נכסים לא סחירים — אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב12.3% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
12.3%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.92%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 80% מהרכיב
3.32 שניםמח"מ משוקלל
AA-דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (82.0%, תשואה לפדיון 3.57%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| סוג נכס לא סחיר | שיעור מהמסלול | שווי | תשואה לפדיון משוקללת | מח"מ משוקלל |
|---|---|---|---|---|
| הלוואות | 7.2% | 9.4 מיליון ₪ | 5.03% | 3.45 שנים |
| קרנות השקעה | 2.7% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 1.6% | 2.0 מיליון ₪ | 4.13% | 3.39 שנים |
| מוצרים מובנים | 0.9% | 1.2 מיליון ₪ | 5.28% | 2.75 שנים |
| מניות | 0.3% | 339 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.2% | 289 אלף ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.2% | 209 אלף ₪ | 5.68% | 0.46 שנים |
| זכויות מקרקעין | 0.1% | 68 אלף ₪ | — | — |
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): -0.00% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.1% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (387)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| נייר / נכס | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — 28999306 | — | הלוואות | ישראל | 1.268% | 1.7 מיליון ₪ | A+ | 2.94% |
| חייבים אשראי שואבה מנרה משתנה 29994231 | — | נכסים אחרים | ישראל | 1.235% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| — 28999255 | — | הלוואות | ישראל | 1.188% | 1.5 מיליון ₪ | A+ | 4.45% |
| — 29993936 | — | הלוואות | ישראל | 0.804% | 1.0 מיליון ₪ | A+ | 4.58% |
| רפאל אגח ג-רמ 1140276 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.689% | 899 אלף ₪ | AAA | 2.15% |
| — 28999319 | — | הלוואות | חו"ל | 0.505% | 659 אלף ₪ | — | 8.13% |
| — 29994317 | — | הלוואות | חו"ל | 0.479% | 625 אלף ₪ | — | 5.45% |
| אורמת אגח 4 -רמ 1167212 | אורמת טכנולוגיות, אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.444% | 580 אלף ₪ | AA- | 6.59% |
| — 29994280 | — | הלוואות | ישראל | 0.434% | 566 אלף ₪ | — | 6.09% |
| — 29994409 | — | הלוואות | ישראל | 0.407% | 531 אלף ₪ | A+ | 2.49% |
| — 110000919 | — | הלוואות | ישראל | 0.381% | 497 אלף ₪ | RF | 4.33% |
| יסודות ג 29993585 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.381% | 497 אלף ₪ | — | — |
| מסגרת אשראי משתנה הרכבת הקלה 29993932 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.354% | 462 אלף ₪ | — | — |
| SNDPT 2020-1X AR MTGE (CLO) 70105862 | Sound Point CLO XXXI, Ltd | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.332% | 433 אלף ₪ | AAA | 5.15% |
| קרדיטו 29993691 | קרדיטו בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.307% | 401 אלף ₪ | — | — |
| עורק ארה"ב - JV ניו יורק 28999152 | RM-GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.276% | 361 אלף ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 3 28999307 | NDF III GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.266% | 347 אלף ₪ | — | — |
| פולין ייזום 2 29994351 | איי.סי.איי.אס. פולין רזידנטיאל דיוולופמנט בע"מ | מניות | ישראל | 0.260% | 339 אלף ₪ | — | — |
| Mideal 2 29993972 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.253% | 330 אלף ₪ | — | — |
| CVC 4 28999298 | CVC CREDIT PARTNERS EUROPEAN DIRECT LENDING FEEDER FUND IV (E) SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.248% | 323 אלף ₪ | — | — |
| פועלים אגח 2-רמ 1227545 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.245% | 320 אלף ₪ | AA | 6.47% |
| PSC Credit IV 28999299 | Pollen Street Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.204% | 266 אלף ₪ | — | — |
| Northwind Debt 1 29993809 | Northwind Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.204% | 266 אלף ₪ | — | — |
| SNDPT 2019-3X AR (CLO) 70117567 | Sound Point XXIV LTD | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.201% | 262 אלף ₪ | AAA | 5.19% |
| — 29993664 | — | הלוואות | ישראל | 0.197% | 257 אלף ₪ | — | 4.72% |
| ISRELE 4 06/19/2028 70716105 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.192% | 250 אלף ₪ | BBB+ | 4.43% |
| ISRELE 4.1 01/14/2032 70551049 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.185% | 242 אלף ₪ | BBB+ | 5.38% |
| — 29992726 | — | הלוואות | חו"ל | 0.180% | 235 אלף ₪ | — | 16.12% |
| Metro 29994403 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.167% | 218 אלף ₪ | — | — |
| נע"מ נופר אנרג'י 28999321 | NOFAR ENERGY EUROPE LP | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.160% | 209 אלף ₪ | A- | 5.68% |
| — 28999330 | — | הלוואות | ישראל | 0.145% | 189 אלף ₪ | A | 5.74% |
| TAURS 2020-NL1X (NL CMBS) 70514757 | TAURUS CMBS | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.141% | 184 אלף ₪ | A+ | 3.66% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.123% | 160 אלף ₪ | — | — |
| — 28999220 | — | הלוואות | ישראל | 0.114% | 148 אלף ₪ | A+ | 3.73% |
| — 28999322 | — | הלוואות | חו"ל | 0.103% | 134 אלף ₪ | — | 12.29% |
| — 29994233 | — | הלוואות | ישראל | 0.094% | 123 אלף ₪ | A+ | 3.53% |
| — 28999181 | — | הלוואות | ישראל | 0.092% | 120 אלף ₪ | A+ | 3.51% |
| — 28999320 | — | הלוואות | ישראל | 0.087% | 113 אלף ₪ | A+ | 4.81% |
| — 28999257 | — | הלוואות | ישראל | 0.086% | 113 אלף ₪ | A | 6.00% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.079% | 103 אלף ₪ | — | — |
| — 28999260 | — | הלוואות | ישראל | 0.079% | 103 אלף ₪ | A | 5.94% |
| — 28999254 | — | הלוואות | ישראל | 0.078% | 102 אלף ₪ | A | 5.99% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.073% | 95 אלף ₪ | — | — |
| Meridia 4 29993417 | Meridia Real Estate IV GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.071% | 92 אלף ₪ | — | — |
| Broadway 1568 TS LP 28999264 | 1568 BROADWAY JV MANAGER, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.070% | 91 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.064% | 84 אלף ₪ | — | — |
| — 28999310 | — | הלוואות | ישראל | 0.064% | 83 אלף ₪ | A+ | 4.60% |
| — 28999236 | — | הלוואות | ישראל | 0.062% | 82 אלף ₪ | A | 5.82% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.062% | 81 אלף ₪ | — | — |
| — 28999229 | — | הלוואות | ישראל | 0.061% | 79 אלף ₪ | A | 5.85% |
| AnaCap 4 29993592 | AnaCap GP Lux S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.058% | 76 אלף ₪ | — | — |
| — 28999247 | — | הלוואות | ישראל | 0.057% | 75 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.055% | 72 אלף ₪ | — | — |
| מתם אגח א -רמ 1138999 | מתם מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.055% | 71 אלף ₪ | AA | 3.71% |
| — 28999285 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 55 אלף ₪ | A | 6.09% |
| Cogito 3 28999302 | קוגיטו קפיטל 3, שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.042% | 54 אלף ₪ | — | — |
| — 28999239 | — | הלוואות | ישראל | 0.039% | 51 אלף ₪ | A | 5.83% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.037% | 49 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.034% | 44 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.033% | 43 אלף ₪ | — | — |
| — 28999233 | — | הלוואות | ישראל | 0.032% | 42 אלף ₪ | A | 5.85% |
