נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה
מנורה מבטחים פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב42.5% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
42.5%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.80%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 45% מהרכיב
5.02 שניםמח"מ משוקלל
A+דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (32.2%, תשואה לפדיון 4.52%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אג"ח מיועדות | 16.1% | 2.4 מיליארד ₪ | 4.86% | 5.24 שנים |
| קרנות השקעה | 10.2% | 1.5 מיליארד ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה | 10.1% | 1.5 מיליארד ₪ | — | — |
| הלוואות | 2.4% | 363.6 מיליון ₪ | 4.50% | 3.78 שנים |
| נגזרים אחרים | 1.9% | 288.2 מיליון ₪ | — | — |
| מניות | 0.8% | 121.7 מיליון ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.3% | 49.5 מיליון ₪ | 5.06% | 2.83 שנים |
| זכויות מקרקעין | 0.2% | 31.6 מיליון ₪ | — | — |
| אופציות | 0.2% | 26.7 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 0.2% | 24.9 מיליון ₪ | 3.05% | 6.14 שנים |
| כתבי אופציה | 0.0% | 6.4 מיליון ₪ | — | — |
| נכסים אחרים | 0.0% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): 0.93% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.2% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.2%
חוב לצד קשור
5.7%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (1,219)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.681% | 103.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.634% | 96.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8892 4.8% 2035 8288920 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.615% | 93.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.595% | 90.2 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.552% | 83.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.538% | 81.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.526% | 79.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.506% | 76.7 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.457% | 69.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.424% | 64.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.390% | 59.2 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.365% | 55.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8889 4.8% 2035 8288890 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.353% | 53.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8894 4.8% 2036 8288940 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.340% | 51.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.332% | 50.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.330% | 50.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8897 4.8% 2036 8288970 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.328% | 49.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.325% | 49.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.325% | 49.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8882 4.8% 2035 8288820 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.315% | 47.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8905 4.8% 2037 8289050 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.310% | 47.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8859 4.80% 2033 8288590 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.301% | 45.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.298% | 45.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8901 4.8% 2036 8289010 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.297% | 44.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.293% | 44.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8880 4.8% 2034 8288800 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.293% | 44.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.284% | 43.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8874 4.8% 2034 8288740 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.283% | 42.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8872 4.8% 2034 8288720 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.283% | 42.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.281% | 42.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8841 4.80% 2031 8288417 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.272% | 41.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8895 4.8% 2036 8288950 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.272% | 41.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8877 4.8% 2034 8288770 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.272% | 41.1 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8903 4.8% 2036 8289030 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.271% | 41.1 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8853 4.80% 2032 8288532 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.266% | 40.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.251% | 38.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8862 4.80% 2033 8288620 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.250% | 37.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8866 4.8% 2033 8288660 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.250% | 37.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8865 4.8% 2033 8288650 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.250% | 37.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8832 4.80% 2030 8288326 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.244% | 37.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.243% | 36.8 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.233% | 35.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8837 4.80% 2031 8288375 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.226% | 34.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Coller International General Partner IX, L.P. 291231314 | Coller International General Partner IX L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.223% | 33.8 מיליון ₪ | — | — |
| ARJUN ALLIANCE EUROPE 1 LP 291231124 | AAE1 GP LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.221% | 33.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.221% | 33.5 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8824 4.80% 2030 8288243 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.220% | 33.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.218% | 33.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8898 4.8% 2036 8288980 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.211% | 31.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8838 4.80% 2031 8288383 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.209% | 31.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8893 4.8% 2036 8288930 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.208% | 31.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8850 4.80% 2032 8288508 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.208% | 31.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.206% | 31.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8856 4.80% 2032 8288560 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.205% | 31.1 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ARJUN Infra 2 - OPS 291231228 | AAE2 GP LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.204% | 30.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8879 4.8% 2034 8288790 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.202% | 30.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8858 4.80% 2033 8288580 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.201% | 30.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.190% | 28.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8846 4.80% 2032 8288466 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.187% | 28.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.186% | 28.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8826 4.80% 2030 8288268 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.173% | 26.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| OEP VIII 291231132 | OEP VIII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.171% | 25.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8825 4.80% 2030 8288250 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.168% | 25.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8855 4.80% 2032 8288550 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.167% | 25.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8891 4.8% 2035 8288910 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.167% | 25.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8851 4.80% 2032 8288516 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.162% | 24.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8871 4.8% 2034 8288710 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.160% | 24.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8857 4.80% 2032 8288570 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.159% | 24.1 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8803 4.80% 2028 8288037 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.156% | 23.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.155% | 23.5 מיליון ₪ | — | — |
| Arcmont Co-Invest (DLF IV) 291231269 | Direct Lending Fund IV General Partner S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.152% | 23.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8812 4.80% 2029 8288128 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.151% | 22.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8818 4.80% 2029 8288185 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.151% | 22.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8848 4.80% 2032 8288482 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.151% | 22.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| INSIGHT PARTNERS (CAYMAN) XII, L.P. 291231139 | Insight Associates XII, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.149% | 22.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8845 4.80% 2031 8288458 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.147% | 22.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8808 4.80% 2028 8288086 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.147% | 22.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Apollo Global Securities, LLC 291231266 | Apollo Impact Mission Advisors, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.146% | 22.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8883 4.8% 2035 8288830 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.146% | 22.1 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Arcmont Direct Lending IV (DLF IV) 291231261 | Direct Lending Fund IV General Partner S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.143% | 21.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8813 4.80% 2029 8288136 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.143% | 21.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8787 4.8% 8287872 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.143% | 21.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8863 4.80% 2033 8288630 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.142% | 21.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8844 4.80% 2031 8288441 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.139% | 21.1 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8807 4.80% 2028 8288078 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.139% | 21.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| THRIVE CAPITAL PARTNERS VIII GROWTH, L.P. 291231180 | Thrive Partners VIII GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.134% | 20.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8821 4.80% 2029 8288219 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.132% | 20.1 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Brockton באנגליה 25100234 | Brockton Holdings LP | מניות | חו"ל | 0.132% | 20.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8842 4.80% 2031 8288425 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.131% | 19.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8815 4.80% 2029 8288151 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.129% | 19.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8799 4.8% 2028 8287997 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.128% | 19.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8793 4.8% 2027 8287930 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.128% | 19.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8904 4.8% 2036 8289040 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.127% | 19.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8899 4.8% 2036 8288990 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.125% | 18.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8847 4.80% 2032 8288474 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.123% | 18.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8823 4.80% 2029 8288235 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.121% | 18.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8906 4.8% 2037 8289080 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.121% | 18.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Pollen Street Credit III (PSC) 291231145 | PSC Credit III GP SARL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.120% | 18.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8867 4.8% 2033 8288670 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.119% | 18.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8869 4.8% 2033 8288690 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.119% | 18.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8809 4.80% 2028 8288094 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.118% | 17.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Harbor Multifamily Debt Fund - QFPF & Gemel 291231222 | HGI Multifamily Credit Fund GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.118% | 17.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8829 4.80% 2030 8288292 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.117% | 17.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| BPEA Private Equity Fund VIII, L.P. 291231170 | BPEA Private Equity GP VIII, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.117% | 17.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8797 4.8% 2027 8287971 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.117% | 17.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8796 4.8% 2027 8287963 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.116% | 17.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Lightspeed Opportunity Fund II, L.P. 291231191 | Lightspeed General Partner Opportunity Fund II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.116% | 17.5 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8819 4.80% 2029 8288193 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.115% | 17.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8854 4.80% 2032 8288540 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.114% | 17.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Cain OPS 7002 | CAIN INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED | קרנות השקעה | חו"ל | 0.111% | 16.8 מיליון ₪ | — | — |
| FATTAL EUROPEAN PARTNERSHIP II LP 291231194 | FATTAL EUROPEAN PARTNERSHIP 2 GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.111% | 16.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8876 4.8% 2034 8288760 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.110% | 16.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8839 4.80% 2031 8288391 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.109% | 16.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| THE VERITAS CAPITAL FUND VIII, L.P. - CITCO 291231219 | Veritas Capital Partners VIII, L.L.C. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.109% | 16.5 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8864 4.8% 2033 8288640 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.109% | 16.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| EQT Infrastructure V (No.1) USD SCSp 291231117 | EQT Infrastructure V (General Partner) S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.109% | 16.5 מיליון ₪ | — | — |
| ICG Strategic Equity Fund IV Feeder SCSp 291231135 | ICG Strategic Equity IV GP LP SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.108% | 16.4 מיליון ₪ | — | — |
| EQT Europe IX 291231112 | EQT IX (General Partner) S.a.r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.108% | 16.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8789 4.8% 2027 8287898 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.108% | 16.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נוי 4 להשקעה בתשתיות ואנרגיה 291231120 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי | קרנות השקעה | ישראל | 0.106% | 16.0 מיליון ₪ | — | — |
| CLAYTON, DUBILIER AND RICE FUND XI, L.P. 291231111 | Clayton, Dubilier & Rice, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.105% | 16.0 מיליון ₪ | — | — |
| Strategic Investors Fund X Cayman LP 291231114 | SVB Strategic Investors X, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.105% | 16.0 מיליון ₪ | — | — |
| Project Dakota UK קו אינווסט ARJUN 291231214 | AAE1 GP LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.105% | 16.0 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי 8 25001069 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.104% | 15.8 מיליון ₪ | AAA | 4.62% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000923 | — | הלוואות | ישראל | 0.102% | 15.5 מיליון ₪ | A | 3.61% |
| ערד סדרה 8805 4.80% 2028 8288052 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.102% | 15.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.102% | 15.4 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי סדרה ו' 25001041 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.101% | 15.2 מיליון ₪ | AAA | 5.80% |
| ערד סדרה 8896 4.8% 2036 8288960 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.100% | 15.1 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| KKR Asian Fund IV 291231136 | KKR Associates Asia IV SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.100% | 15.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8802 4.8% 2028 8288029 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.098% | 14.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8820 4.80% 2029 8288201 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.098% | 14.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8784 % 4.8 8287849 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.096% | 14.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8849 4.80% 2032 8288490 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.096% | 14.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Aligned Co-Invest GP LLC 291231297 | Aligned Co-Invest GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.096% | 14.5 מיליון ₪ | — | — |
