בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

נכסים לא סחירים — מנורה מבטחים פנסיה קיימות

מנורה מבטחים פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב24.1% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
24.1%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.86%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 58% מהרכיב
5.24 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (22.8%, תשואה לפדיון 4.86%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
אג"ח מיועדות14.0%2.5 מיליון ₪4.86%5.24 שנים
אפיק מובטח תשואה8.8%1.6 מיליון ₪——
נגזרים אחרים1.3%228 אלף ₪——
נכסים אחרים0.0%5 אלף ₪——

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
5.3%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (172)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל1.906%343 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.592%106 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.550%99 אלף ₪——
ערד סדרה 8892 4.8% 2035 8288920—אג"ח מיועדות—0.534%96 אלף ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.517%93 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.480%86 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.467%84 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.457%82 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.439%79 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.397%71 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.368%66 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.339%61 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.317%57 אלף ₪——
ערד סדרה 8889 4.8% 2035 8288890—אג"ח מיועדות—0.307%55 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8894 4.8% 2036 8288940—אג"ח מיועדות—0.295%53 אלף ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.288%52 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.287%52 אלף ₪——
ערד סדרה 8897 4.8% 2036 8288970—אג"ח מיועדות—0.285%51 אלף ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.283%51 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.282%51 אלף ₪——
ערד סדרה 8882 4.8% 2035 8288820—אג"ח מיועדות—0.274%49 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8905 4.8% 2037 8289050—אג"ח מיועדות—0.269%48 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8859 4.80% 2033 8288590—אג"ח מיועדות—0.261%47 אלף ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.259%47 אלף ₪——
ערד סדרה 8901 4.8% 2036 8289010—אג"ח מיועדות—0.257%46 אלף ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.255%46 אלף ₪——
ערד סדרה 8880 4.8% 2034 8288800—אג"ח מיועדות—0.254%46 אלף ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.247%44 אלף ₪——
ערד סדרה 8874 4.8% 2034 8288740—אג"ח מיועדות—0.246%44 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8872 4.8% 2034 8288720—אג"ח מיועדות—0.245%44 אלף ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.244%44 אלף ₪——
ערד סדרה 8841 4.80% 2031 8288417—אג"ח מיועדות—0.236%42 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8895 4.8% 2036 8288950—אג"ח מיועדות—0.236%42 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8877 4.8% 2034 8288770—אג"ח מיועדות—0.236%42 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8903 4.8% 2036 8289030—אג"ח מיועדות—0.236%42 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8853 4.80% 2032 8288532—אג"ח מיועדות—0.231%42 אלף ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.218%39 אלף ₪——
ערד סדרה 8862 4.80% 2033 8288620—אג"ח מיועדות—0.217%39 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8866 4.8% 2033 8288660—אג"ח מיועדות—0.217%39 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8865 4.8% 2033 8288650—אג"ח מיועדות—0.217%39 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8832 4.80% 2030 8288326—אג"ח מיועדות—0.212%38 אלף ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.211%38 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.202%36 אלף ₪——
ערד סדרה 8837 4.80% 2031 8288375—אג"ח מיועדות—0.196%35 אלף ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.192%35 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.192%34 אלף ₪——
ערד סדרה 8824 4.80% 2030 8288243—אג"ח מיועדות—0.191%34 אלף ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.190%34 אלף ₪——
ערד סדרה 8898 4.8% 2036 8288980—אג"ח מיועדות—0.183%33 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8838 4.80% 2031 8288383—אג"ח מיועדות—0.181%33 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8893 4.8% 2036 8288930—אג"ח מיועדות—0.181%33 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8850 4.80% 2032 8288508—אג"ח מיועדות—0.180%32 אלף ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.179%32 אלף ₪——
ערד סדרה 8856 4.80% 2032 8288560—אג"ח מיועדות—0.178%32 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8879 4.8% 2034 8288790—אג"ח מיועדות—0.175%32 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8858 4.80% 2033 8288580—אג"ח מיועדות—0.174%31 אלף ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.165%30 אלף ₪——
