כל האחזקות — ילין לפידות קופת גמל עוקב מדדים גמיש
ילין לפידות ניהול קופות גמל · רבעון 2 2026 · 53 שורות · 327.5 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (327.5 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקמ 726 IL0082607214 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 13.730% | 45.0 מיליון ₪ | RF | 4.35% |
| Xtrakers II us treasuries 1-3 Etf LU1920015523 | Xtrackers | קרנות סל | חו"ל | 12.962% | 42.5 מיליון ₪ | — | — |
| קסם ury Bond 1-3 Year (0D) ETF IL0011579088 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 9.805% | 32.1 מיליון ₪ | — | — |
| SPDR SASB US CORP IE00BLF7VX27 | State Street Corp | קרנות סל | חו"ל | 8.924% | 29.2 מיליון ₪ | — | — |
| AMUNDI US TREASURY LU1407887915 | Amundi Asset Management | קרנות סל | חו"ל | 8.855% | 29.0 מיליון ₪ | — | — |
| ISHARES TREASURY BOND 1-3Y $ IE00BYXPSP02 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 8.529% | 27.9 מיליון ₪ | — | — |
| ISHR usd Treasury bond 7-10 etf IE00B3VWN518 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 8.303% | 27.2 מיליון ₪ | — | — |
| AMUNDI ETF INDEX US CORP LU1806495575 | Amundi Asset Management | קרנות סל | חו"ל | 8.161% | 26.7 מיליון ₪ | — | — |
| SPDR BLOOMBERG SASB IE0004TYCC17 | State Street Corp | קרנות סל | חו"ל | 5.736% | 18.8 מיליון ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.438% | 11.3 מיליון ₪ | AAA | — |
| ISH $ CORP BD $A IE00BYXYYJ35 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 3.292% | 10.8 מיליון ₪ | — | — |
| מלווה קצר מועד 1016 IL0082610184 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.059% | 10.0 מיליון ₪ | RF | 3.34% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.717% | 5.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.086% | 3.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.515% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.489% | 1.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| קסם S&P 500 (4D) ETF IL0011464711 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.457% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| MTF סל (S&P 500 (4D IL0011503336 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.455% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| הראל סל SP500 IL0011490203 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.453% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| מור סל )4D(י S&P 500 IL0011658106 | מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.448% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.349% | 1.1 מיליון ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.335% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.244% | 800 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.231% | 758 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.149% | 488 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.078% | 254 אלף ₪ | — | — |
| NQU6_NASDAQ 100 E-MINI SEP 26 NQU6 | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.044% | 144 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.043% | 141 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.025% | 80 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.022% | 71 אלף ₪ | — | — |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.011% | 38 אלף ₪ | AAA | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.010% | 32 אלף ₪ | AAA | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.006% | 20 אלף ₪ | AAA | — |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.006% | 18 אלף ₪ | AAA | — |
| DFWU6_ DAX Mini Future SEP 26 DFWU6 | EUREX FRANKFURT AG | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.001% | 3 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| ESU6_S&P500 EMINI FUT SEP 26 ESU6 | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.005% | -16 אלף ₪ | — | — |
| MESU6_mini MSCI Emg Mkt SEP 26 MESU6 | EUREX FRANKFURT AG | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.010% | -33 אלף ₪ | — | — |
| SXOU6_STOXX EUROPE 600 SEP 26 SXOU6 | EUREX FRANKFURT AG | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.012% | -40 אלף ₪ | — | — |
| GXU6_ DAX INDEX FUTURE SEP 26 GXU6 | EUREX FRANKFURT AG | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.024% | -80 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.030% | -99 אלף ₪ | — | — |
| זכאים 28080000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.054% | -175 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.059% | -194 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.061% | -198 אלף ₪ | — | — |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | פיקדונות | ישראל | -0.064% | -208 אלף ₪ | AAA | 0.01% |
| זכאים מס עמיתים 28200000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.065% | -212 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.095% | -312 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.326% | -1.1 מיליון ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | פיקדונות | ישראל | -0.391% | -1.3 מיליון ₪ | AAA | 0.01% |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | פיקדונות | ישראל | -0.773% | -2.5 מיליון ₪ | AAA | 0.01% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.