| ACIP Apex Co-Investment, L.P. 291231157 | Ares CIP Management L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.096% | 14.5 מיליון ₪ | — | — |
| CVC Capital Partners VIII 291231082 | CVC Capital Partners VIII Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.096% | 14.5 מיליון ₪ | — | — |
| אמפיסה פרטנר 25300011 | אמפסיה אחזקות שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.094% | 14.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8843 4.80% 2031 8288433 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.092% | 14.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8873 4.8% 2034 8288730 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.088% | 13.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8860 4.80% 2033 8288600 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.088% | 13.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288177 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.088% | 13.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8801 4.8% 2028 8288011 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.088% | 13.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8798 4.8% 2028 8287989 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.087% | 13.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8881 4.8% 2034 8288810 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.086% | 13.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8902 4.8% 2036 8289020 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.084% | 12.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| General Atlantic Investment Partners 2021, L.P. 291231160 | General Atlantic GP 2021, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.084% | 12.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8788 % 4.8 8287880 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.083% | 12.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8814 4.80% 2029 8288144 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.082% | 12.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8795 4.8% 2027 8287955 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.081% | 12.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| LRC England 9397 | LRC-GP RF3 S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.080% | 12.2 מיליון ₪ | — | — |
| HarbourVest Asia Pacific 5 Feeder Fund l.P 291231171 | HarbourVest Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.079% | 11.9 מיליון ₪ | — | — |
| ACP Series 3 Partnership 291231088 | Argo Series 3 Partnership GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.079% | 11.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8810 4.80% 2029 8288102 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.075% | 11.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Spinnaker - Co-Inv Arjun 2 (AAE2) 291231263 | AAE2 GP LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.074% | 11.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8794 4.8% 2027 8287948 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.074% | 11.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8800 4.8% 2028 8288003 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.074% | 11.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Silver Lake Partners VI, L.P. 291231084 | SILVER LAKE TECHNOLOGY ASSOCIATES VI, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.074% | 11.1 מיליון ₪ | — | — |
| Electra Multifamily Investments Fund III - פידר 4 291231103 | ALEMIF III Management LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.073% | 11.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8833 4.80% 2030 8288334 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.073% | 11.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Signal Alpha II 291231081 | Signal Alpha II GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.073% | 11.0 מיליון ₪ | — | — |
| BEZQ IT C001 09.07.2026 77179265 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.072% | 11.0 מיליון ₪ | — | — |
| Greenfield Partners Fund II, L.P. 291231175 | Greenfield Partners GP Fund II, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.072% | 10.9 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.072% | 10.9 מיליון ₪ | — | — |
| BLKPNDG-SILVER LAKE PARTNERS V 291231218 | SILVER LAKE TECHNOLOGY ASSOCIATES VII, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.072% | 10.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288169 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.072% | 10.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV-C AIV, L.P. 291231065 | Global Infrastructure GP IV, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.071% | 10.8 מיליון ₪ | — | — |
| ACP Fuse Co-Invest GP LLC 291231306 | ACP Fuse Co-Invest GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.071% | 10.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.071% | 10.8 מיליון ₪ | — | — |
| Hamilton Lane Strategic Opportunities VI 2020 291231118 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.071% | 10.7 מיליון ₪ | — | — |
| גדות מסופים כימיקלים מוסדיים 25300008 | ווליו. אל. בי. אייצ'. גדות שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.070% | 10.7 מיליון ₪ | — | — |
| קבוצת ניסקו בע"מ 253000012 | קבוצת ניסקו בע"מ | מניות | ישראל | 0.070% | 10.7 מיליון ₪ | — | — |
| Peregrine Ventures Growth General Partner LP Limited Partnership 291231086 | Peregrine Ventures Growth General partner Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.070% | 10.6 מיליון ₪ | — | — |
| ISQ Global Infrastructure Fund III, LP 291231192 | ISQ Global Fund III, GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.069% | 10.5 מיליון ₪ | — | — |
| Electra Multifamily Investments Fund 4 291231204 | ALEMIF IV Management LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.069% | 10.5 מיליון ₪ | — | — |
| Kennedy Wilson VII - Pen 291231232 | Kennedy Wilson Real Estate Parallel Fund VII B, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.069% | 10.4 מיליון ₪ | — | — |
| TPG Growth V 291231140 | TPG Growth GenPar V, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.069% | 10.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.068% | 10.4 מיליון ₪ | — | — |
| Insight Partners XI 291231077 | Insight Associates XI, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.066% | 10.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.066% | 10.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.066% | 9.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8811 4.80% 2029 8288110 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.064% | 9.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.063% | 9.6 מיליון ₪ | — | — |
| Hamilton Lane Strategic Opportunities VII 291231216 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.063% | 9.5 מיליון ₪ | — | — |
| Starlight Canadian Residential Growth Fund II LP 291231083 | Starlight Canadian Residential Growth Fund II GP Inc | קרנות השקעה | חו"ל | 0.063% | 9.5 מיליון ₪ | — | — |
| BDT & MSD R.E. Credit Opp II - Pen 291231237 | MSD Partners (GP) – RCOF II, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.062% | 9.4 מיליון ₪ | — | — |
| Court Square Capital Partners IV 291231076 | Court Square Capital GP IV, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.061% | 9.3 מיליון ₪ | — | — |
| NFX CAPITAL FUND III, LP 291231141 | NFX Capital Fund III GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.061% | 9.3 מיליון ₪ | — | — |
| Group 11 Fund V 291231129 | Group 11 GP V, LLC | קרנות השקעה | ישראל | 0.061% | 9.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000760 | — | הלוואות | ישראל | 0.061% | 9.2 מיליון ₪ | A | 2.24% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.061% | 9.2 מיליון ₪ | — | — |
| HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES OFFSHORE FUND VIII LP 291231267 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.060% | 9.2 מיליון ₪ | — | — |
| Fortissimo Capital Fund V, L.P. 291231075 | Fortissimo Capital Fund V (GP), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.060% | 9.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.060% | 9.1 מיליון ₪ | — | — |
| Accelmed Partners II L.P. 291231122 | Accelmed Partners II GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.060% | 9.0 מיליון ₪ | — | — |
| General Catalyst Group XI – Endurance L.P. 291231161 | General Catalyst Partners XI - Endurance, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.059% | 8.9 מיליון ₪ | — | — |
| LRC Ireland 9387 | LRC-GP RF1 | קרנות השקעה | חו"ל | 0.059% | 8.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.058% | 8.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8900 4.8% 2036 8289000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.058% | 8.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.057% | 8.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8790 4.8% 2027 8287906 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.057% | 8.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| OEP VII 291231056 | OEP VII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.057% | 8.6 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.056% | 8.5 מיליון ₪ | — | — |
| Mideal 2 291231080 | Mideal Asset Management Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.056% | 8.5 מיליון ₪ | — | — |
| Starlight Canadian Residential Growth Fund III LP 291231234 | Starlight Canadian Residential Growth Fund III GP Inc | קרנות השקעה | חו"ל | 0.056% | 8.5 מיליון ₪ | — | — |
| Blue Owl Digital Infrastructure Fund III-C, L.P. 291231289 | Iron Point-ICONIQ GP III L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.055% | 8.4 מיליון ₪ | — | — |
| מקורות אג"ח 8 רצף IL0011243461 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.055% | 8.4 מיליון ₪ | AAA | 2.64% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.055% | 8.3 מיליון ₪ | — | — |
| AP SUNRAY POWER LP 291231251 | PAZ G.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.054% | 8.3 מיליון ₪ | — | — |
| Vintage Secondary V 291231172 | Vintage Secondary V GP, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.054% | 8.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.054% | 8.2 מיליון ₪ | — | — |
| GENSTAR CAPITAL PARTNERS X, L.P 291231134 | Genstar | קרנות השקעה | חו"ל | 0.054% | 8.2 מיליון ₪ | — | — |
| FuGen AG -עמיתים Preferred A 251003021 | Fugen AG capital | מניות | חו"ל | 0.054% | 8.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8827 4.80% 2030 8288276 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.054% | 8.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.054% | 8.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.053% | 8.1 מיליון ₪ | — | — |
| Ares Capital Europe V Unlevered 291231105 | ARES CAPITAL EUROPE V GP (DELAWARE) L.P/Ares Capital Europe V GP S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.053% | 8.0 מיליון ₪ | — | — |
| Kissterra Pref A 25100227 | קיסתרה טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.053% | 8.0 מיליון ₪ | — | — |
| רמת חובב שותפות 25300016 | אדלטק ניהול חובב שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.052% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100205 | — | הלוואות | ישראל | 0.052% | 7.9 מיליון ₪ | A+ | 4.55% |
| Vivion Investments S.A R.L 25100407 | VIVION INVESTMENTS | מניות | חו"ל | 0.052% | 7.8 מיליון ₪ | — | — |
| Vista Equity Partners Fund VII-A, L.P. 291231062 | Vista Equity Partners Fund VII GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.051% | 7.8 מיליון ₪ | — | — |
| Faropoint 3 - QFPF - (F-6) 291231202 | Faropoint Industrial Value Fund III -GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.051% | 7.8 מיליון ₪ | — | — |
| Inflexion Buyout Fund VI (No.2) LP 291231188 | Inflexion Buyout Fund VI GP Guernsey Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.051% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| Tier Point -Argo co-invest -ACP 3 Inception 291231176 | Argo Series 3 Partnership GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.051% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| Advent International GPE X-B Limited Partnership 291231205 | GPE X GP Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.051% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| Pitango Growth II 291231137 | Pitango G.E. Fund II, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.051% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000706 | — | הלוואות | ישראל | 0.050% | 7.6 מיליון ₪ | A+ | 2.46% |
| Lexington Capital Partners IX 291231074 | Lexington Partners GP Holdings IX LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.050% | 7.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8781 4.8% 8287815 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.050% | 7.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.049% | 7.5 מיליון ₪ | — | — |
| נוקד אקווטי 2 591231069 | נוקד אקוויטי השקעות בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.049% | 7.4 מיליון ₪ | — | — |
| TPG MMI PARTNERS, LP 291231090 | TPG MMI Partners GenPar, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.049% | 7.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8852 4.80% 2032 8288524 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.048% | 7.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Battery vantures xiv , L.P 291231198 | Battery | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund III 291231329 | Northwind Debt Fund III GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| THRIVE CAPITAL PARTNERS VIII L.P. 291231181 | Thrive Partners VIII Growth GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| Ares SB Co-Invest II, L.P 291231308 | Ares Climate Infrastructure Fund 2 | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.048% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| LRC England 2 9408 | LRC-GP RF3 S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.047% | 7.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000433 | — | הלוואות | ישראל | 0.047% | 7.1 מיליון ₪ | AA | 3.99% |
| Glilot Capital Partners IV, LP. 291231182 | GCP Investments IV Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.046% | 7.0 מיליון ₪ | — | — |
| Dover Street X Feeder Fund L.P. 291231079 | HarbourVest Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.046% | 7.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.046% | 7.0 מיליון ₪ | — | — |
| Viola Credit ALF II, L.P 291231178 | Viola Credit ALF II General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.046% | 7.0 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח 5-רמ IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.046% | 7.0 מיליון ₪ | AAA | 5.57% |
| CPV 3Rivers 25300002 | CONCORD THREE RIVERS HOLDCO L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.046% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
| Patria/CBNA FBO 291231197 | PPE General Partner VII, Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.046% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
| ג'י סיטי-צמרת ת"א גוש 6108 חלקה 72 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.045% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
| אפקון אנרגיות מתחדשות-שותפות נכסים 25300009 | ARTEMIS UK SELECT FUND | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
| נדב 95006רחוב הזית 104 מושב אמונים, ישראל 95006 | נדב ב. לוגיסטיקה בע"מ | מניות | ישראל | 0.045% | 6.8 מיליון ₪ | — | — |
| Hamilton Lane Secondary V 291231113 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 6.8 מיליון ₪ | — | — |
| Allianz European Private Credit III (EPC III) LP 291231277 | Allianz Global Investors GmbH | קרנות השקעה | חו"ל | 0.044% | 6.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.044% | 6.7 מיליון ₪ | — | — |
| קרית אונו – סופרין וייס שמירה אימבר 9 קרית אונו | — | זכויות מקרקעין | — | 0.044% | 6.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000443 | — | הלוואות | ישראל | 0.043% | 6.6 מיליון ₪ | AA- | 2.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000723 | — | הלוואות | חו"ל | 0.043% | 6.5 מיליון ₪ | A+ | 4.63% |
| ערד סדרה 8834 4.80% 2031 8288342 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.043% | 6.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.042% | 6.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000908 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 6.4 מיליון ₪ | A | 4.73% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.042% | 6.4 מיליון ₪ | — | — |
| TCV XI 291231106 | Technology Crossover Management XI L.P. a Cayman Islands exempted limited partnership. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.042% | 6.4 מיליון ₪ | — | — |
| ION Crossover Partners II 291231133 | ION Crossover Partners GP II LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.042% | 6.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100366 | — | הלוואות | ישראל | 0.041% | 6.3 מיליון ₪ | BB- | 9.64% |
| JTLV 3 291231207 | ג'יי.טי.אל.וי 3 ש.כ. בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.040% | 6.1 מיליון ₪ | — | — |
| UVEYE Preferred C shares 25100221 | UVEYE LTD | מניות | ישראל | 0.040% | 6.1 מיליון ₪ | — | — |
| גקמה ספרד - אנלייט 25100175 | אנלייט ניהול - ספרד | מניות | חו"ל | 0.040% | 6.0 מיליון ₪ | — | — |
| Coller GP-Led and Direct Secondaries-A, L.P. 291231315 | Coller International General Partner IX L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.039% | 6.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.039% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.039% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001085 | — | הלוואות | ישראל | 0.039% | 5.9 מיליון ₪ | A | 5.72% |
| Francisco Partners VII 291231195 | Francisco Partners VII GP Management, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.039% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
| ALIVE ISRAEL HEALTHTECH FUND, LIMITED PARTNERSHIP 291231144 | Alive Investments in Health and Technology Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.038% | 5.8 מיליון ₪ | — | — |
| STEPSTONE VC SECONDARIES FUND V (CAYMAN), L.P. 291231155 | StepStone VC Secondaries General Partner V,L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.038% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| CHEYNE ESVC RAIF ESVC II INV 291231148 | Cheyne Capital Management (UK) LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.038% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.038% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| Golub Capital Direct Lending Unlevered Corporation 291231199 | GC Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.038% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| פורטיסימו 6 291231213 | Fortissimo Capital Fund VI GP, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.037% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.037% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| One Equity Partners IX-A, L.P. 291231279 | OEP IX General Partner L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.037% | 5.6 מיליון ₪ | — | — |
