כל האחזקות — אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 67 שורות · 1.0 מיליארד ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (1.0 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ.ק.מ. 726 IL0082607214 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 8.928% | 91.8 מיליון ₪ | RF | 3.71% |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 7.759% | 79.8 מיליון ₪ | AA | — |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 6.395% | 65.8 מיליון ₪ | AA | — |
| מ.ק.מ. 517 IL0082705141 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.213% | 63.9 מיליון ₪ | RF | 3.22% |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 5.185% | 53.3 מיליון ₪ | AA | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 5.111% | 52.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 5.110% | 52.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ. 1016 IL0082610184 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.058% | 52.0 מיליון ₪ | RF | 3.30% |
| MTF סל (S&P 500 (4D IL0011503336 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 4.923% | 50.6 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 4.860% | 50.0 מיליון ₪ | AAA | — |
| מור סל י S&P 500 IL0011658106 | מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 4.591% | 47.2 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 916 IL0082609111 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.238% | 43.6 מיליון ₪ | RF | 3.36% |
| מ.ק.מ. 816 IL0082608121 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.208% | 43.3 מיליון ₪ | RF | 3.39% |
| לאומי | לאומי | פיקדונות | ישראל | 3.833% | 39.4 מיליון ₪ | AAA | 1.70% |
| קסם S&P 500 ETF IL0011464711 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 3.525% | 36.3 מיליון ₪ | — | — |
| ילין לפידות סל י S&P 500 IL0012016569 | ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 3.513% | 36.1 מיליון ₪ | — | — |
| אי.בי.אי. סל י S&P 500 IL0011481624 | אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 3.512% | 36.1 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 1216 IL0082612164 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.217% | 33.1 מיליון ₪ | RF | 3.27% |
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.990% | 30.8 מיליון ₪ | RF | 3.17% |
| איגוד | איגוד | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.894% | 29.8 מיליון ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ. 117 IL0082701181 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.506% | 15.5 מיליון ₪ | RF | 3.24% |
| מ.ק.מ 217 IL0082702171 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.260% | 13.0 מיליון ₪ | RF | 3.24% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 1.114% | 11.5 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.532% | 5.5 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 1116 IL0082611174 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.465% | 4.8 מיליון ₪ | RF | 3.25% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.242% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| ESU6 Index ESU6 INDEX | CME Group Inc | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.242% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.222% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| Citibank, NA | Citibank, NA | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.157% | 1.6 מיליון ₪ | A+ | — |
| מ.ק.מ 317 IL0082703161 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.153% | 1.6 מיליון ₪ | RF | 3.22% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.114% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.030% | 312 אלף ₪ | — | — |
| ריבית עוש לקבל 1111110 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.028% | 284 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.026% | 271 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.026% | 270 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.016% | 161 אלף ₪ | — | — |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS LU1135865084 | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS | קרנות סל | חו"ל | 0.005% | 47 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 43 אלף ₪ | — | — |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF IE00BMTX1Y45 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.002% | 19 אלף ₪ | — | — |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF IE00B3YCGJ38 | Invesco S&P 500 UCITS ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -45 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -71 אלף ₪ | — | — |
| יתרות חייבים/זכאים 330000888 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.061% | -625 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.183% | -1.9 מיליון ₪ | — | — |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.274% | -2.8 מיליון ₪ | AA | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.697% | -7.2 מיליון ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.980% | -10.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.