בקופהמה יש בקופה?

נכסים לא סחירים — מנורה מבטחים פנסיה - כללי

מנורה מבטחים פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב45.2% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
45.2%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.52%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 51% מהרכיב
4.65 שניםמח"מ משוקלל
AA-דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (38.9%, תשואה לפדיון 4.20%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
סוג נכס לא סחירשיעור מהמסלולשוויתשואה לפדיון משוקללתמח"מ משוקלל
אג"ח מיועדות16.3%18.1 מיליארד ₪4.86%5.24 שנים
אפיק מובטח תשואה10.2%11.4 מיליארד ₪——
קרנות השקעה9.1%10.1 מיליארד ₪——
הלוואות5.9%6.6 מיליארד ₪3.61%3.11 שנים
נגזרים אחרים1.6%1.7 מיליארד ₪——
מניות0.6%675.2 מיליון ₪——
זכויות מקרקעין0.5%596.7 מיליון ₪——
מוצרים מובנים0.4%494.3 מיליון ₪5.06%2.83 שנים
אג"ח קונצרני0.2%267.7 מיליון ₪3.18%6.03 שנים
אופציות0.2%193.3 מיליון ₪——
נכסים אחרים0.1%94.2 מיליון ₪——
כתבי אופציה0.0%32.1 מיליון ₪——
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): 1.43% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.5% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.2%
חוב לצד קשור
4.8%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (1,316)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
נייר / נכסמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
— 100033302—הלוואותישראל1.389%1.5 מיליארד ₪AA+1.92%
——אפיק מובטח תשואה—0.687%765.6 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.639%712.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8892 4.8% 2035 8288920—אג"ח מיועדות—0.620%691.6 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.600%668.9 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.557%620.9 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.542%604.1 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.530%591.1 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.510%568.7 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.461%513.6 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.428%476.8 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.394%438.6 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.368%409.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8889 4.8% 2035 8288890—אג"ח מיועדות—0.356%397.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8894 4.8% 2036 8288940—אג"ח מיועדות—0.343%382.3 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.335%373.1 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.333%371.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8897 4.8% 2036 8288970—אג"ח מיועדות—0.331%368.6 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.328%365.6 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.328%365.3 מיליון ₪——
ערד סדרה 8882 4.8% 2035 8288820—אג"ח מיועדות—0.318%354.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8905 4.8% 2037 8289050—אג"ח מיועדות—0.313%348.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8859 4.80% 2033 8288590—אג"ח מיועדות—0.303%338.0 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.301%335.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8901 4.8% 2036 8289010—אג"ח מיועדות—0.299%333.3 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.296%329.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8880 4.8% 2034 8288800—אג"ח מיועדות—0.295%329.2 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.286%319.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8874 4.8% 2034 8288740—אג"ח מיועדות—0.285%318.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8872 4.8% 2034 8288720—אג"ח מיועדות—0.285%317.6 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.284%316.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8841 4.80% 2031 8288417—אג"ח מיועדות—0.274%305.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8895 4.8% 2036 8288950—אג"ח מיועדות—0.274%305.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8877 4.8% 2034 8288770—אג"ח מיועדות—0.274%305.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8903 4.8% 2036 8289030—אג"ח מיועדות—0.274%305.0 מיליון ₪—4.86%
קניון רננים גוש 7656 חלקה 346—זכויות מקרקעין—0.272%303.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8853 4.80% 2032 8288532—אג"ח מיועדות—0.268%298.9 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.253%281.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8862 4.80% 2033 8288620—אג"ח מיועדות—0.252%281.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8866 4.8% 2033 8288660—אג"ח מיועדות—0.252%281.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8865 4.8% 2033 8288650—אג"ח מיועדות—0.252%280.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8832 4.80% 2030 8288326—אג"ח מיועדות—0.246%274.2 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.245%273.1 מיליון ₪——
— 100033301—הלוואותישראל0.245%272.5 מיליון ₪AA+2.47%
——אפיק מובטח תשואה—0.235%261.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8837 4.80% 2031 8288375—אג"ח מיועדות—0.228%253.9 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.223%248.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8824 4.80% 2030 8288243—אג"ח מיועדות—0.222%247.7 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.220%245.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8898 4.8% 2036 8288980—אג"ח מיועדות—0.212%236.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8838 4.80% 2031 8288383—אג"ח מיועדות—0.210%234.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8893 4.8% 2036 8288930—אג"ח מיועדות—0.210%234.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8850 4.80% 2032 8288508—אג"ח מיועדות—0.209%233.4 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.208%232.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8856 4.80% 2032 8288560—אג"ח מיועדות—0.207%230.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8879 4.8% 2034 8288790—אג"ח מיועדות—0.204%227.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8858 4.80% 2033 8288580—אג"ח מיועדות—0.203%225.8 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.191%213.3 מיליון ₪——
ערד סדרה 8846 4.80% 2032 8288466—אג"ח מיועדות—0.188%210.0 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.188%209.1 מיליון ₪——
Coller International General Partner IX, L.P. 291231314Coller International General Partner IX L.P.קרנות השקעהחו"ל0.181%201.4 מיליון ₪——
LRC Ireland 9387LRC-GP RF1קרנות השקעהחו"ל0.178%198.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8826 4.80% 2030 8288268—אג"ח מיועדות—0.175%194.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8825 4.80% 2030 8288250—אג"ח מיועדות—0.170%189.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8855 4.80% 2032 8288550—אג"ח מיועדות—0.169%187.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8891 4.8% 2035 8288910—אג"ח מיועדות—0.168%187.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8851 4.80% 2032 8288516—אג"ח מיועדות—0.164%182.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8871 4.8% 2034 8288710—אג"ח מיועדות—0.162%180.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8857 4.80% 2032 8288570—אג"ח מיועדות—0.160%178.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8803 4.80% 2028 8288037—אג"ח מיועדות—0.157%175.0 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.156%174.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8812 4.80% 2029 8288128—אג"ח מיועדות—0.153%170.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8818 4.80% 2029 8288185—אג"ח מיועדות—0.153%170.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8848 4.80% 2032 8288482—אג"ח מיועדות—0.152%169.3 מיליון ₪—4.86%
TPG MMI PARTNERS, LP 291231090TPG MMI Partners GenPar, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.151%168.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8845 4.80% 2031 8288458—אג"ח מיועדות—0.149%165.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8808 4.80% 2028 8288086—אג"ח מיועדות—0.148%165.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8883 4.8% 2035 8288830—אג"ח מיועדות—0.147%163.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8813 4.80% 2029 8288136—אג"ח מיועדות—0.145%161.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8787 4.8% 8287872—אג"ח מיועדות—0.144%160.8 מיליון ₪—4.86%
NFX Capital Fund I 291231027NFX Capital Fund I GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.144%160.2 מיליון ₪——
GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV-C AIV, L.P. 291231065Global Infrastructure GP IV, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.144%160.2 מיליון ₪——
נוי חוצה ישראל - חדש 691239766נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהישראל0.144%160.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8863 4.80% 2033 8288630—אג"ח מיועדות—0.143%159.2 מיליון ₪—4.86%
לאומי  8 25001069בנק לאומי לישראל בע"ממוצרים מובניםישראל0.142%157.7 מיליון ₪AAA4.62%
ערד סדרה 8844 4.80% 2031 8288441—אג"ח מיועדות—0.140%156.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8807 4.80% 2028 8288078—אג"ח מיועדות—0.140%155.7 מיליון ₪—4.86%
Autstin-Parmer 9368BRI 1869 Parmer LLCקרנות השקעהחו"ל0.139%155.4 מיליון ₪——
— 25000923—הלוואותישראל0.139%154.5 מיליון ₪A3.61%
לאומי סדרה ו' 25001041בנק לאומי לישראל בע"ממוצרים מובניםישראל0.137%152.3 מיליון ₪AAA5.80%
ACP Series 3 Partnership 291231088Argo Series 3 Partnership GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.136%151.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8821 4.80% 2029 8288219—אג"ח מיועדות—0.133%148.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8842 4.80% 2031 8288425—אג"ח מיועדות—0.132%147.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8815 4.80% 2029 8288151—אג"ח מיועדות—0.130%145.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8799 4.8% 2028 8287997—אג"ח מיועדות—0.129%144.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8793 4.8% 2027 8287930—אג"ח מיועדות—0.129%143.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8904 4.8% 2036 8289040—אג"ח מיועדות—0.128%142.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8899 4.8% 2036 8288990—אג"ח מיועדות—0.126%140.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8847 4.80% 2032 8288474—אג"ח מיועדות—0.124%138.1 מיליון ₪—4.86%
ACP Fuse Co-Invest GP LLC 291231306ACP Fuse Co-Invest GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.123%136.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8823 4.80% 2029 8288235—אג"ח מיועדות—0.122%136.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8906 4.8% 2037 8289080—אג"ח מיועדות—0.122%135.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8867 4.8% 2033 8288670—אג"ח מיועדות—0.120%133.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8869 4.8% 2033 8288690—אג"ח מיועדות—0.120%133.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8809 4.80% 2028 8288094—אג"ח מיועדות—0.119%132.6 מיליון ₪—4.86%
Allianz European Private Credit III (EPC III) LP 291231277Allianz Global Investors GmbHקרנות השקעהחו"ל0.119%132.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8829 4.80% 2030 8288292—אג"ח מיועדות—0.118%131.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8797 4.8% 2027 8287971—אג"ח מיועדות—0.118%131.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8796 4.8% 2027 8287963—אג"ח מיועדות—0.117%130.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8819 4.80% 2029 8288193—אג"ח מיועדות—0.116%129.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8854 4.80% 2032 8288540—אג"ח מיועדות—0.115%127.7 מיליון ₪—4.86%
OEP VII 291231056OEP VII General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.114%127.2 מיליון ₪——
נוי 3 להשקעה בתשתיות ואנרגיה 291231044נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהישראל0.113%126.3 מיליון ₪——
Brockton באנגליה 25100234Brockton Holdings LPמניותחו"ל0.113%126.1 מיליון ₪——
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES OFFSHORE FUND VIII LP 291231267Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.112%124.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8876 4.8% 2034 8288760—אג"ח מיועדות—0.110%123.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8839 4.80% 2031 8288391—אג"ח מיועדות—0.110%122.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8864 4.8% 2033 8288640—אג"ח מיועדות—0.110%122.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8789 4.8% 2027 8287898—אג"ח מיועדות—0.109%121.1 מיליון ₪—4.86%
ION ISRAEL FEEDER FUND 2013 LTD 591231041Ion Asset Management Ltd.קרנות השקעהחו"ל0.108%120.0 מיליון ₪——
— 25000266—הלוואותישראל0.107%119.5 מיליון ₪AA+2.88%
Vista Equity Partners Fund VII-A, L.P. 291231062Vista Equity Partners Fund VII GP, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.103%115.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8805 4.80% 2028 8288052—אג"ח מיועדות—0.103%114.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8896 4.8% 2036 8288960—אג"ח מיועדות—0.101%112.0 מיליון ₪—4.86%