| PHOE IT C001 04.08.2026 77179290 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.037% | 5.6 מיליון ₪ | — | — |
| נוי 3 להשקעה בתשתיות ואנרגיה 291231044 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי | קרנות השקעה | ישראל | 0.037% | 5.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.036% | 5.5 מיליון ₪ | — | — |
| Park 450(מניה 2) הון 253000017 | 450 GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.036% | 5.5 מיליון ₪ | — | — |
| AXIOM ASIA 6, L.P. 291231092 | Mission Capital GP 6 Lux S.a.r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.036% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| Starlight Canadian Residential Growth Fund LP 291231057 | Starlight Canadian Residential Growth Fund GP Inc | קרנות השקעה | חו"ל | 0.036% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000608 | — | הלוואות | ישראל | 0.036% | 5.4 מיליון ₪ | A+ | 2.86% |
| ערד סדרה 8786 % 4.8 8287864 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.035% | 5.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.035% | 5.3 מיליון ₪ | — | — |
| Greenfield Partners Fund III LP 291231292 | Greenfield Partners GP Fund III LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.035% | 5.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.035% | 5.3 מיליון ₪ | — | — |
| STONEPEAK INFRUCTURE FUND IV LP 291231165 | Stonepeak Associates IV LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.035% | 5.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.035% | 5.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.034% | 5.2 מיליון ₪ | — | — |
| Blue Atlantic Partners III QFPF Dom Feeder 291231102 | AP Fund III GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.034% | 5.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.033% | 5.1 מיליון ₪ | — | — |
| LCN European Fund III SLP 291231096 | LCN European Fund III GP S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.033% | 5.1 מיליון ₪ | — | — |
| יסודות חוב בכיר נדלן ופיתוח 291231091 | יסודות מעטפת פיננסית גי'פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.033% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| Inflexion Co-invest Taurus LP 25300018 | INFLEXION CO-INVEST III GP GUERNSEY LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.033% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| Axiom Asia Co-investment Fund II, L.P. 291231123 | Mission Capital GP 6, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.033% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| MIP HPC Foreign Partners, L.P. 291231343 | MAM Co-Invest, GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.033% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| Thrive Capital Partners X Opportunity Fund, L.P. 291231326 | Thrive Partners X Opportunity Fund GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.033% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.033% | 4.9 מיליון ₪ | — | — |
| State of Mind Ventures 3 L.P 291231149 | State of Mind Ventures 3 GP GP LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.032% | 4.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000199 | — | הלוואות | ישראל | 0.032% | 4.9 מיליון ₪ | AAA | 1.90% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001143 | — | הלוואות | ישראל | 0.032% | 4.9 מיליון ₪ | A- | 5.31% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.032% | 4.8 מיליון ₪ | — | — |
| HARBOURVEST ASIA PACIFIC FEEDER FUND VIII L.P. 291231055 | HarbourVest Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.032% | 4.8 מיליון ₪ | — | — |
| ג'י סיטי-סביון חלקה 55+63 בגוש 6691 וחלק מ147 6722 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.032% | 4.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.031% | 4.8 מיליון ₪ | — | — |
| SKY IV 291231166 | S.H. SKY 4 Management L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.031% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| PONTIFAX (ISRAEL) VI LIMITED PARTNE 291231098 | PONTIFAX 6 GP, LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.031% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001096 | — | הלוואות | ישראל | 0.031% | 4.7 מיליון ₪ | A+ | 5.41% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.031% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| NEW ERA CAPITAL PARTNERS II, L.P. 291231173 | New Era Capital Partners GP II, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.031% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| Fattal Partnership III (International) LP 291231270 | FATTAL PARTNERSHIP III GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.030% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| מקורות אג"ח 6 רצף IL0011009086 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.030% | 4.5 מיליון ₪ | AAA | 2.28% |
| ערד סדרה 8836 4.80% 2031 8288367 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.030% | 4.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Thrive Capital Partners X Growth-A, L.P. 291231322 | Thrive Partners X Growth-A GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.030% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| ג'י סיטי-מיקדו סנטר ת"א גוש 6626 חלקה 22 צפון ת"א | — | זכויות מקרקעין | — | 0.029% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000607 | — | הלוואות | ישראל | 0.029% | 4.5 מיליון ₪ | A- | 7.58% |
| טנא 4 291231025 | טנא הון צמיחה 4 (ג'יפי) שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.029% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| NORDIC POWER FUGEN JV 25100300 | Nordic Power1 LP | מניות | חו"ל | 0.029% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| Key1 Capital LP 291231208 | Key1 Capital GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.029% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| Starlight UK (Bond FP 1 LP) - OPS - Pen 291231246 | Starlight Bond FP 1 GP Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001125 | — | הלוואות | ישראל | 0.029% | 4.4 מיליון ₪ | A | 5.06% |
| StepStone VC Global Partners X Greenspring 291231121 | StepStone VC Global Partners X-IC, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| Clearlake Capital Partners VII 291231179 | Clearlake | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000889 | — | הלוואות | ישראל | 0.029% | 4.3 מיליון ₪ | A | 2.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001109 | — | הלוואות | ישראל | 0.028% | 4.3 מיליון ₪ | A+ | 5.80% |
| מתחם ה- 1000 גוש 3946 חלקה 228 ראשל"צ | — | זכויות מקרקעין | — | 0.028% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| SPC TotalMed 291231245 | SPC TotalMed GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.028% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| עסקת רם-מוגרבי-ארדיטי 253000014 | רם מוגרבי ארדיטי בע"מ | מניות | ישראל | 0.027% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| Glilot Early Growth Fund I, L.P. 291231104 | Glilot Early Growth I GP, Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.027% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי 3 IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.027% | 4.1 מיליון ₪ | AAA | 3.34% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 94004 | — | הלוואות | חו"ל | 0.027% | 4.1 מיליון ₪ | — | 4.62% |
| Brosh Equity Partners, L.P 591231073 | אקסודוס ניהול ישראל בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.027% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.027% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח 4-רמ IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.027% | 4.1 מיליון ₪ | AAA | 5.47% |
| Key1 SPV (WIO), Limited Partnership 291231346 | Key1 SPV (WIO), Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.027% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| PHOE IT C001 28.07.2026 77179285 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.026% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| JAL II 291231125 | JAL Ventures Fund II | קרנות השקעה | ישראל | 0.026% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| Shaked Partners II 291231256 | Shaked Partners II G.P Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.026% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000301 | — | הלוואות | ישראל | 0.026% | 3.9 מיליון ₪ | — | 1.84% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000953 | — | הלוואות | ישראל | 0.025% | 3.8 מיליון ₪ | A | 5.92% |
| TPG ASIS VLL B, L.P. 291231046 | TPG Asia GenPar VII, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.025% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.025% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| The Veritas Capital Vantage Fund, L.P. 291231130 | Veritas Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.025% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| General Catalyst XI Ignition 291231162 | General Catalyst Partners XI - Ignition, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.025% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.025% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001119 | — | הלוואות | ישראל | 0.025% | 3.7 מיליון ₪ | A- | 3.38% |
| COLLER LP SECONDARIES - B, L.P. 291231316 | Coller International General Partner IX L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.025% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| Hamilton Lane Co-Investment Fund IV 291231034 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.025% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000107 | — | הלוואות | ישראל | 0.025% | 3.7 מיליון ₪ | AA | 2.30% |
| Bessemer Venture Partners XII Insti 291231217 | Bessemer | קרנות השקעה | חו"ל | 0.024% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| ICG Strategic Equity Fund III 291231066 | ICG Strategic Equity III (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.024% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| INNOVATION ALPHA IV L.P. 291231110 | Integral (Innovation Partners Alpha IV Ltd) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.024% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| Greenfield Opportunity I 291231350 | Greenfield Opportunity Fund I, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.024% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| SPHERA TECH FUND LP 591231071 | Sphera Tech GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.024% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| Baring Asia Private Equity Fund VII 291231048 | BPEA Private Equity GP VII, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.024% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100368 | — | הלוואות | חו"ל | 0.024% | 3.6 מיליון ₪ | A- | 9.23% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100155 | — | הלוואות | ישראל | 0.024% | 3.6 מיליון ₪ | A+ | 3.56% |
| ש.ב פרוטפוליו תשתיות - כבישים 25000344 | ש.ב פורטפוליו תשתיות 1 שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.023% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.023% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| CVC Credit EU DL II Co-Invest 291231138 | CVC Credit EU DL II Coinvest (GP) S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.023% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001066 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 3.5 מיליון ₪ | BB- | 8.11% |
| Blackstone BioMed Life Science Real Estate LP 291231119 | Blackstone Property Associates, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.023% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 94460 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 3.5 מיליון ₪ | — | 5.40% |
| Faropoint 291231142 | FRG -X- GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.023% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000802 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 3.5 מיליון ₪ | A- | 4.17% |
| HarbourVest Partners Co-investment Fund V 291231068 | HarbourVest Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.023% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| PCS Credit IV (B) SCSp 291231278 | PSC Credit IV GP S. r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.023% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| פיוג'ן - NORDIC POWER 25100204 | Nordic Power1 LP | מניות | חו"ל | 0.023% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8806 4.80% 2028 8288060 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.022% | 3.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| General Catalyst Group XI – Creation, L.P. 291231163 | General Catalyst Partners XI - Creation, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| TPG Growth VI, L.P. 291231282 | TPG Growth GenPar V, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| איסכור 7001 | איסכור תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.022% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| Pantheon Private Debt PSD II USD Feeder (Luxembourg) SCSp 291231201 | Pantheon Private Debt GP S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| קרן נוי 5 להשקעה בתשתיות ואנרגיה 291231291 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי | קרנות השקעה | ישראל | 0.022% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים 1 IL0012117474 | בנק הפועלים בע''מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.022% | 3.3 מיליון ₪ | AAA | 4.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000911 | — | הלוואות | ישראל | 0.021% | 3.2 מיליון ₪ | A- | 2.62% |
| LCN North American Fund III A-REIT 291231097 | LCN North American GP III, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.021% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| Arkin Bio Capital, L.P 291231167 | Arkin Bio Capital General Partner Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.021% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| רם אדרת הנדסה אזרחית 7000 | רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ | מניות | ישראל | 0.021% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| Pantheon Global Infrastructure Fund III 291231045 | Pantheon Access GP S.a r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.021% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| UVEYE Preferred D Share-2 25100255 | UVEYE LTD | מניות | ישראל | 0.021% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8861 4.80% 2033 8288610 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.021% | 3.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100077 | — | הלוואות | חו"ל | 0.021% | 3.1 מיליון ₪ | BBB- | 6.04% |
| CONVERTECH FUND LP 591231072 | Sphera Tech GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.020% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| PTNR IT C001 13.07.2026 77179266 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.020% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000572 | — | הלוואות | ישראל | 0.020% | 3.0 מיליון ₪ | AA- | 4.05% |
| קדמה קפיטל 3 291231052 | Kedma Capital G.P L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.020% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.020% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000823 | — | הלוואות | ישראל | 0.020% | 3.0 מיליון ₪ | A- | 2.86% |
| JTLV 2 291231073 | ג'יי.טי.אל.וי 2 (שותף כללי) שותפות מוגבלת באמצעות ע.ש.א.ז חברת שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.019% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| SLG Opportunities Debt Fund LP 291231295 | SL Green | קרנות השקעה | חו"ל | 0.019% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000824 | — | הלוואות | ישראל | 0.019% | 2.9 מיליון ₪ | A- | 2.86% |
| NFX CAPITAL FUND II, LP 291231060 | NFX Capital Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.019% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000196 | — | הלוואות | ישראל | 0.019% | 2.8 מיליון ₪ | AA+ | 2.18% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| Viola Credit ALF III (U) (2), L.P 291231294 | Viola Credit ALF III GP L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.019% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| Greenfield Partners GP Fund II, L.P 291231340 | Greenfield Partners GP Fund II, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.019% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| Water Street Healthcare Partners V Parallel LP 291231209 | Water Street Healthcare Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.018% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| PDPP PSD III USD Feeder (Lux) SCSP PSD III 291231293 | Pantheon Private Debt GP S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.018% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| Peregrine VC Investments IV 291231061 | Peregrine IV General Partner LP Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.018% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| John 116 הון QFPF 9443 | Silverstein Properties LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.018% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.018% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| Stage One Venture Capital Fund IV, L.P. 291231183 | Stage One Capital (GP) IV, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.018% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000303 | — | הלוואות | ישראל | 0.018% | 2.7 מיליון ₪ | — | 5.75% |
| Cheyne Real Estate Credit Holdings VII 291231094 | Cheyne Capital Management (UK) LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.017% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8830 4.80% 2030 8288300 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.017% | 2.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.017% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000661 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 2.6 מיליון ₪ | AA- | 4.05% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.017% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| Cheyne Real Estate Credit Holdings VI 291231093 | Cheyne Capital Management (UK) LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.017% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| Vintage Secondary Fund IV (Vintage X) 291231024 | Vintage Investments 10 Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.017% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| כרמי גת-שדרות אבני החושן 1, קרית גת | — | זכויות מקרקעין | — | 0.017% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000198 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 2.5 מיליון ₪ | AAA | 1.90% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001056 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 2.5 מיליון ₪ | — | 6.99% |
