—הלוואותישראל0.003%1.0 מיליון ₪A+5.51%
— 25000933—הלוואותישראל0.003%1.0 מיליון ₪A-2.97%
Mack Real Estate Finance A - Pen 291231071MRECS Investments, LLCקרנות השקעהחו"ל0.003%1.0 מיליון ₪——
— 25000494—הלוואותישראל0.003%1.0 מיליון ₪A4.95%
— 25000927—הלוואותישראל0.003%1.0 מיליון ₪A+5.40%
— 25000966—הלוואותישראל0.003%1.0 מיליון ₪A3.28%
— 25000837—הלוואותישראל0.003%1.0 מיליון ₪A2.91%
Pantheon Global Co-Investment IV Opportunities 291231049Pantheon PGIF IV GP (Lux) S.a r.lקרנות השקעהחו"ל0.003%999 אלף ₪——
— 25001166—הלוואותישראל0.003%987 אלף ₪A+5.48%
— 25000829—הלוואותישראל0.003%985 אלף ₪A+4.05%
— 25001074—הלוואותישראל0.003%972 אלף ₪A+5.66%
מימון משכנתאות הנפקות 2א IL0012257882מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.003%965 אלף ₪AA+5.04%
— 25001162—הלוואותישראל0.003%960 אלף ₪A+5.27%
— 25001088—הלוואותישראל0.003%958 אלף ₪A+3.72%
— 25100348—הלוואותישראל0.003%954 אלף ₪AA-3.80%
SEVEN2 MIDMARKET 291231069Seven2 MidMarket X-L Luxembourgקרנות השקעהחו"ל0.003%947 אלף ₪——
— 25000183—הלוואותישראל0.003%940 אלף ₪—2.60%
קוגיטו קפיטל 3 שותף כללי בע"מ 291231318קוגיטו קפיטל 3 שותף כללי בע"מקרנות השקעהישראל0.003%937 אלף ₪——
מימון משכנתאות א IL0012088188מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.003%929 אלף ₪A4.41%
— 25001067—הלוואותישראל0.003%922 אלף ₪A+5.56%
דרך פנתיאון Hosen III 291231078Hosen Private Equity III GP LTD.קרנות השקעהחו"ל0.003%919 אלף ₪——
Vintage Growth III - Vintage Co-Invest III 291231070Vintage Co-Investment III G.P.קרנות השקעהישראל0.003%910 אלף ₪——
— 25001047—הלוואותישראל0.003%902 אלף ₪A+6.16%
— 25000984—הלוואותישראל0.003%883 אלף ₪A+5.44%
— 25001121—הלוואותישראל0.003%876 אלף ₪A+3.49%
— 25001049—הלוואותישראל0.003%870 אלף ₪AA-5.66%
State Of Mind Ventures Momentum Elastic 291231151State of Mind Ventures Momentum GP GP LTDקרנות השקעהישראל0.003%869 אלף ₪——
— 25001080—הלוואותישראל0.003%864 אלף ₪A-5.87%
— 25000830—הלוואותישראל0.003%859 אלף ₪A+5.25%
— 25001070—הלוואותישראל0.003%851 אלף ₪A+4.07%
— 25100363—הלוואותישראל0.003%842 אלף ₪AA-3.88%
— 25001059—הלוואותישראל0.003%837 אלף ₪—3.70%
— 25001115—הלוואותישראל0.003%836 אלף ₪A+5.44%
— 25001087—הלוואותישראל0.003%836 אלף ₪A+5.55%
— 25001128—הלוואותישראל0.002%828 אלף ₪A+5.38%
— 25001117—הלוואותישראל0.002%822 אלף ₪A+5.43%
— 25100610—הלוואותחו"ל0.002%819 אלף ₪——
— 25001035—הלוואותישראל0.002%811 אלף ₪A+4.07%
— 25000594—הלוואותישראל0.002%810 אלף ₪—5.24%
— 25000300—הלוואותישראל0.002%809 אלף ₪—2.32%
פיקאסו שבדיה - אנלייט 25100156הרוח הנורדית שותפות מוגבלתמניותחו"ל0.002%807 אלף ₪——
— 25001082—הלוואותישראל0.002%806 אלף ₪A+5.67%
— 25001072—הלוואותישראל0.002%804 אלף ₪A+3.71%
— 25000919—הלוואותישראל0.002%804 אלף ₪A-3.29%
— 25100346—הלוואותישראל0.002%802 אלף ₪AA-3.61%
— 25100334—הלוואותחו"ל0.002%800 אלף ₪A-10.37%
— 25001147—הלוואותישראל0.002%798 אלף ₪A+5.10%
— 25000985—הלוואותישראל0.002%793 אלף ₪A+5.85%
— 25100360—הלוואותישראל0.002%784 אלף ₪AA-4.18%
— 25001011—הלוואותישראל0.002%780 אלף ₪A+5.91%
— 25001013—הלוואותישראל0.002%772 אלף ₪A+5.36%
— 25001078—הלוואותישראל0.002%755 אלף ₪A+5.61%
