בקופהמה יש בקופה?

נכסים לא סחירים — מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה

מנורה מבטחים פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב48.1% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
48.1%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.71%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 51% מהרכיב
4.75 שניםמח"מ משוקלל
A+דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (54.9%, תשואה לפדיון 3.88%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
סוג נכס לא סחירשיעור מהמסלולשוויתשואה לפדיון משוקללתמח"מ משוקלל
אג"ח מיועדות16.1%2.9 מיליארד ₪4.86%5.24 שנים
קרנות השקעה11.1%2.0 מיליארד ₪——
אפיק מובטח תשואה10.1%1.8 מיליארד ₪——
הלוואות7.1%1.3 מיליארד ₪4.42%3.80 שנים
נגזרים אחרים1.2%207.1 מיליון ₪——
מוצרים מובנים1.0%171.8 מיליון ₪5.06%2.83 שנים
מניות0.6%101.5 מיליון ₪——
אג"ח קונצרני0.5%86.5 מיליון ₪3.05%6.14 שנים
זכויות מקרקעין0.3%52.3 מיליון ₪——
אופציות0.1%17.3 מיליון ₪——
נכסים אחרים0.0%8.9 מיליון ₪——
כתבי אופציה0.0%2.4 מיליון ₪——
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): 0.79% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.3% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.3%
חוב לצד קשור
5.2%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (1,192)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
נייר / נכסמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
——אפיק מובטח תשואה—0.682%121.1 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.634%112.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8892 4.8% 2035 8288920—אג"ח מיועדות—0.616%109.3 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.596%105.8 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.553%98.2 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.538%95.5 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.527%93.5 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.507%89.9 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.458%81.2 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.425%75.4 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.391%69.3 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.365%64.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8889 4.8% 2035 8288890—אג"ח מיועדות—0.354%62.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8894 4.8% 2036 8288940—אג"ח מיועדות—0.341%60.4 מיליון ₪—4.86%
ARJUN Infra 2 - OPS 291231228AAE2 GP LLPקרנות השקעהחו"ל0.335%59.5 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.332%59.0 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.330%58.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8897 4.8% 2036 8288970—אג"ח מיועדות—0.328%58.3 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.326%57.8 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.325%57.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8882 4.8% 2035 8288820—אג"ח מיועדות—0.316%56.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8905 4.8% 2037 8289050—אג"ח מיועדות—0.311%55.1 מיליון ₪—4.86%
לאומי  8 25001069בנק לאומי לישראל בע"ממוצרים מובניםישראל0.309%54.8 מיליון ₪AAA4.62%
— 25000923—הלוואותישראל0.302%53.7 מיליון ₪A3.61%
ערד סדרה 8859 4.80% 2033 8288590—אג"ח מיועדות—0.301%53.4 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.299%53.0 מיליון ₪——
לאומי סדרה ו' 25001041בנק לאומי לישראל בע"ממוצרים מובניםישראל0.298%52.9 מיליון ₪AAA5.80%
ערד סדרה 8901 4.8% 2036 8289010—אג"ח מיועדות—0.297%52.7 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.294%52.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8880 4.8% 2034 8288800—אג"ח מיועדות—0.293%52.0 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.284%50.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8874 4.8% 2034 8288740—אג"ח מיועדות—0.283%50.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8872 4.8% 2034 8288720—אג"ח מיועדות—0.283%50.2 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.282%50.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8841 4.80% 2031 8288417—אג"ח מיועדות—0.272%48.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8895 4.8% 2036 8288950—אג"ח מיועדות—0.272%48.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8877 4.8% 2034 8288770—אג"ח מיועדות—0.272%48.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8903 4.8% 2036 8289030—אג"ח מיועדות—0.272%48.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8853 4.80% 2032 8288532—אג"ח מיועדות—0.266%47.3 מיליון ₪—4.86%
THRIVE CAPITAL PARTNERS VIII GROWTH, L.P. 291231180Thrive Partners VIII GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.258%45.8 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.251%44.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8862 4.80% 2033 8288620—אג"ח מיועדות—0.251%44.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8866 4.8% 2033 8288660—אג"ח מיועדות—0.250%44.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8865 4.8% 2033 8288650—אג"ח מיועדות—0.250%44.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8832 4.80% 2030 8288326—אג"ח מיועדות—0.244%43.4 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.243%43.2 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.233%41.4 מיליון ₪——
ערד סדרה 8837 4.80% 2031 8288375—אג"ח מיועדות—0.226%40.1 מיליון ₪—4.86%
Lightspeed Opportunity Fund II, L.P. 291231191Lightspeed General Partner Opportunity Fund II, L.Pקרנות השקעהחו"ל0.223%39.5 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.221%39.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8824 4.80% 2030 8288243—אג"ח מיועדות—0.221%39.2 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.219%38.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8898 4.8% 2036 8288980—אג"ח מיועדות—0.211%37.4 מיליון ₪—4.86%
THE VERITAS CAPITAL FUND VIII, L.P. - CITCO 291231219Veritas Capital Partners VIII, L.L.C.קרנות השקעהחו"ל0.210%37.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8838 4.80% 2031 8288383—אג"ח מיועדות—0.209%37.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8893 4.8% 2036 8288930—אג"ח מיועדות—0.209%37.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8850 4.80% 2032 8288508—אג"ח מיועדות—0.208%36.9 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.207%36.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8856 4.80% 2032 8288560—אג"ח מיועדות—0.206%36.5 מיליון ₪—4.86%
Harbor Multifamily Debt Fund - QFPF & Gemel 291231222HGI Multifamily Credit Fund GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.203%36.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8879 4.8% 2034 8288790—אג"ח מיועדות—0.202%35.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8858 4.80% 2033 8288580—אג"ח מיועדות—0.201%35.7 מיליון ₪—4.86%
Electra Multifamily Investments Fund 4 291231204ALEMIF IV Management LLCקרנות השקעהחו"ל0.191%34.0 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.190%33.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8846 4.80% 2032 8288466—אג"ח מיועדות—0.187%33.2 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.186%33.1 מיליון ₪——
— 25000760—הלוואותישראל0.181%32.1 מיליון ₪A2.24%
ערד סדרה 8826 4.80% 2030 8288268—אג"ח מיועדות—0.173%30.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8825 4.80% 2030 8288250—אג"ח מיועדות—0.169%29.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8855 4.80% 2032 8288550—אג"ח מיועדות—0.167%29.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8891 4.8% 2035 8288910—אג"ח מיועדות—0.167%29.7 מיליון ₪—4.86%
מקורות אג"ח 8 רצף IL0011243461מקורות חברת מים בע"מאג"ח קונצרניישראל0.163%29.0 מיליון ₪AAA2.64%
ARJUN ALLIANCE EUROPE 1 LP 291231124AAE1 GP LLPקרנות השקעהחו"ל0.163%28.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8851 4.80% 2032 8288516—אג"ח מיועדות—0.163%28.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8871 4.8% 2034 8288710—אג"ח מיועדות—0.161%28.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8857 4.80% 2032 8288570—אג"ח מיועדות—0.159%28.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8803 4.80% 2028 8288037—אג"ח מיועדות—0.156%27.7 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.155%27.5 מיליון ₪——
Starlight Canadian Residential Growth Fund III LP 291231234Starlight Canadian Residential Growth Fund III GP Incקרנות השקעהחו"ל0.155%27.4 מיליון ₪——
— 25100205—הלוואותישראל0.154%27.3 מיליון ₪A+4.55%
ערד סדרה 8812 4.80% 2029 8288128—אג"ח מיועדות—0.151%26.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8818 4.80% 2029 8288185—אג"ח מיועדות—0.151%26.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8848 4.80% 2032 8288482—אג"ח מיועדות—0.151%26.8 מיליון ₪—4.86%
— 25000706—הלוואותישראל0.149%26.4 מיליון ₪A+2.46%
ערד סדרה 8845 4.80% 2031 8288458—אג"ח מיועדות—0.148%26.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8808 4.80% 2028 8288086—אג"ח מיועדות—0.147%26.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8883 4.8% 2035 8288830—אג"ח מיועדות—0.146%25.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8813 4.80% 2029 8288136—אג"ח מיועדות—0.144%25.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8787 4.8% 8287872—אג"ח מיועדות—0.143%25.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8863 4.80% 2033 8288630—אג"ח מיועדות—0.142%25.2 מיליון ₪—4.86%
Faropoint 3 - QFPF - (F-6) 291231202Faropoint Industrial Value Fund III -GP, LPקרנות השקעהחו"ל0.142%25.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8844 4.80% 2031 8288441—אג"ח מיועדות—0.139%24.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8807 4.80% 2028 8288078—אג"ח מיועדות—0.139%24.6 מיליון ₪—4.86%
Greenfield Partners Fund II, L.P. 291231175Greenfield Partners GP Fund II, L.P.קרנות השקעהישראל0.139%24.6 מיליון ₪——
— 25000433—הלוואותישראל0.138%24.5 מיליון ₪AA3.99%
BLKPNDG-SILVER LAKE PARTNERS V 291231218SILVER LAKE TECHNOLOGY ASSOCIATES VII, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.138%24.5 מיליון ₪——
לאומי אגח 5-רמ IL0012378092בנק לאומי לישראל בע"ממוצרים מובניםישראל0.136%24.2 מיליון ₪AAA5.57%
ISQ Global Infrastructure Fund III, LP 291231192ISQ Global Fund III, GPקרנות השקעהחו"ל0.134%23.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8821 4.80% 2029 8288219—אג"ח מיועדות—0.133%23.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8842 4.80% 2031 8288425—אג"ח מיועדות—0.131%23.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8815 4.80% 2029 8288151—אג"ח מיועדות—0.129%23.0 מיליון ₪—4.86%
— 25000443—הלוואותישראל0.129%22.8 מיליון ₪AA-2.59%
ערד סדרה 8799 4.8% 2028 8287997—אג"ח מיועדות—0.128%22.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8793 4.8% 2027 8287930—אג"ח מיועדות—0.128%22.7 מיליון ₪—4.86%
— 25000723—הלוואותחו"ל0.128%22.7 מיליון ₪A+4.63%
ערד סדרה 8904 4.8% 2036 8289040—אג"ח מיועדות—0.127%22.5 מיליון ₪—4.86%
OEP VIII 291231132OEP VIII General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.126%22.4 מיליון ₪——
— 25000908—הלוואותישראל0.125%22.3 מיליון ₪A4.73%
ערד סדרה 8899 4.8% 2036 8288990—אג"ח מיועדות—0.125%22.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8847 4.80% 2032 8288474—אג"ח מיועדות—0.123%21.8 מיליון ₪—4.86%
— 25100366—הלוואותישראל0.123%21.8 מיליון ₪BB-9.64%
ערד סדרה 8823 4.80% 2029 8288235—אג"ח מיועדות—0.122%21.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8906 4.8% 2037 8289080—אג"ח מיועדות—0.121%21.5 מיליון ₪—4.86%
ACIP Apex Co-Investment, L.P. 291231157Ares CIP Management L.P.קרנות השקעהחו"ל0.121%21.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8867 4.8% 2033 8288670—אג"ח מיועדות—0.119%21.1 מיליון ₪—4.86%
