בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

נכסים לא סחירים — מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים

מנורה מבטחים פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב60.7% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
60.7%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.86%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 61% מהרכיב
5.24 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (93.3%, תשואה לפדיון 3.50%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
אג"ח מיועדות37.2%1.8 מיליארד ₪4.86%5.24 שנים
אפיק מובטח תשואה23.4%1.1 מיליארד ₪——
נכסים אחרים0.0%270 אלף ₪——

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (156)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.574%75.8 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.464%70.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8892 4.8% 2035 8288920—אג"ח מיועדות—1.422%68.5 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.375%66.2 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.276%61.5 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.242%59.8 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.215%58.5 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.169%56.3 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.056%50.9 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.980%47.2 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.902%43.4 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.842%40.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8889 4.8% 2035 8288890—אג"ח מיועדות—0.816%39.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8894 4.8% 2036 8288940—אג"ח מיועדות—0.786%37.9 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.767%36.9 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.763%36.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8897 4.8% 2036 8288970—אג"ח מיועדות—0.758%36.5 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.752%36.2 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.751%36.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8882 4.8% 2035 8288820—אג"ח מיועדות—0.728%35.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8905 4.8% 2037 8289050—אג"ח מיועדות—0.717%34.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8859 4.80% 2033 8288590—אג"ח מיועדות—0.695%33.5 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.689%33.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8901 4.8% 2036 8289010—אג"ח מיועדות—0.685%33.0 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.677%32.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8880 4.8% 2034 8288800—אג"ח מיועדות—0.677%32.6 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.656%31.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8874 4.8% 2034 8288740—אג"ח מיועדות—0.654%31.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8872 4.8% 2034 8288720—אג"ח מיועדות—0.653%31.5 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.650%31.3 מיליון ₪——
ערד סדרה 8841 4.80% 2031 8288417—אג"ח מיועדות—0.628%30.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8895 4.8% 2036 8288950—אג"ח מיועדות—0.627%30.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8877 4.8% 2034 8288770—אג"ח מיועדות—0.627%30.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8903 4.8% 2036 8289030—אג"ח מיועדות—0.627%30.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8853 4.80% 2032 8288532—אג"ח מיועדות—0.614%29.6 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.579%27.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8862 4.80% 2033 8288620—אג"ח מיועדות—0.578%27.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8866 4.8% 2033 8288660—אג"ח מיועדות—0.578%27.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8865 4.8% 2033 8288650—אג"ח מיועדות—0.577%27.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8832 4.80% 2030 8288326—אג"ח מיועדות—0.564%27.2 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.561%27.0 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.538%25.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8837 4.80% 2031 8288375—אג"ח מיועדות—0.522%25.1 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.510%24.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8824 4.80% 2030 8288243—אג"ח מיועדות—0.509%24.5 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.505%24.3 מיליון ₪——
ערד סדרה 8898 4.8% 2036 8288980—אג"ח מיועדות—0.486%23.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8838 4.80% 2031 8288383—אג"ח מיועדות—0.482%23.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8893 4.8% 2036 8288930—אג"ח מיועדות—0.481%23.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8850 4.80% 2032 8288508—אג"ח מיועדות—0.480%23.1 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.477%23.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8856 4.80% 2032 8288560—אג"ח מיועדות—0.474%22.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8879 4.8% 2034 8288790—אג"ח מיועדות—0.467%22.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8858 4.80% 2033 8288580—אג"ח מיועדות—0.464%22.4 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.438%21.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8846 4.80% 2032 8288466—אג"ח מיועדות—0.432%20.8 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.430%20.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8826 4.80% 2030 8288268—אג"ח מיועדות—0.400%19.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8825 4.80% 2030 8288250—אג"ח מיועדות—0.389%18.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8855 4.80% 2032 8288550—אג"ח מיועדות—0.386%18.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8891 4.8% 2035 8288910—אג"ח מיועדות—0.386%18.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8851 4.80% 2032 8288516—אג"ח מיועדות—0.375%18.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8871 4.8% 2034 8288710—אג"ח מיועדות—0.371%17.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8857 4.80% 2032 8288570—אג"ח מיועדות—0.367%17.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8803 4.80% 2028 8288037—אג"ח מיועדות—0.360%17.3 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.358%17.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8812 4.80% 2029 8288128—אג"ח מיועדות—0.350%16.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8818 4.80% 2029 8288185—אג"ח מיועדות—0.350%16.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8848 4.80% 2032 8288482—אג"ח מיועדות—0.348%16.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8845 4.80% 2031 8288458—אג"ח מיועדות—0.340%16.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8808 4.80% 2028 8288086—אג"ח מיועדות—0.340%16.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8883 4.8% 2035 8288830—אג"ח מיועדות—0.337%16.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8813 4.80% 2029 8288136—אג"ח מיועדות—0.331%16.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8787 4.8% 8287872—אג"ח מיועדות—0.331%15.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8863 4.80% 2033 8288630—אג"ח מיועדות—0.327%15.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8844 4.80% 2031 8288441—אג"ח מיועדות—0.321%15.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8807 4.80% 2028 8288078—אג"ח מיועדות—0.320%15.