ילין לפידות קופת גמל עוקב מדד S&P 500
ילין לפידות ניהול קופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15419
גמל לתגמולים עוקב מדד S&P 500 רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מזומנים | 76.2% | 108.5 מיליון ₪ |
| מניות | 22.7% | 32.4 מיליון ₪ |
| נגזרים | 1.2% | 1.6 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 77.0% | 109.6 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 22.7% | 32.3 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 1.3% | 1.8 מיליון ₪ |
| קרנות נאמנות | <0.05% | 40 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 22.7%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 100.3%. הפער של 77.6% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 100.3% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (21.5%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 99.3% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (84.4%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| INVESCO S&P 500 EQUITY | קרנות סל | 12.41% | 17.7 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 9.90% | 14.1 מיליון ₪ |
| בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 9.48% | 13.5 מיליון ₪ |
| Ishares S&P500 Swap Ucits | קרנות סל | 8.09% | 11.5 מיליון ₪ |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 6.50% | 9.3 מיליון ₪ |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 6.25% | 8.9 מיליון ₪ |
| בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 5.47% | 7.8 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 5.45% | 7.8 מיליון ₪ |
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.