Kennedy Wilson VII - Pen 291231232Kennedy Wilson Real Estate Parallel Fund VII B, LPקרנות השקעהחו"ל0.119%21.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8869 4.8% 2033 8288690—אג"ח מיועדות—0.119%21.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8809 4.80% 2028 8288094—אג"ח מיועדות—0.118%21.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8829 4.80% 2030 8288292—אג"ח מיועדות—0.117%20.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8797 4.8% 2027 8287971—אג"ח מיועדות—0.117%20.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8796 4.8% 2027 8287963—אג"ח מיועדות—0.116%20.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8819 4.80% 2029 8288193—אג"ח מיועדות—0.115%20.4 מיליון ₪—4.86%
— 25001085—הלוואותישראל0.115%20.4 מיליון ₪A5.72%
ערד סדרה 8854 4.80% 2032 8288540—אג"ח מיועדות—0.114%20.2 מיליון ₪—4.86%
JTLV 3 291231207ג'יי.טי.אל.וי 3 ש.כ. בע"מקרנות השקעהישראל0.111%19.8 מיליון ₪——
INSIGHT PARTNERS (CAYMAN) XII, L.P. 291231139Insight Associates XII, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.110%19.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8876 4.8% 2034 8288760—אג"ח מיועדות—0.110%19.5 מיליון ₪—4.86%
Ares Capital Europe V Unlevered 291231105ARES CAPITAL EUROPE V GP (DELAWARE) L.P/Ares Capital Europe V GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.109%19.4 מיליון ₪——
ערד סדרה 8839 4.80% 2031 8288391—אג"ח מיועדות—0.109%19.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8864 4.8% 2033 8288640—אג"ח מיועדות—0.109%19.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8789 4.8% 2027 8287898—אג"ח מיועדות—0.108%19.1 מיליון ₪—4.86%
BDT & MSD R.E. Credit Opp II - Pen 291231237MSD Partners (GP) – RCOF II, LLCקרנות השקעהחו"ל0.107%19.0 מיליון ₪——
— 25000608—הלוואותישראל0.106%18.8 מיליון ₪A+2.86%
Strategic Investors Fund X Cayman LP 291231114SVB Strategic Investors X, LLCקרנות השקעהחו"ל0.106%18.8 מיליון ₪——
LRC Ireland 9387LRC-GP RF1קרנות השקעהחו"ל0.105%18.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8805 4.80% 2028 8288052—אג"ח מיועדות—0.102%18.1 מיליון ₪—4.86%
Park 450(מניה 2) הון 253000017450 GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.101%17.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8896 4.8% 2036 8288960—אג"ח מיועדות—0.100%17.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8802 4.8% 2028 8288029—אג"ח מיועדות—0.099%17.5 מיליון ₪—4.86%
Inflexion Buyout Fund VI (No.2) LP 291231188Inflexion Buyout Fund VI GP Guernsey Limitedקרנות השקעהחו"ל0.098%17.4 מיליון ₪——
Hamilton Lane Strategic Opportunities VII 291231216Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.098%17.4 מיליון ₪——
ערד סדרה 8820 4.80% 2029 8288201—אג"ח מיועדות—0.098%17.4 מיליון ₪—4.86%
Advent International GPE X-B Limited Partnership 291231205GPE X GP Limited Partnershipקרנות השקעהחו"ל0.098%17.3 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.097%17.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8784 % 4.8 8287849—אג"ח מיועדות—0.096%17.1 מיליון ₪—4.86%
CVC Capital Partners VIII 291231082CVC Capital Partners VIII Limitedקרנות השקעהחו"ל0.096%17.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8849 4.80% 2032 8288490—אג"ח מיועדות—0.096%17.0 מיליון ₪—4.86%
— 25000199—הלוואותישראל0.095%16.9 מיליון ₪AAA1.90%
— 25001143—הלוואותישראל0.095%16.9 מיליון ₪A-5.31%
Battery vantures xiv , L.P 291231198Batteryקרנות השקעהחו"ל0.093%16.5 מיליון ₪——
THRIVE CAPITAL PARTNERS VIII L.P. 291231181Thrive Partners VIII Growth GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.093%16.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8843 4.80% 2031 8288433—אג"ח מיועדות—0.093%16.4 מיליון ₪—4.86%
— 25001096—הלוואותישראל0.091%16.2 מיליון ₪A+5.41%
Glilot Capital Partners IV, LP. 291231182GCP Investments IV Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.090%15.9 מיליון ₪——
AP SUNRAY POWER LP 291231251PAZ G.P.קרנות השקעהחו"ל0.089%15.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8873 4.8% 2034 8288730—אג"ח מיועדות—0.089%15.7 מיליון ₪—4.86%
Pollen Street Credit III (PSC) 291231145PSC Credit III GP SARLקרנות השקעהחו"ל0.088%15.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8860 4.80% 2033 8288600—אג"ח מיועדות—0.088%15.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288177—אג"ח מיועדות—0.088%15.7 מיליון ₪—4.86%
מקורות אג"ח 6 רצף IL0011009086מקורות חברת מים בע"מאג"ח קונצרניישראל0.088%15.7 מיליון ₪AAA2.29%
ACP Series 3 Partnership 291231088Argo Series 3 Partnership GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.088%15.7 מיליון ₪——
Patria/CBNA FBO 291231197PPE General Partner VII, Ltd.קרנות השקעהחו"ל0.088%15.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8801 4.8% 2028 8288011—אג"ח מיועדות—0.088%15.6 מיליון ₪—4.86%
— 25000607—הלוואותישראל0.087%15.5 מיליון ₪A-7.58%
ערד סדרה 8798 4.8% 2028 8287989—אג"ח מיועדות—0.087%15.5 מיליון ₪—4.86%
— 25001125—הלוואותישראל0.087%15.4 מיליון ₪A5.06%
BPEA Private Equity Fund VIII, L.P. 291231170BPEA Private Equity GP VIII, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.086%15.3 מיליון ₪——
ערד סדרה 8881 4.8% 2034 8288810—אג"ח מיועדות—0.086%15.2 מיליון ₪—4.86%
מתחם ה- 1000 גוש 3946 חלקה 228 ראשל"צ—זכויות מקרקעין—0.085%15.1 מיליון ₪——
— 25000889—הלוואותישראל0.085%15.0 מיליון ₪A2.27%
ערד סדרה 8902 4.8% 2036 8289020—אג"ח מיועדות—0.084%15.0 מיליון ₪—4.86%
LRC England 9397LRC-GP RF3 S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.084%14.9 מיליון ₪——
— 25001109—הלוואותישראל0.084%14.8 מיליון ₪A+5.80%
ערד סדרה 8788 % 4.8 8287880—אג"ח מיועדות—0.083%14.8 מיליון ₪—4.86%
— 94004—הלוואותחו"ל0.083%14.7 מיליון ₪—4.62%
TPG MMI PARTNERS, LP 291231090TPG MMI Partners GenPar, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.083%14.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8814 4.80% 2029 8288144—אג"ח מיועדות—0.082%14.6 מיליון ₪—4.86%
Starlight UK (Bond FP 1 LP) - OPS - Pen 291231246Starlight Bond FP 1 GP Ltd.קרנות השקעהחו"ל0.081%14.4 מיליון ₪——
ערד סדרה 8795 4.8% 2027 8287955—אג"ח מיועדות—0.081%14.4 מיליון ₪—4.86%
Coller International General Partner IX, L.P. 291231314Coller International General Partner IX L.P.קרנות השקעהחו"ל0.081%14.3 מיליון ₪——
לאומי 3 IL0012150293בנק לאומי לישראל בע"ממוצרים מובניםישראל0.081%14.3 מיליון ₪AAA3.34%
לאומי אגח 4-רמ IL0012219288בנק לאומי לישראל בע"ממוצרים מובניםישראל0.080%14.2 מיליון ₪AAA5.47%
EQT Infrastructure V (No.1) USD SCSp 291231117EQT Infrastructure V (General Partner) S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.080%14.2 מיליון ₪——
ACP Fuse Co-Invest GP LLC 291231306ACP Fuse Co-Invest GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.080%14.2 מיליון ₪——
ICG Strategic Equity Fund IV Feeder SCSp 291231135ICG Strategic Equity IV GP LP SCSpקרנות השקעהחו"ל0.080%14.2 מיליון ₪——
EQT Europe IX 291231112EQT IX (General Partner) S.a.r.l.קרנות השקעהחו"ל0.080%14.1 מיליון ₪——
נוי 4 להשקעה בתשתיות ואנרגיה 291231120נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהישראל0.078%13.8 מיליון ₪——
נדב 95006רחוב הזית 104 מושב אמונים, ישראל 95006נדב ב. לוגיסטיקה בע"ממניותישראל0.078%13.8 מיליון ₪——
CLAYTON, DUBILIER AND RICE FUND XI, L.P. 291231111Clayton, Dubilier & Rice, LLCקרנות השקעהחו"ל0.078%13.8 מיליון ₪——
Project Dakota UK קו אינווסט ARJUN 291231214AAE1 GP LLPקרנות השקעהחו"ל0.078%13.8 מיליון ₪——
— 25000301—הלוואותישראל0.077%13.6 מיליון ₪—1.84%
Electra Multifamily Investments Fund III - פידר 4 291231103ALEMIF III Management LLCקרנות השקעהחו"ל0.076%13.4 מיליון ₪——
ערד סדרה 8810 4.80% 2029 8288102—אג"ח מיועדות—0.076%13.4 מיליון ₪—4.86%
ARBEL 2 291231143ARBEL FUND 2 GP LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.075%13.4 מיליון ₪——
— 25000953—הלוואותישראל0.075%13.3 מיליון ₪A5.92%
ערד סדרה 8794 4.8% 2027 8287948—אג"ח מיועדות—0.075%13.2 מיליון ₪—4.86%
Francisco Partners VII 291231195Francisco Partners VII GP Management, LLCקרנות השקעהחו"ל0.074%13.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8800 4.8% 2028 8288003—אג"ח מיועדות—0.074%13.2 מיליון ₪—4.86%
——נגזרים אחריםישראל0.074%13.1 מיליון ₪——
Silver Lake Partners VI, L.P. 291231084SILVER LAKE TECHNOLOGY ASSOCIATES VI, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.074%13.1 מיליון ₪——
KKR Asian Fund IV 291231136KKR Associates Asia IV SCSpקרנות השקעהחו"ל0.073%13.0 מיליון ₪——
— 25001119—הלוואותישראל0.073%13.0 מיליון ₪A-3.38%
Signal Alpha II 291231081Signal Alpha II GP Limitedקרנות השקעהחו"ל0.073%13.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8833 4.80% 2030 8288334—אג"ח מיועדות—0.073%12.9 מיליון ₪—4.86%
— 25000107—הלוואותישראל0.073%12.9 מיליון ₪AA2.30%
קוגיטו קפיטל 2 291231152COGITO CAPITAL FUND II GENERAL PARTNER LTDקרנות השקעהישראל0.073%12.9 מיליון ₪——
Golub Capital Direct Lending Unlevered Corporation 291231199GC Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.072%12.9 מיליון ₪——
פורטיסימו 6 291231213Fortissimo Capital Fund VI GP, L.Pקרנות השקעהישראל0.072%12.8 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.072%12.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288169—אג"ח מיועדות—0.072%12.7 מיליון ₪—4.86%
— 25100368—הלוואותחו"ל0.071%12.6 מיליון ₪A-9.23%
טנא 4 291231025טנא הון צמיחה 4 (ג'יפי) שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.071%12.6 מיליון ₪——
— 25100155—הלוואותישראל0.071%12.5 מיליון ₪A+3.56%
Blackstone BioMed Life Science Real Estate LP 291231119Blackstone Property Associates, LPקרנות השקעהחו"ל0.070%12.5 מיליון ₪——
Faropoint 291231142FRG -X- GP, LPקרנות השקעהחו"ל0.070%12.5 מיליון ₪——
Peregrine Ventures Growth General Partner LP Limited Partnership 291231086Peregrine Ventures Growth General partner Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.070%12.5 מיליון ₪——
Starlight Canadian Residential Growth Fund II LP 291231083Starlight Canadian Residential Growth Fund II GP Incקרנות השקעהחו"ל0.069%12.2 מיליון ₪——
— 25001066—הלוואותישראל0.068%12.1 מיליון ₪BB-8.11%
— 25000802—הלוואותישראל0.068%12.1 מיליון ₪A-4.17%
אמפיסה פרטנר 25300011אמפסיה אחזקות שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.067%11.9 מיליון ₪——
Insight Partners XI 291231077Insight Associates XI, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.067%11.9 מיליון ₪——
רמת חובב שותפות 25300016אדלטק ניהול חובב שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.066%11.8 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.064%11.4 מיליון ₪——
פועלים 1 IL0012117474בנק הפועלים בע''ממוצרים מובניםישראל0.064%11.4 מיליון ₪AAA4.32%
ערד סדרה 8811 4.80% 2029 8288110—אג"ח מיועדות—0.064%11.3 מיליון ₪—4.86%
Inflexion Co-invest Taurus LP 25300018INFLEXION CO-INVEST III GP GUERNSEY LPקרנות השקעהחו"ל0.064%11.3 מיליון ₪——
— 25000911—הלוואותישראל0.063%11.2 מיליון ₪A-2.62%
נוי 3 להשקעה בתשתיות ואנרגיה 291231044נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהישראל0.062%11.0 מיליון ₪——
Court Square Capital Partners IV 291231076Court Square Capital GP IV, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.062%11.0 מיליון ₪——
General Atlantic Investment Partners 2021, L.P. 291231160General Atlantic GP 2021, LLCקרנות השקעהחו"ל0.062%10.9 מיליון ₪——
— 25100077—הלוואותחו"ל0.061%10.9 מיליון ₪BBB-6.04%
Aligned Co-Invest GP LLC 291231297Aligned Co-Invest GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.061%10.9 מיליון ₪——
Fortissimo Capital Fund V, L.P. 291231075Fortissimo Capital Fund V (GP), L.Pקרנות השקעהישראל0.060%10.7 מיליון ₪——