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8821 4.80% 2029 8288219—אג"ח מיועדות—0.306%14.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8842 4.80% 2031 8288425—אג"ח מיועדות—0.302%14.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8815 4.80% 2029 8288151—אג"ח מיועדות—0.299%14.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8799 4.8% 2028 8287997—אג"ח מיועדות—0.296%14.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8793 4.8% 2027 8287930—אג"ח מיועדות—0.295%14.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8904 4.8% 2036 8289040—אג"ח מיועדות—0.293%14.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8899 4.8% 2036 8288990—אג"ח מיועדות—0.288%13.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8847 4.80% 2032 8288474—אג"ח מיועדות—0.284%13.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8823 4.80% 2029 8288235—אג"ח מיועדות—0.280%13.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8906 4.8% 2037 8289080—אג"ח מיועדות—0.279%13.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8867 4.8% 2033 8288670—אג"ח מיועדות—0.275%13.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8869 4.8% 2033 8288690—אג"ח מיועדות—0.274%13.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8809 4.80% 2028 8288094—אג"ח מיועדות—0.273%13.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8829 4.80% 2030 8288292—אג"ח מיועדות—0.270%13.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8797 4.8% 2027 8287971—אג"ח מיועדות—0.270%13.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8796 4.8% 2027 8287963—אג"ח מיועדות—0.268%12.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8819 4.80% 2029 8288193—אג"ח מיועדות—0.265%12.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8854 4.80% 2032 8288540—אג"ח מיועדות—0.263%12.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8876 4.8% 2034 8288760—אג"ח מיועדות—0.253%12.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8839 4.80% 2031 8288391—אג"ח מיועדות—0.252%12.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8864 4.8% 2033 8288640—אג"ח מיועדות—0.251%12.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8789 4.8% 2027 8287898—אג"ח מיועדות—0.249%12.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8805 4.80% 2028 8288052—אג"ח מיועדות—0.235%11.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8896 4.8% 2036 8288960—אג"ח מיועדות—0.230%11.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8802 4.8% 2028 8288029—אג"ח מיועדות—0.227%11.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8820 4.80% 2029 8288201—אג"ח מיועדות—0.226%10.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8784 % 4.8 8287849—אג"ח מיועדות—0.222%10.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8849 4.80% 2032 8288490—אג"ח מיועדות—0.222%10.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8843 4.80% 2031 8288433—אג"ח מיועדות—0.214%10.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8873 4.8% 2034 8288730—אג"ח מיועדות—0.204%9.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8860 4.80% 2033 8288600—אג"ח מיועדות—0.204%9.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288177—אג"ח מיועדות—0.204%9.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8801 4.8% 2028 8288011—אג"ח מיועדות—0.203%9.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8798 4.8% 2028 8287989—אג"ח מיועדות—0.201%9.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8881 4.8% 2034 8288810—אג"ח מיועדות—0.198%9.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8902 4.8% 2036 8289020—אג"ח מיועדות—0.194%9.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8788 % 4.8 8287880—אג"ח מיועדות—0.192%9.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8814 4.80% 2029 8288144—אג"ח מיועדות—0.190%9.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8795 4.8% 2027 8287955—אג"ח מיועדות—0.187%9.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8810 4.80% 2029 8288102—אג"ח מיועדות—0.174%8.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8794 4.8% 2027 8287948—אג"ח מיועדות—0.172%8.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8800 4.8% 2028 8288003—אג"ח מיועדות—0.171%8.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8833 4.80% 2030 8288334—אג"ח מיועדות—0.168%8.1 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.166%8.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288169—אג"ח מיועדות—0.165%8.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8811 4.80% 2029 8288110—אג"ח מיועדות—0.147%7.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8900 4.8% 2036 8289000—אג"ח מיועדות—0.134%6.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8790 4.8% 2027 8287906—אג"ח מיועדות—0.132%6.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8827 4.80% 2030 8288276—אג"ח מיועדות—0.124%6.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8781 4.8% 8287815—אג"ח מיועדות—0.116%5.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8852 4.80% 2032 8288524—אג"ח מיועדות—0.112%5.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8834 4.80% 2031 8288342—אג"ח מיועדות—0.098%4.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8786 % 4.8 8287864—אג"ח מיועדות—0.081%3.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8836 4.80% 2031 8288367—אג"ח מיועדות—0.069%3.3 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.054%2.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8806 4.80% 2028 8288060—אג"ח מיועדות—0.052%2.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8861 4.80% 2033 8288610—אג"ח מיועדות—0.048%2.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8830 4.80% 2030 8288300—אג"ח מיועדות—0.040%1.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8822 4.80% 2029 8288227—אג"ח מיועדות—0.024%1.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8840 4.80% 2031 8288409—אג"ח מיועדות—0.022%1.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8831 4.80% 2030 8288318—אג"ח מיועדות—0.020%977 אלף ₪—4.86%
עזריאלי אג"ח ט IL0012092537—נכסים אחריםישראל0.006%270 אלף ₪——
ערד סדרה 8875 4.8% 2034 8288750—אג"ח מיועדות—0.002%75 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8884 4.8% 2035 8288840—אג"ח מיועדות—0.001%65 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8868 4.8% 2033 8288680—אג"ח מיועדות—0.001%47 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8878 4.8% 2034 8288780—אג"ח מיועדות—0.001%45 אלף ₪—4.86%
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)—אג"ח ממשלתי—0.000%———
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)—ניירות ערך מסחריים—0.000%———
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)—אג"ח קונצרני—0.000%———
מניות (ללא שם נייר)—מניות—0.000%———
קרנות השקעה (ללא שם נייר)—קרנות השקעה—0.000%———
כתבי אופציה (ללא שם נייר)—כתבי אופציה—0.000%———
אופציות (ללא שם נייר)—אופציות—0.000%———
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחרים—0.000%———
הלוואות (ללא שם נייר)—הלוואות—0.000%———
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)—מוצרים מובנים—0.000%———
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)—זכויות מקרקעין—0.000%———
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)—חברות מוחזקות—0.000%———
נכסים אחרים (ללא שם נייר)—נכסים אחרים—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.