נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כל האחזקות — ילין לפידות השתלמות אג"ח ממשלות
ילין לפידות ניהול קופות גמל · רבעון 2 2026 · 70 שורות · 136.8 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (136.8 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| ממשל שקלית 0327 IL0011393449 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 9.558% | 13.1 מיליון ₪ | RF | 3.21% |
| ממשל שקלית0728 IL0012262403 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 7.984% | 10.9 מיליון ₪ | RF | 3.26% |
| ממשל צמודה 0527 IL0011408478 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 7.144% | 9.8 מיליון ₪ | RF | 1.73% |
| ממשלתית שקלית 1.00% 03/30 IL0011609851 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.992% | 9.6 מיליון ₪ | RF | 3.36% |
| ממשל שיקלית 0928 IL0011508798 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.480% | 8.9 מיליון ₪ | RF | 3.28% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 6.233% | 8.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| ממשל שקלית 0927 IL0012035791 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.957% | 8.2 מיליון ₪ | RF | 3.22% |
| ממשלתית צמודה 0.5% 0529 IL0011570236 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.362% | 7.3 מיליון ₪ | RF | 1.63% |
| ממשל שקלית 1035 IL0012277849 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.972% | 6.8 מיליון ₪ | RF | 3.68% |
| ממשל שקלית0731 IL0012337825 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.462% | 6.1 מיליון ₪ | RF | 3.40% |
| ממשל צמודה0431 IL0012207226 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.306% | 5.9 מיליון ₪ | RF | 1.81% |
| ממשלתית שקלית 1.3% 04/32 IL0011806606 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.480% | 4.8 מיליון ₪ | RF | 3.47% |
| ממשלתית צמודה 1.6% 1033 IL0012043795 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.421% | 4.7 מיליון ₪ | RF | 1.80% |
| ממשלתית שקלית 0537 IL0011661803 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.077% | 4.2 מיליון ₪ | RF | 3.81% |
| ממשל שקלית 4.60% 8/29 IL0012128935 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.747% | 2.4 מיליון ₪ | RF | 3.33% |
| ממשלתי שקלית 0142 IL0011254005 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.632% | 2.2 מיליון ₪ | RF | 3.94% |
| מקורות אגח 11 IL0011584765 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.558% | 2.1 מיליון ₪ | AAA | 2.74% |
| ממשלתית צמודה 0726 IL0011695645 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.210% | 1.7 מיליון ₪ | RF | 5.01% |
| אלה פקדון אגח ה IL0011625774 | אלה פקדונות בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 1.153% | 1.6 מיליון ₪ | AAA | 2.26% |
| ממשל צמודה 0456 IL0012307133 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.151% | 1.6 מיליון ₪ | RF | 2.32% |
| ממשל שקלית 0229 IL0011948028 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.134% | 1.6 מיליון ₪ | RF | 3.30% |
| ממשל שקלית 11/52 2.8% IL0011840761 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.941% | 1.3 מיליון ₪ | RF | 4.30% |
| מז טפ הנפ אגח61 IL0023104644 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.793% | 1.1 מיליון ₪ | AAA | 2.95% |
| מקמ 816 IL0082608121 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.790% | 1.1 מיליון ₪ | RF | 3.50% |
| נמלי ישראל אג ב IL0011455727 | חברת נמלי ישראל - פיתוח נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.781% | 1.1 מיליון ₪ | AAA | 2.12% |
| דיסק מנ אגח טו IL0074803045 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.623% | 852 אלף ₪ | AAA | 2.16% |
| ממשל שקלית 0347 IL0011401937 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.503% | 688 אלף ₪ | RF | 4.13% |
| מגוריט אגח ד IL0011858342 | מגוריט ישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.485% | 663 אלף ₪ | A- | 3.98% |
| מרכנתיל 4 IL0011713059 | מרכנתיל הנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.455% | 623 אלף ₪ | AAA | 2.21% |
| סלע נדלן אגח ד IL0011671471 | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.437% | 598 אלף ₪ | AA- | 2.47% |
| פועלים אגח 202 IL0011998502 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.434% | 593 אלף ₪ | AAA | 2.22% |
| מז טפ הנ אגח 62 IL0023104982 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.397% | 543 אלף ₪ | AAA | 2.14% |
| עזריאלי אגח ה IL0011566036 | קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מימון) | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.369% | 505 אלף ₪ | AA+ | 2.30% |