— 25000572—הלוואותישראל0.060%10.6 מיליון ₪AA-4.05%
HarbourVest Asia Pacific 5 Feeder Fund l.P 291231171HarbourVest Partnersקרנות השקעהחו"ל0.058%10.3 מיליון ₪——
— 25000823—הלוואותישראל0.058%10.3 מיליון ₪A-2.86%
ערד סדרה 8900 4.8% 2036 8289000—אג"ח מיועדות—0.058%10.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8790 4.8% 2027 8287906—אג"ח מיועדות—0.057%10.1 מיליון ₪—4.86%
Tier Point -Argo co-invest -ACP 3 Inception 291231176Argo Series 3 Partnership GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.057%10.1 מיליון ₪——
Key1 Capital LP 291231208Key1 Capital GP LPקרנות השקעהישראל0.057%10.0 מיליון ₪——
— 25000824—הלוואותישראל0.056%9.9 מיליון ₪A-2.86%
Clearlake Capital Partners VII 291231179Clearlakeקרנות השקעהחו"ל0.056%9.9 מיליון ₪——
— 25000196—הלוואותישראל0.056%9.9 מיליון ₪AA+2.18%
John 116 הון QFPF 9443Silverstein Properties LLCקרנות השקעהחו"ל0.055%9.8 מיליון ₪——
Mideal 2 291231080Mideal Asset Management Ltdקרנות השקעהחו"ל0.055%9.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8827 4.80% 2030 8288276—אג"ח מיועדות—0.054%9.6 מיליון ₪—4.86%
Hamilton Lane Strategic Opportunities VI 2020 291231118Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.052%9.3 מיליון ₪——
Key1 SPV (WIO), Limited Partnership 291231346Key1 SPV (WIO), Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.052%9.2 מיליון ₪——
— 25000303—הלוואותישראל0.052%9.2 מיליון ₪—5.75%
——נגזרים אחריםישראל0.052%9.2 מיליון ₪——
Blue Owl Digital Infrastructure Fund III-C, L.P. 291231289Iron Point-ICONIQ GP III L.Pקרנות השקעהחו"ל0.051%9.1 מיליון ₪——
— 25000661—הלוואותישראל0.051%9.1 מיליון ₪AA-4.05%
TPG Growth V 291231140TPG Growth GenPar V, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.051%9.0 מיליון ₪——
קרית אונו – סופרין וייס שמירה אימבר 9 קרית אונו—זכויות מקרקעין—0.051%9.0 מיליון ₪——
Lexington Capital Partners IX 291231074Lexington Partners GP Holdings IX LLCקרנות השקעהחו"ל0.050%9.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8781 4.8% 8287815—אג"ח מיועדות—0.050%8.9 מיליון ₪—4.86%
גדות מסופים כימיקלים מוסדיים 25300008ווליו. אל. בי. אייצ'. גדות שותף כללי בע"מקרנות השקעהישראל0.050%8.9 מיליון ₪——
קבוצת ניסקו בע"מ 253000012קבוצת ניסקו בע"ממניותישראל0.050%8.9 מיליון ₪——
— 25000198—הלוואותישראל0.049%8.7 מיליון ₪AAA1.90%
— 25001056—הלוואותישראל0.049%8.7 מיליון ₪—6.99%
LRC England 2 9408LRC-GP RF3 S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.049%8.7 מיליון ₪——
— 25000466—הלוואותישראל0.049%8.7 מיליון ₪BBB6.40%
ערד סדרה 8852 4.80% 2032 8288524—אג"ח מיועדות—0.048%8.6 מיליון ₪—4.86%
— 25000751—הלוואותישראל0.048%8.6 מיליון ₪A3.18%
——נגזרים אחריםישראל0.048%8.5 מיליון ₪——
GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV-C AIV, L.P. 291231065Global Infrastructure GP IV, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.048%8.5 מיליון ₪——
— 25000818—הלוואותישראל0.048%8.4 מיליון ₪A-1.53%
— 25000385—הלוואותישראל0.047%8.4 מיליון ₪AA-1.94%
Bessemer Venture Partners XII Insti 291231217Bessemerקרנות השקעהחו"ל0.047%8.4 מיליון ₪——
כרמי גת-שדרות אבני החושן 1, קרית גת—זכויות מקרקעין—0.047%8.4 מיליון ₪——
— 25001053—הלוואותישראל0.047%8.3 מיליון ₪A5.28%
Dover Street X Feeder Fund L.P. 291231079HarbourVest Partnersקרנות השקעהחו"ל0.047%8.3 מיליון ₪——
HEVF 2 SCSP 291231147Hines HEVF 2 (GP) S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.046%8.2 מיליון ₪——
— 25000746—הלוואותישראל0.046%8.2 מיליון ₪A-7.53%
— 25000741—הלוואותישראל0.045%8.1 מיליון ₪A-2.18%
ש.ב פרוטפוליו תשתיות - כבישים 25000344ש.ב פורטפוליו תשתיות 1 שותפות מוגבלתמניותישראל0.045%8.1 מיליון ₪——
SPC TotalMed 291231245SPC TotalMed GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.045%8.0 מיליון ₪——
— 25001107—הלוואותישראל0.045%8.0 מיליון ₪A4.91%
NFX CAPITAL FUND III, LP 291231141NFX Capital Fund III GP, LPקרנות השקעהחו"ל0.045%8.0 מיליון ₪——
Group 11 Fund V 291231129Group 11 GP V, LLCקרנות השקעהישראל0.045%8.0 מיליון ₪——
— 25001164—הלוואותישראל0.045%8.0 מיליון ₪A+5.12%
— 25001058—הלוואותישראל0.044%7.9 מיליון ₪—7.36%
——נגזרים אחריםישראל0.044%7.9 מיליון ₪——
Accelmed Partners II L.P. 291231122Accelmed Partners II GPקרנות השקעהחו"ל0.044%7.8 מיליון ₪——
STONEPEAK INFRUCTURE FUND IV LP 291231165Stonepeak Associates IV LLCקרנות השקעהחו"ל0.044%7.8 מיליון ₪——
נתיבי גז אג"ח ג רצף IL0011255093נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מאג"ח קונצרניישראל0.044%7.8 מיליון ₪AAA2.25%
——נגזרים אחריםישראל0.043%7.7 מיליון ₪——
General Catalyst Group XI – Endurance L.P. 291231161General Catalyst Partners XI - Endurance, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.043%7.7 מיליון ₪——
Forma European Fund II LP 291231127Forma European Fund II General Partner Ltdקרנות השקעהחו"ל0.043%7.7 מיליון ₪——
TPG ASIS VLL B, L.P. 291231046TPG Asia GenPar VII, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.043%7.6 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.043%7.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8834 4.80% 2031 8288342—אג"ח מיועדות—0.043%7.6 מיליון ₪—4.86%
— 25000576—הלוואותישראל0.043%7.6 מיליון ₪A1.88%
Shaked Partners II 291231256Shaked Partners II G.P Ltd.קרנות השקעהישראל0.042%7.5 מיליון ₪——
Pantheon Private Debt PSD II USD Feeder (Luxembourg) SCSp 291231201Pantheon Private Debt GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.042%7.5 מיליון ₪——
ג'י סיטי-צמרת ת"א גוש 6108 חלקה 72—זכויות מקרקעין—0.042%7.5 מיליון ₪——
Allianz European Private Credit III (EPC III) LP 291231277Allianz Global Investors GmbHקרנות השקעהחו"ל0.042%7.4 מיליון ₪——
Hamilton Lane Co-Investment Fund IV 291231034Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.042%7.4 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.041%7.4 מיליון ₪——
Vintage Secondary Fund IV (Vintage X) 291231024Vintage Investments 10 Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.041%7.3 מיליון ₪——
— 25000754—הלוואותישראל0.041%7.3 מיליון ₪AA-4.92%
— 25000707—הלוואותישראל0.041%7.3 מיליון ₪A+4.16%
— 25001026—הלוואותישראל0.041%7.2 מיליון ₪BB7.02%
BEZQ IT C001 09.07.2026 77179265בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.041%7.2 מיליון ₪——
מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות 2510044מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"ממניותישראל0.040%7.1 מיליון ₪——
Vintage Secondary V 291231172Vintage Secondary V GP, L.P.קרנות השקעהישראל0.040%7.1 מיליון ₪——
GENSTAR CAPITAL PARTNERS X, L.P 291231134Genstarקרנות השקעהחו"ל0.040%7.1 מיליון ₪——
Brockton באנגליה 25100234Brockton Holdings LPמניותחו"ל0.040%7.0 מיליון ₪——
— 25000182—הלוואותישראל0.040%7.0 מיליון ₪—3.04%
— 25000708—הלוואותישראל0.039%6.9 מיליון ₪BBB+3.48%
— 25100238—הלוואותחו"ל0.039%6.9 מיליון ₪A4.87%
— 25001137—הלוואותישראל0.039%6.9 מיליון ₪A4.10%
OEP VII 291231056OEP VII General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.038%6.8 מיליון ₪——
— 25000807—הלוואותישראל0.038%6.7 מיליון ₪—3.44%
— 25001065—הלוואותישראל0.038%6.7 מיליון ₪A5.57%
Kissterra Pref A 25100227קיסתרה טכנולוגיות בע"ממניותישראל0.038%6.7 מיליון ₪——
Pitango Growth II 291231137Pitango G.E. Fund II, L.P.קרנות השקעהישראל0.037%6.6 מיליון ₪——
— 25001046—הלוואותישראל0.037%6.6 מיליון ₪A6.67%
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES OFFSHORE FUND VIII LP 291231267Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.037%6.6 מיליון ₪——
AXIOM ASIA 6, L.P. 291231092Mission Capital GP 6 Lux S.a.r.l.קרנות השקעהחו"ל0.036%6.4 מיליון ₪——
Blue Atlantic Partners III QFPF Dom Feeder 291231102AP Fund III GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.036%6.4 מיליון ₪——
— 25000948—הלוואותישראל0.036%6.4 מיליון ₪A+5.31%
Greenfield Partners GP Fund II, L.P 291231340Greenfield Partners GP Fund II, L.P.קרנות השקעהישראל0.036%6.4 מיליון ₪——
— 25000890—הלוואותישראל0.036%6.3 מיליון ₪A-4.47%
— 25000801—הלוואותישראל0.036%6.3 מיליון ₪A-4.42%
LCN European Fund III SLP 291231096LCN European Fund III GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.036%6.3 מיליון ₪——
Pantheon Global Infrastructure Fund III 291231045Pantheon Access GP S.a r.lקרנות השקעהחו"ל0.036%6.3 מיליון ₪——
Water Street Healthcare Partners V Parallel LP 291231209Water Street Healthcare Partnersקרנות השקעהחו"ל0.036%6.3 מיליון ₪——
— 25000885—הלוואותישראל0.035%6.3 מיליון ₪—3.24%
ערד סדרה 8786 % 4.8 8287864—אג"ח מיועדות—0.035%6.2 מיליון ₪—4.86%
— 25000800—הלוואותישראל0.035%6.2 מיליון ₪A-2.26%
One Equity Partners IX-A, L.P. 291231279OEP IX General Partner L.P.קרנות השקעהחו"ל0.035%6.1 מיליון ₪——
Vista Equity Partners Fund VII-A, L.P. 291231062Vista Equity Partners Fund VII GP, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.034%6.1 מיליון ₪——
— 25000474—הלוואותישראל0.034%6.1 מיליון ₪AA-2.38%
— 25000922—הלוואותישראל0.034%6.0 מיליון ₪—5.72%
קדמה קפיטל 3 291231052Kedma Capital G.P L.Pקרנות השקעהישראל0.034%6.0 מיליון ₪——
Viola Credit ALF II, L.P 291231178Viola Credit ALF II General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.034%6.0 מיליון ₪——
CPV 3Rivers 25300002CONCORD THREE RIVERS HOLDCO L.Pקרנות השקעהחו"ל0.034%6.0 מיליון ₪——
אפקון אנרגיות מתחדשות-שותפות נכסים 25300009ARTEMIS UK SELECT FUNDקרנות השקעהחו"ל0.033%5.9 מיליון ₪——
יסודות חוב בכיר נדלן ופיתוח 291231091יסודות מעטפת פיננסית גי'פי שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.033%5.9 מיליון ₪——
FATTAL EUROPEAN PARTNERSHIP II LP 291231194FATTAL EUROPEAN PARTNERSHIP 2 GP LTDקרנות השקעהחו"ל0.033%5.9 מיליון ₪——
Hamilton Lane Secondary V 291231113Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.033%5.9 מיליון ₪——
— 25000893—הלוואותישראל0.033%5.8 מיליון ₪AA+2.88%
— 25000891—הלוואותישראל0.033%5.8 מיליון ₪AA+2.89%
——נגזרים אחריםישראל0.032%5.8 מיליון ₪——
Greenfield Partners Fund III LP 291231292Greenfield Partners GP Fund III LPקרנות השקעהישראל0.032%5.7 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.032%5.7 מיליון ₪——
— 25000609—הלוואותישראל0.032%5.6 מיליון ₪A+2.86%
— 25000912—הלוואותישראל0.032%5.6 מיליון ₪A-2.62%
נוקד אקווטי 2 591231069נוקד אקוויטי השקעות בע"מקרנות השקעהישראל0.031%5.6 מיליון ₪——
— 25100352—הלוואותישראל0.031%5.5 מיליון ₪AA-4.45%
TCV XI 291231106Technology Crossover Management XI L.P. a Cayman Islands exempted limited partnership.קרנות השקעהחו"ל0.031%5.5 מיליון ₪——
PONTIFAX (ISRAEL) VI LIMITED PARTNE 291231098PONTIFAX 6 GP, LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.031%5.5 מיליון ₪——
ION Crossover Partners II 291231133ION Crossover Partners GP II LPקרנות השקעהישראל0.031%5.5 מיליון ₪——
Northwind Debt Fund III 291231329Northwind Debt Fund III GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.031%5.5 מיליון ₪——
— 25000632—הלוואותישראל0.031%5.4 מיליון ₪A4.53%
——נגזרים אחריםישראל0.031%5.4 מיליון ₪——
Vivion Investments S.A R.L 25100407VIVION INVESTMENTSמניותחו"ל0.030%5.3 מיליון ₪——
ערד סדרה 8836 4.80% 2031 8288367—אג"ח מיועדות—0.030%5.3 מיליון ₪—4.86%
UVEYE Preferred C shares 25100221UVEYE LTDמניותישראל0.029%5.2 מיליון ₪——
ג'י סיטי-סביון חלקה 55+63 בגוש 6691 וחלק מ147 6722—זכויות מקרקעין—0.029%5.2 מיליון ₪——
— 25000720—הלוואותישראל0.029%5.2 מיליון ₪AA-3.28%
חברת החשמל 2029 צמוד רצף IL0060001869חברת החשמל לישראל בע"מאג"ח קונצרניישראל0.029%5.1 מיליון ₪AAA2.63%
— 25001135—הלוואותישראל0.029%5.1 מיליון ₪A6.47%
——נגזרים אחריםישראל0.029%5.1 מיליון ₪——
Fattal Partnership III (International) LP 291231270FATTAL PARTNERSHIP III GP LTDקרנות השקעהחו"ל0.028%5.0 מיליון ₪——
ALIVE ISRAEL HEALTHTECH FUND, LIMITED PARTNERSHIP 291231144Alive Investments in Health and Technology Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.028%5.0 מיליון ₪——
