נכסים לא סחירים — אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב13.6% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
13.6%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.44%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 68% מהרכיב
4.36 שניםמח"מ משוקלל
AAדירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (81.0%, תשואה לפדיון 3.47%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| סוג נכס לא סחיר | שיעור מהמסלול | שווי | תשואה לפדיון משוקללת | מח"מ משוקלל |
|---|---|---|---|---|
| הלוואות | 7.1% | 49.6 מיליון ₪ | 4.36% | 4.86 שנים |
| קרנות השקעה | 4.2% | 29.1 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 1.2% | 8.7 מיליון ₪ | 4.15% | 2.80 שנים |
| מוצרים מובנים | 0.8% | 5.6 מיליון ₪ | 5.36% | 3.17 שנים |
| מניות | 0.4% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| זכויות מקרקעין | 0.2% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.2% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.2% | 1.1 מיליון ₪ | 5.68% | 0.46 שנים |
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): 0.80% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.2% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.5%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (482)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| נייר / נכס | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klirmark Opportunity Fund 4 - New 28999259 | Klirmark Fund IV (G.P.), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 1.208% | 8.4 מיליון ₪ | — | — |
| — 28999306 | — | הלוואות | ישראל | 0.946% | 6.6 מיליון ₪ | A+ | 2.94% |
| — 800067902 | — | הלוואות | ישראל | 0.802% | 5.6 מיליון ₪ | AA | 2.59% |
| — 800073470 | — | הלוואות | ישראל | 0.771% | 5.4 מיליון ₪ | AA+ | 2.85% |
| LCN European Fund 4 28999155 | LCN European Fund IV GP S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.657% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| — 800080905 | — | הלוואות | ישראל | 0.527% | 3.7 מיליון ₪ | AA | 3.20% |
| — 28999319 | — | הלוואות | חו"ל | 0.512% | 3.6 מיליון ₪ | — | 8.13% |
| — 28999287 | — | הלוואות | חו"ל | 0.349% | 2.4 מיליון ₪ | — | 8.33% |
| חייבים אשראי שואבה מנרה משתנה 29994231 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.302% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| — 28999255 | — | הלוואות | ישראל | 0.290% | 2.0 מיליון ₪ | A+ | 4.45% |
| יסודות ג 29993585 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.271% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 3 28999307 | NDF III GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.270% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| רפאל אגח ג-רמ 1140276 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.267% | 1.9 מיליון ₪ | AAA | 2.15% |
| — 800075152 | — | הלוואות | ישראל | 0.242% | 1.7 מיליון ₪ | AAA | 4.37% |
| אורמת אגח 4 -רמ 1167212 | אורמת טכנולוגיות, אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.237% | 1.7 מיליון ₪ | AA- | 6.59% |
| CVC 4 28999298 | CVC CREDIT PARTNERS EUROPEAN DIRECT LENDING FEEDER FUND IV (E) SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.237% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים אגח 2-רמ 1227545 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.226% | 1.6 מיליון ₪ | AA | 6.47% |
| — 800077034 | — | הלוואות | ישראל | 0.223% | 1.6 מיליון ₪ | A+ | 2.55% |
| — 810004408 | — | הלוואות | ישראל | 0.222% | 1.6 מיליון ₪ | RF | 4.33% |
| קרדיטו 29993691 | קרדיטו בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.218% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| — 800075160 | — | הלוואות | ישראל | 0.211% | 1.5 מיליון ₪ | AAA | 5.31% |
| — 29993936 | — | הלוואות | ישראל | 0.208% | 1.5 מיליון ₪ | A+ | 4.58% |
| PSC Credit IV 28999299 | Pollen Street Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.207% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| ARES 2017-43X A1R2 Mtge (CLO) 70206307 | ARES CLO Ltd | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.196% | 1.4 מיליון ₪ | AAA | 5.04% |
| Hema Amsterdam MMZ 299930161 | MMZ Properties Den Bosch Adam One B.V | מניות | חו"ל | 0.184% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| Ludwigshafen Real Estate | — | זכויות מקרקעין | — | 0.184% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| Mideal 1 29992746 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.179% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| SNDPT 2019-3X AR (CLO) 70117567 | Sound Point XXIV LTD | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.177% | 1.2 מיליון ₪ | AAA | 5.19% |
| ביט ישיראגיא-רמ 1138825 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.168% | 1.2 מיליון ₪ | A | 4.47% |
| נע"מ נופר אנרג'י 28999321 | NOFAR ENERGY EUROPE LP | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.162% | 1.1 מיליון ₪ | A- | 5.68% |
| ISRELE 4 06/19/2028 70716105 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.157% | 1.1 מיליון ₪ | BBB+ | 4.43% |
| ISRELE 4.1 01/14/2032 70551049 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.152% | 1.1 מיליון ₪ | BBB+ | 5.38% |
| — 800075145 | — | הלוואות | ישראל | 0.149% | 1.0 מיליון ₪ | AAA | 2.51% |
| יסודות ב 29992954 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.134% | 938 אלף ₪ | — | — |
| SNDPT 2020-1X AR MTGE (CLO) 70105862 | Sound Point CLO XXXI, Ltd | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.133% | 929 אלף ₪ | AAA | 5.15% |
| — 28999186 | — | הלוואות | ישראל | 0.130% | 905 אלף ₪ | AA- | 2.59% |
| — 29994317 | — | הלוואות | חו"ל | 0.126% | 879 אלף ₪ | — | 5.45% |
| Mideal 2 29993972 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.119% | 831 אלף ₪ | — | — |
| — 29994280 | — | הלוואות | ישראל | 0.116% | 807 אלף ₪ | — | 6.09% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.113% | 790 אלף ₪ | — | — |
| — 29992726 | — | הלוואות | חו"ל | 0.113% | 786 אלף ₪ | — | 16.12% |
| AnaCap 4 29993592 | AnaCap GP Lux S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.106% | 738 אלף ₪ | — | — |
| — 28999322 | — | הלוואות | חו"ל | 0.104% | 728 אלף ₪ | — | 12.29% |
| — 29994409 | — | הלוואות | ישראל | 0.103% | 721 אלף ₪ | A+ | 2.49% |
| FL Randy B.V 299926600 | FL RANDY B.V | מניות | חו"ל | 0.099% | 692 אלף ₪ | — | — |
| רפאל אגח ד-רמ 1140284 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.095% | 662 אלף ₪ | AAA | 4.58% |
