נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — ילין לפידות קופת גמל אשראי ואג"ח
ילין לפידות ניהול קופות גמל · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב6.9% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
6.9%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
3.59%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 61% מהרכיב
5.21 שניםמח"מ משוקלל
AA+דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (79.8%, תשואה לפדיון 3.24%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אג"ח קונצרני | 3.5% | 14.5 מיליון ₪ | 3.18% | 5.99 שנים |
| קרנות השקעה | 2.3% | 9.7 מיליון ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.5% | 2.1 מיליון ₪ | 5.55% | 2.16 שנים |
| נגזרים אחרים | 0.4% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.2% | 999 אלף ₪ | 5.51% | 0.08 שנים |
| כתבי אופציה | 0.0% | 40 אלף ₪ | — | — |
| מניות | 0.0% | 1 ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (111)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| מקורות אגח 8 רמ IL0011243461 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.525% | 6.3 מיליון ₪ | AAA | 2.64% |
| רש"ת אגח א - רמ IL0011873358 | רשות שדות התעופה בישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.405% | 1.7 מיליון ₪ | AAA | 2.36% |
| קרן קרדיטו 29993692 | קרדיטו בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.254% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| אלקטרה נדלן נעמ 1 IL0012254327 | אלקטרה נדל"ן בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.240% | 999 אלף ₪ | — | 5.51% |
| רש"ת אגח ב -רמ IL0011873432 | רשות שדות התעופה בישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.227% | 943 אלף ₪ | AAA | 2.47% |
| מקורות אגח 6 רמ IL0011009086 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.218% | 908 אלף ₪ | AAA | 2.28% |
| ELECTRA CAPITAL PM II DEBT FUND LP 29994200 | Electra America | קרנות השקעה | חו"ל | 0.215% | 895 אלף ₪ | — | — |
| רפאל סד' ד 2020/2034 IL0011402844 | רפאל-רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.212% | 881 אלף ₪ | AAA | 3.76% |
| אורמת אגח 4 רמ IL0011672123 | אורמת טכנולגיות אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.200% | 832 אלף ₪ | AA- | 4.31% |
| גב-ים נגב אגח ב-רמ IL0012084534 | גב-ים נגב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.178% | 742 אלף ₪ | A+ | 3.21% |
| Arcmont Direct Lending Fund V 29994121 | Direct Lending Fund V General Partner S.à r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.170% | 707 אלף ₪ | — | — |
| Invesco Private Markets SICAV 29994761 | Invesco Private Markets SICAV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.162% | 673 אלף ₪ | — | — |
| Frux Debt Fund III Scsp Raif 29994747 | Frux Capital Investments | קרנות השקעה | חו"ל | 0.143% | 597 אלף ₪ | — | — |
| VIOLA CREDIT ALF III 29994105 | Viola Credit ALF III GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.131% | 544 אלף ₪ | — | — |
| אשראי CLN קרדיטו גישור 90553203 | קרדיטו גישור בע"מ בעבור קבוצת בסר שרונה | מוצרים מובנים | ישראל | 0.125% | 519 אלף ₪ | — | 7.00% |
| Hamilton Lane – Strategic Opportunities Fund VII 29994485 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.118% | 492 אלף ₪ | — | — |
| Penfund Capital Fund VII US LP 29994122 | Penfund Capital Fund Inc | קרנות השקעה | חו"ל | 0.115% | 478 אלף ₪ | — | — |
| MADISON REALTY CAPITAL DEBT FUND 6 29993699 | Madison Realty Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.114% | 475 אלף ₪ | — | — |
| ICLIT 6.036 06/16/36 IL0012431792 | איי.סי.אל גרופ בע"מ (דואלי) | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.113% | 472 אלף ₪ | BBB- | 6.04% |
| Pantheon Senior Debt III 29994692 | Pantheon Private Debt | קרנות השקעה | חו"ל | 0.111% | 464 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח 5 צמודות אשראי - CLN רמ IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.111% | 461 אלף ₪ | — | 5.57% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.110% | 457 אלף ₪ | — | — |
| HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND IX 29994768 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.103% | 427 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.096% | 401 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח 4 צמודות אשראי - CLN רמ IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.090% | 376 אלף ₪ | — | 5.47% |