| יסודות ב 29992954 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.032% | 41 אלף ₪ | — | — |
| Italian NPL Opportunities 2 29993566 | Italian NPL Opportunities Fund II (GP) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.032% | 41 אלף ₪ | — | — |
| — 28999258 | — | הלוואות | ישראל | 0.030% | 39 אלף ₪ | A | 6.00% |
| Forma Holland 5 29993486 | Forma Fund General Partner, Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 38 אלף ₪ | — | — |
| — 29993634 | — | הלוואות | חו"ל | 0.027% | 35 אלף ₪ | — | 8.59% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.026% | 34 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.025% | 33 אלף ₪ | — | — |
| ריבית עוש לקבל 1111110 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.025% | 32 אלף ₪ | — | — |
| Veld Asset-Backed Credit I SCSp RAIF 28999332 | Veld Asset-Backed Credit I GP Lux SARL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.025% | 32 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.024% | 32 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.020% | 26 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.020% | 26 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 25 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 24 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.018% | 23 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - נס ציונה 2 גוש 3768 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.016% | 21 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.016% | 20 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.014% | 18 אלף ₪ | — | — |
| — 28999327 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 18 אלף ₪ | A+ | 3.91% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 18 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 17 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 17 אלף ₪ | — | — |
| — 28999279 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 16 אלף ₪ | A | 6.01% |
| Montague 205 st. NY מסגרת משתנה 28999323 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.012% | 16 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 16 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 16 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 14 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 14 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 14 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - נס ציונה 3 גוש 3754 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.010% | 14 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 14 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - ראשלצ גוש 3630 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.010% | 13 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.010% | 13 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 12 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 12 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 10 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - בנימניה גוש 10165 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.008% | 10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 9 אלף ₪ | — | — |
| — 28999249 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 9 אלף ₪ | A | 5.89% |
| — 28999291 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 9 אלף ₪ | A | 5.83% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.006% | 7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 7 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - פת 2 גוש 6391 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.005% | 7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 6 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 6 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 6 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 5 אלף ₪ | — | — |
| — 29993450 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 5 אלף ₪ | AAA | 2.03% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.003% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.003% | 4 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - נס ציונה 1 גוש 3755 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.003% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 3 אלף ₪ | — | — |
| — 29993150 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 3 אלף ₪ | AAA | 2.02% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.002% | 2 אלף ₪ | — | — |
| Investcorp Special Opportunities Italian 1 29992801 | investcorp investment advisers LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 2 אלף ₪ | — | — |
| MBP 1 Non-QFPF 29993608 | MBP Capital GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.002% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — 29993324 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 2 אלף ₪ | AAA | 3.75% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — 29992951 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 2 אלף ₪ | AA+ | 2.22% |
| הלוואת MeritDirect חייבים 299936341 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.001% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — 29993540 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 2 אלף ₪ | AAA | 2.09% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — 29992952 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 2 אלף ₪ | AA+ | 3.75% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 958 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.001% | 918 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 888 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 816 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 798 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 788 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.03 04/12/26 BUY 750000345 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.001% | 757 ₪ | — | — |
| — 29993142 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 699 ₪ | AA | 2.49% |
| — 29993311 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 652 ₪ | AA+ | 2.41% |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.05 11/11/26 BUY 750000323 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 612 ₪ | — | — |
| ביט ישיראגיא-רמ 1138825 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 602 ₪ | A | 4.47% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 586 ₪ | — | — |
| — 29992981 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 504 ₪ | AA | 3.34% |
| — 29993192 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 480 ₪ | AA | 3.60% |
| — 29993163 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 303 ₪ | AA+ | 2.32% |