חייבים LENDBAZ 2022 3342—נכסים אחריםחו"ל0.002%755 אלף ₪——
ג'נריישן קפיטל כתב אופציה 23.01.2029 77179332ג'נריישן קפיטל בע"מכתבי אופציהישראל0.002%755 אלף ₪——
— 25001055—הלוואותישראל0.002%750 אלף ₪A5.27%
——נגזרים אחריםישראל0.002%750 אלף ₪——
— 25000577—הלוואותישראל0.002%744 אלף ₪A+2.63%
— 25000772—הלוואותישראל0.002%735 אלף ₪A-4.33%
— 25000997—הלוואותישראל0.002%734 אלף ₪A+5.97%
— 25100354—הלוואותישראל0.002%728 אלף ₪AA-3.79%
CITIC Capital China Partners IV, L.P. 291231053CITIC Capital (Renamed Trustar Capital)קרנות השקעהחו"ל0.002%725 אלף ₪——
— 25000783—הלוואותישראל0.002%721 אלף ₪A2.59%
— 25001028—הלוואותישראל0.002%719 אלף ₪A+5.56%
— 25100500—הלוואותחו"ל0.002%708 אלף ₪AA+3.20%
— 25001033—הלוואותישראל0.002%703 אלף ₪A+5.84%
— 25100355—הלוואותישראל0.002%697 אלף ₪AA-3.71%
— 25000899—הלוואותישראל0.002%689 אלף ₪A+5.40%
— 25001101—הלוואותישראל0.002%688 אלף ₪A+5.86%
— 25001149—הלוואותישראל0.002%675 אלף ₪A-5.84%
— 25001051—הלוואותישראל0.002%674 אלף ₪A+4.32%
UVEYE Shares A 251002251UVEYE LTDמניותישראל0.002%673 אלף ₪——
UVEYE ORDINARY SHARES 25100225UVEYE LTDמניותישראל0.002%670 אלף ₪——
תחנת כח שורק אנרגיה שותפות מוגבלת 291231299תחנת כח שורק אנרגיה שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.002%667 אלף ₪——
— 25001037—הלוואותישראל0.002%665 אלף ₪A+6.11%
— 25001123—הלוואותישראל0.002%657 אלף ₪A+5.36%
— 25000892—הלוואותישראל0.002%656 אלף ₪AA-2.51%
— 25100351—הלוואותישראל0.002%639 אלף ₪AA-3.73%
CEL IT C001 23/06/2027 77179567בנק מזרחי טפחות בע"מאופציותישראל0.002%637 אלף ₪——
— 25000921—הלוואותישראל0.002%628 אלף ₪A-3.28%
— 25000974—הלוואותישראל0.002%624 אלף ₪A+4.16%
K6 Private Investors, L.P. 291231321K1 Investment Management LLCקרנות השקעהחו"ל0.002%624 אלף ₪——
— 25001132—הלוואותישראל0.002%623 אלף ₪A+4.64%
— 25001062—הלוואותישראל0.002%615 אלף ₪A+6.18%
— 25001094—הלוואותישראל0.002%606 אלף ₪A+5.20%
Starlight Canadian Residential Growth Fund IV LP 291231337Starlight Canadian Residential Growth Fund IV GP Incקרנות השקעהחו"ל0.002%593 אלף ₪——
— 25001005—הלוואותישראל0.002%586 אלף ₪A+4.06%
— 25100367—הלוואותישראל0.002%585 אלף ₪AA-4.23%
Klirmark Opportunity Fund III 291231063Klirmark Fund III (G.P) L.Pקרנות השקעהישראל0.002%585 אלף ₪——
— 25001124—הלוואותישראל0.002%584 אלף ₪A+5.81%
— 25000965—הלוואותישראל0.002%577 אלף ₪A+5.40%
— 25000976—הלוואותישראל0.002%577 אלף ₪A+5.78%
— 25001155—הלוואותישראל0.002%577 אלף ₪A+5.23%
— 25000926—הלוואותישראל0.002%576 אלף ₪A+4.05%
— 25000222—הלוואותישראל0.002%565 אלף ₪A2.85%
— 25000613—הלוואותישראל0.002%556 אלף ₪—5.25%
——נגזרים אחריםחו"ל0.002%554 אלף ₪——
— 25000779—הלוואותישראל0.002%554 אלף ₪A2.70%
— 25001000—הלוואותישראל0.002%554 אלף ₪A+5.64%
— 25001021—הלוואותישראל0.002%549 אלף ₪A+5.48%
מימון משכנתאות הנפקות 2ב IL0012257965מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.002%548 אלף ₪AA+7.24%
— 25000982—הלוואותישראל0.002%543 אלף ₪A+5.30%
— 25001098—הלוואותישראל0.002%532 אלף ₪A+3.71%
OEP VII Project A Co-Inv Adapt 291231087OEP VII General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.002%530 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.002%507 אלף ₪——