Ares SB Co-Invest II, L.P 291231308Ares Climate Infrastructure Fund 2קרנות השקעהחו"ל0.028%5.0 מיליון ₪——
LMMI IV 291231008Lexington Partners GP Holdings V LLCקרנות השקעהחו"ל0.028%5.0 מיליון ₪——
STEPSTONE VC SECONDARIES FUND V (CAYMAN), L.P. 291231155StepStone VC Secondaries General Partner V,L.P.קרנות השקעהחו"ל0.028%4.9 מיליון ₪——
CHEYNE ESVC RAIF ESVC II INV 291231148Cheyne Capital Management (UK) LLPקרנות השקעהחו"ל0.028%4.9 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.028%4.9 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.028%4.9 מיליון ₪——
— 25000942—הלוואותישראל0.028%4.9 מיליון ₪—6.92%
— 25100411—הלוואותחו"ל0.027%4.9 מיליון ₪A7.27%
ג'י סיטי-מיקדו סנטר ת"א גוש 6626 חלקה 22 צפון ת"א—זכויות מקרקעין—0.027%4.9 מיליון ₪——
— 25001136—הלוואותישראל0.027%4.8 מיליון ₪A6.47%
גקמה ספרד - אנלייט 25100175אנלייט ניהול - ספרדמניותחו"ל0.027%4.8 מיליון ₪——
— 25000947—הלוואותישראל0.026%4.7 מיליון ₪A+5.31%
——נגזרים אחריםישראל0.026%4.7 מיליון ₪——
NFX Capital Opportunity Fund I 291231177NFX Capital Opportunity Fund I GP, LPקרנות השקעהחו"ל0.026%4.7 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.026%4.6 מיליון ₪——
תשתיות אנרגיה אג"ח א רצף IL0011680878תשתיות אנרגיה בע"מאג"ח קונצרניישראל0.026%4.6 מיליון ₪AAA2.50%
ECV IL OPP II L.P. 291231186ECV IL OPP GP II, L.P.קרנות השקעהישראל0.026%4.5 מיליון ₪——
Forma Fund I 291231019Forma Fund General Partner Ltdקרנות השקעהחו"ל0.026%4.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.026%4.5 מיליון ₪——
— 25000596—הלוואותישראל0.025%4.5 מיליון ₪BBB+6.05%
——נגזרים אחריםישראל0.025%4.5 מיליון ₪——
— 25000386—הלוואותישראל0.025%4.5 מיליון ₪AA-1.94%
— 25000838—הלוואותישראל0.025%4.4 מיליון ₪A-4.37%
Cheyne Real Estate Credit Holdings VII 291231094Cheyne Capital Management (UK) LLPקרנות השקעהחו"ל0.024%4.3 מיליון ₪——
INNOVATION ALPHA IV L.P. 291231110Integral (Innovation Partners Alpha IV Ltd)קרנות השקעהחו"ל0.024%4.3 מיליון ₪——
ION ISRAEL FEEDER FUND 2013 LTD 591231041Ion Asset Management Ltd.קרנות השקעהחו"ל0.024%4.3 מיליון ₪——
— 25000180—הלוואותישראל0.024%4.3 מיליון ₪—4.78%
Axiom Asia Co-investment Fund II, L.P. 291231123Mission Capital GP 6, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.024%4.3 מיליון ₪——
BlackRock הון QFPF 94003Harbor Group Capital XIV GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.024%4.3 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.024%4.3 מיליון ₪——
Starlight Canadian Residential Growth Fund LP 291231057Starlight Canadian Residential Growth Fund GP Incקרנות השקעהחו"ל0.024%4.3 מיליון ₪——
Cheyne Real Estate Credit Holdings VI 291231093Cheyne Capital Management (UK) LLPקרנות השקעהחו"ל0.024%4.2 מיליון ₪——
REDTREE FRENCH REAL ESTATE FUND SCS SICAV-RAIF 291231169RedTree French Real Estate GP S.a.r.lקרנות השקעהחו"ל0.024%4.2 מיליון ₪——
State of Mind Ventures 3 L.P 291231149State of Mind Ventures 3 GP GP LTDקרנות השקעהישראל0.024%4.2 מיליון ₪——
— 25000747—הלוואותישראל0.024%4.2 מיליון ₪A4.62%
— 25000790—הלוואותישראל0.024%4.2 מיליון ₪A4.03%
— 25000758—הלוואותישראל0.024%4.2 מיליון ₪A4.03%
——אפיק מובטח תשואה—0.023%4.1 מיליון ₪——
— 25001083—הלוואותישראל0.023%4.1 מיליון ₪—4.80%
— 25000828—הלוואותישראל0.023%4.1 מיליון ₪A-1.60%
SKY IV 291231166S.H. SKY 4 Management L.P.קרנות השקעהישראל0.023%4.1 מיליון ₪——
LCN North American Fund III A-REIT 291231097LCN North American GP III, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.023%4.0 מיליון ₪——
— 25000581—הלוואותישראל0.023%4.0 מיליון ₪A1.77%
— 25100235—הלוואותחו"ל0.023%4.0 מיליון ₪—6.16%
פיוג'ן - NORDIC POWER 25100204Nordic Power1 LPמניותחו"ל0.023%4.0 מיליון ₪——
NEW ERA CAPITAL PARTNERS II, L.P. 291231173New Era Capital Partners GP II, L.P.קרנות השקעהישראל0.023%4.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8806 4.80% 2028 8288060—אג"ח מיועדות—0.022%4.0 מיליון ₪—4.86%
OTRE - PEN 291231156OTRE GENREL PARTNERקרנות השקעהחו"ל0.022%3.9 מיליון ₪——
מת"ם ב רצף IL0012235367מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מאג"ח קונצרניישראל0.022%3.9 מיליון ₪AA2.79%
— 25100203—הלוואותישראל0.022%3.9 מיליון ₪A+3.93%
——נגזרים אחריםחו"ל0.022%3.9 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.022%3.9 מיליון ₪——
Mideal 291231029Mideal Asset Management Ltdקרנות השקעהחו"ל0.022%3.9 מיליון ₪——
NORDIC POWER FUGEN JV 25100300Nordic Power1 LPמניותחו"ל0.022%3.8 מיליון ₪——
GoldenTree Distressed Fund III 291231043GoldenTree Asset Management, LPקרנות השקעהחו"ל0.022%3.8 מיליון ₪——
— 25001002—הלוואותישראל0.022%3.8 מיליון ₪—5.52%
StepStone VC Global Partners X Greenspring 291231121StepStone VC Global Partners X-IC, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.021%3.8 מיליון ₪——
PCS Credit IV (B) SCSp 291231278PSC Credit IV GP S. r.lקרנות השקעהחו"ל0.021%3.8 מיליון ₪——
HARBOURVEST ASIA PACIFIC FEEDER FUND VIII L.P. 291231055HarbourVest Partnersקרנות השקעהחו"ל0.021%3.8 מיליון ₪——
— 25000958—הלוואותישראל0.021%3.8 מיליון ₪—5.46%
ממון משכנ4 אג א-רמ IL0012437815מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.021%3.8 מיליון ₪AA+6.42%
— 25001150—הלוואותישראל0.021%3.7 מיליון ₪—3.67%
— 25001140—הלוואותישראל0.021%3.7 מיליון ₪—6.62%
Thrive Capital Partners X Opportunity Fund, L.P. 291231326Thrive Partners X Opportunity Fund GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.021%3.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8861 4.80% 2033 8288610—אג"ח מיועדות—0.021%3.7 מיליון ₪—4.86%
——נגזרים אחריםישראל0.021%3.7 מיליון ₪——
TPG Growth VI, L.P. 291231282TPG Growth GenPar V, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.021%3.7 מיליון ₪——
PHOE IT C001 04.08.2026 77179290בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.021%3.6 מיליון ₪——
ICG Europe Fund VII 291231039ICG Europe Fund VII GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.020%3.6 מיליון ₪——
Glilot Early Growth Fund I, L.P. 291231104Glilot Early Growth I GP, Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.020%3.6 מיליון ₪——
קרן נוי 5 להשקעה בתשתיות ואנרגיה 291231291נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהישראל0.020%3.6 מיליון ₪——
— 25000907—הלוואותישראל0.020%3.5 מיליון ₪A4.04%
——נגזרים אחריםישראל0.020%3.5 מיליון ₪——
— 25000989—הלוואותישראל0.020%3.5 מיליון ₪A-4.70%
——נגזרים אחריםישראל0.019%3.4 מיליון ₪——
JAL II 291231125JAL Ventures Fund IIקרנות השקעהישראל0.019%3.4 מיליון ₪——
Francisco Partners Agility III 291231196Francisco Partners Agility GP III Management, LLCקרנות השקעהחו"ל0.019%3.4 מיליון ₪——
Thrive Capital Partners X Growth-A, L.P. 291231322Thrive Partners X Growth-A GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.019%3.4 מיליון ₪——
— 25000365—הלוואותישראל0.019%3.4 מיליון ₪A+3.79%
——נגזרים אחריםחו"ל0.019%3.4 מיליון ₪——
Madison Realty Capital Debt IV 291231035Madison Realty Capital Debt Fund IV GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.019%3.3 מיליון ₪——
— 25000941—הלוואותישראל0.019%3.3 מיליון ₪—6.93%
The Veritas Capital Vantage Fund, L.P. 291231130Veritas Capitalקרנות השקעהחו"ל0.018%3.3 מיליון ₪——
General Catalyst XI Ignition 291231162General Catalyst Partners XI - Ignition, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.018%3.3 מיליון ₪——
Michelson Multifamily REIT Fund QFPF 291231189Michelson Multifamily Fund GP II LLCקרנות השקעהחו"ל0.018%3.2 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל0.018%3.2 מיליון ₪——
— 25001099—הלוואותישראל0.018%3.2 מיליון ₪A+5.58%
— 25000771—הלוואותישראל0.018%3.2 מיליון ₪A2.13%
— 25000648—הלוואותישראל0.018%3.2 מיליון ₪AA-2.33%
— 25000819—הלוואותישראל0.018%3.1 מיליון ₪A-4.17%
אגד אגח 1-רמ IL0011987877אגד חברה לתחבורה בע"מאג"ח קונצרניישראל0.018%3.1 מיליון ₪AA-2.71%
— 25000831—הלוואותישראל0.018%3.1 מיליון ₪AA-3.95%
ערד סדרה 8830 4.80% 2030 8288300—אג"ח מיועדות—0.017%3.1 מיליון ₪—4.86%
— 25000954—הלוואותישראל0.017%3.1 מיליון ₪A5.80%
Carlyle Strategic Partners IV 291231001CSP IV General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.017%3.1 מיליון ₪——
Viola Credit ALF III (U) (2), L.P 291231294Viola Credit ALF III GP L.P.קרנות השקעהחו"ל0.017%3.1 מיליון ₪——
PDPP PSD III USD Feeder (Lux) SCSP PSD III 291231293Pantheon Private Debt GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.017%3.0 מיליון ₪——
CVC Credit EU DL II Co-Invest 291231138CVC Credit EU DL II Coinvest (GP) S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.017%3.0 מיליון ₪——
בית ישראל קנדה 9442ישראל קנדה מגדל צומת ערים בע"ממניותישראל0.017%2.9 מיליון ₪——
General Catalyst Group XI – Creation, L.P. 291231163General Catalyst Partners XI - Creation, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.016%2.9 מיליון ₪——
ICG Strategic Equity Fund III 291231066ICG Strategic Equity III (Offshore) GP LPקרנות השקעהחו"ל0.016%2.9 מיליון ₪——
Baring Asia Private Equity Fund VII 291231048BPEA Private Equity GP VII, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.016%2.9 מיליון ₪——
— 25001153—הלוואותישראל0.016%2.9 מיליון ₪—4.96%
— 25000768—הלוואותישראל0.016%2.9 מיליון ₪A-3.49%
— 25001116—הלוואותישראל0.016%2.8 מיליון ₪A3.50%
— 25000993—הלוואותישראל0.016%2.8 מיליון ₪AA-5.81%
— 25001034—הלוואותישראל0.016%2.8 מיליון ₪A5.22%
CVC Capital Partners VII 291231017CVC Capital Partners VII Limitedקרנות השקעהחו"ל0.016%2.8 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל0.016%2.8 מיליון ₪——
— 25000722—הלוואותישראל0.016%2.8 מיליון ₪A-3.49%
— 25001097—הלוואותישראל0.016%2.8 מיליון ₪—4.96%
Arkin Bio Capital, L.P 291231167Arkin Bio Capital General Partner Limited Partnershipקרנות השקעהחו"ל0.016%2.8 מיליון ₪——
— 25000204—הלוואותישראל0.016%2.8 מיליון ₪A-5.34%
— 25100600—הלוואותחו"ל0.016%2.8 מיליון ₪BBB-5.77%
LCN European Fund IV SLP 291231272LCN European Fund IV GP S. r.l.קרנות השקעהחו"ל0.015%2.7 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.015%2.7 מיליון ₪——
HarbourVest Partners Co-investment Fund V 291231068HarbourVest Partnersקרנות השקעהחו"ל0.015%2.7 מיליון ₪——
UVEYE Preferred D Share-2 25100255UVEYE LTDמניותישראל0.015%2.7 מיליון ₪——
— 25000656—הלוואותישראל0.015%2.7 מיליון ₪A4.52%
— 25000305—הלוואותישראל0.015%2.7 מיליון ₪—3.44%
גרינלייט - ק. אקוויטי 291231243Greenlight Energy Ventures Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.015%2.7 מיליון ₪——
— 25000621—הלוואותישראל0.015%2.7 מיליון ₪A-7.58%
ביטוח ישיר סדרה י"א רצף IL0011388258ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.015%2.7 מיליון ₪A4.45%
ICG - North American Private Debt II 291231036ICG North American Private Debt II (Offshore) GP LPקרנות השקעהחו"ל0.015%2.7 מיליון ₪——
The Resolute Fund VI, L.P 291231268TJC LPקרנות השקעהחו"ל0.015%2.6 מיליון ₪——
PHOE IT C001 28.07.2026 77179285בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.015%2.6 מיליון ₪——
GoldenTree Distressed Co-Investment Fund III 291231085GoldenTree Asset Management, LPקרנות השקעהחו"ל0.015%2.6 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.014%2.5 מיליון ₪——
Coller GP-Led and Direct Secondaries-A, L.P. 291231315Coller International General Partner IX L.P.קרנות השקעהחו"ל0.014%2.5 מיליון ₪——
C Data Co-investment (Computer Data) 291231101Kedma Computer Data G.P L.Pקרנות השקעהישראל0.014%2.5 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.014%2.5 מיליון ₪——
— 25100365—הלוואותחו"ל0.014%2.5 מיליון ₪A8.37%
Apollo Investment Fund IX 291231018Apollo Advisors IX, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.014%2.5 מיליון ₪——
— 25100206—הלוואותחו"ל0.014%2.5 מיליון ₪—11.35%
