נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כל האחזקות — כלל השתלמות כספי (שקלי)
כלל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 65 שורות · 210.5 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (210.5 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| אביעד פקדוןאגחה IL0012314063 | אביעד פיקדונות | אג"ח קונצרני | ישראל | 8.440% | 17.8 מיליון ₪ | AAA | 3.89% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 7.503% | 15.8 מיליון ₪ | AAA | — |
| ספיר פקדון אגחה IL0012315052 | ספיר פקדונות | אג"ח קונצרני | ישראל | 7.241% | 15.2 מיליון ₪ | AAA | 3.90% |
| ממשל שקלית 0327 IL0011393449 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.976% | 12.6 מיליון ₪ | RF | 3.19% |
| הראל פיקד אגח ה IL0012359449 | הראל פיקדון סחיר | אג"ח קונצרני | ישראל | 5.975% | 12.6 מיליון ₪ | AAA | 3.88% |
| מגדל הון אגח ז IL0011560419 | מגדל ביטוח הון | אג"ח קונצרני | ישראל | 5.368% | 11.3 מיליון ₪ | A+ | 4.33% |
| פאי ריבית אגח ג IL0012394099 | פאי ריביות | אג"ח קונצרני | ישראל | 5.277% | 11.1 מיליון ₪ | AAA | 3.88% |
| דניאל פק אגח ג IL0012304320 | דניאל פקדונות | אג"ח קונצרני | ישראל | 5.206% | 11.0 מיליון ₪ | AAA | 3.89% |
| מ.ק.מ 217 IL0082702171 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.168% | 10.9 מיליון ₪ | RF | 3.24% |
| מ.ק.מ. 117 IL0082701181 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.950% | 10.4 מיליון ₪ | RF | 3.24% |
| נע"מ רוטשטיין 99999957 | רוטשטיין | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 3.546% | 7.5 מיליון ₪ | BBB+ | 5.83% |
| נע"מ אזורים בנין 99999954 | אזורים בנין (1965) בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 3.526% | 7.4 מיליון ₪ | A | 5.45% |
| פאי פלוס אגח א IL0012135039 | פאי פלוס | אג"ח קונצרני | ישראל | 2.965% | 6.2 מיליון ₪ | AAA | 3.88% |
| הראל ריב אגח ו IL0012407610 | הראל ריביות | אג"ח קונצרני | ישראל | 2.950% | 6.2 מיליון ₪ | AAA | 3.91% |
| גלעד פקדון אגחג IL0012145012 | גלעד פקדונות | אג"ח קונצרני | ישראל | 2.834% | 6.0 מיליון ₪ | AAA | 3.86% |
| מרב פקדון אגח ה IL0012317371 | מרב פקדונות | אג"ח קונצרני | ישראל | 2.646% | 5.6 מיליון ₪ | AAA | 3.90% |
| אפי נכסים אגח ח IL0011422313 | אפי נכסים | אג"ח קונצרני | ישראל | 2.545% | 5.4 מיליון ₪ | A+ | 3.27% |
| נע"מ נופר אנרגיה 99999969 | ע.י. נופר אנרג'י בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 1.763% | 3.7 מיליון ₪ | — | 5.86% |
| מרב פקדון אגח ד IL0012303256 | מרב פקדונות | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.690% | 3.6 מיליון ₪ | AAA | 3.89% |
| סלקום אגח יא IL0011392524 | סלקום | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.608% | 3.4 מיליון ₪ | A+ | 8.89% |
| אלון רבוע אגח ו IL0011691271 | אלון רבוע | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.500% | 3.2 מיליון ₪ | AA- | 4.32% |
| מגה אור אגח ח IL0011476020 | מגה אור | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.384% | 2.9 מיליון ₪ | AA- | 3.80% |
| פניקס הון אגח ט IL0011555229 | הפניקס גיוסי הון | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.300% | 2.7 מיליון ₪ | AA | 4.16% |
| מנורה הון התח ו IL0011602419 | מנורה הון | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.168% | 2.5 מיליון ₪ | AA- | 4.45% |
| אלוני חץ אגח י IL0039003624 | אלוני חץ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.037% | 2.2 מיליון ₪ | AA- | 4.94% |
| דיסקונט מנ נד ז IL0074802476 | דיסקונט מנפיקים | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.002% | 2.1 מיליון ₪ | AA- | 17.64% |
| איילון אגח ה IL0011955692 | איילון חברה לביט | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.947% | 2.0 מיליון ₪ | A- | 5.17% |
| איביאי פק אגח ה IL0012302266 | איביאי פקדונות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.786% | 1.7 מיליון ₪ | AAA | 3.90% |
| נמלי ישראל אגחא IL0011455644 | נמלי ישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.722% | 1.5 מיליון ₪ | AAA | 3.19% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.686% | 1.4 מיליון ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ 317 IL0082703161 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.630% | 1.3 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| פניקס הון אגח ה IL0011354177 | הפניקס גיוסי הון | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.553% | 1.2 מיליון ₪ | AA | 3.99% |
| אלבר אגח יז IL0011587321 | אלבר | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.525% | 1.1 מיליון ₪ | A+ | 4.58% |
| פרטנר אגח ז IL0011563975 | פרטנר | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.321% | 676 אלף ₪ | AA- | 3.68% |
| סאמיט אגח ח IL0011389405 | סאמיט | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.224% | 471 אלף ₪ | AA+ | 3.94% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.068% | 143 אלף ₪ | AAA | — |
| הלוואה לגורם 999999961 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 46 אלף ₪ | AA+ | 4.75% |
| הלוואה לגורם 197 333014008 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 93 ₪ | AA+ | 5.01% |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 80 ₪ | AAA | — |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 62 ₪ | AAA | — |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 48 ₪ | AAA | — |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 11 ₪ | AAA | — |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 2 ₪ | AAA | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| קרנות סל (ללא שם נייר) | — | קרנות סל | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| קרנות נאמנות (ללא שם נייר) | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| חוזים עתידיים (ללא שם נייר) | — | חוזים עתידיים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| פיקדונות (ללא שם נייר) | — | פיקדונות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| חייבים זכאים תפעולי 60101335 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.054% | -113 אלף ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.