בקופהמה יש בקופה?

מור פנסיה כללית - עוקב מדד מניות

מור גמל ופנסיה · קרן פנסיה · מספר אוצר 13925

פנסיה כללית עוקב מדד מניות רבעון 2 2026

בקצרה: מור פנסיה כללית - עוקב מדד מניות של מור גמל ופנסיה (קרן פנסיה, מספר אוצר 13925) מנהל 31.9 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 99.6% — לעומת 62.3% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 20.3% ותשואתו לפדיון המשוקללת 3.35%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 99.6% — לעומת 0.7% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 100.0% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
99.6%חשיפה למניות (דלתא, דיווח רשמי)החזקה בפועל 62.3%
99.1%חשיפה למט"ח (נטו, דיווח רשמי)אחרי גידור
99.6%חשיפה לחו"ל (דלתא, דיווח רשמי)לפי דוח הנכסים 0.7%
100.0%נכסים סחיריםלא סחיר 0.0%
32 מיליון ₪שווי המסלול
הניתוח מכסה את מלוא נכסי המסלול — 31.9 מיליון ₪ ב־43 שורות אחזקה, כפי שדווחו ברבעון 2 2026. הסכום אומת מול גיליון "סכום נכסים" שבקובץ המקור (פער 0.00%). 0.0% מהמסלול מוחזק בנכסים לא־סחירים (אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, קרנות השקעה, הלוואות, זכויות מקרקעין ומוצרים מובנים), ששוויים נקבע בהערכה ולא במסחר יומי.

הקצאת הנכסים

מניות — 62.3%אג"ח — 20.3%מזומנים — 16.6%נגזרים — 0.5%אחר — 0.1%
62.3%מניות
מניות62.3%
אג"ח20.3%
מזומנים16.6%
נגזרים0.5%
אחר0.1%

כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".

נכסשיעור מהמסלולשווי
מניות62.3%19.9 מיליון ₪
אג"ח20.3%6.5 מיליון ₪
מזומנים16.6%5.3 מיליון ₪
נגזרים0.5%174 אלף ₪
אחר0.1%42 אלף ₪

חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא

מניות המוחזקות ישירות0.0%
מניות דרך קרנות סל ונאמנות62.3%
סך ההחזקה בפועל (לפי דוח הנכסים)62.3%
חשיפה במונחי דלתא (דיווח רשמי לרשות)99.6%

ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 62.3%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 99.6%. הפער של 37.2% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.

לאן הכסף חשוף

ישראל מול חו"ל

ישראל 99%

חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 99.6% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (0.7%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.

מטבעות

שקל88.1%
דולר אמריקאי6.9%
ין יפני3.6%
אירו1.6%

חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 99.1% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (12.0%) הגידור אינו מנוטרל.

8 האחזקות הגדולות

נייר ערךסוגשיעור מהמסלולשווי
RUSS2000.קסםקרנות סל10.22%3.3 מיליון ₪
SP500.הרלקרנות סל9.71%3.1 מיליון ₪
NDX 100.הרלקרנות סל8.77%2.8 מיליון ₪
SP500.IBIקרנות סל8.42%2.7 מיליון ₪
מ.ק.מ. 1016אג"ח ממשלתי6.75%2.2 מיליון ₪
בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומנים6.59%2.1 מיליון ₪
מ.ק.מ. 816אג"ח ממשלתי6.05%1.9 מיליון ₪
STOXX-E600י.IBIקרנות נאמנות6.04%1.9 מיליון ₪

כל האחזקות במסלול (43) ←

רכיב החוב — 20.3% מהמסלול

משקל נמוך במסלול זה
תשואה לפדיון משוקללת
3.35%
כיסוי 100% מרכיב החוב
מח"מ משוקלל
0.33 שנים
דירוג ממוצע
—

פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב

ללא דירוג100.0%

לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←

מחזיק נייר מסוים?

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.