ACIP Apex Co-Investment, L.P. 291231157Ares CIP Management L.P.קרנות השקעהחו"ל0.101%112.0 מיליון ₪——
Ares Capital Europe V Unlevered 291231105ARES CAPITAL EUROPE V GP (DELAWARE) L.P/Ares Capital Europe V GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.100%111.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8802 4.8% 2028 8288029—אג"ח מיועדות—0.099%110.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8820 4.80% 2029 8288201—אג"ח מיועדות—0.099%109.9 מיליון ₪—4.86%
Signal Alpha III 291231259Signal Alpha III GP Limitedקרנות השקעהחו"ל0.098%109.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8784 % 4.8 8287849—אג"ח מיועדות—0.097%108.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8849 4.80% 2032 8288490—אג"ח מיועדות—0.097%107.8 מיליון ₪—4.86%
FATTAL EUROPEAN PARTNERSHIP II LP 291231194FATTAL EUROPEAN PARTNERSHIP 2 GP LTDקרנות השקעהחו"ל0.095%105.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8843 4.80% 2031 8288433—אג"ח מיועדות—0.093%103.9 מיליון ₪—4.86%
Harbor Multifamily Debt Fund - QFPF & Gemel 291231222HGI Multifamily Credit Fund GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.090%100.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8873 4.8% 2034 8288730—אג"ח מיועדות—0.089%99.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8860 4.80% 2033 8288600—אג"ח מיועדות—0.089%99.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288177—אג"ח מיועדות—0.089%99.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8801 4.8% 2028 8288011—אג"ח מיועדות—0.088%98.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8798 4.8% 2028 8287989—אג"ח מיועדות—0.088%97.9 מיליון ₪—4.86%
Tier Point -Argo co-invest -ACP 3 Inception 291231176Argo Series 3 Partnership GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.087%97.4 מיליון ₪——
נוי כוכב 291231021נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהישראל0.087%96.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8881 4.8% 2034 8288810—אג"ח מיועדות—0.086%96.1 מיליון ₪—4.86%
— 25000139—הלוואותישראל0.086%95.9 מיליון ₪AA2.71%
ערד סדרה 8902 4.8% 2036 8289020—אג"ח מיועדות—0.085%94.6 מיליון ₪—4.86%
טנא 4 291231025טנא הון צמיחה 4 (ג'יפי) שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.085%94.5 מיליון ₪——
LRC England 9397LRC-GP RF3 S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.084%94.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8788 % 4.8 8287880—אג"ח מיועדות—0.084%93.4 מיליון ₪—4.86%
— 25000760—הלוואותישראל0.083%92.3 מיליון ₪A2.24%
ערד סדרה 8814 4.80% 2029 8288144—אג"ח מיועדות—0.083%92.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8795 4.8% 2027 8287955—אג"ח מיועדות—0.082%90.9 מיליון ₪—4.86%
CVC Capital Partners VII 291231017CVC Capital Partners VII Limitedקרנות השקעהחו"ל0.081%90.7 מיליון ₪——
גקמה ספרד - אנלייט 25100175אנלייט ניהול - ספרדמניותחו"ל0.080%89.2 מיליון ₪——
— 93605—הלוואותחו"ל0.079%88.4 מיליון ₪—0.10%
ש.ב פרוטפוליו תשתיות - כבישים 25000344ש.ב פורטפוליו תשתיות 1 שותפות מוגבלתמניותישראל0.079%87.6 מיליון ₪——
TPG ASIS VLL B, L.P. 291231046TPG Asia GenPar VII, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.078%87.1 מיליון ₪——
Starlight Canadian Residential Growth Fund LP 291231057Starlight Canadian Residential Growth Fund GP Incקרנות השקעהחו"ל0.077%85.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8810 4.80% 2029 8288102—אג"ח מיועדות—0.076%84.8 מיליון ₪—4.86%
Hamilton Lane Co-Investment Fund IV 291231034Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.076%84.8 מיליון ₪——
Starlight Canadian Residential Growth Fund II LP 291231083Starlight Canadian Residential Growth Fund II GP Incקרנות השקעהחו"ל0.075%84.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8794 4.8% 2027 8287948—אג"ח מיועדות—0.075%83.6 מיליון ₪—4.86%
Kedma Capital Partners 2 Limited Partnership 691239751Kedma Capital G.P L.Pקרנות השקעהישראל0.075%83.6 מיליון ₪——
מקורות אג"ח 8 רצף IL0011243461מקורות חברת מים בע"מאג"ח קונצרניישראל0.075%83.5 מיליון ₪AAA2.64%
PGIF IV FEEDER (LUXEMBOURG) SCSP 291231262PGCO IV GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.075%83.3 מיליון ₪——
ערד סדרה 8800 4.8% 2028 8288003—אג"ח מיועדות—0.075%83.2 מיליון ₪—4.86%
ARJUN Infra 2 - OPS 291231228AAE2 GP LLPקרנות השקעהחו"ל0.074%82.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8833 4.80% 2030 8288334—אג"ח מיועדות—0.073%81.7 מיליון ₪—4.86%
Hema- הון 9366Zabar Group Holding SARLקרנות השקעהחו"ל0.073%81.6 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.072%80.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288169—אג"ח מיועדות—0.072%80.4 מיליון ₪—4.86%
PERMIRA VI 291231005Permira VI G.P. Limitedקרנות השקעהחו"ל0.072%80.1 מיליון ₪——
BEZQ IT C001 09.07.2026 77179265בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.071%79.4 מיליון ₪——
One Equity Partners IX-A, L.P. 291231279OEP IX General Partner L.P.קרנות השקעהחו"ל0.071%79.1 מיליון ₪——
— 25100205—הלוואותישראל0.071%78.7 מיליון ₪A+4.55%
— 9556—הלוואותישראל0.070%77.7 מיליון ₪AA4.34%
— 25000706—הלוואותישראל0.068%76.1 מיליון ₪A+2.46%
——נגזרים אחריםישראל0.067%74.4 מיליון ₪——
Pantheon Global Infrastructure Fund III 291231045Pantheon Access GP S.a r.lקרנות השקעהחו"ל0.065%72.4 מיליון ₪——
SILVER LAKE PARTNERS V 291231015SILVER LAKE TECHNOLOGY ASSOCIATES V, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.065%72.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8811 4.80% 2029 8288110—אג"ח מיועדות—0.064%71.4 מיליון ₪—4.86%
HARBOURVEST ASIA PACIFIC FEEDER FUND VIII L.P. 291231055HarbourVest Partnersקרנות השקעהחו"ל0.064%71.2 מיליון ₪——
נוי 2 להשקעה בתשתיות ואנרגיה 691239743נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהישראל0.064%71.0 מיליון ₪——
— 25000433—הלוואותישראל0.063%70.6 מיליון ₪AA3.99%
Blue Owl Digital Infrastructure Fund III-C, L.P. 291231289Iron Point-ICONIQ GP III L.Pקרנות השקעהחו"ל0.063%70.4 מיליון ₪——
לאומי אגח 5-רמ IL0012378092בנק לאומי לישראל בע"ממוצרים מובניםישראל0.062%69.5 מיליון ₪AAA5.57%
Carlyle Strategic Partners IV 291231001CSP IV General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.062%69.2 מיליון ₪——
קדמה קפיטל 3 291231052Kedma Capital G.P L.Pקרנות השקעהישראל0.062%69.1 מיליון ₪——
— 93865—הלוואותחו"ל0.061%68.1 מיליון ₪—-4.52%
Financial Credit Investment III 691239775Financial Credit Investment Advisors III, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.059%65.9 מיליון ₪——
— 25000443—הלוואותישראל0.059%65.7 מיליון ₪AA-2.59%
— 25000723—הלוואותחו"ל0.059%65.3 מיליון ₪A+4.63%
— 93795—הלוואותחו"ל0.059%65.3 מיליון ₪—7.29%
אמפיסה פרטנר 25300011אמפסיה אחזקות שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.059%65.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8900 4.8% 2036 8289000—אג"ח מיועדות—0.058%65.0 מיליון ₪—4.86%
טנא 3 691239719טנא הון צמיחה 3 (ג'יפי קרן 3) פרוייקטים שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.058%64.7 מיליון ₪——
— 25000908—הלוואותישראל0.057%64.1 מיליון ₪A4.73%
ערד סדרה 8790 4.8% 2027 8287906—אג"ח מיועדות—0.057%64.0 מיליון ₪—4.86%
Hanaco Growth III 291231253Hanaco Growth III GP LPקרנות השקעהישראל0.057%63.6 מיליון ₪——
מקורות אג"ח 6 רצף IL0011009086מקורות חברת מים בע"מאג"ח קונצרניישראל0.057%63.5 מיליון ₪AAA3.04%
קניון סביונים גוש 6695 חלקה 251—זכויות מקרקעין—0.057%63.0 מיליון ₪——
— 25100366—הלוואותישראל0.056%62.6 מיליון ₪BB-9.64%
Peregrine VC Investments III 691239779Peregrine III General Partner LPקרנות השקעהישראל0.056%62.1 מיליון ₪——
Arcmont Co-Invest (DLF IV) 291231269Direct Lending Fund IV General Partner S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.055%61.5 מיליון ₪——
Klirmark Opportunity Fund IV 291231254Klirmark Fund IV (G.P) L.Pקרנות השקעהישראל0.055%60.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8827 4.80% 2030 8288276—אג"ח מיועדות—0.054%60.5 מיליון ₪—4.86%
Electra Multifamily Investments Fund 4 291231204ALEMIF IV Management LLCקרנות השקעהחו"ל0.053%59.1 מיליון ₪——
Kennedy Wilson VII - Pen 291231232Kennedy Wilson Real Estate Parallel Fund VII B, LPקרנות השקעהחו"ל0.053%59.0 מיליון ₪——
— 25001085—הלוואותישראל0.053%58.7 מיליון ₪A5.72%
Arcmont Direct Lending IV (DLF IV) 291231261Direct Lending Fund IV General Partner S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.052%58.2 מיליון ₪——
ג'י סיטי-צמרת ת"א גוש 6108 חלקה 72—זכויות מקרקעין—0.052%57.6 מיליון ₪——
Cain OPS 7002CAIN INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITEDקרנות השקעהחו"ל0.051%56.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8781 4.8% 8287815—אג"ח מיועדות—0.051%56.3 מיליון ₪—4.86%
LRC England 2 9408LRC-GP RF3 S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.049%55.0 מיליון ₪——
— 93665—הלוואותחו"ל0.049%55.0 מיליון ₪—6.62%
ICG Strategic Equity Fund III 291231066ICG Strategic Equity III (Offshore) GP LPקרנות השקעהחו"ל0.049%54.8 מיליון ₪——
מתחם ה- 1000 גוש 3946 חלקה 228 ראשל"צ—זכויות מקרקעין—0.049%54.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8852 4.80% 2032 8288524—אג"ח מיועדות—0.049%54.4 מיליון ₪—4.86%
THRIVE CAPITAL PARTNERS VIII GROWTH, L.P. 291231180Thrive Partners VIII GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.049%54.2 מיליון ₪——
Baring Asia Private Equity Fund VII 291231048BPEA Private Equity GP VII, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.049%54.1 מיליון ₪——
— 25000608—הלוואותישראל0.048%54.0 מיליון ₪A+2.86%
— 94004—הלוואותחו"ל0.048%53.3 מיליון ₪—4.62%
BDT & MSD R.E. Credit Opp II - Pen 291231237MSD Partners (GP) – RCOF II, LLCקרנות השקעהחו"ל0.048%53.1 מיליון ₪——
Apollo Investment Fund IX 291231018Apollo Advisors IX, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.047%52.6 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.047%52.6 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.047%52.2 מיליון ₪——
HarbourVest Partners Co-investment Fund V 291231068HarbourVest Partnersקרנות השקעהחו"ל0.046%51.3 מיליון ₪——
Stage One Venture Capital Fund II 691239728Stage One Capital (GP) II, L.Pקרנות השקעהישראל0.046%51.1 מיליון ₪——
EQT X (No.1) EUR SCSp 291231257EQT X (General Partner) S.a.r.l.קרנות השקעהחו"ל0.046%50.9 מיליון ₪——
ריאליטי השקעות בנדלן 3 691239753Reality Fund Management IIIקרנות השקעהישראל0.045%50.2 מיליון ₪——
Crown Square פולין - הון 9386M&A Capital Sarlקרנות השקעהחו"ל0.044%49.5 מיליון ₪——
Lool Ventures 2 691239777LOOL 2 Ventures GP LTDקרנות השקעהישראל0.044%49.4 מיליון ₪——
גדות מסופים כימיקלים מוסדיים 25300008ווליו. אל. בי. אייצ'. גדות שותף כללי בע"מקרנות השקעהישראל0.044%48.9 מיליון ₪——
קבוצת ניסקו בע"מ 253000012קבוצת ניסקו בע"ממניותישראל0.044%48.9 מיליון ₪——
STONEPEAK INFRUCTURE FUND IV LP 291231165Stonepeak Associates IV LLCקרנות השקעהחו"ל0.044%48.7 מיליון ₪——
— 25000199—הלוואותישראל0.044%48.6 מיליון ₪AAA1.90%
— 25001143—הלוואותישראל0.044%48.6 מיליון ₪A-5.31%
ערד סדרה 8834 4.80% 2031 8288342—אג"ח מיועדות—0.043%47.9 מיליון ₪—4.86%
——נגזרים אחריםישראל0.043%47.8 מיליון ₪——
Starlight Canadian Residential Growth Fund III LP 291231234Starlight Canadian Residential Growth Fund III GP Incקרנות השקעהחו"ל0.043%47.7 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.043%47.7 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.043%47.7 מיליון ₪——
Lightspeed Opportunity Fund II, L.P. 291231191Lightspeed General Partner Opportunity Fund II, L.Pקרנות השקעהחו"ל0.042%46.8 מיליון ₪——
— 25001096—הלוואותישראל0.042%46.6 מיליון ₪A+5.41%
JTLV 2 291231073ג'יי.טי.אל.וי 2 (שותף כללי) שותפות מוגבלת באמצעות ע.ש.א.ז חברת שותף כללי בע"מקרנות השקעהישראל0.042%46.6 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.042%46.4 מיליון ₪——
רמת חובב שותפות 25300016אדלטק ניהול חובב שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.041%45.5 מיליון ₪——
Blackstone BioMed Life Science Real Estate LP 291231119Blackstone Property Associates, LPקרנות השקעהחו"ל0.041%45.3 מיליון ₪——
Faropoint 291231142FRG -X- GP, LPקרנות השקעהחו"ל0.041%45.2 מיליון ₪——
HarbourVest Partners Co-investment Fund IV 291231002HarbourVest Partnersקרנות השקעהחו"ל0.041%45.2 מיליון ₪——
PCS Credit IV (B) SCSp 291231278PSC Credit IV GP S. r.lקרנות השקעהחו"ל0.040%45.0 מיליון ₪——
— 25000607—הלוואותישראל0.040%44.6 מיליון ₪A-7.58%
SKY III 691239778S.H. SKY 3 Investment Management L.P.קרנות השקעהישראל0.040%44.6 מיליון ₪——
Cheyne Real Estate Credit Holdings VII 291231094Cheyne Capital Management (UK) LLPקרנות השקעהחו"ל0.040%44.4 מיליון ₪——
— 25001125—הלוואותישראל0.040%44.4 מיליון ₪A5.06%
York Special Opportunities Fund II 691239730York Special Opportunities Fund II GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.040%44.2 מיליון ₪——
THE VERITAS CAPITAL FUND VIII, L.P. - CITCO 291231219Veritas Capital Partners VIII, L.L.C.קרנות השקעהחו"ל0.040%44.2 מיליון ₪——
