מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח
מיטב גמל ופנסיה · קרן פנסיה · מספר אוצר 2108
פנסיה כללית אשראי ואג"ח (ללא מניות) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 95.4% | 16.7 מיליון ₪ |
| השקעות אלטרנטיביות | 7.1% | 1.3 מיליון ₪ |
| מניות | 4.0% | 692 אלף ₪ |
| מוצרים מובנים | 1.3% | 219 אלף ₪ |
| נגזרים | 1.0% | 175 אלף ₪ |
| אחר | <0.05% | 7 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47.5% | 8.3 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 42.1% | 7.4 מיליון ₪ |
| קרנות השקעה | 7.1% | 1.3 מיליון ₪ |
| קרנות נאמנות | 3.1% | 547 אלף ₪ |
| קרנות סל | 2.4% | 417 אלף ₪ |
| הלוואות | 2.3% | 404 אלף ₪ |
| מניות | 1.7% | 295 אלף ₪ |
| מוצרים מובנים | 1.3% | 219 אלף ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.9% | 162 אלף ₪ |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 25 אלף ₪ |
| אופציות | 0.1% | 10 אלף ₪ |
| כתבי אופציה | <0.05% | 7 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | <0.05% | 7 אלף ₪ |
| חוזים עתידיים | <0.05% | 3 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (4.0%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (4.7% (יוני 2026)) — המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 18.3% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 8.4% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (19.5%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשל שקלית 0829 | אג"ח ממשלתי | 9.76% | 1.7 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 1131 | אג"ח ממשלתי | 6.71% | 1.2 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 0229 | אג"ח ממשלתי | 5.12% | 896 אלף ₪ |
| ממשל צמודה 0529 | אג"ח ממשלתי | 2.84% | 496 אלף ₪ |
| ממשל שקלית 1035 | אג"ח ממשלתי | 2.83% | 495 אלף ₪ |
| ממשל שקלית 0335 | אג"ח ממשלתי | 2.04% | 358 אלף ₪ |
| לאומי אגח 187 | אג"ח קונצרני | 1.87% | 327 אלף ₪ |
| פועלים אגח 102 | אג"ח קונצרני | 1.80% | 315 אלף ₪ |
רכיב החוב — 95.4% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 13.0% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיקרנות השקעה 7.1% אג"ח קונצרני 2.4% הלוואות 2.3% נגזרים אחרים 0.9%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.