ערד סדרה 8846 4.80% 2032 8288466—אג"ח מיועדות—0.162%29 אלף ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.162%29 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.153%27 אלף ₪——
ערד סדרה 8826 4.80% 2030 8288268—אג"ח מיועדות—0.150%27 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8825 4.80% 2030 8288250—אג"ח מיועדות—0.146%26 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8855 4.80% 2032 8288550—אג"ח מיועדות—0.145%26 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8891 4.8% 2035 8288910—אג"ח מיועדות—0.145%26 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8851 4.80% 2032 8288516—אג"ח מיועדות—0.141%25 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8871 4.8% 2034 8288710—אג"ח מיועדות—0.139%25 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8857 4.80% 2032 8288570—אג"ח מיועדות—0.138%25 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8803 4.80% 2028 8288037—אג"ח מיועדות—0.135%24 אלף ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.134%24 אלף ₪——
ערד סדרה 8812 4.80% 2029 8288128—אג"ח מיועדות—0.131%24 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8818 4.80% 2029 8288185—אג"ח מיועדות—0.131%24 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8848 4.80% 2032 8288482—אג"ח מיועדות—0.131%24 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8845 4.80% 2031 8288458—אג"ח מיועדות—0.128%23 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8808 4.80% 2028 8288086—אג"ח מיועדות—0.128%23 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8883 4.8% 2035 8288830—אג"ח מיועדות—0.127%23 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8813 4.80% 2029 8288136—אג"ח מיועדות—0.124%22 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8787 4.8% 8287872—אג"ח מיועדות—0.124%22 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8863 4.80% 2033 8288630—אג"ח מיועדות—0.123%22 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8844 4.80% 2031 8288441—אג"ח מיועדות—0.121%22 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8807 4.80% 2028 8288078—אג"ח מיועדות—0.120%22 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8821 4.80% 2029 8288219—אג"ח מיועדות—0.115%21 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8842 4.80% 2031 8288425—אג"ח מיועדות—0.114%20 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8815 4.80% 2029 8288151—אג"ח מיועדות—0.112%20 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8799 4.8% 2028 8287997—אג"ח מיועדות—0.111%20 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8793 4.8% 2027 8287930—אג"ח מיועדות—0.111%20 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8904 4.8% 2036 8289040—אג"ח מיועדות—0.110%20 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8899 4.8% 2036 8288990—אג"ח מיועדות—0.108%19 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8847 4.80% 2032 8288474—אג"ח מיועדות—0.107%19 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8823 4.80% 2029 8288235—אג"ח מיועדות—0.105%19 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8906 4.8% 2037 8289080—אג"ח מיועדות—0.105%19 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8867 4.8% 2033 8288670—אג"ח מיועדות—0.103%19 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8869 4.8% 2033 8288690—אג"ח מיועדות—0.103%19 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8809 4.80% 2028 8288094—אג"ח מיועדות—0.102%18 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8829 4.80% 2030 8288292—אג"ח מיועדות—0.101%18 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8797 4.8% 2027 8287971—אג"ח מיועדות—0.101%18 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8796 4.8% 2027 8287963—אג"ח מיועדות—0.101%18 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8819 4.80% 2029 8288193—אג"ח מיועדות—0.100%18 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8854 4.80% 2032 8288540—אג"ח מיועדות—0.099%18 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8876 4.8% 2034 8288760—אג"ח מיועדות—0.095%17 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8839 4.80% 2031 8288391—אג"ח מיועדות—0.095%17 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8864 4.8% 2033 8288640—אג"ח מיועדות—0.094%17 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8789 4.8% 2027 8287898—אג"ח מיועדות—0.094%17 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8805 4.80% 2028 8288052—אג"ח מיועדות—0.088%16 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8896 4.8% 2036 8288960—אג"ח מיועדות—0.087%16 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8802 4.8% 2028 8288029—אג"ח מיועדות—0.085%15 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8820 4.80% 2029 8288201—אג"ח מיועדות—0.085%15 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8784 % 4.8 8287849—אג"ח מיועדות—0.083%15 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8849 4.80% 2032 8288490—אג"ח מיועדות—0.083%15 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8843 4.80% 2031 8288433—אג"ח מיועדות—0.080%14 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8873 