| לאומי אגח 182 IL0060405391 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.333% | 456 אלף ₪ | AAA | 2.09% |
| פורמולה אג"ח ג IL0025602090 | פורמולה מערכות (1985)בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.286% | 391 אלף ₪ | AA- | 4.39% |
| שטראוס אגח ה IL0074603890 | שטראוס גרופ בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.236% | 322 אלף ₪ | AA+ | 3.34% |
| לאומי אגח סד' 187 IL0012286592 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.227% | 311 אלף ₪ | AAA | 3.97% |
| ממשל צמודה0837 IL0012372053 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.218% | 299 אלף ₪ | RF | 1.95% |
| ממשל שקלית 0335 IL0012023326 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.214% | 293 אלף ₪ | RF | 3.65% |
| מקורות 10 2023/2027 0.5% IL0011584682 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.210% | 288 אלף ₪ | AAA | 2.23% |
| מזרחי טפחות הנפקות אגח 42 IL0023101830 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.196% | 268 אלף ₪ | AAA | 2.20% |
| חשמל אגח 38 IL0012396565 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.187% | 256 אלף ₪ | AAA | 2.46% |
| הראל פיקדון אגח ב' IL0011625022 | הראל פיקדון סחיר בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.184% | 252 אלף ₪ | AAA | 3.36% |
| ישראכרט אגח ב IL0012051293 | ישראכרט בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.166% | 227 אלף ₪ | AA | 3.70% |
| מזרחי טפחות הנ אגח 72 IL0012430885 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.152% | 208 אלף ₪ | AAA | 3.90% |
| מז הנפק 46 1.22% 9/2027 IL0023102259 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.141% | 192 אלף ₪ | AAA | 2.19% |
| פועלים אגח 203 IL0011998684 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.130% | 177 אלף ₪ | AAA | 2.18% |
| מקמ 1216 IL0082612164 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.118% | 162 אלף ₪ | RF | 3.30% |
| נמלי ישראל אגח א IL0011455644 | חברת נמלי ישראל - פיתוח נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.116% | 158 אלף ₪ | AAA | 3.21% |
| קרסו מוטורס אגח ד IL0011735664 | קרסו מוטורס בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.115% | 157 אלף ₪ | AA- | 4.01% |
| דיסק מנ אגח יז IL0012159534 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.108% | 148 אלף ₪ | AAA | 2.30% |
| מלווה קצר מועד 517 IL0082705141 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.107% | 147 אלף ₪ | RF | 3.23% |
| ממן אגח ג IL0023800530 | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.093% | 127 אלף ₪ | A+ | 4.21% |
| נמלי ישראל אגח ד IL0011750333 | חברת נמלי ישראל - פיתוח נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.081% | 111 אלף ₪ | AAA | 2.65% |
| סלקום אגח יב IL0011430803 | סלקום ישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.080% | 110 אלף ₪ | AA- | 3.90% |
| עמידר אגח א IL0011435851 | עמידר | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.061% | 84 אלף ₪ | AAA | 3.28% |
| דוראל אגח ב IL0012054750 | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.052% | 70 אלף ₪ | — | 3.03% |
| אנלייט אנר אגח ו IL0072001733 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.049% | 67 אלף ₪ | A | 5.18% |
| אשטרום נכסים אגח 10 IL0025102042 | אשטרום נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.045% | 61 אלף ₪ | A | 3.57% |
| פועלים אגח 201 IL0011913451 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.042% | 57 אלף ₪ | AAA | 2.17% |
| סלקום אגח יא IL0011392524 | סלקום ישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.042% | 57 אלף ₪ | AA- | 12.03% |
| מזרחי טפחות הנפק אגח 64 IL0023105559 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.025% | 35 אלף ₪ | AAA | 2.14% |
| רבוע נדלן אגח ז IL0011406159 | רבוע כחול נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.017% | 23 אלף ₪ | AA | 3.62% |
| אפריקה מגורים אגח ה IL0011628257 | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.016% | 22 אלף ₪ | A+ | 3.92% |
| אלוני חץ אגח ט IL0039003541 | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.014% | 19 אלף ₪ | AA- | 3.93% |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.004% | 6 אלף ₪ | AAA | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.003% | 4 אלף ₪ | AAA | — |
| נשואה | נשואה | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 567 ₪ | — | — |
| זכאים מס עמיתים 28200000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.032% | -44 אלף ₪ | — | — |
| זכאים 28080000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.057% | -77 אלף ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.