נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — ילין לפידות קופת גמל לבני 60 ומעלה
ילין לפידות ניהול קופות גמל · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב6.0% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
6.0%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.03%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 54% מהרכיב
4.70 שניםמח"מ משוקלל
AAדירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (68.2%, תשואה לפדיון 3.11%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| קרנות השקעה | 2.3% | 162.2 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 2.3% | 159.8 מיליון ₪ | 3.54% | 6.23 שנים |
| נגזרים אחרים | 0.4% | 30.6 מיליון ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.4% | 27.9 מיליון ₪ | 5.12% | 0.05 שנים |
| מוצרים מובנים | 0.4% | 27.3 מיליון ₪ | 5.63% | 2.07 שנים |
| הלוואות | 0.2% | 13.1 מיליון ₪ | 4.33% | 1.38 שנים |
| כתבי אופציה | 0.0% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| מניות | 0.0% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (151)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| מקורות אגח 8 רמ IL0011243461 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.911% | 63.7 מיליון ₪ | AAA | 2.64% |
| קרן קרדיטו 29993692 | קרדיטו בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.240% | 16.8 מיליון ₪ | — | — |
| אלקטרה נדלן נעמ 1 IL0012254327 | אלקטרה נדל"ן בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.208% | 14.5 מיליון ₪ | — | 5.51% |
| רש"ת אגח א - רמ IL0011873358 | רשות שדות התעופה בישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.204% | 14.3 מיליון ₪ | AAA | 2.36% |
| ICLIT 6.375 31/05/2038 IL0028103310 | איי.סי.אל גרופ בע"מ (דואלי) | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.195% | 13.6 מיליון ₪ | BBB- | 6.24% |
| נייר ערך מסחרי רפאל סדרה 3 IL0012202193 | רפאל-רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.191% | 13.3 מיליון ₪ | — | 4.69% |
| Invesco Private Markets SICAV 29994761 | Invesco Private Markets SICAV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.184% | 12.8 מיליון ₪ | — | — |
| רש"ת אגח ב -רמ IL0011873432 | רשות שדות התעופה בישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.177% | 12.4 מיליון ₪ | AAA | 2.47% |
| HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND IX 29994768 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.172% | 12.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992347 | — | הלוואות | ישראל | 0.145% | 10.1 מיליון ₪ | — | 4.33% |
| רפאל סד' ד 2020/2034 IL0011402844 | רפאל-רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.121% | 8.5 מיליון ₪ | AAA | 3.76% |
| Frux Debt Fund III Scsp Raif 29994747 | Frux Capital Investments | קרנות השקעה | חו"ל | 0.120% | 8.4 מיליון ₪ | — | — |
| ELECTRA CAPITAL PM II DEBT FUND LP 29994200 | Electra America | קרנות השקעה | חו"ל | 0.120% | 8.4 מיליון ₪ | — | — |
| אורמת אגח 4 רמ IL0011672123 | אורמת טכנולגיות אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.112% | 7.8 מיליון ₪ | AA- | 4.31% |
| מקורות אגח 6 רמ IL0011009086 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.111% | 7.8 מיליון ₪ | AAA | 2.28% |
| VIOLA CREDIT ALF II, L.P. 29994089 | ויולה קרדיט | קרנות השקעה | חו"ל | 0.108% | 7.5 מיליון ₪ | — | — |
| אשראי CLN קרדיטו גישור 90553203 | קרדיטו גישור בע"מ בעבור קבוצת בסר שרונה | מוצרים מובנים | ישראל | 0.107% | 7.5 מיליון ₪ | — | 7.00% |
| VIOLA CREDIT ALF III 29994105 | Viola Credit ALF III GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.103% | 7.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.102% | 7.1 מיליון ₪ | — | — |
| Arcmont Direct Lending Fund V 29994121 | Direct Lending Fund V General Partner S.à r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.094% | 6.6 מיליון ₪ | — | — |
| גב-ים נגב אגח ב-רמ IL0012084534 | גב-ים נגב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.090% | 6.3 מיליון ₪ | A+ | 3.21% |
| Pantheon Senior Debt II 29994110 | Pantheon Private Debt | קרנות השקעה | חו"ל | 0.087% | 6.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.084% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
| AP Partners 29992869 | Ap Partners | קרנות השקעה | ישראל | 0.080% | 5.6 מיליון ₪ | — | — |
| ICLIT 6.036 06/16/36 IL0012431792 | איי.סי.אל גרופ בע"מ (דואלי) | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.079% | 5.5 מיליון ₪ | BBB- | 6.04% |
| לאומי אגח 5 צמודות אשראי - CLN רמ IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.077% | 5.4 מיליון ₪ | — | 5.57% |
| לאומי אגח 4 צמודות אשראי - CLN רמ IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.075% | 5.3 מיליון ₪ | — | 5.47% |
| MADISON REALTY CAPITAL DEBT FUND IV LP 29992902 | Madison Realty Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.073% | 5.1 מיליון ₪ | — | — |
| Pantheon Senior Debt III 29994692 | Pantheon Private Debt | קרנות השקעה | חו"ל | 0.070% | 4.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.068% | 4.8 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים אגח 2 צמודות אשראי - CLN רמ IL0012275454 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.066% | 4.6 מיליון ₪ | — | 5.53% |
| Penfund Capital Fund VII US LP 29994122 | Penfund Capital Fund Inc | קרנות השקעה | חו"ל | 0.065% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| MADISON REALTY CAPITAL DEBT FUND 5 29993696 | Madison Realty Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.064% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| MADISON REALTY CAPITAL DEBT FUND 6 29993699 | Madison Realty Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.063% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| Frux Debt Fund II Scsp Raif 29994141 | Frux Capital Investments | קרנות השקעה | חו"ל | 0.062% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| קרן טנא להשקעה בחיפה 29994076 | טנא השקעות | קרנות השקעה | ישראל | 0.062% | 4.3 מיליון ₪ | — | — |
