בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

נכסים לא סחירים — הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500

הפניקס פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב29.9% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
29.9%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.85%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 36% מהרכיב
7.09 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (35.5%, תשואה לפדיון 4.36%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
אפיק מובטח תשואה15.4%3.1 מיליארד ₪——
אג"ח מיועדות10.7%2.1 מיליארד ₪4.85%7.09 שנים
נגזרים אחרים3.9%780.0 מיליון ₪——

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (145)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—15.389%3.1 מיליארד ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל1.479%298.4 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.862%173.8 מיליון ₪——
ערד 2037 סדרה 8911 8289113—אג"ח מיועדות—0.668%134.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 2037 סדרה 8907 8289070—אג"ח מיועדות—0.657%132.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 2036 סדרה 8894 8288947—אג"ח מיועדות—0.612%123.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 2036 סדרה 8901 8289014—אג"ח מיועדות—0.575%116.0 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.567%114.4 מיליון ₪——
ערד 2035 סדרה 8889 8288892—אג"ח מיועדות—0.564%113.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 2036 סדרה 8898 8288981—אג"ח מיועדות—0.532%107.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 2036 סדרה 8893 8288936—אג"ח מיועדות—0.494%99.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 2036 סדרה 8897 8288970—אג"ח מיועדות—0.490%98.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 2037 סדרה 8905 8289058—אג"ח מיועדות—0.419%84.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 2035 סדרה 8892 8288925—אג"ח מיועדות—0.382%77.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 2034 סדרה 8874 8288742—אג"ח מיועדות—0.374%75.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 2036 סדרה 8895 8288958—אג"ח מיועדות—0.350%70.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 2034 סדרה 8880 8288807—אג"ח מיועדות—0.345%69.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 2035 סדרה 8882 8288829—אג"ח מיועדות—0.312%63.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 2036 סדרה 8903 8289036—אג"ח מיועדות—0.311%62.7 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.260%52.4 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.232%46.8 מיליון ₪——
ערד 2036 סדרה 8899 8288992—אג"ח מיועדות—0.232%46.8 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.220%44.4 מיליון ₪——
ערד 2032 סדרה 8852 8288523—אג"ח מיועדות—0.211%42.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 2036 סדרה 8900 8289003—אג"ח מיועדות—0.204%41.1 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.190%38.4 מיליון ₪——
ערד 2034 סדרה 8877 8288774—אג"ח מיועדות—0.184%37.2 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.176%35.6 מיליון ₪——
ערד 2036 סדרה 8904 8289047—אג"ח מיועדות—0.175%35.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 2031 סדרה 8841 8288412—אג"ח מיועדות—0.172%34.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 2031 סדרה 8839 8288390—אג"ח מיועדות—0.172%34.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 2036 סדרה 8896 8288969—אג"ח מיועדות—0.172%34.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 2035 סדרה 8888 8288881—אג"ח מיועדות—0.149%30.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 2037 סדרה 8908 8289081—אג"ח מיועדות—0.131%26.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 2028 סדרה 8806 8288067—אג"ח מיועדות—0.128%25.9 מיליון ₪—4.84%
ערד 2028 סדרה 8803 8288034—אג"ח מיועדות—0.114%22.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8849 8288490—אג"ח מיועדות—0.111%22.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8850 8288501—אג"ח מיועדות—0.098%19.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 2035 סדרה 8890 8288903—אג"ח מיועדות—0.093%18.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8846 8288467—אג"ח מיועדות—0.092%18.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 2034 סדרה 8872 8288720—אג"ח מיועדות—0.091%18.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 2028 סדרה 8802 8288023—אג"ח מיועדות—0.082%16.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 2030 סדרה 8825 8288256—אג"ח מיועדות—0.079%15.9 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.078%15.7 מיליון ₪——
ערד 2037 סדרה 8906 8289069—אג"ח מיועדות—0.072%14.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8857 8288578—אג"ח מיועדות—0.065%13.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 2029 סדרה 8812 8288123—אג"ח מיועדות—0.062%12.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 2030 סדרה 8824 8288245—אג"ח מיועדות—0.059%12.0 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.057%11.5 מיליון ₪——
ערד 2031 סדרה 8837 8288378—אג"ח מיועדות—0.056%11.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 2029 סדרה 8814 8288145—אג"ח מיועדות—0.054%10.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 2036 סדרה 8902 8289025—אג"ח מיועדות—0.051%10.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 2027 סדרה 8797 8287977—אג"ח מיועדות—0.046%9.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8853 8288534—אג"ח מיועדות—0.043%8.7 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.043%8.6 מיליון ₪——
ערד 2034סדרה 8879 8288796—אג"ח מיועדות—0.037%7.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 2033 סדרה 8859 8288590—אג"ח מיועדות—0.037%7.4 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.036%7.4 מיליון ₪——
ערד 2035 סדרה 8891 8288914—אג"ח מיועדות—0.032%6.4 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.031%6.2 מיליון ₪——