4.8% 2034 8288730—אג"ח מיועדות—0.077%14 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8860 4.80% 2033 8288600—אג"ח מיועדות—0.077%14 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288177—אג"ח מיועדות—0.077%14 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8801 4.8% 2028 8288011—אג"ח מיועדות—0.076%14 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8798 4.8% 2028 8287989—אג"ח מיועדות—0.076%14 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8881 4.8% 2034 8288810—אג"ח מיועדות—0.074%13 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8902 4.8% 2036 8289020—אג"ח מיועדות—0.073%13 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8788 % 4.8 8287880—אג"ח מיועדות—0.072%13 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8814 4.80% 2029 8288144—אג"ח מיועדות—0.071%13 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8795 4.8% 2027 8287955—אג"ח מיועדות—0.070%13 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8810 4.80% 2029 8288102—אג"ח מיועדות—0.066%12 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8794 4.8% 2027 8287948—אג"ח מיועדות—0.065%12 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8800 4.8% 2028 8288003—אג"ח מיועדות—0.064%12 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8833 4.80% 2030 8288334—אג"ח מיועדות—0.063%11 אלף ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.062%11 אלף ₪——
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288169—אג"ח מיועדות—0.062%11 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8811 4.80% 2029 8288110—אג"ח מיועדות—0.055%10 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8900 4.8% 2036 8289000—אג"ח מיועדות—0.050%9 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8790 4.8% 2027 8287906—אג"ח מיועדות—0.049%9 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8827 4.80% 2030 8288276—אג"ח מיועדות—0.047%8 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8781 4.8% 8287815—אג"ח מיועדות—0.044%8 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8852 4.80% 2032 8288524—אג"ח מיועדות—0.042%8 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8834 4.80% 2031 8288342—אג"ח מיועדות—0.037%7 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8786 % 4.8 8287864—אג"ח מיועדות—0.031%5 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8836 4.80% 2031 8288367—אג"ח מיועדות—0.026%5 אלף ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.023%4 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.020%4 אלף ₪——
ערד סדרה 8806 4.80% 2028 8288060—אג"ח מיועדות—0.019%3 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8861 4.80% 2033 8288610—אג"ח מיועדות—0.018%3 אלף ₪—4.86%
KROP US Global X AgTech & Food Innovat US37954Y1780—נכסים אחריםחו"ל0.018%3 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.016%3 אלף ₪——
ערד סדרה 8830 4.80% 2030 8288300—אג"ח מיועדות—0.015%3 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8822 4.80% 2029 8288227—אג"ח מיועדות—0.009%2 אלף ₪—4.86%
PAVE US Global X US Infrastructure US37954Y6730—נכסים אחריםחו"ל0.008%2 אלף ₪——
ערד סדרה 8840 4.80% 2031 8288409—אג"ח מיועדות—0.008%1 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8831 4.80% 2030 8288318—אג"ח מיועדות—0.008%1 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8875 4.8% 2034 8288750—אג"ח מיועדות—0.001%106 ₪—4.86%
ערד סדרה 8884 4.8% 2035 8288840—אג"ח מיועדות—0.001%92 ₪—4.86%
ערד סדרה 8868 4.8% 2033 8288680—אג"ח מיועדות—0.000%66 ₪—4.86%
ערד סדרה 8878 4.8% 2034 8288780—אג"ח מיועדות—0.000%64 ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.003%-484 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.010%-2 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.014%-3 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.027%-5 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.057%-10 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.070%-13 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.097%-17 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.100%-18 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.155%-28 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.168%-30 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.318%-57 אלף ₪——
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)—אג"ח ממשלתי—0.000%———
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)—ניירות ערך מסחריים—0.000%———
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)—אג"ח קונצרני—0.000%———
מניות (ללא שם נייר)—מניות—0.000%———
קרנות השקעה (ללא שם נייר)—קרנות השקעה—0.000%———
כתבי אופציה (ללא שם נייר)—כתבי אופציה—0.000%———
אופציות (ללא שם נייר)—אופציות—0.000%———
הלוואות (ללא שם נייר)—הלוואות—0.000%———
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)—מוצרים מובנים—0.000%———
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)—זכויות מקרקעין—0.000%———
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)—חברות מוחזקות—0.000%———
נכסים אחרים (ללא שם נייר)—נכסים אחרים—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.