| Hamilton Lane – Strategic Opportunities Fund VII 29994485 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.060% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| Naftali Shaked Partners II LP 29994555 | Naftali Capital Partners L.p | קרנות השקעה | חו"ל | 0.057% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| ENOIGA 5 3/8 03/30/28 IL0011736738 | אנרג'יאן ישראל פיננס בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.056% | 3.9 מיליון ₪ | BB- | 7.23% |
| Electra Capital PM Fund LP 29993690 | Electra America | קרנות השקעה | חו"ל | 0.049% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| י.ח.ק. אגח ב רמ IL0011817835 | י.ח.ק להשקעות שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.049% | 3.4 מיליון ₪ | A+ | 4.03% |
| לאומי אגח 3 צמודות אשראי - CLN רמ IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.048% | 3.4 מיליון ₪ | — | 3.34% |
| MSD REAL ESTATE OPPORTUNITY FUND 29994040 | MSD CORP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| ENOIGA 8.5 09/30/33 IL0011971442 | אנרג'יאן ישראל פיננס בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.047% | 3.3 מיליון ₪ | BB- | 7.14% |
| GoldenTree Distressed Fund IV LP 29994111 | GOLDEN TREE | קרנות השקעה | חו"ל | 0.044% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992342 | — | הלוואות | ישראל | 0.043% | 3.0 מיליון ₪ | — | 4.33% |
| Sphera Biotech Feeder Fund, L.P 29992904 | Sphera Global Healthcare Master | קרנות השקעה | חו"ל | 0.041% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| אגד אגח 1-רמ IL0011987877 | אגד חברה לתחבורה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.041% | 2.8 מיליון ₪ | AA- | 2.71% |
| קרן שביט 5 29992935 | SHAVIT CAPITAL FUND V (CI), L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.040% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| קרן שביט 4 29992535 | קרן שביט 4 | קרנות השקעה | ישראל | 0.037% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| Antares Capital Senior Loan Fund III 29994771 | Antares Capital Advisers LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.035% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.035% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| Antares Capital Senior Loan Fund III Co-invest 29994772 | Antares Capital Advisers LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.034% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.031% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| LVIATH 6 1/2 30/06/2027 IL0011677825 | לוויתן בונד בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.030% | 2.1 מיליון ₪ | BB- | 6.95% |
| תשת אנרג אגח א 2023/2040 IL0011680878 | תשתיות אנרגיה בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.030% | 2.1 מיליון ₪ | AAA | 2.50% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.028% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| ISF III Overflow Fund L.P 29994498 | ISF | קרנות השקעה | חו"ל | 0.026% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.025% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.025% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.024% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.023% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| אנלייט סאנלייט אנרגיה, שותפות מוגבלת 299941161 | אנלייט סאנלייט ניהול בעמ | קרנות השקעה | ישראל | 0.021% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| עלמדב אגח ג-רמ IL0012118878 | עלמדב אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.021% | 1.5 מיליון ₪ | — | 10.16% |
| קרן לידר טופ קפיטל 29994114 | לידר טופ קפיטל מימון קבוצות רכישה | קרנות השקעה | ישראל | 0.017% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| הראל ביטוח אגח ב צמודות אשראי - CLN רמ IL0012248154 | הראל חברה לביטוח בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.015% | 1.1 מיליון ₪ | — | 4.82% |
| אורדע IL0002120199 | אורדע פרינט תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.015% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.015% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| Accelmed Growth Partners L.P 29992411 | Accelmed Growth Partners L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.014% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| ג'נריישן קפיטל כ. אופציה ל"ס 01.29 1230531 | ג'נריישן ניהול בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.014% | 965 אלף ₪ | — | — |
| קרן נוי 2 להשקעה בתשתיות אנרגיה 29992361 | קרן נוי 2 להשקעה בתשתיות אנרגיה | קרנות השקעה | ישראל | 0.013% | 937 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.013% | 909 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.012% | 857 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 835 אלף ₪ | — | — |
| תיגבור כ. אופציה ל"ס .11.26 1201078 | תיגבור-מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.011% | 786 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.011% | 781 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.011% | 744 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.010% | 685 אלף ₪ | — | — |
| ביטוח ישיר אגח יא רמ IL0011388258 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.009% | 638 אלף ₪ | A | 4.45% |
| Penfund Capital Fund VII Co-Invest US LP 29994123 | Penfund Capital Fund Inc | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 636 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.008% | 540 אלף ₪ | — | — |
| מנייה לס גלולי 29994285 | גלולי בע"מ | מניות | ישראל | 0.008% | 529 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.007% | 515 אלף ₪ | — | — |
| אנלייט סאנלייט שותפות מימון, שותפות מוגבלת 299941160 | אנלייט סאנלייט ניהול בעמ | קרנות השקעה | ישראל | 0.006% | 450 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.006% | 391 אלף ₪ | — | — |
| סולאיר כ. אופציה ל"ס 11.28 1202225 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.005% | 377 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 345 אלף ₪ | — | — |