| LCN European Fund IV SLP 291231272 | LCN European Fund IV GP S. r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.016% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000466 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 2.5 מיליון ₪ | BBB | 6.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000751 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 2.5 מיליון ₪ | A | 3.18% |
| Hamilton Lane Strategic Opportun Fund V 2019 291231064 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.016% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000818 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 2.4 מיליון ₪ | A- | 1.53% |
| Thrive Capital Partners X Growth, L.P. 291231325 | Thrive Partners X Growth GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.016% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000385 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 2.4 מיליון ₪ | AA- | 1.94% |
| The Resolute Fund VI, L.P 291231268 | TJC LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.016% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.016% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001053 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 2.4 מיליון ₪ | A | 5.28% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.016% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000746 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 2.3 מיליון ₪ | A- | 7.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000741 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 2.3 מיליון ₪ | A- | 2.18% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001107 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 2.3 מיליון ₪ | A | 4.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001164 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 2.3 מיליון ₪ | A+ | 5.12% |
| HEVF 2 SCSP 291231147 | Hines HEVF 2 (GP) S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.015% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001058 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 2.3 מיליון ₪ | — | 7.36% |
| נתיבי גז אג"ח ג רצף IL0011255093 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.015% | 2.2 מיליון ₪ | AAA | 2.25% |
| Providence Strategic Growth IV דרך פנתיאון 291231059 | Providence Equity Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.015% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| GoldenTree Distressed Co-Investment Fund III 291231085 | GoldenTree Asset Management, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.015% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| OEP VII Project IB Co-Inv Infobip 291231100 | OEP VII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.015% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| Warrant C2 Fugen AG capital 25100409 | Fugen AG capital | כתבי אופציה | חו"ל | 0.015% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| Michelson Multifamily REIT Fund QFPF 291231189 | Michelson Multifamily Fund GP II LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.014% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| הייטקזון היי ביז 253000011 | היי ביז בע"מ | מניות | ישראל | 0.014% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000576 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 2.2 מיליון ₪ | A | 1.88% |
| Tierra Bonita-אשטרום- פנסיה 9891 | קבוצת אשטרום בע"מ | מניות | חו"ל | 0.014% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| EQT Infrastructure VI (NO 1) EUR SCSp 291231283 | EQT INFRASTRUCTURE VI (NO.1) EUR SCSP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.014% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| Forma European Fund II LP 291231127 | Forma European Fund II General Partner Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.014% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.014% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| Group 11 Fund IV 291231128 | Group 11 GP IV, LLC | קרנות השקעה | ישראל | 0.014% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000754 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 2.1 מיליון ₪ | AA- | 4.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000707 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 2.1 מיליון ₪ | A+ | 4.16% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001026 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 2.1 מיליון ₪ | BB | 7.02% |
| ג'י סיטי-כוכב הצפון ת"א גוש 7186 חלקה 28 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.014% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| Faropoint Industrial SLB Fund Operating, LP 291231286 | Faropoint Industrial SLB Fund GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.014% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| NFX Capital Opportunity Fund I 291231177 | NFX Capital Opportunity Fund I GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.014% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| Mack Real Estate Finance A - Pen 291231071 | MRECS Investments, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.014% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| Klirmark Opportunity Fund IV, L.P. 291231274 | Klirmark Fund IV (G.P) L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.014% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| Pantheon Global Co-Investment IV Opportunities 291231049 | Pantheon PGIF IV GP (Lux) S.a r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.013% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000182 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 2.0 מיליון ₪ | — | 3.04% |
| ECV IL OPP II L.P. 291231186 | ECV IL OPP GP II, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.013% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000708 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 2.0 מיליון ₪ | BBB+ | 3.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100238 | — | הלוואות | חו"ל | 0.013% | 2.0 מיליון ₪ | A | 4.87% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001137 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 2.0 מיליון ₪ | A | 4.10% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100206 | — | הלוואות | חו"ל | 0.013% | 2.0 מיליון ₪ | — | 11.35% |
| GoldenTree Distressed Fund III 291231043 | GoldenTree Asset Management, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.013% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| SEVEN2 MIDMARKET 291231069 | Seven2 MidMarket X-L Luxembourg | קרנות השקעה | חו"ל | 0.013% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000807 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 1.9 מיליון ₪ | — | 3.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001065 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 1.9 מיליון ₪ | A | 5.57% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001046 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 1.9 מיליון ₪ | A | 6.67% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| דרך פנתיאון Hosen III 291231078 | Hosen Private Equity III GP LTD. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| GCF IV Feeder SCSp 291231109 | Avedon Capital Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| Vintage Growth III - Vintage Co-Invest III 291231070 | Vintage Co-Investment III G.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.012% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| State of Mind Ventures Momentum L.P 291231150 | State of Mind Ventures Momentum GP GP LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.012% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000948 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 1.8 מיליון ₪ | A+ | 5.31% |
| Pantheon Global Infrastructure Fund V 291231304 | PGIF V GP .(Lux) S.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000890 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 1.8 מיליון ₪ | A- | 4.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000801 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 1.8 מיליון ₪ | A- | 4.42% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000885 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 1.8 מיליון ₪ | — | 3.24% |
| ICG Europe Fund VII 291231039 | ICG Europe Fund VII GP S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| ION ISRAEL FEEDER FUND 2013 LTD 591231041 | Ion Asset Management Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000800 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 1.8 מיליון ₪ | A- | 2.26% |
| חוז דולרי - מסלול 43 3335 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.012% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000474 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 1.7 מיליון ₪ | AA- | 2.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000922 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 1.7 מיליון ₪ | — | 5.72% |
| תחנת כוח חגית מזרח - אקוויטי(אדלטק אנרגיות מתחדשות 25300012 | אדלטק אנרגיות מתחדשות ניהול חגית שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.011% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| תחנת כוח חגית מזרח - אקוויטי(אדלטק אנרגיה ותשתיות) 25300013 | אדלטק אנרגיה ותשתיות ניהול חגית שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.011% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| ICG North American Credit Partners Fund III LP 291231276 | ICG North American Private Debt (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.011% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 98910 | — | הלוואות | חו"ל | 0.011% | 1.7 מיליון ₪ | — | 10.41% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000893 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 1.7 מיליון ₪ | AA+ | 2.88% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000891 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 1.7 מיליון ₪ | AA+ | 2.89% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.011% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| פיקאסו שבדיה - אנלייט 25100156 | הרוח הנורדית שותפות מוגבלת | מניות | חו"ל | 0.011% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000609 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 1.6 מיליון ₪ | A+ | 2.86% |
| Mideal 291231029 | Mideal Asset Management Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.011% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000912 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 1.6 מיליון ₪ | A- | 2.62% |
| דרך פנתיאון CPEC 9 (CHAMP V) 291231089 | CPE Australia | קרנות השקעה | חו"ל | 0.011% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| OncoHost 25100243 | אונקוהוסט בע"מ | מניות | ישראל | 0.011% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100352 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 1.6 מיליון ₪ | AA- | 4.45% |
| ערד סדרה 8822 4.80% 2029 8288227 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 1.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000632 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 1.6 מיליון ₪ | A | 4.53% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| MVNE IT C001 22.06.2027 77179561 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.010% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| Blue Owl Real Estate Fund VII 291231347 | Blue Owl Real Estate Fund VII | קרנות השקעה | חו"ל | 0.010% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| BELOSA - עסקת צד עם פתאל - בכורה 253000022 | Belosa Limited | מניות | ישראל | 0.010% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| דרך פנתיאון Verdane Edda II 291231108 | Verdane Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.010% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| Francisco Partners Agility III 291231196 | Francisco Partners Agility GP III Management, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.010% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000720 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 1.5 מיליון ₪ | AA- | 3.28% |
| CITIC Capital China Partners IV, L.P. 291231053 | CITIC Capital (Renamed Trustar Capital) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.010% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| חברת החשמל 2029 צמוד רצף IL0060001869 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.010% | 1.5 מיליון ₪ | AAA | 2.63% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001135 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 1.5 מיליון ₪ | A | 6.47% |
| פימי 7 291231107 | FIMI 7 2020 Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.009% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8840 4.80% 2031 8288409 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 1.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| White Source 25300003 | Pitango G.E. Fund II L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.009% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000942 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 1.4 מיליון ₪ | — | 6.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100411 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 1.4 מיליון ₪ | A | 7.27% |
| גרינלייט - ק. אקוויטי 291231243 | Greenlight Energy Ventures Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.009% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001136 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 1.4 מיליון ₪ | A | 6.47% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| BeeWise Technologies 25100244 | ביוויז טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.009% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000947 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 1.3 מיליון ₪ | A+ | 5.31% |
| ICG - North American Private Debt II 291231036 | ICG North American Private Debt II (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8831 4.80% 2030 8288318 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 1.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| תשתיות אנרגיה אג"ח א רצף IL0011680878 | תשתיות אנרגיה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.009% | 1.3 מיליון ₪ | AAA | 2.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000596 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 1.3 מיליון ₪ | BBB+ | 6.05% |
| silentium 25100222 | סילנטיום בע"מ | מניות | ישראל | 0.009% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000386 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 1.3 מיליון ₪ | AA- | 1.94% |
| C Data Co-investment (Computer Data) 291231101 | Kedma Computer Data G.P L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.008% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| Warburg Pincus Capital Solutions Founders Fund, L.P. 291231275 | Warburg Pincus | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000838 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 1.3 מיליון ₪ | A- | 4.37% |
| Bookaway (מסלול 43) 253000013 | בוקאווי בע"מ | מניות | ישראל | 0.008% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000180 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 1.2 מיליון ₪ | — | 4.78% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000747 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 1.2 מיליון ₪ | A | 4.62% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000790 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 1.2 מיליון ₪ | A | 4.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000758 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 1.2 מיליון ₪ | A | 4.03% |
| Klirmark Opportunity Fund III 291231063 | Klirmark Fund III (G.P) L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.008% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| BlackRock הון QFPF 94003 | Harbor Group Capital XIV GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001083 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 1.2 מיליון ₪ | — | 4.80% |
| REDTREE FRENCH REAL ESTATE FUND SCS SICAV-RAIF 291231169 | RedTree French Real Estate GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| The Access Fund, LP 291231300 | The Access Fund GP | קרנות השקעה | ישראל | 0.008% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000828 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 1.2 מיליון ₪ | A- | 1.60% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000581 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 1.2 מיליון ₪ | A | 1.77% |
| ARBEL FOUND 3, LIMITED PARTNERSHIP 291231317 | ARBEL FOUND 3 LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.007% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| מת"ם ב רצף IL0012235367 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.007% | 1.1 מיליון ₪ | AA | 2.79% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100203 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 1.1 מיליון ₪ | A+ | 3.93% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100235 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 1.1 מיליון ₪ | — | 6.16% |
| מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות 2510044 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ | מניות | ישראל | 0.007% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| TRITON FUND 6 SCSP 291231323 | Triton Fund 6 GP SARL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| Forma Fund I 291231019 | Forma Fund General Partner Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| LMMI IV 291231008 | Lexington Partners GP Holdings V LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001002 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 1.1 מיליון ₪ | — | 5.52% |
| OTRE - PEN 291231156 | OTRE GENREL PARTNER | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| OEP IX Project Anvil Co-Investment Partners LP 291231341 | OEP IX General Partner L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000958 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 1.1 מיליון ₪ | — | 5.46% |
| ג'נריישן קפיטל כתב אופציה 23.01.2029 77179332 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.007% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| ממון משכנ4 אג א-רמ IL0012437815 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.007% | 1.1 מיליון ₪ | AA+ | 6.42% |
| OEP VII Project A Co-Inv Adapt 291231087 | OEP VII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001150 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 1.1 מיליון ₪ | — | 3.67% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001140 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 1.1 מיליון ₪ | — | 6.62% |
| US Industrial Club VII GP, LP 291231310 | Hillwood | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| GET FABRIC LTD 25100231 | גט פבריק בע"מ | מניות | ישראל | 0.007% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| Cynerio 25100229 | סיינריו ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.007% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000907 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 1.0 מיליון ₪ | A | 4.04% |
