נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כל האחזקות — אנליסט גמל עוקב מדדי מניות
אנליסט קופות גמל · רבעון 2 2026 · 25 שורות · 276.6 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (276.6 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishares phlx sox semicon US4642875235 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 14.597% | 40.4 מיליון ₪ | — | — |
| SPDR COMM SERV SELECT US81369Y8527 | State Street Corp | קרנות סל | חו"ל | 13.799% | 38.2 מיליון ₪ | — | — |
| Amex tech sel indx US81369Y8030 | State Street Corp | קרנות סל | חו"ל | 8.166% | 22.6 מיליון ₪ | — | — |
| אי.בי.אי. סל )4D(י Nasdaq 100 IL0012004508 | אי בי אי ניהול קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 8.066% | 22.3 מיליון ₪ | — | — |
| Invesco QQQ trust NAS1 US46090E1038 | Invesco investment management limited | קרנות סל | חו"ל | 6.540% | 18.1 מיליון ₪ | — | — |
| MTF סל Nasdaq 100 (4D) IL0011813875 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 6.039% | 16.7 מיליון ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 5.973% | 16.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| B 09/03/26 US912797RS85 | US GOV | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 5.300% | 14.7 מיליון ₪ | AA+ | 3.73% |
| מור סל )4D(י NASDAQ 100 IL0011658361 | מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 4.787% | 13.2 מיליון ₪ | — | — |
| MTF סל S&P Technology (4D IL0011504243 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 4.365% | 12.1 מיליון ₪ | — | — |
| הראל סל SP Tech IL0011499394 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 4.358% | 12.1 מיליון ₪ | — | — |
| קסם SP Tech ETF IL0011472300 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 4.071% | 11.3 מיליון ₪ | — | — |
| תכלית סל (4D) NASDAQ 100 IL0011444010 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 3.685% | 10.2 מיליון ₪ | — | — |
| B 11/12/26 US912797UY17 | US GOV | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 3.025% | 8.4 מיליון ₪ | AA+ | 3.88% |
| B 07/23/26 US912797TP29 | US GOV | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 2.116% | 5.9 מיליון ₪ | AA+ | 3.68% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.984% | 5.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.789% | 4.9 מיליון ₪ | AAA | — |
| הראל סל NDX 100 IL0011490385 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.825% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| קסם NDX100 ETF IL0011465056 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.760% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.000% | -115 ₪ | AAA | — |
| זכאים מס עמיתים 28200000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.004% | -12 אלף ₪ | — | — |
| HWBU6_NASD100 MICRO EMI HWBU6 | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.010% | -27 אלף ₪ | — | — |
| IXTU6_XAK Technology SEP 26 IXTU6 | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.029% | -80 אלף ₪ | — | — |
| זכאים 28080000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.047% | -131 אלף ₪ | — | — |
| NQU6_NASDAQ 100 E-MINI SEP 26 NQU6 | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.157% | -433 אלף ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.