כל האחזקות — אנליסט גמל עוקב מדד S&P500
אנליסט קופות גמל · רבעון 2 2026 · 37 שורות · 563.3 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (563.3 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO S&P 500 EQUITY IE00B3YCGJ38 | Invesco investment management limited | קרנות סל | חו"ל | 10.493% | 59.1 מיליון ₪ | — | — |
| B 09/03/26 US912797RS85 | US GOV | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 10.418% | 58.7 מיליון ₪ | AA+ | 3.73% |
| מקמ 816 IL0082608121 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 7.609% | 42.9 מיליון ₪ | RF | 3.50% |
| תכלית 500 PR P&S IL0011443855 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 6.965% | 39.2 מיליון ₪ | — | — |
| MTF סל (S&P 500 (4D IL0011503336 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 6.504% | 36.6 מיליון ₪ | — | — |
| אי.בי.אי. סל (4D)י S&P 500 IL0011481624 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 6.216% | 35.0 מיליון ₪ | — | — |
| מקמ 1216 IL0082612164 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.990% | 33.7 מיליון ₪ | RF | 3.30% |
| הראל סל SP500 IL0011490203 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 5.773% | 32.5 מיליון ₪ | — | — |
| קסם S&P 500 (4D) ETF IL0011464711 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 5.201% | 29.3 מיליון ₪ | — | — |
| מלווה קצר מועד 1016 IL0082610184 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.224% | 23.8 מיליון ₪ | RF | 2.01% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 4.085% | 23.0 מיליון ₪ | AAA | — |
| מקמ 317 IL0082703161 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.997% | 22.5 מיליון ₪ | RF | 3.24% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.516% | 19.8 מיליון ₪ | AAA | — |
| מלווה קצר מועד 517 IL0082705141 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.284% | 18.5 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| מקמ 617 IL0082706131 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.704% | 15.2 מיליון ₪ | RF | 3.20% |
| מור סל )4D(י S&P 500 IL0011658106 | מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 2.618% | 14.7 מיליון ₪ | — | — |
| b 11/19/26 US912797UZ81 | US GOV | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 2.006% | 11.3 מיליון ₪ | AA+ | 3.88% |
| LYXETF S&P500 LU1135865084 | LYXOR ETF | קרנות סל | חו"ל | 1.979% | 11.1 מיליון ₪ | — | — |
| מקמ 117 IL0082701181 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.956% | 11.0 מיליון ₪ | RF | 3.26% |
| B 11/27/26 US912797SU23 | US GOV | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 1.561% | 8.8 מיליון ₪ | AA+ | 3.89% |
| מקמ 417 IL0082704151 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.473% | 8.3 מיליון ₪ | RF | 3.19% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.160% | 6.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.523% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| מקמ 726 IL0082607214 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.425% | 2.4 מיליון ₪ | RF | 4.35% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.305% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| מלווה קצר מועד 916 IL0082609111 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.299% | 1.7 מיליון ₪ | RF | 3.42% |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.182% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.164% | 922 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.143% | 805 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.078% | 442 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.050% | 281 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.018% | 100 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.000% | -114 ₪ | AAA | — |
| זכאים מס עמיתים 28200000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.036% | -202 אלף ₪ | — | — |
| זכאים 28080000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.050% | -282 אלף ₪ | — | — |
| ESU6_S&P500 EMINI FUT SEP 26 ESU6 | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.441% | -2.5 מיליון ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | פיקדונות | ישראל | -1.390% | -7.8 מיליון ₪ | AAA | 0.01% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.