| ENOIGA 8.5 09/30/33 IL0011971442 | אנרג'יאן ישראל פיננס בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.088% | 368 אלף ₪ | BB- | 7.14% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.086% | 357 אלף ₪ | — | — |
| VIOLA CREDIT ALF II, L.P. 29994089 | ויולה קרדיט | קרנות השקעה | חו"ל | 0.084% | 352 אלף ₪ | — | — |
| Pantheon Senior Debt II 29994110 | Pantheon Private Debt | קרנות השקעה | חו"ל | 0.080% | 331 אלף ₪ | — | — |
| MADISON REALTY CAPITAL DEBT FUND IV LP 29992902 | Madison Realty Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.079% | 330 אלף ₪ | — | — |
| אגד אגח 1-רמ IL0011987877 | אגד חברה לתחבורה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.076% | 318 אלף ₪ | AA- | 2.71% |
| פועלים אגח 2 צמודות אשראי - CLN רמ IL0012275454 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.076% | 315 אלף ₪ | — | 5.53% |
| לאומי אגח 3 צמודות אשראי - CLN רמ IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.071% | 297 אלף ₪ | — | 3.34% |
| י.ח.ק. אגח ב רמ IL0011817835 | י.ח.ק להשקעות שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.066% | 274 אלף ₪ | A+ | 4.03% |
| MADISON REALTY CAPITAL DEBT FUND 5 29993696 | Madison Realty Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.059% | 247 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.059% | 246 אלף ₪ | — | — |
| GoldenTree Distressed Fund IV LP 29994111 | GOLDEN TREE | קרנות השקעה | חו"ל | 0.056% | 235 אלף ₪ | — | — |
| Antares Capital Senior Loan Fund III 29994771 | Antares Capital Advisers LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.052% | 215 אלף ₪ | — | — |
| Antares Capital Senior Loan Fund III Co-invest 29994772 | Antares Capital Advisers LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.051% | 211 אלף ₪ | — | — |
| Frux Debt Fund II Scsp Raif 29994141 | Frux Capital Investments | קרנות השקעה | חו"ל | 0.049% | 204 אלף ₪ | — | — |
| עלמדב אגח ג-רמ IL0012118878 | עלמדב אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.048% | 201 אלף ₪ | — | 10.16% |
| Naftali Shaked Partners II LP 29994555 | Naftali Capital Partners L.p | קרנות השקעה | חו"ל | 0.047% | 197 אלף ₪ | — | — |
| MSD REAL ESTATE OPPORTUNITY FUND 29994040 | MSD CORP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.046% | 191 אלף ₪ | — | — |
| Electra Capital PM Fund LP 29993690 | Electra America | קרנות השקעה | חו"ל | 0.046% | 190 אלף ₪ | — | — |
| תשת אנרג אגח א 2023/2040 IL0011680878 | תשתיות אנרגיה בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.039% | 164 אלף ₪ | AAA | 2.50% |
| ביטוח ישיר אגח יא רמ IL0011388258 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.036% | 151 אלף ₪ | A | 4.45% |
| קרן לידר טופ קפיטל 29994114 | לידר טופ קפיטל מימון קבוצות רכישה | קרנות השקעה | ישראל | 0.023% | 95 אלף ₪ | — | — |
| LVIATH 6 1/2 30/06/2027 IL0011677825 | לוויתן בונד בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.021% | 86 אלף ₪ | BB- | 6.95% |
| הראל ביטוח אגח ב צמודות אשראי - CLN רמ IL0012248154 | הראל חברה לביטוח בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.018% | 74 אלף ₪ | — | 4.82% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.017% | 72 אלף ₪ | — | — |
| Penfund Capital Fund VII Co-Invest US LP 29994123 | Penfund Capital Fund Inc | קרנות השקעה | חו"ל | 0.016% | 68 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 56 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.011% | 48 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.011% | 48 אלף ₪ | — | — |
| ENOIGA 5 3/8 03/30/28 IL0011736738 | אנרג'יאן ישראל פיננס בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.009% | 38 אלף ₪ | BB- | 7.23% |
| מת"ם אגח א-רמ IL0011389991 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.008% | 34 אלף ₪ | AA | 3.73% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.008% | 33 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.008% | 33 אלף ₪ | — | — |
| אנלייט סאנלייט אנרגיה, שותפות מוגבלת 299941161 | אנלייט סאנלייט ניהול בעמ | קרנות השקעה | ישראל | 0.007% | 30 אלף ₪ | — | — |
| ג'נריישן קפיטל כ. אופציה ל"ס 01.29 1230531 | ג'נריישן ניהול בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.006% | 27 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.005% | 21 אלף ₪ | — | — |
| נתיבים אגח א רמ IL0010902810 | נתיבים אגרות חוב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.005% | 20 אלף ₪ | AAA | 4.68% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.004% | 18 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.004% | 17 אלף ₪ | — | — |