| מסגרת אשראי משתנה הרכבת הקלה 29993932 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.094% | 658 אלף ₪ | — | — |
| — 800075178 | — | הלוואות | ישראל | 0.090% | 625 אלף ₪ | AAA | 2.18% |
| — 29993664 | — | הלוואות | ישראל | 0.089% | 622 אלף ₪ | — | 4.72% |
| מתם אגח א -רמ 1138999 | מתם מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.087% | 605 אלף ₪ | AA | 3.71% |
| Madison Realty Capital Debt Fund 5 800077240 | Madison Realty Capital Debt Fund V GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.079% | 555 אלף ₪ | — | — |
| TAURS 2020-NL1X (NL CMBS) 70514757 | TAURUS CMBS | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.077% | 536 אלף ₪ | A+ | 3.66% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.077% | 534 אלף ₪ | — | — |
| יסודות ג פסגות 800076812 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.074% | 513 אלף ₪ | — | — |
| Northwind Debt 1 29993809 | Northwind Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.072% | 501 אלף ₪ | — | — |
| Broadway 1568 TS LP 28999264 | 1568 BROADWAY JV MANAGER, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.071% | 499 אלף ₪ | — | — |
| פולין ייזום 2 29994351 | איי.סי.איי.אס. פולין רזידנטיאל דיוולופמנט בע"מ | מניות | ישראל | 0.071% | 492 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.065% | 451 אלף ₪ | — | — |
| — 800075137 | — | הלוואות | ישראל | 0.059% | 411 אלף ₪ | AAA | 2.78% |
| אתגל חייבים משתנה 29994372 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.055% | 381 אלף ₪ | — | — |
| Meridia 4 29993417 | Meridia Real Estate IV GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.053% | 369 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.051% | 357 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.051% | 354 אלף ₪ | — | — |
| אול-יר אגח ד 11412740 | אול-יר הולדינגס לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.050% | 351 אלף ₪ | — | 0.00% |
| Metro 29994403 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 315 אלף ₪ | — | — |
| Veld Asset-Backed Credit I SCSp RAIF 28999332 | Veld Asset-Backed Credit I GP Lux SARL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 312 אלף ₪ | — | — |
| — 90552312 | — | הלוואות | ישראל | 0.043% | 301 אלף ₪ | — | 3.50% |
| Cogito 3 28999302 | קוגיטו קפיטל 3, שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.042% | 295 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.041% | 283 אלף ₪ | — | — |
| — 29993634 | — | הלוואות | חו"ל | 0.040% | 281 אלף ₪ | — | 8.59% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.039% | 273 אלף ₪ | — | — |
| — 28999330 | — | הלוואות | ישראל | 0.039% | 270 אלף ₪ | A | 5.74% |
| — 28999130 | — | הלוואות | ישראל | 0.037% | 261 אלף ₪ | A+ | 2.82% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.034% | 240 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.034% | 240 אלף ₪ | — | — |
| — 800080897 | — | הלוואות | ישראל | 0.034% | 238 אלף ₪ | AA | 3.20% |
| Italian NPL Opportunities 2 29993566 | Italian NPL Opportunities Fund II (GP) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.033% | 233 אלף ₪ | — | — |
| — 800074494 | — | הלוואות | ישראל | 0.031% | 214 אלף ₪ | AA+ | 3.32% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.028% | 195 אלף ₪ | — | — |
| — 28999220 | — | הלוואות | ישראל | 0.028% | 194 אלף ₪ | A+ | 3.73% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.025% | 173 אלף ₪ | — | — |
| ריבית עוש לקבל 1111110 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.024% | 170 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.024% | 168 אלף ₪ | — | — |
| Forma Holland 5 29993486 | Forma Fund General Partner, Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.023% | 163 אלף ₪ | — | — |
| — 29994233 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 161 אלף ₪ | A+ | 3.53% |
| — 28999257 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 161 אלף ₪ | A | 6.00% |
| — 28999181 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 157 אלף ₪ | A+ | 3.51% |
| — 28999312 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 156 אלף ₪ | AA- | 4.24% |
| — 28999320 | — | הלוואות | ישראל | 0.021% | 147 אלף ₪ | A+ | 4.81% |
| — 28999260 | — | הלוואות | ישראל | 0.021% | 146 אלף ₪ | A | 5.94% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.021% | 146 אלף ₪ | — | — |
| — 28999223 | — | הלוואות | ישראל | 0.021% | 146 אלף ₪ | AA- | 2.73% |
| — 28999254 | — | הלוואות | ישראל | 0.021% | 146 אלף ₪ | A | 5.99% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.020% | 140 אלף ₪ | — | — |
| אול-יר אגח ב 11397810 | אול-יר הולדינגס לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.020% | 138 אלף ₪ | — | 0.00% |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - נס ציונה 2 גוש 3768 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.019% | 135 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 131 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.018% | 123 אלף ₪ | — | — |
| — 28999236 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 116 אלף ₪ | A | 5.82% |
| — 28999229 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 113 אלף ₪ | A | 5.85% |
| — 800067266 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 113 אלף ₪ | — | 0.00% |
| — 28999310 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 108 אלף ₪ | A+ | 4.60% |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.015% | 107 אלף ₪ | — | — |
| — 28999250 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 104 אלף ₪ | AAA | 6.04% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.015% | 103 אלף ₪ | — | — |
| — 28999185 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 103 אלף ₪ | AA- | 2.55% |
| — 28999247 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 98 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.014% | 95 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 93 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 93 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל- נס ציונה 3, גוש 3754 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.013% | 92 אלף ₪ | — | — |
| — 29993450 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 91 אלף ₪ | AAA | 2.03% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 88 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - ראשלצ גוש 3630 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.013% | 88 אלף ₪ | — | — |