GoldenTree Distressed Fund III 291231043GoldenTree Asset Management, LPקרנות השקעהחו"ל0.040%44.1 מיליון ₪——
Greenfield Partners Fund III LP 291231292Greenfield Partners GP Fund III LPקרנות השקעהישראל0.040%44.1 מיליון ₪——
— 25000241—הלוואותישראל0.039%43.8 מיליון ₪A+2.17%
Faropoint 3 - QFPF - (F-6) 291231202Faropoint Industrial Value Fund III -GP, LPקרנות השקעהחו"ל0.039%43.8 מיליון ₪——
Cheyne Real Estate Credit Holdings VI 291231093Cheyne Capital Management (UK) LLPקרנות השקעהחו"ל0.039%43.4 מיליון ₪——
— 25000889—הלוואותישראל0.039%43.3 מיליון ₪A2.27%
— 25000204—הלוואותישראל0.039%43.2 מיליון ₪A-5.34%
Mideal 291231029Mideal Asset Management Ltdקרנות השקעהחו"ל0.039%42.9 מיליון ₪——
— 25001109—הלוואותישראל0.038%42.7 מיליון ₪A+5.80%
NFX CAPITAL FUND II, LP 291231060NFX Capital Fund II GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.038%42.2 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.037%41.4 מיליון ₪——
לאומי 3 IL0012150293בנק לאומי לישראל בע"ממוצרים מובניםישראל0.037%41.2 מיליון ₪AAA3.34%
ICG Europe Fund VII 291231039ICG Europe Fund VII GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.037%41.1 מיליון ₪——
Peregrine VC Investments IV 291231061Peregrine IV General Partner LP Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.037%41.1 מיליון ₪——
לאומי אגח 4-רמ IL0012219288בנק לאומי לישראל בע"ממוצרים מובניםישראל0.037%40.9 מיליון ₪AAA5.47%
Blackstone Capital Partners VII L.P. Omnibus 691239755Blackstone Management Associates (Cayman) VII L.P (GP)קרנות השקעהחו"ל0.036%40.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.036%40.4 מיליון ₪——
ג'י סיטי-סביון חלקה 55+63 בגוש 6691 וחלק מ147 6722—זכויות מקרקעין—0.036%40.3 מיליון ₪——
PHOE IT C001 04.08.2026 77179290בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.036%40.2 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.036%40.1 מיליון ₪——
Forma Fund I 291231019Forma Fund General Partner Ltdקרנות השקעהחו"ל0.036%39.8 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.035%39.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8786 % 4.8 8287864—אג"ח מיועדות—0.035%39.5 מיליון ₪—4.86%
— 25000301—הלוואותישראל0.035%39.2 מיליון ₪—1.84%
נדב 95006רחוב הזית 104 מושב אמונים, ישראל 95006נדב ב. לוגיסטיקה בע"ממניותישראל0.035%38.6 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.034%38.3 מיליון ₪——
— 25000953—הלוואותישראל0.034%38.3 מיליון ₪A5.92%
Blackstone Real Estate Partners VIII.F L.P. 691239749Blackstone Real Estate Partners VIII L.P.קרנות השקעהחו"ל0.034%38.3 מיליון ₪——
Electra Multifamily Investments Fund III - פידר 4 291231103ALEMIF III Management LLCקרנות השקעהחו"ל0.034%38.0 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל0.034%37.9 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.034%37.7 מיליון ₪——
ג'י סיטי-מיקדו סנטר ת"א גוש 6626 חלקה 22 צפון ת"א—זכויות מקרקעין—0.034%37.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.034%37.4 מיליון ₪——
— 25001119—הלוואותישראל0.033%37.3 מיליון ₪A-3.38%
— 25000107—הלוואותישראל0.033%37.2 מיליון ₪AA2.30%
Chase Dallas 9371FPG CT MANAGEMENT LLCקרנות השקעהחו"ל0.033%36.7 מיליון ₪——
Kissterra Pref A 25100227קיסתרה טכנולוגיות בע"ממניותישראל0.033%36.6 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.033%36.6 מיליון ₪——
— 25100368—הלוואותחו"ל0.033%36.3 מיליון ₪A-9.23%
Aligned Co-Invest GP LLC 291231297Aligned Co-Invest GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.032%36.1 מיליון ₪——
Hamilton Lane Strategic Opportun Fund V 2019 291231064Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.032%36.1 מיליון ₪——
— 25100155—הלוואותישראל0.032%36.0 מיליון ₪A+3.56%
Coller GP-Led and Direct Secondaries-A, L.P. 291231315Coller International General Partner IX L.P.קרנות השקעהחו"ל0.032%35.7 מיליון ₪——
John 116 הון QFPF 9443Silverstein Properties LLCקרנות השקעהחו"ל0.032%35.6 מיליון ₪——
— 25001066—הלוואותישראל0.031%34.9 מיליון ₪BB-8.11%
— 25000802—הלוואותישראל0.031%34.7 מיליון ₪A-4.17%
——נגזרים אחריםישראל0.031%34.7 מיליון ₪——
KEDMA CAPITAL PARTNERS IV LIMITED PARTNERSHIP 291231264Kedma Capital G.P G.P LTDקרנות השקעהישראל0.031%34.6 מיליון ₪——
JTLV 3 291231207ג'יי.טי.אל.וי 3 ש.כ. בע"מקרנות השקעהישראל0.031%34.4 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.031%34.3 מיליון ₪——
חו"ז Corbin Crossing 3339—נכסים אחריםחו"ל0.031%34.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8836 4.80% 2031 8288367—אג"ח מיועדות—0.030%33.4 מיליון ₪—4.86%
——נגזרים אחריםישראל0.030%33.3 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.030%33.3 מיליון ₪——
Sphera Global Healthcare - (J) - F 591231040Global Healthcare Management LPקרנות השקעהחו"ל0.030%33.0 מיליון ₪——
Providence Strategic Growth IV דרך פנתיאון 291231059Providence Equity Partnersקרנות השקעהחו"ל0.029%32.9 מיליון ₪——
OEP VII Project IB Co-Inv Infobip 291231100OEP VII General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.029%32.8 מיליון ₪——
פועלים 1 IL0012117474בנק הפועלים בע''ממוצרים מובניםישראל0.029%32.7 מיליון ₪AAA4.32%
Mack Real Estate Finance A - Pen 291231071MRECS Investments, LLCקרנות השקעהחו"ל0.029%32.6 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל0.029%32.6 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.029%32.5 מיליון ₪——
Vivion Investments S.A R.L 25100407VIVION INVESTMENTSמניותחו"ל0.029%32.4 מיליון ₪——
— 25000911—הלוואותישראל0.029%32.4 מיליון ₪A-2.62%
Madison Realty Capital Debt IV 291231035Madison Realty Capital Debt Fund IV GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.029%31.8 מיליון ₪——
— 25100077—הלוואותחו"ל0.028%31.3 מיליון ₪BBB-6.04%
——נגזרים אחריםחו"ל0.028%31.2 מיליון ₪——
Park 450(מניה 2) הון 253000017450 GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.028%31.1 מיליון ₪——
Vintage Secondary Fund IV (Vintage X) 291231024Vintage Investments 10 Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.028%31.0 מיליון ₪——
Dover Street IX Cayman Fund L.P. 691239773HarbourVest Partnersקרנות השקעהחו"ל0.028%31.0 מיליון ₪——
SILVER LAKE PARTNERS IV 691239717SILVER LAKE TECHNOLOGY ASSOCIATES IV, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.028%30.9 מיליון ₪——
ICG - North American Private Debt II 291231036ICG North American Private Debt II (Offshore) GP LPקרנות השקעהחו"ל0.027%30.5 מיליון ₪——
Klirmark Opportunity Fund IV, L.P. 291231274Klirmark Fund IV (G.P) L.Pקרנות השקעהישראל0.027%30.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.027%30.4 מיליון ₪——
— 25000572—הלוואותישראל0.027%30.4 מיליון ₪AA-4.05%
Ares SB Co-Invest II, L.P 291231308Ares Climate Infrastructure Fund 2קרנות השקעהחו"ל0.027%30.3 מיליון ₪——
MIP HPC Foreign Partners, L.P. 291231343MAM Co-Invest, GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.027%30.2 מיליון ₪——
Pantheon Global Co-Investment IV Opportunities 291231049Pantheon PGIF IV GP (Lux) S.a r.lקרנות השקעהחו"ל0.027%30.2 מיליון ₪——
Spinnaker - Co-Inv Arjun 2 (AAE2) 291231263AAE2 GP LLPקרנות השקעהחו"ל0.027%30.2 מיליון ₪——
פורטיסימו 4 691239754Fortissimo Capital Fund IV (GP), L.Pקרנות השקעהישראל0.027%30.2 מיליון ₪——
Stamford הון 9379Gaia Real Estate Investments LLCקרנות השקעהחו"ל0.027%30.2 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל0.027%30.0 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.027%30.0 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.027%30.0 מיליון ₪——
Peregrine III Annex 291231153Peregrine III Annex Investments Fund General Partner Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.027%29.8 מיליון ₪——
HEVF 2 SCSP 291231147Hines HEVF 2 (GP) S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.027%29.7 מיליון ₪——
— 25000598—הלוואותישראל0.027%29.7 מיליון ₪A+3.21%
— 25000823—הלוואותישראל0.027%29.6 מיליון ₪A-2.86%
Hamilton Lane Strategic Opportunities VII 291231216Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.027%29.6 מיליון ₪——
Greenfield Partners Fund II, L.P. 291231175Greenfield Partners GP Fund II, L.P.קרנות השקעהישראל0.026%29.1 מיליון ₪——
C Data Co-investment (Computer Data) 291231101Kedma Computer Data G.P L.Pקרנות השקעהישראל0.026%29.1 מיליון ₪——
BLKPNDG-SILVER LAKE PARTNERS V 291231218SILVER LAKE TECHNOLOGY ASSOCIATES VII, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.026%29.0 מיליון ₪——
Related Real Estate Debt 4 291231260RDF IV GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.026%29.0 מיליון ₪——
PHOE IT C001 28.07.2026 77179285בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.026%28.8 מיליון ₪——
SEVEN2 MIDMARKET 291231069Seven2 MidMarket X-L Luxembourgקרנות השקעהחו"ל0.026%28.6 מיליון ₪——
— 25000824—הלוואותישראל0.026%28.6 מיליון ₪A-2.86%
Galaxy Portfolio הון 9382Aspen Group LTDקרנות השקעהחו"ל0.026%28.6 מיליון ₪——
— 25000151—הלוואותישראל0.025%28.4 מיליון ₪A+2.28%
— 25000196—הלוואותישראל0.025%28.4 מיליון ₪AA+2.18%
TPG Growth VI, L.P. 291231282TPG Growth GenPar V, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.025%28.2 מיליון ₪——
ISQ Global Infrastructure Fund III, LP 291231192ISQ Global Fund III, GPקרנות השקעהחו"ל0.025%28.1 מיליון ₪——
Forma European Fund II LP 291231127Forma European Fund II General Partner Ltdקרנות השקעהחו"ל0.025%27.8 מיליון ₪——
TA Associates XV 291231258TA ASSOCIATES XV GP, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.025%27.8 מיליון ₪——
דרך פנתיאון Hosen III 291231078Hosen Private Equity III GP LTD.קרנות השקעהחו"ל0.025%27.8 מיליון ₪——
Partners Group Secondary 2015 691239756Partners Group Management XI Limitedקרנות השקעהחו"ל0.025%27.7 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.025%27.6 מיליון ₪——
Vintage Growth III - Vintage Co-Invest III 291231070Vintage Co-Investment III G.P.קרנות השקעהישראל0.025%27.5 מיליון ₪——
קרן נוי 5 להשקעה בתשתיות ואנרגיה 291231291נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהישראל0.025%27.5 מיליון ₪——
חו"ז Ravella 3338—נכסים אחריםחו"ל0.025%27.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל0.025%27.3 מיליון ₪——
— 25000210—הלוואותישראל0.024%27.2 מיליון ₪—1.13%
Pontifax V 291231032PONTIFAX 5 GP, LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.024%26.9 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.024%26.7 מיליון ₪——
— 25000303—הלוואותישראל0.024%26.5 מיליון ₪—5.75%
——נגזרים אחריםישראל0.024%26.4 מיליון ₪——
עסקת רם-מוגרבי-ארדיטי 253000014רם מוגרבי ארדיטי בע"ממניותישראל0.024%26.2 מיליון ₪——
— 25000661—הלוואותישראל0.023%26.1 מיליון ₪AA-4.05%
——אפיק מובטח תשואה—0.023%26.1 מיליון ₪——
IDS Minneapolis 9346BRI 1855 IDS Center LLCקרנות השקעהחו"ל0.023%25.6 מיליון ₪——
הון- KPBפולין 9381M&A Capital Sarlקרנות השקעהחו"ל0.023%25.4 מיליון ₪——
Starlight UK (Bond FP 1 LP) - OPS - Pen 291231246Starlight Bond FP 1 GP Ltd.קרנות השקעהחו"ל0.023%25.1 מיליון ₪——
— 25000198—הלוואותישראל0.023%25.1 מיליון ₪AAA1.90%
ערד סדרה 8806 4.80% 2028 8288060—אג"ח מיועדות—0.023%25.1 מיליון ₪—4.86%
— 94410—הלוואותחו"ל0.022%25.0 מיליון ₪—18.95%
— 25001056—הלוואותישראל0.022%25.0 מיליון ₪—6.99%
——נגזרים אחריםישראל0.022%25.0 מיליון ₪——
Brosh Equity Partners, L.P 591231073אקסודוס ניהול ישראל בע"מקרנות השקעהישראל0.022%24.9 מיליון ₪——
— 25000466—הלוואותישראל0.022%24.9 מיליון ₪BBB6.40%
— 25000751—הלוואותישראל0.022%24.7 מיליון ₪A3.18%
פיקאסו שבדיה - אנלייט 25100156הרוח הנורדית שותפות מוגבלתמניותחו"ל0.022%24.6 מיליון ₪——
— 25000818—הלוואותישראל0.022%24.3 מיליון ₪A-1.53%
— 25000385—הלוואותישראל0.022%24.1 מיליון ₪AA-1.94%
הון FRISCO 9389Michelson Asset Management Incקרנות השקעהחו"ל0.022%24.1 מיליון ₪——
— 25001053—הלוואותישראל0.021%24.0 מיליון ₪A5.28%
Viola Credit ALF III (U) (2), L.P 291231294Viola Credit ALF III GP L.P.קרנות השקעהחו"ל0.021%23.7 מיליון ₪——
Lexington Capital Partners VIII 691239738Lexington Partners GP Holdings VIII LLCקרנות השקעהחו"ל0.021%23.6 מיליון ₪——
— 25000746—הלוואותישראל0.021%23.5 מיליון ₪A-7.53%
PDPP PSD III USD Feeder (Lux) SCSP PSD III 291231293Pantheon Private Debt GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.021%23.4 מיליון ₪——
ערד סדרה 8861 4.80% 2033 8288610—אג"ח מיועדות—0.021%23.4 מיליון ₪—4.86%
— 25000741—הלוואותישראל0.021%23.2 מיליון ₪A-2.18%
— 25001107—הלוואותישראל0.021%23.1 מיליון ₪A4.91%
LMMI IV 291231008Lexington Partners GP Holdings V LLCקרנות השקעהחו"ל0.021%23.0 מיליון ₪——
Apollo Global Securities, LLC 291231266Apollo Impact Mission Advisors, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.021%23.0 מיליון ₪——
— 25001164—הלוואותישראל0.021%22.9 מיליון ₪A+5.12%
— 25001058—הלוואותישראל0.020%22.7 מיליון ₪—7.36%
Ares Capital Europe lV (E) Levered 291231040ARES CAPITAL EUROPE IV GP (DELAWARE) L.P/Ares Capital Europe IV GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.020%22.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.020%22.4 מיליון ₪——
Greenfield Opportunity I 291231350Greenfield Opportunity Fund I, L.P.קרנות השקעהישראל0.020%22.4 מיליון ₪——
