בקופהמה יש בקופה?

מור תגמולים עוקב מדדי אג"ח

מור גמל ופנסיה · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15250

גמל לתגמולים עוקב מדד אג"ח רבעון 2 2026

בקצרה: מור תגמולים עוקב מדדי אג"ח של מור גמל ופנסיה (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 15250) מנהל 40.1 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0% — לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 72.4% ותשואתו לפדיון המשוקללת 3.69%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 104.3% — לעומת 9.7% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 101.7% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
0.0%חשיפה למניות (דלתא, דיווח רשמי)החזקה בפועל 0.0%
101.4%חשיפה למט"ח (נטו, דיווח רשמי)אחרי גידור
3.69%תשואה לפדיון — רכיב החובכיסוי 52% מרכיב החוב
101.7%נכסים סחיריםלא סחיר -1.7%
40 מיליון ₪שווי המסלול
הניתוח מכסה את מלוא נכסי המסלול — 40.1 מיליון ₪ ב־34 שורות אחזקה, כפי שדווחו ברבעון 2 2026. הסכום אומת מול גיליון "סכום נכסים" שבקובץ המקור (פער 0.00%). -1.7% מהמסלול מוחזק בנכסים לא־סחירים (אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, קרנות השקעה, הלוואות, זכויות מקרקעין ומוצרים מובנים), ששוויים נקבע בהערכה ולא במסחר יומי.

הקצאת הנכסים

אג"ח — 72.4%מזומנים — 29.3%
0.0%מניות
אג"ח72.4%
מזומנים29.3%

כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".

נכסשיעור מהמסלולשווי
אג"ח72.4%29.1 מיליון ₪
מזומנים29.3%11.8 מיליון ₪

לאן הכסף חשוף

ישראל מול חו"ל

ישראל 90%

חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 104.3% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (9.7%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.

מטבעות

שקל77.2%
דולר אמריקאי22.9%

חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 101.4% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (22.9%) הגידור אינו מנוטרל.

8 האחזקות הגדולות

נייר ערךסוגשיעור מהמסלולשווי
מ.ק.מ. 417אג"ח ממשלתי34.04%13.7 מיליון ₪
SPBDU10T.קסםקרנות סל15.38%6.2 מיליון ₪
בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומנים14.33%5.8 מיליון ₪
בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומנים11.54%4.6 מיליון ₪
SPBDUS3T.קסםקרנות סל9.24%3.7 מיליון ₪
מ.ק.מ. 816אג"ח ממשלתי3.52%1.4 מיליון ₪
MARKET VECTORS GOLD MINERSקרנות סל3.30%1.3 מיליון ₪
ISHARES GS$ INVESTOP CORPקרנות סל2.25%902 אלף ₪

כל האחזקות במסלול (34) ←

רכיב החוב — 72.4% מהמסלול

תשואה לפדיון משוקללת
3.69%
כיסוי 52% מרכיב החוב
מח"מ משוקלל
0.71 שנים
דירוג ממוצע
—

פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב

ללא דירוג100.0%

לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←

מחזיק נייר מסוים?

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.