בקופהמה יש בקופה?

נכסים לא סחירים — מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה

מנורה מבטחים פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב46.1% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
46.1%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.86%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 61% מהרכיב
5.24 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (46.1%, תשואה לפדיון 4.86%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
סוג נכס לא סחירשיעור מהמסלולשוויתשואה לפדיון משוקללתמח"מ משוקלל
אג"ח מיועדות28.3%44.1 מיליון ₪4.86%5.24 שנים
אפיק מובטח תשואה17.8%27.8 מיליון ₪——

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (155)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
נייר / נכסמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
——אפיק מובטח תשואה—1.197%1.9 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—1.113%1.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8892 4.8% 2035 8288920—אג"ח מיועדות—1.080%1.7 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—1.046%1.6 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.971%1.5 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.944%1.5 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.924%1.4 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.889%1.4 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.803%1.3 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.745%1.2 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.686%1.1 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.641%999 אלף ₪——
ערד סדרה 8889 4.8% 2035 8288890—אג"ח מיועדות—0.620%967 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8894 4.8% 2036 8288940—אג"ח מיועדות—0.597%931 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.583%910 אלף ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.580%905 אלף ₪——
ערד סדרה 8897 4.8% 2036 8288970—אג"ח מיועדות—0.575%898 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.572%892 אלף ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.571%891 אלף ₪——
ערד סדרה 8882 4.8% 2035 8288820—אג"ח מיועדות—0.553%863 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8905 4.8% 2037 8289050—אג"ח מיועדות—0.545%849 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8859 4.80% 2033 8288590—אג"ח מיועדות—0.528%823 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.524%818 אלף ₪——
ערד סדרה 8901 4.8% 2036 8289010—אג"ח מיועדות—0.520%812 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.515%804 אלף ₪——
ערד סדרה 8880 4.8% 2034 8288800—אג"ח מיועדות—0.514%802 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.499%778 אלף ₪——
ערד סדרה 8874 4.8% 2034 8288740—אג"ח מיועדות—0.497%775 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8872 4.8% 2034 8288720—אג"ח מיועדות—0.496%773 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.494%771 אלף ₪——
ערד סדרה 8841 4.80% 2031 8288417—אג"ח מיועדות—0.477%744 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8895 4.8% 2036 8288950—אג"ח מיועדות—0.476%743 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8877 4.8% 2034 8288770—אג"ח מיועדות—0.476%743 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8903 4.8% 2036 8289030—אג"ח מיועדות—0.476%743 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8853 4.80% 2032 8288532—אג"ח מיועדות—0.467%728 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.440%687 אלף ₪——
ערד סדרה 8862 4.80% 2033 8288620—אג"ח מיועדות—0.439%685 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8866 4.8% 2033 8288660—אג"ח מיועדות—0.439%684 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8865 4.8% 2033 8288650—אג"ח מיועדות—0.438%684 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8832 4.80% 2030 8288326—אג"ח מיועדות—0.428%668 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.427%666 אלף ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.409%638 אלף ₪——
ערד סדרה 8837 4.80% 2031 8288375—אג"ח מיועדות—0.396%618 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.388%605 אלף ₪——
ערד סדרה 8824 4.80% 2030 8288243—אג"ח מיועדות—0.387%603 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.384%599 אלף ₪——
ערד סדרה 8898 4.8% 2036 8288980—אג"ח מיועדות—0.370%576 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8838 4.80% 2031 8288383—אג"ח מיועדות—0.366%571 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8893 4.8% 2036 8288930—אג"ח מיועדות—0.366%570 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8850 4.80% 2032 8288508—אג"ח מיועדות—0.364%569 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.363%566 אלף ₪——
ערד סדרה 8856 4.80% 2032 8288560—אג"ח מיועדות—0.360%562 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8879 4.8% 2034 8288790—אג"ח מיועדות—0.355%553 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8858 4.80% 2033 8288580—אג"ח מיועדות—0.353%550 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.333%520 אלף ₪——
ערד סדרה 8846 4.80% 2032 8288466—אג"ח מיועדות—0.328%511 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.327%510 אלף ₪——
ערד סדרה 8826 4.80% 2030 8288268—אג"ח מיועדות—0.304%474 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8825 4.80% 2030 8288250—אג"ח מיועדות—0.295%461 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8855 4.80% 2032 8288550—אג"ח מיועדות—0.293%458 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8891 4.8% 2035 8288910—אג"ח מיועדות—0.293%457 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8851 4.80% 2032 8288516—אג"ח מיועדות—0.285%445 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8871 4.8% 2034 8288710—אג"ח מיועדות—0.282%439 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8857 4.80% 2032 8288570—אג"ח מיועדות—0.279%435 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8803 4.80% 2028 8288037—אג"ח מיועדות—0.273%426 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.272%424 אלף ₪——