— 25000983—הלוואותישראל0.002%505 אלף ₪A+4.07%
ערד סדרה 8875 4.8% 2034 8288750—אג"ח מיועדות—0.002%504 אלף ₪—4.86%
הראל IL0005850180—נכסים אחריםישראל0.001%497 אלף ₪——
דה זראסאי אגח ג חש 5/26 IL0011379752—נכסים אחריםישראל0.001%493 אלף ₪——
— 25100353—הלוואותישראל0.001%485 אלף ₪AA-3.84%
— 25001024—הלוואותישראל0.001%480 אלף ₪A+5.65%
— 25000808—הלוואותישראל0.001%475 אלף ₪A-2.45%
— 25001086—הלוואותישראל0.001%468 אלף ₪A+4.87%
— 25001114—הלוואותישראל0.001%468 אלף ₪A+4.88%
——נגזרים אחריםישראל0.001%465 אלף ₪——
— 25000773—הלוואותישראל0.001%462 אלף ₪A2.46%
BeeWise Technologies 25100244ביוויז טכנולוגיות בע"ממניותישראל0.001%461 אלף ₪——
— 25000585—הלוואותישראל0.001%453 אלף ₪A2.43%
— 25001146—הלוואותישראל0.001%444 אלף ₪A+4.86%
ערד סדרה 8884 4.8% 2035 8288840—אג"ח מיועדות—0.001%438 אלף ₪—4.86%
——נגזרים אחריםישראל0.001%438 אלף ₪——
— 25001111—הלוואותישראל0.001%434 אלף ₪—6.13%
— 25000915—הלוואותישראל0.001%430 אלף ₪A+5.43%
— 25001077—הלוואותישראל0.001%428 אלף ₪A+4.52%
— 25000579—הלוואותישראל0.001%422 אלף ₪A2.68%
— 25001029—הלוואותישראל0.001%411 אלף ₪A+4.14%
— 25001004—הלוואותישראל0.001%410 אלף ₪A+5.49%
Bennu Pharma Fund LP 591231070Bennu Pharma Fund Ltdקרנות השקעהחו"ל0.001%406 אלף ₪——
— 25000952—הלוואותישראל0.001%398 אלף ₪A+5.44%
— 25000898—הלוואותישראל0.001%394 אלף ₪A+4.05%
— 25000920—הלוואותישראל0.001%394 אלף ₪A-3.28%
——נגזרים אחריםישראל0.001%394 אלף ₪——
— 25001129—הלוואותישראל0.001%383 אלף ₪A-5.81%
— 25001142—הלוואותישראל0.001%375 אלף ₪A-5.69%
— 25100358—הלוואותישראל0.001%373 אלף ₪AA-4.15%
נתיבים אג"ח קונצרן (נסחר $ ) רצף IL0010902810דרך ארץ היווייז (1997) בע"מאג"ח קונצרניישראל0.001%368 אלף ₪AAA4.68%
— 25001122—הלוואותישראל0.001%364 אלף ₪A+5.17%
— 25100369—הלוואותישראל0.001%359 אלף ₪AA-4.81%
NFX Capital Fund II Top Up 291231210NFX Capital Fund I GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.001%352 אלף ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל0.001%351 אלף ₪——
— 25001152—הלוואותישראל0.001%350 אלף ₪A-5.47%
BDT & MSD Real Estate Credit Opportunity Fund III 291231351BDT & MSD REAL ESTATE CREDIT OPPORTUNITY FUND IIIקרנות השקעהחו"ל0.001%348 אלף ₪——
משק אנרגיה אופציה 10.08.2026 77179421משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מכתבי אופציהישראל0.001%343 אלף ₪——
— 25001102—הלוואותישראל0.001%342 אלף ₪A-3.53%
— 25000961—הלוואותישראל0.001%339 אלף ₪A+5.42%
— 25001126—הלוואותישראל0.001%331 אלף ₪A+5.20%
——נגזרים אחריםישראל0.001%331 אלף ₪——
— 25000964—הלוואותישראל0.001%330 אלף ₪A+4.06%
מליסרון אג"ח כא IL0011946386—נכסים אחריםישראל0.001%323 אלף ₪——
— 25001161—הלוואותישראל0.001%322 אלף ₪A-6.03%
Orion Co-investment 291231058OEP VII General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.001%320 אלף ₪——
— 25001092—הלוואותישראל0.001%319 אלף ₪—6.52%
— 25000834—הלוואותישראל0.001%317 אלף ₪A-2.59%
ערד סדרה 8868 4.8% 2033 8288680—אג"ח מיועדות—0.001%314 אלף ₪—4.86%
——נגזרים אחריםישראל0.001%313 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%312 אלף ₪——
— 25001020—הלוואותישראל0.001%312 אלף ₪A+4.31%