נתיבי גז אג"ח ג רצף IL0011255093נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מאג"ח קונצרניישראל0.020%22.3 מיליון ₪AAA2.25%
SPHERA TECH FUND LP 591231071Sphera Tech GP, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.020%22.3 מיליון ₪——
— 25000185—הלוואותישראל0.020%22.3 מיליון ₪AA+2.73%
——נגזרים אחריםישראל0.020%22.2 מיליון ₪——
COLLER LP SECONDARIES - B, L.P. 291231316Coller International General Partner IX L.P.קרנות השקעהחו"ל0.020%22.2 מיליון ₪——
AP SUNRAY POWER LP 291231251PAZ G.P.קרנות השקעהחו"ל0.020%22.1 מיליון ₪——
ICG North American Credit Partners Fund III LP 291231276ICG North American Private Debt (Offshore) GP LPקרנות השקעהחו"ל0.020%22.1 מיליון ₪——
PTNR IT C001 13.07.2026 77179266בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.020%22.1 מיליון ₪——
CITIC Capital China Partners IV, L.P. 291231053CITIC Capital (Renamed Trustar Capital)קרנות השקעהחו"ל0.020%21.9 מיליון ₪——
— 25000576—הלוואותישראל0.020%21.8 מיליון ₪A1.88%
——נגזרים אחריםישראל0.019%21.7 מיליון ₪——
Fattal Partnership III (International) LP 291231270FATTAL PARTNERSHIP III GP LTDקרנות השקעהחו"ל0.019%21.7 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.019%21.5 מיליון ₪——
Ares Capital Europe lll 691239762ACE III GP (Scotland) LLPקרנות השקעהחו"ל0.019%21.5 מיליון ₪——
הון Panther Creek 9384Michelson Asset Management Incקרנות השקעהחו"ל0.019%21.3 מיליון ₪——
רם אדרת הנדסה אזרחית 7000רם אדרת הנדסה אזרחית בע"ממניותישראל0.019%21.2 מיליון ₪——
איסכור 7001איסכור תעשיות בע"ממניותישראל0.019%21.0 מיליון ₪——
Stage One Venture Capital Fund III, L.P. 291231023Stage One Capital (GP) III, L.Pקרנות השקעהישראל0.019%20.9 מיליון ₪——
— 25000754—הלוואותישראל0.019%20.9 מיליון ₪AA-4.92%
— 25000707—הלוואותישראל0.019%20.9 מיליון ₪A+4.16%
GLILOT CAPITAL PARTNERS II 691239746Glilot Investments II Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.019%20.9 מיליון ₪——
— 93825—הלוואותחו"ל0.019%20.8 מיליון ₪—6.34%
— 25001026—הלוואותישראל0.019%20.7 מיליון ₪BB7.02%
Inflexion Buyout Fund VI (No.2) LP 291231188Inflexion Buyout Fund VI GP Guernsey Limitedקרנות השקעהחו"ל0.019%20.7 מיליון ₪——
Advent International GPE X-B Limited Partnership 291231205GPE X GP Limited Partnershipקרנות השקעהחו"ל0.018%20.6 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.018%20.2 מיליון ₪——
— 25000182—הלוואותישראל0.018%20.2 מיליון ₪—3.04%
— 25000708—הלוואותישראל0.018%20.0 מיליון ₪BBB+3.48%
— 25100238—הלוואותחו"ל0.018%20.0 מיליון ₪A4.87%
LCN European Fund IV SLP 291231272LCN European Fund IV GP S. r.l.קרנות השקעהחו"ל0.018%19.9 מיליון ₪——
— 25001137—הלוואותישראל0.018%19.8 מיליון ₪A4.10%
——נגזרים אחריםחו"ל0.018%19.6 מיליון ₪——
Battery vantures xiv , L.P 291231198Batteryקרנות השקעהחו"ל0.018%19.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8830 4.80% 2030 8288300—אג"ח מיועדות—0.018%19.5 מיליון ₪—4.86%
THRIVE CAPITAL PARTNERS VIII L.P. 291231181Thrive Partners VIII Growth GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.017%19.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.017%19.3 מיליון ₪——
Carlyle Europe Partners IV 691239750CEP IV Managing GP, L.P. & CEP IV GP, L.Pקרנות השקעהחו"ל0.017%19.3 מיליון ₪——
— 25000807—הלוואותישראל0.017%19.2 מיליון ₪—3.44%
— 25001065—הלוואותישראל0.017%19.2 מיליון ₪A5.57%
— 25001046—הלוואותישראל0.017%19.0 מיליון ₪A6.67%
Glilot Capital Partners IV, LP. 291231182GCP Investments IV Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.017%18.8 מיליון ₪——
Gaia Journal Square Holdings, LLC 9331Gaia Real Estate Investments LLCקרנות השקעהחו"ל0.017%18.8 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.017%18.8 מיליון ₪——
120 Wall Holdings, LLC 9340Silverstein Properties LLCקרנות השקעהחו"ל0.017%18.6 מיליון ₪——
— 25000186—הלוואותישראל0.017%18.6 מיליון ₪AA+2.73%
CONVERTECH FUND LP 591231072Sphera Tech GP, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.017%18.6 מיליון ₪——
נוקד אקווטי 2 591231069נוקד אקוויטי השקעות בע"מקרנות השקעהישראל0.017%18.5 מיליון ₪——
Patria/CBNA FBO 291231197PPE General Partner VII, Ltd.קרנות השקעהחו"ל0.017%18.5 מיליון ₪——
— 25000948—הלוואותישראל0.016%18.3 מיליון ₪A+5.31%
— 93695—הלוואותחו"ל0.016%18.3 מיליון ₪—6.28%
— 25000890—הלוואותישראל0.016%18.2 מיליון ₪A-4.47%
— 25000801—הלוואותישראל0.016%18.2 מיליון ₪A-4.42%
Northwind Debt Fund III 291231329Northwind Debt Fund III GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.016%18.2 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל0.016%18.1 מיליון ₪——
— 93845—הלוואותחו"ל0.016%18.1 מיליון ₪——
— 25000885—הלוואותישראל0.016%18.1 מיליון ₪—3.24%
— 9441—הלוואותחו"ל0.016%18.0 מיליון ₪—3.36%
——נגזרים אחריםישראל0.016%18.0 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.016%18.0 מיליון ₪——
— 25000800—הלוואותישראל0.016%17.9 מיליון ₪A-2.26%
EQT Infrastructure VI (NO 1) EUR SCSp 291231283EQT INFRASTRUCTURE VI (NO.1) EUR SCSPקרנות השקעהחו"ל0.016%17.8 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.016%17.7 מיליון ₪——
Klirmark Opportunity Fund III 291231063Klirmark Fund III (G.P) L.Pקרנות השקעהישראל0.016%17.7 מיליון ₪——
Michelson Multifamily REIT Fund QFPF 291231189Michelson Multifamily Fund GP II LLCקרנות השקעהחו"ל0.016%17.6 מיליון ₪——
Ares Capital Europe lV (E) Unlevered 291231041ARES CAPITAL EUROPE IV GP (DELAWARE) L.P/Ares Capital Europe IV GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.016%17.5 מיליון ₪——
— 25000474—הלוואותישראל0.016%17.4 מיליון ₪AA-2.38%
— 25000922—הלוואותישראל0.016%17.4 מיליון ₪—5.72%
קוגיטו קפיטל אס.אם.אי. (עסקים בינוניים) 691239771COGITO CAPITAL GENERAL PARTNER LTDקרנות השקעהישראל0.016%17.4 מיליון ₪——
ג'י סיטי-כוכב הצפון ת"א גוש 7186 חלקה 28—זכויות מקרקעין—0.016%17.3 מיליון ₪——
Kennedy Wilson Fund VI 291231033Kennedy Wilson Real Estate Fund VI Feeder, LPקרנות השקעהחו"ל0.016%17.3 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.016%17.3 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.015%17.1 מיליון ₪——
Roark Capital Partners דרך ק.ס 691239671Roark Capital Management, LLCקרנות השקעהחו"ל0.015%17.0 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.015%16.9 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.015%16.9 מיליון ₪——
— 25000893—הלוואותישראל0.015%16.8 מיליון ₪AA+2.88%
— 25000891—הלוואותישראל0.015%16.8 מיליון ₪AA+2.89%
FuGen AG -עמיתים Preferred A 251003021Fugen AG capitalמניותחו"ל0.015%16.5 מיליון ₪——
GoldenTree Distressed Fund 2014 691239736GoldenTree Asset Management, LPקרנות השקעהחו"ל0.015%16.3 מיליון ₪——
Hamilton Lane Co-Investment Fund III 691239739Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.015%16.2 מיליון ₪——
— 25000609—הלוואותישראל0.015%16.2 מיליון ₪A+2.86%
פורטיסימו 3 691239667Fortissimo Capital Fund III (GP), L.Pקרנות השקעהישראל0.015%16.2 מיליון ₪——
— 25000912—הלוואותישראל0.014%16.2 מיליון ₪A-2.62%
OEP VII Project A Co-Inv Adapt 291231087OEP VII General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.014%16.0 מיליון ₪——
— 25000605—הלוואותישראל0.014%15.9 מיליון ₪A+4.93%
— 25100352—הלוואותישראל0.014%15.9 מיליון ₪AA-4.45%
Francisco Partners VII 291231195Francisco Partners VII GP Management, LLCקרנות השקעהחו"ל0.014%15.7 מיליון ₪——
— 25000632—הלוואותישראל0.014%15.6 מיליון ₪A4.53%
——נגזרים אחריםישראל0.014%15.6 מיליון ₪——
OEP IX Project Anvil Co-Investment Partners LP 291231341OEP IX General Partner L.P.קרנות השקעהחו"ל0.014%15.5 מיליון ₪——
Faropoint Industrial SLB Fund Operating, LP 291231286Faropoint Industrial SLB Fund GP LPקרנות השקעהחו"ל0.014%15.5 מיליון ₪——
BlackRock הון QFPF 94003Harbor Group Capital XIV GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.014%15.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.014%15.4 מיליון ₪——
REDTREE FRENCH REAL ESTATE FUND SCS SICAV-RAIF 291231169RedTree French Real Estate GP S.a.r.lקרנות השקעהחו"ל0.014%15.4 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.014%15.2 מיליון ₪——
Golub Capital Direct Lending Unlevered Corporation 291231199GC Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.014%15.2 מיליון ₪——
פורטיסימו 6 291231213Fortissimo Capital Fund VI GP, L.Pקרנות השקעהישראל0.014%15.1 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.013%15.0 מיליון ₪——
— 25000720—הלוואותישראל0.013%14.9 מיליון ₪AA-3.28%
GENSTAR CAPITAL PARTNERS XI L.P. 291231255Genstarקרנות השקעהחו"ל0.013%14.9 מיליון ₪——
LCN European Fund III SLP 291231096LCN European Fund III GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.013%14.9 מיליון ₪——
חברת החשמל 2029 צמוד רצף IL0060001869חברת החשמל לישראל בע"מאג"ח קונצרניישראל0.013%14.8 מיליון ₪AAA2.63%
נוי מגלים 691239734נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהישראל0.013%14.7 מיליון ₪——
— 25001135—הלוואותישראל0.013%14.6 מיליון ₪A6.47%
— 25100235—הלוואותחו"ל0.013%14.5 מיליון ₪—6.16%
כרמי גת-שדרות אבני החושן 1, קרית גת—זכויות מקרקעין—0.013%14.5 מיליון ₪——
OTRE - PEN 291231156OTRE GENREL PARTNERקרנות השקעהחו"ל0.013%14.2 מיליון ₪——
Inflexion Co-invest Taurus LP 25300018INFLEXION CO-INVEST III GP GUERNSEY LPקרנות השקעהחו"ל0.013%14.1 מיליון ₪——
— 25000942—הלוואותישראל0.013%14.1 מיליון ₪—6.92%
— 25100411—הלוואותחו"ל0.013%14.0 מיליון ₪A7.27%
Haarlem Shell 11/14 - הון 9360Zabar Group Holding SARLקרנות השקעהחו"ל0.012%13.9 מיליון ₪——
— 25001136—הלוואותישראל0.012%13.8 מיליון ₪A6.47%
——נגזרים אחריםישראל0.012%13.7 מיליון ₪——
— 25000947—הלוואותישראל0.012%13.4 מיליון ₪A+5.31%
— 936052—הלוואותחו"ל0.012%13.4 מיליון ₪—1.39%
תשתיות אנרגיה אג"ח א רצף IL0011680878תשתיות אנרגיה בע"מאג"ח קונצרניישראל0.012%13.2 מיליון ₪AAA2.50%
——נגזרים אחריםישראל0.012%13.2 מיליון ₪——
— 25000596—הלוואותישראל0.012%13.0 מיליון ₪BBB+6.05%
— 25000386—הלוואותישראל0.012%13.0 מיליון ₪AA-1.94%
— 25000455—הלוואותישראל0.012%13.0 מיליון ₪A+3.47%
State Of Mind Ventures 2 291231031State of Mind Ventures 2 LTDקרנות השקעהישראל0.012%12.9 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.012%12.9 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.012%12.9 מיליון ₪——
— 25000481—הלוואותישראל0.011%12.8 מיליון ₪—2.54%
פימי 5 691239670FIMI Five 2012 Ltd.קרנות השקעהישראל0.011%12.8 מיליון ₪——
— 25000838—הלוואותישראל0.011%12.6 מיליון ₪A-4.37%
GLILOT CAPITAL PARTNERS III 291231037Glilot Investments III, L.P.קרנות השקעהישראל0.011%12.6 מיליון ₪——
Den Bosch - Pettlaar Park הון 9369Zabar Group Holding SARLקרנות השקעהחו"ל0.011%12.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.011%12.5 מיליון ₪——
Hamilton Lane Strategic Opportun Fund IV 2018 291231042Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.011%12.5 מיליון ₪——
— 25000180—הלוואותישראל0.011%12.4 מיליון ₪—4.78%
——נגזרים אחריםחו"ל0.011%12.4 מיליון ₪——
Thrive Capital Partners X Opportunity Fund, L.P. 291231326Thrive Partners X Opportunity Fund GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.011%12.4 מיליון ₪——
Blue Atlantic Partners III QFPF Dom Feeder 291231102AP Fund III GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.011%12.3 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.011%12.2 מיליון ₪——
— 25000747—הלוואותישראל0.011%12.1 מיליון ₪A4.62%
— 25000790—הלוואותישראל0.011%12.1 מיליון ₪A4.03%
— 25000758—הלוואותישראל0.011%12.1 מיליון ₪A4.03%
Key1 Capital LP 291231208Key1 Capital GP LPקרנות השקעהישראל0.011%11.9 מיליון ₪——
— 25000600—הלוואותישראל0.011%11.9 מיליון ₪A+4.92%
— 25001083—הלוואותישראל0.011%11.8 מיליון ₪—4.80%
— 94460—הלוואותישראל0.011%11.8 מיליון ₪—5.40%
— 25000828—הלוואותישראל0.011%11.8 מיליון ₪A-1.60%
Clearlake Capital Partners VII 291231179Clearlakeקרנות השקעהחו"ל0.010%11.7 מיליון ₪——
— 25000415—הלוואותישראל0.010%11.7 מיליון ₪A+3.48%
ערד סדרה 8822 4.80% 2029 8288227—אג"ח מיועדות—0.010%11.6 מיליון ₪—4.86%
— 25000581—הלוואותישראל0.010%11.6 מיליון ₪A1.77%
The Resolute Fund VI, L.P 291231268TJC LPקרנות השקעהחו"ל0.010%11.5 מיליון ₪——
Warburg Pincus Capital Solutions Founders Fund, L.P. 291231275Warburg Pincusקרנות השקעהחו"ל0.010%11.4 מיליון ₪——
— 25000551—הלוואותישראל0.010%11.4 מיליון ₪—4.53%
MVNE IT C001 22.06.2027 77179561בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.010%11.3 מיליון ₪——
מת"ם ב רצף IL0012235367מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מאג"ח קונצרניישראל0.010%11.3 מיליון ₪AA2.79%
— 25100203—הלוואותישראל0.010%11.3 מיליון ₪A+3.93%
Thrive Capital Partners X Growth-A, L.P. 291231322Thrive Partners X Growth-A GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.010%11.2 מיליון ₪——
SPC TotalMed 291231245SPC TotalMed GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.010%11.2 מיליון ₪——
ICG Strategic Secondaries Fund II 291231016ICG Strategic Equity Associates II LLCקרנות השקעהחו"ל0.010%11.1 מיליון ₪——
— 25000264—הלוואותישראל0.010%11.1 מיליון ₪A+3.48%
— 25001002—הלוואותישראל0.010%11.0 מיליון ₪—5.52%
——נגזרים אחריםישראל0.010%11.0 מיליון ₪——
Strategic Investors Fund X Cayman LP 291231114SVB Strategic Investors X, LLCקרנות השקעהחו"ל0.010%11.0 מיליון ₪——
