ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות
ילין לפידות ניהול קופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 11393
גמל להשקעה אג"ח ממשלתי רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 92.1% | 21.3 מיליון ₪ |
| מזומנים | 7.1% | 1.6 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 1.0% | 242 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתי | 82.4% | 19.1 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 9.7% | 2.2 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.1% | 1.6 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 1.0% | 242 אלף ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשל שקלית0728 | אג"ח ממשלתי | 17.14% | 4.0 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 0527 | אג"ח ממשלתי | 11.51% | 2.7 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 4.60% 8/29 | אג"ח ממשלתי | 7.92% | 1.8 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 7.07% | 1.6 מיליון ₪ |
| ממשלתית שקלית 1.00% 03/30 | אג"ח ממשלתי | 6.97% | 1.6 מיליון ₪ |
| ממשלתית צמודה 1.6% 1033 | אג"ח ממשלתי | 5.83% | 1.3 מיליון ₪ |
| ממשלתית שקלית 1.3% 04/32 | אג"ח ממשלתי | 5.32% | 1.2 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 1035 | אג"ח ממשלתי | 4.95% | 1.1 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 92.1% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.