הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח
הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 8319
פנסיה כללית אשראי ואג"ח (ללא מניות) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 93.6% | 10.9 מיליון ₪ |
| מזומנים | 5.2% | 603 אלף ₪ |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.5% | 63 אלף ₪ |
| נגזרים | 0.4% | 45 אלף ₪ |
| מניות | 0.3% | 30 אלף ₪ |
| אחר | <0.05% | 4 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51.7% | 6.0 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 39.0% | 4.6 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.2% | 603 אלף ₪ |
| קרנות נאמנות | 2.3% | 266 אלף ₪ |
| קרנות סל | 0.6% | 66 אלף ₪ |
| קרנות השקעה | 0.5% | 63 אלף ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.4% | 45 אלף ₪ |
| מניות | 0.2% | 23 אלף ₪ |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 8 אלף ₪ |
| כתבי אופציה | 0.1% | 7 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | <0.05% | 4 אלף ₪ |
| חוזים עתידיים | <0.05% | 727 ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 27.5% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (21.4%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 9.3% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (23.3%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | אג"ח ממשלתי | 7.01% | 819 אלף ₪ |
| ממשל שקלית 0142 | אג"ח ממשלתי | 5.86% | 685 אלף ₪ |
| ממשל צמודה 1033 | אג"ח ממשלתי | 4.44% | 518 אלף ₪ |
| ממשלתי צמוד 1131 | אג"ח ממשלתי | 4.40% | 514 אלף ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 3.88% | 454 אלף ₪ |
| ממשל שקלי 1152 | אג"ח ממשלתי | 3.81% | 445 אלף ₪ |
| ממשל שקלית 1035 | אג"ח ממשלתי | 3.37% | 393 אלף ₪ |
| ממשל שקלית 335 | אג"ח ממשלתי | 2.67% | 312 אלף ₪ |
רכיב החוב — 93.6% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.