Key1 SPV (WIO), Limited Partnership 291231346Key1 SPV (WIO), Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.010%10.9 מיליון ₪——
— 25000601—הלוואותישראל0.010%10.9 מיליון ₪A+4.90%
Boulder Texas Holdings, LLC 9338Michelson Asset Management Incקרנות השקעהחו"ל0.010%10.9 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.010%10.9 מיליון ₪——
— 25000958—הלוואותישראל0.010%10.9 מיליון ₪—5.46%
Vintage Growth II - Vint. Co-Inv II (Vintage VIII) 691239745Vintage Investments 8, L.P.קרנות השקעהישראל0.010%10.8 מיליון ₪——
ממון משכנ4 אג א-רמ IL0012437815מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.010%10.8 מיליון ₪AA+6.42%
— 25001150—הלוואותישראל0.010%10.8 מיליון ₪—3.67%
— 25001140—הלוואותישראל0.010%10.7 מיליון ₪—6.62%
קוגיטו קפיטל בי.אמ.אי (משלימה) 291231012COGITO CAPITAL LME GENERAL PARTNER, LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.010%10.7 מיליון ₪——
בית ישראל קנדה 9442ישראל קנדה מגדל צומת ערים בע"ממניותישראל0.010%10.7 מיליון ₪——
NFX Capital Fund II Top Up 291231210NFX Capital Fund I GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.010%10.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8840 4.80% 2031 8288409—אג"ח מיועדות—0.010%10.6 מיליון ₪—4.86%
——נגזרים אחריםישראל0.009%10.5 מיליון ₪——
— 93895—הלוואותחו"ל0.009%10.5 מיליון ₪—19.52%
Shaked Partners II 291231256Shaked Partners II G.P Ltd.קרנות השקעהישראל0.009%10.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.009%10.4 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.009%10.3 מיליון ₪——
— 25000907—הלוואותישראל0.009%10.2 מיליון ₪A4.04%
הייטקזון היי ביז 253000011היי ביז בע"ממניותישראל0.009%10.0 מיליון ₪——
— 25000989—הלוואותישראל0.009%10.0 מיליון ₪A-4.70%
CVC Capital Partners VIII 291231082CVC Capital Partners VIII Limitedקרנות השקעהחו"ל0.009%10.0 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.009%9.9 מיליון ₪——
Bessemer Venture Partners XII Insti 291231217Bessemerקרנות השקעהחו"ל0.009%9.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8831 4.80% 2030 8288318—אג"ח מיועדות—0.009%9.9 מיליון ₪—4.86%
——נגזרים אחריםחו"ל0.009%9.8 מיליון ₪——
Orion Co-investment 291231058OEP VII General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.009%9.7 מיליון ₪——
— 25000365—הלוואותישראל0.009%9.7 מיליון ₪A+3.79%
— 25000941—הלוואותישראל0.009%9.6 מיליון ₪—6.93%
LCN North American Fund III A-REIT 291231097LCN North American GP III, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.009%9.5 מיליון ₪——
Blue Owl Real Estate Fund VII 291231347Blue Owl Real Estate Fund VIIקרנות השקעהחו"ל0.008%9.5 מיליון ₪——
— 97214—הלוואותישראל0.008%9.3 מיליון ₪AA3.30%
— 25001099—הלוואותישראל0.008%9.2 מיליון ₪A+5.58%
מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות 2510044מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"ממניותישראל0.008%9.2 מיליון ₪——
— 25000771—הלוואותישראל0.008%9.2 מיליון ₪A2.13%
— 25000648—הלוואותישראל0.008%9.1 מיליון ₪AA-2.33%
— 25000603—הלוואותישראל0.008%9.0 מיליון ₪A+4.91%
— 25000819—הלוואותישראל0.008%9.0 מיליון ₪A-4.17%
אגד אגח 1-רמ IL0011987877אגד חברה לתחבורה בע"מאג"ח קונצרניישראל0.008%9.0 מיליון ₪AA-2.71%
Tierra Bonita-אשטרום- פנסיה 9891קבוצת אשטרום בע"ממניותחו"ל0.008%9.0 מיליון ₪——
— 25000831—הלוואותישראל0.008%9.0 מיליון ₪AA-3.95%
Pantheon Private Debt PSD II USD Feeder (Luxembourg) SCSp 291231201Pantheon Private Debt GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.008%8.9 מיליון ₪——
— 25000954—הלוואותישראל0.008%8.9 מיליון ₪A5.80%
——נגזרים אחריםישראל0.008%8.7 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.008%8.6 מיליון ₪——
BeeWise Technologies 25100244ביוויז טכנולוגיות בע"ממניותישראל0.008%8.5 מיליון ₪——
MM Fenwick LLC 9357Michelson Asset Management Incקרנות השקעהחו"ל0.008%8.4 מיליון ₪——
OEP VI 291231013OEP VI General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.008%8.4 מיליון ₪——
Pontifax IV 691239763PONTIFAX 4 GP, LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.007%8.3 מיליון ₪——
Accelmed Growth Partners 691239768Accelmed Partners GPקרנות השקעהחו"ל0.007%8.3 מיליון ₪——
— 25000324—הלוואותישראל0.007%8.3 מיליון ₪—2.44%
— 25001153—הלוואותישראל0.007%8.3 מיליון ₪—4.96%
— 25000768—הלוואותישראל0.007%8.2 מיליון ₪A-3.49%
ARBEL 2 291231143ARBEL FUND 2 GP LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.007%8.2 מיליון ₪——
— 25001116—הלוואותישראל0.007%8.2 מיליון ₪A3.50%
— 25000993—הלוואותישראל0.007%8.2 מיליון ₪AA-5.81%
— 25001034—הלוואותישראל0.007%8.2 מיליון ₪A5.22%
— 25000722—הלוואותישראל0.007%8.1 מיליון ₪A-3.49%
— 25001097—הלוואותישראל0.007%8.0 מיליון ₪—4.96%
— 25100600—הלוואותחו"ל0.007%7.9 מיליון ₪BBB-5.77%
קרית אונו – סופרין וייס שמירה אימבר 9 קרית אונו—זכויות מקרקעין—0.007%7.9 מיליון ₪——
קוגיטו קפיטל 2 291231152COGITO CAPITAL FUND II GENERAL PARTNER LTDקרנות השקעהישראל0.007%7.9 מיליון ₪——
ג'נריישן קפיטל כתב אופציה 23.01.2029 77179332ג'נריישן קפיטל בע"מכתבי אופציהישראל0.007%7.9 מיליון ₪——
— 25000656—הלוואותישראל0.007%7.8 מיליון ₪A4.52%
— 25000305—הלוואותישראל0.007%7.8 מיליון ₪—3.44%
— 25000187—הלוואותישראל0.007%7.8 מיליון ₪AA+5.22%
— 25000621—הלוואותישראל0.007%7.7 מיליון ₪A-7.58%
ביטוח ישיר סדרה י"א רצף IL0011388258ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.007%7.7 מיליון ₪A4.45%
Silver Lake Partners VI, L.P. 291231084SILVER LAKE TECHNOLOGY ASSOCIATES VI, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.007%7.7 מיליון ₪——
— 25000602—הלוואותישראל0.007%7.6 מיליון ₪A+4.91%
Signal Alpha II 291231081Signal Alpha II GP Limitedקרנות השקעהחו"ל0.007%7.6 מיליון ₪——
Greenfield Partners GP Fund II, L.P 291231340Greenfield Partners GP Fund II, L.P.קרנות השקעהישראל0.007%7.5 מיליון ₪——
Water Street Healthcare Partners V Parallel LP 291231209Water Street Healthcare Partnersקרנות השקעהחו"ל0.007%7.5 מיליון ₪——
BELOSA - עסקת צד עם פתאל - בכורה 253000022Belosa Limitedמניותישראל0.007%7.4 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.007%7.3 מיליון ₪——
Peregrine Ventures Growth General Partner LP Limited Partnership 291231086Peregrine Ventures Growth General partner Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.007%7.3 מיליון ₪——
— 25100365—הלוואותחו"ל0.006%7.2 מיליון ₪A8.37%
SLG Opportunities Debt Fund LP 291231295SL Greenקרנות השקעהחו"ל0.006%7.2 מיליון ₪——
— 98910—הלוואותחו"ל0.006%7.2 מיליון ₪—10.41%
Hamilton Lane Co-Investment II 691239635Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.006%7.2 מיליון ₪——
Be-Aviv Debt Fund Lp 291231159Be Aviv Debt Fund GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.006%7.1 מיליון ₪——
— 25000883—הלוואותישראל0.006%7.1 מיליון ₪A-6.97%
Terraces 9361Michelson Asset Management Incקרנות השקעהחו"ל0.006%7.1 מיליון ₪——
— 25000364—הלוואותישראל0.006%7.1 מיליון ₪A+3.48%
— 25000709—הלוואותישראל0.006%7.0 מיליון ₪BBB+6.90%
Insight Partners XI 291231077Insight Associates XI, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.006%6.9 מיליון ₪——
— 25001027—הלוואותישראל0.006%6.9 מיליון ₪BB7.02%
——נגזרים אחריםישראל0.006%6.9 מיליון ₪——
— 25000816—הלוואותישראל0.006%6.9 מיליון ₪A-2.59%
— 25000719—הלוואותישראל0.006%6.8 מיליון ₪A+3.47%
— 25000325—הלוואותישראל0.006%6.8 מיליון ₪—4.28%
— 25000977—הלוואותישראל0.006%6.7 מיליון ₪—5.55%
יורוקום נדל"ן - הנפקת זכויות חלל תקשורת 25001075יורוקום נדל"ן בע"ממניותישראל0.006%6.7 מיליון ₪——
GSO Capital Solutions Fund III 291231020GSO Capital Solutions Associates III LPקרנות השקעהחו"ל0.006%6.7 מיליון ₪——
GSO Capital Opportunities Fund III 291231004GSO Capital Opportunities Associates III LLCקרנות השקעהחו"ל0.006%6.7 מיליון ₪——
Blackstone Real Estate Partners VII 691239698Blackstoneקרנות השקעהחו"ל0.006%6.7 מיליון ₪——
CEL IT C001 23/06/2027 77179567בנק מזרחי טפחות בע"מאופציותישראל0.006%6.6 מיליון ₪——
— 25000878—הלוואותישראל0.006%6.6 מיליון ₪A4.04%
— 25000721—הלוואותישראל0.006%6.6 מיליון ₪—4.77%
Golden Tree Distressed Debt 691239649GoldenTree Asset Management, LPקרנות השקעהחו"ל0.006%6.6 מיליון ₪——
Hamilton Lane Strategic Opportun 2017 291231014Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.006%6.5 מיליון ₪——
ביטוח ישיר אג"ח יב - רמ IL0012102443ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.006%6.5 מיליון ₪A3.80%
White Source 25300003Pitango G.E. Fund II L.P.קרנות השקעהישראל0.006%6.5 מיליון ₪——
— 25000550—הלוואותישראל0.006%6.5 מיליון ₪—2.54%
Michelson Real Estate Fund IV, LLC 9359Michelson Asset Management Incקרנות השקעהחו"ל0.006%6.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.006%6.4 מיליון ₪——
Court Square Capital Partners IV 291231076Court Square Capital GP IV, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.006%6.4 מיליון ₪——
Fortissimo Capital Fund V, L.P. 291231075Fortissimo Capital Fund V (GP), L.Pקרנות השקעהישראל0.006%6.3 מיליון ₪——
Mideal 2 291231080Mideal Asset Management Ltdקרנות השקעהחו"ל0.006%6.2 מיליון ₪——
Orbimed Israel Partners 691239652OrbiMed Israel Biofund GP Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.006%6.2 מיליון ₪——
מימון משכנתאות הנפקות 1 IL0012152687מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.005%6.1 מיליון ₪AA+4.72%
— 25001009—הלוואותישראל0.005%6.1 מיליון ₪—5.57%
— 25001048—הלוואותישראל0.005%6.0 מיליון ₪—5.95%
Thrive Capital Partners X Growth, L.P. 291231325Thrive Partners X Growth GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.005%6.0 מיליון ₪——
— 25000820—הלוואותישראל0.005%6.0 מיליון ₪AA-4.84%
— 25000949—הלוואותישראל0.005%6.0 מיליון ₪A+5.33%
— 25000580—הלוואותישראל0.005%6.0 מיליון ₪A2.49%
silentium 25100222סילנטיום בע"ממניותישראל0.005%6.0 מיליון ₪——
— 25100370—הלוואותחו"ל0.005%5.9 מיליון ₪A7.33%
— 25000888—הלוואותישראל0.005%5.9 מיליון ₪A+5.73%
Pantheon Global Secondary Fund V 291231007Pantheon Ventures(Guernsey) Limitedקרנות השקעהחו"ל0.005%5.9 מיליון ₪——
LMMI III 691239735Lexington Partners GP Holdings IV LLCקרנות השקעהחו"ל0.005%5.9 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.005%5.9 מיליון ₪——
— 25100206—הלוואותחו"ל0.005%5.8 מיליון ₪—11.35%
— 25000304—הלוואותישראל0.005%5.8 מיליון ₪—4.64%
Bookaway (מסלול 43) 253000013בוקאווי בע"ממניותישראל0.005%5.8 מיליון ₪——
— 25000900—הלוואותישראל0.005%5.7 מיליון ₪AA-5.01%
— 25000664—הלוואותישראל0.005%5.7 מיליון ₪—7.14%
— 25000604—הלוואותישראל0.005%5.6 מיליון ₪A+4.91%
Israel Biotech Fund Ii, L.P. 691239765Israel Biotech Fund GP Partners, L.Pקרנות השקעהישראל0.005%5.6 מיליון ₪——
— 25000184—הלוואותישראל0.005%5.6 מיליון ₪AA+2.66%
— 25000794—הלוואותישראל0.005%5.5 מיליון ₪AA-4.91%
NFX Capital Opportunity Fund I 291231177NFX Capital Opportunity Fund I GP, LPקרנות השקעהחו"ל0.005%5.5 מיליון ₪——
— 25000302—הלוואותישראל0.005%5.5 מיליון ₪—4.32%
— 25000939—הלוואותישראל0.005%5.5 מיליון ₪—3.76%
Vintage Secondary Fund III (Vintage VI) 691239720Vintage Investments VI, L.P.קרנות השקעהישראל0.005%5.5 מיליון ₪——
— 25001112—הלוואותישראל0.005%5.4 מיליון ₪—6.90%
— 25001110—הלוואותישראל0.005%5.4 מיליון ₪—3.98%
— 25001151—הלוואותישראל0.005%5.4 מיליון ₪—6.58%
ECV IL OPP II L.P. 291231186ECV IL OPP GP II, L.P.קרנות השקעהישראל0.005%5.4 מיליון ₪——
— 25000634—הלוואותישראל0.005%5.3 מיליון ₪A5.32%
Lexington Capital Partners IX 291231074Lexington Partners GP Holdings IX LLCקרנות השקעהחו"ל0.005%5.2 מיליון ₪——
הראל IL0005850180—נכסים אחריםישראל0.005%5.2 מיליון ₪——
— 25000767—הלוואותישראל0.005%5.1 מיליון ₪A2.48%
——נגזרים אחריםחו"ל0.005%5.1 מיליון ₪——
— 25001060—הלוואותישראל0.005%5.1 מיליון ₪—3.59%
— 25000387—הלוואותישראל0.005%5.1 מיליון ₪A+3.48%
BLACKSTONE TACTICAL OPPORTUNITIES FUND 291231011Blackstone Tactical Opportunities Management Associates (Cayman) - NQ L.P.קרנות השקעהחו"ל0.005%5.0 מיליון ₪——
חוז דולרי - מסלול 43 3335—נכסים אחריםישראל0.005%5.0 מיליון ₪——
תחנת כח שורק אנרגיה שותפות מוגבלת 291231299תחנת כח שורק אנרגיה שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.005%5.0 מיליון ₪——
— 25100510—הלוואותחו"ל0.004%4.9 מיליון ₪A6.46%
— 25001159—הלוואותישראל0.004%4.9 מיליון ₪A+5.73%
— 25000482—הלוואותישראל0.004%4.9 מיליון ₪—4.50%
——נגזרים אחריםישראל0.004%4.9 מיליון ₪——
Dover Street X Feeder Fund L.P. 291231079HarbourVest Partnersקרנות השקעהחו"ל0.004%4.8 מיליון ₪——
קרן שמש אגח א-רמ IL0012153008קרן שמש נכסים שותפות מוגבלתאג"ח קונצרניישראל0.004%4.8 מיליון ₪A3.66%
— 25001145—הלוואותישראל0.004%4.8 מיליון ₪A+5.75%
— 25001071—הלוואותישראל0.004%4.8 מיליון ₪A+5.45%
— 25000002—הלוואותישראל0.004%4.8 מיליון ₪—2.00%
GET FABRIC LTD 25100231גט פבריק בע"ממניותישראל0.004%4.8 מיליון ₪——
— 25000317—הלוואותישראל0.004%4.8 מיליון ₪AA+3.34%
— 25001010—הלוואותישראל0.004%4.7 מיליון ₪A-4.55%
— 25000578—הלוואותישראל0.004%4.6 מיליון ₪A+2.55%
— 25000624—הלוואותישראל0.004%4.6 מיליון ₪A3.85%
SILK 25100219סילק טכנולוג'יס איי אל סי בע"ממניותישראל0.004%4.6 מיליון ₪——
Sterling Investment Partners III ,L.P 691239724Sterling Investment Management III, L.L.C.קרנות השקעהחו"ל0.004%4.6 מיליון ₪——
— 25001036—הלוואותישראל0.004%4.6 מיליון ₪A+5.59%
— 25000444—הלוואותישראל0.004%4.6 מיליון ₪A+2.74%