| טראלייט כ. אופציה ל"ס 03.27 1219492 | טראלייט בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.004% | 313 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.004% | 309 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.004% | 284 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.003% | 230 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.003% | 208 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.003% | 201 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.002% | 158 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.002% | 137 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.001% | 105 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.001% | 95 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 80 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח 1 צמודות אשראי - CLN רמ IL0011986390 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.001% | 79 אלף ₪ | — | 5.19% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 64 אלף ₪ | — | — |
| קרן יסודות א נדלן ופיתוח שמ 29992375 | קרן יסודות א להשקעה בנדלן | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 61 אלף ₪ | — | — |
| נתיבי גז אג"ח א - רמ IL0011030843 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 51 אלף ₪ | AAA | 5.17% |
| נתיבים אגח א רמ IL0010902810 | נתיבים אגרות חוב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 36 אלף ₪ | AAA | 4.68% |
| הלוואה ליהלומנים חש מאוחד 29993529 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.000% | 30 אלף ₪ | — | 0.01% |
| אזורים כ. אופציה ל"ס 02.28 1237106 | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 27 אלף ₪ | — | — |
| תדביק (נמחק ממסחר) 4430101 | תדביק בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 24 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.000% | 22 אלף ₪ | — | — |
| ציפ פיסי אגח א 1106467 | אלומיי החזקות תלמי יוסף בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 20 אלף ₪ | — | 0.01% |
| אורבנקורפ אגח א IL0011370413 | URBANCORP INC | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 15 אלף ₪ | — | 0.01% |
| גמול השקעות אגח ב IL0011167553 | גמול חברה להשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 14 אלף ₪ | — | 0.01% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | — | — |
| חייבים 27960000 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | — | — |
| דמרי כ.אופציה ל"ס 2 04.27 1239490 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | — | — |
| דמרי כ.אופציה ל"ס 1 10.26 1239482 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| חבס אגח 4 IL0041501243 | חבס השקעות (1960) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 366 ₪ | — | 0.01% |
| Unity Wireless corpמחוקה US9133471006 | Unity Wireless | מניות | חו"ל | 0.000% | 6 ₪ | — | — |
| סיאלו אגח א ( מחוקה ) IL0011020604 | סיאלו טכנולוגיה ישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| רשי אגח א( מחוקה) IL0011043556 | י.רשי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| אינטרנט זהב אגח ד IL0011316143 | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| ברוקלנד אפריל אגח ב (מחוקה IL0011369936 | ברוקלנד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| פסיפיקה אגח א(מחוקה) IL0043800445 | פסיפיקה אחזקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| אפריקה אגח כו (סכומים לקבל) IL0061103656 | אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| אפריקה אגח כז סכומים לקבל) IL0061104316 | אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| אפריקה אגח כח (סכומים לקבל) IL0061104803 | אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| אול- יר אגח ה IL0011433047 | אול-יר הולדינגס לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| וורלד קפיטל אגח ב 13501071 | וורלד גרופ קפיטל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| אנטר הולדינג אגח ב לס 47401631 | אלביט מדיקל טכנולוג'יס בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| אלון חברת הדלק רמ אגח א (י IL0011015679 | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 4.10% |
| אלרן נדלן אגח ג IL0011246506 | אלרן נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| אורתם סהר אגח ה IL0011283962 | אורתם סהר הנדסה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| מעין ונצורס אגח ב' להמרה(מחוקה) י IL0011351850 | מעין ונצ'ורס בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| אפריקה תעשיות IL0008000114 | אפריקה ישראל תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| Brack Capital real state NL0010763611 | BRACK CAPITAL Real Estate ln | מניות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| יסודות א נדלן ופיתוח_אנקס1 29992501 | קרן יסודות א להשקעה בנדלן | קרנות השקעה | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -102 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.003% | -175 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.003% | -204 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.003% | -226 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -268 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.004% | -273 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -291 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.005% | -334 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.005% | -347 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.008% | -548 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.011% | -740 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.015% | -1.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.023% | -1.6 מיליון ₪ | — | — |
| זכאים מס עמיתים 28200000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.039% | -2.8 מיליון ₪ | — | — |
| זכאים 28080000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.053% | -3.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.056% | -3.9 מיליון ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.