— 25000883—הלוואותישראל0.014%2.5 מיליון ₪A-6.97%
SILVER LAKE PARTNERS V 291231015SILVER LAKE TECHNOLOGY ASSOCIATES V, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.014%2.4 מיליון ₪——
— 25000709—הלוואותישראל0.014%2.4 מיליון ₪BBB+6.90%
— 25001027—הלוואותישראל0.014%2.4 מיליון ₪BB7.02%
— 25000816—הלוואותישראל0.013%2.4 מיליון ₪A-2.59%
EQT Infrastructure VI (NO 1) EUR SCSp 291231283EQT INFRASTRUCTURE VI (NO.1) EUR SCSPקרנות השקעהחו"ל0.013%2.4 מיליון ₪——
— 25000977—הלוואותישראל0.013%2.3 מיליון ₪—5.55%
JTLV 2 291231073ג'יי.טי.אל.וי 2 (שותף כללי) שותפות מוגבלת באמצעות ע.ש.א.ז חברת שותף כללי בע"מקרנות השקעהישראל0.013%2.3 מיליון ₪——
Stage One Venture Capital Fund IV, L.P. 291231183Stage One Capital (GP) IV, L.Pקרנות השקעהישראל0.013%2.3 מיליון ₪——
— 25000878—הלוואותישראל0.013%2.3 מיליון ₪A4.04%
— 25000721—הלוואותישראל0.013%2.3 מיליון ₪—4.77%
Faropoint Industrial SLB Fund Operating, LP 291231286Faropoint Industrial SLB Fund GP LPקרנות השקעהחו"ל0.013%2.3 מיליון ₪——
ביטוח ישיר אג"ח יב - רמ IL0012102443ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.013%2.3 מיליון ₪A3.80%
Klirmark Opportunity Fund IV, L.P. 291231274Klirmark Fund IV (G.P) L.Pקרנות השקעהישראל0.013%2.3 מיליון ₪——
ג'י סיטי-כוכב הצפון ת"א גוש 7186 חלקה 28—זכויות מקרקעין—0.013%2.2 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.013%2.2 מיליון ₪——
NFX CAPITAL FUND II, LP 291231060NFX Capital Fund II GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.013%2.2 מיליון ₪——
Peregrine VC Investments IV 291231061Peregrine IV General Partner LP Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.012%2.2 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.012%2.2 מיליון ₪——
SLG Opportunities Debt Fund LP 291231295SL Greenקרנות השקעהחו"ל0.012%2.2 מיליון ₪——
מימון משכנתאות הנפקות 1 IL0012152687מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.012%2.1 מיליון ₪AA+4.72%
— 25001009—הלוואותישראל0.012%2.1 מיליון ₪—5.57%
— 25001048—הלוואותישראל0.012%2.1 מיליון ₪—5.95%
— 25000820—הלוואותישראל0.012%2.1 מיליון ₪AA-4.84%
— 25000949—הלוואותישראל0.012%2.1 מיליון ₪A+5.33%
— 25000580—הלוואותישראל0.012%2.1 מיליון ₪A2.49%
HarbourVest Partners Co-investment Fund IV 291231002HarbourVest Partnersקרנות השקעהחו"ל0.012%2.1 מיליון ₪——
— 25100370—הלוואותחו"ל0.012%2.1 מיליון ₪A7.33%
— 25000888—הלוואותישראל0.012%2.1 מיליון ₪A+5.73%
——נגזרים אחריםישראל0.012%2.0 מיליון ₪——
— 25000304—הלוואותישראל0.011%2.0 מיליון ₪—4.64%
PTNR IT C001 13.07.2026 77179266בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.011%2.0 מיליון ₪——
— 25000900—הלוואותישראל0.011%2.0 מיליון ₪AA-5.01%
— 25000664—הלוואותישראל0.011%2.0 מיליון ₪—7.14%
Be-Aviv Debt Fund Lp 291231159Be Aviv Debt Fund GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.011%2.0 מיליון ₪——
Ares Capital Europe lV (E) Levered 291231040ARES CAPITAL EUROPE IV GP (DELAWARE) L.P/Ares Capital Europe IV GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.011%2.0 מיליון ₪——
— 25000794—הלוואותישראל0.011%1.9 מיליון ₪AA-4.91%
Hamilton Lane Strategic Opportun Fund V 2019 291231064Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.011%1.9 מיליון ₪——
— 25000302—הלוואותישראל0.011%1.9 מיליון ₪—4.32%
ICG North American Credit Partners Fund III LP 291231276ICG North American Private Debt (Offshore) GP LPקרנות השקעהחו"ל0.011%1.9 מיליון ₪——
— 25000939—הלוואותישראל0.011%1.9 מיליון ₪—3.76%
— 25000598—הלוואותישראל0.011%1.9 מיליון ₪A+3.21%
דרך פנתיאון CPEC 9 (CHAMP V) 291231089CPE Australiaקרנות השקעהחו"ל0.011%1.9 מיליון ₪——
— 25001112—הלוואותישראל0.011%1.9 מיליון ₪—6.90%
— 25001110—הלוואותישראל0.011%1.9 מיליון ₪—3.98%
— 25001151—הלוואותישראל0.011%1.9 מיליון ₪—6.58%
— 25000634—הלוואותישראל0.010%1.9 מיליון ₪A5.32%
ערד סדרה 8822 4.80% 2029 8288227—אג"ח מיועדות—0.010%1.8 מיליון ₪—4.86%
הייטקזון היי ביז 253000011היי ביז בע"ממניותישראל0.010%1.8 מיליון ₪——
— 25000151—הלוואותישראל0.010%1.8 מיליון ₪A+2.28%
Thrive Capital Partners X Growth, L.P. 291231325Thrive Partners X Growth GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.010%1.8 מיליון ₪——
Group 11 Fund IV 291231128Group 11 GP IV, LLCקרנות השקעהישראל0.010%1.8 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.010%1.8 מיליון ₪——
— 25000767—הלוואותישראל0.010%1.8 מיליון ₪A2.48%
Financial Credit Investment III 691239775Financial Credit Investment Advisors III, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.010%1.8 מיליון ₪——
— 25001060—הלוואותישראל0.010%1.8 מיליון ₪—3.59%
Providence Strategic Growth IV דרך פנתיאון 291231059Providence Equity Partnersקרנות השקעהחו"ל0.010%1.7 מיליון ₪——
OEP VII Project IB Co-Inv Infobip 291231100OEP VII General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.010%1.7 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.010%1.7 מיליון ₪——
— 25100510—הלוואותחו"ל0.010%1.7 מיליון ₪A6.46%
— 25001159—הלוואותישראל0.010%1.7 מיליון ₪A+5.73%
BELOSA - עסקת צד עם פתאל - בכורה 253000022Belosa Limitedמניותישראל0.010%1.7 מיליון ₪——
קרן שמש אגח א-רמ IL0012153008קרן שמש נכסים שותפות מוגבלתאג"ח קונצרניישראל0.009%1.7 מיליון ₪A3.66%
— 25001145—הלוואותישראל0.009%1.7 מיליון ₪A+5.75%
——נגזרים אחריםישראל0.009%1.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8840 4.80% 2031 8288409—אג"ח מיועדות—0.009%1.7 מיליון ₪—4.86%
— 25001071—הלוואותישראל0.009%1.7 מיליון ₪A+5.45%
——נגזרים אחריםישראל0.009%1.7 מיליון ₪——
— 25001010—הלוואותישראל0.009%1.6 מיליון ₪A-4.55%
Mack Real Estate Finance A - Pen 291231071MRECS Investments, LLCקרנות השקעהחו"ל0.009%1.6 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.009%1.6 מיליון ₪——
GCF IV Feeder SCSp 291231109Avedon Capital Partnersקרנות השקעהחו"ל0.009%1.6 מיליון ₪——
Pantheon Global Co-Investment IV Opportunities 291231049Pantheon PGIF IV GP (Lux) S.a r.lקרנות השקעהחו"ל0.009%1.6 מיליון ₪——
— 25000578—הלוואותישראל0.009%1.6 מיליון ₪A+2.55%
— 25000624—הלוואותישראל0.009%1.6 מיליון ₪A3.85%
State of Mind Ventures Momentum L.P 291231150State of Mind Ventures Momentum GP GP LTDקרנות השקעהישראל0.009%1.6 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.009%1.6 מיליון ₪——
— 25001036—הלוואותישראל0.009%1.6 מיליון ₪A+5.59%
— 25000444—הלוואותישראל0.009%1.6 מיליון ₪A+2.74%
COLLER LP SECONDARIES - B, L.P. 291231316Coller International General Partner IX L.P.קרנות השקעהחו"ל0.009%1.6 מיליון ₪——
— 25000809—הלוואותישראל0.009%1.6 מיליון ₪A-2.89%
— 25001019—הלוואותישראל0.009%1.6 מיליון ₪A3.54%
——נגזרים אחריםישראל0.009%1.6 מיליון ₪——
— 25000583—הלוואותישראל0.009%1.6 מיליון ₪A+2.52%
ערד סדרה 8831 4.80% 2030 8288318—אג"ח מיועדות—0.009%1.6 מיליון ₪—4.86%
Kennedy Wilson Fund VI 291231033Kennedy Wilson Real Estate Fund VI Feeder, LPקרנות השקעהחו"ל0.009%1.6 מיליון ₪——
— 25001018—הלוואותישראל0.009%1.6 מיליון ₪A5.02%
— 25000817—הלוואותישראל0.009%1.5 מיליון ₪A-2.44%
— 25000336—הלוואותישראל0.009%1.5 מיליון ₪A3.00%
Ares Capital Europe lV (E) Unlevered 291231041ARES CAPITAL EUROPE IV GP (DELAWARE) L.P/Ares Capital Europe IV GP S.a r.l.קרנות השקעהחו"ל0.009%1.5 מיליון ₪——
SEVEN2 MIDMARKET 291231069Seven2 MidMarket X-L Luxembourgקרנות השקעהחו"ל0.009%1.5 מיליון ₪——
— 25000181—הלוואותישראל0.009%1.5 מיליון ₪—4.50%
— 25001131—הלוואותישראל0.009%1.5 מיליון ₪A+5.70%
תחנת כוח חגית מזרח - אקוויטי(אדלטק אנרגיות מתחדשות 25300012אדלטק אנרגיות מתחדשות ניהול חגית שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.008%1.5 מיליון ₪——
תחנת כוח חגית מזרח - אקוויטי(אדלטק אנרגיה ותשתיות) 25300013אדלטק אנרגיה ותשתיות ניהול חגית שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.008%1.5 מיליון ₪——
— 25001017—הלוואותישראל0.008%1.5 מיליון ₪A4.60%
חוז דולרי - מסלול 43 3335—נכסים אחריםישראל0.008%1.5 מיליון ₪——
— 25001169—הלוואותישראל0.008%1.5 מיליון ₪A+5.75%
Tierra Bonita-אשטרום- פנסיה 9891קבוצת אשטרום בע"ממניותחו"ל0.008%1.5 מיליון ₪——
דרך פנתיאון Hosen III 291231078Hosen Private Equity III GP LTD.קרנות השקעהחו"ל0.008%1.5 מיליון ₪——
עסקת רם-מוגרבי-ארדיטי 253000014רם מוגרבי ארדיטי בע"ממניותישראל0.008%1.5 מיליון ₪——
Vintage Growth III - Vintage Co-Invest III 291231070Vintage Co-Investment III G.P.קרנות השקעהישראל0.008%1.5 מיליון ₪——
— 25000777—הלוואותישראל0.008%1.5 מיליון ₪AA-4.87%
— 25000139—הלוואותישראל0.008%1.4 מיליון ₪AA2.71%
— 25000932—הלוואותישראל0.008%1.4 מיליון ₪A-2.98%
— 25100361—הלוואותחו"ל0.008%1.4 מיליון ₪A8.62%
Warburg Pincus Capital Solutions Founders Fund, L.P. 291231275Warburg Pincusקרנות השקעהחו"ל0.008%1.4 מיליון ₪——
— 25000967—הלוואותישראל0.008%1.4 מיליון ₪AA-5.06%
— 25000931—הלוואותישראל0.008%1.4 מיליון ₪A-2.98%
OncoHost 25100243אונקוהוסט בע"ממניותישראל0.008%1.4 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.008%1.4 מיליון ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.008%1.4 מיליון ₪——
Pantheon Global Infrastructure Fund V 291231304PGIF V GP .(Lux) S.r.lקרנות השקעהחו"ל0.008%1.4 מיליון ₪——
— 25000266—הלוואותישראל0.007%1.3 מיליון ₪AA+2.88%
— 25001052—הלוואותישראל0.007%1.3 מיליון ₪A+5.76%
נוי חוצה ישראל - חדש 691239766נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהישראל0.007%1.3 מיליון ₪——
דרך פנתיאון Verdane Edda II 291231108Verdane Capitalקרנות השקעהחו"ל0.007%1.3 מיליון ₪——
— 25000623—הלוואותישראל0.007%1.3 מיליון ₪A5.64%
פיקאסו שבדיה - אנלייט 25100156הרוח הנורדית שותפות מוגבלתמניותחו"ל0.007%1.3 מיליון ₪——
נוף הגליל- חלקות 3 בגוש 16656 נצרת עלית 9445—נכסים אחריםישראל0.007%1.3 מיליון ₪——
— 25000835—הלוואותישראל0.007%1.3 מיליון ₪A-3.29%
——נגזרים אחריםחו"ל0.007%1.3 מיליון ₪——
ממון משכנ4 אג ב-רמ IL0012437997מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.007%1.3 מיליון ₪AA+8.63%
ECV IL IV L.P. 291231185ECV IL GP IV, L.P.קרנות השקעהישראל0.007%1.3 מיליון ₪——
— 25000241—הלוואותישראל0.007%1.3 מיליון ₪A+2.17%
— 25001133—הלוואותישראל0.007%1.2 מיליון ₪A+4.95%
— 25000999—הלוואותישראל0.007%1.2 מיליון ₪A+4.19%
ICG Strategic Secondaries Fund II 291231016ICG Strategic Equity Associates II LLCקרנות השקעהחו"ל0.007%1.2 מיליון ₪——
— 25100357—הלוואותישראל0.007%1.2 מיליון ₪AA-4.04%
פימי 7 291231107FIMI 7 2020 Ltd.קרנות השקעהישראל0.007%1.2 מיליון ₪——
— 25000765—הלוואותישראל0.007%1.2 מיליון ₪A2.55%
— 25000979—הלוואותישראל0.007%1.2 מיליון ₪A+5.55%
— 25001093—הלוואותישראל0.007%1.2 מיליון ₪A+5.51%
— 25000810—הלוואותישראל0.007%1.2 מיליון ₪A-2.82%
— 25001141—הלוואותישראל0.007%1.2 מיליון ₪A+5.41%
— 25000355—הלוואותישראל0.007%1.2 מיליון ₪A+4.04%
OEP IX Project Anvil Co-Investment Partners LP 291231341OEP IX General Partner L.P.קרנות השקעהחו"ל0.007%1.2 מיליון ₪——
— 25100356—הלוואותישראל0.007%1.2 מיליון ₪AA-3.83%
— 98910—הלוואותחו"ל0.007%1.2 מיליון ₪—10.41%
White Source 25300003Pitango G.E. Fund II L.P.קרנות השקעהישראל0.007%1.2 מיליון ₪——
— 25001054—הלוואותישראל0.007%1.2 מיליון ₪AA-5.83%
— 25000455—הלוואותישראל0.007%1.2 מיליון ₪A+3.47%
איסכור 7001איסכור תעשיות בע"ממניותישראל0.007%1.2 מיליון ₪——
— 25001156—הלוואותישראל0.007%1.2 מיליון ₪A+3.71%
SCP IRE SERIES III LP 291231174Silverstein DF I GP LLCקרנות השקעהחו"ל0.007%1.2 מיליון ₪——
CITIC Capital China Partners IV, L.P. 291231053CITIC Capital (Renamed Trustar Capital)קרנות השקעהחו"ל0.007%1.2 מיליון ₪——
— 93795—הלוואותחו"ל0.007%1.2 מיליון ₪—7.29%
— 25000481—הלוואותישראל0.007%1.2 מיליון ₪—2.54%
Sphera Global Healthcare - (J) - F 591231040Global Healthcare Management LPקרנות השקעהחו"ל0.007%1.2 מיליון ₪——
— 25001158—הלוואותישראל0.007%1.2 מיליון ₪A+5.43%
— 93865—הלוואותחו"ל0.007%1.2 מיליון ₪—-4.52%
——נגזרים אחריםישראל0.006%1.1 מיליון ₪——
— 25001006—הלוואותישראל0.006%1.1 מיליון ₪A+5.51%
— 25000933—הלוואותישראל0.006%1.1 מיליון ₪A-2.97%