סולאיר כתב אופציה 26.04.2028 77179476סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מכתבי אופציהישראל0.001%306 אלף ₪——
ערד סדרה 8878 4.8% 2034 8288780—אג"ח מיועדות—0.001%304 אלף ₪—4.86%
— 25000582—הלוואותישראל0.001%300 אלף ₪A+2.58%
——נגזרים אחריםישראל0.001%292 אלף ₪——
— 25000629—הלוואותישראל0.001%290 אלף ₪A+7.18%
— 25000902—הלוואותישראל0.001%287 אלף ₪A+4.47%
——נגזרים אחריםחו"ל0.001%286 אלף ₪——
פז אנרגיה IL0011000077—נכסים אחריםישראל0.001%284 אלף ₪——
— 25001130—הלוואותישראל0.001%276 אלף ₪—5.85%
OEP VIII Project Cyber Co-Inv (Armis) 291231168OEP VIII General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.001%274 אלף ₪——
— 25001134—הלוואותישראל0.001%273 אלף ₪A+3.56%
——נגזרים אחריםחו"ל0.001%272 אלף ₪——
— 25000832—הלוואותישראל0.001%268 אלף ₪A3.06%
— 25001095—הלוואותישראל0.001%264 אלף ₪AA-4.60%
— 25000780—הלוואותישראל0.001%264 אלף ₪A2.79%
— 25000436—הלוואותישראל0.001%261 אלף ₪—1.96%
——נגזרים אחריםישראל0.001%253 אלף ₪——
— 25000450—הלוואותישראל0.001%250 אלף ₪—2.32%
——נגזרים אחריםישראל0.001%250 אלף ₪——
— 25000972—הלוואותישראל0.001%249 אלף ₪A+4.77%
— 25000804—הלוואותישראל0.001%249 אלף ₪—3.40%
MVNE IT C001 30.04.2027 77179473בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.001%248 אלף ₪——
— 25001057—הלוואותישראל0.001%246 אלף ₪—6.94%
— 25000914—הלוואותישראל0.001%245 אלף ₪A+4.21%
IDIN IT C001 07.01.2027 77179383בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.001%244 אלף ₪——
LENDBUZZ אקוויטי 25100184LENDBUZZ INCמניותחו"ל0.001%243 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%242 אלף ₪——
— 25000795—הלוואותישראל0.001%241 אלף ₪A2.87%
Fugen AG capital OptionB 25100408Fugen AG capitalכתבי אופציהחו"ל0.001%239 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%228 אלף ₪——
— 25000951—הלוואותישראל0.001%226 אלף ₪A+4.34%
— 25000462—הלוואותישראל0.001%222 אלף ₪—2.15%
——נגזרים אחריםישראל0.001%220 אלף ₪——
להב כתב אופציה 26.09.2027 77179453להב אל.אר רילאסטייט בע"מכתבי אופציהישראל0.001%217 אלף ₪——
טיאסג'י כתב אופציה 01.10.2027 77179338טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מכתבי אופציהישראל0.001%214 אלף ₪——
— 25001120—הלוואותישראל0.001%213 אלף ₪A-5.82%
— 25001084—הלוואותישראל0.001%210 אלף ₪—6.93%
— 25000617—הלוואותישראל0.001%202 אלף ₪BBB+6.01%
— 25000822—הלוואותישראל0.001%195 אלף ₪—2.93%
— 25001148—הלוואותישראל0.001%195 אלף ₪A+3.68%
——נגזרים אחריםישראל0.001%195 אלף ₪——
— 25000960—הלוואותישראל0.001%193 אלף ₪A+4.17%
— 25001167—הלוואותישראל0.001%190 אלף ₪A+3.63%
——נגזרים אחריםישראל0.001%190 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%188 אלף ₪——
HPQ US HP Inc US40434L1052—נכסים אחריםחו"ל0.001%187 אלף ₪——
— 25100364—הלוואותישראל0.001%185 אלף ₪AA-4.37%
——נגזרים אחריםישראל0.001%184 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%181 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%176 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%176 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%173 אלף ₪——
משק אנרגיה אופציה 2 10.08.2026 77179422משקי הקיבוצים אגש"חכתבי אופציהישראל0.001%171 אלף ₪——