| נתיבי גז אג"ח א - רמ IL0011030843 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.004% | 15 אלף ₪ | AAA | 5.17% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.003% | 14 אלף ₪ | — | — |
| אורבנקורפ אגח א IL0011370413 | URBANCORP INC | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.003% | 14 אלף ₪ | — | 0.01% |
| קרן יסודות א נדלן ופיתוח שמ 29992375 | קרן יסודות א להשקעה בנדלן | קרנות השקעה | ישראל | 0.003% | 13 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.003% | 11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.002% | 10 אלף ₪ | — | — |
| אנלייט סאנלייט שותפות מימון, שותפות מוגבלת 299941160 | אנלייט סאנלייט ניהול בעמ | קרנות השקעה | ישראל | 0.002% | 9 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח 1 צמודות אשראי - CLN רמ IL0011986390 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.002% | 9 אלף ₪ | — | 5.19% |
| טראלייט כ. אופציה ל"ס 03.27 1219492 | טראלייט בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.002% | 7 אלף ₪ | — | — |
| סולאיר כ. אופציה ל"ס 11.28 1202225 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| גמול השקעות אגח ב IL0011167553 | גמול חברה להשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | 0.01% |
| הלוואה ליהלומנים חש מאוחד 29993529 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | 0.01% |
| ציפ פיסי אגח א 1106467 | אלומיי החזקות תלמי יוסף בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 2 אלף ₪ | — | 0.01% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.000% | 899 ₪ | — | — |
| אזורים כ. אופציה ל"ס 02.28 1237106 | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 518 ₪ | — | — |
| דמרי כ.אופציה ל"ס 2 04.27 1239490 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 384 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 132 ₪ | — | — |
| חבס אגח 4 IL0041501243 | חבס השקעות (1960) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 88 ₪ | — | 0.01% |
| דמרי כ.אופציה ל"ס 1 10.26 1239482 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 69 ₪ | — | — |
| חייבים 27960000 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 18 ₪ | — | — |
| Unity Wireless corpמחוקה US9133471006 | Unity Wireless | מניות | חו"ל | 0.000% | 1 ₪ | — | — |
| סיאלו אגח א ( מחוקה ) IL0011020604 | סיאלו טכנולוגיה ישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| רשי אגח א( מחוקה) IL0011043556 | י.רשי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| פסיפיקה אגח א(מחוקה) IL0043800445 | פסיפיקה אחזקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| אפריקה אגח כו (סכומים לקבל) IL0061103656 | אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| אפריקה אגח כז סכומים לקבל) IL0061104316 | אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| אפריקה אגח כח (סכומים לקבל) IL0061104803 | אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| אול- יר אגח ה IL0011433047 | אול-יר הולדינגס לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| וורלד קפיטל אגח ב 13501071 | וורלד גרופ קפיטל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| אנטר הולדינג אגח ב לס 47401631 | אלביט מדיקל טכנולוג'יס בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| אלון חברת הדלק רמ אגח א (י IL0011015679 | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 4.10% |
| אלרן נדלן אגח ג IL0011246506 | אלרן נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| אורתם סהר אגח ה IL0011283962 | אורתם סהר הנדסה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| מעין ונצורס אגח ב' להמרה(מחוקה) י IL0011351850 | מעין ונצ'ורס בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| יסודות א נדלן ופיתוח_אנקס1 29992501 | קרן יסודות א להשקעה בנדלן | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -116 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.003% | -11 אלף ₪ | — | — |
| זכאים מס עמיתים 28200000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.004% | -16 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.007% | -27 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.011% | -45 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.017% | -73 אלף ₪ | — | — |
| זכאים 28080000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.048% | -201 אלף ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.