ערד סדרה 8812 4.80% 2029 8288128—אג"ח מיועדות—0.266%414 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8818 4.80% 2029 8288185—אג"ח מיועדות—0.265%414 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8848 4.80% 2032 8288482—אג"ח מיועדות—0.264%412 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8845 4.80% 2031 8288458—אג"ח מיועדות—0.259%403 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8808 4.80% 2028 8288086—אג"ח מיועדות—0.258%403 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8883 4.8% 2035 8288830—אג"ח מיועדות—0.256%399 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8813 4.80% 2029 8288136—אג"ח מיועדות—0.252%392 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8787 4.8% 8287872—אג"ח מיועדות—0.251%392 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8863 4.80% 2033 8288630—אג"ח מיועדות—0.249%388 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8844 4.80% 2031 8288441—אג"ח מיועדות—0.244%380 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8807 4.80% 2028 8288078—אג"ח מיועדות—0.243%379 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8821 4.80% 2029 8288219—אג"ח מיועדות—0.232%362 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8842 4.80% 2031 8288425—אג"ח מיועדות—0.230%358 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8815 4.80% 2029 8288151—אג"ח מיועדות—0.227%354 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8799 4.8% 2028 8287997—אג"ח מיועדות—0.225%351 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8793 4.8% 2027 8287930—אג"ח מיועדות—0.224%350 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8904 4.8% 2036 8289040—אג"ח מיועדות—0.223%347 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8899 4.8% 2036 8288990—אג"ח מיועדות—0.219%341 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8847 4.80% 2032 8288474—אג"ח מיועדות—0.216%336 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8823 4.80% 2029 8288235—אג"ח מיועדות—0.213%332 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8906 4.8% 2037 8289080—אג"ח מיועדות—0.212%331 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8867 4.8% 2033 8288670—אג"ח מיועדות—0.209%325 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8869 4.8% 2033 8288690—אג"ח מיועדות—0.208%325 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8809 4.80% 2028 8288094—אג"ח מיועדות—0.207%323 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8829 4.80% 2030 8288292—אג"ח מיועדות—0.205%320 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8797 4.8% 2027 8287971—אג"ח מיועדות—0.205%319 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8796 4.8% 2027 8287963—אג"ח מיועדות—0.203%317 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8819 4.80% 2029 8288193—אג"ח מיועדות—0.202%315 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8854 4.80% 2032 8288540—אג"ח מיועדות—0.199%311 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8876 4.8% 2034 8288760—אג"ח מיועדות—0.192%300 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8839 4.80% 2031 8288391—אג"ח מיועדות—0.191%298 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8864 4.8% 2033 8288640—אג"ח מיועדות—0.191%298 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8789 4.8% 2027 8287898—אג"ח מיועדות—0.189%295 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8805 4.80% 2028 8288052—אג"ח מיועדות—0.179%279 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8896 4.8% 2036 8288960—אג"ח מיועדות—0.175%273 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8802 4.8% 2028 8288029—אג"ח מיועדות—0.173%270 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8820 4.80% 2029 8288201—אג"ח מיועדות—0.172%268 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8784 % 4.8 8287849—אג"ח מיועדות—0.169%263 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8849 4.80% 2032 8288490—אג"ח מיועדות—0.168%263 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8843 4.80% 2031 8288433—אג"ח מיועדות—0.162%253 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8873 4.8% 2034 8288730—אג"ח מיועדות—0.155%242 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8860 4.80% 2033 8288600—אג"ח מיועדות—0.155%242 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288177—אג"ח מיועדות—0.155%242 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8801 4.8% 2028 8288011—אג"ח מיועדות—0.154%240 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8798 4.8% 2028 8287989—אג"ח מיועדות—0.153%238 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8881 4.8% 2034 8288810—אג"ח מיועדות—0.150%234 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8902 4.8% 2036 8289020—אג"ח מיועדות—0.148%230 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8788 % 4.8 8287880—אג"ח מיועדות—0.146%228 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8814 4.80% 2029 8288144—אג"ח מיועדות—0.144%225 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8795 4.8% 2027 8287955—אג"ח מיועדות—0.142%221 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8810 4.80% 2029 8288102—אג"ח מיועדות—0.132%207 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8794 4.8% 2027 8287948—אג"ח מיועדות—0.131%204 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8800 4.8% 2028 8288003—אג"ח מיועדות—0.130%203 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8833 4.80% 2030 8288334—אג"ח מיועדות—0.128%199 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.126%196 אלף ₪——
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288169—אג"ח מיועדות—0.126%196 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8811 4.80% 2029 8288110—אג"ח מיועדות—0.112%174 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8900 4.8% 2036 8289000—אג"ח מיועדות—0.101%158 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8790 4.8% 2027 8287906—אג"ח מיועדות—0.100%156 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8827 4.80% 2030 8288276—אג"ח מיועדות—0.094%147 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8781 4.8% 8287815—אג"ח מיועדות—0.088%137 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8852 4.80% 2032 8288524—אג"ח מיועדות—0.085%133 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8834 4.80% 2031 8288342—אג"ח מיועדות—0.075%117 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8786 % 4.8 8287864—אג"ח מיועדות—0.062%96 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8836 4.80% 2031 8288367—אג"ח מיועדות—0.052%81 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.041%64 אלף ₪——
ערד סדרה 8806 4.80% 2028 8288060—אג"ח מיועדות—0.039%61 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8861 4.80% 2033 8288610—אג"ח מיועדות—0.037%57 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8830 4.80% 2030 8288300—אג"ח מיועדות—0.030%48 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8822 4.80% 2029 8288227—אג"ח מיועדות—0.018%28 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8840 4.80% 2031 8288409—אג"ח מיועדות—0.017%26 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8831 4.80% 2030 8288318—אג"ח מיועדות—0.015%24 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8875 4.8% 2034 8288750—אג"ח מיועדות—0.001%2 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8884 4.8% 2035 8288840—אג"ח מיועדות—0.001%2 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8868 4.8% 2033 8288680—אג"ח מיועדות—0.001%1 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8878 4.8% 2034 8288780—אג"ח מיועדות—0.001%1 אלף ₪—4.86%
——אג"ח ממשלתי—0.000%———
——ניירות ערך מסחריים—0.000%———
——אג"ח קונצרני—0.000%———
——מניות—0.000%———
——קרנות השקעה—0.000%———
——כתבי אופציה—0.000%———
——אופציות—0.000%———
——נגזרים אחרים—0.000%———
——הלוואות—0.000%———
——מוצרים מובנים—0.000%———
——זכויות מקרקעין—0.000%———
——חברות מוחזקות—0.000%———
——נכסים אחרים—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.