— 25001025—הלוואותישראל0.001%171 אלף ₪A+5.69%
— 25001127—הלוואותישראל0.001%170 אלף ₪A+5.40%
— 25000584—הלוואותישראל0.001%170 אלף ₪A2.63%
——נגזרים אחריםישראל0.001%166 אלף ₪——
— 25000991—הלוואותישראל0.000%165 אלף ₪A+6.25%
— 25001100—הלוואותישראל0.000%160 אלף ₪A+5.61%
Landmark Student Housing Sponsor Fund LP 291231334Landmark Propertiesקרנות השקעהחו"ל0.000%159 אלף ₪——
— 25001043—הלוואותישראל0.000%158 אלף ₪A-5.90%
— 25000987—הלוואותישראל0.000%157 אלף ₪—6.06%
——נגזרים אחריםישראל0.000%155 אלף ₪——
— 25001091—הלוואותישראל0.000%152 אלף ₪—6.52%
— 25001163—הלוואותישראל0.000%149 אלף ₪A+5.43%
— 25000935—הלוואותישראל0.000%149 אלף ₪A-2.89%
——נגזרים אחריםישראל0.000%145 אלף ₪——
— 25000934—הלוואותישראל0.000%142 אלף ₪A-2.96%
2837 JP Global X Japan Mid & Small Cap JP3049420007—נכסים אחריםחו"ל0.000%137 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%135 אלף ₪——
Resident Home class F 25300001ION Crossover Partners GP L.P.קרנות השקעהחו"ל0.000%135 אלף ₪——
— 25001144—הלוואותישראל0.000%134 אלף ₪AA-5.00%
— 25000992—הלוואותישראל0.000%133 אלף ₪A+6.35%
——נגזרים אחריםישראל0.000%132 אלף ₪——
— 25001068—הלוואותישראל0.000%132 אלף ₪A+5.57%
— 25100343—הלוואותישראל0.000%130 אלף ₪AA-4.13%
KO US - Coca Cola US1912161007—נכסים אחריםחו"ל0.000%128 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%128 אלף ₪——
Resident Home class C 25300004ION Crossover Partners GP L.P.קרנות השקעהחו"ל0.000%127 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%126 אלף ₪——
מליסרון אג"ח יט IL0032303989—נכסים אחריםישראל0.000%124 אלף ₪——
ICG Europe Fund IX Feeder SCSp 291231301ICG Europe Fund IX GP LP SCSpקרנות השקעהחו"ל0.000%124 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%124 אלף ₪——
— 25100372—הלוואותישראל0.000%124 אלף ₪AA-4.13%
ALIVE ISRAEL HEALTHTECH GROWTH FUND III, LIMITED PARTNERSHIP 291231313Alive Israel HealthTech III (G.P) Ltd.קרנות השקעהישראל0.000%123 אלף ₪——
— 25000938—הלוואותישראל0.000%123 אלף ₪—4.15%
אלביט מערכות IL0010811243—נכסים אחריםישראל0.000%120 אלף ₪——
— 25000956—הלוואותישראל0.000%120 אלף ₪A+5.40%
——נגזרים אחריםישראל0.000%118 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%115 אלף ₪——
— 25000903—הלוואותישראל0.000%114 אלף ₪—4.46%
אמות אג"ח ד IL0011331498—נכסים אחריםישראל0.000%114 אלף ₪——
— 25001032—הלוואותישראל0.000%112 אלף ₪A+5.89%
חג'ג' נדל"ן אג"ח יד IL0012066069—נכסים אחריםישראל0.000%111 אלף ₪——
רפאל אגח ד רצף IL0011402844רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.000%110 אלף ₪AAA3.76%
— 25000968—הלוואותישראל0.000%110 אלף ₪A+5.42%
— 25000959—הלוואותישראל0.000%110 אלף ₪—4.35%
תורפז כתב אופציה 17.04.2027 - הסכם 2 77179468קרן כהן חזוןכתבי אופציהישראל0.000%107 אלף ₪——
MKS LN Marks & Spencer Group PLC GB0031274896—נכסים אחריםחו"ל0.000%105 אלף ₪——
תורפז כתב אופציה 17.04.2027 - הסכם 1 77179467אלון ורבקה גרנותכתבי אופציהישראל0.000%98 אלף ₪——
— 25000943—הלוואותישראל0.000%93 אלף ₪—4.17%
חג'ג' אירופה כתב אופציה 19.05.2027 77179513שחר מחטכתבי אופציהישראל0.000%90 אלף ₪——
— 25000940—הלוואותישראל0.000%89 אלף ₪—7.00%
עזריאלי אג"ח ח IL0011786808—נכסים אחריםישראל0.000%88 אלף ₪——
