כל האחזקות — אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי)
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 95 שורות · 62.1 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (62.1 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ.ק.מ. 726 IL0082607214 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 22.296% | 13.9 מיליון ₪ | RF | 3.71% |
| מ.ק.מ. 517 IL0082705141 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 11.117% | 6.9 מיליון ₪ | RF | 3.22% |
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 9.092% | 5.7 מיליון ₪ | RF | 3.17% |
| מ.ק.מ 217 IL0082702171 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 7.464% | 4.6 מיליון ₪ | RF | 3.24% |
| מ.ק.מ. 816 IL0082608121 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.971% | 4.3 מיליון ₪ | RF | 3.39% |
| ממשל שקלית 0142 IL0011254005 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.909% | 4.3 מיליון ₪ | RF | 3.94% |
| ממשל שקלית 1152 IL0011840761 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.720% | 4.2 מיליון ₪ | RF | 4.30% |
| מ.ק.מ. 1116 IL0082611174 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.051% | 3.8 מיליון ₪ | RF | 3.25% |
| איגוד | איגוד | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 4.598% | 2.9 מיליון ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ. 117 IL0082701181 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.001% | 2.5 מיליון ₪ | RF | 3.24% |
| ממשל שקלית 0537 IL0011661803 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.474% | 2.2 מיליון ₪ | RF | 3.81% |
| מ.ק.מ. 1216 IL0082612164 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.034% | 1.9 מיליון ₪ | RF | 3.27% |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.426% | 1.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ 317 IL0082703161 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.983% | 1.2 מיליון ₪ | RF | 3.22% |
| מ.ק.מ. 916 IL0082609111 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.171% | 728 אלף ₪ | RF | 3.36% |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.577% | 359 אלף ₪ | AAA | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.577% | 358 אלף ₪ | AAA | — |
| ממשל שקלית 0347 IL0011401937 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.510% | 317 אלף ₪ | RF | 4.13% |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.427% | 265 אלף ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ. 1016 IL0082610184 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.389% | 242 אלף ₪ | RF | 3.30% |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.285% | 177 אלף ₪ | AA | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.078% | 48 אלף ₪ | AAA | — |
| Citibank, NA | Citibank, NA | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.043% | 27 אלף ₪ | A+ | — |
| ריבית עוש לקבל 1111110 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.022% | 14 אלף ₪ | — | — |
| פועלים | פועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.020% | 12 אלף ₪ | AA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.015% | 9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.015% | 9 אלף ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.011% | 7 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 1 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 944 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 856 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 813 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 767 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 642 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 612 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 428 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 43 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 17 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -5 ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 29.07.2026 - 3.5 750000341 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.003% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -4 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 22.07.2026 - 3.75 750000331 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.008% | -5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -5 אלף ₪ | — | — |
| Goldman Sachs Group Inc | Goldman Sachs Group Inc | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | -0.008% | -5 אלף ₪ | BBB+ | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.012% | -7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.012% | -7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.012% | -8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.014% | -9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.015% | -9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.028% | -17 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.038% | -24 אלף ₪ | — | — |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.080% | -50 אלף ₪ | AA | — |
| יתרות חייבים/זכאים 330000888 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.084% | -52 אלף ₪ | — | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות סל | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | חוזים עתידיים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | פיקדונות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.