| — 800077679 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 86 אלף ₪ | A+ | 2.54% |
| Montague 205 st. NY מסגרת משתנה 28999323 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.012% | 85 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 85 אלף ₪ | — | — |
| — 800082091 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 82 אלף ₪ | A+ | 2.60% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 79 אלף ₪ | — | — |
| — 28999285 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 79 אלף ₪ | A | 6.09% |
| AnaCap 3 29992706 | Anacap Credit Opportunities GP III, L..P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.011% | 76 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 75 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 75 אלף ₪ | — | — |
| — 28999239 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 73 אלף ₪ | A | 5.83% |
| Investcorp Special Opportunities Italian 1 29992801 | investcorp investment advisers LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.010% | 71 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.010% | 69 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - בנימניה גוש 10165 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.009% | 65 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 62 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 62 אלף ₪ | — | — |
| — 28999233 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 60 אלף ₪ | A | 5.85% |
| — 29993150 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 59 אלף ₪ | AAA | 2.02% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 55 אלף ₪ | — | — |
| — 28999258 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 55 אלף ₪ | A | 6.00% |
| — 28999280 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 54 אלף ₪ | AA- | 3.12% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 54 אלף ₪ | — | — |
| — 800075277 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 53 אלף ₪ | AA+ | 3.32% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 50 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 49 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 45 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - פת 2 גוש 6391 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.006% | 44 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 44 אלף ₪ | — | — |
| — 90146006 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 43 אלף ₪ | — | 0.00% |
| קרדן ב חש 2/18 11432700 | קרדן אן.וי. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.006% | 43 אלף ₪ | — | 0.00% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 42 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 42 אלף ₪ | — | — |
| — 29993324 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 40 אלף ₪ | AAA | 3.75% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 40 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.006% | 40 אלף ₪ | — | — |
| MBP 1 QFPF 29993607 | MBP Capital GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 38 אלף ₪ | — | — |
| — 29992951 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 36 אלף ₪ | AA+ | 2.22% |
| — 892142209 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 36 אלף ₪ | AA | 3.28% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 35 אלף ₪ | — | — |
| נתיבי גז אגח א-רמ 1103084 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.005% | 35 אלף ₪ | AAA | 5.22% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 32 אלף ₪ | — | — |
| — 29993540 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 31 אלף ₪ | AAA | 2.09% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 30 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 30 אלף ₪ | — | — |
| — 29992952 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 30 אלף ₪ | AA+ | 3.75% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 29 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 29 אלף ₪ | — | — |
| חפציבה גרוזלם אגח 2 1099952 | חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ- מחוקה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.003% | 24 אלף ₪ | — | 0.00% |
| ריאליטי קרקע חקלאית גמל - נס ציונה 1 גוש 3755 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.003% | 24 אלף ₪ | — | — |
| — 330002262 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 23 אלף ₪ | — | 0.00% |
| — 28999279 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 23 אלף ₪ | A | 6.01% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 23 אלף ₪ | — | — |
| — 28999327 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 23 אלף ₪ | A+ | 3.91% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 21 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 21 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.003% | 21 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 21 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 20 אלף ₪ | — | — |
| — 800077505 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 19 אלף ₪ | — | 3.06% |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.003% | 19 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 19 אלף ₪ | — | — |
| KARDEN ריבית לקבל 800075616 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.003% | 18 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 16 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 14 אלף ₪ | — | — |
| הלוואת MeritDirect חייבים 299936341 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.002% | 14 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 14 אלף ₪ | — | — |
| — 800063257 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 14 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| — 890011703 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 14 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| — 28999249 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 13 אלף ₪ | A | 5.89% |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.002% | 13 אלף ₪ | — | — |
| — 29993142 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 13 אלף ₪ | AA | 2.49% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 12 אלף ₪ | — | — |
| — 28999291 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 12 אלף ₪ | A | 5.83% |
