כל האחזקות — אנליסט קופת גמל להשקעה כספי (שקלי)
אנליסט קופות גמל · רבעון 2 2026 · 29 שורות · 54.1 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (54.1 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקמ 317 IL0082703161 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 17.600% | 9.5 מיליון ₪ | RF | 3.24% |
| מקמ 617 IL0082706131 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 12.422% | 6.7 מיליון ₪ | RF | 3.20% |
| מלווה קצר מועד 217 IL0082702171 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 11.261% | 6.1 מיליון ₪ | RF | 3.26% |
| מקמ 417 IL0082704151 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 7.533% | 4.1 מיליון ₪ | RF | 3.19% |
| מלווה קצר מועד 916 IL0082609111 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 7.404% | 4.0 מיליון ₪ | RF | 3.42% |
| מלווה קצר מועד 517 IL0082705141 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 7.202% | 3.9 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| מלווה קצר מועד 1116 IL0082611174 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.310% | 3.4 מיליון ₪ | RF | 3.28% |
| מקמ 816 IL0082608121 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.205% | 3.4 מיליון ₪ | RF | 3.50% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 5.786% | 3.1 מיליון ₪ | AAA | — |
| מקמ 117 IL0082701181 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.093% | 2.8 מיליון ₪ | RF | 3.26% |
| מקמ 726 IL0082607214 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.795% | 2.1 מיליון ₪ | RF | 4.35% |
| מלווה קצר מועד 1016 IL0082610184 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.952% | 1.1 מיליון ₪ | RF | 2.01% |
| מקמ 1216 IL0082612164 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.824% | 986 אלף ₪ | RF | 3.30% |
| מגדל הון אגח ז IL0011560419 | מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.277% | 691 אלף ₪ | A+ | 4.36% |
| מיכל פקדון א IL0012419425 | מיכל פקדונות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.097% | 593 אלף ₪ | AAA | 3.77% |
| פז אנרגיה מסחרי 2 IL0012319682 | פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.750% | 406 אלף ₪ | — | 4.02% |
| קרסו מוטורס אגח ג IL0011418295 | קרסו מוטורס בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.620% | 335 אלף ₪ | AA- | 3.89% |
| הראל פיקדון אגח ג IL0011913865 | הראל פיקדון סחיר בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.501% | 271 אלף ₪ | AAA | 3.75% |
| קרסו מוטורס אגח א IL0011364648 | קרסו מוטורס בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.411% | 222 אלף ₪ | AA- | 3.65% |
| פאי פיקדונות אגח ג IL0012065806 | פאי פיקדונות | מוצרים מובנים | ישראל | 0.339% | 183 אלף ₪ | AA | 3.90% |
| פניקס הון אגח ט IL0011555229 | הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.301% | 163 אלף ₪ | AA | 4.23% |
| אלוני חץ אגח ט IL0039003541 | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.143% | 78 אלף ₪ | AA- | 3.93% |
| מבני תעשיה אגח טז IL0022604388 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.113% | 61 אלף ₪ | AA | 4.05% |
| תעשיה אוירית אגח ד IL0011331316 | התעשיה האוירית לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.091% | 49 אלף ₪ | AAA | 3.93% |
| שטראוס אגח ה IL0074603890 | שטראוס גרופ בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.076% | 41 אלף ₪ | AA+ | 3.34% |
| ישרס אגח יד IL0061301995 | ישרס חברה להשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.076% | 41 אלף ₪ | AA- | 4.16% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.000% | -115 ₪ | AAA | — |
| זכאים 28080000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.045% | -24 אלף ₪ | — | — |
| זכאים מס עמיתים 28200000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.135% | -73 אלף ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.