| Nordic Power 4 LP 291231227 | Fu-Gen | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| SILK 25100219 | סילק טכנולוג'יס איי אל סי בע"מ | מניות | ישראל | 0.007% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000989 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 1,000 אלף ₪ | A- | 4.70% |
| Madison Realty Capital Debt IV 291231035 | Madison Realty Capital Debt Fund IV GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 994 אלף ₪ | — | — |
| Ares Capital Europe lV (E) Levered 291231040 | ARES CAPITAL EUROPE IV GP (DELAWARE) L.P/Ares Capital Europe IV GP S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 986 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000365 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 967 אלף ₪ | A+ | 3.79% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000941 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 956 אלף ₪ | — | 6.93% |
| תחנת כח שורק אנרגיה שותפות מוגבלת 291231299 | תחנת כח שורק אנרגיה שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.006% | 946 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001099 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 926 אלף ₪ | A+ | 5.58% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000771 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 918 אלף ₪ | A | 2.13% |
| CEL IT C001 23/06/2027 77179567 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.006% | 918 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000648 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 909 אלף ₪ | AA- | 2.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000819 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 901 אלף ₪ | A- | 4.17% |
| אגד אגח 1-רמ IL0011987877 | אגד חברה לתחבורה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.006% | 901 אלף ₪ | AA- | 2.71% |
| CVC Capital Partners VII 291231017 | CVC Capital Partners VII Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 899 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000831 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 897 אלף ₪ | AA- | 3.95% |
| קריית שחקים הון 9446 | אביב מגורים בשחקים הרצליה בע"מ | מניות | ישראל | 0.006% | 892 אלף ₪ | — | — |
| Medisafe 25100215 | מדיסייף פרוגקט בע"מ | מניות | ישראל | 0.006% | 890 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000954 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 887 אלף ₪ | A | 5.80% |
| ALEMIF V LP 291231327 | ALEMIF V LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 882 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.006% | 867 אלף ₪ | — | — |
| Apollo Investment Fund IX 291231018 | Apollo Advisors IX, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 849 אלף ₪ | — | — |
| קוגיטו קפיטל 3 שותף כללי בע"מ 291231318 | קוגיטו קפיטל 3 שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.005% | 831 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001153 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 826 אלף ₪ | — | 4.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000768 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 824 אלף ₪ | A- | 3.49% |
| בית ישראל קנדה 9442 | ישראל קנדה מגדל צומת ערים בע"מ | מניות | ישראל | 0.005% | 820 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001116 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 819 אלף ₪ | A | 3.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000993 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 819 אלף ₪ | AA- | 5.81% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001034 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 818 אלף ₪ | A | 5.22% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000722 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 807 אלף ₪ | A- | 3.49% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001097 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 804 אלף ₪ | — | 4.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100600 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 794 אלף ₪ | BBB- | 5.77% |
| Project Breeze with Fu-Gen (NP3) 291231220 | Fu-Gen | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 793 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000656 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 781 אלף ₪ | A | 4.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000305 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 780 אלף ₪ | — | 3.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000621 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 771 אלף ₪ | A- | 7.58% |
| ביטוח ישיר סדרה י"א רצף IL0011388258 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.005% | 768 אלף ₪ | A | 4.45% |
| Ares Capital Europe lV (E) Unlevered 291231041 | ARES CAPITAL EUROPE IV GP (DELAWARE) L.P/Ares Capital Europe IV GP S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 767 אלף ₪ | — | — |
| SILVER LAKE PARTNERS V 291231015 | SILVER LAKE TECHNOLOGY ASSOCIATES V, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 765 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 731 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100365 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 725 אלף ₪ | A | 8.37% |
| NFX Capital Fund II Top Up 291231210 | NFX Capital Fund I GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.005% | 719 אלף ₪ | — | — |
| הראל IL0005850180 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.005% | 715 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000883 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 712 אלף ₪ | A- | 6.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000709 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 697 אלף ₪ | BBB+ | 6.90% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001027 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 692 אלף ₪ | BB | 7.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000816 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 689 אלף ₪ | A- | 2.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000977 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 675 אלף ₪ | — | 5.55% |
| NO TRAFFIC 25100218 | נוטרפיק בע"מ | מניות | ישראל | 0.004% | 669 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000878 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 660 אלף ₪ | A | 4.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000721 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 657 אלף ₪ | — | 4.77% |
| Orion Co-investment 291231058 | OEP VII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 653 אלף ₪ | — | — |
| ביטוח ישיר אג"ח יב - רמ IL0012102443 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.004% | 652 אלף ₪ | A | 3.80% |
| Kennedy Wilson Fund VI 291231033 | Kennedy Wilson Real Estate Fund VI Feeder, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 652 אלף ₪ | — | — |
| מימון משכנתאות הנפקות 1 IL0012152687 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.004% | 611 אלף ₪ | AA+ | 4.72% |
| Bennu Pharma Fund LP 591231070 | Bennu Pharma Fund Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 610 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001009 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 610 אלף ₪ | — | 5.57% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001048 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 604 אלף ₪ | — | 5.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000820 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 602 אלף ₪ | AA- | 4.84% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000949 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 601 אלף ₪ | A+ | 5.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000580 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 600 אלף ₪ | A | 2.49% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100370 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 593 אלף ₪ | A | 7.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000888 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 591 אלף ₪ | A+ | 5.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000304 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 580 אלף ₪ | — | 4.64% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000900 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 575 אלף ₪ | AA- | 5.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000664 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 569 אלף ₪ | — | 7.14% |
| Stage One S.P.V R.S Limited Partnership 291231131 | STAGE ONE SPV GP, LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.004% | 557 אלף ₪ | — | — |
| ECV IL IV L.P. 291231185 | ECV IL GP IV, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.004% | 557 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000794 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 555 אלף ₪ | AA- | 4.91% |
| K6 Private Investors, L.P. 291231321 | K1 Investment Management LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 553 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000302 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 549 אלף ₪ | — | 4.32% |
| Be-Aviv Debt Fund Lp 291231159 | Be Aviv Debt Fund GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 548 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000939 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 547 אלף ₪ | — | 3.76% |
| Hamilton Lane Strategic Opportun Fund IV 2018 291231042 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 547 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001112 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 544 אלף ₪ | — | 6.90% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001110 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 544 אלף ₪ | — | 3.98% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001151 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 539 אלף ₪ | — | 6.58% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000634 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 535 אלף ₪ | A | 5.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 9410 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 528 אלף ₪ | — | 11.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 93865 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 526 אלף ₪ | — | -4.52% |
| Starlight Canadian Residential Growth Fund IV LP 291231337 | Starlight Canadian Residential Growth Fund IV GP Inc | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 525 אלף ₪ | — | — |
| BDT & MSD Real Estate Credit Opportunity Fund III 291231351 | BDT & MSD REAL ESTATE CREDIT OPPORTUNITY FUND III | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 523 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000767 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 511 אלף ₪ | A | 2.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001060 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 507 אלף ₪ | — | 3.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100510 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 495 אלף ₪ | A | 6.46% |
| משק אנרגיה אופציה 10.08.2026 77179421 | משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.003% | 493 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001159 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 493 אלף ₪ | A+ | 5.73% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 489 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 489 אלף ₪ | — | — |
| קרן שמש אגח א-רמ IL0012153008 | קרן שמש נכסים שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.003% | 485 אלף ₪ | A | 3.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001145 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 485 אלף ₪ | A+ | 5.75% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001071 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 480 אלף ₪ | A+ | 5.45% |
| Sphera Global Healthcare - (J) - F 591231040 | Global Healthcare Management LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 479 אלף ₪ | — | — |
| LENDBUZZ אקוויטי 25100184 | LENDBUZZ INC | מניות | חו"ל | 0.003% | 472 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001010 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 471 אלף ₪ | A- | 4.55% |
| State Of Mind Ventures Momentum Elastic 291231151 | State of Mind Ventures Momentum GP GP LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.003% | 466 אלף ₪ | — | — |
| Harrison B2 NJ 9452 | Advance at Harrison LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 463 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000578 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 462 אלף ₪ | A+ | 2.55% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000624 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 462 אלף ₪ | A | 3.85% |
| Fugen AG capital OptionB 25100408 | Fugen AG capital | כתבי אופציה | חו"ל | 0.003% | 458 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 457 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001036 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 457 אלף ₪ | A+ | 5.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000444 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 456 אלף ₪ | A+ | 2.74% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000809 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 454 אלף ₪ | A- | 2.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001019 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 453 אלף ₪ | A | 3.54% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000583 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 450 אלף ₪ | A+ | 2.52% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.003% | 447 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001018 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 447 אלף ₪ | A | 5.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000817 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 446 אלף ₪ | A- | 2.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000336 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 443 אלף ₪ | A | 3.00% |
| סולאיר כתב אופציה 26.04.2028 77179476 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.003% | 441 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000181 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 438 אלף ₪ | — | 4.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001131 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 437 אלף ₪ | A+ | 5.70% |
| Carlyle Strategic Partners IV 291231001 | CSP IV General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 437 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001017 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 429 אלף ₪ | A | 4.60% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001169 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 428 אלף ₪ | A+ | 5.75% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.003% | 425 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000777 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 420 אלף ₪ | AA- | 4.87% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000932 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 414 אלף ₪ | A- | 2.98% |
| פז אנרגיה IL0011000077 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.003% | 410 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100361 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 404 אלף ₪ | A | 8.62% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000967 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 403 אלף ₪ | AA- | 5.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000931 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 401 אלף ₪ | A- | 2.98% |
| נוף הגליל- חלקות 3 בגוש 16656 נצרת עלית 9445 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.003% | 399 אלף ₪ | — | — |
| Crown Square פולין - הון 9386 | M&A Capital Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 382 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001052 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 381 אלף ₪ | A+ | 5.76% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000623 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 375 אלף ₪ | A | 5.64% |
| ICG Strategic Secondaries Fund II 291231016 | ICG Strategic Equity Associates II LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 374 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000835 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 368 אלף ₪ | A- | 3.29% |
| ממון משכנ4 אג ב-רמ IL0012437997 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.002% | 367 אלף ₪ | AA+ | 8.63% |
| UVEYE Shares A 251002251 | UVEYE LTD | מניות | ישראל | 0.002% | 361 אלף ₪ | — | — |
| UVEYE ORDINARY SHARES 25100225 | UVEYE LTD | מניות | ישראל | 0.002% | 360 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001133 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 360 אלף ₪ | A+ | 4.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000999 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 358 אלף ₪ | A+ | 4.19% |
| MVNE IT C001 30.04.2027 77179473 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 357 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100357 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 356 אלף ₪ | AA- | 4.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000765 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 354 אלף ₪ | A | 2.55% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000979 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 353 אלף ₪ | A+ | 5.55% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001093 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 352 אלף ₪ | A+ | 5.51% |
| IDIN IT C001 07.01.2027 77179383 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 351 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000810 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 348 אלף ₪ | A- | 2.82% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001141 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 346 אלף ₪ | A+ | 5.41% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000355 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 346 אלף ₪ | A+ | 4.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100356 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 345 אלף ₪ | AA- | 3.83% |
| בסט קנדה - BST Canada הון 9409 | ב.ס.ט בנייה בע"מ | מניות | חו"ל | 0.002% | 344 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001054 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 340 אלף ₪ | AA- | 5.83% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001156 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 338 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001158 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 334 אלף ₪ | A+ | 5.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001006 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 330 אלף ₪ | A+ | 5.51% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000933 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 329 אלף ₪ | A- | 2.97% |