| — 29993311 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 12 אלף ₪ | AA+ | 2.41% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 12 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 12 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 12 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.002% | 12 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | — |
| — 29992981 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | AA | 3.34% |
| — 800063265 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| — 890011901 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| — 29993192 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | AA | 3.60% |
| — 800067241 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | 0.00% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| — 800063174 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| — 890010002 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| נדלן בזק חוז 28999296 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| — 800063273 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| — 890012107 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| — 800063299 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| — 890012503 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| — 800063307 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| — 890012701 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| — 29993163 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | AA+ | 2.32% |
| — 29993205 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | AA+ | 3.55% |
| — 800063323 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| — 890012909 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | — |
| — 800063315 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| — 890012800 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | — |
| — 800063281 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| — 890012305 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | — |
| — 800063224 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| — 890011109 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| — 800063216 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| — 890010804 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| — 800063232 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — 890011307 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.03 04/12/26 BUY 750000345 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — 800063331 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| — 890013006 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — 800063208 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| — 890010705 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| מנוף אוריגו 1 29992010 | אוריגו השקעות ג'י.פי. בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — 800063190 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | AAA | 1.96% |
| — 890010408 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.05 11/11/26 BUY 750000323 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| — 800063356 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| — 800063349 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| — 890013204 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| — 890013105 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.26 11/01/27 BUY 750000302 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT C3.28 27/01/27 BUY 750000222 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.35 10/12/26 BUY 750000256 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| — 800063240 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | AAA | 1.97% |
| — 890011505 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | AAA | 1.95% |
| אופציה לס דולר שקל JPM C3.33 18/01/27 BUY 750000210 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| אול-יר אגח ה 11433042 | אול-יר הולדינגס לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 998 ₪ | — | 0.00% |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.27 25/11/26 BUY 750000242 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 956 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.2475 10/11/26 BUY 750000230 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.000% | 954 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.37 08/01/27 BUY 750000202 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.000% | 802 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 785 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 772 ₪ | — | — |
| דוראה אגח ד 37201170 | דוראה השקעות ופיתוח בע"מ- מחוקה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 764 ₪ | — | 0.00% |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI C3.37 31/12/26 BUY 750000196 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 753 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 716 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 664 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.35 17/11/26 BUY 750000273 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 554 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 536 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 454 ₪ | — | — |
| — 29992973 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 398 ₪ | AA | 0.77% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 361 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 353 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 313 ₪ | — | — |
| — 800063182 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 304 ₪ | AAA | 1.96% |
| — 890010200 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 301 ₪ | AAA | 1.95% |
| דוראה אג ג 37201091 | דוראה השקעות ופיתוח בע"מ- מחוקה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 258 ₪ | — | 0.00% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 237 ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית נס ציונה 1 גוש 3755 חו"ז 29880001 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 210 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 195 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 150 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 120 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 108 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 87 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 82 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 79 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 20 ₪ | — | — |