Pantheon Global Infrastructure Fund V 291231304PGIF V GP .(Lux) S.r.lקרנות השקעהחו"ל0.004%4.6 מיליון ₪——
— 25000809—הלוואותישראל0.004%4.5 מיליון ₪A-2.89%
— 25001019—הלוואותישראל0.004%4.5 מיליון ₪A3.54%
— 25000583—הלוואותישראל0.004%4.5 מיליון ₪A+2.52%
Warrant C2 Fugen AG capital 25100409Fugen AG capitalכתבי אופציהחו"ל0.004%4.5 מיליון ₪——
— 25001018—הלוואותישראל0.004%4.5 מיליון ₪A5.02%
— 25000817—הלוואותישראל0.004%4.5 מיליון ₪A-2.44%
— 25000336—הלוואותישראל0.004%4.4 מיליון ₪A3.00%
— 25000181—הלוואותישראל0.004%4.4 מיליון ₪—4.50%
— 25000655—הלוואותישראל0.004%4.4 מיליון ₪A+4.50%
— 25001131—הלוואותישראל0.004%4.4 מיליון ₪A+5.70%
— 25001017—הלוואותישראל0.004%4.3 מיליון ₪A4.60%
— 25001169—הלוואותישראל0.004%4.3 מיליון ₪A+5.75%
SCP IRE SERIES III LP 291231174Silverstein DF I GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.004%4.2 מיליון ₪——
MMZ Properties B.V.- הון 9358Zabar Group Holding SARLקרנות השקעהחו"ל0.004%4.2 מיליון ₪——
— 25000777—הלוואותישראל0.004%4.2 מיליון ₪AA-4.87%
ICG Asia Pacific Fund III 691239770ICG Asia Pacific Fund III GP LPקרנות השקעהחו"ל0.004%4.2 מיליון ₪——
Infinity Israel -China Fund 691239625INFINITY - CSVC PARTNERS LTD.קרנות השקעהישראל0.004%4.2 מיליון ₪——
— 25000932—הלוואותישראל0.004%4.1 מיליון ₪A-2.98%
— 25000904—הלוואותישראל0.004%4.1 מיליון ₪A+3.35%
— 25000328—הלוואותישראל0.004%4.1 מיליון ₪A+3.48%
Medisafe 25100215מדיסייף פרוגקט בע"ממניותישראל0.004%4.1 מיליון ₪——
— 25100361—הלוואותחו"ל0.004%4.0 מיליון ₪A8.62%
— 25000967—הלוואותישראל0.004%4.0 מיליון ₪AA-5.06%
Francisco Partners Agility III 291231196Francisco Partners Agility GP III Management, LLCקרנות השקעהחו"ל0.004%4.0 מיליון ₪——
— 25000931—הלוואותישראל0.004%4.0 מיליון ₪A-2.98%
——נגזרים אחריםישראל0.004%3.9 מיליון ₪——
MARLIN IV דרך ק. סוויס 691239722Marlin Equity Partners IV, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.003%3.9 מיליון ₪——
— 25000235—הלוואותישראל0.003%3.8 מיליון ₪A-5.34%
— 25000798—הלוואותישראל0.003%3.8 מיליון ₪A+3.47%
— 25001052—הלוואותישראל0.003%3.8 מיליון ₪A+5.76%
בית ישראל קנדה מניות בכורה 94421ישראל קנדה מגדל צומת ערים בע"ממניותישראל0.003%3.8 מיליון ₪——
AXIOM ASIA 6, L.P. 291231092Mission Capital GP 6 Lux S.a.r.l.קרנות השקעהחו"ל0.003%3.7 מיליון ₪——
— 25000623—הלוואותישראל0.003%3.7 מיליון ₪A5.64%
גרינלייט - ק. אקוויטי 291231243Greenlight Energy Ventures Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.003%3.7 מיליון ₪——
Bennu Pharma Fund LP 591231070Bennu Pharma Fund Ltdקרנות השקעהחו"ל0.003%3.7 מיליון ₪——
— 25000835—הלוואותישראל0.003%3.7 מיליון ₪A-3.29%
ממון משכנ4 אג ב-רמ IL0012437997מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.003%3.7 מיליון ₪AA+8.63%
— 25001133—הלוואותישראל0.003%3.6 מיליון ₪A+4.95%
— 25000999—הלוואותישראל0.003%3.6 מיליון ₪A+4.19%
Pontifax III 691239661PONTIFAX MANAGEMENT III L.Pקרנות השקעהישראל0.003%3.6 מיליון ₪——
משק אנרגיה אופציה 10.08.2026 77179421משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מכתבי אופציהישראל0.003%3.6 מיליון ₪——
— 25100357—הלוואותישראל0.003%3.6 מיליון ₪AA-4.04%
— 25000546—הלוואותישראל0.003%3.6 מיליון ₪A+3.47%
— 25000349—הלוואותישראל0.003%3.6 מיליון ₪A+3.48%
— 25000765—הלוואותישראל0.003%3.5 מיליון ₪A2.55%
Clearview Capital Fund III, L.P. 691239723ClearView G.P.קרנות השקעהחו"ל0.003%3.5 מיליון ₪——
— 25000979—הלוואותישראל0.003%3.5 מיליון ₪A+5.55%
— 25000591—הלוואותישראל0.003%3.5 מיליון ₪A+3.54%
— 25001093—הלוואותישראל0.003%3.5 מיליון ₪A+5.51%
— 25000810—הלוואותישראל0.003%3.5 מיליון ₪A-2.82%
יסודות חוב בכיר נדלן ופיתוח 291231091יסודות מעטפת פיננסית גי'פי שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.003%3.5 מיליון ₪——
— 25001141—הלוואותישראל0.003%3.5 מיליון ₪A+5.41%
— 25000355—הלוואותישראל0.003%3.5 מיליון ₪A+4.04%
— 25100356—הלוואותישראל0.003%3.4 מיליון ₪AA-3.83%
ICG Europe Fund VI 691239752ICG Europe Fund VI GP Limitedקרנות השקעהחו"ל0.003%3.4 מיליון ₪——
— 25001054—הלוואותישראל0.003%3.4 מיליון ₪AA-5.83%
— 25000631—הלוואותישראל0.003%3.4 מיליון ₪A+5.62%
— 25001156—הלוואותישראל0.003%3.4 מיליון ₪A+3.71%
— 4861—הלוואותישראל0.003%3.4 מיליון ₪AAA2.00%
— 25001158—הלוואותישראל0.003%3.3 מיליון ₪A+5.43%
— 25000763—הלוואותישראל0.003%3.3 מיליון ₪A+3.48%
Pitango II (Co- invest with Vintage) 691239757V.M GP Management 2014 Ltdקרנות השקעהישראל0.003%3.3 מיליון ₪——
— 25001006—הלוואותישראל0.003%3.3 מיליון ₪A+5.51%
— 25000933—הלוואותישראל0.003%3.3 מיליון ₪A-2.97%
— 25001008—הלוואותישראל0.003%3.3 מיליון ₪A+5.27%
נוי פסולת לאנרגיה NOY WASTE TO ENERGY 691239759נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהחו"ל0.003%3.3 מיליון ₪——
— 25000494—הלוואותישראל0.003%3.2 מיליון ₪A4.95%
— 25000927—הלוואותישראל0.003%3.2 מיליון ₪A+5.40%
— 25000966—הלוואותישראל0.003%3.2 מיליון ₪A3.28%
— 25000837—הלוואותישראל0.003%3.2 מיליון ₪A2.91%
PONTIFAX (ISRAEL) VI LIMITED PARTNE 291231098PONTIFAX 6 GP, LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.003%3.2 מיליון ₪——
סולאיר כתב אופציה 26.04.2028 77179476סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מכתבי אופציהישראל0.003%3.2 מיליון ₪——
— 25001166—הלוואותישראל0.003%3.2 מיליון ₪A+5.48%
BDT & MSD Real Estate Credit Opportunity Fund III 291231351BDT & MSD REAL ESTATE CREDIT OPPORTUNITY FUND IIIקרנות השקעהחו"ל0.003%3.2 מיליון ₪——
— 25000829—הלוואותישראל0.003%3.2 מיליון ₪A+4.05%
Riverside Capital Appreciation Fund VI, L.P 691239725Riverside Partners LLCקרנות השקעהחו"ל0.003%3.1 מיליון ₪——
— 25001074—הלוואותישראל0.003%3.1 מיליון ₪A+5.66%
מימון משכנתאות הנפקות 2א IL0012257882מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.003%3.1 מיליון ₪AA+5.04%
— 25001162—הלוואותישראל0.003%3.1 מיליון ₪A+5.27%
— 25001088—הלוואותישראל0.003%3.1 מיליון ₪A+3.72%
— 25100348—הלוואותישראל0.003%3.1 מיליון ₪AA-3.80%
NO TRAFFIC 25100218נוטרפיק בע"ממניותישראל0.003%3.1 מיליון ₪——
— 25000183—הלוואותישראל0.003%3.0 מיליון ₪—2.60%
קריית שחקים הון 9446אביב מגורים בשחקים הרצליה בע"ממניותישראל0.003%3.0 מיליון ₪——
Partners Group Secondary 691239672Partners Group Management II S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.003%3.0 מיליון ₪——
— 25000928—הלוואותישראל0.003%3.0 מיליון ₪A+3.43%
— 25000207—הלוואותישראל0.003%3.0 מיליון ₪A-5.33%
מימון משכנתאות א IL0012088188מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.003%3.0 מיליון ₪A4.41%
— 25001067—הלוואותישראל0.003%3.0 מיליון ₪A+5.56%
פז אנרגיה IL0011000077—נכסים אחריםישראל0.003%3.0 מיליון ₪——
— 25000334—הלוואותישראל0.003%2.9 מיליון ₪A-5.21%
— 25001047—הלוואותישראל0.003%2.9 מיליון ₪A+6.16%
——נגזרים אחריםישראל0.003%2.9 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.003%2.9 מיליון ₪——
— 25000984—הלוואותישראל0.003%2.8 מיליון ₪A+5.44%
— 25000836—הלוואותישראל0.003%2.8 מיליון ₪A+3.02%
— 25000599—הלוואותישראל0.003%2.8 מיליון ₪A+4.92%
— 25001121—הלוואותישראל0.003%2.8 מיליון ₪A+3.49%
ARBEL FOUND 3, LIMITED PARTNERSHIP 291231317ARBEL FOUND 3 LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.003%2.8 מיליון ₪——
— 25001049—הלוואותישראל0.003%2.8 מיליון ₪AA-5.66%
— 25001080—הלוואותישראל0.003%2.8 מיליון ₪A-5.87%
TRITON FUND 6 SCSP 291231323Triton Fund 6 GP SARLקרנות השקעהחו"ל0.002%2.8 מיליון ₪——
— 25000830—הלוואותישראל0.002%2.8 מיליון ₪A+5.25%
— 25001070—הלוואותישראל0.002%2.7 מיליון ₪A+4.07%
— 25000001—הלוואותישראל0.002%2.7 מיליון ₪—2.16%
LENDBUZZ אקוויטי 25100184LENDBUZZ INCמניותחו"ל0.002%2.7 מיליון ₪——
— 25100363—הלוואותישראל0.002%2.7 מיליון ₪AA-3.88%
— 25001059—הלוואותישראל0.002%2.7 מיליון ₪—3.70%
— 25001115—הלוואותישראל0.002%2.7 מיליון ₪A+5.44%
— 25001087—הלוואותישראל0.002%2.7 מיליון ₪A+5.55%
——נגזרים אחריםישראל0.002%2.7 מיליון ₪——
— 25001128—הלוואותישראל0.002%2.7 מיליון ₪A+5.38%
Shaked Partners Fund 291231022SHAKED INVESTMENTS (G.P) LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.002%2.7 מיליון ₪——
— 25000502—הלוואותישראל0.002%2.7 מיליון ₪A+3.48%
— 25000337—הלוואותישראל0.002%2.7 מיליון ₪A+3.48%
— 25001117—הלוואותישראל0.002%2.6 מיליון ₪A+5.43%
— 25100610—הלוואותחו"ל0.002%2.6 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל0.002%2.6 מיליון ₪——
White Source - אחזקה ישירה 25100217וויט סורס בע"מ (White Source LTD)מניותישראל0.002%2.6 מיליון ₪——
— 25001035—הלוואותישראל0.002%2.6 מיליון ₪A+4.07%
— 25000594—הלוואותישראל0.002%2.6 מיליון ₪—5.24%
— 25000300—הלוואותישראל0.002%2.6 מיליון ₪—2.32%
AVENUE SPECIAL SITUATIONS FUND VI 691239659GL Partners VI, LLCקרנות השקעהחו"ל0.002%2.6 מיליון ₪——
— 25001082—הלוואותישראל0.002%2.6 מיליון ₪A+5.67%
— 25001072—הלוואותישראל0.002%2.6 מיליון ₪A+3.71%
— 25000919—הלוואותישראל0.002%2.6 מיליון ₪A-3.29%
— 25100346—הלוואותישראל0.002%2.6 מיליון ₪AA-3.61%
MVNE IT C001 30.04.2027 77179473בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.002%2.6 מיליון ₪——
— 25100334—הלוואותחו"ל0.002%2.6 מיליון ₪A-10.37%
— 25001147—הלוואותישראל0.002%2.6 מיליון ₪A+5.10%
— 25000985—הלוואותישראל0.002%2.6 מיליון ₪A+5.85%
IDIN IT C001 07.01.2027 77179383בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.002%2.5 מיליון ₪——
INNOVATION ALPHA IV L.P. 291231110Integral (Innovation Partners Alpha IV Ltd)קרנות השקעהחו"ל0.002%2.5 מיליון ₪——
— 25100360—הלוואותישראל0.002%2.5 מיליון ₪AA-4.18%
— 25001011—הלוואותישראל0.002%2.5 מיליון ₪A+5.91%
Related Real Estate Debt 3 291231154RRED GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.002%2.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל0.002%2.5 מיליון ₪——
— 25000267—הלוואותישראל0.002%2.5 מיליון ₪A-5.34%
— 25001013—הלוואותישראל0.002%2.5 מיליון ₪A+5.36%
— 9858—הלוואותישראל0.002%2.5 מיליון ₪AAA2.03%
Lool Ventures L.P 691239673LOOL Technologies Ventures GP LTDקרנות השקעהישראל0.002%2.5 מיליון ₪——
— 25001078—הלוואותישראל0.002%2.4 מיליון ₪A+5.61%
חייבים LENDBAZ 2022 3342—נכסים אחריםחו"ל0.002%2.4 מיליון ₪——
— 25001055—הלוואותישראל0.002%2.4 מיליון ₪A5.27%
— 25000577—הלוואותישראל0.002%2.4 מיליון ₪A+2.63%
— 25000772—הלוואותישראל0.002%2.4 מיליון ₪A-4.33%
— 25000997—הלוואותישראל0.002%2.4 מיליון ₪A+5.97%
— 25100354—הלוואותישראל0.002%2.3 מיליון ₪AA-3.79%
פיוג'ן - NORDIC POWER 25100204Nordic Power1 LPמניותחו"ל0.002%2.3 מיליון ₪——
— 25000003—הלוואותישראל0.002%2.3 מיליון ₪—2.02%
— 25000297—הלוואותישראל0.002%2.3 מיליון ₪A+3.48%
— 25000783—הלוואותישראל0.002%2.3 מיליון ₪A2.59%
— 25001028—הלוואותישראל0.002%2.3 מיליון ₪A+5.56%
— 25100500—הלוואותחו"ל0.002%2.3 מיליון ₪AA+3.20%
— 25001033—הלוואותישראל0.002%2.3 מיליון ₪A+5.84%
— 4887—הלוואותישראל0.002%2.3 מיליון ₪AAA1.99%
להב כתב אופציה 26.09.2027 77179453להב אל.אר רילאסטייט בע"מכתבי אופציהישראל0.002%2.3 מיליון ₪——
נוף הגליל- חלקות 3 בגוש 16656 נצרת עלית 9445—נכסים אחריםישראל0.002%2.3 מיליון ₪——
— 25100355—הלוואותישראל0.002%2.2 מיליון ₪AA-3.71%
— 25000348—הלוואותישראל0.002%2.2 מיליון ₪A-5.21%
The Access Fund, LP 291231300The Access Fund GPקרנות השקעהישראל0.002%2.2 מיליון ₪——
טיאסג'י כתב אופציה 01.10.2027 77179338טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מכתבי אופציהישראל0.002%2.2 מיליון ₪——
— 25000899—הלוואותישראל0.002%2.2 מיליון ₪A+5.40%
— 25001101—הלוואותישראל0.002%2.2 מיליון ₪A+5.86%
— 25000528—הלוואותישראל0.002%2.2 מיליון ₪A+3.47%
— 25001149—הלוואותישראל0.002%2.2 מיליון ₪A-5.84%
— 25001051—הלוואותישראל0.002%2.2 מיליון ₪A+4.32%
— 25001037—הלוואותישראל0.002%2.1 מיליון ₪A+6.11%
— 25001123—הלוואותישראל0.002%2.1 מיליון ₪A+5.36%
— 25000892—הלוואותישראל0.002%2.1 מיליון ₪AA-2.51%
GSO Capital Solutions II (GSO CSF II) 691239726GSO Capital Solutions Associates II LPקרנות השקעהחו"ל0.002%2.1 מיליון ₪——
קוגיטו קפיטל 3 שותף כללי בע"מ 291231318קוגיטו קפיטל 3 שותף כללי בע"מקרנות השקעהישראל0.002%2.1 מיליון ₪——
— 25100351—הלוואותישראל0.002%2.1 מיליון ₪AA-3.73%
— 25000921—הלוואותישראל0.002%2.0 מיליון ₪A-3.28%
— 25000974—הלוואותישראל0.002%2.0 מיליון ₪A+4.16%
— 25001132—הלוואותישראל0.002%2.0 מיליון ₪A+4.64%
CVC European Equity Partners V (B) - פנסיה 691239747CVC European Equity Partners V Limitedקרנות השקעהחו"ל0.002%2.0 מיליון ₪——
— 25001062—הלוואותישראל0.002%2.0 מיליון ₪A+6.18%
— 25001094—הלוואותישראל0.002%2.0 מיליון ₪A+5.20%
Pontifax Medison Finance 291231054PONTIFAX MEDISON FINANCE G.P L.Pקרנות השקעהחו"ל0.002%1.9 מיליון ₪——
— 25001005—הלוואותישראל0.002%1.9 מיליון ₪A+4.06%
— 25100367—הלוואותישראל0.002%1.9 מיליון ₪AA-4.23%
— 25001124—הלוואותישראל0.002%1.9 מיליון ₪A+5.81%
— 25000965—הלוואותישראל0.002%1.9 מיליון ₪A+5.40%
— 25000976—הלוואותישראל0.002%1.9 מיליון ₪A+5.78%
— 25001155—הלוואותישראל0.002%1.9 מיליון ₪A+5.23%
— 25000926—הלוואותישראל0.002%1.9 מיליון ₪A+4.05%
— 4622—הלוואותישראל0.002%1.9 מיליון ₪AAA2.00%
——נגזרים אחריםישראל0.002%1.9 מיליון ₪——
— 25000573—הלוואותישראל0.002%1.8 מיליון ₪A+3.47%
— 25000222—הלוואותישראל0.002%1.8 מיליון ₪A2.85%
— 25000613—הלוואותישראל0.002%1.8 מיליון ₪—5.25%
— 25000215—הלוואותישראל0.002%1.8 מיליון ₪A-5.33%
— 25000779—הלוואותישראל0.002%1.8 מיליון ₪A2.70%
— 25001000—הלוואותישראל0.002%1.8 מיליון ₪A+5.64%
משק אנרגיה אופציה 2 10.08.2026 77179422משקי הקיבוצים אגש"חכתבי אופציהישראל0.002%1.8 מיליון ₪——