— 25000494—הלוואותישראל0.006%1.1 מיליון ₪A4.95%
— 25000927—הלוואותישראל0.006%1.1 מיליון ₪A+5.40%
רם אדרת הנדסה אזרחית 7000רם אדרת הנדסה אזרחית בע"ממניותישראל0.006%1.1 מיליון ₪——
— 25000966—הלוואותישראל0.006%1.1 מיליון ₪A3.28%
— 25000837—הלוואותישראל0.006%1.1 מיליון ₪A2.91%
— 25001166—הלוואותישראל0.006%1.1 מיליון ₪A+5.48%
— 25000829—הלוואותישראל0.006%1.1 מיליון ₪A+4.05%
— 25001074—הלוואותישראל0.006%1.1 מיליון ₪A+5.66%
——נגזרים אחריםישראל0.006%1.1 מיליון ₪——
Hamilton Lane Strategic Opportun Fund IV 2018 291231042Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.006%1.1 מיליון ₪——
silentium 25100222סילנטיום בע"ממניותישראל0.006%1.1 מיליון ₪——
מימון משכנתאות הנפקות 2א IL0012257882מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.006%1.1 מיליון ₪AA+5.04%
— 25001162—הלוואותישראל0.006%1.1 מיליון ₪A+5.27%
— 25001088—הלוואותישראל0.006%1.1 מיליון ₪A+3.72%
— 25100348—הלוואותישראל0.006%1.1 מיליון ₪AA-3.80%
— 25000415—הלוואותישראל0.006%1.1 מיליון ₪A+3.48%
— 25000183—הלוואותישראל0.006%1.1 מיליון ₪—2.60%
Bookaway (מסלול 43) 253000013בוקאווי בע"ממניותישראל0.006%1.1 מיליון ₪——
מימון משכנתאות א IL0012088188מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.006%1.0 מיליון ₪A4.41%
בית ישראל קנדה מניות בכורה 94421ישראל קנדה מגדל צומת ערים בע"ממניותישראל0.006%1.0 מיליון ₪——
— 25000551—הלוואותישראל0.006%1.0 מיליון ₪—4.53%
— 25001067—הלוואותישראל0.006%1.0 מיליון ₪A+5.56%
MVNE IT C001 22.06.2027 77179561בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.006%1.0 מיליון ₪——
— 25000605—הלוואותישראל0.006%1.0 מיליון ₪A+4.93%
— 25001047—הלוואותישראל0.006%1.0 מיליון ₪A+6.16%
——נגזרים אחריםחו"ל0.006%1.0 מיליון ₪——
— 25000264—הלוואותישראל0.006%1.0 מיליון ₪A+3.48%
— 25000984—הלוואותישראל0.006%990 אלף ₪A+5.44%
— 25001121—הלוואותישראל0.006%982 אלף ₪A+3.49%
— 25001049—הלוואותישראל0.005%975 אלף ₪AA-5.66%
— 25001080—הלוואותישראל0.005%969 אלף ₪A-5.87%
— 25000830—הלוואותישראל0.005%963 אלף ₪A+5.25%
— 25001070—הלוואותישראל0.005%954 אלף ₪A+4.07%
The Access Fund, LP 291231300The Access Fund GPקרנות השקעהישראל0.005%953 אלף ₪——
— 25100363—הלוואותישראל0.005%944 אלף ₪AA-3.88%
Klirmark Opportunity Fund III 291231063Klirmark Fund III (G.P) L.Pקרנות השקעהישראל0.005%941 אלף ₪——
— 25001059—הלוואותישראל0.005%938 אלף ₪—3.70%
— 25001115—הלוואותישראל0.005%937 אלף ₪A+5.44%
— 25001087—הלוואותישראל0.005%937 אלף ₪A+5.55%
— 25001128—הלוואותישראל0.005%928 אלף ₪A+5.38%
— 25001117—הלוואותישראל0.005%921 אלף ₪A+5.43%
עזריאלי אג"ח ט IL0012092537—נכסים אחריםישראל0.005%919 אלף ₪——
— 25100610—הלוואותחו"ל0.005%918 אלף ₪——
— 25001035—הלוואותישראל0.005%909 אלף ₪A+4.07%
— 25000594—הלוואותישראל0.005%908 אלף ₪—5.24%
— 25000300—הלוואותישראל0.005%907 אלף ₪—2.32%
— 25001082—הלוואותישראל0.005%903 אלף ₪A+5.67%
— 25001072—הלוואותישראל0.005%901 אלף ₪A+3.71%
— 25000919—הלוואותישראל0.005%901 אלף ₪A-3.29%
— 25100346—הלוואותישראל0.005%899 אלף ₪AA-3.61%
— 25100334—הלוואותחו"ל0.005%897 אלף ₪A-10.37%
— 25001147—הלוואותישראל0.005%894 אלף ₪A+5.10%
Cynerio 25100229סיינריו ישראל בע"ממניותישראל0.005%892 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.005%890 אלף ₪——
— 25000985—הלוואותישראל0.005%889 אלף ₪A+5.85%
— 25100360—הלוואותישראל0.005%879 אלף ₪AA-4.18%
— 25001011—הלוואותישראל0.005%875 אלף ₪A+5.91%
Nordic Power 4 LP 291231227Fu-Genקרנות השקעהחו"ל0.005%874 אלף ₪——
GET FABRIC LTD 25100231גט פבריק בע"ממניותישראל0.005%868 אלף ₪——
— 25001013—הלוואותישראל0.005%865 אלף ₪A+5.36%
OEP VII Project A Co-Inv Adapt 291231087OEP VII General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.005%852 אלף ₪——
— 25001078—הלוואותישראל0.005%847 אלף ₪A+5.61%
ARBEL FOUND 3, LIMITED PARTNERSHIP 291231317ARBEL FOUND 3 LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.005%847 אלף ₪——
חייבים LENDBAZ 2022 3342—נכסים אחריםחו"ל0.005%846 אלף ₪——
— 25001055—הלוואותישראל0.005%841 אלף ₪A5.27%
Dover Street IX Cayman Fund L.P. 691239773HarbourVest Partnersקרנות השקעהחו"ל0.005%841 אלף ₪——
Crown Square פולין - הון 9386M&A Capital Sarlקרנות השקעהחו"ל0.005%840 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.005%839 אלף ₪——
SILK 25100219סילק טכנולוג'יס איי אל סי בע"ממניותישראל0.005%838 אלף ₪——
TRITON FUND 6 SCSP 291231323Triton Fund 6 GP SARLקרנות השקעהחו"ל0.005%835 אלף ₪——
— 25000577—הלוואותישראל0.005%835 אלף ₪A+2.63%
ריאליטי השקעות בנדלן 3 691239753Reality Fund Management IIIקרנות השקעהישראל0.005%830 אלף ₪——
— 25000772—הלוואותישראל0.005%824 אלף ₪A-4.33%
— 25000997—הלוואותישראל0.005%823 אלף ₪A+5.97%
OEP VI 291231013OEP VI General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.005%822 אלף ₪——
— 25100354—הלוואותישראל0.005%816 אלף ₪AA-3.79%
קוגיטו קפיטל אס.אם.אי. (עסקים בינוניים) 691239771COGITO CAPITAL GENERAL PARTNER LTDקרנות השקעהישראל0.005%811 אלף ₪——
— 25000783—הלוואותישראל0.005%808 אלף ₪A2.59%
— 25001028—הלוואותישראל0.005%805 אלף ₪A+5.56%
— 25000210—הלוואותישראל0.005%799 אלף ₪—1.13%
GSO Capital Solutions Fund III 291231020GSO Capital Solutions Associates III LPקרנות השקעהחו"ל0.004%794 אלף ₪——
— 25100500—הלוואותחו"ל0.004%794 אלף ₪AA+3.20%
— 25001033—הלוואותישראל0.004%789 אלף ₪A+5.84%
— 25100355—הלוואותישראל0.004%782 אלף ₪AA-3.71%
— 25000899—הלוואותישראל0.004%773 אלף ₪A+5.40%
— 25001101—הלוואותישראל0.004%771 אלף ₪A+5.86%
— 25000600—הלוואותישראל0.004%761 אלף ₪A+4.92%
— 25000324—הלוואותישראל0.004%757 אלף ₪—2.44%
— 25001149—הלוואותישראל0.004%757 אלף ₪A-5.84%
— 25001051—הלוואותישראל0.004%756 אלף ₪A+4.32%
——נגזרים אחריםישראל0.004%754 אלף ₪——
— 25001037—הלוואותישראל0.004%746 אלף ₪A+6.11%
Medisafe 25100215מדיסייף פרוגקט בע"ממניותישראל0.004%742 אלף ₪——
— 25001123—הלוואותישראל0.004%736 אלף ₪A+5.36%
— 25000892—הלוואותישראל0.004%735 אלף ₪AA-2.51%
— 25100351—הלוואותישראל0.004%716 אלף ₪AA-3.73%
ג'נריישן קפיטל כתב אופציה 23.01.2029 77179332ג'נריישן קפיטל בע"מכתבי אופציהישראל0.004%712 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.004%712 אלף ₪——
LENDBUZZ אקוויטי 25100184LENDBUZZ INCמניותחו"ל0.004%707 אלף ₪——
— 25000921—הלוואותישראל0.004%704 אלף ₪A-3.28%
— 25000974—הלוואותישראל0.004%700 אלף ₪A+4.16%
— 25001132—הלוואותישראל0.004%698 אלף ₪A+4.64%
— 25000601—הלוואותישראל0.004%698 אלף ₪A+4.90%
Related Real Estate Debt 3 291231154RRED GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.004%695 אלף ₪——
Partners Group Secondary 2015 691239756Partners Group Management XI Limitedקרנות השקעהחו"ל0.004%690 אלף ₪——
— 25001062—הלוואותישראל0.004%689 אלף ₪A+6.18%
Project Breeze with Fu-Gen (NP3) 291231220Fu-Genקרנות השקעהחו"ל0.004%684 אלף ₪——
— 25001094—הלוואותישראל0.004%679 אלף ₪A+5.20%
——נגזרים אחריםחו"ל0.004%673 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.004%661 אלף ₪——
— 25001005—הלוואותישראל0.004%656 אלף ₪A+4.06%
— 25100367—הלוואותישראל0.004%656 אלף ₪AA-4.23%
— 25001124—הלוואותישראל0.004%655 אלף ₪A+5.81%
Ares Capital Europe lll 691239762ACE III GP (Scotland) LLPקרנות השקעהחו"ל0.004%651 אלף ₪——
— 25000965—הלוואותישראל0.004%647 אלף ₪A+5.40%
— 25000976—הלוואותישראל0.004%647 אלף ₪A+5.78%
— 25001155—הלוואותישראל0.004%647 אלף ₪A+5.23%
— 25000926—הלוואותישראל0.004%645 אלף ₪A+4.05%
— 25000364—הלוואותישראל0.004%644 אלף ₪A+3.48%
Chase Dallas 9371FPG CT MANAGEMENT LLCקרנות השקעהחו"ל0.004%643 אלף ₪——
Hamilton Lane Strategic Opportun 2017 291231014Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.004%637 אלף ₪——
— 25000185—הלוואותישראל0.004%637 אלף ₪AA+2.73%
——נגזרים אחריםישראל0.004%634 אלף ₪——
נוי כוכב 291231021נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהישראל0.004%634 אלף ₪——
— 25000222—הלוואותישראל0.004%633 אלף ₪A2.85%
— 25000613—הלוואותישראל0.004%623 אלף ₪—5.25%
קוגיטו קפיטל 3 שותף כללי בע"מ 291231318קוגיטו קפיטל 3 שותף כללי בע"מקרנות השקעהישראל0.004%622 אלף ₪——
— 25000779—הלוואותישראל0.003%621 אלף ₪A2.70%
— 25001000—הלוואותישראל0.003%621 אלף ₪A+5.64%
— 25000719—הלוואותישראל0.003%619 אלף ₪A+3.47%
— 25000325—הלוואותישראל0.003%617 אלף ₪—4.28%
— 25001021—הלוואותישראל0.003%615 אלף ₪A+5.48%
מימון משכנתאות הנפקות 2ב IL0012257965מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.003%615 אלף ₪AA+7.24%
— 25000982—הלוואותישראל0.003%609 אלף ₪A+5.30%
CEL IT C001 23/06/2027 77179567בנק מזרחי טפחות בע"מאופציותישראל0.003%601 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.003%598 אלף ₪——
— 25001098—הלוואותישראל0.003%596 אלף ₪A+3.71%
— 25000550—הלוואותישראל0.003%592 אלף ₪—2.54%
GSO Capital Opportunities Fund III 291231004GSO Capital Opportunities Associates III LLCקרנות השקעהחו"ל0.003%585 אלף ₪——
חו"ז Corbin Crossing 3339—נכסים אחריםחו"ל0.003%580 אלף ₪——
— 25000603—הלוואותישראל0.003%577 אלף ₪A+4.91%
— 25000983—הלוואותישראל0.003%567 אלף ₪A+4.07%
NFX Capital Fund II Top Up 291231210NFX Capital Fund I GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.003%566 אלף ₪——
NO TRAFFIC 25100218נוטרפיק בע"ממניותישראל0.003%557 אלף ₪——
ICG Asia Pacific Fund III 691239770ICG Asia Pacific Fund III GP LPקרנות השקעהחו"ל0.003%547 אלף ₪——
— 25100353—הלוואותישראל0.003%543 אלף ₪AA-3.84%
Stamford הון 9379Gaia Real Estate Investments LLCקרנות השקעהחו"ל0.003%538 אלף ₪——
— 25001024—הלוואותישראל0.003%538 אלף ₪A+5.65%
— 25000186—הלוואותישראל0.003%533 אלף ₪AA+2.73%
— 25000808—הלוואותישראל0.003%533 אלף ₪A-2.45%
——נגזרים אחריםחו"ל0.003%526 אלף ₪——
— 25001086—הלוואותישראל0.003%525 אלף ₪A+4.87%
— 25001114—הלוואותישראל0.003%524 אלף ₪A+4.88%
— 25000773—הלוואותישראל0.003%518 אלף ₪A2.46%
Orion Co-investment 291231058OEP VII General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.003%514 אלף ₪——
— 25000585—הלוואותישראל0.003%508 אלף ₪A2.43%
קוגיטו קפיטל בי.אמ.אי (משלימה) 291231012COGITO CAPITAL LME GENERAL PARTNER, LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.003%499 אלף ₪——
— 25001146—הלוואותישראל0.003%498 אלף ₪A+4.86%
— 25000602—הלוואותישראל0.003%487 אלף ₪A+4.91%
— 25001111—הלוואותישראל0.003%487 אלף ₪—6.13%
——נגזרים אחריםישראל0.003%485 אלף ₪——
Galaxy Portfolio הון 9382Aspen Group LTDקרנות השקעהחו"ל0.003%485 אלף ₪——
— 25000915—הלוואותישראל0.003%482 אלף ₪A+5.43%
Stage One S.P.V R.S Limited Partnership 291231131STAGE ONE SPV GP, LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.003%481 אלף ₪——
— 25001077—הלוואותישראל0.003%479 אלף ₪A+4.52%
——נגזרים אחריםישראל0.003%478 אלף ₪——
BeeWise Technologies 25100244ביוויז טכנולוגיות בע"ממניותישראל0.003%474 אלף ₪——
— 25000579—הלוואותישראל0.003%473 אלף ₪A2.68%
הראל IL0005850180—נכסים אחריםישראל0.003%468 אלף ₪——
חו"ז Ravella 3338—נכסים אחריםחו"ל0.003%466 אלף ₪——
נוי 2 להשקעה בתשתיות ואנרגיה 691239743נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהישראל0.003%464 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.003%463 אלף ₪——
— 25001029—הלוואותישראל0.003%461 אלף ₪A+4.14%
— 25000387—הלוואותישראל0.003%460 אלף ₪A+3.48%
— 25001004—הלוואותישראל0.003%460 אלף ₪A+5.49%
— 25000952—הלוואותישראל0.003%446 אלף ₪A+5.44%
— 25000482—הלוואותישראל0.003%445 אלף ₪—4.50%
— 25000898—הלוואותישראל0.002%442 אלף ₪A+4.05%
— 25000920—הלוואותישראל0.002%442 אלף ₪A-3.28%
דה זראסאי אגח ג חש 5/26 IL0011379752—נכסים אחריםישראל0.002%441 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.002%438 אלף ₪——
הון- KPBפולין 9381M&A Capital Sarlקרנות השקעהחו"ל0.002%431 אלף ₪——
— 25001129—הלוואותישראל0.002%429 אלף ₪A-5.81%
— 25001142—הלוואותישראל0.002%420 אלף ₪A-5.69%
— 25100358—הלוואותישראל0.002%418 אלף ₪AA-4.15%
K6 Private Investors, L.P. 291231321K1 Investment Management LLCקרנות השקעהחו"ל0.002%414 אלף ₪——
נתיבים אג"ח קונצרן (נסחר $ ) רצף IL0010902810דרך ארץ היווייז (1997) בע"מאג"ח קונצרניישראל0.002%413 אלף ₪AAA4.68%