| SCP IRE SERIES III LP 291231174 | Silverstein DF I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 325 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000494 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 325 אלף ₪ | A | 4.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000927 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 325 אלף ₪ | A+ | 5.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000966 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 324 אלף ₪ | A | 3.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000837 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 324 אלף ₪ | A | 2.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001166 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 318 אלף ₪ | A+ | 5.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000829 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 318 אלף ₪ | A+ | 4.05% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 93795 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 318 אלף ₪ | — | 7.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001074 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 314 אלף ₪ | A+ | 5.66% |
| להב כתב אופציה 26.09.2027 77179453 | להב אל.אר רילאסטייט בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.002% | 312 אלף ₪ | — | — |
| מימון משכנתאות הנפקות 2א IL0012257882 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.002% | 312 אלף ₪ | AA+ | 5.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001162 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 310 אלף ₪ | A+ | 5.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001088 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 309 אלף ₪ | A+ | 3.72% |
| טיאסג'י כתב אופציה 01.10.2027 77179338 | טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.002% | 308 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100348 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 308 אלף ₪ | AA- | 3.80% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000183 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 303 אלף ₪ | — | 2.60% |
| מימון משכנתאות א IL0012088188 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.002% | 300 אלף ₪ | A | 4.41% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001067 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 298 אלף ₪ | A+ | 5.56% |
| HarbourVest Partners Co-investment Fund IV 291231002 | HarbourVest Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 294 אלף ₪ | — | — |
| HPQ US HP Inc US40434L1052 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.002% | 293 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001047 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 291 אלף ₪ | A+ | 6.16% |
| בית ישראל קנדה מניות בכורה 94421 | ישראל קנדה מגדל צומת ערים בע"מ | מניות | ישראל | 0.002% | 290 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000984 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 285 אלף ₪ | A+ | 5.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001121 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 283 אלף ₪ | A+ | 3.49% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001049 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 281 אלף ₪ | AA- | 5.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001080 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 279 אלף ₪ | A- | 5.87% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000830 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 277 אלף ₪ | A+ | 5.25% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 275 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001070 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 275 אלף ₪ | A+ | 4.07% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100363 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 272 אלף ₪ | AA- | 3.88% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001059 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 270 אלף ₪ | — | 3.70% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001115 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 270 אלף ₪ | A+ | 5.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001087 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 270 אלף ₪ | A+ | 5.55% |
| GSO Capital Solutions Fund III 291231020 | GSO Capital Solutions Associates III LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 268 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001128 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 267 אלף ₪ | A+ | 5.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001117 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 265 אלף ₪ | A+ | 5.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100610 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 264 אלף ₪ | — | — |
| חו"ז Corbin Crossing 3339 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.002% | 263 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001035 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 262 אלף ₪ | A+ | 4.07% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000594 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 262 אלף ₪ | — | 5.24% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000300 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 261 אלף ₪ | — | 2.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001082 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 260 אלף ₪ | A+ | 5.67% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001072 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 260 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000919 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 260 אלף ₪ | A- | 3.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100346 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 259 אלף ₪ | AA- | 3.61% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100334 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 258 אלף ₪ | A- | 10.37% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001147 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 257 אלף ₪ | A+ | 5.10% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000985 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 256 אלף ₪ | A+ | 5.85% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000241 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 253 אלף ₪ | A+ | 2.17% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100360 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 253 אלף ₪ | AA- | 4.18% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001011 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 252 אלף ₪ | A+ | 5.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001013 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 249 אלף ₪ | A+ | 5.36% |
| משק אנרגיה אופציה 2 10.08.2026 77179422 | משקי הקיבוצים אגש"ח | כתבי אופציה | ישראל | 0.002% | 247 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001078 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 244 אלף ₪ | A+ | 5.61% |
| חייבים LENDBAZ 2022 3342 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.002% | 244 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001055 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 242 אלף ₪ | A | 5.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000577 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 240 אלף ₪ | A+ | 2.63% |
| Landmark Student Housing Sponsor Fund LP 291231334 | Landmark Properties | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 238 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000772 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 237 אלף ₪ | A | -4.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000997 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 237 אלף ₪ | A+ | 5.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100354 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 235 אלף ₪ | AA- | 3.79% |
| OEP VI 291231013 | OEP VI General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 233 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000783 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 233 אלף ₪ | A | 2.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001028 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 232 אלף ₪ | A+ | 5.56% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 231 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100500 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 229 אלף ₪ | AA+ | 3.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001033 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 227 אלף ₪ | A+ | 5.84% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100355 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 225 אלף ₪ | AA- | 3.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000899 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 223 אלף ₪ | A+ | 5.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001101 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 222 אלף ₪ | A+ | 5.86% |
| Galaxy Portfolio הון 9382 | Aspen Group LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 220 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001149 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 218 אלף ₪ | A- | 5.84% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001051 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 218 אלף ₪ | A+ | 4.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001037 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 215 אלף ₪ | A+ | 6.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 9411 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 214 אלף ₪ | — | 11.11% |
| 2837 JP Global X Japan Mid & Small Cap JP3049420007 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 214 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001123 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 212 אלף ₪ | A+ | 5.36% |
| חו"ז Ravella 3338 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 212 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000892 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 212 אלף ₪ | AA- | 2.51% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100351 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 206 אלף ₪ | AA- | 3.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000921 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 203 אלף ₪ | A- | 3.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000974 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 202 אלף ₪ | A+ | 4.16% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001132 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 201 אלף ₪ | A+ | 4.64% |
| KO US - Coca Cola US1912161007 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 201 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001062 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 199 אלף ₪ | A+ | 6.18% |
| הון- KPBפולין 9381 | M&A Capital Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 196 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001094 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 195 אלף ₪ | A+ | 5.20% |
| Financial Credit Investment III 691239775 | Financial Credit Investment Advisors III, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 195 אלף ₪ | — | — |
| Related Real Estate Debt 3 291231154 | RRED GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 193 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001005 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 189 אלף ₪ | A+ | 4.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100367 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 189 אלף ₪ | AA- | 4.23% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001124 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 189 אלף ₪ | A+ | 5.81% |
| Bookaway C1 253000020 | בוקאווי בע"מ | מניות | ישראל | 0.001% | 188 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000965 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 186 אלף ₪ | A+ | 5.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000976 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 186 אלף ₪ | A+ | 5.78% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001155 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 186 אלף ₪ | A+ | 5.23% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000926 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 186 אלף ₪ | A+ | 4.05% |
| הון FRISCO 9389 | Michelson Asset Management Inc | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 186 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000222 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 182 אלף ₪ | A | 2.85% |
| Hamilton Lane Strategic Opportun 2017 291231014 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 180 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000613 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 179 אלף ₪ | — | 5.25% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000779 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 179 אלף ₪ | A | 2.70% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001000 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 179 אלף ₪ | A+ | 5.64% |
| Chase Dallas 9371 | FPG CT MANAGEMENT LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 177 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001021 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 177 אלף ₪ | A+ | 5.48% |
| מימון משכנתאות הנפקות 2ב IL0012257965 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 177 אלף ₪ | AA+ | 7.24% |
| White Source - אחזקה ישירה 25100217 | וויט סורס בע"מ (White Source LTD) | מניות | ישראל | 0.001% | 177 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000982 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 175 אלף ₪ | A+ | 5.30% |
| אלביט מערכות IL0010811243 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 173 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001098 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 172 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| Resident Home class F 25300001 | ION Crossover Partners GP L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 171 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 166 אלף ₪ | — | — |
| הון Panther Creek 9384 | Michelson Asset Management Inc | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 165 אלף ₪ | — | — |
| MKS LN Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 164 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000983 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 163 אלף ₪ | A+ | 4.07% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 161 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 93825 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 161 אלף ₪ | — | 6.34% |
| Resident Home class C 25300004 | ION Crossover Partners GP L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 160 אלף ₪ | — | — |
| Kissterra ordinary Shares 251002271 | קיסתרה טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.001% | 158 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100353 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 156 אלף ₪ | AA- | 3.84% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001024 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 155 אלף ₪ | A+ | 5.65% |
| תורפז כתב אופציה 17.04.2027 - הסכם 2 77179468 | קרן כהן חזון | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 154 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000808 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 153 אלף ₪ | A- | 2.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001086 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 151 אלף ₪ | A+ | 4.87% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001114 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 151 אלף ₪ | A+ | 4.88% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000773 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 149 אלף ₪ | A | 2.46% |
| Stamford הון 9379 | Gaia Real Estate Investments LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 147 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000585 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 146 אלף ₪ | A | 2.43% |
| OEP VIII Project Cyber Co-Inv (Armis) 291231168 | OEP VIII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 146 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001146 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 143 אלף ₪ | A+ | 4.86% |
| תורפז כתב אופציה 17.04.2027 - הסכם 1 77179467 | אלון ורבקה גרנות | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 141 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001111 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 140 אלף ₪ | — | 6.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 93845 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 140 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000915 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 139 אלף ₪ | A+ | 5.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001077 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 138 אלף ₪ | A+ | 4.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000579 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 136 אלף ₪ | A | 2.68% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001029 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 133 אלף ₪ | A+ | 4.14% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001004 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 132 אלף ₪ | A+ | 5.49% |
| Pontifax Medison Finance 291231054 | PONTIFAX MEDISON FINANCE G.P L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 131 אלף ₪ | — | — |
| חג'ג' אירופה כתב אופציה 19.05.2027 77179513 | שחר מחט | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 130 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 130 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000185 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 129 אלף ₪ | AA+ | 2.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000952 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 128 אלף ₪ | A+ | 5.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000898 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 127 אלף ₪ | A+ | 4.05% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000920 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 127 אלף ₪ | A- | 3.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000455 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 125 אלף ₪ | A+ | 3.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001129 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 124 אלף ₪ | A- | 5.81% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000481 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 123 אלף ₪ | — | 2.54% |
