כל האחזקות — ילין לפידות קופת גמל אג"ח ממשלות
ילין לפידות ניהול קופות גמל · רבעון 2 2026 · 66 שורות · 89.1 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (89.1 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל שקלית0728 IL0012262403 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 9.221% | 8.2 מיליון ₪ | RF | 3.26% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 8.416% | 7.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| ממשל שקלית 0927 IL0012035791 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.151% | 5.5 מיליון ₪ | RF | 3.22% |
| ממשל שקלית 0327 IL0011393449 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.121% | 5.5 מיליון ₪ | RF | 3.21% |
| ממשל שיקלית 0928 IL0011508798 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.533% | 4.9 מיליון ₪ | RF | 3.28% |
| ממשל צמודה 0527 IL0011408478 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.461% | 4.9 מיליון ₪ | RF | 1.73% |
| ממשל שקלית 0229 IL0011948028 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.282% | 4.7 מיליון ₪ | RF | 3.30% |
| ממשל שקלית 1035 IL0012277849 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.696% | 4.2 מיליון ₪ | RF | 3.68% |
| ממשלתית שקלית 1.3% 04/32 IL0011806606 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.349% | 3.9 מיליון ₪ | RF | 3.47% |
| ממשלתית צמודה 1.6% 1033 IL0012043795 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.296% | 3.8 מיליון ₪ | RF | 1.80% |
| ממשלתית שקלית 1.00% 03/30 IL0011609851 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.615% | 3.2 מיליון ₪ | RF | 3.36% |
| ממשל שקלית0731 IL0012337825 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.409% | 3.0 מיליון ₪ | RF | 3.40% |
| ממשל שקלית 4.60% 8/29 IL0012128935 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.104% | 2.8 מיליון ₪ | RF | 3.33% |
| ממשלתית צמודה 0726 IL0011695645 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.644% | 2.4 מיליון ₪ | RF | 5.01% |
| ממשלתי שקלית 0142 IL0011254005 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.378% | 2.1 מיליון ₪ | RF | 3.94% |
| ממשל שקלית 11/52 2.8% IL0011840761 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.083% | 1.9 מיליון ₪ | RF | 4.30% |
| ממשל צמודה 0456 IL0012307133 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.910% | 1.7 מיליון ₪ | RF | 2.32% |
| מקמ 816 IL0082608121 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.898% | 1.7 מיליון ₪ | RF | 3.50% |
| ממשלתית שקלית 0537 IL0011661803 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.880% | 1.7 מיליון ₪ | RF | 3.81% |
| אלה פקדון אגח ה IL0011625774 | אלה פקדונות בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 1.666% | 1.5 מיליון ₪ | AAA | 2.26% |
| מקורות אגח 11 IL0011584765 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.594% | 1.4 מיליון ₪ | AAA | 2.74% |
| ממשלתית צמודה 0.5% 0529 IL0011570236 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.545% | 1.4 מיליון ₪ | RF | 1.63% |
| ממשל צמודה0431 IL0012207226 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.432% | 1.3 מיליון ₪ | RF | 1.81% |
| מלווה קצר מועד 916 IL0082609111 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.297% | 1.2 מיליון ₪ | RF | 3.42% |
| נמלי ישראל אג ב IL0011455727 | חברת נמלי ישראל - פיתוח נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.018% | 907 אלף ₪ | AAA | 2.12% |
| מקמ 617 IL0082706131 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.922% | 822 אלף ₪ | RF | 3.20% |
| מז טפ הנפ אגח61 IL0023104644 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.889% | 793 אלף ₪ | AAA | 2.95% |
| דיסק מנ אגח טו IL0074803045 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.813% | 725 אלף ₪ | AAA | 2.16% |
| סלע נדלן אגח ד IL0011671471 | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.598% | 533 אלף ₪ | AA- | 2.47% |
| מגוריט אגח ד IL0011858342 | מגוריט ישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.560% | 500 אלף ₪ | A- | 3.98% |
| מרכנתיל 4 IL0011713059 | מרכנתיל הנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.543% | 484 אלף ₪ | AAA | 2.21% |
| פורמולה אג"ח ג IL0025602090 | פורמולה מערכות (1985)בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.458% | 408 אלף ₪ | AA- | 4.39% |