| — 29993205 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 302 ₪ | AA+ | 3.55% |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.26 11/01/27 BUY 750000302 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 262 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT C3.28 27/01/27 BUY 750000222 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 260 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 247 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 230 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.35 10/12/26 BUY 750000256 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 221 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל JPM C3.33 18/01/27 BUY 750000210 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | 0.000% | 194 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.27 25/11/26 BUY 750000242 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 181 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.2475 10/11/26 BUY 750000230 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.000% | 180 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 152 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.37 08/01/27 BUY 750000202 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.000% | 151 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 148 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 146 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI C3.37 31/12/26 BUY 750000196 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 142 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 135 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.35 17/11/26 BUY 750000273 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 105 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 101 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 86 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 67 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 64 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 59 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 37 ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית נס ציונה 1 גוש 3755 חו"ז 29880001 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 34 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 28 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 23 ₪ | — | — |
| — 29992973 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 22 ₪ | AA | 0.77% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 20 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 16 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 15 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 15 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 ₪ | — | — |
| וויו גרופ 1171107 | וויו גרופ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר POALIM C0.742 09/07/26 SELL 750000321 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI P9.08 30/07/26 SELL 750000340 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר יין JPM P154 03/07/26 SELL 750000316 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר CITI C0.726 20/07/26 S 750000333 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -4 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -7 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -11 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -11 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -15 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -15 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -19 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -22 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -24 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -24 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -31 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -34 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -43 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -43 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -53 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -75 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -81 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -89 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -94 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -101 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -106 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -107 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -119 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -129 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT P2.745 02/12/26 SELL 750000343 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -132 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר CITI P0.692 20/07/26 S 750000332 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -140 ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל LEUMI C3.53 27/08/26 SELL 750000372 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -158 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -159 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -160 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI P2.9 20/08/26 SELL 750000360 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -163 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -174 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -176 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -185 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -187 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -192 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -203 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -203 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P2.785 04/12/26 SELL 750000346 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -216 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר דולר שקל POALIM P2.92 20/08/26 SELL 750000361 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -221 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI P2.81 11/11/26 SELL 750000324 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -227 ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל LEUMI P3.33 27/08/26 SELL 750000373 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -231 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -252 ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל DISCOUNT P3.345 20/08/26 SELL 750000359 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -255 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -286 ₪ | — | — |
| אופציה לס שקל דולר CITI P2.93 28/08/26 SELL 750000374 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -287 ₪ | — | — |