| אפריקה כז' לס 800077059 | אפריקה ישראל השקעות בינלאומיות בע"מ-מחוקה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| גמול השק אגח ב 11167550 | גמול חברה להשקעות בע"מ-מחוקה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| אלון חברת הדלק אגח סד' א 10101567 | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| וויו גרופ 1171107 | וויו גרופ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר POALIM C0.742 09/07/26 SELL 750000321 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI P9.08 30/07/26 SELL 750000340 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר יין JPM P154 03/07/26 SELL 750000316 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר CITI C0.726 20/07/26 S 750000333 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -5 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -10 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -10 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -14 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -21 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -35 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -57 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -57 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -79 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -81 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -99 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -119 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -124 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -125 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -165 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -180 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -226 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -229 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -283 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -344 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -398 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -470 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -498 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -534 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -561 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -564 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -632 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT P2.745 02/12/26 SELL 750000343 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -697 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -729 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר CITI P0.692 20/07/26 S 750000332 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -741 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -831 ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל LEUMI C3.53 27/08/26 SELL 750000372 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -834 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI P2.9 20/08/26 SELL 750000360 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -864 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -911 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -920 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -930 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -953 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P2.785 04/12/26 SELL 750000346 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר דולר שקל POALIM P2.92 20/08/26 SELL 750000361 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI P2.81 11/11/26 SELL 750000324 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל LEUMI P3.33 27/08/26 SELL 750000373 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל DISCOUNT P3.345 20/08/26 SELL 750000359 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס שקל דולר CITI P2.93 28/08/26 SELL 750000374 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס שקל דולר GS P2.93 31/08/26 SELL 750000375 | Goldman Sachs Group Inc | אופציות | חו"ל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר POALIM P0.705 09/07/26 SELL 750000322 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI C9.53 30/07/26 SELL 750000339 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -4 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI C9.4 09/07/26 SELL 750000320 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.001% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -5 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P2.96 10/11/26 SELL 750000231 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.001% | -5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -5 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM P2.965 25/11/26 SELL 750000243 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -6 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -6 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -6 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI P2.96 11/01/27 SELL 750000301 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -7 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT P2.96 27/01/27 SELL 750000221 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -7 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM P3 10/12/26 SELL 750000257 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -8 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל JPM P3.00 18/01/27 SELL 750000211 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | -0.001% | -8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -10 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P3.04 08/01/27 SELL 750000203 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.001% | -10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -11 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI P3.05 31/12/26 SELL 750000197 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -13 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -13 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -13 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -15 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -18 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -18 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -19 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -20 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -20 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -20 