הפניקס פנסיה וגמל
ח.פ. 513026484 · 33 מסלולי פנסיה · 34 מסלולי גמל והשתלמות
בקצרה: הפניקס פנסיה וגמל מנהלת 233.4 מיליארד ₪ ב־67 מסלולי השקעה נכון לרבעון 2 2026. החשיפה המנייתית הממוצעת (דיווח רשמי במונחי דלתא), משוקללת לפי שווי, היא 58.9%, והחשיפה למטבע חוץ נטו 32.0%. 68.3% מהנכסים מוחזקים בניירות סחירים.
67מסלולים
58.9%חשיפה מנייתית ממוצעת (דלתא)משוקללת בשווי
32.0%חשיפה למט"ח ממוצעת (נטו)משוקללת בשווי
233.4 מיליארד ₪סך נכסים
מסלולי פנסיה
| מסלול | סוג מוצר | חשיפה מנייתית (דלתא) | מט"ח (נטו) | סחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | 56.0% | 21.0% | 53.3% | 60.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | פנסיה מקיפה | 71.0% | 18.5% | 72.4% | 22.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | פנסיה מקיפה | 71.5% | 71.3% | 70.1% | 20.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | 48.2% | 20.7% | 60.2% | 16.5 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | 14.6% | 8.7% | 34.8% | 15.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | 28.7% | 15.2% | 62.2% | 6.8 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | 56.8% | 23.6% | 84.5% | 3.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - מניות | פנסיה כללית | 99.0% | 27.5% | 99.9% | 2.6 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 | פנסיה כללית | 99.2% | 98.9% | 94.6% | 2.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | פנסיה מקיפה | 70.8% | 16.4% | 68.3% | 2.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | פנסיה מקיפה | 74.5% | 71.2% | 72.7% | 1.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה הלכה | פנסיה מקיפה | 51.5% | 20.5% | 72.3% | 1.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה- שריעה | פנסיה כללית | 90.1% | 96.5% | 100.0% | 942 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50-60 | פנסיה כללית | 45.1% | 20.5% | 94.0% | 832 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | 0.0% | 0.0% | 39.4% | 510 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | 15.2% | 13.5% | 87.5% | 460 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | 27.9% | 15.2% | 89.4% | 261 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | 2.4% | 8.5% | 60.9% | 216 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר | פנסיה כללית | 97.1% | 21.0% | 93.3% | 206 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | פנסיה מקיפה | 0.0% | 0.0% | 71.1% | 178 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | פנסיה כללית | 99.6% | 96.3% | 96.9% | 139 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | פנסיה מקיפה | 50.5% | 65.5% | 73.6% | 128 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | 49.3% | 16.9% | 74.5% | 100 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | 21.4% | 6.5% | 72.0% | 42 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - כללית מסלול למקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 31 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | 0.3% | 9.3% | 96.8% | 12 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) | פנסיה כללית | 0.0% | 0.0% | 95.1% | 11 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש | פנסיה כללית | 43.5% | 93.8% | 99.3% | 11 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה הלכה | פנסיה כללית | 48.5% | 20.3% | 98.9% | 9 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | 46.5% | 17.7% | 98.6% | 8 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | 20.4% | 10.8% | 95.4% | 5 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה מסלול קצבה לזכאים קיימים | פנסיה מקיפה | 0.0% | 0.0% | 12.3% | 4 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח | פנסיה כללית | 0.0% | 97.0% | 98.6% | 3 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית ומט"ח מוצגות לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (חשיפה במונחי דלתא, נטו אחרי גידור) — לא לפי ההחזקה הישירה בדוח הנכסים. במסלול שבו אין דיווח כזה, מוצגת ההחזקה בפועל במקום.
השתלמות
13 מסלולים| מסלול | חשיפה מנייתית (דלתא) | מט"ח (נטו) | סחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות כללי | 49.3% | 20.0% | 73.8% | 24.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P500 | 99.5% | 99.2% | 94.6% | 9.8 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות מניות | 98.8% | 27.1% | 95.4% | 6.6 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 12.5% | 16.0% | 68.6% | 2.8 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות מניות סחיר | 97.2% | 21.2% | 93.2% | 1.5 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | 0.3% | 8.4% | 82.4% | 741 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | 51.5% | 96.6% | 99.4% | 401 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות הלכה | 52.7% | 19.7% | 92.1% | 381 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | 94.7% | 91.5% | 97.0% | 323 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | 0.0% | 0.0% | 91.5% | 248 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות שריעה | 89.5% | 96.2% | 100.0% | 196 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות משולב סחיר | 51.4% | 19.4% | 98.3% | 124 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | 0.5% | 7.6% | 95.7% | 51 מיליון ₪ |
גמל לתגמולים
9 מסלולים| מסלול | חשיפה מנייתית (דלתא) | מט"ח (נטו) | סחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 48.0% | 21.3% | 80.0% | 9.5 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל עוקב מדד S&P500 | 99.1% | 98.8% | 94.6% | 5.0 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל מניות סחיר | 97.3% | 18.2% | 93.4% | 1.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל אשראי ואג"ח | 0.3% | 7.5% | 86.6% | 1.1 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל משולב סחיר | 52.2% | 19.0% | 98.2% | 267 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל עוקב מדדי מניות | 99.7% | 96.4% | 96.9% | 247 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש | 51.3% | 96.5% | 99.4% | 215 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל כספי (שקלי) | 0.0% | 0.0% | 93.4% | 186 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל אג"ח סחיר | 21.8% | 9.3% | 95.3% | 140 מיליון ₪ |
גמל להשקעה
12 מסלולים| מסלול | חשיפה מנייתית (דלתא) | מט"ח (נטו) | סחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 99.1% | 98.9% | 94.7% | 3.3 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | 48.2% | 20.5% | 81.6% | 3.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | 98.9% | 30.5% | 98.4% | 1.7 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר | 97.4% | 19.8% | 93.3% | 510 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 19.7% | 14.8% | 81.7% | 276 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 99.6% | 96.3% | 96.9% | 227 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 0.4% | 8.1% | 79.2% | 144 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה - גמיש | 49.7% | 96.1% | 99.4% | 78 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) | 0.0% | 0.0% | 93.1% | 49 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | 51.5% | 19.7% | 98.3% | 36 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה שריעה | 90.6% | 97.5% | 100.0% | 32 מיליון ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר | 0.5% | 7.7% | 95.7% | 18 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית ומט"ח מוצגות לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (חשיפה במונחי דלתא, נטו אחרי גידור) — לא לפי ההחזקה הישירה בדוח הנכסים. במסלול שבו אין דיווח כזה, מוצגת ההחזקה בפועל במקום.
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.