| אופציה לס שקל דולר GS P2.93 31/08/26 SELL 750000375 | Goldman Sachs Group Inc | אופציות | חו"ל | -0.000% | -292 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר POALIM P0.705 09/07/26 SELL 750000322 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -342 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -403 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -429 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -437 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -448 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -484 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -542 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -573 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI C9.53 30/07/26 SELL 750000339 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -589 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -610 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -610 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -751 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -752 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI C9.4 09/07/26 SELL 750000320 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.001% | -768 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -770 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -811 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -837 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -942 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -944 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -955 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P2.96 10/11/26 SELL 750000231 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.001% | -967 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -973 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -1 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM P2.965 25/11/26 SELL 750000243 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -1 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI P2.96 11/01/27 SELL 750000301 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -1 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT P2.96 27/01/27 SELL 750000221 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -1 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM P3 10/12/26 SELL 750000257 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -2 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל JPM P3.00 18/01/27 SELL 750000211 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | -0.001% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -2 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P3.04 08/01/27 SELL 750000203 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.001% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -2 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI P3.05 31/12/26 SELL 750000197 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -6 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -6 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 29.07.2026 - 3.5 750000341 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.005% | -6 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -12 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -12 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -13 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -13 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.011% | -15 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.011% | -15 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.012% | -15 אלף ₪ | — | — |
| Montague 205 st. NY מסגרת קבועה 28999324 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.012% | -16 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.012% | -16 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 22.07.2026 - 3.75 750000331 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.013% | -16 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.013% | -17 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.014% | -19 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.014% | -19 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.015% | -19 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.017% | -23 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -24 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -25 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -25 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.020% | -27 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.021% | -27 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1116 82611171 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.022% | -29 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 117 82701184 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.022% | -29 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 82701182 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.022% | -29 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 1016 82610183 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.022% | -29 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.023% | -30 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.024% | -31 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.029% | -38 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.030% | -40 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 82701186 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.033% | -43 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 517 82705143 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.033% | -43 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 417+517+617 82704157 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.033% | -43 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 826101801 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.033% | -43 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 1116+217+317 82611173 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.033% | -44 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 417 82704155 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.033% | -44 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 517 82705141 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.033% | -44 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1016 826101810 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.034% | -45 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.040% | -52 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 726 82607211 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.044% | -58 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 417 04.09.26 82704153 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.044% | -58 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 417 22.07.26 82704151 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.044% | -58 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 816 82608121 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.044% | -58 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.046% | -60 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1016 82610181 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.048% | -63 אלף ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 217 82702170 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.055% | -72 אלף ₪ | — | — |
| יתרות חייבים/זכאים 330000888 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.059% | -77 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.062% | -81 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.064% | -84 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.069% | -90 אלף ₪ | — | — |
| חייבים אשראי קבועה הרכבת הקלה 29993933 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.352% | -459 אלף ₪ | — | — |
| חייבים אשראי שואבה מנרה קבועה 29994232 | — | נכסים אחרים | ישראל | -1.233% | -1.6 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.