— 25001021—הלוואותישראל0.002%1.8 מיליון ₪A+5.48%
מימון משכנתאות הנפקות 2ב IL0012257965מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.002%1.8 מיליון ₪AA+7.24%
— 25000982—הלוואותישראל0.002%1.8 מיליון ₪A+5.30%
HPQ US HP Inc US40434L1052—נכסים אחריםחו"ל0.002%1.7 מיליון ₪——
— 25001098—הלוואותישראל0.002%1.7 מיליון ₪A+3.71%
Lool Opportunity Ventures 691239740LOOL Technologies Ventures GP LTDקרנות השקעהישראל0.002%1.7 מיליון ₪——
— 9859—הלוואותישראל0.001%1.6 מיליון ₪AAA2.02%
— 4937—הלוואותישראל0.001%1.6 מיליון ₪AAA2.00%
— 25000983—הלוואותישראל0.001%1.6 מיליון ₪A+4.07%
Sphera Global Healthcare - J - Pocket 591231062Global Healthcare Management LPקרנות השקעהחו"ל0.001%1.6 מיליון ₪——
— 25100353—הלוואותישראל0.001%1.6 מיליון ₪AA-3.84%
— 25001024—הלוואותישראל0.001%1.5 מיליון ₪A+5.65%
— 25000233—הלוואותישראל0.001%1.5 מיליון ₪A-5.33%
— 25000808—הלוואותישראל0.001%1.5 מיליון ₪A-2.45%
PERMIRA V 691239732Permira V G.P. Limitedקרנות השקעהחו"ל0.001%1.5 מיליון ₪——
GoldenTree Distressed Co-Investment Fund III 291231085GoldenTree Asset Management, LPקרנות השקעהחו"ל0.001%1.5 מיליון ₪——
— 25001086—הלוואותישראל0.001%1.5 מיליון ₪A+4.87%
— 25001114—הלוואותישראל0.001%1.5 מיליון ₪A+4.88%
— 25000773—הלוואותישראל0.001%1.5 מיליון ₪A2.46%
ECV IL IV L.P. 291231185ECV IL GP IV, L.P.קרנות השקעהישראל0.001%1.5 מיליון ₪——
— 25000585—הלוואותישראל0.001%1.5 מיליון ₪A2.43%
Landmark Student Housing Sponsor Fund LP 291231334Landmark Propertiesקרנות השקעהחו"ל0.001%1.4 מיליון ₪——
Vintage Growth I - Vintage Co-Invest I (Vintage V) 691239662Vintage Investments 5 L.P.קרנות השקעהישראל0.001%1.4 מיליון ₪——
— 25001146—הלוואותישראל0.001%1.4 מיליון ₪A+4.86%
עזריאלי אג"ח ט IL0012092537—נכסים אחריםישראל0.001%1.4 מיליון ₪——
— 25001111—הלוואותישראל0.001%1.4 מיליון ₪—6.13%
Dover Street VIII 691239693HarbourVest Partnersקרנות השקעהחו"ל0.001%1.4 מיליון ₪——
— 25000915—הלוואותישראל0.001%1.4 מיליון ₪A+5.43%
— 9850—הלוואותישראל0.001%1.4 מיליון ₪AAA2.02%
— 25001077—הלוואותישראל0.001%1.4 מיליון ₪A+4.52%
AVIV venture capital 691239633Aviv Venture Capital Ltd.קרנות השקעהישראל0.001%1.4 מיליון ₪——
K6 Private Investors, L.P. 291231321K1 Investment Management LLCקרנות השקעהחו"ל0.001%1.4 מיליון ₪——
— 25000579—הלוואותישראל0.001%1.4 מיליון ₪A2.68%
— 25001029—הלוואותישראל0.001%1.3 מיליון ₪A+4.14%
— 25001004—הלוואותישראל0.001%1.3 מיליון ₪A+5.49%
Lexington Capital Partners VII 691239696Lexington Partners GP Holdings VII LLCקרנות השקעהחו"ל0.001%1.3 מיליון ₪——
Starlight Canadian Residential Growth Fund IV LP 291231337Starlight Canadian Residential Growth Fund IV GP Incקרנות השקעהחו"ל0.001%1.3 מיליון ₪——
— 25000952—הלוואותישראל0.001%1.3 מיליון ₪A+5.44%
— 25000898—הלוואותישראל0.001%1.3 מיליון ₪A+4.05%
— 25000920—הלוואותישראל0.001%1.3 מיליון ₪A-3.28%
2837 JP Global X Japan Mid & Small Cap JP3049420007—נכסים אחריםחו"ל0.001%1.3 מיליון ₪——
אלביט מערכות IL0010811243—נכסים אחריםישראל0.001%1.3 מיליון ₪——
Pereg Venture Fund I 291231006Pereg Ventures GP, L.P.קרנות השקעהישראל0.001%1.2 מיליון ₪——
— 25001129—הלוואותישראל0.001%1.2 מיליון ₪A-5.81%
— 25000268—הלוואותישראל0.001%1.2 מיליון ₪A-5.21%
— 4960—הלוואותישראל0.001%1.2 מיליון ₪AAA2.00%
— 25001142—הלוואותישראל0.001%1.2 מיליון ₪A-5.69%
— 25100358—הלוואותישראל0.001%1.2 מיליון ₪AA-4.15%
— 9860—הלוואותישראל0.001%1.2 מיליון ₪AAA2.02%
נתיבים אג"ח קונצרן (נסחר $ ) רצף IL0010902810דרך ארץ היווייז (1997) בע"מאג"ח קונצרניישראל0.001%1.2 מיליון ₪AAA4.68%
KO US - Coca Cola US1912161007—נכסים אחריםחו"ל0.001%1.2 מיליון ₪——
— 25000340—הלוואותישראל0.001%1.2 מיליון ₪AA+3.35%
— 25001122—הלוואותישראל0.001%1.2 מיליון ₪A+5.17%
— 25100369—הלוואותישראל0.001%1.2 מיליון ₪AA-4.81%
— 25000004—הלוואותישראל0.001%1.1 מיליון ₪—2.02%
— 25001152—הלוואותישראל0.001%1.1 מיליון ₪A-5.47%
תורפז כתב אופציה 17.04.2027 - הסכם 2 77179468קרן כהן חזוןכתבי אופציהישראל0.001%1.1 מיליון ₪——
דרך פנתיאון CPEC 9 (CHAMP V) 291231089CPE Australiaקרנות השקעהחו"ל0.001%1.1 מיליון ₪——
— 9862—הלוואותישראל0.001%1.1 מיליון ₪AAA2.03%
— 25001102—הלוואותישראל0.001%1.1 מיליון ₪A-3.53%
— 25000961—הלוואותישראל0.001%1.1 מיליון ₪A+5.42%
— 25001126—הלוואותישראל0.001%1.1 מיליון ₪A+5.20%
— 4762—הלוואותישראל0.001%1.1 מיליון ₪AAA2.00%
— 25000964—הלוואותישראל0.001%1.1 מיליון ₪A+4.06%
Vitalife II 691239624Vitalife G.P.קרנות השקעהישראל0.001%1.1 מיליון ₪——
— 9863—הלוואותישראל0.001%1.1 מיליון ₪AAA2.03%
— 4721—הלוואותישראל0.001%1.1 מיליון ₪AAA2.00%
— 25001161—הלוואותישראל0.001%1.0 מיליון ₪A-6.03%
— 4812—הלוואותישראל0.001%1.0 מיליון ₪AAA2.00%
— 25001092—הלוואותישראל0.001%1.0 מיליון ₪—6.52%
— 25000834—הלוואותישראל0.001%1.0 מיליון ₪A-2.59%
תורפז כתב אופציה 17.04.2027 - הסכם 1 77179467אלון ורבקה גרנותכתבי אופציהישראל0.001%1.0 מיליון ₪——
— 25001020—הלוואותישראל0.001%1.0 מיליון ₪A+4.31%
— 9865—הלוואותישראל0.001%970 אלף ₪AAA2.03%
— 25000582—הלוואותישראל0.001%968 אלף ₪A+2.58%
——נגזרים אחריםישראל0.001%967 אלף ₪——
MKS LN Marks & Spencer Group PLC GB0031274896—נכסים אחריםחו"ל0.001%965 אלף ₪——
חג'ג' אירופה כתב אופציה 19.05.2027 77179513שחר מחטכתבי אופציהישראל0.001%941 אלף ₪——
— 25000629—הלוואותישראל0.001%934 אלף ₪A+7.18%
— 9864—הלוואותישראל0.001%931 אלף ₪AAA2.03%
Fugen AG capital OptionB 25100408Fugen AG capitalכתבי אופציהחו"ל0.001%926 אלף ₪——
— 25000902—הלוואותישראל0.001%926 אלף ₪A+4.47%
— 4705—הלוואותישראל0.001%913 אלף ₪AAA2.00%
— 9861—הלוואותישראל0.001%901 אלף ₪AAA2.03%
— 4994—הלוואותישראל0.001%897 אלף ₪AAA2.01%
— 25001130—הלוואותישראל0.001%889 אלף ₪—5.85%
— 25001007—הלוואותישראל0.001%881 אלף ₪A+4.99%
— 25001134—הלוואותישראל0.001%880 אלף ₪A+3.56%
טלסיס IL0003540197—נכסים אחריםישראל0.001%877 אלף ₪——
Praesidian Capital Opportunity Fund III-פנסיה 699999650Praesidian Capital Opportunity GP III-A, LLCקרנות השקעהחו"ל0.001%873 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%872 אלף ₪——
— 25000832—הלוואותישראל0.001%865 אלף ₪A3.06%
Bookaway C1 253000020בוקאווי בע"ממניותישראל0.001%862 אלף ₪——
— 25001038—הלוואותישראל0.001%860 אלף ₪A+5.81%
— 25001095—הלוואותישראל0.001%852 אלף ₪AA-4.60%
איסתא IL0010810740—נכסים אחריםישראל0.001%851 אלף ₪——
— 25000780—הלוואותישראל0.001%850 אלף ₪A2.79%
— 25000436—הלוואותישראל0.001%841 אלף ₪—1.96%
Vintage Secondary Fund II (Vintage Venture III) 691239632Vintage Ventures III, L.P.קרנות השקעהישראל0.001%829 אלף ₪——
פורטיסימו 2 691239640Fortissimo Capital Fund II (GP), L.Pקרנות השקעהישראל0.001%817 אלף ₪——
— 4671—הלוואותישראל0.001%811 אלף ₪AAA1.99%
— 9855—הלוואותישראל0.001%808 אלף ₪AAA2.02%
— 25000450—הלוואותישראל0.001%808 אלף ₪—2.32%
— 25000972—הלוואותישראל0.001%804 אלף ₪A+4.77%
— 25000804—הלוואותישראל0.001%803 אלף ₪—3.40%
——נגזרים אחריםישראל0.001%802 אלף ₪——
— 9854—הלוואותישראל0.001%797 אלף ₪AAA2.02%
— 25001057—הלוואותישראל0.001%795 אלף ₪—6.94%
— 25000914—הלוואותישראל0.001%791 אלף ₪A+4.21%
ICG - North American Private Debt 691239731ICG North American Private Debt (Offshore) GP LPקרנות השקעהחו"ל0.001%787 אלף ₪——
— 100033303—הלוואותישראל0.001%786 אלף ₪AA+4.19%
— 25000795—הלוואותישראל0.001%777 אלף ₪A2.87%
——נגזרים אחריםישראל0.001%771 אלף ₪——
— 9856—הלוואותישראל0.001%765 אלף ₪AAA2.02%
ערד סדרה 8875 4.8% 2034 8288750—אג"ח מיועדות—0.001%760 אלף ₪—4.86%
— 25000951—הלוואותישראל0.001%729 אלף ₪A+4.34%
Kissterra ordinary Shares 251002271קיסתרה טכנולוגיות בע"ממניותישראל0.001%723 אלף ₪——
C2i Genomics (NFX C2-B) 291231126NFX Capital Fund II GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.001%720 אלף ₪——
— 25000462—הלוואותישראל0.001%717 אלף ₪—2.15%
— 9866—הלוואותישראל0.001%696 אלף ₪AAA2.03%
— 25001120—הלוואותישראל0.001%686 אלף ₪A-5.82%
State Of Mind Ventures 691239776State of Mind Ventures LTDקרנות השקעהישראל0.001%686 אלף ₪——
— 9853—הלוואותישראל0.001%683 אלף ₪AAA2.02%
——נגזרים אחריםישראל0.001%680 אלף ₪——
דה זראסאי אגח ג חש 5/26 IL0011379752—נכסים אחריםישראל0.001%679 אלף ₪——
— 25001084—הלוואותישראל0.001%676 אלף ₪—6.93%
ערד סדרה 8884 4.8% 2035 8288840—אג"ח מיועדות—0.001%661 אלף ₪—4.86%
— 25000617—הלוואותישראל0.001%650 אלף ₪BBB+6.01%
——נגזרים אחריםישראל0.001%641 אלף ₪——
— 25000822—הלוואותישראל0.001%630 אלף ₪—2.93%
— 25001148—הלוואותישראל0.001%630 אלף ₪A+3.68%
טופ גאם כתב אופציה 31.03.2027 77179451טופ גאם תעשיות בע"מכתבי אופציהישראל0.001%629 אלף ₪——
— 25000960—הלוואותישראל0.001%623 אלף ₪A+4.17%
— 25001167—הלוואותישראל0.001%614 אלף ₪A+3.63%
White Deer Energy L.P. II 691239714Edelman & Guill Energy L.P. IIקרנות השקעהחו"ל0.001%604 אלף ₪——
— 9852—הלוואותישראל0.001%602 אלף ₪AAA2.02%
— 25100364—הלוואותישראל0.001%596 אלף ₪AA-4.37%
Apax Europe VI 691239609Apax Europe VI GP Co Limitedקרנות השקעהחו"ל0.001%579 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%576 אלף ₪——
נתיבי גז אג"ח א רצף IL0011030843נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מאג"ח קונצרניישראל0.001%571 אלף ₪AAA5.11%
— 25001025—הלוואותישראל0.000%551 אלף ₪A+5.69%
— 25001127—הלוואותישראל0.000%548 אלף ₪A+5.40%
— 25000584—הלוואותישראל0.000%548 אלף ₪A2.63%
— 25000991—הלוואותישראל0.000%534 אלף ₪A+6.25%
— 25001100—הלוואותישראל0.000%516 אלף ₪A+5.61%
——נגזרים אחריםחו"ל0.000%515 אלף ₪——
— 25001043—הלוואותישראל0.000%510 אלף ₪A-5.90%
— 25000987—הלוואותישראל0.000%507 אלף ₪—6.06%
——נגזרים אחריםישראל0.000%497 אלף ₪——
— 25001091—הלוואותישראל0.000%491 אלף ₪—6.52%
TSM US TSMC US8740391003—נכסים אחריםחו"ל0.000%488 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%485 אלף ₪——
— 25001163—הלוואותישראל0.000%482 אלף ₪A+5.43%
— 25000935—הלוואותישראל0.000%481 אלף ₪A-2.89%
NKE US NIKE INC US6541061031—נכסים אחריםחו"ל0.000%478 אלף ₪——
ג'ין טכנולוגיות כתב אופציה 01.06.2027 77179536ג'ין טכנולוגיות בינה מלאכותית בע"מכתבי אופציהישראל0.000%474 אלף ₪——
ערד סדרה 8868 4.8% 2033 8288680—אג"ח מיועדות—0.000%474 אלף ₪—4.86%
— 25000378—הלוואותישראל0.000%471 אלף ₪—2.17%
— 25000934—הלוואותישראל0.000%458 אלף ₪A-2.96%
ערד סדרה 8878 4.8% 2034 8288780—אג"ח מיועדות—0.000%458 אלף ₪—4.86%
——נגזרים אחריםישראל0.000%457 אלף ₪——
Hamilton Lane Secondary III 691239701Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.000%454 אלף ₪——
מליסרון אג"ח כא IL0011946386—נכסים אחריםישראל0.000%445 אלף ₪——
— 25001144—הלוואותישראל0.000%432 אלף ₪AA-5.00%
— 25000992—הלוואותישראל0.000%429 אלף ₪A+6.35%
כהן פיתוח כתב אופציה 31.12.2027 77179373כהן פיתוח גז ונפט בע"מכתבי אופציהישראל0.000%427 אלף ₪——
— 9868—הלוואותישראל0.000%426 אלף ₪AAA2.03%
— 25001068—הלוואותישראל0.000%426 אלף ₪A+5.57%
קווליטאו אופציה 05.09.26 77179434קווליטאו בע"מכתבי אופציהישראל0.000%426 אלף ₪——
— 9867—הלוואותישראל0.000%422 אלף ₪AAA2.03%
— 25100343—הלוואותישראל0.000%420 אלף ₪AA-4.13%
FIMI OPPORTUNITY II 691239613FIMI Opportunity 2005 Ltd.קרנות השקעהישראל0.000%402 אלף ₪——
— 25100372—הלוואותישראל0.000%399 אלף ₪AA-4.13%
harvest partners 6 דרך ק.סוויס 691239663Harvest Associates VI, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.000%397 אלף ₪——
— 25000938—הלוואותישראל0.000%396 אלף ₪—4.15%
— 25000956—הלוואותישראל0.000%387 אלף ₪A+5.40%
——נגזרים אחריםישראל0.000%371 אלף ₪——
— 25000903—הלוואותישראל0.000%369 אלף ₪—4.46%
Plenus III 691239631Viola Credit General Partner L.P.קרנות השקעהישראל0.000%367 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%366 אלף ₪——
Actis Emerging Markets III Global 691239694ACTIS EMERGING MARKETS GPקרנות השקעהחו"ל0.000%363 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%360 אלף ₪——
— 25001032—הלוואותישראל0.000%360 אלף ₪A+5.89%
רפאל אגח ד רצף IL0011402844רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.000%356 אלף ₪AAA3.76%
— 25000968—הלוואותישראל0.000%355 אלף ₪A+5.42%
——נגזרים אחריםישראל0.000%355 אלף ₪——
— 25000959—הלוואותישראל0.000%354 אלף ₪—4.35%
——נגזרים אחריםישראל0.000%354 אלף ₪——
MDLZ US Mondelez International Inc US6092071058—נכסים אחריםחו"ל0.000%348 אלף ₪——
ג'נרשיין קפיטל IL0011569261—נכסים אחריםישראל0.000%345 אלף ₪——
VIVA Fund 2019 UH 291231050LSV Fund GP (Cayman) Ltd.קרנות השקעהחו"ל0.000%340 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%334 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%329 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%329 אלף ₪——
מטריקס IL0004450156—נכסים אחריםישראל0.000%322 אלף ₪——
אנרג'יאן GB00BG12Y042—נכסים אחריםישראל0.000%312 אלף ₪——
FIMI OPPORTUNITY IV 691239634FIMI 4 2017 Ltd.קרנות השקעהישראל0.000%304 אלף ₪——
— 25000943—הלוואותישראל0.000%301 אלף ₪—4.17%
VIVA CO INVESTMENT 691239764Blackstone Tactical Opportunities Management Associates (Cayman) - NQ L.P.קרנות השקעהחו"ל0.000%300 אלף ₪——
נוי פסולת לאנרגיה NOY WASTE TO ENERGY 2 691239767נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהחו"ל0.000%289 אלף ₪——
— 25000940—הלוואותישראל0.000%287 אלף ₪—7.00%
——נגזרים אחריםישראל0.000%285 אלף ₪——
הכשרה התחדשות כתב אופציה 09.02.2027 77179456הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מכתבי אופציהישראל0.000%282 אלף ₪——
— 25001003—הלוואותישראל0.000%281 אלף ₪A+5.61%
——נגזרים אחריםישראל0.000%278 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%275 אלף ₪——
