בקופהמה יש בקופה?

הפניקס גמל להשקעה שריעה

הפניקס פנסיה וגמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 8004

גמל להשקעה הלכה / שריעה רבעון 2 2026

בקצרה: הפניקס גמל להשקעה שריעה של הפניקס פנסיה וגמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 8004) מנהל 31.9 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 90.6% — לעומת 90.6% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 97.5% — לעומת 90.6% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 100.0% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
90.6%חשיפה למניות (דלתא, דיווח רשמי)החזקה בפועל 90.6%
97.5%חשיפה למט"ח (נטו, דיווח רשמי)אחרי גידור
97.5%חשיפה לחו"ל (דלתא, דיווח רשמי)לפי דוח הנכסים 90.6%
100.0%נכסים סחיריםלא סחיר -0.0%
32 מיליון ₪שווי המסלול
הניתוח מכסה את מלוא נכסי המסלול — 31.9 מיליון ₪ ב־279 שורות אחזקה, כפי שדווחו ברבעון 2 2026. הסכום אומת מול גיליון "סכום נכסים" שבקובץ המקור (פער 0.00%). -0.0% מהמסלול מוחזק בנכסים לא־סחירים (אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, קרנות השקעה, הלוואות, זכויות מקרקעין ומוצרים מובנים), ששוויים נקבע בהערכה ולא במסחר יומי.

הקצאת הנכסים

מניות — 90.6%מזומנים — 9.4%
90.6%מניות
מניות90.6%
מזומנים9.4%

כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".

נכסשיעור מהמסלולשווי
מניות90.6%28.9 מיליון ₪
מזומנים9.4%3.0 מיליון ₪

חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא

מניות המוחזקות ישירות90.5%
מניות דרך קרנות סל ונאמנות0.0%
סך ההחזקה בפועל (לפי דוח הנכסים)90.6%
חשיפה במונחי דלתא (דיווח רשמי לרשות)90.6%

ההחזקה בפועל (90.6%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (90.6% (יוני 2026)) — המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.

לאן הכסף חשוף

ישראל מול חו"ל

חו"ל 91%

חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 97.5% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (90.6%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.

מטבעות

דולר אמריקאי97.6%
שקל2.4%

חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 97.5% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (97.6%) הגידור אינו מנוטרל.

ענפים מובילים — החזקה ישירה

Wireless Telecommunication Services22.2%
Software19.1%
Technology Hardware, Storage & Peripherals8.1%
Semiconductors & Semiconductor Equipment7.0%
Health Care Equipment & Supplies6.5%
Diversified Consumer Services6.2%
Industrial Conglomerates4.2%
Health Care Providers & Services3.5%

הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.

8 האחזקות הגדולות

נייר ערךסוגשיעור מהמסלולשווי
NVIDIA Corpמניות12.47%4.0 מיליון ₪
Apple Incמניות11.08%3.5 מיליון ₪
MICROSOFT CORPמניות7.45%2.4 מיליון ₪
בנק מזרחימזומנים ושווי מזומנים6.97%2.2 מיליון ₪
Alphabet Incמניות5.47%1.7 מיליון ₪
Broadcom Incמניות4.56%1.5 מיליון ₪
Tesla Incמניות2.91%929 אלף ₪
בנק מזרחימזומנים ושווי מזומנים2.47%787 אלף ₪

כל האחזקות במסלול (279) ←

מחזיק נייר מסוים?

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.