| מז טפ הנ אגח 62 IL0023104982 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.421% | 375 אלף ₪ | AAA | 2.14% |
| ממשל שקלית 0347 IL0011401937 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.284% | 253 אלף ₪ | RF | 4.13% |
| נמלי ישראל אגח א IL0011455644 | חברת נמלי ישראל - פיתוח נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.269% | 240 אלף ₪ | AAA | 3.21% |
| קרסו מוטורס אגח ד IL0011735664 | קרסו מוטורס בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.260% | 232 אלף ₪ | AA- | 4.01% |
| שטראוס אגח ה IL0074603890 | שטראוס גרופ בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.253% | 226 אלף ₪ | AA+ | 3.34% |
| הראל פיקדון אגח ב' IL0011625022 | הראל פיקדון סחיר בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.239% | 213 אלף ₪ | AAA | 3.36% |
| מקורות 10 2023/2027 0.5% IL0011584682 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.237% | 211 אלף ₪ | AAA | 2.23% |
| ממשל שקלית 0335 IL0012023326 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.229% | 204 אלף ₪ | RF | 3.65% |
| לאומי אגח 182 IL0060405391 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.208% | 185 אלף ₪ | AAA | 2.09% |
| חשמל אגח 38 IL0012396565 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.204% | 182 אלף ₪ | AAA | 2.46% |
| מקמ 1216 IL0082612164 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.185% | 164 אלף ₪ | RF | 3.30% |
| עזריאלי אגח ה IL0011566036 | קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מימון) | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.180% | 161 אלף ₪ | AA+ | 2.30% |
| מזרחי טפחות הנ אגח 72 IL0012430885 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.150% | 134 אלף ₪ | AAA | 3.90% |
| פועלים אגח 202 IL0011998502 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.139% | 124 אלף ₪ | AAA | 2.22% |
| דוראל אגח ב IL0012054750 | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.130% | 115 אלף ₪ | — | 3.03% |
| לאומי אגח סד' 187 IL0012286592 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.127% | 113 אלף ₪ | AAA | 3.97% |
| מזרחי טפחות הנפקות אגח 42 IL0023101830 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.096% | 86 אלף ₪ | AAA | 2.20% |
| נמלי ישראל אגח ד IL0011750333 | חברת נמלי ישראל - פיתוח נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.089% | 79 אלף ₪ | AAA | 2.65% |
| מזרחי טפחות הנפק אגח 64 IL0023105559 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.085% | 76 אלף ₪ | AAA | 2.14% |
| מקמ 726 IL0082607214 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.078% | 70 אלף ₪ | RF | 4.35% |
| סלקום אגח יב IL0011430803 | סלקום ישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.062% | 55 אלף ₪ | AA- | 3.90% |
| עמידר אגח א IL0011435851 | עמידר | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.061% | 54 אלף ₪ | AAA | 3.28% |
| ממשלתית צמודה 1.10% 1028 IL0011973265 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.060% | 54 אלף ₪ | RF | 1.68% |
| אנלייט אנר אגח ו IL0072001733 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.050% | 44 אלף ₪ | A | 5.18% |
| פועלים אגח 201 IL0011913451 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.038% | 34 אלף ₪ | AAA | 2.17% |
| אשטרום נכסים אגח 10 IL0025102042 | אשטרום נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.037% | 33 אלף ₪ | A | 3.57% |
| פועלים אגח 203 IL0011998684 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.035% | 31 אלף ₪ | AAA | 2.18% |
| פרשקובסקי אגח יד IL0011836231 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.032% | 29 אלף ₪ | A | 4.71% |
| מז הנפק 46 1.22% 9/2027 IL0023102259 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.018% | 16 אלף ₪ | AAA | 2.19% |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.007% | 7 אלף ₪ | AAA | — |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.004% | 3 אלף ₪ | AAA | — |
| נשואה | נשואה | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.001% | 519 ₪ | — | — |
| זכאים מס עמיתים 28200000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.003% | -2 אלף ₪ | — | — |
| זכאים 28080000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.050% | -44 אלף ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.