הון FRISCO 9389Michelson Asset Management Incקרנות השקעהחו"ל0.002%408 אלף ₪——
— 25001122—הלוואותישראל0.002%408 אלף ₪A+5.17%
— 25100369—הלוואותישראל0.002%403 אלף ₪AA-4.81%
State Of Mind Ventures Momentum Elastic 291231151State of Mind Ventures Momentum GP GP LTDקרנות השקעהישראל0.002%402 אלף ₪——
— 25000655—הלוואותישראל0.002%399 אלף ₪A+4.50%
Starlight Canadian Residential Growth Fund IV LP 291231337Starlight Canadian Residential Growth Fund IV GP Incקרנות השקעהחו"ל0.002%393 אלף ₪——
— 25001152—הלוואותישראל0.002%392 אלף ₪A-5.47%
— 25001102—הלוואותישראל0.002%383 אלף ₪A-3.53%
BLACKSTONE TACTICAL OPPORTUNITIES FUND 291231011Blackstone Tactical Opportunities Management Associates (Cayman) - NQ L.P.קרנות השקעהחו"ל0.002%382 אלף ₪——
— 25000961—הלוואותישראל0.002%380 אלף ₪A+5.42%
— 25000904—הלוואותישראל0.002%375 אלף ₪A+3.35%
— 25000328—הלוואותישראל0.002%374 אלף ₪A+3.48%
——נגזרים אחריםישראל0.002%373 אלף ₪——
— 25001126—הלוואותישראל0.002%371 אלף ₪A+5.20%
— 25000964—הלוואותישראל0.002%370 אלף ₪A+4.06%
——נגזרים אחריםישראל0.002%364 אלף ₪——
הון Panther Creek 9384Michelson Asset Management Incקרנות השקעהחו"ל0.002%362 אלף ₪——
— 25001161—הלוואותישראל0.002%361 אלף ₪A-6.03%
——נגזרים אחריםישראל0.002%360 אלף ₪——
— 25000604—הלוואותישראל0.002%358 אלף ₪A+4.91%
— 25001092—הלוואותישראל0.002%357 אלף ₪—6.52%
— 25000834—הלוואותישראל0.002%356 אלף ₪A-2.59%
— 93825—הלוואותחו"ל0.002%354 אלף ₪—6.34%
Blackstone Real Estate Partners VIII.F L.P. 691239749Blackstone Real Estate Partners VIII L.P.קרנות השקעהחו"ל0.002%353 אלף ₪——
— 25001020—הלוואותישראל0.002%350 אלף ₪A+4.31%
— 25000798—הלוואותישראל0.002%349 אלף ₪A+3.47%
——נגזרים אחריםישראל0.002%347 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.002%338 אלף ₪——
— 25000582—הלוואותישראל0.002%336 אלף ₪A+2.58%
——נגזרים אחריםישראל0.002%336 אלף ₪——
— 97231—הלוואותישראל0.002%336 אלף ₪AAA4.65%
Blackstone Capital Partners VII L.P. Omnibus 691239755Blackstone Management Associates (Cayman) VII L.P (GP)קרנות השקעהחו"ל0.002%335 אלף ₪——
— 25000629—הלוואותישראל0.002%325 אלף ₪A+7.18%
— 25000546—הלוואותישראל0.002%323 אלף ₪A+3.47%
— 25000349—הלוואותישראל0.002%323 אלף ₪A+3.48%
משק אנרגיה אופציה 10.08.2026 77179421משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מכתבי אופציהישראל0.002%323 אלף ₪——
— 25000902—הלוואותישראל0.002%322 אלף ₪A+4.47%
— 25000591—הלוואותישראל0.002%321 אלף ₪A+3.54%
——נגזרים אחריםישראל0.002%318 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.002%315 אלף ₪——
UVEYE Shares A 251002251UVEYE LTDמניותישראל0.002%312 אלף ₪——
UVEYE ORDINARY SHARES 25100225UVEYE LTDמניותישראל0.002%310 אלף ₪——
— 25001130—הלוואותישראל0.002%309 אלף ₪—5.85%
— 25000631—הלוואותישראל0.002%308 אלף ₪A+5.62%
— 93845—הלוואותחו"ל0.002%307 אלף ₪——
— 25001134—הלוואותישראל0.002%306 אלף ₪A+3.56%
— 25000763—הלוואותישראל0.002%304 אלף ₪A+3.48%
— 25000832—הלוואותישראל0.002%300 אלף ₪A3.06%
— 25001008—הלוואותישראל0.002%298 אלף ₪A+5.27%
——נגזרים אחריםישראל0.002%297 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.002%296 אלף ₪——
— 25001095—הלוואותישראל0.002%296 אלף ₪AA-4.60%
— 25000780—הלוואותישראל0.002%295 אלף ₪A2.79%
— 25000436—הלוואותישראל0.002%292 אלף ₪—1.96%
US Industrial Club VII GP, LP 291231310Hillwoodקרנות השקעהחו"ל0.002%291 אלף ₪——
Shaked Partners Fund 291231022SHAKED INVESTMENTS (G.P) LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.002%290 אלף ₪——
מליסרון אג"ח כא IL0011946386—נכסים אחריםישראל0.002%289 אלף ₪——
סולאיר כתב אופציה 26.04.2028 77179476סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מכתבי אופציהישראל0.002%289 אלף ₪——
— 25000450—הלוואותישראל0.002%281 אלף ₪—2.32%
— 25000972—הלוואותישראל0.002%280 אלף ₪A+4.77%
— 25000804—הלוואותישראל0.002%279 אלף ₪—3.40%
——נגזרים אחריםישראל0.002%278 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.002%277 אלף ₪——
— 25001057—הלוואותישראל0.002%276 אלף ₪—6.94%
— 25000914—הלוואותישראל0.002%275 אלף ₪A+4.21%
— 25000928—הלוואותישראל0.002%274 אלף ₪A+3.43%
——נגזרים אחריםחו"ל0.002%272 אלף ₪——
— 25000795—הלוואותישראל0.002%270 אלף ₪A2.87%
פז אנרגיה IL0011000077—נכסים אחריםישראל0.002%268 אלף ₪——
פורטיסימו 4 691239754Fortissimo Capital Fund IV (GP), L.Pקרנות השקעהישראל0.001%261 אלף ₪——
— 25000836—הלוואותישראל0.001%259 אלף ₪A+3.02%
——נגזרים אחריםחו"ל0.001%258 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%254 אלף ₪——
— 25000951—הלוואותישראל0.001%253 אלף ₪A+4.34%
— 25000462—הלוואותישראל0.001%249 אלף ₪—2.15%
ALEMIF V LP 291231327ALEMIF V LPקרנות השקעהחו"ל0.001%246 אלף ₪——
— 97214—הלוואותישראל0.001%246 אלף ₪AA3.30%
——נגזרים אחריםישראל0.001%246 אלף ₪——
— 25000235—הלוואותישראל0.001%245 אלף ₪A-5.34%
——נגזרים אחריםישראל0.001%242 אלף ₪——
— 25000502—הלוואותישראל0.001%242 אלף ₪A+3.48%
— 25000337—הלוואותישראל0.001%242 אלף ₪A+3.48%
— 25001120—הלוואותישראל0.001%238 אלף ₪A-5.82%
——נגזרים אחריםישראל0.001%237 אלף ₪——
— 25001084—הלוואותישראל0.001%235 אלף ₪—6.93%
MVNE IT C001 30.04.2027 77179473בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.001%234 אלף ₪——
IDIN IT C001 07.01.2027 77179383בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.001%230 אלף ₪——
— 25000617—הלוואותישראל0.001%226 אלף ₪BBB+6.01%
——נגזרים אחריםישראל0.001%225 אלף ₪——
— 25000187—הלוואותישראל0.001%222 אלף ₪AA+5.22%
——נגזרים אחריםישראל0.001%221 אלף ₪——
— 25000822—הלוואותישראל0.001%219 אלף ₪—2.93%
— 25001148—הלוואותישראל0.001%219 אלף ₪A+3.68%
— 25000960—הלוואותישראל0.001%217 אלף ₪A+4.17%
Lexington Capital Partners VIII 691239738Lexington Partners GP Holdings VIII LLCקרנות השקעהחו"ל0.001%214 אלף ₪——
— 25001167—הלוואותישראל0.001%214 אלף ₪A+3.63%
— 25000297—הלוואותישראל0.001%212 אלף ₪A+3.48%
— 25100364—הלוואותישראל0.001%207 אלף ₪AA-4.37%
להב כתב אופציה 26.09.2027 77179453להב אל.אר רילאסטייט בע"מכתבי אופציהישראל0.001%204 אלף ₪——
טיאסג'י כתב אופציה 01.10.2027 77179338טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מכתבי אופציהישראל0.001%202 אלף ₪——
Resident Home class F 25300001ION Crossover Partners GP L.P.קרנות השקעהחו"ל0.001%201 אלף ₪——
— 25000528—הלוואותישראל0.001%200 אלף ₪A+3.47%
— 25000207—הלוואותישראל0.001%192 אלף ₪A-5.33%
— 25001025—הלוואותישראל0.001%192 אלף ₪A+5.69%
— 25001127—הלוואותישראל0.001%191 אלף ₪A+5.40%
— 25000584—הלוואותישראל0.001%190 אלף ₪A2.63%
Resident Home class C 25300004ION Crossover Partners GP L.P.קרנות השקעהחו"ל0.001%189 אלף ₪——
— 25000334—הלוואותישראל0.001%186 אלף ₪A-5.21%
— 25000991—הלוואותישראל0.001%185 אלף ₪A+6.25%
יורוקום נדל"ן - הנפקת זכויות חלל תקשורת 25001075יורוקום נדל"ן בע"ממניותישראל0.001%185 אלף ₪——
— 25000599—הלוואותישראל0.001%181 אלף ₪A+4.92%
— 25001100—הלוואותישראל0.001%179 אלף ₪A+5.61%
— 93895—הלוואותחו"ל0.001%178 אלף ₪—19.52%
HPQ US HP Inc US40434L1052—נכסים אחריםחו"ל0.001%178 אלף ₪——
Pereg Venture Fund I 291231006Pereg Ventures GP, L.P.קרנות השקעהישראל0.001%177 אלף ₪——
— 25001043—הלוואותישראל0.001%177 אלף ₪A-5.90%
— 25000987—הלוואותישראל0.001%176 אלף ₪—6.06%
— 25001091—הלוואותישראל0.001%171 אלף ₪—6.52%
— 25000573—הלוואותישראל0.001%168 אלף ₪A+3.47%
— 25001163—הלוואותישראל0.001%167 אלף ₪A+5.43%
— 25000935—הלוואותישראל0.001%167 אלף ₪A-2.89%
משק אנרגיה אופציה 2 10.08.2026 77179422משקי הקיבוצים אגש"חכתבי אופציהישראל0.001%162 אלף ₪——
— 25000267—הלוואותישראל0.001%160 אלף ₪A-5.34%
— 25000934—הלוואותישראל0.001%159 אלף ₪A-2.96%
——נגזרים אחריםישראל0.001%159 אלף ₪——
— 25000184—הלוואותישראל0.001%159 אלף ₪AA+2.66%
——נגזרים אחריםישראל0.001%157 אלף ₪——
Bookaway C1 253000020בוקאווי בע"ממניותישראל0.001%157 אלף ₪——
— 25001144—הלוואותישראל0.001%150 אלף ₪AA-5.00%
— 25000992—הלוואותישראל0.001%149 אלף ₪A+6.35%
— 25001068—הלוואותישראל0.001%148 אלף ₪A+5.57%
— 9410—הלוואותחו"ל0.001%147 אלף ₪—11.03%
Pantheon Global Secondary Fund V 291231007Pantheon Ventures(Guernsey) Limitedקרנות השקעהחו"ל0.001%147 אלף ₪——
— 25100343—הלוואותישראל0.001%146 אלף ₪AA-4.13%
— 25000348—הלוואותישראל0.001%143 אלף ₪A-5.21%
White Source - אחזקה ישירה 25100217וויט סורס בע"מ (White Source LTD)מניותישראל0.001%139 אלף ₪——
— 25100372—הלוואותישראל0.001%139 אלף ₪AA-4.13%
— 25000938—הלוואותישראל0.001%137 אלף ₪—4.15%
— 25000956—הלוואותישראל0.001%135 אלף ₪A+5.40%
Kissterra ordinary Shares 251002271קיסתרה טכנולוגיות בע"ממניותישראל0.001%132 אלף ₪——
Carlyle Europe Partners IV 691239750CEP IV Managing GP, L.P. & CEP IV GP, L.Pקרנות השקעהחו"ל0.001%130 אלף ₪——
2837 JP Global X Japan Mid & Small Cap JP3049420007—נכסים אחריםחו"ל0.001%130 אלף ₪——
Harrison B2 NJ 9452Advance at Harrison LLCקרנות השקעהחו"ל0.001%129 אלף ₪——
— 25000903—הלוואותישראל0.001%128 אלף ₪—4.46%
OEP VIII Project Cyber Co-Inv (Armis) 291231168OEP VIII General Partner, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.001%126 אלף ₪——
— 25001032—הלוואותישראל0.001%125 אלף ₪A+5.89%
רפאל אגח ד רצף IL0011402844רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.001%124 אלף ₪AAA3.76%
— 25000968—הלוואותישראל0.001%123 אלף ₪A+5.42%
— 25000959—הלוואותישראל0.001%123 אלף ₪—4.35%
KO US - Coca Cola US1912161007—נכסים אחריםחו"ל0.001%122 אלף ₪——
ערד סדרה 8875 4.8% 2034 8288750—אג"ח מיועדות—0.001%120 אלף ₪—4.86%
— 25000215—הלוואותישראל0.001%114 אלף ₪A-5.33%
אלביט מערכות IL0010811243—נכסים אחריםישראל0.001%114 אלף ₪——
— 25000002—הלוואותישראל0.001%113 אלף ₪—2.00%
מליסרון אג"ח יט IL0032303989—נכסים אחריםישראל0.001%111 אלף ₪——
— 25000943—הלוואותישראל0.001%105 אלף ₪—4.17%
ערד סדרה 8884 4.8% 2035 8288840—אג"ח מיועדות—0.001%105 אלף ₪—4.86%
Pontifax Medison Finance 291231054PONTIFAX MEDISON FINANCE G.P L.Pקרנות השקעהחו"ל0.001%103 אלף ₪——
אמות אג"ח ד IL0011331498—נכסים אחריםישראל0.001%102 אלף ₪——
תורפז כתב אופציה 17.04.2027 - הסכם 2 77179468קרן כהן חזוןכתבי אופציהישראל0.001%101 אלף ₪——
— 25000940—הלוואותישראל0.001%100 אלף ₪—7.00%
חג'ג' נדל"ן אג"ח יד IL0012066069—נכסים אחריםישראל0.001%100 אלף ₪——
MKS LN Marks & Spencer Group PLC GB0031274896—נכסים אחריםחו"ל0.001%100 אלף ₪——
— 25000233—הלוואותישראל0.001%98 אלף ₪A-5.33%
— 25001003—הלוואותישראל0.001%98 אלף ₪A+5.61%
בסט קנדה - BST Canada הון 9409ב.ס.ט בנייה בע"ממניותחו"ל0.001%96 אלף ₪——
אורמת אג"ח ד רצף IL0011672123אורמת טכנולוגיות אינקאג"ח קונצרניישראל0.001%95 אלף ₪AA-4.31%
תורפז כתב אופציה 17.04.2027 - הסכם 1 77179467אלון ורבקה גרנותכתבי אופציהישראל0.001%93 אלף ₪——
— 25001157—הלוואותישראל0.001%92 אלף ₪A+5.45%
— 25001014—הלוואותישראל0.001%90 אלף ₪—5.57%
Vintage Growth II - Vint. Co-Inv II (Vintage VIII) 691239745Vintage Investments 8, L.P.קרנות השקעהישראל0.000%88 אלף ₪——
Golden Tree Distressed Debt 691239649GoldenTree Asset Management, LPקרנות השקעהחו"ל0.000%86 אלף ₪——
חג'ג' אירופה כתב אופציה 19.05.2027 77179513שחר מחטכתבי אופציהישראל0.000%85 אלף ₪——
State Of Mind Ventures 691239776State of Mind Ventures LTDקרנות השקעהישראל0.000%84 אלף ₪——
ICG Europe Fund IX Feeder SCSp 291231301ICG Europe Fund IX GP LP SCSpקרנות השקעהחו"ל0.000%82 אלף ₪——
ALIVE ISRAEL HEALTHTECH GROWTH FUND III, LIMITED PARTNERSHIP 291231313Alive Israel HealthTech III (G.P) Ltd.קרנות השקעהישראל0.000%81 אלף ₪——
— 25001007—הלוואותישראל0.000%80 אלף ₪A+4.99%
טלסיס IL0003540197—נכסים אחריםישראל0.000%80 אלף ₪——
עזריאלי אג"ח ח IL0011786808—נכסים אחריםישראל0.000%78 אלף ₪——
— 25001038—הלוואותישראל0.000%78 אלף ₪A+5.81%
— 25000378—הלוואותישראל0.000%78 אלף ₪—2.17%
— 25000268—הלוואותישראל0.000%77 אלף ₪A-5.21%
——נגזרים אחריםישראל0.000%77 אלף ₪——
איסתא IL0010810740—נכסים אחריםישראל0.000%77 אלף ₪——
ערד סדרה 8868 4.8% 2033 8288680—אג"ח מיועדות—0.000%75 אלף ₪—4.86%
ICG Europe Fund VI 691239752ICG Europe Fund VI GP Limitedקרנות השקעהחו"ל0.000%73 אלף ₪——