אורמת אג"ח ד רצף IL0011672123אורמת טכנולוגיות אינקאג"ח קונצרניישראל0.000%275 אלף ₪AA-4.31%
ICG Europe Fund IX Feeder SCSp 291231301ICG Europe Fund IX GP LP SCSpקרנות השקעהחו"ל0.000%274 אלף ₪——
ALIVE ISRAEL HEALTHTECH GROWTH FUND III, LIMITED PARTNERSHIP 291231313Alive Israel HealthTech III (G.P) Ltd.קרנות השקעהישראל0.000%271 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%265 אלף ₪——
Morgan Stanley Special Situations Fund III 691239707MORGAN STANLEYקרנות השקעהחו"ל0.000%265 אלף ₪——
— 25001157—הלוואותישראל0.000%265 אלף ₪A+5.45%
— 4838—הלוואותישראל0.000%263 אלף ₪AAA1.99%
Mend (White Source) - Ordinary shares 25100223וויט סורס בע"מ (White Source LTD)מניותישראל0.000%262 אלף ₪——
— 25001014—הלוואותישראל0.000%259 אלף ₪—5.57%
——נגזרים אחריםישראל0.000%258 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%257 אלף ₪——
מנית ריט IL0011391955—נכסים אחריםישראל0.000%245 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%243 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%236 אלף ₪——
דמרי בניה ופיתוח כתב אופציה 05.04.2027 - הסכם 2 77179461י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מכתבי אופציהישראל0.000%233 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%231 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%227 אלף ₪——
CICC Growth Capital Fund 691239653CICC Growth Capital Fundקרנות השקעהחו"ל0.000%223 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%212 אלף ₪——
— 25000996—הלוואותישראל0.000%196 אלף ₪A+6.07%
— 25000955—הלוואותישראל0.000%195 אלף ₪—4.37%
——נגזרים אחריםישראל0.000%194 אלף ₪——
— 9857—הלוואותישראל0.000%191 אלף ₪AAA2.03%
— 25001081—הלוואותישראל0.000%190 אלף ₪A+5.69%
— 25001061—הלוואותישראל0.000%188 אלף ₪A+6.22%
——נגזרים אחריםישראל0.000%188 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%187 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%185 אלף ₪——
— 25001022—הלוואותישראל0.000%182 אלף ₪A+5.76%
——נגזרים אחריםישראל0.000%181 אלף ₪——
— 25100371—הלוואותישראל0.000%180 אלף ₪AA-3.91%
— 25001118—הלוואותישראל0.000%175 אלף ₪A+5.56%
— 25000962—הלוואותישראל0.000%174 אלף ₪—5.83%
——נגזרים אחריםישראל0.000%172 אלף ₪——
ישיר הנפקות אג"ח 16 IL0011983405מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מאג"ח קונצרניישראל0.000%171 אלף ₪AA3.15%
מליסרון אג"ח יט IL0032303989—נכסים אחריםישראל0.000%171 אלף ₪——
1766 JT TOKEN CORP JP3590900001—נכסים אחריםחו"ל0.000%171 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%169 אלף ₪——
Coller International Partners VI 691239666Coller International General Partner VI L.P.קרנות השקעהחו"ל0.000%166 אלף ₪——
Vintage Secondary Fund II (Vintage III-Waldman) 691239737Vintage Ventures III, L.P.קרנות השקעהישראל0.000%166 אלף ₪——
— 25100520—הלוואותחו"ל0.000%160 אלף ₪—1.75%
אמות אג"ח ד IL0011331498—נכסים אחריםישראל0.000%157 אלף ₪——
חג'ג' נדל"ן אג"ח יד IL0012066069—נכסים אחריםישראל0.000%153 אלף ₪——
Carlyle Europe Partners III 691239623CEP III Managing GP, L.P. & CEP III GP, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.000%150 אלף ₪——
LRCX US LAM RESEARCH CORP US5128073062—נכסים אחריםחו"ל0.000%143 אלף ₪——
— 25000980—הלוואותישראל0.000%133 אלף ₪—6.02%
— 25001168—הלוואותישראל0.000%130 אלף ₪—4.97%
— 25001165—הלוואותישראל0.000%129 אלף ₪A5.33%
Mend (White Source) - Preffered B shares 25100257וויט סורס בע"מ (White Source LTD)מניותישראל0.000%129 אלף ₪——
PHM US PulteGroup Inc US7458671010—נכסים אחריםחו"ל0.000%125 אלף ₪——
VIVA Fund 2019 LH2 291231051Blackstone Tactical Opportunities Management Associates (Cayman) L.P.קרנות השקעהחו"ל0.000%122 אלף ₪——
עזריאלי אג"ח ח IL0011786808—נכסים אחריםישראל0.000%121 אלף ₪——
Plenus Mezzanine 691239622Viola Credit General Partner L.P.קרנות השקעהישראל0.000%120 אלף ₪——
מליסרון אג"ח יז IL0032302734—נכסים אחריםישראל0.000%109 אלף ₪——
טיאסג'י כתב אופציה 22.07.2027 77179402טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מכתבי אופציהישראל0.000%106 אלף ₪——
— 25000881—הלוואותישראל0.000%103 אלף ₪—4.07%
TMO US Thermo Fisher Scientific Inc US8835561023—נכסים אחריםחו"ל0.000%101 אלף ₪——
דמרי בניה ופיתוח כתב אופציה 05.10.2026 - הסכם 1 77179460י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מכתבי אופציהישראל0.000%100 אלף ₪——
עזריאלי קבוצה אג"ח ד IL0011386500—נכסים אחריםישראל0.000%97 אלף ₪——
— 25000756—הלוואותישראל0.000%92 אלף ₪A4.03%
— 25000971—הלוואותישראל0.000%87 אלף ₪—5.61%
— 25001050—הלוואותישראל0.000%83 אלף ₪—7.16%
לאומי אג"ח 1 IL0011986390בנק לאומי לישראל בע"מאג"ח קונצרניישראל0.000%79 אלף ₪AAA5.19%
Blackstone Capital Partners V 691239711Blackstone Management Associates (Cayman) V L.P. (GP)קרנות השקעהחו"ל0.000%76 אלף ₪——
מזרחי הנפקות 52 IL0023103810—נכסים אחריםישראל0.000%73 אלף ₪——
— 4655—הלוואותישראל0.000%72 אלף ₪AA+1.99%
ביג אג"ח כא IL0012022179—נכסים אחריםישראל0.000%71 אלף ₪——
— 25000211—הלוואותישראל0.000%68 אלף ₪—0.25%
Plenus II -פנסיה 699999606Viola Credit General Partner L.P.קרנות השקעהישראל0.000%68 אלף ₪——
— 25001160—הלוואותישראל0.000%58 אלף ₪A+5.08%
NO TRAFFIC OPTIONS 25100410נוטרפיק בע"מכתבי אופציהישראל0.000%55 אלף ₪——
— 9851—הלוואותישראל0.000%53 אלף ₪AAA2.02%
י.ח.ק להשקעות אג"ח ב IL0011817835י.ח.ק להשקעותאג"ח קונצרניישראל0.000%51 אלף ₪A+4.03%
Blackstone Tactical Opportunities Fund (LIA Co-Invest) L.P. 691239741Blackstone Tactical Opportunities Management Associates (Cayman) L.P.קרנות השקעהחו"ל0.000%48 אלף ₪——
Klirmark Opportunity Fund 691239641Klirmark Fund (G.P) Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.000%45 אלף ₪——
עזריאלי אג"ח ז IL0011786725—נכסים אחריםישראל0.000%41 אלף ₪——
Apax Europe VII 691239626Apax Europe VII GP Co Limitedקרנות השקעהחו"ל0.000%39 אלף ₪——
— 25001154—הלוואותישראל0.000%37 אלף ₪—5.04%
GSO CSF III Co-investment Fund 291231028GSO CSF III Co-Investment Associates LPקרנות השקעהחו"ל0.000%30 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%28 אלף ₪——
Hamilton Lane Secondary II 691239638Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.000%27 אלף ₪——
Soft Bank Energy דרך ARES QFPF 291231211Ares CIP Management L.P.קרנות השקעהחו"ל0.000%26 אלף ₪——
אשטרום נכסים אג"ח 12 IL0025102794—נכסים אחריםישראל0.000%21 אלף ₪——
מליסרון אג"ח יח IL0032303724—נכסים אחריםישראל0.000%21 אלף ₪——
— 25001113—הלוואותישראל0.000%19 אלף ₪—5.02%
— 25001079—הלוואותישראל0.000%15 אלף ₪—5.96%
Twine D-2 2021 Track 43 25100401טווין פתרונות בע"ממניותישראל0.000%15 אלף ₪——
קרסו אג"ח ד IL0011735664—נכסים אחריםישראל0.000%14 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%12 אלף ₪——
מליסרון אג"ח כ IL0032304227—נכסים אחריםישראל0.000%12 אלף ₪——
— 25001089—הלוואותישראל0.000%9 אלף ₪—5.60%
חג'ג' אג"ח טו IL0012166471—נכסים אחריםישראל0.000%8 אלף ₪——
STAGE ONE II NRBD SPV, limited partnership 25300005Stage One Capital (GP) II L.P.קרנות השקעהישראל0.000%6 אלף ₪——
יוחננוף אג"ח א IL0011874182—נכסים אחריםישראל0.000%6 אלף ₪——
NeuroBlade-GROVE 25300006Grove Ventures Capital (GP) Ltdקרנות השקעהישראל0.000%2 אלף ₪——
Twine השקעה נוספת 25100403טווין פתרונות בע"ממניותישראל0.000%2 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%1 אלף ₪——
BELOSA - עסקת צד עם פתאל - רגילה 253000021Belosa Limitedמניותישראל0.000%521 ₪——
Emerald ESCROW USC83ESC9F91Emerald Plantation Holdings Ltמניותחו"ל0.000%25 ₪——
Accelmed Partners II L.P. 291231122Accelmed Partners II GPקרנות השקעהחו"ל0.000%4 ₪——
StepStone VC Global Partners X Greenspring 291231121StepStone VC Global Partners X-IC, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.000%4 ₪——
Hamilton Lane Strategic Opportunities VI 2020 291231118Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.000%3 ₪——
PLIOPS LTD Preferred B shares 9388פליופס בע"ממניותישראל0.000%2 ₪——
Pliops Ltd preferred C shares 9396פליופס בע"ממניותישראל0.000%2 ₪——
נוי 4 להשקעה בתשתיות ואנרגיה 291231120נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהישראל0.000%1 ₪——
Brooklyn Livingston 9367Thor MM 180 Livingston LLCקרנות השקעהחו"ל0.000%1 ₪——
Momentum Ltd. (StreamElements) 25100101Live MomentumLive Momentum Ltd. (StreamElements)מניותחו"ל0.000%0 ₪——
ג'וניור B הון Surrey Street, LP 94411Valeo Capitalקרנות השקעהחו"ל0.000%0 ₪——
— 25000369—הלוואותישראל0.000%0 ₪—0.00%
אלון אג"ח א רצף IL0011015679אלון" חברת הדלק לישראל בע"מאג"ח קונצרניישראל0.000%0 ₪—0.00%
לאס וגאס 9999798—נכסים אחריםישראל0.000%0 ₪——
Hamilton Lane Strategic Opportun 2016 291231003Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.000%0 ₪——
Dover Street VII 691239692HarbourVest Partnersקרנות השקעהחו"ל0.000%0 ₪——
— 25000370—הלוואותישראל0.000%0 ₪—0.00%
אייס דיפו IL0011075236אייס אוטו דיפו בע"ממניותישראל0.000%0 ₪——
אפריקה תעשיות IL0008000114אפריקה ישראל תעשיות בע"ממניותישראל0.000%0 ₪——
Future Meat - Preferred B shares 25100233פיוצ'ר מיט טכנולוגיות בע"ממניותישראל0.000%0 ₪——
Future Meat - Preferred Shares FEA 25100212פיוצ'ר מיט טכנולוגיות בע"ממניותישראל0.000%0 ₪——
פריקסו מניות ב 21139פריקסו בע"ממניותישראל0.000%0 ₪——
גרינלייט - ק. חוב 291231244Greenlight Energy Ventures Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.000%0 ₪——
פרופיט אג"ח ד - הסדר IL0054901231—נכסים אחריםישראל0.000%0 ₪——
דוראה אג"ח ד IL0037201170—נכסים אחריםישראל0.000%0 ₪——
אפסק א IL0010910326—נכסים אחריםישראל0.000%0 ₪——
אמ.וו.אל אג"ח א IL0011435448—נכסים אחריםישראל0.000%0 ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-983 ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-3 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-3 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-3 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-5 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-8 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-9 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-15 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-21 אלף ₪——
SWAPTION REC IRS DISCOUNT 3% 16/09/2026 86123463בנק דיסקונט לישראל בע"מאופציותישראל-0.000%-49 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-50 אלף ₪——
SWAPTION REC IRS DISCOUNT 3.3% 26/08/2026 86123460בנק דיסקונט לישראל בע"מאופציותישראל-0.000%-56 אלף ₪——
SWAPTION REC IRS POALIM 3.3% 27/08/2026 86123461בנק הפועלים בע''מאופציותישראל-0.000%-57 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-58 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-115 אלף ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל-0.000%-135 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-159 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-189 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-239 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-285 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-290 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-312 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-313 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-318 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-337 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-337 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-339 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-425 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-437 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-472 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-478 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-505 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-536 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-569 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-822 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-869 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-1.1 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-1.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-1.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-1.7 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-1.9 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל-0.002%-2.1 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-2.3 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-2.7 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל-0.003%-3.0 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-3.0 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-3.2 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-3.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-3.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-3.7 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.004%-4.0 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.004%-4.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.006%-6.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.007%-7.3 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.007%-7.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.010%-11.5 מיליון ₪——
——אג"ח ממשלתי—0.000%———
——ניירות ערך מסחריים—0.000%———
——חברות מוחזקות—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.