מגדל גמל להשקעה הלכה
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 7937
גמל להשקעה הלכה / שריעה רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מניות | 51.2% | 82.2 מיליון ₪ |
| אג"ח | 46.0% | 73.8 מיליון ₪ |
| מזומנים | 1.7% | 2.8 מיליון ₪ |
| נגזרים | 1.1% | 1.8 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| קרנות סל | 80.8% | 129.7 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 16.4% | 26.3 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.7% | 2.8 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 1.1% | 1.8 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (51.2%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (50.9% (יוני 2026)) — המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 35.8% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 18.5% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (34.9%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| איביאי סל כש תא 125 | קרנות סל | 7.08% | 11.4 מיליון ₪ |
| SOURCE S&P 500 UCITS ETF | קרנות סל | 6.24% | 10.0 מיליון ₪ |
| AM S&P 500 II ETF ACC | קרנות סל | 5.70% | 9.2 מיליון ₪ |
| הראל סל כש תא 125 | קרנות סל | 5.67% | 9.1 מיליון ₪ |
| תכלית סל כש תא 125 | קרנות סל | 5.32% | 8.6 מיליון ₪ |
| קסם ETF כשרה תא 125 | קרנות סל | 4.94% | 7.9 מיליון ₪ |
| הראל סל כש תלבונד 60 | קרנות סל | 4.52% | 7.3 מיליון ₪ |
| איביאי סל כש תלבונד 60 | קרנות סל | 4.31% | 6.9 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 46.0% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.