— 25001003—הלוואותישראל0.000%87 אלף ₪A+5.61%
White Source - אחזקה ישירה 25100217וויט סורס בע"מ (White Source LTD)מניותישראל0.000%87 אלף ₪——
אורמת אג"ח ד רצף IL0011672123אורמת טכנולוגיות אינקאג"ח קונצרניישראל0.000%85 אלף ₪AA-4.31%
טלסיס IL0003540197—נכסים אחריםישראל0.000%84 אלף ₪——
— 25001157—הלוואותישראל0.000%82 אלף ₪A+5.45%
——נגזרים אחריםישראל0.000%82 אלף ₪——
איסתא IL0010810740—נכסים אחריםישראל0.000%82 אלף ₪——
— 25001014—הלוואותישראל0.000%80 אלף ₪—5.57%
מליסרון אג"ח יז IL0032302734—נכסים אחריםישראל0.000%79 אלף ₪——
עזריאלי קבוצה אג"ח ד IL0011386500—נכסים אחריםישראל0.000%70 אלף ₪——
— 97214—הלוואותישראל0.000%66 אלף ₪AA3.30%
Pontifax Medison Finance 291231054PONTIFAX MEDISON FINANCE G.P L.Pקרנות השקעהחו"ל0.000%64 אלף ₪——
— 25000996—הלוואותישראל0.000%61 אלף ₪A+6.07%
— 25000955—הלוואותישראל0.000%61 אלף ₪—4.37%
טופ גאם כתב אופציה 31.03.2027 77179451טופ גאם תעשיות בע"מכתבי אופציהישראל0.000%60 אלף ₪——
— 25001081—הלוואותישראל0.000%59 אלף ₪A+5.69%
— 25001061—הלוואותישראל0.000%58 אלף ₪A+6.22%
— 25001022—הלוואותישראל0.000%56 אלף ₪A+5.76%
— 25100371—הלוואותישראל0.000%56 אלף ₪AA-3.91%
— 25001118—הלוואותישראל0.000%54 אלף ₪A+5.56%
——נגזרים אחריםישראל0.000%54 אלף ₪——
— 25000962—הלוואותישראל0.000%54 אלף ₪—5.83%
Stage One Annex Fund L.P 291231184Stage One Capital (GP) IV, L.Pקרנות השקעהישראל0.000%54 אלף ₪——
ישיר הנפקות אג"ח 16 IL0011983405מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מאג"ח קונצרניישראל0.000%53 אלף ₪AA3.15%
TSM US TSMC US8740391003—נכסים אחריםחו"ל0.000%53 אלף ₪——
מזרחי הנפקות 52 IL0023103810—נכסים אחריםישראל0.000%53 אלף ₪——
NKE US NIKE INC US6541061031—נכסים אחריםחו"ל0.000%52 אלף ₪——
ביג אג"ח כא IL0012022179—נכסים אחריםישראל0.000%52 אלף ₪——
— 25100520—הלוואותחו"ל0.000%50 אלף ₪—1.75%
ג'ין טכנולוגיות כתב אופציה 01.06.2027 77179536ג'ין טכנולוגיות בינה מלאכותית בע"מכתבי אופציהישראל0.000%46 אלף ₪——
— 25000980—הלוואותישראל0.000%41 אלף ₪—6.02%
כהן פיתוח כתב אופציה 31.12.2027 77179373כהן פיתוח גז ונפט בע"מכתבי אופציהישראל0.000%41 אלף ₪——
קווליטאו אופציה 05.09.26 77179434קווליטאו בע"מכתבי אופציהישראל0.000%41 אלף ₪——
— 25001168—הלוואותישראל0.000%40 אלף ₪—4.97%
— 25001165—הלוואותישראל0.000%40 אלף ₪A5.33%
MDLZ US Mondelez International Inc US6092071058—נכסים אחריםחו"ל0.000%38 אלף ₪——
ג'נרשיין קפיטל IL0011569261—נכסים אחריםישראל0.000%33 אלף ₪——
— 25000881—הלוואותישראל0.000%32 אלף ₪—4.07%
מטריקס IL0004450156—נכסים אחריםישראל0.000%31 אלף ₪——
אנרג'יאן GB00BG12Y042—נכסים אחריםישראל0.000%30 אלף ₪——
עזריאלי אג"ח ז IL0011786725—נכסים אחריםישראל0.000%30 אלף ₪——
— 25000756—הלוואותישראל0.000%28 אלף ₪A4.03%
— 25000971—הלוואותישראל0.000%27 אלף ₪—5.61%
הכשרה התחדשות כתב אופציה 09.02.2027 77179456הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מכתבי אופציהישראל0.000%27 אלף ₪——
— 25001050—הלוואותישראל0.000%26 אלף ₪—7.16%
——נגזרים אחריםישראל0.000%26 אלף ₪——
לאומי אג"ח 1 IL0011986390בנק לאומי לישראל בע"מאג"ח קונצרניישראל0.000%24 אלף ₪AAA5.19%
נתיבי גז אג"ח א' רצף IL0011030843נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מאג"ח קונצרניישראל0.000%24 אלף ₪AAA5.17%
