הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)
הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 2189
פנסיה מקיפה כספי / שקלי רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 93.8% | 166.6 מיליון ₪ |
| מזומנים | 6.2% | 11.0 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתי | 56.4% | 100.1 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 14.9% | 26.5 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 10.3% | 18.3 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.2% | 11.0 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 4.9% | 8.8 מיליון ₪ |
| ניירות ערך מסחריים | 3.6% | 6.5 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 3.6% | 6.4 מיליון ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
25.2% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור — בעיקר אפיק מובטח תשואה, אג"ח מיועדות, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשל שיקלי1026 | אג"ח ממשלתי | 19.42% | 34.5 מיליון ₪ |
| — | אפיק מובטח תשואה | 14.92% | 26.5 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 217 | אג"ח ממשלתי | 12.83% | 22.8 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 417 | אג"ח ממשלתי | 11.23% | 19.9 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 317 | אג"ח ממשלתי | 7.29% | 12.9 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 6.07% | 10.8 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 517 | אג"ח ממשלתי | 5.60% | 9.9 מיליון ₪ |
| MTF סל תל בונד שקלי 1-3 | קרנות סל | 3.61% | 6.4 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 93.8% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 28.9% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאפיק מובטח תשואה 14.9% אג"ח מיועדות 10.3% ניירות ערך מסחריים 3.6%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.