ערד 2030 סדרה 8827 8288278—אג"ח מיועדות—0.028%5.6 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.026%5.2 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.024%4.9 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.021%4.2 מיליון ₪——
ערד 2027 סדרה 8786 8287867—אג"ח מיועדות—0.021%4.2 מיליון ₪—4.82%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.018%3.7 מיליון ₪——
ערד 2035 סדרה 8883 8288830—אג"ח מיועדות—0.017%3.5 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.016%3.3 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.016%3.2 מיליון ₪——
ערד 2034 סדרה 8876 8288763—אג"ח מיועדות—0.015%3.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 2033 סדרה 8869 8288689—אג"ח מיועדות—0.014%2.9 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.014%2.9 מיליון ₪——
ערד 2033 סדרה 8862 8288623—אג"ח מיועדות—0.014%2.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 2028 סדרה 8808 8288089—אג"ח מיועדות—0.014%2.7 מיליון ₪—4.84%
ערד 2034 סדרה 8871 8288719—אג"ח מיועדות—0.013%2.7 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.013%2.5 מיליון ₪——
ערד 2034 סדרה 8873 8288731—אג"ח מיועדות—0.010%2.0 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.010%1.9 מיליון ₪——
ערד 2033 סדרה 8863 8288634—אג"ח מיועדות—0.009%1.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 2033 סדרה 8866 8288667—אג"ח מיועדות—0.009%1.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 2030 סדרה 8826 8288267—אג"ח מיועדות—0.009%1.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 2029 סדרה 8817 8288178—אג"ח מיועדות—0.009%1.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 2034 סדרה 8881 8288818—אג"ח מיועדות—0.009%1.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 2033 סדרה 8864 8288645—אג"ח מיועדות—0.008%1.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 2033 סדרה 8865 8288656—אג"ח מיועדות—0.008%1.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8851 8288512—אג"ח מיועדות—0.008%1.6 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.008%1.6 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.006%1.2 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.005%1.1 מיליון ₪——
ערד 2032 סדרה 8854 8288545—אג"ח מיועדות—0.005%981 אלף ₪—4.85%
ערד 2033 סדרה 8867 8288678—אג"ח מיועדות—0.005%959 אלף ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8848 8288489—אג"ח מיועדות—0.005%946 אלף ₪—4.85%
ערד 2031 סדרה 8843 8288434—אג"ח מיועדות—0.005%938 אלף ₪—4.85%
ערד 2034 סדרה 8878 8288785—אג"ח מיועדות—0.005%933 אלף ₪—4.85%
ערד 2033 סדרה 8858 8288589—אג"ח מיועדות—0.004%818 אלף ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8855 8288556—אג"ח מיועדות—0.004%811 אלף ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8856 8288567—אג"ח מיועדות—0.003%632 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.003%611 אלף ₪——
ערד 2032 סדרה 8847 8288478—אג"ח מיועדות—0.002%463 אלף ₪—4.85%
ערד 2027 סדרה 8794 8287945—אג"ח מיועדות—0.002%440 אלף ₪—4.84%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.002%434 אלף ₪——
ערד 2031 סדרה 8845 8288456—אג"ח מיועדות—0.002%425 אלף ₪—4.85%
ערד 2029 סדרה 8820 8288201—אג"ח מיועדות—0.002%401 אלף ₪—4.85%
ערד 2031 סדרה 8842 8288423—אג"ח מיועדות—0.002%357 אלף ₪—4.85%
ערד 2031 סדרה 8844 8288445—אג"ח מיועדות—0.001%162 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.001%160 אלף ₪——
ערד 2031 סדרה 8840 8288401—אג"ח מיועדות—0.001%116 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%79 אלף ₪——
ערד 2031 סדרה 8838 8288389—אג"ח מיועדות—0.000%59 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%26 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%3 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-14 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-59 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-68 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-112 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-284 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.002%-382 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.002%-435 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.003%-525 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.003%-621 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל-0.004%-869 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.005%-937 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.007%-1.5 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל-0.011%-2.2 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.012%-2.3 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל-0.014%-2.9 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.015%-3.0 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.025%-5.1 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.061%-12.3 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.067%-13.5 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.099%-20.1 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.103%-20.7 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.113%-22.9 מיליון ₪——
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)—אג"ח ממשלתי—0.000%———
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)—ניירות ערך מסחריים—0.000%———
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)—אג"ח קונצרני—0.000%———
מניות (ללא שם נייר)—מניות—0.000%———
קרנות השקעה (ללא שם נייר)—קרנות השקעה—0.000%———
כתבי אופציה (ללא שם נייר)—כתבי אופציה—0.000%———
אופציות (ללא שם נייר)—אופציות—0.000%———
הלוואות (ללא שם נייר)—הלוואות—0.000%———
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)—מוצרים מובנים—0.000%———
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)—זכויות מקרקעין—0.000%———
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)—חברות מוחזקות—0.000%———
נכסים אחרים (ללא שם נייר)—נכסים אחרים—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.