ערד סדרה 8878 4.8% 2034 8288780—אג"ח מיועדות—0.000%72 אלף ₪—4.86%
מליסרון אג"ח יז IL0032302734—נכסים אחריםישראל0.000%71 אלף ₪——
— 25000996—הלוואותישראל0.000%68 אלף ₪A+6.07%
— 25000955—הלוואותישראל0.000%68 אלף ₪—4.37%
— 25001081—הלוואותישראל0.000%66 אלף ₪A+5.69%
— 25001061—הלוואותישראל0.000%65 אלף ₪A+6.22%
— 25000001—הלוואותישראל0.000%65 אלף ₪—2.16%
— 25001022—הלוואותישראל0.000%63 אלף ₪A+5.76%
עזריאלי קבוצה אג"ח ד IL0011386500—נכסים אחריםישראל0.000%63 אלף ₪——
— 25100371—הלוואותישראל0.000%62 אלף ₪AA-3.91%
— 25001118—הלוואותישראל0.000%61 אלף ₪A+5.56%
— 25000962—הלוואותישראל0.000%60 אלף ₪—5.83%
— 9411—הלוואותחו"ל0.000%60 אלף ₪—11.11%
ישיר הנפקות אג"ח 16 IL0011983405מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מאג"ח קונצרניישראל0.000%60 אלף ₪AA3.15%
טופ גאם כתב אופציה 31.03.2027 77179451טופ גאם תעשיות בע"מכתבי אופציהישראל0.000%57 אלף ₪——
Sphera Global Healthcare - J - Pocket 591231062Global Healthcare Management LPקרנות השקעהחו"ל0.000%57 אלף ₪——
— 25100520—הלוואותחו"ל0.000%56 אלף ₪—1.75%
— 25000003—הלוואותישראל0.000%55 אלף ₪—2.02%
LMMI III 691239735Lexington Partners GP Holdings IV LLCקרנות השקעהחו"ל0.000%55 אלף ₪——
— 25000317—הלוואותישראל0.000%53 אלף ₪AA+3.34%
——נגזרים אחריםישראל0.000%51 אלף ₪——
TSM US TSMC US8740391003—נכסים אחריםחו"ל0.000%50 אלף ₪——
NKE US NIKE INC US6541061031—נכסים אחריםחו"ל0.000%49 אלף ₪——
מזרחי הנפקות 52 IL0023103810—נכסים אחריםישראל0.000%47 אלף ₪——
ביג אג"ח כא IL0012022179—נכסים אחריםישראל0.000%46 אלף ₪——
— 25000980—הלוואותישראל0.000%46 אלף ₪—6.02%
— 25001168—הלוואותישראל0.000%45 אלף ₪—4.97%
— 25001165—הלוואותישראל0.000%45 אלף ₪A5.33%
ג'ין טכנולוגיות כתב אופציה 01.06.2027 77179536ג'ין טכנולוגיות בינה מלאכותית בע"מכתבי אופציהישראל0.000%43 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%41 אלף ₪——
כהן פיתוח כתב אופציה 31.12.2027 77179373כהן פיתוח גז ונפט בע"מכתבי אופציהישראל0.000%39 אלף ₪——
קווליטאו אופציה 05.09.26 77179434קווליטאו בע"מכתבי אופציהישראל0.000%39 אלף ₪——
C2i Genomics (NFX C2-B) 291231126NFX Capital Fund II GP, LLCקרנות השקעהחו"ל0.000%38 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%36 אלף ₪——
— 25000881—הלוואותישראל0.000%36 אלף ₪—4.07%
MDLZ US Mondelez International Inc US6092071058—נכסים אחריםחו"ל0.000%36 אלף ₪——
— 25000756—הלוואותישראל0.000%32 אלף ₪A4.03%
ג'נרשיין קפיטל IL0011569261—נכסים אחריםישראל0.000%31 אלף ₪——
נתיבי גז אג"ח א רצף IL0011030843נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מאג"ח קונצרניישראל0.000%30 אלף ₪AAA5.16%
— 25000971—הלוואותישראל0.000%30 אלף ₪—5.61%
מטריקס IL0004450156—נכסים אחריםישראל0.000%29 אלף ₪——
— 25001050—הלוואותישראל0.000%29 אלף ₪—7.16%
אנרג'יאן GB00BG12Y042—נכסים אחריםישראל0.000%28 אלף ₪——
לאומי אג"ח 1 IL0011986390בנק לאומי לישראל בע"מאג"ח קונצרניישראל0.000%27 אלף ₪AAA5.19%
— 25000004—הלוואותישראל0.000%27 אלף ₪—2.02%
עזריאלי אג"ח ז IL0011786725—נכסים אחריםישראל0.000%27 אלף ₪——
הכשרה התחדשות כתב אופציה 09.02.2027 77179456הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מכתבי אופציהישראל0.000%26 אלף ₪——
Stage One Annex Fund L.P 291231184Stage One Capital (GP) IV, L.Pקרנות השקעהישראל0.000%25 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%24 אלף ₪——
מנית ריט IL0011391955—נכסים אחריםישראל0.000%22 אלף ₪——
Soft Bank Energy דרך ARES QFPF 291231211Ares CIP Management L.P.קרנות השקעהחו"ל0.000%22 אלף ₪——
נוי פסולת לאנרגיה NOY WASTE TO ENERGY 691239759נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהחו"ל0.000%21 אלף ₪——
דמרי בניה ופיתוח כתב אופציה 05.04.2027 - הסכם 2 77179461י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מכתבי אופציהישראל0.000%21 אלף ₪——
AVENUE SPECIAL SITUATIONS FUND VI 691239659GL Partners VI, LLCקרנות השקעהחו"ל0.000%21 אלף ₪——
— 25001160—הלוואותישראל0.000%20 אלף ₪A+5.08%
——נגזרים אחריםישראל0.000%19 אלף ₪——
VIVA Fund 2019 UH 291231050LSV Fund GP (Cayman) Ltd.קרנות השקעהחו"ל0.000%18 אלף ₪——
י.ח.ק להשקעות אג"ח ב IL0011817835י.ח.ק להשקעותאג"ח קונצרניישראל0.000%18 אלף ₪A+4.03%
1766 JT TOKEN CORP JP3590900001—נכסים אחריםחו"ל0.000%18 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%16 אלף ₪——
LRCX US LAM RESEARCH CORP US5128073062—נכסים אחריםחו"ל0.000%15 אלף ₪——
Mend (White Source) - Ordinary shares 25100223וויט סורס בע"מ (White Source LTD)מניותישראל0.000%14 אלף ₪——
אשטרום נכסים אג"ח 12 IL0025102794—נכסים אחריםישראל0.000%14 אלף ₪——
מליסרון אג"ח יח IL0032303724—נכסים אחריםישראל0.000%14 אלף ₪——
— 25000340—הלוואותישראל0.000%13 אלף ₪AA+3.35%
PHM US PulteGroup Inc US7458671010—נכסים אחריםחו"ל0.000%13 אלף ₪——
— 25001154—הלוואותישראל0.000%13 אלף ₪—5.04%
TMO US Thermo Fisher Scientific Inc US8835561023—נכסים אחריםחו"ל0.000%10 אלף ₪——
VIVA CO INVESTMENT 691239764Blackstone Tactical Opportunities Management Associates (Cayman) - NQ L.P.קרנות השקעהחו"ל0.000%10 אלף ₪——
NO TRAFFIC OPTIONS 25100410נוטרפיק בע"מכתבי אופציהישראל0.000%10 אלף ₪——
טיאסג'י כתב אופציה 22.07.2027 77179402טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מכתבי אופציהישראל0.000%10 אלף ₪——
דמרי בניה ופיתוח כתב אופציה 05.10.2026 - הסכם 1 77179460י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מכתבי אופציהישראל0.000%9 אלף ₪——
קרסו אג"ח ד IL0011735664—נכסים אחריםישראל0.000%9 אלף ₪——
ICG - North American Private Debt 691239731ICG North American Private Debt (Offshore) GP LPקרנות השקעהחו"ל0.000%8 אלף ₪——
מליסרון אג"ח כ IL0032304227—נכסים אחריםישראל0.000%8 אלף ₪——
Mend (White Source) - Preffered B shares 25100257וויט סורס בע"מ (White Source LTD)מניותישראל0.000%7 אלף ₪——
VIVA Fund 2019 LH2 291231051Blackstone Tactical Opportunities Management Associates (Cayman) L.P.קרנות השקעהחו"ל0.000%6 אלף ₪——
— 25001113—הלוואותישראל0.000%6 אלף ₪—5.02%
— 25001079—הלוואותישראל0.000%5 אלף ₪—5.96%
חג'ג' אג"ח טו IL0012166471—נכסים אחריםישראל0.000%5 אלף ₪——
יוחננוף אג"ח א IL0011874182—נכסים אחריםישראל0.000%4 אלף ₪——
GSO CSF III Co-investment Fund 291231028GSO CSF III Co-Investment Associates LPקרנות השקעהחו"ל0.000%4 אלף ₪——
— 25001089—הלוואותישראל0.000%3 אלף ₪—5.60%
Twine D-2 2021 Track 43 25100401טווין פתרונות בע"ממניותישראל0.000%3 אלף ₪——
— 25000211—הלוואותישראל0.000%2 אלף ₪—0.25%
——נגזרים אחריםישראל0.000%2 אלף ₪——
נוי פסולת לאנרגיה NOY WASTE TO ENERGY 2 691239767נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פיקרנות השקעהחו"ל0.000%2 אלף ₪——
STAGE ONE II NRBD SPV, limited partnership 25300005Stage One Capital (GP) II L.P.קרנות השקעהישראל0.000%1 אלף ₪——
Blackstone Tactical Opportunities Fund (LIA Co-Invest) L.P. 691239741Blackstone Tactical Opportunities Management Associates (Cayman) L.P.קרנות השקעהחו"ל0.000%631 ₪——
Stage One SPV CBBC , Limited Partnership 291231193STAGE ONE SPV GP, LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.000%583 ₪——
NeuroBlade-GROVE 25300006Grove Ventures Capital (GP) Ltdקרנות השקעהישראל0.000%386 ₪——
Twine השקעה נוספת 25100403טווין פתרונות בע"ממניותישראל0.000%286 ₪——
BELOSA - עסקת צד עם פתאל - רגילה 253000021Belosa Limitedמניותישראל0.000%120 ₪——
Pliops Ltd preferred C shares 9396פליופס בע"ממניותישראל0.000%0 ₪——
PLIOPS LTD Preferred B shares 9388פליופס בע"ממניותישראל0.000%0 ₪——
Emerald ESCROW USC83ESC9F91Emerald Plantation Holdings Ltמניותחו"ל0.000%0 ₪——
Momentum Ltd. (StreamElements) 25100101Live MomentumLive Momentum Ltd. (StreamElements)מניותחו"ל0.000%0 ₪——
Hamilton Lane Strategic Opportun 2016 291231003Hamilton Lane Advisors, LLCקרנות השקעהחו"ל0.000%0 ₪——
אייס דיפו IL0011075236אייס אוטו דיפו בע"ממניותישראל0.000%0 ₪——
אפריקה תעשיות IL0008000114אפריקה ישראל תעשיות בע"ממניותישראל0.000%0 ₪——
Future Meat - Preferred B shares 25100233פיוצ'ר מיט טכנולוגיות בע"ממניותישראל0.000%0 ₪——
Future Meat - Preferred Shares FEA 25100212פיוצ'ר מיט טכנולוגיות בע"ממניותישראל0.000%0 ₪——
גרינלייט - ק. חוב 291231244Greenlight Energy Ventures Limited Partnershipקרנות השקעהישראל0.000%0 ₪——
— 25000370—הלוואותישראל0.000%0 ₪—0.00%
— 25000369—הלוואותישראל0.000%0 ₪—0.00%
אמ.וו.אל אג"ח א IL0011435448—נכסים אחריםישראל0.000%0 ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-1 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-2 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-4 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-5 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-5 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-11 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-12 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-16 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-20 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-25 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-27 אלף ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל-0.000%-27 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-29 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-30 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-32 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-32 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-33 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-35 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-44 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-49 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-49 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-52 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-59 אלף ₪——
SWAPTION REC IRS DISCOUNT 3% 16/09/2026 86123463בנק דיסקונט לישראל בע"מאופציותישראל-0.000%-64 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-66 אלף ₪——
SWAPTION REC IRS DISCOUNT 3.3% 26/08/2026 86123460בנק דיסקונט לישראל בע"מאופציותישראל-0.000%-74 אלף ₪——
SWAPTION REC IRS POALIM 3.3% 27/08/2026 86123461בנק הפועלים בע''מאופציותישראל-0.000%-74 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-75 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-76 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-83 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-86 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-105 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-116 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-127 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-153 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-158 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-161 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-166 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-271 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-290 אלף ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל-0.002%-313 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-378 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-409 אלף ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל-0.002%-419 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-436 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-466 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-470 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-520 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-597 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-604 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.004%-664 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.004%-675 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.004%-777 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.005%-836 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.016%-2.8 מיליון ₪——
——אג"ח ממשלתי—0.000%———
——ניירות ערך מסחריים—0.000%———
——חברות מוחזקות—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.