C2i Genomics (NFX C2-B) 291231126NFX Capital Fund II GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.000%24 אלף ₪——
מנית ריט IL0011391955—נכסים אחריםישראל0.000%24 אלף ₪——
דמרי בניה ופיתוח כתב אופציה 05.04.2027 - הסכם 2 77179461י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מכתבי אופציהישראל0.000%22 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%21 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%20 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%19 אלף ₪——
1766 JT TOKEN CORP JP3590900001—נכסים אחריםחו"ל0.000%19 אלף ₪——
— 25001160—הלוואותישראל0.000%18 אלף ₪A+5.08%
י.ח.ק להשקעות אג"ח ב IL0011817835י.ח.ק להשקעותאג"ח קונצרניישראל0.000%16 אלף ₪A+4.03%
LRCX US LAM RESEARCH CORP US5128073062—נכסים אחריםחו"ל0.000%15 אלף ₪——
אשטרום נכסים אג"ח 12 IL0025102794—נכסים אחריםישראל0.000%15 אלף ₪——
מליסרון אג"ח יח IL0032303724—נכסים אחריםישראל0.000%15 אלף ₪——
PHM US PulteGroup Inc US7458671010—נכסים אחריםחו"ל0.000%14 אלף ₪——
— 25001154—הלוואותישראל0.000%11 אלף ₪—5.04%
VIVA Fund 2019 UH 291231050LSV Fund GP (Cayman) Ltd.קרנות השקעהחו"ל0.000%11 אלף ₪——
TMO US Thermo Fisher Scientific Inc US8835561023—נכסים אחריםחו"ל0.000%11 אלף ₪——
טיאסג'י כתב אופציה 22.07.2027 77179402טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מכתבי אופציהישראל0.000%10 אלף ₪——
קרסו אג"ח ד IL0011735664—נכסים אחריםישראל0.000%10 אלף ₪——
דמרי בניה ופיתוח כתב אופציה 05.10.2026 - הסכם 1 77179460י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מכתבי אופציהישראל0.000%10 אלף ₪——
Mend (White Source) - Ordinary shares 25100223וויט סורס בע"מ (White Source LTD)מניותישראל0.000%9 אלף ₪——
מליסרון אג"ח כ IL0032304227—נכסים אחריםישראל0.000%8 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%8 אלף ₪——
— 25001113—הלוואותישראל0.000%6 אלף ₪—5.02%
חג'ג' אג"ח טו IL0012166471—נכסים אחריםישראל0.000%6 אלף ₪——
— 25001079—הלוואותישראל0.000%5 אלף ₪—5.96%
יוחננוף אג"ח א IL0011874182—נכסים אחריםישראל0.000%4 אלף ₪——
Mend (White Source) - Preffered B shares 25100257וויט סורס בע"מ (White Source LTD)מניותישראל0.000%4 אלף ₪——
VIVA Fund 2019 LH2 291231051Blackstone Tactical Opportunities Management Associates (Cayman) L.P.קרנות השקעהחו"ל0.000%4 אלף ₪——
— 25001089—הלוואותישראל0.000%3 אלף ₪—5.60%
Stage One SPV CBBC , Limited Partnership 291231193STAGE ONE SPV GP, LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.000%1 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%1 אלף ₪——
BELOSA - עסקת צד עם פתאל - רגילה 253000021Belosa Limitedמניותישראל0.000%377 ₪——
אפריקה תעשיות IL0008000114אפריקה ישראל תעשיות בע"ממניותישראל0.000%0 ₪——