| טלסיס IL0003540197 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 121 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001142 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 121 אלף ₪ | A- | 5.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100358 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 120 אלף ₪ | AA- | 4.15% |
| נתיבים אג"ח קונצרן (נסחר $ ) רצף IL0010902810 | דרך ארץ היווייז (1997) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 119 אלף ₪ | AAA | 4.68% |
| איסתא IL0010810740 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 118 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001122 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 117 אלף ₪ | A+ | 5.17% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100369 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 116 אלף ₪ | AA- | 4.81% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001152 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 113 אלף ₪ | A- | 5.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000415 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 113 אלף ₪ | A+ | 3.48% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 111 אלף ₪ | — | — |
| נוי חוצה ישראל - חדש 691239766 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 111 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001102 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 110 אלף ₪ | A- | 3.53% |
| ICG Europe Fund IX Feeder SCSp 291231301 | ICG Europe Fund IX GP LP SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 110 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000551 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 110 אלף ₪ | — | 4.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000961 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 109 אלף ₪ | A+ | 5.42% |
| ALIVE ISRAEL HEALTHTECH GROWTH FUND III, LIMITED PARTNERSHIP 291231313 | Alive Israel HealthTech III (G.P) Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 109 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000186 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 108 אלף ₪ | AA+ | 2.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001126 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 107 אלף ₪ | A+ | 5.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000264 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 107 אלף ₪ | A+ | 3.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000964 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 107 אלף ₪ | A+ | 4.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000204 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 105 אלף ₪ | A- | 5.34% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 105 אלף ₪ | — | — |
| Dover Street IX Cayman Fund L.P. 691239773 | HarbourVest Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 104 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001161 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 104 אלף ₪ | A- | 6.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001092 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 103 אלף ₪ | — | 6.52% |
| Shaked Partners Fund 291231022 | SHAKED INVESTMENTS (G.P) LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 103 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8875 4.8% 2034 8288750 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 103 אלף ₪ | — | 4.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000834 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 102 אלף ₪ | A- | 2.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001020 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 101 אלף ₪ | A+ | 4.31% |
| Partners Group Secondary 2015 691239756 | Partners Group Management XI Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 97 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000582 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 97 אלף ₪ | A+ | 2.58% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 94 אלף ₪ | — | — |
| BLACKSTONE TACTICAL OPPORTUNITIES FUND 291231011 | Blackstone Tactical Opportunities Management Associates (Cayman) - NQ L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 94 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000629 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 93 אלף ₪ | A+ | 7.18% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000902 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 93 אלף ₪ | A+ | 4.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000210 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 90 אלף ₪ | — | 1.13% |
| ערד סדרה 8884 4.8% 2035 8288840 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 89 אלף ₪ | — | 4.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001130 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 89 אלף ₪ | — | 5.85% |
| Ares Capital Europe lll 691239762 | ACE III GP (Scotland) LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 89 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001134 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 88 אלף ₪ | A+ | 3.56% |
| טופ גאם כתב אופציה 31.03.2027 77179451 | טופ גאם תעשיות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 87 אלף ₪ | — | — |
| GSO Capital Opportunities Fund III 291231004 | GSO Capital Opportunities Associates III LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 87 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000832 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 87 אלף ₪ | A | 3.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001095 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 85 אלף ₪ | AA- | 4.60% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000780 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 85 אלף ₪ | A | 2.79% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 84 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.001% | 84 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000436 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 84 אלף ₪ | — | 1.96% |
| קוגיטו קפיטל אס.אם.אי. (עסקים בינוניים) 691239771 | COGITO CAPITAL GENERAL PARTNER LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 84 אלף ₪ | — | — |
| TSM US TSMC US8740391003 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 83 אלף ₪ | — | — |
| NKE US NIKE INC US6541061031 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 81 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 93895 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 81 אלף ₪ | — | 19.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000450 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 81 אלף ₪ | — | 2.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000972 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 81 אלף ₪ | A+ | 4.77% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000804 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 80 אלף ₪ | — | 3.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000324 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 80 אלף ₪ | — | 2.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001057 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 80 אלף ₪ | — | 6.94% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 79 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000914 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 79 אלף ₪ | A+ | 4.21% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000266 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 78 אלף ₪ | AA+ | 2.88% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000795 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 78 אלף ₪ | A | 2.87% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 97214 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 77 אלף ₪ | AA | 3.30% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 75 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000951 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 73 אלף ₪ | A+ | 4.34% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000598 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 72 אלף ₪ | A+ | 3.21% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000462 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 72 אלף ₪ | — | 2.15% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000151 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 69 אלף ₪ | A+ | 2.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001120 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 69 אלף ₪ | A- | 5.82% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000364 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 68 אלף ₪ | A+ | 3.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001084 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 68 אלף ₪ | — | 6.93% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000719 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 66 אלף ₪ | A+ | 3.47% |
| ג'ין טכנולוגיות כתב אופציה 01.06.2027 77179536 | ג'ין טכנולוגיות בינה מלאכותית בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 66 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000325 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 65 אלף ₪ | — | 4.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000617 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 65 אלף ₪ | BBB+ | 6.01% |
| ערד סדרה 8868 4.8% 2033 8288680 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 64 אלף ₪ | — | 4.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000822 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 63 אלף ₪ | — | 2.93% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001148 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 63 אלף ₪ | A+ | 3.68% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000550 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 63 אלף ₪ | — | 2.54% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000960 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 62 אלף ₪ | A+ | 4.17% |
| ערד סדרה 8878 4.8% 2034 8288780 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 62 אלף ₪ | — | 4.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001167 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 61 אלף ₪ | A+ | 3.63% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 61 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 60 אלף ₪ | — | — |
| ICG Asia Pacific Fund III 691239770 | ICG Asia Pacific Fund III GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 60 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100364 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 60 אלף ₪ | AA- | 4.37% |
| MDLZ US Mondelez International Inc US6092071058 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 59 אלף ₪ | — | — |
| כהן פיתוח כתב אופציה 31.12.2027 77179373 | כהן פיתוח גז ונפט בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 59 אלף ₪ | — | — |
| קווליטאו אופציה 05.09.26 77179434 | קווליטאו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 59 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 58 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 58 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001025 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 55 אלף ₪ | A+ | 5.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001127 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 55 אלף ₪ | A+ | 5.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000584 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 55 אלף ₪ | A | 2.63% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 55 אלף ₪ | — | — |
| נוי כוכב 291231021 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 53 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000991 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 53 אלף ₪ | A+ | 6.25% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000139 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 52 אלף ₪ | AA | 2.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001100 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 52 אלף ₪ | A+ | 5.61% |
| קוגיטו קפיטל בי.אמ.אי (משלימה) 291231012 | COGITO CAPITAL LME GENERAL PARTNER, LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 52 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001043 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 51 אלף ₪ | A- | 5.90% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000987 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 51 אלף ₪ | — | 6.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001091 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 49 אלף ₪ | — | 6.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000387 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 49 אלף ₪ | A+ | 3.48% |
| C2i Genomics (NFX C2-B) 291231126 | NFX Capital Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 49 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001163 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 48 אלף ₪ | A+ | 5.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000935 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 48 אלף ₪ | A- | 2.89% |
| ג'נרשיין קפיטל IL0011569261 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 48 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000482 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 47 אלף ₪ | — | 4.50% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 47 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000934 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 46 אלף ₪ | A- | 2.96% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 46 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 45 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000187 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 45 אלף ₪ | AA+ | 5.22% |
| מטריקס IL0004450156 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 44 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 43 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001144 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 43 אלף ₪ | AA- | 5.00% |
| אנרג'יאן GB00BG12Y042 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 43 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000992 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 43 אלף ₪ | A+ | 6.35% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001068 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 43 אלף ₪ | A+ | 5.57% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 42 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000655 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 42 אלף ₪ | A+ | 4.50% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 42 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100343 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 42 אלף ₪ | AA- | 4.13% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 40 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100372 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 40 אלף ₪ | AA- | 4.13% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 40 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000904 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 40 אלף ₪ | A+ | 3.35% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000328 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 40 אלף ₪ | A+ | 3.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000938 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 40 אלף ₪ | — | 4.15% |
| נוי 2 להשקעה בתשתיות ואנרגיה 691239743 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 39 אלף ₪ | — | — |
| הכשרה התחדשות כתב אופציה 09.02.2027 77179456 | הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 39 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000605 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 39 אלף ₪ | A+ | 4.93% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000956 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 39 אלף ₪ | A+ | 5.40% |
| עזריאלי אג"ח ט IL0012092537 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 38 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 37 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000798 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 37 אלף ₪ | A+ | 3.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000903 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 37 אלף ₪ | — | 4.46% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 37 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001032 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 36 אלף ₪ | A+ | 5.89% |
| רפאל אגח ד רצף IL0011402844 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 36 אלף ₪ | AAA | 3.76% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000968 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 36 אלף ₪ | A+ | 5.42% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000959 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 35 אלף ₪ | — | 4.35% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 35 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000546 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 34 אלף ₪ | A+ | 3.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000349 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 34 אלף ₪ | A+ | 3.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000591 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 34 אלף ₪ | A+ | 3.54% |
| מנית ריט IL0011391955 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 34 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000631 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 33 אלף ₪ | A+ | 5.62% |
| דמרי בניה ופיתוח כתב אופציה 05.04.2027 - הסכם 2 77179461 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 32 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000763 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 32 אלף ₪ | A+ | 3.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000184 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 32 אלף ₪ | AA+ | 2.66% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 32 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 32 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001008 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 32 אלף ₪ | A+ | 5.27% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 31 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 30 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000943 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 30 אלף ₪ | — | 4.17% |
| Blackstone Real Estate Partners VIII.F L.P. 691239749 | Blackstone Real Estate Partners VIII L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 30 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 30 אלף ₪ | — | — |
| 1766 JT TOKEN CORP JP3590900001 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 29 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000928 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 29 אלף ₪ | A+ | 3.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000600 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 29 אלף ₪ | A+ | 4.92% |
