מגדל השתלמות אג"ח ממשלות
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 865
השתלמות אג"ח ממשלתי רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 95.3% | 131.5 מיליון ₪ |
| מזומנים | 4.3% | 5.9 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.4% | 529 אלף ₪ |
| השקעות אלטרנטיביות | <0.05% | 37 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתי | 76.6% | 105.7 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 15.0% | 20.7 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.3% | 5.9 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 3.6% | 5.0 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.4% | 529 אלף ₪ |
| קרנות השקעה | <0.05% | 37 אלף ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 12.9% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 4.2% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (12.6%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשל שקלית 0335 | אג"ח ממשלתי | 7.54% | 10.4 מיליון ₪ |
| T 3.875 11/30/29 | אג"ח ממשלתי | 7.38% | 10.2 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 1028 | אג"ח ממשלתי | 6.96% | 9.6 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 1131 | אג"ח ממשלתי | 5.61% | 7.7 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 0529 | אג"ח ממשלתי | 5.42% | 7.5 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 0432 | אג"ח ממשלתי | 3.20% | 4.4 מיליון ₪ |
| SPDR EMERGING MKTS LOCAL BD | קרנות סל | 3.00% | 4.1 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 1033 | אג"ח ממשלתי | 2.98% | 4.1 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 95.3% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.