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -22 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -23 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.003% | -24 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -27 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -28 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -30 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -31 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -33 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -33 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 29.07.2026 - 3.5 750000341 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.005% | -33 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -37 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -39 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -40 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -41 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -41 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -42 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -48 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -50 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -51 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -52 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -52 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -56 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -56 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -57 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -61 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -62 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -62 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -68 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.011% | -75 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.011% | -77 אלף ₪ | — | — |
| Montague 205 st. NY מסגרת קבועה 28999324 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.012% | -85 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 22.07.2026 - 3.75 750000331 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.012% | -87 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.013% | -89 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.013% | -93 אלף ₪ | — | — |
| יתרות חייבים/זכאים 330000888 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.014% | -96 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.014% | -101 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.015% | -106 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.017% | -117 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.018% | -128 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -132 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -132 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -133 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.020% | -141 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1116 82611171 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.022% | -153 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 117 82701184 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.022% | -153 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 82701182 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.022% | -153 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 1016 82610183 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.022% | -153 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.022% | -153 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.023% | -159 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.024% | -166 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.025% | -176 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.031% | -213 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 82701186 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.033% | -229 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 517 82705143 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.033% | -229 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 417+517+617 82704157 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.033% | -229 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 826101801 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.033% | -230 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 1116+217+317 82611173 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.033% | -230 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 417 82704155 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.033% | -231 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 517 82705141 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.033% | -231 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1016 826101810 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.034% | -238 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 726 82607211 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.044% | -306 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 417 04.09.26 82704153 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.044% | -306 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 417 22.07.26 82704151 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.044% | -306 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 816 82608121 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.044% | -306 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.046% | -319 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1016 82610181 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.047% | -331 אלף ₪ | — | — |
| אתגל חייבים קבועה 29994373 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.054% | -379 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 217 82702170 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.055% | -382 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.062% | -431 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.073% | -506 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.084% | -587 אלף ₪ | — | — |
| חייבים אשראי קבועה הרכבת הקלה 29993933 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.094% | -654 אלף ₪ | — | — |
| חייבים אשראי שואבה מנרה קבועה 29994232 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.301% | -2.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.