| Stage One Annex Fund L.P 291231184 | Stage One Capital (GP) IV, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 29 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000940 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 29 אלף ₪ | — | 7.00% |
| Blackstone Capital Partners VII L.P. Omnibus 691239755 | Blackstone Management Associates (Cayman) VII L.P (GP) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 28 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי השקעות בנדלן 3 691239753 | Reality Fund Management III | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 28 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 28 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001003 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 28 אלף ₪ | A+ | 5.61% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 28 אלף ₪ | — | — |
| אורמת אג"ח ד רצף IL0011672123 | אורמת טכנולוגיות אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 27 אלף ₪ | AA- | 4.31% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000836 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 27 אלף ₪ | A+ | 3.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000601 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 27 אלף ₪ | A+ | 4.90% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001157 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 27 אלף ₪ | A+ | 5.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001014 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 26 אלף ₪ | — | 5.57% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000502 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 26 אלף ₪ | A+ | 3.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000337 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 26 אלף ₪ | A+ | 3.48% |
| LRCX US LAM RESEARCH CORP US5128073062 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 24 אלף ₪ | — | — |
| Sphera Global Healthcare - J - Pocket 591231062 | Global Healthcare Management LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 23 אלף ₪ | — | — |
| VIVA Fund 2019 UH 291231050 | LSV Fund GP (Cayman) Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 23 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000297 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 22 אלף ₪ | A+ | 3.48% |
| פורטיסימו 4 691239754 | Fortissimo Capital Fund IV (GP), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 22 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000603 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 22 אלף ₪ | A+ | 4.91% |
| PHM US PulteGroup Inc US7458671010 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 21 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000528 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 21 אלף ₪ | A+ | 3.47% |
| Pantheon Global Secondary Fund V 291231007 | Pantheon Ventures(Guernsey) Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 21 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 20 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000996 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 20 אלף ₪ | A+ | 6.07% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000955 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 20 אלף ₪ | — | 4.37% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001081 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 19 אלף ₪ | A+ | 5.69% |
| Pereg Venture Fund I 291231006 | Pereg Ventures GP, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 19 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001061 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 19 אלף ₪ | A+ | 6.22% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000602 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 19 אלף ₪ | A+ | 4.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001022 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 18 אלף ₪ | A+ | 5.76% |
| דה זראסאי אגח ג חש 5/26 IL0011379752 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 18 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100371 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 18 אלף ₪ | AA- | 3.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000573 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 18 אלף ₪ | A+ | 3.47% |
| Mend (White Source) - Ordinary shares 25100223 | וויט סורס בע"מ (White Source LTD) | מניות | ישראל | 0.000% | 18 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001118 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 18 אלף ₪ | A+ | 5.56% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000962 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 17 אלף ₪ | — | 5.83% |
| TMO US Thermo Fisher Scientific Inc US8835561023 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 17 אלף ₪ | — | — |
| ישיר הנפקות אג"ח 16 IL0011983405 | מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 17 אלף ₪ | AA | 3.15% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25100520 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 16 אלף ₪ | — | 1.75% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000378 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 15 אלף ₪ | — | 2.17% |
| טיאסג'י כתב אופציה 22.07.2027 77179402 | טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 15 אלף ₪ | — | — |
| יורוקום נדל"ן - הנפקת זכויות חלל תקשורת 25001075 | יורוקום נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 14 אלף ₪ | — | — |
| דמרי בניה ופיתוח כתב אופציה 05.10.2026 - הסכם 1 77179460 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 14 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000604 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 14 אלף ₪ | A+ | 4.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000980 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 13 אלף ₪ | — | 6.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001168 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 13 אלף ₪ | — | 4.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001165 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 13 אלף ₪ | A | 5.33% |
| NO TRAFFIC OPTIONS 25100410 | נוטרפיק בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 12 אלף ₪ | — | — |
| State Of Mind Ventures 691239776 | State of Mind Ventures LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 12 אלף ₪ | — | — |
| מליסרון אג"ח כא IL0011946386 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 12 אלף ₪ | — | — |
| Carlyle Europe Partners IV 691239750 | CEP IV Managing GP, L.P. & CEP IV GP, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 11 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000881 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 10 אלף ₪ | — | 4.07% |
| Soft Bank Energy דרך ARES QFPF 291231211 | Ares CIP Management L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 10 אלף ₪ | — | — |
| ICG Europe Fund VI 691239752 | ICG Europe Fund VI GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 10 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000235 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | A- | 5.34% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000756 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | A | 4.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000971 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | — | 5.61% |
| Mend (White Source) - Preffered B shares 25100257 | וויט סורס בע"מ (White Source LTD) | מניות | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001007 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 8 אלף ₪ | A+ | 4.99% |
| Lexington Capital Partners VIII 691239738 | Lexington Partners GP Holdings VIII LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 8 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001038 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 8 אלף ₪ | A+ | 5.81% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001050 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 8 אלף ₪ | — | 7.16% |
| VIVA Fund 2019 LH2 291231051 | Blackstone Tactical Opportunities Management Associates (Cayman) L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 8 אלף ₪ | — | — |
| נתיבי גז אג"ח א רצף IL0011030843 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 8 אלף ₪ | AAA | 5.17% |
| לאומי אג"ח 1 IL0011986390 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 8 אלף ₪ | AAA | 5.19% |
| Vintage Growth II - Vint. Co-Inv II (Vintage VIII) 691239745 | Vintage Investments 8, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 7 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000207 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 7 אלף ₪ | A- | 5.33% |
| Golden Tree Distressed Debt 691239649 | GoldenTree Asset Management, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 7 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000334 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 7 אלף ₪ | A- | 5.21% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000599 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 7 אלף ₪ | A+ | 4.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000267 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | A- | 5.34% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001160 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | A+ | 5.08% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000348 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | A- | 5.21% |
| י.ח.ק להשקעות אג"ח ב IL0011817835 | י.ח.ק להשקעות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | A+ | 4.03% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| מליסרון אג"ח יט IL0032303989 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000215 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | A- | 5.33% |
| אמות אג"ח ד IL0011331498 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 97231 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | AAA | 4.65% |
| חג'ג' נדל"ן אג"ח יד IL0012066069 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000233 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | A- | 5.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001154 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | 5.04% |
| עזריאלי אג"ח ח IL0011786808 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| Twine D-2 2021 Track 43 25100401 | טווין פתרונות בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000317 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | AA+ | 3.34% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000002 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 2.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000268 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A- | 5.21% |
| מליסרון אג"ח יז IL0032302734 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| עזריאלי קבוצה אג"ח ד IL0011386500 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| LMMI III 691239735 | Lexington Partners GP Holdings IV LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי הנפקות 52 IL0023103810 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| ביג אג"ח כא IL0012022179 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001113 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 5.02% |
| נוי פסולת לאנרגיה NOY WASTE TO ENERGY 691239759 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000001 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 2.16% |
| AVENUE SPECIAL SITUATIONS FUND VI 691239659 | GL Partners VI, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001079 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 5.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000003 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 2.02% |
| STAGE ONE II NRBD SPV, limited partnership 25300005 | Stage One Capital (GP) II L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| GSO CSF III Co-investment Fund 291231028 | GSO CSF III Co-Investment Associates LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| עזריאלי אג"ח ז IL0011786725 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| VIVA CO INVESTMENT 691239764 | Blackstone Tactical Opportunities Management Associates (Cayman) - NQ L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25001089 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 926 ₪ | — | 5.60% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000340 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 774 ₪ | AA+ | 3.35% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000004 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 745 ₪ | — | 2.02% |
| Stage One SPV CBBC , Limited Partnership 291231193 | STAGE ONE SPV GP, LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 676 ₪ | — | — |
| אשטרום נכסים אג"ח 12 IL0025102794 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 563 ₪ | — | — |
| מליסרון אג"ח יח IL0032303724 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 563 ₪ | — | — |
| NeuroBlade-GROVE 25300006 | Grove Ventures Capital (GP) Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 463 ₪ | — | — |
| קרסו אג"ח ד IL0011735664 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 367 ₪ | — | — |
| Twine השקעה נוספת 25100403 | טווין פתרונות בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 343 ₪ | — | — |
| ICG - North American Private Debt 691239731 | ICG North American Private Debt (Offshore) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 319 ₪ | — | — |
| מליסרון אג"ח כ IL0032304227 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 309 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 242 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000211 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 227 ₪ | — | 0.25% |
| חג'ג' אג"ח טו IL0012166471 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 206 ₪ | — | — |
| יוחננוף אג"ח א IL0011874182 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 163 ₪ | — | — |
| נוי פסולת לאנרגיה NOY WASTE TO ENERGY 2 691239767 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 160 ₪ | — | — |
| BELOSA - עסקת צד עם פתאל - רגילה 253000021 | Belosa Limited | מניות | ישראל | 0.000% | 110 ₪ | — | — |
| Blackstone Tactical Opportunities Fund (LIA Co-Invest) L.P. 691239741 | Blackstone Tactical Opportunities Management Associates (Cayman) L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 74 ₪ | — | — |
| PLIOPS LTD Preferred B shares 9388 | פליופס בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| Pliops Ltd preferred C shares 9396 | פליופס בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אייס דיפו IL0011075236 | אייס אוטו דיפו בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אפריקה תעשיות IL0008000114 | אפריקה ישראל תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| Future Meat - Preferred B shares 25100233 | פיוצ'ר מיט טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| Future Meat - Preferred Shares FEA 25100212 | פיוצ'ר מיט טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| Emerald ESCROW USC83ESC9F91 | Emerald Plantation Holdings Lt | מניות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| Momentum Ltd. (StreamElements) 25100101 | Live MomentumLive Momentum Ltd. (StreamElements) | מניות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| גרינלייט - ק. חוב 291231244 | Greenlight Energy Ventures Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| Hamilton Lane Strategic Opportun 2016 291231003 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000370 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 25000369 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| אמ.וו.אל אג"ח א IL0011435448 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -161 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -523 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -564 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -564 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION REC IRS DISCOUNT 3% 16/09/2026 86123463 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -8 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION REC IRS DISCOUNT 3.3% 26/08/2026 86123460 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -9 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION REC IRS POALIM 3.3% 27/08/2026 86123461 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -10 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -23 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -27 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -30 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -34 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -37 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -41 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -48 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -49 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -53 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -53 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -54 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -56 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -57 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -72 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -80 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -81 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -86 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -90 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -97 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -101 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -130 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -146 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -191 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -208 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -216 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -252 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -274 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -296 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -302 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.003% | -516 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -585 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -623 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -654 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -674 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -725 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -1.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -1.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -1.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -1.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -2.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.026% | -4.0 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.