אמ.וו.אל אג"ח א IL0011435448—נכסים אחריםישראל0.000%0 ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-672 ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-2 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-2 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-2 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-2 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-6 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-6 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-10 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-17 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-26 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-27 אלף ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל-0.000%-28 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-31 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-32 אלף ₪——
SWAPTION REC IRS DISCOUNT 3% 16/09/2026 86123463בנק דיסקונט לישראל בע"מאופציותישראל-0.000%-33 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-34 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-34 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-35 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-37 אלף ₪——
SWAPTION REC IRS DISCOUNT 3.3% 26/08/2026 86123460בנק דיסקונט לישראל בע"מאופציותישראל-0.000%-38 אלף ₪——
SWAPTION REC IRS POALIM 3.3% 27/08/2026 86123461בנק הפועלים בע''מאופציותישראל-0.000%-39 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-40 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-46 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-51 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-52 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-55 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-62 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-69 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-84 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-86 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-89 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-109 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-122 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-124 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-161 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-168 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-172 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-175 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-233 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-301 אלף ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל-0.001%-330 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-399 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-431 אלף ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל-0.001%-436 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-479 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-621 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-704 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-711 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-818 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-1.1 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-1.1 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.004%-1.2 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.006%-1.8 מיליון ₪——
——אג"ח ממשלתי—0.000%———
——ניירות ערך מסחריים—0.000%———
——חברות מוחזקות—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.